石家庄常山纺织股份有限公司2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长汤彰明、总经理肖荣智、总会计师高俊岐、财务部经理赵英涛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 4,319,312,366.08 3,601,656,086.96 19.93%
所有者权益（或股东权益） 2,195,226,331.06 1,614,817,058.82 35.94%
每股净资产 4.37 3.76 16.22%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 7,850,999.79 8,115,259.73 -3.26%
经营活动产生的现金流量净额 15,000,068.71 27,392,343.99 -45.24%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.06 -50.00%
基本每股收益 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益 0.02 0.02 0.00%
净资产收益率 0.36% 0.52% -0.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.35% 0.56% -0.21%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
固定资产处置损益 -58,800.94
政府补助 212,848.00
上述各项之外其他营业外收支净额 -16,031.34
上述所得税影响 -50,191.84
合计 87,823.88
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 40,172
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
赵建国 5,951,143 人民币普通股
纪友连 1,201,995 人民币普通股
陈思儒 938,200 人民币普通股
唐杰 688,200 人民币普通股
陈启锡 660,000 人民币普通股
严加彬 660,000 人民币普通股
天津华汇科技投资发展有限公司 660,000 人民币普通股
曾向宁 657,435 人民币普通股
河北宁纺集团有限责任公司 598,075 人民币普通股
石家庄常山纺织贸易有限责任公司 598,075 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
财务指标变动情况说明： 1、货币资金较年初增加210.10%，系本报告期收到公司非公开发行股票募集资金及部分土地收储资金所致。 2、应收票据较年初减少39.15%，系本报告期公司销售货物收到银行承兑汇票部分到期所致。 3、可供出售的金融资产较年初减少36.04%，系公司对交通银行的投资按照公允价值计量，由于本报告期末该股票市价降低影响账面价值所致。 4、在建工程较年初增加37.53%，系本报告期公司工程投入增加所致。 5、应付票据较年初增加239%，系本报告期公司增加采用票据付款结算方式所致。 6、应付账款较年初减少61.11%，系本报告期公司支付部分采购货款所致。 7、应交税费较年初增加334.30%，系本报告期末公司增值税较年初增加所致。 8、递延所得税负债较年初减少39.48%，系本报告期公司对交通银行投资公允价值变动影响所致。9、专项应付款较年初增加23,000万元，系本报告期公司收到市国土局部分土地收储资金所致。10、资本公积较年初增加56.89%，主要系本报告期收到公司非公开发行股票募集资金的股本溢价增加所致。 11、销售费用较年初减少36.75%，系本报告期公司销售运费较同期减少所致。 12、资产减值损失较上年同期减少80.03%，系本报告期公司计提坏账准备较同期减少所致。13、所得税费用较上年同期增加35.26%，系本报告期公司之全资子公司常山恒新为2008年1月1日以前认定的高新技术企业，根据国税发[2008]17号文件规定，暂按25%的税率预缴企业所得税所致。14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少45.24%，系本报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加221.68%，系本报告期公司收到部分土地收储资金所致。16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加235.32%，系本报告期公司收到非公开发行股票募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2007年10月30日，经中国证监会证监发行字[2007]384号文核准，同意公司向不超过10名合格投资者非公开发行不超过7300万股A股股票。2008年1月公司以8.35元/股向10名投资者非公开发行7270万股A股股票；经深圳证券交易所核准，非公开发行股份于2008年2月1日在深交所上市，锁定期为12个月。2、公司2008年1月17日召开董事会三届二十次会议决议通过《关于出让公司所属棉三、棉四分公司厂区土地的议案》，决定将公司所属棉三、棉四分公司厂区占地共计357,699.92 平方米（合536.54 亩），由石家庄市国土资源局收购，收购价格为1,650元/平方米（约合110 万元/亩），总价款为59,020.49 万元；并批准公司与石家庄市国土资源局签署的《土地收回（购）合同》全部条款。按照《土地收回（购）合同》约定，本报告期公司已收到部分土地收购款23,000万元。本次土地收购完成后，公司将获得正定纺织工业园区建设启动资金，有利于加快公司整体改造、优化升级项目一期工程建设进度；根据公司财务部门测算，公司获得土地收购补偿金后将增加公司净利润1亿元以上。公司将根据正定纺织工业园区建设和搬迁进度，与石家庄市国土资源局另行协商确定土地公开出让时间。按照石家庄市政府有关政策，公司土地公开出让溢价部分90%将返还公司。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
在股权分置改革过程中，公司控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司承诺：在法定承诺禁售期满后二十四个月内将不通过市场挂牌交易方式减持上述股票，如确需减持，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行。控股股东严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
601328 交通银行 3,432,956.00 0.01% 25,254,919.80 0.00 21,821,963.80
合计 3,432,956.00 - 25,254,919.80 0.00 21,821,963.80
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年03月30日 本公司 实地调研 上海证券报记者 公司基本情况、新项目建设情况等
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 938,831,664.00 902,721,018.21 302,749,960.97 232,211,776.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 29,346,900.85 24,429,140.65 48,224,681.70 45,234,681.70
应收账款 144,984,674.01 126,368,209.83 134,090,610.27 116,337,555.75
预付款项 248,278,820.73 326,756,497.15 200,520,225.48 246,881,317.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 0.00 842,996.72 0.00 842,996.72
其他应收款 15,465,816.07 36,581,604.71 12,731,242.86 6,973,026.80
买入返售金融资产
存货 730,883,852.67 627,964,228.28 671,778,195.60 567,906,702.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,107,791,728.33 2,045,663,695.55 1,370,094,916.88 1,216,388,057.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 25,254,919.80 25,254,919.80 39,487,672.40 39,487,672.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,216,945.00 245,788,592.62 50,216,945.00 245,788,592.62
投资性房地产 7,785,853.00 7,785,853.00 7,850,585.23 7,850,585.23
固定资产 1,383,070,777.97 1,065,282,903.31 1,416,688,486.16 1,096,347,950.95
在建工程 115,755,733.68 20,404,136.65 84,169,669.89 14,726,100.97
工程物资 384,238.84 232,838.84 348,582.74 197,182.74
固定资产清理 1,183,902.23 1,183,902.23 1,292,190.22 1,292,190.22
生产性生物资产
油气资产
无形资产 624,663,660.59 569,669,751.09 628,307,986.76 573,014,649.93
开发支出
商誉 314,027.36 314,027.36
长期待摊费用
递延所得税资产 2,890,579.28 2,728,702.27 2,885,024.32 2,705,345.17
其他非流动资产
非流动资产合计 2,211,520,637.75 1,938,331,599.81 2,231,561,170.08 1,981,410,270.23
资产总计 4,319,312,366.08 3,983,995,295.36 3,601,656,086.96 3,197,798,327.34
流动负债：
短期借款 1,147,680,000.00 979,480,000.00 1,154,200,000.00 982,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 57,800,000.00 57,800,000.00 17,050,000.00 10,600,000.00
应付账款 88,024,332.98 67,387,072.94 226,339,293.95 167,914,979.62
预收款项 17,334,563.42 13,897,417.62 17,881,907.00 16,184,189.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,767,053.19 4,669,203.63 9,418,962.68 5,998,406.21
应交税费 10,243,140.92 13,169,158.92 2,358,531.82 8,663,785.56
应付利息
应付股利 468,366.07 107,081.76 468,366.07 107,081.76
其他应付款 70,586,382.04 93,734,396.95 63,887,839.88 62,383,787.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 71,017,000.00 71,017,000.00 96,645,000.00 96,645,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,471,920,838.62 1,301,261,331.82 1,588,249,901.40 1,351,197,230.36
非流动负债：
长期借款 408,253,000.00 291,371,000.00 381,012,000.00 264,130,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 230,000,000.00 230,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 5,455,490.95 5,455,490.95 9,013,679.10 9,013,679.10
其他非流动负债 1,656,256.00 1,656,256.00 1,687,504.00 1,687,504.00
非流动负债合计 645,364,746.95 528,482,746.95 391,713,183.10 274,831,183.10
负债合计 2,117,285,585.57 1,829,744,078.77 1,979,963,084.50 1,626,028,413.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 502,700,000.00 502,700,000.00 430,000,000.00 430,000,000.00
资本公积 1,378,443,723.86 1,378,440,217.70 878,585,451.41 878,581,945.25
减：库存股
盈余公积 135,627,701.03 129,384,747.77 135,627,701.03 129,384,747.77
一般风险准备
未分配利润 178,454,906.17 143,726,251.12 170,603,906.38 133,803,220.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,195,226,331.06 2,154,251,216.59 1,614,817,058.82 1,571,769,913.88
少数股东权益 6,800,449.45 6,875,943.64
所有者权益合计 2,202,026,780.51 2,154,251,216.59 1,621,693,002.46 1,571,769,913.88
负债和所有者权益总计 4,319,312,366.08 3,983,995,295.36 3,601,656,086.96 3,197,798,327.34
4.2 利润表
编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 585,740,323.86 460,347,837.86 569,585,316.07 446,846,630.30
其中：营业收入 585,740,323.86 460,347,837.86 569,585,316.07 446,846,630.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 575,222,361.91 454,465,632.67 558,377,018.54 440,883,495.02
其中：营业成本 526,120,951.03 413,964,114.77 506,820,516.71 398,628,043.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,144,777.69 2,569,768.54 2,930,107.44 2,113,331.78
销售费用 4,235,098.11 3,080,956.69 6,696,303.66 4,434,978.98
管理费用 23,249,231.32 19,926,106.13 24,639,617.49 21,225,675.91
财务费用 18,236,428.18 14,610,808.19 16,109,409.75 13,168,812.49
资产减值损失 235,875.58 313,878.35 1,181,063.49 1,312,652.40
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 49,925.00 5,349,925.00 137,946.00 4,161,822.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 10,567,886.95 11,232,130.19 11,346,243.53 10,124,958.23
加：营业外收入 240,756.27 225,467.48 39,784.11 38,784.11
减：营业外支出 125,669.83 24,700.11 1,077,584.78 1,067,584.78
其中：非流动资产处置损失 99,448.01 9,478.29 1,046,646.78 1,046,646.78
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 10,682,973.39 11,432,897.56 10,308,442.86 9,096,157.56
减：所得税费用 2,907,467.79 1,509,867.30 2,149,476.77 1,413,993.25
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 7,775,505.60 9,923,030.26 8,158,966.09 7,682,164.31
归属于母公司所有者的净利润 7,850,999.79 9,923,030.26 8,115,259.73 7,682,164.31
少数股东损益 -75,494.19 43,706.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02 0.02 0.02
4.3 现金流量表
编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 616,042,734.10 458,421,752.89 610,664,441.71 477,319,278.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 864,809.35
收到其他与经营活动有关的现金 2,790,956.91 2,332,304.59 564,113.28 40,578,263.25
经营活动现金流入小计 619,698,500.36 460,754,057.48 611,228,554.99 517,897,541.41
购买商品、接受劳务支付的现金 481,067,666.54 320,712,975.11 454,031,590.36 393,512,150.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 86,771,917.67 78,295,741.75 91,664,226.48 83,448,234.33
支付的各项税费 30,884,322.09 24,339,783.51 34,665,411.08 24,212,855.89
支付其他与经营活动有关的现金 5,974,525.35 27,987,527.48 3,474,983.08 1,954,963.31
经营活动现金流出小计 604,698,431.65 451,336,027.85 583,836,211.00 503,128,204.45
经营活动产生的现金流量净额 15,000,068.71 9,418,029.63 27,392,343.99 14,769,336.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 230,230,653.85 230,191,500.00 133,547.74 133,547.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 230,230,653.85 235,491,500.00 133,547.74 133,547.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 161,792,346.89 134,011,255.66 43,084,048.57 30,178,436.30
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 16,177,481.10 16,177,481.10
投资活动现金流出小计 177,969,827.99 150,188,736.76 43,084,048.57 30,178,436.30
投资活动产生的现金流量净额 52,260,825.86 85,302,763.24 -42,950,500.83 -30,044,888.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 607,045,000.00 607,045,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 299,021,000.00 299,021,000.00 503,982,000.00 465,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 906,066,000.00 906,066,000.00 503,982,000.00 465,000,000.00
偿还债务支付的现金 303,928,000.00 300,628,000.00 320,800,000.00 280,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,092,922.64 23,425,282.09 17,523,343.10 14,635,903.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 22,401,750.00 22,401,750.00 848,800.24 346,439.00
筹资活动现金流出小计 353,422,672.64 346,455,032.09 339,172,143.34 295,782,342.09
筹资活动产生的现金流量净额 552,643,327.36 559,610,967.91 164,809,856.66 169,217,657.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 619,904,221.93 654,331,760.78 149,251,699.82 153,942,106.31
加：期初现金及现金等价物余额 225,673,216.59 155,135,031.95 221,335,353.56 173,743,498.71
六、期末现金及现金等价物余额 845,577,438.52 809,466,792.73 370,587,053.38 327,685,605.02
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：汤彰明
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2008年4月18日
