现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22382683 |
11561574 |
11203881 |
272736833 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7437382654 |
5510155459 |
3162863869 |
10002331047 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
387767536 |
263310614 |
136909940 |
684032414 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7803880357 |
5776947810 |
4071396872 |
9207098887 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
200545321 |
149647847 |
99293528 |
737557885 |
| 经营活动现金流出小计 |
8514406601 |
6298104304 |
4397346687 |
10870114190 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1077023946 |
-787948845 |
-1234482817 |
-867783143 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12987654 |
11261740 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
67652 |
58152 |
170 |
210215 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
17056225 |
14270811 |
2400170 |
755320 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1006994945 |
878043975 |
172370101 |
295302993 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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46437211 |
| 投资活动现金流出小计 |
1006994945 |
878043975 |
172370101 |
357740204 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-989938720 |
-863773164 |
-169969931 |
-356984885 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4160810769 |
3094348479 |
1641117701 |
5441623263 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
572880000 |
572880000 |
-- |
101976384 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4733690769 |
3667228479 |
1641117701 |
5550379058 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3418160124 |
2202876841 |
1274708458 |
5169006536 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
126143099 |
56988631 |
8708487 |
277431338 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3741754914 |
2376193397 |
1335745675 |
5715909913 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
991935855 |
1291035082 |
305372026 |
-165530855 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-185355 |
281899 |
179958 |
-3712069 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1075212167 |
-360405028 |
-1098900764 |
-1394010952 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-94230851 |
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-617004704 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
85970989 |
-- |
240106147 |
| 无形资产摊销 |
-- |
46817830 |
-- |
95780628 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
34883 |
-- |
-295636 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
260 |
-- |
8506408 |
| 财务费用 |
-- |
107783495 |
-- |
297633282 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-358763 |
-- |
-57397182 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-807290165 |
-- |
-446702520 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
163371152 |
-- |
-1842686385 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-328054181 |
-- |
1225147662 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-787948845 |
-- |
-867783143 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1638953345 |
-- |
1999358373 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1999358373 |
-- |
3393369325 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-360405028 |
-- |
-1394010952 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4177453 |
-- |
8822027 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7413887663 |
5497687922 |
3151515513 |
9719148715 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1112308 |
905962 |
144476 |
10445499 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12987654 |
11261740 |
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