新疆汇通（集团）股份有限公司
2006年年度报告摘要
2007年3月31日
新疆汇通（集团）股份有限公司
2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2公司独立董事郝万禄先生因公务原因未能出席董事会，委托董事郭运斌先生代为行使表决权，董事钟碧城先生因公务原因未出席董事会，委托董事郭运斌先生代为行使表决权。公司其他5名董事均出席了本次董事会会议，对本公司2006年年度报告进行了审议。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。
1.3 董事未出席名单
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未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
独立董事郝万禄 公务原因 董事郭运斌
董事钟碧城 公务原因 董事郭运斌
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1.4 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 本公司董事长郭运斌先生、财务总监贺红春先生及财务经理张晓慧女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 汇通水利
股票代码 000415
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址和办公地址 新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
邮政编码 830000
公司国际互联网网址 http://www.huitonggroup.com.cn
电子信箱 000415@huitonggroup.com.cn
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书
姓名 王乔生
联系地址 新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
电话 （0991）5865208
传真 （0991）5835644
电子信箱 wangqs_0415@sohu.com
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：人民币元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 244,749,326.36 300,847,870.07 -18.65% 348,531,364.27
利润总额 15,949,675.36 9,954,960.14 60.22% 13,486,845.43
净利润 10,888,355.98 1,609,591.81 576.47% 9,473,252.39
扣除非经常性损益的净利润 -18,279,985.22 -14,925,614.01 -22.47% -34,973,215.81
经营活动产生的现金流量净额 129,177,399.21 76,457,435.66 68.95% 63,292,221.95
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减( 2004年末
％)
总资产 1,156,284,361.83 1,034,787,170.87 11.74% 991,693,205.86
股东权益（不含少数股东权益） 400,214,010.78 375,829,054.80 6.49% 374,219,462.99
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3.2 主要财务指标
单位：人民币元
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2006年 2005年 本年比上年增减(％) 2004年
每股收益（摊薄） 0.0363 0.0069 426.09% 0.0406
每股收益（加权） 0.0408 0.0069 491.30% 0.0406
净资产收益率 2.7206% 0.4283% 增加了2.29个百分点 2.53%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收 -4.5676% -3.9714% 减少了0.60个百分点 -9.35%
益率
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4301 0.3279 31.17% 0.271
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(％ 2004年末
)
每股净资产 1.3326 1.6118 -17.32% 1.605
调整后的每股净资产 1.2023 1.1770 2.15% 1.316
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：人民币元
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项目 金额
营业外收入 57,538.42
营业外支出 -1,816,978.24
处置长期股权投资产生的收益 19,348,723.41
以前年度已计提的各项减值准备的转回 11,579,057.61
合计 29,168,341.20
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3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行 送 公积金转股 其他 小计 数量 比例
新股 股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 65,479,306 28.08% -65,479,306 -65,479,306
3、其他内资持股 71,820,292 30.80% 53,994 65,477,605 65,531,599 137,351,891 45.73%
其中：
境内法人持股 71,743,145 30.77% 3 65,479,306 65,479,309 137,222,454 45.69%
境内自然人持股 77,147 0.03% 53,991 -1701 52,290 129,437 0.04%
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 137,299,598 58.88% 53,994 -1,701 52,293 137,351,891 45.73%
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 95,880,398 41.12% 67,101,844 1,701 67,103,545 162,983,943 54.27%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
无限售条件股份合计 95,880,398 41.12% 67,101,844 1701 67,103,545 162,983,943 54.27%
三、股份总数 233,179,996 100% 67,155,838 67,155,838 300,335,834 100％
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说明：根据规定，公司已于2006年7月为公司高管人员李荣陵先生办理了1701股高管股解冻手续。
(二)前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 可上市交易时间 可上市交易股份数量 限售条件
条件的股份数
量
1 深圳市淳大投资有限 69,936,344 2007年6月27日 15,016,792 获得上市流通权之日起在12个月
公司 2008年6月27日 30,033,583 内不上市交易或转让。上述期满
2009年6月27日 69,936,344 后，通过证券交易所出售的股份
占汇通水利股份总数的比例在12
个月内不超过5%，在24个月内不
超过10%。
2 深圳市富鼎担保投资 65,479,307 2007年6月27日 15,016,792 获得上市流通权之日起在12个月
有限公司 2008年6月27日 30,033,583 内不上市交易或转让。上述期满
2009年6月27日 65,479,307 后，通过证券交易所出售的股份
占汇通水利股份总数的比例在12
个月内不超过5%，在24个月内不
超过10%。
3 深圳市巨擘网投资有 1,806,803 2007年6月27日 1,806,803 获得上市流通权之日起在12个月
限公司 内不上市交易或转让。
4 徐建平 129,437 129,437 任职内及离职后6个月内，不得
上市交易或转让。
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交易 有限售条件的股份数 无限售条件的股份数 说明
股份数量 量余额 量余额
2007年6月27日 31,842,088 105,511,504 194,824,330 见“三、前10名有限售条件股
2008年6月27日 60,067,166 45,444,338 254,891,496 东持股数量及限售条件”中“
2009年6月27日 45,314,901 129,437 300,206,397 限售条件”
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4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
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股东总数 48,755人
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（% 持股总数（股） 持有有限售条 质押或冻结的
） 件流通股数量 股份数量
深圳市淳大投资有限公司 法人股 23.29 69,936,344 69,936,344 65,883,200
深圳市富鼎担保投资有限公司 法人股 21.80 65,479,307 65,479,307 65,000,000
昆明国际商贸交易中心有限公司 公众股 0.87 2,615,919
承立新 公众股 0.76 2,272,448
深圳市巨擘网投资有限公司 法人股 0.60 1,806,803 1,806,803
刘红伟 公众股 0.19 570,000
北京农水供水设备技术信息中心 公众股 0.18 539,332
陆登安 公众股 0.17 509,900
张文祥 公众股 0.13 399,465
范光远 公众股 0.13 383,538
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
昆明国际商贸交易中心有限公司 2,615,919 人民币普通股
承立新 2,272,448 人民币普通股
刘红伟 570,000 人民币普通股
北京农水供水设备技术信息中心 539,332 人民币普通股
陆登安 509,900 人民币普通股
张文祥 399,465 人民币普通股
范光远 383,538 人民币普通股
周越 380,000 人民币普通股
葛凡 320,000 人民币普通股
谭佩君 276,606 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，持有限售流通股份的股东之间不存在关联关系或属于《上市公司持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前10名无限售条件流通股股东之间以及前
10名股东与前10名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
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深圳市淳大投资有限公司成立于1997年，法定代表人：柳志伟，注册资本：12000万元，经营范围：兴办实业、国内商业、物资供销
业、计算机软件的技术开发及经济信息咨询等。深圳市淳大投资有限公司为内资有限责任公司，控股股东为自然人柳志伟先生和郭运
斌先生。柳志伟先生，中国国籍，现年39岁，经济学硕士、法学博士。曾任新疆汇通（集团）股份有限公司总经理、董事长，现任深
圳市淳大投资有限公司董事长、新疆汇通（集团）股份有限公司监事会主席。郭运斌先生，中国国籍，现年43岁，法律专业研究生学
历。曾任湖南耒阳市小水镇镇长、耒阳市委干部、中共湖南省委宣传部干部、湖南省侨汇总公司总经理、湖南医药科技开发有限公司
董事长、云南千城阳光文化传播有限公司董事长、北京千城世纪文化投资有限公司董事长、湖南麓谷医药有限公司董事长兼总经理。
现任湖南汇通实业发展有限公司董事长、新疆汇通（集团）股份有限公司董事长。
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4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 性 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内从 是否在股东
别 数（股） 数(股) 公司领取的 单位或其它
报酬总额（ 关联单位领
元） 取
郭运斌 董事长 男 43 2005.12-2008.12 0 0 121,685 否
王伟 副董事长 男 37 2005.12-2008.12 0 0 79,543 否
武国元 董事 男 39 2005.12-2008.12 0 0 18,000 否
钟碧城 董事 男 43 2005.12-2008.12 0 0 18,000 否
郝万禄 独立董事 男 44 2005.12-2008.12 0 0 60,000 否
张志铭 独立董事 男 44 2005.12-2008.12 0 0 60,000 否
高向军 独立董事 男 36 2005.12-2008.12 0 0 60,000 否
柳志伟 监事会主席 男 39 2005.12-2008.12 0 103800 二级市场增持 14,400 是
吴涛 监事 男 32 2005.12-2008.12 0 0 14,400 否
任小强 监事 男 44 2005.12-2008.12 0 0 33,537.5 否
徐建平 副总经理 男 48 2005.12-2008.12 76146 129437 股改转增股份 94,652 否
黄立源 副总经理 男 37 2005.12-2008.12 0 0 84,820 否
李耘 副总经理 男 41 2005.12-2008.12 0 0 141,548 否
贺红春 财务总监 男 32 2005.12-2008.12 0 0 86,140 否
王太林 总审计师 男 40 2005.12-2008.12 0 0 71,770 否
王乔生 董事会秘书 男 31 2005.12-2008.12 0 0 71,780 否
合计 1,030,275.5
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§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
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2006年是公司发展进程中的一个关键的转折期，无论是在资本市场，还是公司内部治理；无论是我们的产业经营，还是债权债务关系
，我们都面临了极其严峻的考验，同时也创造了不俗的业绩。首先公司抓住政策机遇，快速完成了股权分置改革；通过重组，理顺了
股权结构，提高了董事会的决策效力；其次通过强化内部管理，提升盈利能力，利润实现了稳定增长；同时通过逐步梳理集团管理的
架构与流程，稳定提升高管队伍的素质与水平；最后公司通过迎入战略合作伙伴，强强联合，利用合作创造价值；公司先后与水利部
综合事业局、第二十冶建设工程公司等进行了合作。公司总体经营业务呈现健康、稳步增长态势。报告期内，公司完成了各项经营收
入2.45亿元，至2006年12月31日公司总资产11.56亿元，较去年的10.35亿元增加了1.21亿元；净资产4.00亿元，较去年同期的3.76亿
元增加了0.24亿元。水利水电工程施工：2006年公司对水利电力工程建设管理以经济目标为基础，进一步建立健全相关规章制度；以
全力开拓市场为目标，在工程项目招标上狠下功夫，积极协调关系解决承揽工程的瓶颈问题：在机电安装、输变电工程项目上重点跟
踪伊河建管局所属建设项目、喀腊塑克水利枢纽工程施工用电项目以外，积极涉足疆内外的220KV以上的输变电项目，兵团所属的输
变电工程等项目，全年投标68个，合计报价约4.53亿元，中标金额14149.86万元，中标合同将在2007年逐步履行。金属结构制造安装
在全力推进现有项目同时积极进行风力发电机锭、转子构件的试生产，并凭借多年积累的技术优势，在风力发电机锭、转子构件等领
域的研制已取得重大进展，制造出新疆最大半径的铸造机床，为风能配套生产提供了良好的技术条件。这些技术的领先优势加上金属
结构在新疆的卓越品牌，必将为公司的二次创业奠定良好的基础。报告期内，由于上年度多数工程进入施工高峰期，本年属于收尾阶
段，新开工项目为施工前期而导致主营业务收入降低，本报告期水利水电施工实现主营业务收入11363.19万元，较去年减少39.26%，
净利润为-287.67万元，与上年相比净利润减少140.41%。教育地产：公司在湖南地区的教育产业学校规模提前实现了万人大学的发展
目标，学校整体形象及其社会信誉度大大提高，使学校实现了招生由以往的生源选择学校，向学校选择生源的根本性转变，从而使学
校提前实现了万人规模的目标。2006年实际招收学生6272人，在校学生人数达11554人。报告期内为公司贡献净利润2537万元。南方
职业学院顺利通过国家教育部合格办学资格评估，达到了促建、促改、促管的积极作用，办学条件进一步完善，办学特色基本凸现。
新建了教学楼AB栋、标准田径运动场和能容纳5000人的学生公寓、第三食堂以及其它服务设施。校内实验实训条件建设方面，建成了
7个电子电工实验室、汽车系新增5个专业实验室、实训室，旅游文化系、艺术系和管理学院的11个实训室即将投入使用。2006年实际
完成各项单体建筑7栋，附属工程6项，计52677平方米，总投资达6515万元。城镇水务：2006年通过全力扩大用户，推进封井接水进
程、积极加速供水管网延展，全面致力于提高管网覆盖率和用水普及率，城市供水范围和地域空前扩大，从而确保了公司的水量输出
。全年完成售水量2715万吨，较上年剧增663万吨，同比增长32.31%,实现主营业务收入2756.08万元，较去年同期增长19.18%,实现税
后净利润1054.16万元，较去年同期增长14.17%。
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6.1.1执行新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
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关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益差异的分析:根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3
号《关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司依据财政
部新会计准则规定进行核算后认为2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异有如下几点：①所得税在执行原准则时，公
司所得税的核算采用应付税款法，执行新会计准则后采用资产负债表债务法。在首次执行日，本公司按照现行会计准则的规定，制定
了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备、长期投资减值准备合计29,848,784.11元。根据新会计准则应将资产账面价
值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收益6,518,639.01元，其中归属于母公司的所有者权益增
加6,374,193.86元，归属于少数股东的权益增加144,445.15元。②少数股东权益本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报
表中子公司少数股东享有的权益为119,460,731.42元，在新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益119,460,731.
42元。此外，由于子公司计提坏账准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益增加144,445.15元，新会计准则下少数股东权益
为119,605,176.57元。（2）执行新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响执
行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：①根据《企业会计
准则2号-长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期
经营成果，但此变更不会影响公司合并报表经营成果。②根据《企业会计准则18号-所得税》的规定，公司所得税的会计处理将由原
来的应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算，资产、负债的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，将确认为递延所得税
资产或负债并确认所得税费用，从而可能会暂时性影响公司的利润和股东权益。③根据《企业会计准则33号-合并财务报表》的规定
，公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益下列示，此变更将会影响公
司的股东权益。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：人民币万元
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分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务收入 主营业务成本比上 主营业务利润率比
润率(%) 比上年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%)
水利工程施工 11363.19 10304.11 9.32% -39.26% -36.50% -29.76%
城市水务 2756.08 1227.80 55.45% 19.18% 11.78% 5.62%
其他 10355.67 9821.04 5.16％ 14.26％ 61.37％ -84.28％
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6.3 主营业务分地区情况
单位：人民币万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
新疆地区 14119.27 -33.29%
湖南地区 10355.67 16.09%
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6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位：人民币万元
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
投资组建新疆汇通进出口贸易有限公司 1750万元 目前该公司正在筹备中 尚未正式运营
投资组建新疆汇通矿业投资有限公司 1170万元 目前该公司正在筹备中 尚未正式运营
增资湖南汇通实业发展有限公司 7000万元 目前该公司正常运营 收益增加
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6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√适用 □不适用
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经天职国际会计师事务所有限公司注册会计师审计确认，公司2006年度实现净利润10,888,355.98元。依据《公司法》和《公司章程
》的规定，公司的控股子公司分别按净利润的10％提取法定盈余公积金，合计1,929,922.50元。扣除上述提取的公积金后加上2005年
度未分配利润-19,619,307.42元，公司本年度可供股东分配的利润为-10,660,873.94元。公司拟决定对2006年度利润分配及公积金转
增股本做出如下具体预案：不分配，不转增。
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
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本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
公司2006年度实现微利，但可供分配的利润为负数，因此公司本年度未
提出现金利润分配预案。
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§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用□不适用
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交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日至 是否为关 定价原则 所涉及的 所涉及的
本年末为上 联交易（ 资产产权 债权债务
市公司贡献 如是，说 是否已全 是否已全
的净利润 明） 部过户 部转移
公司收购山东南方恒盛实业集团有限 2006年4月20日 6973.5万元 0 否 以评估价 是 是
公司及自然人陈立新先生持有的山东 为依据协
舜王城中药科技园开发有限公司85％ 议定价
的股权
公司收购湖南鸿运文化产业发展有限 2006年8月17日 6892万元 0 否 以评估价 是 是
公司持有的阿克苏鼎新实业有限责任 为依据协
公司60％的股权 议定价
公司收购湖南鸿运文化产业发展有限 2006年10月24日 4580万元 0 否 以评估价 是 是
公司持有的新疆阿克苏肯莱实业开发 为依据协
有限责任公司38％的股权 议定价
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7.2 出售资产
√适用□不适用
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交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 本年初起 出售产生 是否为 定价原则 所涉及 所涉及的
至出售日 的损益 关联交 的资产 债权债务
该出售资 易（如 产权是 是否已全
产为上市 是，说 否已全 部转移
公司贡献 明定价 部过户
的净利润 原则）
公司将控股子公司湖南桔子洲头 2006年4月20日 6973.5万元 0.00 -120万元 否 以评估价 是 是
国际文化旅游发展有限公司拥有 为依据协
的债权出售给山东南方恒盛实业 议定价
集团有限公司及自然人陈立新先
生
公司将所持上海淳大酒店投资管 2006年5月18日 8630万元 0.00 2055万元 否 以评估价 是 是
理有限公司29.38%的股权转让上 为依据协
海天迪科技投资发展有限公司 议定价
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7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响
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报告期内，公司进行的资产收购及出售举措有利于加快公司已进行的产业战略重组，推进公司战略方针的实施，同时确保公司业务发
展的资金需求与可持续发展，对公司业务连续性、管理层稳定有重大正面影响。
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7.3 重大担保
√适用□不适用
单位：人民币万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议 担保金 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担
签署日） 额 毕 保（是或否）
新疆啤酒花股份有限公司 2003.02.27 5000 连带责任 一年 逾期 否
新疆啤酒花股份有限公司 2003.04.28 3000 连带责任 一年 逾期 否
新疆啤酒花股份有限公司 2003.09.25 2000 连带责任 4个月 逾期 否
新疆啤酒花股份有限公司 2003.10.20 1000 连带责任 一年 逾期 否
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 11000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 8432
报告期末对控股子公司担保余额合计 10092
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 21092
担保总额占公司净资产的比例 52.70%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 1081.30
上述三项担保金额合计 1081.30
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公司截至2006年12月31日承担对外担保责任的金额为人民币11000万元，根据《关于新疆啤酒花股份有限公司担保债务重组协议》，本公司在支付担保借款金额10%的补偿金后（即人民币1,100万元），上述担保义务即能免除，公司已于2003年预计此笔负债并于2005年计入其他应付款，并于2006年12月、2007年1月分别向中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处、中国农业银行新疆生产建设兵团分行乌鲁木齐建设路支行支付补偿金100万元、200万元。以上担保无为大股东及其关联方的违规担保。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用 单位：万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
上海恒嘉美联科技发展有限公司 3464.00 300.05
上海浦东科创投资管理有限公司 3109.01 3.81
上海淳大酒店投资管理有限公司 -1794.16 80.14
深圳市淳大投资有限公司 -292.47 497.53
上海淳大投资管理有限公司 1526.81 1526.81
合计 6013.19 2408.34
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额为0.00万元。
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□适用√不适用
2006年新增资金占用情况
□适用√不适用
截至2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因已采取的清欠措施和责任追究方案
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
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序号 股东名称 特殊承诺 履行情况 承诺履行情况
1 深圳市淳大投资有限 获得上市流通权之日起在12个月内不上市交易或转让。上述 履约中 严格履行
公司 期满后，通过证券交易所出售的股份占汇通水利股份总数的
比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
2 深圳市富鼎担保投资 获得上市流通权之日起在12个月内不上市交易或转让。上述 履约中 严格履行
有限公司 期满后，通过证券交易所出售的股份占汇通水利股份总数的
比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
3 深圳市巨擘网投资有 获得上市流通权之日起在12个月内不上市交易或转让。 履约中 严格履行
限公司
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7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量情况在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
§8 监事会报告
√适用□不适用
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一、报告期内监事会工作情况报告期内公司共召开2次监事会，会议内容摘要如下：2006年4月21日，召开公司第五届监事会第二次会
议。会议审议并通过了2005年度监事会工作报告；2005年年度报告和年度报告摘要；公司2005年度财务决算报告；公司2006年第一季
度报告。2006年8月17日，召开公司第五届监事会第三次会议，会议审议并通过了公司2006年度半年度工作报告正文及摘要。二、监
事会对公司2006年度有关事项的独立意见（一）公司依法运行情况。监事会根据国家有关法律法规的规定，列席了公司董事会、股东
大会的各次会议，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况、高级管理人员执行职务的情况及公司
管理制度等进行了监督检查。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作
，严格执行股东大会的各项决议，授权决策程序合法有效，公司本着审慎经营的态度建立和完善了各项内部控制制度；未发现公司董
事、经理在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（二）检查公司财务的情况。监事会对公司的财务制度
和财务状况进行了认真检查，认为公司财务制度建设和财务管理有了大幅度加强。资金的管理，成本控制也有很大的提高，使财务人
员工作水平有了较大提高，进一步改善了公司财务体系及运转效率。天职国际会计师事务所对公司年度报告进行了审计，为公司出具
的标准无保留意见的财务审计报告。监事会认为会计师事务所出具的审计意见客观、准确，财务报告真实地反映了公司的财务状况和
经营成果。（三）报告期公司无募集资金投资。（四）公司收购、出售资产情况。报告期内公司进行了重大资产的出售和重组，监事
会认为公司收购、出售资产价格合理，无内幕交易，没有损害股东的权益或给公司造成资产流失。（五）公司关联交易情况。报告期
公司无关联交易事项。（六）本年度天职国际会计师事务所为本公司2006年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
本公司2006年度财务报告经天职国际会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表（附后）
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资产负债表
制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2006年12月31日 单位：人民币元
报表项目 注释 年初数 年末数
母公司 合并数 母公司 合并数
流动资产：
货币资金 注五.1 13,531,608.34 66,016,008.05 6,122,945.69 44,932,654.92
短期投资 注五.2 50,000.00 50,000.00
应收股利 注五.3 328,775.50 328,775.50
应收账款 注五.4 38,873,122.38 129,818,240.00 16,852,364.00 138,727,396.19
其他应收款 注五.5 138,184,643.43 157,192,247.89 88,947,722.76 113,726,983.59
预付账款 注五.6 110,060,530.24 134,162,905.82 260,020.24 42,511,498.86
存货 注五.7 238,575.07 20,167,400.13 225,366.07 63,788,086.82
待摊费用 注五.8 54,464.53 74,505.05
流动资产合计 300,938,479.46 507,790,041.92 112,408,418.76 404,089,900.93
长期投资：
长期股权投资 注五.9 409,236,154.27 136,037,030.21 526,142,527.48 275,297,686.02
长期债权投资
长期投资合计 409,236,154.27 136,037,030.21 526,142,527.48 275,297,686.02
合并价差 注五.9 8,212,524.73 14,323,745.60
固定资产：
固定资产原价 注五.10 21,920,487.12 377,480,412.89 22,621,269.32 359,155,028.05
减：累计折旧 注五.10 7,198,272.93 55,277,009.76 7,866,436.87 60,565,390.93
固定资产净值 14,722,214.19 322,203,403.13 14,754,832.45 298,589,637.12
减：固定资产减值准备 注五.10
固定资产净额 14,722,214.19 322,203,403.13 14,754,832.45 298,589,637.12
工程物资 125,750.72 116,949.76
在建工程 注五.11 10,061,323.91 134,246,507.39
固定资产清理
固定资产合计 14,722,214.19 332,390,477.76 14,754,832.45 432,953,094.27
无形资产及其他资产：
无形资产 注五.12 13,854,938.23 25,722,599.85
长期待摊费用 注五.13 11,413.71 374,033.61 1,487.45 363,670.98
开办费 注五.14 34,332,708.82 1,594,800.24
其他长期资产 注五.15 1,795,415.59 1,938,863.94
无形资产及其他资产合计 11,413.71 50,357,096.25 1,487.45 29,619,935.01
递延税项：
递延税款借项
资产总计 724,908,261.63 1,034,787,170.87 653,307,266.14 1,156,284,361.83
法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
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资产负债表
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编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2006年12月31日 单位：人民币元
报表项目 注释 年初数 年末数
母公司 合并数 母公司 合并数
流动负债：
短期借款 注五.16 211,000,045.85 259,000,045.85 145,560,000.00 175,560,000.00
应付票据 注五.17 19,648,012.00 30,583,515.92
应付账款 注五.18 7,460,130.18 83,011,482.14 4,601,250.73 102,939,726.06
预收账款 注五.19 4,766,408.86 656,049.09 21,699,605.02
应付工资 8,150.40 329,406.68
应付福利费 216,997.90 1,263,728.90 73,047.38 1,085,124.75
应付股利 注五.20 2,756,133.72 2,756,133.72 2,756,133.72 2,756,133.72
应交税金 注五.21 2,031,164.51 18,780,504.04 2,053,542.75 18,415,108.05
其他未交款 226,204.04 1,195,980.51 183,076.05 1,368,825.31
其他应付款 注五.22 102,388,530.63 127,470,241.87 97,210,155.64 275,456,672.90
预提费用 注五.23 490,698.28 503,033.22
一年内到期的长 注五.24 23,000,000.00 43,045,760.00
期负债
流动负债合计 349,079,206.83 561,437,146.57 253,093,255.36 630,697,151.63
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 注五.25 1,031,170.00 412,468.00
专项应付款
其他长期负债 注五.26 4,500,000.00 5,500,000.00
长期负债合计 5,531,170.00 5,912,468.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 349,079,206.83 566,968,316.57 253,093,255.36 636,609,619.63
少数股东权益 91,989,799.50 119,460,731.42
股东权益：
股本 注五.27 233,179,996.00 233,179,996.00 300,335,834.00 300,335,834.00
资本公积 注五.28 106,621,065.67 106,621,065.67 52,961,827.67 52,961,827.67
盈余公积 注五.29 39,527,379.98 55,647,300.55 40,616,215.58 57,577,223.05
其中：法定公益 注五.29 13,110,000.07 18,361,462.57
金
未分配利润 注五.30 -3,499,386.85 -19,619,307.42 6,300,133.53 -10,660,873.94
外币报表折算差
额
股东权益合计 375,829,054.80 375,829,054.80 400,214,010.78 400,214,010.78
负债及股东权益 724,908,261.63 1,034,787,170.87 653,307,266.14 1,156,284,361.83
合计
法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
利润及利润分配表编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司2006年 单位：人民币元
度
报表项目 注释 上年数 本年数
母公司 合并数 母公司 合并数
一、主营业务收入 注五.31 82,972,387.89 300,847,870.07 20,590,647.91 244,749,326.36
减：主营业务成本 注五.31 66,938,046.16 234,117,795.50 16,599,694.61 213,529,585.52
主营业务税金及附加 623,132.60 6,994,729.39 210,438.68 3,747,212.54
二、主营业务利润 15,411,209.13 59,735,345.18 3,780,514.62 27,472,528.30
加：其他业务利润 注五.32 -26,558.19 455,418.22 1,280,000.00 1,736,407.09
减：营业费用 1,031,495.36 7,172,308.50 7,732,342.26
管理费用 10,955,778.88 31,223,534.83 -3,314,541.92 21,077,476.89
财务费用 注五.33 19,173,516.62 22,150,352.09 17,261,674.50 20,852,931.00
三、营业利润 -15,776,139.9 -355,432.02 -8,886,617.96 -20,453,814.76
2
加：投资收益 注五.34 16,877,458.04 10,616,396.03 19,779,236.13 38,162,929.94
补贴收入
营业外收入 注五.35 1,000.00 41,283.99 400.00 57,538.42
减：营业外支出 注五.36 65,944.00 347,287.86 4,662.19 1,816,978.24
四、利润总额 1,036,374.12 9,954,960.14 10,888,355.98 15,949,675.36
减：所得税 -573,217.69 4,798,851.64 931,076.98
少数股东本期损益 3,546,516.69 4,130,242.40
五、净利润 1,609,591.81 1,609,591.81 10,888,355.98 10,888,355.98
一、净利润 1,609,591.81 1,609,591.81 10,888,355.98 10,888,355.98
加：年初未分配利润 -5,108,978.66 -19,306,001.34 -3,499,386.85 -19,619,307.42
盈余公积转入
二、可供分配的利润 -3,499,386.85 -17,696,409.53 7,388,969.13 -8,730,951.44
减：提取法定公积金 1,281,931.93 1,088,835.60 1,929,922.50
提取法定公益金 640,965.96
职工福利及奖励金
三、可供股东分配的 -3,499,386.85 -19,619,307.42 6,300,133.53 -10,660,873.94
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作资本的普通股股
利
四、未分配利润 注五.32 -3,499,386.85 -19,619,307.42 6,300,133.53 -10,660,873.94
利润表（补充资料）
1、出售、处置部门 16,890,367.51 16,841,209.69 19,348,723.41 19,348,723.41
或被投资单位所得收
益
2、自然灾害发生的
损失
3、会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4、会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5、债务重组损失
6、其他
定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
现金流量表
编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2006年度 单位：人民币元
报表项目 行次 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 43,670,226.57 263,284,760.34
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 4 234,936,648.62 332,571,804.98
现金流入小计 6 278,606,875.19 595,856,565.32
购买商品、接受劳务支付的现金 7 16,570,383.07 182,063,519.76
支付给职工以及为职工支付的现金 8 2,478,884.80 20,153,594.29
支付各项税费 9 335,524.92 8,540,505.09
支付的其他与经营活动有关的现金 10 171,311,838.86 255,921,546.97
现金流出小计 14 190,696,631.65 466,679,166.11
经营活动产生的现金流量净额 15 87,910,243.54 129,177,399.21
二、投资活动产生的现金流量 16
收回投资所收到的现金 17 79,378,187.44 84,232,786.44
取得投资收益所收到的现金 18 35,271,092.68 29,671,092.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 19 177,500.00
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 20
现金流入小计 22 114,649,280.12 114,081,379.12
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 23 154,837.00 75,611,369.64
现金
投资所支付的现金 24 103,980,000.00 35,480,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 25
现金流出小计 27 104,134,837.00 111,091,369.64
投资活动产生的现金流量净额 28 10,514,443.12 2,990,009.48
三、筹资活动产生的现金流量 29
吸收投资所收到的现金 30
取得借款所收到的现金 31 181,260,000.00 211,260,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 32
现金流入小计 34 181,260,000.00 211,260,000.00
偿还债务所支付的现金 35 269,700,045.85 337,700,045.85
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 36 17,393,303.46 26,810,715.97
支付的其他与筹资活动有关的现金 37
现金流出小计 42 287,093,349.31 364,510,761.82
筹资活动产生的现金流量净额 43 -105,833,349.31 -153,250,761.82
四、汇率变动对现金的影响额 44
五、现金及现金等价物净增加额 45 -7,408,662.65 -21,083,353.13
法定代表人：郭运斌财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
现金流量表（续）
编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2006年度 单位：人民币元
补充资料 行次 母公司 合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量 51
净利润 52 10,888,355.98 10,888,355.98
加：少数股东本期损益 53 4,130,242.40
计提的资产减值准备 54 -10,542,485.06 -7,794,791.67
固定资产折旧 55 864,056.55 13,722,232.01
无形资产摊销 56 610,086.50
长期待摊费用摊销 57 9,926.26 209,795.41
待摊费用的减少（减：增加） 58 -20,040.52
预提费用的增加（减：减少） 59 12,334.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 60 4,662.19 4,795.95
收益）
固定资产报废损失 61
财务费用 64 17,393,303.46 20,877,309.44
投资损失（减：收益） 65 -19,779,236.13 -38,162,929.94
递延税款贷项（减：借项） 66
存货的减少（减：增加） 67 13,209.00 -43,620,686.69
经营性应收项目的减少（减：增加） 68 77,307,821.23 64,803,901.30
经营性应付项目的增加（减：减少） 69 11,750,630.06 103,516,794.10
其他 70
经营活动产生的现金流量净额 72 87,910,243.54 129,177,399.21
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 74
债务转为资本 75
一年内到期的可转换公司债券 76
融资租入固定资产 77
3、现金及现金等价物净增加情况 80
现金的期末余额 81 6,122,945.69 44,932,654.92
减：现金的期初余额 82 13,531,608.34 66,016,008.05
加：现金等价物的期末余额 83
减：现金等价物的期初余额 84
94
现金及现金等价物净增加额 95 -7,408,662.65 -21,083,353.13
法定代表人：郭运斌财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法的具体说明
□适用√不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√适用□不适用
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1、公司本年度新增纳入合并范围子公司为阿克苏鼎新实业有限责任公司及山东舜王城中药科技园有限公司。根据与湖南鸿运文化产
业发展有限公司签定的《股权转让协议》，本公司2006年9月以6892万元的价格收购湖南鸿运文化产业发展有限公司持有的阿克苏鼎
新实业有限责任公司60%的股权并办理过户手续，故将其纳入合并范围。根据与山东南方恒盛实业集团有限公司及陈立新签定的《置
换协议》,本公司以应收上海浦东科创有限公司债权3105.2万元及应收山西运城鑫龙稀土磁业有限公司债权2137.5万元置换山东南方
恒盛实业集团有限公司及陈立新持有的山东舜王城中药科技园有限公司85%的股权,此项置换于2006年8月完成并办理股权过户手续，
故本公司将山东舜王城中药科技园有限公司纳入合并范围。2、公司原控股子公司湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司因本年度
清算完毕，不再纳入合并范围。
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9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
新疆汇通(集团)股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：人民币元
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项目 项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 400,214,010.78
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的权益
11 衍生金融工具
12 所得税 6,374,193.86
13 少数股东权益 119,605,176.57
14 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 526,193,381.21
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企业负责人： 郭运斌 主管会计工作的负责人：贺红春 会计机构负责人：张晓慧
关于新疆汇通（集团）股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告
天职湘审字[2007]第216-1号
新疆汇通（集团）股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的新疆汇通（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称差异调节表）。 按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
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中国·北京二○○七年三月二十九日 中国注册会计师： 龚道树
中国注册会计师： 马玉
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新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
董事长：郭运斌
2007年3月31日