现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
128443009 |
117918228 |
119334221 |
42843125 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4299731338 |
1857869197 |
10410975155 |
6147741983 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
287547777 |
148987679 |
557194956 |
487659450 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4965924297 |
3018086517 |
8057764813 |
6218094581 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
209662198 |
117776797 |
498029509 |
262745930 |
| 经营活动现金流出小计 |
5623702744 |
3390570826 |
9313300259 |
7088685155 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1323971406 |
-1532701629 |
1097674896 |
-940943171 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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23000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
176482 |
1900 |
2303843 |
2129213 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
176482 |
1900 |
31498333 |
8234420 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37044338 |
28187941 |
174303076 |
73215293 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
37044338 |
28187941 |
181040376 |
79952593 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36867856 |
-28186041 |
-149542044 |
-71718173 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1955501111 |
1138124864 |
4871070619 |
3034146739 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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150000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1959030522 |
1138124864 |
5023004730 |
3036080850 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2299644708 |
1388822627 |
4479214212 |
2878443934 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
74378662 |
10147072 |
148870732 |
93881258 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2491413131 |
1457365812 |
4889856565 |
3141620989 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-532382608 |
-319240947 |
133148165 |
-105540139 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
454386 |
193290 |
1753884 |
2343553 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1892767484 |
-1879935327 |
1083034902 |
-1115857931 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-256815923 |
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-127398566 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
121701316 |
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241308162 |
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| 无形资产摊销 |
40527769 |
-- |
69527690 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-234499 |
-- |
-119745 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
95531 |
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| 财务费用 |
112969034 |
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244126706 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
3997876 |
-- |
338010 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-473511395 |
-- |
23517631 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
231835147 |
-- |
99929959 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1197874686 |
-- |
333827037 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-1323971406 |
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1097674896 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1302431838 |
-- |
3195199321 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
3195199321 |
-- |
2112164419 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1892767484 |
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1083034902 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3465868 |
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7639715 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4165410472 |
1738510641 |
10269974103 |
6094880508 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5877857 |
1440329 |
21666831 |
10018350 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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23000000 |
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