现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
930529000 |
497532000 |
2080892000 |
1388444000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13568270000 |
6559484000 |
28732000000 |
21522821000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
692073000 |
408465000 |
901299000 |
717188000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
334399000 |
174357000 |
800579000 |
603734000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
621101000 |
295673000 |
1070263000 |
798290000 |
| 经营活动现金流出小计 |
1850899000 |
935063000 |
3130571000 |
2392256000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11717371000 |
5624421000 |
25601429000 |
19130565000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5203000 |
5118000 |
64315000 |
63651000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3506027000 |
2388236000 |
8058297000 |
4787378000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
81679000 |
29524000 |
2562649000 |
2314739000 |
| 投资活动现金流入小计 |
4265550000 |
2784678000 |
13116922000 |
7166935000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11729530000 |
4244195000 |
16660371000 |
8434480000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4892561000 |
2582862000 |
2723798000 |
1320776000 |
| 投资活动现金流出小计 |
16642091000 |
6847057000 |
19384169000 |
9755256000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12376541000 |
-4062379000 |
-6267247000 |
-2588321000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5822444000 |
2986032000 |
24912211000 |
17888367000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
27026589000 |
11860100000 |
35798946000 |
24960567000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
23770342000 |
13252821000 |
45466338000 |
34536998000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
109474000 |
25754000 |
266767000 |
201753000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
28655412000 |
15722025000 |
55276968000 |
41856442000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1628823000 |
-3861925000 |
-19478022000 |
-16895875000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
32764000 |
10646000 |
117044000 |
183466000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2255229000 |
-2289237000 |
-26796000 |
-170165000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1214129000 |
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1819170000 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
4738791000 |
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9972339000 |
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| 无形资产摊销 |
7055000 |
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11889000 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-88178000 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
4708550000 |
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9324458000 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-65051000 |
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-890405000 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
50417000 |
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-129104000 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
483609000 |
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739448000 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
5826000 |
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1737924000 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
11717371000 |
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25601429000 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3567381000 |
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5822610000 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
5822610000 |
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5849406000 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-2255229000 |
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-26796000 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3378000 |
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8454000 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12637741000 |
6061660000 |
26650254000 |
20133892000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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292000 |
854000 |
485000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5203000 |
5118000 |
64315000 |
63651000 |
