新疆汇通（集团）股份有限公司
XINJIANG HUITONG(GROUP)CO.,LTD
2006年半年度报告
2006年8月19日
新疆汇通（集团）股份有限公司
2006年半年度报告
第一节 重要提示
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目录
第一节 重要提示…………………………………… 第1页
第二节 公司基本情况……………………………… 第2页
第三节 股本变动和主要股东持股情况…………… 第4页
第四节 董事、监事、高级管理人员情况………… 第7页
第五节 管理层讨论与分析………………………… 第7页
第六节 重要事项…………………………………… 第9页
第七节 财务会计报告……………………………… 第14页
第八节 备查文件目录……………………………… 第56页
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第二节 公司基本情况
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：新疆汇通（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：Xin Jiang Hui Tong(Group)Co.,Ltd.
（二）公司股票上市交易所： 深圳证券交易所
股票简称：G汇通
股票代码：000415
（三）公司注册地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
邮 政 编 码：830000
公 司 网 址：http://www.huitonggroup.com.cn
公司电子信箱：000415@huitonggroup.com.cn
（四）公司法定代表人：郭运斌
（五）公司董事会秘书：王乔生
联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
电 话：（0991）5835644
传 真：（0991）5852082
电子信箱：wangqs_0415@sohu.com
（六）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载公司中期报告的国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书处
（七）其他有关资料
1、公司首次注册时间：1993年6月30日
2、企业法人营业执照注册号：6500002301580
3、税务登记号码：国税沙字650103228597368
二、主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
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项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比
上年度期末增
减（％）
流动资产 498,160,983.5 507,790,041. -1.90
6 92
流动负债 587,408,218.3 561,437,146. 4.63
4 57
总资产 1,042,211,895 1,034,787,17 0.72
.70 0.87
股东权益（不含少数股东 355,524,321.7 375,829,054. -5.40
权益） 7 80
每股净资产 1.1838 1.6118 -26.55
调整后的每股净资产 1.0119 1.1770 -14.03
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上
月） 年同期增减（
％）
净利润 -20,304,733.0 1,410,823.29 -1539.21
3
扣除非经常性损益后的净 -20,397,307.8 -961,397.22 -2021.63
利润 2
每股收益（摊薄） -0.068 0.006 -1233.33
（加权） -0.076 0.006 -1366.67
净资产收益率（％）（摊 -5.711 0.376 减少了6.087个
薄） 百分点
（加权） -5.554 0.382 减少了5.936个
百分点
经营活动产生的现金流量 32,425,567.74 -31,859,765. 201.78
净额 38
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2、扣除非经常性损益的项目和涉及金额：
单位：人民币元
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非经常性损益项目 金额
营业外收入 11,851.16
营业外支出 104,425.95
合计 -92,574.79
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3、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》要求计算的净资产收益率及每股收益如下：
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报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.754 1.705 0.021 0.023
营业利润 -4.707 -4.578 -0.056 -0.063
净利润 -5.711 -5.554 -0.068 -0.076
扣除非经常性损益后的 -5.737 -5.579 -0.068 -0.076
净利润
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第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内公司股份变动情况
报告期内，公司股份总数和结构因实施股权分置改革方案发生变化如下：
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送 公积 其他 小计 数量 比
行 股 金转 例
新 股
股
一、有限售
条件股份
1、国家持股
2、国有法人 65479 28.0 -6547 -6547
持股 306 8% 9306 9306
3、其他内资 71820 30.8 53994 65479 65533 137353 45.
持股 292 0% 306 300 592 73%
其中：
境内法人持 71743 30.7 3 65479 65479 137222 45.
股 145 7% 306 309 454 69%
境内自然人 77147 0.03 53991 53991 131138 0.0
持股 % 4%
４、外资持
股
其中：
境外法人持
股
境外自然人
持股
有限售条件 13729 58.8 53994 53994 137353 45.
股份合计 9598 8% 592 73%
二、无限售
条件股份
1、人民币普 95880 41.1 67101 67101 162982 54.
通股 398 2% 844 844 242 27%
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件 95880 41.1 67101 67101 162982 54.
股份合计 398 2% 844 844 242 27%
三、股份总 23317 100% 67155 67155 300335 100
数 9996 838 838 834 ％
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说明：根据国务院国资委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关法律法规的规定，公司于2006年进行了股权分置改革。经公司2006年5月22日召开的2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，公司以现有总股本233,179,996股为基数，向资本公积转增股本股权登记日登记在册的全体股东每10股转增2.88股，然后非流通股股东将获得的转增股份39,520,063股以对价方式支付给流通股股东，使流通股股东实际获得每10股转增6.998494股的股份，换算成总股本不变情况下的直接送股形式，流通股股东每10股获得3.197589股对价股份。本次股改方案已于2006年6月27日实施完毕。
二、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
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序 有限售条 持有的 可上市交易 可上市交 限售条件
号 件股东名 有限售 时间 易股份数
称 条件的 量
股份数
量（股
）
1 深圳市淳 69,936, 2007年6月2 15,016,79 获得上市流通权之日
大投资有 344 7日 2 起在12个月内不上市
限公司 2008年6月2 30,033,58 交易或转让。上述期
7日 3 满后，通过证券交易
2009年6月2 69,936,34 所出售的股份占汇通
7日 4 水利股份总数的比例
在12个月内不超过5%
，在24个月内不超过1
0%。
2 深圳市富 65,479, 2007年6月2 15,016,79 获得上市流通权之日
鼎担保投 307 7日 2 起在12个月内不上市
资有限公 2008年6月2 30,033,58 交易或转让。上述期
司 7日 3 满后，通过证券交易
2009年6月2 65,479,30 所出售的股份占汇通
7日 7 水利股份总数的比例
在12个月内不超过5%
，在24个月内不超过1
0%。
3 深圳市巨 1,806,8 2007年6月2 1,806,803 获得上市流通权之日
擘网投资 03 7日 起在12个月内不上市
有限公司 交易或转让。
4 徐建平 129437 129437 任职内及离职后6个月
内，不得上市交易或
转让
5 李荣陵 1701 2006年6月3 1701 任职内及离职后6个月
0日 内，不得上市交易或
转让
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根据规定，公司已于2006年7月为李荣陵办理了高管股解冻手续。
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增 有限售条 无限售条 说明
可上市交易股 件的股份 件的股份
份数量 数量余额 数量余额
2007年6月2 31842088 10551150 194824330 见“三、前10名有限
7日 4 售条件股东持股数量
2008年6月2 60067166 45444338 254891496 及限售条件”中“限
7日 售条件”
2009年6月2 45314901 129437 300206397
7日
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三、公司前十名股东、前十名无限售条件流通股东的持股情况（截至2006年6月30日）
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报告期末股东总数 54058
前10名股东持股情况
股东名称（全称 股东性质 持股 持股总 持有有限售 质押或冻结
） 比例 数（股 条件股份数 的股份数量
（％ ） 量
）
深圳市淳大投资 其他 23.29 6993634 69936344 46883200
有限公司 4
深圳市富鼎担保 其他 21.80 6547930 65479307 无
投资有限公司 7
昆明国际商贸交 其他 1.09 3275919 0 未知
易中心有限公司
深圳市巨擘网投 其他 0.60 1806803 1806803 无
资有限公司
李友荣 其他 0.43 1300054 0 未知
张慧茹 其他 0.15 448230 0 未知
雷利君 其他 0.14 411023 0 未知
单瑛 其他 0.13 400002 0 未知
张文祥 其他 0.13 399465 0 未知
范光远 其他 0.12 362238 0 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 持有无限售条件股份数 股份种类
量
昆明国际商贸交易中 3275919 人民币普通股
心有限公司
李友荣 1300054 人民币普通股
张慧茹 448230 人民币普通股
雷利君 411023 人民币普通股
单瑛 400002 人民币普通股
张文祥 399465 人民币普通股
范光远 362238 人民币普通股
周越 340000 人民币普通股
叶健雄 239849 人民币普通股
赵俊茹 233599 人民币普通股
上述股东关联关系或 前10名股东中，持有未流通股份的股东之间不存在
一致行动关系的说明 关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。公司未知前10名无限
售条件流通股股东之间以及前10名股东与前10名无
限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人。
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截至报告期末，深圳市淳大投资有限公司所持公司股份中3640 万股（占总股本的15.61%）质押给中国银行新疆分行，为本公司贷款人民币2700万元提供担保，期限一年。
因公司于2006年6月27日实施了股权分置改革方案，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2.88股，根据有关规定，深圳市淳大投资有限公司质押的公司3640万股股份所派生的1048.32万股红股将一并予以质押登记，故报告期内，深圳市淳大投资有限公司质押的公司股份增加至4688.32万股。
四、报告期内公司控股股东或实际控制人发生变化情况
报告期内，根据国资委《关于新疆汇通（集团）股份有限公司国有股转让有关问题的批复》（国资产权［2006］202号），新疆水利电力建设总公司将所持公司65479306股国有法人股转让深圳市富鼎担保投资有限公司，占公司（股改前）总股本的28.08％，本次股权转让后，深圳市富鼎担保投资有限公司成为公司第二大股东，股份性质将由国有法人股转为非国有股。目前，股份过户登记手续已办理完毕。
公司于2006年4月15日在《证券时报》刊登了《新疆汇通（集团）股份有限公司股东持股变动报告书》。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况
除公司副总经理徐建平先生持有公司高管股发生变动外，公司其他董事、监事、高级管理人员均未持公司股票。
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姓名 职务 原持股 变动量 现持有股 变动原因
数 数
徐建平 副总经理 76146 53291 129437 实施股权分置改革方
案获得股改对价
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二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员无发生变动情况
第五节 管理层讨论与分析
一、报告期内重大事项分析
2006年上半年，公司实现主营业务收入7424.47万元，比去年同期下降 30.61％；实现主营业务利润623.48万元，比去年同期下降74.85％；实现净利润-2030.47万元，比去年同期下降1539.21％。其中：
水利电力工程施工实现收入2942.61万元，比去年同期下降47.91％；实现主营业务利润241.18万元，比去年同期下降68.01％；实现净利润-94.41万元，比去年同期下降122.86％。
汇通水务实现收入1108.50万元，比去年同期增长8.08％；实现主营业务利润580.93万元，比去年同期增长6.95％；实现净利润382.32万元，比去年同期减少39.14％。
教育地产与医药流通实现收入3363.79万元，比去年同期减少了9.16％；实现主营业务利润-148.38万元，比去年同期减少114.82％；实现净利润–784.37万元，比去年同期下降478.50％。
报告期内亏损的主要原因有以下两个方面：
1、水利电力工程施工，由公司承建的大型工程——“三个泉”倒虹吸工程收入在水利电力工程收入中占较大比重，鉴于该工程今年已近收尾，故与上年同期相比收入有大幅下降，同时由于该行业的特殊性，工程结算相对集中在下半年，基于上述原因导致水利电力工程施工业上半年净利润为亏损。
2、教育地产与医药流通亏损主要原因系湖南办学学费收入主要集中在9月份，同时医药流通行业毛利率大幅下降所致。
二、报告期内经营情况
（一）公司主营业务范围及经营状况
1、公司主营业务为工程施工及基础设施投资、房地产、生物医药。
2、主营业务经营情况
占主营业务收入总额10％以上的行业或产品具体情况如下：
单位：人民币万元
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分行业 主营业 主营业 主营 主营业务 主营业务 主营业
务收入 务成本 业务 收入比上 成本比上 务利润
利润 年同期增 年同期增 率比上
率(%) 减(%) 减(%) 年同期
增减(%
)
水利工程施工 2942.61 2600.8 11.61 -47.91 -44.84 -29.74
4
城市水务及节水 1108.50 520.91 53.01 8.08 9.35 -1.03
医药流通 3363.79 3189.9 5.17 17.33 31.14 -65.88
3
其中：关联交易
关联交易的定价
原则
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0.00万元。
3、主营业务分地区情况：
单位：人民币万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
湖南地区 3373.36 -8.90
新疆地区 4051.11 -42.10
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（二）报告期内公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
（三）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（四）报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。
（五）经营中的问题与困难
公司各类工程专业技术骨干力量缺乏、工程流动周转资金紧张。为此，公司下半年将加大对专业技术人才的培养及引进工作，同时积极拓展融资渠道，加大筹资力度，以保证正常生产经营资金需求。
三、报告期内投资项目情况
1、报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
2、报告期内无重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况。
四、公司年度经营计划不存在修改或调整的情况。
五、公司2006年中期报告中财务报告未经审计。
第六节 重要事项
一、报告期内公司按照新颁布的《公司法》、《证券法》及新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，对《公司章程》全文进行了修订。公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求基本一致。
二、公司2006年中期不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。
三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。
1、公司与山东南方恒盛实业集团有限公司等进行资产置换
经公司于2006年5月30日召开的2005年年度股东大会审议通过，公司将公司之控股子公司湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司拥有的金额为6973.5万元的债权与山东南方恒盛实业集团有限公司及自然人陈立新先生持有的山东恒盛集团舜王城中药科技园开发有限公司85％股权评估作价7079.41万元进行置换，交易价格以截止2005年12月31日公司之控股子公司湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司拥有的债权金额作为本次资产置换的定价依据。公司已于2006年4月20日与山东南方恒盛实业集团有限公司及自然人陈立新先生签署了《资产置换协议》。本次交易不涉及双方补价，不构成关联交易。资产置换工作在2006年上半年尚在进行中，交易详情刊登在2006年4月29日的《证券时报》上。目前山东恒盛集团舜王城中药科技园开发有限公司处于筹建期，暂无收益。
本次资产置换的目的是为了有效解决公司之控股子公司湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司产业经营停滞状况，改善该公司财务的基本面。同时此举将有利于加速公司产业结构调整，进一步优化公司资产结构，降低公司经营风险，将对公司经营方面产生积极的影响。因湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司当时处于筹建阶段，故计提的坏账准备全部计入开办费中，本次资产置换完成后，公司转回的坏账准备将全部冲减开办费，不会产生置换利润。
2、公司出让所持上海淳大酒店投资管理有限公司股权
经公司于2006年6月29日召开的2006年第二次临时股东大会审议通过，公司将所持上海淳大酒店投资管理有限公司29.38%的股权（含历期和当期经营形成的全部股东权益）以人民币8630万元的价格转让上海天迪科技投资发展有限公司。交易价格以截止2005年6月30日经评估的评估值为定价依据。交易双方已于2006年5月18日签署《股权转让协议》。本次股权转让后，公司将不再持有上海淳大酒店投资管理有限公司的股权，本次交易不构成关联交易。转让工作在2006年上半年尚在进行中，交易详情刊登在2006年5月20日、6月30日的《证券时报》上。
本次资产出售有利于加快公司已进行的产业战略重组、推进公司战略方针的实施，同时确保公司业务发展的资金需求与可持续发展。本次交易预计将获2100万元的股权转让收益，将对公司全年业绩产生积极影响。
五、报告期内公司关联交易事项。
单位：人民币元
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关联方 与上市公司的 上市公司向关联 关联方向上市公司
关系 方提供资金 提供资金
发生额 余额 发生额 余额
上海恒嘉美联科技 受同一母公司 31,640, 528.80
发展有限公司 控制的子公司 000.00
上海浦东科创投资 本公司之联营 31,013, 38,087.
管理有限公司 公司 912.50 50
上海淳大酒店投资 本公司之联营 9,974,3 8,768,6
管理有限公司 公司 46.11 13.95
深圳市淳大投资有 本公司之控股 24,670. 7,875,3
限公司 股东 00 30.00
合计 31,013, 41,677, 16,644,
912.50 103.61 472.75
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00元，余额0.00元。
六、报告期内公司重大合同及履行情况。
1、报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、报告期内公司重大担保事项。
截止报告期末，公司实际所发生的重大担保事项如下：
单位：人民币万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日 担 担保 担保 是否 是否为
期（协 保 类型 期 履行 关联方
议签署 金 完毕 担保（
日） 额 是或否
）
新疆啤酒花股份有限公司 2003.02 500 连带 一年 逾期 否
.27 0
新疆啤酒花股份有限公司 2003.04 300 连带 10个 逾期 否
.28 0 月
新疆啤酒花股份有限公司 2003.09 200 连带 4个月 逾期 否
.25 0
新疆啤酒花股份有限公司 2002.10 100 连带 一年 逾期 否
.21 0
长沙南方职业学院 2006.05 600 连带 五年 否 否
.29 0
报告期内担保发生额合计： 6000
报告期末担保余额合计： 17000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计： 0
报告期末对控股子公司担保余额合计： 3840
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额： 20840
担保总额占公司净资产的比例 58.62%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保 无
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担 无
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 3063.78
上述三项担保金额合计 3063.78
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说明：（1）以上担保均由董事会审议通过。
（2） 截止2006年6月30日，公司对外担保总额为17000万元，占公司2005年12月31日净资产37582.91万元的45.23％。
（3） 根据本公司与新疆啤酒花股份有限公司债权人委员会签订的《关于新疆啤酒花股份有限公司担保债务重组协议》，本公司在支付担保借款金额10%的补偿金后（即人民币1100万元），上述担保义务即能免除，公司已于2003年预计了此项负债。
3、报告期内公司没有发生重大委托理财事项。
七、独立董事就公司对外担保情况的意见
1、截止2006年6月30日，公司对外担保总额为17000万元，占公司2005年12月31日净资产37582.91万元的45.23％。其中逾期担保11000万元为公司对新疆啤酒花股份有限公司担保，若与该公司担保债务重组协议生效后，公司对外担保总额将降至6000万元。以上担保无为大股东及其关联方和个人的违规担保。
2、公司对外担保总额为17000万元，占公司2005年12月31日净资产37582.91万元的45.23％，未违反证监会【2003】56号文的有关规定。
3、公司未直接和间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
八、报告期内公司或持有公司股份5％以上(含5％)的股东在股权分置改革过程中作出的特殊承诺事项。
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序 股东名称 特殊承诺 履行情 承诺履行
号 况 情况
1 深圳市淳大 获得上市流通权之日起在12个月内 履约中 严格履行
投资有限公 不上市交易或转让。上述期满后，
司 通过证券交易所出售的股份占汇通
水利股份总数的比例在12个月内不
超过5%，在24个月内不超过10%。
2 深圳市富鼎 获得上市流通权之日起在12个月内 履约中 严格履行
担保投资有 不上市交易或转让。上述期满后，
限公司 通过证券交易所出售的股份占汇通
水利股份总数的比例在12个月内不
超过5%，在24个月内不超过10%。
3 深圳市巨擘 获得上市流通权之日起在12个月内 履约中 严格履行
网投资有限 不上市交易或转让。
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
九、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
十、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
非经营性资金占用及清欠进展情况
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大股东及其附属企业非经营性占 本期清 清欠方式
用上市公司资金余额 欠总额
期初 期末
31,639,471 0 31,639, 现金 15,000,0 2006年1月
.20 471.20 00.00
现金 4,000,00 2006年3月
0.00
现金 1,000,00 2006年5月
0.00
现金 11,000,0 2006年5月
00.00
现金 639,471. 2006年5月
20
大股东及其附属企业非经营性占 期初，大股东及其附属企业非经营性占用
用上市公司资金及清欠情况的具 上市公司资金31,639,471.20元，报告期
体说明 内大股东及其附属企业提前偿还欠款，已
于2006年5月30日前偿还完毕。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十一、报告期内公司信息披露情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 公告名称 披露日 披露报 刊载网站
号 期 刊
1 关于出售资产的公告 2006-1 证券时 www.cninfo
-10 报 .com.cn
2 关于国家股股份转让的进展情况公告 2006-3
-22
3 深圳市富鼎投资担保有限公司持股变动 2006-4
报告书新疆水利电力建设总公司持股变 -15
动报告书
4 股权分置改革说明书股权分置改革说明 2006-4
书摘要股权分置改革保荐意见书股权分 -17
置改革法律意见书关于股权分置改革的
独立董事意见董事会关于股权分置改革
的投票委托征集函临时董事会决议公告
关于召开2006年第一次临时股东大会暨
股权分置改革相关股东会议的通知
5 股权分置改革说明书（修订稿）股权分 2006-4
置改革说明书摘要（修订稿）股权分置 -26
改革之补充保荐意见书股权分置改革的
补充法律意见书关于股权分置改革方案
调整的独立董事意见董事会决议公告及
调整股权分置改革方案的沟通结果公告
6 2005年年度报告2005年年度报告摘要20 2006-4
06年第一季度报告第五届董事会第二次 -29
会议决议公告第五届监事会第二次会议
决议公告关于召开公司2005年年度股东
大会的通知董事会临时会议决议公告资
产置换的公告2006年半年度业绩预亏公
告
7 关于召开股权分置改革相关会议的第一 2006-5
次提示性公告 -12
8 关于召开股权分置改革相关会议的第二 2006-5
次提示性公告 -18
9 董事会临时会议决议公告关于出售资产 2006-5
的公告 -20
10 2006年第一次临时股东大会暨股权分置 2006-5
改革相关股东会议表决结果公告2006年 -23
第一次临时股东大会暨股权分置改革相
关股东会议之法律意见书
11 更正公告 2006-5
-27
12 2005年年度股东大会决议公告2005年年 2006-5
度股东大会决议公告的律师见证书 -31
13 关于大股东及其附属企业非经营性占用 2006-6
资金及清欠情况进展情况的公告 -1
14 股权分置改革实施进度的公告 2006-6
-7
15 股权分置改革实施进度的公告董事会临 2006-6
时会议决议公告关于召开公司2006年第 -14
二次临时股东大会的通知
16 股权分置改革实施公告 2006-6
-22
17 变更证券简称的公告 2006-6
-27
18 对外担保公告临时董事会决议公告 2006-6
-28
19 2006年第二次临时股东大会决议公告20 2006-6
06年第二次临时股东大会决议公告的律 -30
师见证法律意见书
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务会计报告（未经审计）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表
编制单位：新疆汇通（集团）
股份有限公司单位：人民币元
报 注 2005年12月 2006年
表 释 31日 6月30
项 日
目 母公司 合 母 合
并 公 并
数 司 数
流
动
资
产
：
货 注 13,531 66 3, 54
币 五 ,608.3 ,0 79 ,1
资 .1 4 16 7, 54
金 ,0 72 ,4
08 0. 18
.0 40 .3
5 0
短 注 50,000 50
期 五 .00 ,0
投 .2 00
资 .0
0
应
收
票
据
应 注 32 32
收 五 8, 8,
股 .3 77 77
利 5. 5.
50 50
应
收
利
息
应 注 38,873 12 34 11
收 五 ,122.3 9, ,8 9,
账 .4 8 81 08 02
款 8, ,9 8,
24 60 35
0. .5 8.
00 1 14
其 注 138,18 15 13 11
他 五 4,643. 7, 7, 7,
应 .5 43 19 64 89
收 2, 1, 9,
款 24 88 96
7. 5. 3.
89 58 64
预 注 110,06 13 14 18
付 五 0,530. 4, 4, 3,
账 .6 24 16 04 85
款 2, 0, 9,
90 53 32
5. 0. 3.
82 24 28
应
收
补
贴
款
存 注 238,57 20 22 22
货 五 5.07 ,1 3, ,8
.7 67 96 46
,4 8. ,8
00 07 25
.1 .5
3 2
待 注 54 43
摊 五 ,4 ,3
费 .8 64 19
用 .5 .1
3 8
一
年
内
到
期
的
长
期
债
权
投
资
其
他
流
动
资
产
流 300,93 50 32 49
动 8,479. 7, 0, 8,
资 46 79 51 16
产 0, 3, 0,
合 04 06 98
计 1. 4. 3.
92 80 56
长
期
投
资
：
长 注 409,23 13 40 13
期 五 6,154. 6, 0, 4,
股 .9 27 03 88 40
权 7, 7, 7,
投 03 46 38
资 0. 6. 9.
21 09 29
长
期
债
权
投
资
长 409,23 13 40 13
期 6,154. 6, 0, 4,
投 27 03 88 40
资 7, 7, 7,
合 03 46 38
计 0. 6. 9.
21 09 29
合 注 8, 7,
并 五 21 63
价 .9 2, 9,
差 52 90
4. 0.
73 16
固
定
资
产
：
固 注 21,920 37 21 38
定 五 ,487.1 7, ,8 0,
资 .1 2 48 47 81
产 0 0, ,8 0,
原 41 80 92
价 2. .3 6.
89 2 00
减 注 7,198, 55 7, 63
： 五 272.93 ,2 43 ,0
累 .1 77 1, 00
计 0 ,0 42 ,9
折 09 8. 71
旧 .7 09 .1
6 2
固 14,722 32 14 31
定 ,214.1 2, ,4 7,
资 9 20 16 80
产 3, ,4 9,
净 40 52 95
值 3. .2 4.
13 3 88
减 注
： 五
固 .1
定 0
资
产
减
值
准
备
固 14,722 32 14 31
定 ,214.1 2, ,4 7,
资 9 20 16 80
产 3, ,4 9,
净 40 52 95
额 3. .2 4.
13 3 88
工 12 14
程 5, 6,
物 75 57
资 0. 5.
72 71
在 注 10 19
建 五 ,0 ,7
工 .1 61 31
程 1 ,3 ,4
23 30
.9 .9
1 8
固
定
资
产
清
理
固 14,722 33 14 33
定 ,214.1 2, ,4 7,
资 9 39 16 68
产 0, ,4 7,
合 47 52 96
计 7. .2 1.
76 3 57
无
形
资
产
及
其
他
资
产
：
无 注 13 27
形 五 ,8 ,4
资 .1 54 30
产 2 ,9 ,6
38 94
.2 .9
3 4
长 注 11,413 37 5, 48
期 五 .71 4, 78 5,
待 .1 03 7. 63
摊 3 3. 93 0.
费 61 00
用
开 注 34 34
办 五 ,3 ,3
费 .1 32 66
4 ,7 ,9
08 82
.8 .2
2 4
其 注 1, 2,
他 五 79 03
长 .1 5, 2,
期 5 41 35
资 5. 3.
产 59 94
无 11,413 50 5, 64
形 .71 ,3 78 ,3
资 57 7. 15
产 ,0 93 ,6
及 96 61
其 .2 .1
他 5 2
资
产
合
计
递
延
税
项
：
递
延
税
款
借
项
资 724,90 1, 73 1,
产 8,261. 03 5, 04
总 63 4, 82 2,
计 78 2, 21
7, 77 1,
17 1. 89
0. 05 5.
87 70
法 财务总监： 制
定 贺红春 表
代 人
表 ：
人 张
： 晓
郭 慧
运
斌
资产负债表（续）
编制单位： 单
新疆汇通（ 位
集团）股份 ：
有限公司 人
民
币
元
报 注 2005年12月 2006年
表 释 31日 6月30
项 日
目 母 合并数 母 合
公 公 并
司 司 数
流
动
负
债
：
短 注 21 259,00 24 25
期 五 1, 0,045. 3, 6,
借 .1 00 85 70 70
款 6 0, 0, 0,
04 04 04
5. 5. 5.
85 85 85
应 注 19,648 17
付 五 ,012.0 ,5
票 .1 0 22
据 7 ,1
04
.5
0
应 注 7, 83,011 5, 83
付 五 46 ,482.1 78 ,9
账 .1 0, 4 0, 87
款 8 13 54 ,4
0. 7. 69
18 18 .0
2
预 注 4,766, 36 44
收 五 408.86 ,2 ,5
账 .1 00 57
款 9 ,0 ,5
00 11
.0 .6
0 0
应 8,150. 8,
付 40 15
工 0.
资 40
应 21 1,263, 21 1,
付 6, 728.90 9, 13
福 99 87 4,
利 7. 8. 66
费 90 70 1.
24
应 注 2, 2,756, 2, 2,
付 五 75 133.72 75 75
股 .2 6, 6, 6,
利 0 13 13 13
3. 3. 3.
72 72 72
应 注 2, 18,780 2, 17
交 五 03 ,504.0 01 ,7
税 .2 1, 4 2, 44
金 1 16 01 ,2
4. 5. 66
51 43 .4
3
其 22 1,195, 24 1,
他 6, 980.51 7, 02
未 20 07 4,
交 4. 7. 86
款 04 34 7.
42
其 注 10 127,47 89 14
他 五 2, 0,241. ,3 0,
应 .2 38 87 82 92
付 2 8, ,7 2,
款 53 51 01
0. .0 8.
63 6 38
预 注 490,69 1,
提 五 8.28 05
费 .2 0,
用 3 98
9.
78
预
计
负
债
一 注 23 43,045 20
年 五 ,0 ,760.0 ,0
内 .2 00 0 00
到 4 ,0 ,0
期 00 00
的 .0 .0
长 0 0
期
负
债
其
他
流
动
负
债
流 34 561,43 38 58
动 9, 7,146. 0, 7,
负 07 57 29 40
债 9, 8, 8,
合 20 44 21
计 6. 9. 8.
83 28 34
长
期
负
债
：
长
期
借
款
应
付
债
券
长 注 1,031, 82
期 五 170.00 4,
应 .2 93
付 5 6.
款 00
专
项
应
付
款
其 注 4,500, 5,
他 五 000.00 50
长 .2 0,
期 6 00
负 0.
债 00
长 5,531, 6,
期 170.00 32
负 4,
债 93
合 6.
计 00
递
延
税
项
：
递
延
税
款
贷
项
负 34 566,96 38 59
债 9, 8,316. 0, 3,
合 07 57 29 73
计 9, 8, 3,
20 44 15
6. 9. 4.
83 28 34
少 91,989 92
数 ,799.5 ,9
股 0 54
东 ,4
权 19
益 .5
9
股
东
权
益
：
股 注 23 233,17 30 30
本 五 3, 9,996. 0, 0,
.2 17 00 33 33
7 9, 5, 5,
99 83 83
6. 4. 4.
00 00 00
资 注 10 106,62 39 39
本 五 6, 1,065. ,4 ,4
公 .2 62 67 65 65
积 8 1, ,2 ,2
06 27 27
5. .6 .6
67 7 7
盈 注 39 55,647 39 55
余 五 ,5 ,300.5 ,5 ,6
公 .2 27 5 27 47
积 9 ,3 ,3 ,3
79 79 00
.9 .9 .5
8 8 5
其 13 18,361 13 18
中 ,1 ,462.5 ,1 ,3
： 10 7 10 61
法 ,0 ,0 ,4
定 00 00 62
公 .0 .0 .5
益 7 7 7
金
未 注 -3 -19,61 -2 -3
分 五 ,4 9,307. 3, 9,
配 .3 99 42 80 92
利 0 ,3 4, 4,
润 86 11 04
.8 9. 0.
5 88 45
外
币
报
表
折
算
差
额
股 37 375,82 35 35
东 5, 9,054. 5, 5,
权 82 80 52 52
益 9, 4, 4,
合 05 32 32
计 4. 1. 1.
80 77 77
负 72 1,034, 73 1,
债 4, 787,17 5, 04
及 90 0.87 82 2,
股 8, 2, 21
东 26 77 1,
权 1. 1. 89
益 63 05 5.
合 70
计
法 财务总监： 制
定 贺红春 表
代 人
表 ：
人 张
： 晓
郭 慧
运
斌
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利润及利润分配表
编制单位：新疆汇通（集团）股份有
限公司单位：人民币元
报表项 2005年1-6 2006年1-6月
目 ? 月
? 合并数 母公 合并
? 司 数
?
?
一、主 1 106,99 3,006 74,2
营业务 ? 9 6,718. ,909. 44,6
收入 ? , 12 91 81.1
. 7 8
3 8
1 4
,
2
8
9
.
6
0
减：主 1 79,990 2,530 66,9
营业务 ? 5 ,301.1 ,130. 23,0
成本 ? , 9 76 73.8
. 9 7
3 9
1 9
,
3
1
9
.
3
4
主营业 1 2,212, 89,16 1,08
务税金 ? 2 487.78 3.12 6,77
及附加 3 6.64
,
4
5
3
.
9
7
二、主 3 24,793 387,6 6,23
营业务 ? , ,929.1 16.03 4,83
利润 6 5 0.67
6
1
,
5
1
6
.
2
9
加：其 167,46 1,280 1,39
他业务 ? ? 1.40 ,000. 8,61
利润 ? 00 2.88
.
3
2
减：营 5,035, 2,66
业费用 ? ? 126.91 9,57
7.45
管理费 2 10,607 5,396 11,5
用 ? , ,954.7 ,225. 34,7
2 9 00 91.5
3 6
8
,
4
3
1
.
5
5
财务费 5 6,931, 8,222 10,1
用 ? , 871.80 ,053. 63,6
? 5 81 40.8
. 0 7
3 3
3 ,
0
3
3
.
3
9
三、营 - 2,386, -11,9 -16,
业利润 ? 4 437.05 50,66 734,
, 2.78 566.
0 33
7
9
,
9
4
8
.
6
5
加：投 5 -1,000 -8,34 -2,2
资收益 ? , ,908.3 9,408 02,9
? 4 1 .06 85.3
. 8 2
3 9
4 ,
7
7
1
.
9
4
补贴收
入 ? ?
营业外 1 2,431, 11,8
收入 ? , 628.31 51.1
? 0 6
. 0
3 0
5 .
0
0
减：营 59,407 4,662 104,
业外支 ? ? .80 .19 425.
出 ? 95
.
3
6
四、利 1 3,757, -20,3 -19,
润总额 ? , 749.25 04,73 030,
4 3.03 126.
1 44
0
,
8
2
3
.
2
9
减：所 -110,5 309,
得税 ? ? 63.95 986.
45
少数股 2,457, 964,
东本期 ? ? 489.91 620.
损益 14
五、净 1 1,410, -20,3 -20,
利润 ? , 823.29 04,73 304,
4 3.03 733.
1 03
0
,
8
2
3
.
2
9
一、净 1 1,410, -20,3 -20,
利润 ? , 823.29 04,73 304,
4 3.03 733.
1 03
0
,
8
2
3
.
2
9
加：年 - -19,30 -3,49 -19,
初未分 ? 5 6,001. 9,386 619,
配利润 , 34 .85 307.
1 42
0
8
,
9
7
8
.
6
6
盈余公
积转入 ? ?
二、可 - -17,89 -23,8 -39,
供分配 ? 3 5,178. 04,11 924,
的利润 , 05 9.88 040.
6 45
9
8
,
1
5
5
.
3
7
减：提
取法定 ? ?
公积金
提取法
定公益 ? ?
金
职工福
利及奖 ? ?
励金
三、可 - -17,89 -23,8 -39,
供股东 ? 3 5,178. 04,11 924,
分配的 , 05 9.88 040.
利润 6 45
9
8
,
1
5
5
.
3
7
减：应
付优先 ? ?
股股利
提取任
意盈余 ? ?
公积金
应付普
通股股 ? ?
利
转作资
本的普 ? ?
通股股
利
四、未 - -17,89 -23,8 -39,
分配利 ? 3 5,178. 04,11 924,
润 ? , 05 9.88 040.
. 6 45
3 9
0 8
,
1
5
5
.
3
7
利润表
（补充
资料
1、出
售、处
置部门
或被投
资单位
所得收
益
2、自
然灾害
发生的
损失
3、会
计政策
变更增
加（或
减少）
利润总
额
4、会
计估计
变更增
加（或
减少）
利润总
额
5、债
务重组
损失
6、其
他
法 财务总监 制
定 ：贺红春 表
代 人
表 ：
人 张
： 晓
郭 慧
运
斌
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现金流量表
编制单位：新疆汇通（集团）股份 2006年1-6月 单位：人民
有限公司 币元
报表项目 行次 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 2,086,736.64 83,964,572
.70
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 4 59,705,815.1 120,152,37
7 0.08
现金流入小计 6 61,792,551.8 204,116,94
1 2.78
购买商品、接受劳务支付的现金 7 2,580,562.86 75,412,876
.74
支付给职工以及为职工支付的现金 8 1,464,719.22 9,892,619.
56
支付各项税费 9 80,720.43 2,274,500.
19
支付的其他与经营活动有关的现金 10 72,408,274.6 84,111,378
0 .55
现金流出小计 14 76,534,277.1 171,691,37
1 5.04
经营活动产生的现金流量净额 15 -14,741,725. 32,425,567
30 .74
二、投资活动产生的现金流量 16
收回投资所收到的现金 17 36,249,280.1 36,249,280
2 .12
取得投资收益所收到的现金 18 854,599.00
处置固定资产、无形资产和其他长 19 1,283,500.00 1,283,500.
期资产所收回的现金净额 00
收到的其他与投资活动有关的现金 20
现金流入小计 22 37,532,780.1 38,387,379
2 .12
购置固定资产、无形资产和其他长 23 13,000.00 13,469,833
期资产所支付的现金 .03
投资所支付的现金 24 33,980,000.0 33,980,000
0 .00
支付的其他与投资活动有关的现金 25 198,649.31
现金流出小计 27 33,993,000.0 47,648,482
0 .34
投资活动产生的现金流量净额 28 3,539,780.12 -9,261,103
.22
三、筹资活动产生的现金流量 29
吸收投资所收到的现金 30
取得借款所收到的现金 31 92,700,000.0 92,700,000
0 .00
收到的其他与筹资活动有关的现金 32 10,000.00
现金流入小计 34 92,700,000.0 92,710,000
0 .00
偿还债务所支付的现金 35 83,000,000.0 118,000,00
0 0.00
分配股利、利润和偿付利息所支付 36 8,200,942.76 9,705,054.
的现金 27
支付的其他与筹资活动有关的现金 37 31,000.00 31,000.00
现金流出小计 42 91,231,942.7 127,736,05
6 4.27
筹资活动产生的现金流量净额 43 1,468,057.24 -35,026,05
4.27
四、汇率变动对现金的影响额 44
五、现金及现金等价物净增加额 45 -9,733,887.9 -11,861,58
4 9.75
法定代表人：郭运斌财务总监：贺红春制表人：张晓慧
现金流量表（续）
编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公2006年1-6月单位：人民币元
补充资料 行次 母公司 合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量 51
净利润 52 -20,304, -20,304,73
733.03 3.03
加：少数股东本期损益 53 964,620.14
计提的资产减值准备 54 -60,461.83
固定资产折旧 55 429,047. 7,895,602.
77 03
无形资产摊销 56 177,187.19
长期待摊费用摊销 57 5,625.78 88,239.74
待摊费用的减少（减：增加） 58 11,145.35
预提费用的增加（减：减少） 59 402,715.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 60 -1,284,6 -1,284,662
的损失（减：收益） 62.19 .19
固定资产报废损失 61 970,738.11
财务费用 64 8,267,61 9,259,824.
4.64 26
投资损失（减：收益） 65 8,349,40 2,202,985.
8.06 32
递延税款贷项（减：借项） 66
存货的减少（减：增加） 67 14,607.0 -2,722,917
0 .92
经营性应收项目的减少（减：增加） 68 620,018. 7,501,528.
51 63
经营性应付项目的增加（减：减少） 69 -10,838, 27,323,756
651.84 .94
其他 70
经营活动产生的现金流量净额 72 -14,741, 32,425,567
725.30 .74
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 74
债务转为资本 75
一年内到期的可转换公司债券 76
融资租入固定资产 77
3、现金及现金等价物净增加情况 80
现金的期末余额 81 3,797,72 54,154,418
0.40 .30
减：现金的期初余额 82 13,531,6 66,016,008
08.34 .05
加：现金等价物的期末余额 83
减：现金等价物的期初余额 84
91
92
93
94
现金及现金等价物净增加额 95 -9,733,8 -11,861,58
87.94 9.75
法定代表人：郭运斌财务总监：贺红春制表人：张晓慧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产减值准备明细表
编制单位：新疆汇通（集团）股份有 2006年6月30日 单位：人民币
限公司 元
项目 期初余额 本期增 本期转回 期末余额
加数 数
一、坏账准备合计 80,148,051 80,089,590.0
.92 9
其中：应收账款 8,987,952. 8,987,952.50
50
其他应收款 71,160,099 58,461 71,101,637.5
.42 .83 9
二、短期投资跌价准备
合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
工程施工
四、长期投资减值准备 694,569.44 694,569.44
合计
其中：长期股权投资 694,569.44 694,569.44
长期债权投资
五、固定资产减值准备
合计
其中：房屋及建筑物
其他设备
六、无形资产减值准备
合计
其中：专有技术
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东权益增减变动表编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司单位：人民
币元
项目 行次 2006年1-6月 2005年1-12月
一、股本：
年初余额 1 233,179,996.00 233,179,996.00
本期增加数 2 67,155,838.00
其中：资本公积转入 3 67,155,838.00
盈余公积转入 4
利润分配转入 5
新增股本 6
本期减少数 7
年末余额 8 300,335,834.00 233,179,996.00
二、资本公积： 9
年初余额 10 106,621,065.67 106,621,065.67
本期增加数 11
其中：股本溢价 12
接受捐赠非现金资产准备 13
接受现金捐赠 14
股权投资准备 15
拨款转入 16
外币资本折算差额 17
其他资本公积 18
本期减少数 19 67,155,838.00
其中：转增资本 20 67,155,838.00
年末余额 21 39,465,227.67 106,621,065.67
三、法定和任意盈余公积 22
：
年初余额 23 55,647,300.55 53,724,402.66
本期增加数 24 1,922,897.89
其中：从净利润中提取数 25 1,922,897.89
其中：法定盈余公积 26 1,281,931.93
任意盈余公积 27
法定公益金 28 640,965.96
企业发展基金 29
法定公益金转入数 30
本期减少数 31
其中：弥补亏损 32
转增资本 33
分派股票股利 34
年末余额 35 55,647,300.55 55,647,300.55
其中：法定盈余公积 36 36,722,925.16 36,722,925.16
法定公益金 37 18,361,462.57 18,361,462.57
任意盈余公积金 38 562,912.82 562,912.82
四、法定公益金： 39
年初余额 40 18,361,462.57 17,720,496.61
本期增加数 41 640,965.96
其中：从净利润中提取数 42 640,965.96
本期减少数 43
其中：集体福利支出 44
年末余额 45 18,361,462.57 18,361,462.57
五、未分配利润： 46
年初未分配利润 47 -19,619,307.42 -19,306,001.34
本年净利润（净亏损以“ 48 -20,304,733.03 1,609,591.81
-”号填列）
本年利润分配 49 1,922,897.89
年末未分配利润（未弥补 50 -39,924,040.45 -19,619,307.42
亏损以“-”号填列）
法定代表人：郭运斌财务总监：贺红春制表人：张晓慧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新疆汇通（集团）股份有限公司
二○○六年上半年会计报表注释
注释一、公司简介
本公司是于1993年经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准（新体[1993年]089号），以定向募集方式设立的股份有限公司，设立时股本总额为2886.30万元。1994年经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体[1994]48号文件批准，增资扩股863.70万股。1996年经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]96号文件批准，本公司通过以向社会公开发行人民币A股1250万股股票方式转为社会公众股，股本总额为5000万元。1997年经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室批准（证办[1997]013号），公司分红送股4000万股后，股本总额为9000万元。1999年经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室新证监办[1999]04号文件批准，以1998年总股本9000万股为基数，向全体股东以可供分配利润每10股派送红股2股，以资本公积金每10股转增1股，转增及送股后，股本总额为11700万元。1999年6月14日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1999]28号文批准向全体股东配售1088万股普通股，配售后股本总额为12788万元。1999年8月8日经一九九九年第一次临时股东大会审议并通过了一九九九年度中期利润分配和公积金转增股本的议案。以变更前总股本为基数，向全体股东每10股派送红股1.829840股；以资本公积每10股转增3.659681股；以盈余公积每10股转增2.744761股，转送后股份总数为233179996股； 2006年5月22日经公司召开的2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，公司以现有总股本233,179,996股为基数，向资本公积转增股本股权登记日登记在册的全体股东每10股转增2.88股，转增后股份总数为300335834股，注册资本为人民币300,335,834.00元。本公司位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路22号，法定代表人郭运斌。
本公司主要经营范围：工程承包、建筑工程施工、房地产开发、工业设备的制作和安装、计算机软件开发与应用、咨询、服务、信息技术产品的开发及销售、新能源、新材料及环保技术的开发应用、房屋租赁、出租小汽车等。
注释二、公司及下属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
以公历1月1日起至12月31日为一个会计年度。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价基础。短期投资、存货等年末余额以成本与市价孰低的原则计算确定。
5、外币业务核算方法
本公司会计年度涉及外币的经济业务，采用固定汇率进行核算，期末按市场汇率（中间价）进行调整，所产生的汇兑损益列入本年损益。因购买固定资产和无形资产所产生的汇兑损益计入所购资产的价值。
6、现金等价物的确定标准
本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
7、坏账核算方法
本公司的坏账核算采用备抵法。
坏账确认标准：
a.债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿，仍然不能收回。
b.债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项。本公司的坏账准备采用账龄分析法计提，计提基数为期末应收账款和其他应收款的余额之和。企业与关联方之间发生的应收款项一样，在期末时分析其可收回性，并预计可能发生的坏账损失，若关联公司经营情况恶化，可根据其实际情况全额计提坏账准备。具体计提标准如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例%
一年以内 0.00
一年以上二年以下 5.00
二年以上三年以下 20.00
三年以上 35.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、短期投资
短期投资指本公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息。期末以成本与市价孰低计价，同时计提短期投资跌价准备，并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失。
9、存货计价
本公司存货分为库存商品、低值易耗品等。
本公司的存货盘存制度采用永续盘存法。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价：低值易耗品领用，价值在500元以下采用一次性摊销，价值在500元以上的采用五五摊销法。
年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
a.股票投资
本公司以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的，按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。
b.其他股权投资
本公司以货币资金投资的，按实际支付金额计入成本；以放弃非现金资产取得的长期股权，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。如涉及补价的，按以下规定确定长期股权投资的初始投资成本：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费，减去补价后的余额作为初始投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。
c.收益确认方法
采用成本法核算的，股权持有期内应于被投资单位宣告发放现金股利或利润时确认投资收益。企业确认投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利或利润超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。
采用权益法核算的，在每个会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。
对于股票投资和其他股权投资，若本公司持有被投资公司的有表决权资本总额20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响，按成本法核算；若本公司持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%但有重大影响，按权益法核算；本公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表；对共同控制的合营公司以持股比例计算应合并的资产、负债、收入、费用和利润等份额计入合并会计报表。
（2）长期投资减值准备
年末，本公司对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损益。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。
11、固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的，单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
（1）固定资产按实际成本计价。
（2）固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的4%）制定其折旧率，分类折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产类别 使用年限 年折旧率%
房屋建筑物 40年 2.40
通用设备 12年 8.00
自来水管网 25年 3.84
电子设备 5年 19.20
运输工具 8年 12.00
其他设备 8年 12.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）固定资产减值准备
本公司对固定资产计提减值准备。年末，对固定资产进行逐项检查，发生下列情形时，计提固定资产减值准备：
a.长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
b.由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
c.虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
d.已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值。
12、在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按成本值入账。此项目包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。利息资本化的计算方法是：在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率。
13、无形资产计价和摊销方法
（1）公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算，因利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账，各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。具体如下：
a.未开发或未转入在建工程前的土地使用权按50年摊销
b.其他无形资产按10年摊销或约定的受益期摊销。
（2）无形资产减值准备
本公司对无形资产计提减值准备。年末，对无形资产进行逐项检查，发生下列情形时，则对无形资产的可收回金额进行估计，并将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备：
a.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
b.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余摊销年限内可能不会回升；
c.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。
14、其他资产核算方法
其他资产以实际发生额核算，除其他长期资产（如特种储备物资等）外，其他资产分别按下列方法摊销：
①开办费：从开始生产经营的月份起一次性计入当期损益。
②长期待摊费用：有明确受益期的，按受益期平均摊销；无受益期的分5年平均摊销。
15、预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
（1）该义务是企业承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
（1）或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定；
（2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
16、收入确认原则
产品、商品销售：本公司已将产品、商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
工程施工劳务：按照合同规定的形象进度分次确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入企业，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。
17、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
18、合并会计报表编制方法
合并会计报表原则：对本公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。
合并会计报表编制的方法：以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将本公司与各子公司及各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵消后逐项合并，并计算少数股东权益，对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。
注释三、税项
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税项 计税基础 税率%
增值税 商品销售收入 13.00-17.00
营业税 工程施工收入 3.00
营业税 应税劳务及项目收入 5.00
城市维护建设税 应交流转税 1.00—7.00
教育费附加 应交流转税 0.00—3.00
企业所得税 应纳税所得额 15.00—33.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释四、控股子公司及合营企业
1、纳入合并报表范围的子公司情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 注册地 法定 注册 实际 持股 主营业
代表 资本 投资 比例 务
人 RMB万 RMB %
元 万元
新疆汇通水利电力工程建 乌鲁木 杨天 10000 1000 100.0 工程建
设有限公司 齐 明 .00 0.00 0 设
湖南麓谷医药有限公司 湖南长 郭运 2200. 1900 86.36 医药销
沙 斌 00 .00 售
湖南桔子洲头国际文化旅 湖南长 柳志 10000 7000 70.00 旅游开
游发展有限公司 沙 伟 .00 .00 发
湖南汇通实业发展有限公 湖南长 郭运 8000. 7725 96.56 教育投
司 沙 斌 00 .00 资
库尔勒汇通银泉水务有限 库尔勒 黄立 11700 7000 60.00 自来水
公司 源 .00 .00 销售
湖南南方数控模具有限公 湖南长 彭志 500.0 400. 80.00 模具加
司 沙 军 0 00 工等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、未纳入合并报表范围的控股子公司情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 注册 法定代 注册 实际投 持 主营业务
地 表人 资本 资 股
比
例
RMB万 RMB万 %
元 元
新疆高压开关厂 乌鲁 刘金超 150.0 150.00 100 高压器材
木齐 0 .00 生产
新疆新穗厨具冷冻设备 乌鲁 齐蔚榕 115.0 115.00 100 厨具生产
厂 木齐 0 .00 销售
新疆水电设备物资公司 乌鲁 周炯 72.00 72.00 100 物资销售
木齐 .00
新疆汇通旱地龙腐植酸 新疆 杨天明 2753. 2325.4 84. 腐植酸生
有限责任公司 哈密 40 0 46 产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、联营及参股公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 注 法定 注册资 实际 持股比 主营业务
册 代表 本 投资 例
地 人 RMB万 RMB万 %
元 元
深圳隆鑫投资有限公司 深 刘德 1000.0 100.0 10.00 实业投资
圳 平 0 0
上海恒嘉美联科技发展 上 陆渊 15000. 400.0 2.67 进出口贸
有限公司 海 00 0 易
上海浦东科创投资管理 上 陈文 3000.0 702.0 19.50 投资咨询
有限公司 海 科 0 0
上海淳大酒店投资管理 上 张明 17360. 5100. 29.37 酒店管理
有限公司 海 伟 00 00
北京中科网威信息技术 北 申屠 1750.0 675.5 38.60 软件开发
有限公司 京 建中 0 0
湖南三鑫医药有限公司 长 陈石 400.00 120.0 30.00 药品销售
沙 林 0
湖南长锋医药有限公司 长 常锋 300.00 120.0 40.00 药品销售
沙 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：
（1）因本公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司投资的北京中科网威信息技术有限公司股权结构分散，公司不能对其实施控制，故未将其纳入合并范围。
（2）新疆高压开关厂因2001年度实行承包经营，未将其纳入合并范围。
（3）新疆新穗厨具冷冻设备厂因2003年度实行承包经营，未将其纳入合并范围。
（4）新疆水电设备物资公司因2004年年度实行承包经营，未将其纳入合并范围。
（5）因本公司于2004年度将原持有的上海淳大酒店投资管理有限公司38%的股权分别转让给上海天臻实业有限公司与中泰信托投资有限责任公司，经上述股权转让后本公司对该公司的持股比例降至29.37%，由于该公司股权结构分散，且本公司已不能对其实施控制，故未将其纳入合并范围。
注释五、会计报表主要项目注释
1、货币资金
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 币种 2006-06-30 2005-12-31
现金 RMB 593,365.33 263,401.20
银行存款 RMB 53,561,052.97 65,752,606.85
合计 54,154,418.30 66,016,008.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、短期投资
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 2005-12-31
金额 跌价准备 金额 跌价准备
RMB RMB RMB RMB
基金投资 —— —— 50,000.00 ——
合计 —— —— 50,000.00 ——
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收股利
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 币种 2006-06-30 2005-12-31
现金股利 RMB 328,775.50 328,775.50
合计 328,775.50 328,775.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006-06-30 2005-12-31
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
RMB % RMB RMB % RMB
一年以 99,384,784 77.63 —— 103,075,39 74.2 ——
内 .25 2.19 6
一至二 4,868,542. 3.80 361,982. 7,239,652. 5.22 361,982.6
年 81 62 40 2
二至三 8,458,805. 6.61 1,794,57 8,972,879. 6.46 1,794,575
年 06 5.85 24 .85
三年以 15,304,178 11.95 6,831,39 19,518,268 14.0 6,831,394
上 .52 4.03 .67 6 .03
合计 128,016,31 100.00 8,987,95 138,806,19 100. 8,987,952
0.64 2.50 2.50 00 .50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：
（1）应收账款本期末余额比上年末余额减少了7.77%，主要系本期收回了部分当年及以前年度工程款。
（2）欠款金额前五名单位情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时 欠款原因
间
利用日本国际协力银行贷款阜康市 16,874,727 一年以 工程款
节水项目 .46 内
额尔齐斯河开发工程管理局 15,366,607 一年以 工程款
.72 内
新疆日协节水灌溉工程项目执行办 14,346,363 一年以 工程款
公室 .99 内
恰甫其海埋件工程项目处 3,416,086. 一年以 工程款
32 内
新疆维吾尔自治区石河子三紫线工 2,581,500. 三年以 工程款
程局 00 上
合计 52,585,285
.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）应收账款本期末余额无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
5、其他应收款
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006-06-30 2005-12-31
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
RMB % RMB RMB % RMB
一年以 45,932,477 24.30 —— 36,758,027. 16.1 ——
内 .45 09 0
一至二 27,965,725 14.80 1,437,866 29,966,573. 13.1 1,498,328
年 .54 .84 28 2 .67
二至三 4,815,113. 2.55 1,068,920 5,344,604.4 2.34 1,068,920
年 48 .89 8 .89
三年以 110,288,28 58.35 68,594,84 156,283,142 68.4 68,592,84
上 4.76 9.86 .46 4 9.86
合计 189,001,60 100.0 71,101,63 228,352,347 100. 71,160,09
1.23 0 7.59 .31 00 9.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：
（1）其他应收款本期末余额比上年末余额减少了17.23%，主要系收回部分往来款项所致。
（2）欠款金额前五名的单位欠款情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时 欠款原因
间
长沙市麓山城市建设投资有限 32,360,000. 三年以 往来款
责任公司 00 上
上海浦东科创投资管理有限公 31,013,912. 三年以 往来款
司 50 上
山西运城鑫龙稀土磁业有限公 21,375,000. 三年以 往来款
司 00 上
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责 16,425,109. 一年以 往来款
任公司 16 内
新穗厨具厂 7,346,212.4 二至三 往来款
6 年
合计 108,520,234
.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）本公司三年以上的其他应收款中21,375,000.00元未按35%的会计估计计提坏账准备，系本公司2003年度根据债务单位的实际情况采用个别认定法全额计提的山西运城鑫龙稀土磁业有限公司的坏账准备。
（4）其他应收款本期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
6、预付账款
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006-06-30 2005-12-31
金额 比例 金额 比例
RMB % RMB %
一年以内 182,536,762.0 99.28 132,840,344.5 99.01
3 7
一至二年 531,968.41 0.29 531,968.41 0.40
二至三年 225,580.09 0.12 225,580.09 0.17
三年以上 565,012.75 0.31 565,012.75 0.42
合计 183,859,323.2 100.00 134,162,905.8 100.00
8 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：预付账款本期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
7、存货及存货跌价准备
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 2005-12-31
金额 跌价准备 金额 跌价准备
RMB RMB RMB RMB
原材料 5,377,981.08 —— 7,118,487.12 ——
库存商品 16,889,888.53 —— 12,407,363.6 ——
4
低值易耗品 578,955.91 —— 641,549.37 ——
合计 22,846,825.52 —— 20,167,400.1 ——
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：存货本期末余额比上年末增加，主要系本公司控股子公司湖南麓谷医药有限公司库存药品增加所致。
8、待摊费用
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 2005-12-31 年末结存原因
租赁费 16,420.00 2,234.00 已支付未超受益
期
保险费 12,493.40 29,815.28 可在受益期内摊
销
其他项目 14,405.78 22,415.25 可在受益期内摊
销
合计 43,319.18 54,464.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期投资
合并数
（1）长期投资列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 2005-12-31
金额 减值准备 金额 减值准备
对子公司投资 97,728,211.2 694,569.44 99,357,852.1 694,569.44
2 4
对联营公司投 15,545,713.3 —— 15,545,713.3 ——
资 8 8
项目投资 21,828,034.1 —— 21,828,034.1 ——
3 3
合计 135,101,958. 694,569.44 136,731,599. 694,569.44
73 65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期股权投资
a.投资成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 原始投资 2006-06-30 2005-12-31
金额
新疆高压开关厂 150万元 1,500,000.00 1,500,000.00
新疆新穗厨具冷冻设备厂 115万元 1,150,000.00 1,150,000.00
深圳隆鑫投资有限公司 100万元 1,000,000.00 1,000,000.00
上海浦东科创投资管理有限 702万元 7,020,000.00 7,020,000.00
公司
上海恒嘉美联科技发展有限 400万元 4,000,000.00 4,000,000.00
公司
北京中科网威信息技术有限 2647.45万 14,708,063.5 14,708,063.50
公司 元 0
新疆水电设备物资公司 48.53万元 485,309.26 485,309.26
上海淳大酒店投资管理有限 5100.18万 51,001,840.3 51,001,840.37
公司 元 7
新疆汇通旱地龙腐植酸有限 2325.4万 23,254,000.0 23,254,000.00
责任公司 元 0
湖南三鑫医药有限公司 120万元 1,200,000.00 1,200,000.00
湖南长锋医药有限公司 120万元 1,200,000.00 1,200,000.00
合计 106,519,213. 106,519,213.13
13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b.损益调整
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2005-12-3 本期增 本期转入 本期减 2006-06-3
1 加 少 0
新疆高压开关厂 -1,214,96 —— —— —— -1,214,96
1.20 1.20
新疆新穗厨具冷冻 -871,313. —— —— —— -871,313.
设备厂 43 43
深圳隆鑫投资有限 1,410,315 —— —— —— 1,410,315
公司 .65 .65
北京中科网威信息 -3,949,18 —— —— —— -3,949,18
技术有限公司 6.00 6.00
上海淳大酒店投资 -3,097,89 —— —— —— -3,097,89
管理有限公司 3.48 3.48
新疆汇通旱地龙腐 -9,675,14 —— —— —— -9,675,14
植酸有限责任公司 5.54 5.54
湖南三鑫医药有限 -28,686.8 —— —— —— -28,686.8
公司 1 1
湖南长锋医药有限 -255,915. —— —— —— -255,915.
公司 46 46
合计 -17,682,7 —— —— —— -17,682,7
86.27 86.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
c.股权投资准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-06-3
0
北京中科网威信息技术有 14,970.35 —— —— 14,970.35
限公司
上海淳大酒店投资管理有 4,816,680. —— —— 4,816,680
限公司 00 .00
合计 4,831,650. —— —— 4,831,650
35 .35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
d.股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-06-3
0
北京中科网威信息技术 8,206,062. -593,209. —— 7,612,853
有限公司 34 32 .02
上海淳大酒店投资管理 13,029,425 -1,036,43 —— 11,992,99
有限公司 .97 1.60 4.37
合计 21,235,488 -1,629,64 —— 19,605,84
.31 0.92 7.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：股权投资差额本期增加主要系按受益年限摊销的股权投资差额。
e.长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-06-30
新疆高压开关厂 285,038.80 —— —— 285,038.80
新疆新穗厨具冷冻设备 278,686.57 —— —— 278,686.57
厂
新疆水电设备物资公司 130,844.07 —— —— 130,844.07
合计 694,569.44 —— —— 694,569.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）项目投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 原始金 2005-12-3 本期增加 本期收回 2006-06-3
额 1 0
湖南大学法学 2291万 21,828,03 —— —— 21,828,03
院 元 4.13 4.13
合计 21,828,03 —— —— 21,828,03
4.13 4.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：该项目投资系2004年9月22日本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司与湖南大学、深圳市淳大投资有限公司三方签订的湖大法学院项目投资协议，湖南汇通实业发展有限公司将其承建的湖南大学法学院工程应收款及深圳市淳大投资有限公司原项目投资款转为对湖南大学法学院的项目投资。
母公司数
（1）长期投资列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 2005-12-31
金额 减值准备 金额 减值准备
对子公司投资 334,458,098. 694,569.44 341,770,355. 694,569.44
62 20
对联营公司投 67,123,936.9 —— 68,160,368.5 ——
资 1 1
合计 401,582,035. 694,569.44 409,930,723. 694,569.44
53 71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期股权投资
a.投资成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 原始投资金 2006-06-30 2005-12-31
额
新疆高压开关厂 150万元 1,500,000.00 1,500,000.0
0
新疆新穗厨具冷冻设备厂 115万元 1,150,000.00 1,150,000.0
0
深圳隆鑫投资有限公司 100万元 1,000,000.00 1,000,000.0
0
新疆水电设备物资公司 72万元 485,309.26 485,309.26
上海淳大酒店投资管理有限公 9300.34万 51,001,840.3 51,001,840.
司 元 7 37
新疆汇通水利电力工程建设有 10000万元 100,000,000. 100,000,000
限公司 00 .00
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责 2325.40万 23,254,000.0 23,254,000.
任公司 元 0 00
湖南汇通实业发展有限公司 7546.90万 75,468,966.5 75,468,966.
元 4 54
湖南桔子洲头国际文化旅游发 7000万元 70,000,000.0 70,000,000.
展有限公司 0 00
库尔勒汇通银泉水务有限公司 7000万元 70,000,000.0 70,000,000.
0 00
合计 393,860,116. 393,860,116
17 .17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b.损益调整
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-06-30
新疆高压开关厂 -1,214,961 —— —— -1,214,961
.20 .20
新疆新穗厨具冷冻设备 -871,313.4 —— —— -871,313.4
厂 3 3
新疆汇通水利电力工程 -19,681,14 -1,335,27 —— -21,016,42
建设有限公司 6.77 5.44 2.21
新疆汇通旱地龙腐植酸 -9,675,145 —— —— -9,675,145
有限责任公司 .54 .54
上海淳大酒店投资管理 -3,097,893 —— —— -3,097,893
有限公司 .48 .48
湖南汇通实业发展有限 12,101,814 -7,795,32 —— 4,306,485.
公司 .90 9.24 66
库尔勒汇通银泉水务有 12,659,911 2,293,899 —— 14,953,810
限公司 .21 .76 .97
深圳隆鑫投资有限公司 1,410,315. —— —— 1,410,315.
65 65
合计 -8,368,418 -6,836,70 —— -15,205,12
.66 4.92 3.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司控股子公司新疆高压开关厂和新疆新穗厨具冷冻设备厂未核算损益调整，系其已实行承包经营。本期末损益调整比上年度有一定幅度的减少，系本公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司与新疆汇通水利电力工程建设有限公司本期产生亏损所致。
c.股权投资准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2005-12-3 本期增加 本期减少 2006-06-3
1 0
湖南汇通实业发展有限公 14,455.37 —— —— 14,455.37
司
上海淳大酒店投资管理有 4,816,680 —— —— 4,816,680
限公司 .00 .00
合计 4,831,135 —— —— 4,831,135
.37 .37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：股权投资准备本期无增减变化，其中对上海淳大酒店投资管理有限公司形成的股权投资准备系本公司按权益比例核算的该公司因增资形成的股本溢价。
d.股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-06-3
0
上海淳大酒店投资管理 13,029,425 -1,036,43 —— 11,992,99
有限公司 .97 1.60 4.37
湖南汇通实业发展有限 6,578,464. -475,551. —— 6,102,913
公司 86 66 .20
合计 19,607,890 -1,511,98 —— 18,095,90
.83 3.26 7.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
e.长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2005-12-31 本期转入 本期减少 2006-06-30
新疆高压开关厂 285,038.80 —— —— 285,038.80
新疆新穗厨具冷冻设备 278,686.57 —— —— 278,686.57
厂
新疆水电设备物资公司 130,844.07 —— —— 130,844.07
合计 694,569.44 —— —— 694,569.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：由于本公司控股子公司新疆高压开关厂、新疆新穗厨具冷冻设备厂和新疆水电设备物资公司分别于2001、2003及2004年实行承包经营，且按承包合同约定承包方需按年上交承包管理费。
10、固定资产及累计折旧
合并数
（1）固定资产原值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12-31 本期增加 本期减少 本期转出 2006-06-30
RMB RMB RMB RMB RMB
房屋建 198,015,05 3,157,449. —— —— 201,172,50
筑物 5.69 21 4.90
通用设 144,743,99 52,040.00 —— —— 144,796,03
备 9.89 9.89
运输工 15,970,860 194,670.00 —— —— 16,165,530
具 .85 .85
电子设 8,627,375. 43,018.70 204,054.8 —— 8,466,339.
备 38 0 28
其他设 10,123,121 87,390.00 —— —— 10,210,511
备 .08 .08
合计 377,480,41 3,534,567. 204,054.8 —— 380,810,92
2.89 91 0 6.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期固定资产增加主要系新增房屋建筑物，其中新增房屋建筑物系本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司将已竣工交付使用的长沙南方职业学院南大学生公寓工程二期配电间转入所致。本期固定资产减少主要系母公司处理部分报废电子设备所致。
（2）累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12-31 本期增加 本期减少 本期转出 2006-06-30
RMB RMB RMB RMB RMB
房屋建筑 12,993,420 2,407,988. —— —— 15,401,409
物 .77 84 .61
通用设备 25,814,943 3,560,812. —— —— 29,375,755
.34 65 .99
运输工具 9,187,561. 752,763.02 —— —— 9,940,324.
40 42
电子设备 4,929,039. 600,933.54 195,892.6 —— 5,334,080.
36 1 29
其他设备 2,352,044. 597,355.92 —— —— 2,949,400.
89 81
合计 55,277,009 7,919,853. 195,892.6 —— 63,000,971
.76 97 1 .12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）固定资产净额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005-12-31 2006-06-30
净额 322,203,403.13 317,809,954.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、在建工程
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目名称 2005-12-3 本期增加 本期转出 2006-06-30
1
南方大学学生公寓工程 2,709,949 872,000.00 1,870,000 1,711,949.
.60 .00 60
库尔勒水务管道工程 133,118.4 347,201.17 —— 480,319.66
9
数控火焰切割机 51,721.76 —— —— 51,721.76
滚焊胎车 41,698.46 3,444.85 —— 45,143.31
可调式纵缝焊接移动装 —— 14,074.45 —— 14,074.45
置
立式车床 —— 25,973.23 —— 25,973.23
库尔勒中心调度楼工程 542,008.1 346,464.60 851,658.5 36,814.17
2 5
南方大学教学楼工程 —— 554,231.92 —— 554,231.92
南方大学二期土地开发 3,917,241 —— —— 3,917,241.
.48 48
南方大学阶梯教室 —— 306,948.08 —— 306,948.08
南方大学运动场工程 1,484,586 832,666.00 —— 2,317,252.
.00 00
乙炔厂土地使用权 —— 5,977,378. —— 5,977,378.
36 36
南大学生公寓及宿舍 —— 1,180,092. —— 1,180,092.
98 98
污水处理 —— 480,000.00 —— 480,000.00
其他附属工程 1,181,000 1,531,289. 80,000.00 2,632,289.
.00 98 98
合计 10,061,32 12,471,765 2,801,658 19,731,430
3.91 .62 .55 .98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：在建工程本期增加系新增的长沙南方职业学院二期工程，本期转出系将竣工交付的长沙南方职业学院学生公寓等工程及库尔勒中心调度楼工程转入固定资产所致。
12、无形资产
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 原始 2005-12 本期增 本期摊 本期转 2006-06 剩余年
金额 -31 加 销 出 -30 限
土地使 11995 13,571, 20,102, 77,071. 6,404,5 27,192, 32.5-4
用权 万元 105.40 643.00 26 33.33 143.81 7.7年
软件配 25万 128,277 —— 28,615. —— 99,662. 2年
套费 元 .29 02 27
药品经 20万 155,555 —— 16,666. —— 138,888 3年
营权 元 .54 68 .86
合计 13,854, 20,102, 122,352 6,404,5 27,430,
938.23 643.00 .96 33.33 694.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期新增无形资产主要为土地使用权。新增的土地使用权系本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司购买的长沙南方职业学院三期工程土地款。
本期转出主要为长沙南方职业学院二期乙炔厂土地使用权转入在建工程核算.
13、长期待摊费用
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 2005-12-3 本期增加 本期摊销 本期转出 2006-06-
1 30
装修费 253,869.6 —— 91,688.7 —— 162,180.
0 4 86
其他支出 120,164.0 234,109. 30,824.4 —— 323,449.
1 55 2 14
合计 374,033.6 234,109. 122,513. —— 485,630.
1 55 16 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、开办费
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 2005-12-31 本期增加 本期摊 2006-06-3
销 0
湖南桔子洲头国际文化旅游 34,332,708 34,273.4 —— 34,366,98
发展有限公司 .82 2 2.24
合计 34,332,708 34,273.4 —— 34,366,98
.82 2 2.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、其他长期资产
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-06-30
特种储备物资 1,795,415.5 236,938.35 —— 2,032,353.9
9 4
合计 1,795,415.5 236,938.35 —— 2,032,353.9
9 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：特种储备物资系本公司之控股子公司湖南麓谷医药有限公司根据医药行业规定储备的医药物资。
16、短期借款
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 2005-12-31
RMB RMB
银行借款
其中：抵押借款 22,000,045.85 22,000,045.85
担保借款 186,700,000.00 179,000,000.00
质押借款 48,000,000.00 58,000,000.00
合计 256,700,045.85 259,000,045.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
押事项详见注释九。
（2） 短期借款明细情况如下表：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位名称 借款期限 月利率 2006-06-30 借款
‰ 条件
中国银行新疆维吾尔自治 2005.06.30-200 5.1150 22,000,045 抵押
区分行 6.04.12 .85
交通银行乌鲁木齐分行 2006.04.06-200 5.1150 10,000,000 担保
7.04.06 .00
交通银行乌鲁木齐分行 2006.04.06-200 5.1150 20,000,000 担保
7.04.06 .00
中国建设银行乌鲁木齐市 2005.02.01-200 5.1150 30,000,000 担保
黄河路支行 6.01.31 .00
中国农业银行乌鲁木齐市 2006.03.24-200 6.0900 36,000,000 担保
友好路支行 6.09.22 .00 质押
中国农业银行乌鲁木齐市 2004.10.27-200 5.6700 26,700,000 担保
友好路支行 5.04.26 .00 质押
中国农业银行乌鲁木齐市 2004.12.23-200 6.2775 24,300,000 担保
友好路支行 5.12.01 .00
中国农业银行乌鲁木齐市 2006.06.30-200 6.5100 26,700,000 担保
友好路支行 6.12.29 .00 质押
中国建设银行乌鲁木齐市 2004.12.31-200 5.1150 13,000,000 担保
黄河路支行 5.10.31 .00
中国银行新疆维吾尔自治 2005.11.17-200 5.1150 27,000,000 质押
区分行 6.11.16 .00 担保
中国银行新疆维吾尔自治 2005.11.17-200 5.1150 7,000,000. 质押
区分行 6.07.16 00
中国工商银行乌鲁木齐市 2005.03.23-200 6.0450 14,000,000 质押
经二路支行 6.02.22 .00 抵押
合计 256,700,04
5.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付票据
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006-06-30 2005-12-31
银行承兑汇票 17,522,104.50 19,648,012.00
合计 17,522,104.50 19,648,012.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：应付票据本期末余额系本公司之控股子公司湖南麓谷医药有限公司应付药品款。
18、应付账款
合并数应付账款本期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
19、预收账款
合并数预收账款本期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
20、应付股利
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12-31 本期增加 本期支付 2006-06-30
应付法人股股利 2,744,449.0 —— —— 2,744,449.02
2
应付职工股股利 4,673.84 —— —— 4,673.84
应付其他股股利 7,010.86 —— —— 7,010.86
合计 2,756,133.7 —— —— 2,756,133.72
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：应付股利系应付未付的2001年度现金股利。
21、应交税金
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税项 2005-12-3 本期应交 本期已交 本期转出 2006-06-3
1 0
增值税 1,051,143 1,072,077 1,034,660 —— 1,088,560
.27 .20 .10 .37
营业税 6,140,808 946,644.8 2,276,928 —— 4,810,524
.23 0 .62 .41
城建税 464,118.2 100,226.4 115,329.4 —— 449,015.2
7 2 4 5
企业所得税 11,211,87 309,986.4 0.00 —— 11,521,86
5.37 5 1.82
代扣个人所得 -124,374. 128,579.7 166,834.1 —— -162,629.
税 94 9 1 26
房产税 36,933.84 16,811.21 16,811.21 —— 36,933.84
车船使用税 —— 6,720.00 6,720.00 —— 0.00
土地使用税 —— 3,948.00 3,948.00 —— 0.00
合计 18,780,50 2,584,993 3,621,231 —— 17,744,26
4.04 .87 .48 6.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、其他应付款
合并数其他应付款年末余额中欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
深圳市淳大投资有限公司 2,975,330.0 一至二年 项目投资受让款
0
深圳市淳大投资有限公司 4,900,000.0 一年以内 代收湖南办事处
0 投资款
合计 7,875,330.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：
（1）项目投资款系2004年9月22日深圳市淳大投资有限公司（原合作方）与本公司、湖南大学
签订项目投资协议，三方约定同意深圳市淳大投资有限公司退出该合作项目，其他应付款则为应付给深圳市淳大投资有限公司投资款。
（2）2005年度本公司之控股子公司代深圳市淳大投资有限公司收到其湖南办事处投资款，未付而暂列其他应付款核算。
23、预提费用
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 2005-12-31 年末结存原因
RMB RMB
修理费 873,413.28 473,413.28 预提未付的修理费
水电费 47,576.50 17,285.00 预提未付的水电费
租赁费 60,000.00 —— 预提未付的租赁费
工资 70,000.00 —— 预提未付的工资
合计 1,050,989.78 490,698.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：预提费用主要为本公司之控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司预提的自来水管网修理费。
24、一年内到期的长期负债
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 2005-12-31
RMB RMB
银行借款
其中：担保借款 20,000,000.00 43,045,760.00
合计 20,000,000.00 43,045,760.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一年内到期的长期负债情况如下表：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位名称 借款期限 月利率 2006-06-3 借款条
‰ 0 件
中国农业银行长沙市劳 2004.07.23-2006. 6.240 12,500,00 担保
动路支行 07.23 0.00
中国农业银行长沙市劳 2004.12.03-2006. 6.240 7,500,000 担保
动路支行 12.03 .00
合计 20,000,00
0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、长期应付款
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12-31 本期增加 本期支付 2006-06-30
应付融资租赁款 1,031,170.0 —— 206,234.0 824,936.00
0 0
合计 1,031,170.0 —— 206,234.0 824,936.00
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：应付融资租赁款系2004年度本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司向惠普租赁公司租入的电脑等教学设备款。合同约定支付期限为12期（共36个月）。
26、其他长期负债
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006-06-30 2005-12-31
特种储备物资专项应付 5,500,000.00 4,500,000.00
款
合计 5,500,000.00 4,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：特种储备物资专项应付款系本公司之控股子公司湖南麓谷医药有限公司按医药行业规定储备特种药品发生的专项应付款。
27、股本
（1）合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12- 本期增减变动 2006-06-
31 配 送 公积金 其他 小计 30
股 股 转股
RMB RMB
一、有限售
条件股份：
1、国家持 —— — — —— —— —— ——
股 — —
2、国有法 65,479,3 — — —— -65,479, -65,479, ——
人持股 06.00 — — 306.00 306.00
3．其他内 71,820,2 — — 53,994 65,479,3 65,533,3 137,353,
资持股 92.00 — — .00 06.00 00.00 592.00
其中:境内 71,743,1 — — 3.00 65,479,3 65,479,3 137,222,
法人持股 45.00 — — 06.00 09.00 454.00
境内自然人 77147.00 — — 53,991 —— 53,991.0 131,138.
持股 — — .00 0 00
有限售条件 137,299, — — 53,994 —— 53,994.0 137,353,
股份合计 598.00 — — .00 0 592.00
二、无限售
条件股份：
1、人民币 95,880,3 — — 67,101 —— 67,101,8 162,982,
普通股 98.00 — — ,844.0 44.00 242.00
0
2、境内上 —— — — —— —— ——
市外资股 — —
3、境外上 —— — — —— —— ——
市外资股 — —
4、其他 —— — — —— —— ——
— —
无限售条件 95,880,3 — — 67,101 —— 67,101,8 162,982,
股份合计 98.00 — — ,844.0 44.00 242.00
0
三、股本总 233,179, — — 67,155 —— 67,155,8 300,335,
额 996.00 — — ,838.0 38.00 834.00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注： 股权变更情况详见注释十一其他重大事项第1项说明。
（2）各子公司股本情况（人民币：万元）
a．新疆汇通水利电力工程建设有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资主体 2005-12 本期增 本期减 2006-06 所占比例
-31 加 少 -30 %
新疆汇通（集团）股份 10,000. —— —— 10,000. 100.00
有限公司 00 00
合计 10,000. —— —— 10,000. 100.00
00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b.新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资主体 2005-12 本期增 本期减 2006-06 所占比例
-31 加 少 -30 %
新疆汇通（集团）股份 2,325.4 —— —— 2,325.4 84.46
有限公司 0 0
新疆黄腐植酸科技开发 428.00 —— —— 428.00 15.54
总公司
合计 2,753.4 —— —— 2,753.4 100.00
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：根据2005年10月31日本公司与新疆昌源水利水电产业集团有限公司签订的协议，本公司将持有的新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司84.46%的股权委托其经营管理。
c.库尔勒汇通银泉水务有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资主体 2005-12 本期增 本期 2006-06 所占比例
-31 加 减少 -30 %
新疆汇通（集团）股份有 7,000.0 —— —— 7,000.0 60.00
限公司 0 0
库尔勒城市建设（集团） 4,700.0 —— —— 4,700.0 40.00
有限责任公司 0 0
合计 11,700. —— —— 11,700. 100.00
00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
d.湖南麓谷医药有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资主体 2005-12 本期增 本期减 2006-06 所占比例
-31 加 少 -30 %
湖南汇通实业发展有限 1,900.0 —— —— 1,900.0 86.36
公司 0 0
湖南省制药工业公司 300.00 —— —— 300.00 13.64
合计 2,200.0 —— —— 2,200.0 100.00
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
e.湖南汇通实业发展有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资主体 2005-12 本期增 本期减 2006-06 所占比例
-31 加 少 -30 %
新疆汇通（集团）股份 7,725.0 —— —— 7,725.0 96.56
有限公司 0 0
周丽 275.00 —— —— 275.00 3.44
合计 8,000.0 —— —— 8,000.0 100.00
0 0
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f.湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司
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投资主体 2005-12 本期增 本期 2006-06 所占比例
-31 加 减少 -30 %
新疆汇通（集团）股份有 7,000.0 —— —— 7,000.0 70.00
限公司 0 0
长沙市麓山城市建设投资 3,000.0 —— —— 3,000.0 30.00
有限责任公司 0 0
合计 10,000. —— —— 10,000. 100.00
00 00
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g.湖南南方数控模具有限公司
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投资主体 2005-12 本期增 本期 2006-06 所占比例
-31 加 减少 -30 %
湖南汇通实业发展有限公 400.00 —— —— 400.00 80.00
司
长沙南方职业学院 100.00 —— —— 100.00 20.00
合计 500.00 —— —— 500.00 100.00
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28、资本公积
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12-31 本期增加 本期减少 2006-06-30
股本溢价 90,301,511. —— 67,155,838. 23,145,673.5
54 00 4
其他资本公积 5,721,412.3 —— —— 5,721,412.36
6
股权投资准备 10,598,141. —— —— 10,598,141.7
77 7
合计 106,621,065 —— 67,155,838. 39,465,227.6
.67 00 7
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29、盈余公积
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12-31 本期增加 本期转出 2006-06-30
RMB RMB RMB RMB
法定盈余公积 36,722,925. —— —— 36,722,925.1
16 6
法定公益金 18,361,462. —— —— 18,361,462.5
57 7
任意盈余公积 562,912.82 —— —— 562,912.82
合计 55,647,300. —— —— 55,647,300.5
55 5
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30、未分配利润
合并数
2006年6月30日未分配利润数-39,924,040.45元
31、主营业务收入及成本
合并数
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项目 主营业务收入 主营业务成本
2006年1-6月 2005年1-6月 2006年1-6月 2005年1-6月
药品销售收入 33,637,860. 28,668,637.2 31,899,339. 24,324,166.1
84 7 13 9
工程施工收入 29,426,067. 56,488,352.8 26,012,034. 47,151,641.2
05 4 83 7
教育投资分成 —— 8,360,536.00 3,209,696.6 2,396,550.94
收入 3
自来水销售收 11,085,019. 10,256,743.0 5,209,091.8 4,763,455.86
入 80 1 9
商品销售收入 95,733.49 2,383,225.90 592,911.39 1,354,486.93
物业管理收入 —— 839,223.10 ——
合计 74,244,681. 106,996,718. 66,923,073. 79,990,301.1
18 12 87 9
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注：本期收入总额较上年同期有较大幅度下降，主要表现在以下方面：
本公司之控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司承建的 “三个泉”倒虹吸工程
进入收尾阶段，故导致工程施工收入较上年同期有较大幅度下降。
（2） 本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司教育投资分成收入主要集中在每年的九月，预计第三季度将产生较好的收益。
32、其他业务利润
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
其他业务收入 1,604,805.95 565,693.94
减：其他业务支出 206,193.07 398,232.54
其他业务利润 1,398,612.88 167,461.40
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注：本期其他业务利润主要系转让土地使用权所产生的其他业务收入。
33、财务费用
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 9,894,801.95 10,737,515.61
减：利息收入 207,001.10 4,125,306.82
其他 475,840.02 319,623.01
合计 10,163,640.87 6,931,831.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、投资收益
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年1-6月 2005年1-6月
RMB RMB
股权投资收益 —— 1,889,383.91
其中：权益法调整收益 —— 1,889,383.91
股权转让收益 —— ——
股权投资差额摊销 -2,202,265.44 -2,890,292.22
短期投资收益 -719.88 ——
长期投资减值准备 —— ——
合计 -2,202,985.32 -1,000,908.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年1-6月 2005年1-6月
RMB RMB
股权投资收益 -6,836,704.92 7,024,098.66
其中：权益法调整收益 -6,836,704.92 7,024,098.66
股权转让收益 —— ——
股权投资差额摊销 -1,511,983.26 -1,534,326.72
短期投资收益 -719.88 ——
长期投资减值准备 —— ——
合计 -8,349,408.06 5,489,771.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、营业外收入
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
罚款收入 11,801.16 8,181.24
出售无形资产收益 —— 2,421,567.07
其他 50.00 1,880.00
合计 11,851.16 2,431,628.31
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36、营业外支出
合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
处置固定资产净损失 4,662.19 ——
罚款支出 —— 53,154.40
其他 99,763.76 6,253.40
合计 104,425.95 59,407.80
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37、其他与经营活动有关的现金
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项目 收入 支出
1、单位往来
其中：深圳市富鼎担保投资有限公司 35,000,000.00 35,000,000.00
上海恒嘉美联科技发展有限公司 31,640,000.00 ——
南方职业技术学院 13,650,878.27 22,907,798.04
长沙含浦科教产业园 13,000,000.00 ——
新疆昌源水利水电产业集团有限公司 10,000,000.00 ——
长沙麓山城市建设投资有限责任公司 2,000,000.00 ——
桃花建筑公司工程保证金 2,000,000.00 ——
代收尉犁应付款 1,940,000.00 ——
卡通公司 1,638,500.00 ——
上海淳大酒店投资管理有限公司 —— 10,000,000.00
新疆阿克苏肯莱实业开发有限责任公司 —— 1,500,000.00
湖南新星碳素厂 —— 600,000.00
山东恒盛集团舜王城中药科技园开发有 —— 550,000.00
限公司
其他单位 9,282,991.81 7,346,912.02
2、营业费用 —— 2,661,265.22
3、管理费用 —— 3,545,403.27
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注释六、关联方关系及交易
（一）关联方概况
1、与本公司存在关联关系的关联方
（1）存在控制关系的本公司股东
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企业名称 注册 注册资 持股 主营 与本 经济 法定
地址 本 比例 业务 公司 性质 代表
关系 人
深圳市淳大投资有 深圳 12000万 23.2 实业 第一 有限 柳志
限公司 市 元 9% 投资 大股 责任 伟
东
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（2）存在控制关系的本公司股东注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2005-12-31 本期变动数 2006-06-30
RMB RMB RMB
深圳市淳大投资有限 120,000,000.00 —— 120,000,000.0
公司 0
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（3）存在控制关系的本公司股东所持股份及其变化
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企业名称 2005-12-31 本期 本期减少 2006-06-30
金额 比例 增加 金额 比例
RMB % RMB万 RMB RMB万 %
万元 元 万元 元
深圳市淳大投 6994 23.2 —— —— 6994 23.29
资有限公司 9
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（4）存在控制关系的子公司情况详见注释五27项。
2、不存在控制关系的关联方关系的性质
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关联方名称 与本公司的关系
深圳富鼎担保投资有限公司 本公司第二大股东
上海恒嘉美联科技发展有限公司 受同一母公司控制的子公司
上海浦东科创投资管理有限公司 本公司之联营公司
上海淳大酒店投资管理有限公司 本公司之联营公司
深圳隆鑫投资有限公司 本公司之联营公司
北京中科网威信息技术有限公司 本公司之联营公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）关联交易
1、2005年11月17日本公司从中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行取得短期贷款人民币2700万元，系由本公司之控股股东深圳市淳大投资有限公司提供担保及深圳市淳大投资有限公司持有的本公司3640万股股权质押（股权质押作价人民币2700万元），担保期限为2005年11月17日至2006年11月16日。
2、2006年3月24日本公司从中国农业银行乌鲁木齐市友好路支行取得短期贷款人民币3600万元，系本公司之控股股东深圳市淳大投资有限公司以及受同一控股股东控制的子公司上海恒嘉美联科技发展有限公司提供担保和本公司之控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司的4000万股权作质押，担保期限为2006年3月24日至2006年9月22日。
3、2006年6月30日本公司从中国农业银行乌鲁木齐市友好路支行取得短期贷款人民币2670万元，系本公司之控股股东深圳市淳大投资有限公司以及受同一控股股东控制的子公司上海恒嘉美联科技发展有限公司提供担保和本公司之控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司的3000万股权作质押，担保期限为2006年6月30日至2006年12月29日。
4、2006年4月6日本公司从交通银行乌鲁木齐分行分别取得短期贷款人民币1000万元及2000万元，系由本公司之联营公司上海淳大酒店投资管理有限公司提供担保，担保期限均为2006年4月6日至2007年4月6日。
（三）关联方往来款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 占各项目款项余额
比例
2006-06-30 2005-12-31 2006-06- 2005-12
30 -31
RMB RMB % %
其他应收款
上海恒嘉美联科技发展有 —— 33,639,471 —— 14.73
限公司 .20
上海浦东科创投资管理有 31,013,912. 31,052,000 16.41 13.60
限公司 50 .00
上海淳大酒店投资管理有 2,000,000.0 2,000,000. 1.06 0.88
限公司 0 00
深圳富鼎担保投资有限公 —— 1,100,000. —— 0.48
司 00
其他应付款
深圳市淳大投资有限公司 7,875,330.0 7,900,000. 5.59 6.20
0 00
上海恒嘉美联科技发展有 528.80 2,000,000. 0.00 1.57
限公司 00
上海淳大酒店投资管理有 10,768,613. 20,742,960 7.64 16.27
限公司 95 .06
深圳富鼎担保投资有限公 —— 1,029,691. —— 0.81
司 00
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注释七、或有事项
注释八、承诺事项
本公司无需要披露的承诺事项。
注释九、资产抵押质押事项
注释十、期后事项
1、截至财务报告批准报出日止，本公司已向农业银行归还借款人民币2670万元，具体情况如下：
2004年10月27日，本公司向中国农业银行乌鲁木齐市友好路支行取得短期借款人民币2970万元，系由上海恒嘉美联科技发展有限公司提供担保，目前本公司已全部归还。
2、截至财务报告批准报出日止，公司通过资产置换置入的山东恒盛集团舜王城中药科技园开发有限公司所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移。具体情况如下：
经公司于2006年5月30日召开的2005年年度股东大会审议通过，将公司之控股子公司湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司拥有的金额为6973.5万元的债权与山东南方恒盛实业集团有限公司及自然人陈立新先生持有的山东恒盛集团舜王城中药科技园开发有限公司85％股权（评估作价7079.41万元）进行置换，本次交易不涉及双方补价，不构成关联交易。
注释十一、其他重大事项
第八节 备查文件目录
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文本；
四、公司章程文本；
五、在其他证券市场披露的半年度报告文本；
六、其他有关资料。
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
董事长：郭运斌
2006年8月19日