新疆汇通（集团）股份有限公司
2007年第一季度报告
2007年4月25日
新疆汇通（集团）股份有限公司
2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席本次董事会会议。
1.3公司2007年第一季度财务会计报告未经审计。
1.4本公司董事长郭运斌先生、总经理陆帼瑛女士、财务总监贺红春先生及财务经理张晓慧女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 1,169,336,149.02 1,162,803,000.84 0.56％
所有者权益（或股东权益） 398,235,664.29 406,588,204.64 -2.05％
每股净资产 1.3260 1.3538 -2.05％
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -32,435,522.67 -218.45％
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 -191.67％
报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减（％
）
净利润 -8,352,540.35 -8,352,540.35 26.76％
基本每股收益 -0.0278 -0.0278 43.14％
稀释每股收益 -0.0278 -0.0278 43.14％
报告期 年初至报告期末 本报告期比上年度期末增减
净资产收益率 -2.10％ -2.10％ 减少了7.36个百分点
扣除非经常性损益后净资产收益率 -2.11% -2.11% 减少了0.20个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 124,285.19
营业外支出 -67,950.00
合计 56,335.19
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2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
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报告期末股东总数 41323
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件股份的数量 种类（A、B、H股或其它）
国泰君安－花旗－DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLS 2053286 A股
CHAFT
张淑梅 1120000 A股
李荫华 1051100 A股
于立杰 824800 A股
上海国际信托投资有限公司－（鑫盛）证券投 810000 A股
资资金信托(E-1101)
昆明国际商贸交易中心有限公司 800000 A股
陈玉忠 750000 A股
叶桂洪 646951 A股
韩靖 620000 A股
列伟雄 615000 A股
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§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
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公司2007年1月1日起执行新会计准则，会计报表项目均按新会计准则要求进行编制。经营活动产生的现金流量较上年同期相比下降21
8.45％，主要原因系支付以前年度应付款项所致；净利润与每股收益较上年同期相比分别增长了26.76％、43.14％，主要原因系公司
本报告期盈利能力较上年同期有所增强所致。
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3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
深圳市淳大投资有限公司 获得上市流通权之日起在12个月内不上市交易或转让。上述期 严格履行
满后，通过证券交易所出售的股份占汇通水利股份总数的比例
在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
深圳市富鼎担保投资有限公司 获得上市流通权之日起在12个月内不上市交易或转让。上述期 严格履行
满后，通过证券交易所出售的股份占汇通水利股份总数的比例
在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
深圳市巨擘网投资有限公司 获得上市流通权之日起在12个月内不上市交易或转让。 严格履行
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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
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由于受季节性影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损，因公司主要产业水电施工业施工旺季为第三季度，同时湖南地
区办学收入主要集中在9月份，故预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
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新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
董事长：郭运斌
2007年4月25日
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资产负债表
编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元
报表项目 2006年12月31日 2007年3月31日
母公司 合并数 母公司 合并数
流动资产：
货币资金 6,122,945.69 44,932,654.92 6,144,066.92 44,312,725.73
交易性金融资产
应收票据
应收股利 328,775.50 328,775.50
应收利息
应收账款 16,852,364.00 138,727,396.19 15,103,835.00 130,069,167.31
其他应收款 88,947,722.76 113,726,983.59 98,960,146.13 112,286,003.06
预付款项 260,020.24 42,586,003.91 260,020.24 53,332,330.01
存货 225,366.07 63,788,086.82 584,519.15 71,796,200.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 112,408,418.76 404,089,900.93 121,052,587.44 412,125,202.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 526,142,527.48 289,621,431.62 526,142,527.48 289,621,431.62
投资性房地产
固定资产 14,754,832.45 298,589,637.12 14,551,367.83 296,350,753.86
工程物资 116,949.76 141,502.00
在建工程 134,246,507.39 135,757,770.11
固定资产清理
无形资产 25,722,599.85 25,530,327.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,487.45 1,958,471.22 1,487.45 2,109,190.34
递延所得税资产 6,374,193.86 6,518,639.01 6,374,193.86 6,518,639.01
其他非流动资产 1,938,863.94 1,181,331.80
非流动资产合计 547,273,041.24 758,713,099.91 547,069,576.62 757,210,946.73
资产总计 659,681,460.00 1,162,803,000.84 668,122,164.06 1,169,336,149.02
法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
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资产负债表（续）
编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元
报表项目 2006年12月31日 2007年3月31日
母公司 合并数 母公司 合并数
流动负债：
短期借款 145,560,000.00 175,560,000.00 179,140,000.00 213,460,000.00
交易性金融负债
应付票据 30,583,515.92 31,321,191.84
应付账款 4,601,250.73 102,939,726.06 4,481,250.73 100,572,580.57
预收账款 656,049.09 21,699,605.02 656,049.09 22,246,575.14
应付职工薪酬 73,047.38 1,414,531.43 13,993.34 1,918,322.59
应付股利 2,756,133.72 2,756,133.72 1,357,406.86 1,357,406.86
应交税费 2,236,618.80 19,783,933.36 1,984,391.49 19,501,083.91
应付利息
其他应付款 97,210,155.64 275,959,706.12 80,019,135.99 254,729,539.09
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 253,093,255.36 630,697,151.63 267,652,227.50 645,106,700.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 412,468.00 412,468.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,500,000.00 5,500,000.00
非流动负债合计 5,912,468.00 5,912,468.00
负债合计 253,093,255.36 636,609,619.63 267,652,227.50 651,019,168.00
股东权益：
股本 300,335,834.00 300,335,834.00 300,335,834.00 300,335,834.00
资本公积 52,961,827.67 52,961,827.67 52,961,827.67 52,961,827.67
盈余公积 40,616,215.58 57,577,223.05 40,616,215.58 57,577,223.05
未分配利润 12,674,327.39 -4,286,680.08 6,556,059.31 -12,639,220.43
归属于母公司所有者权益合计 406,588,204.64 406,588,204.64 400,469,936.56 398,235,664.29
少数股东权益 119,605,176.57 120,081,316.73
股东权益合计 406,588,204.64 526,193,381.21 400,469,936.56 518,316,981.02
负债及股东权益合计 659,681,460.00 1,162,803,000.84 668,122,164.06 1,169,336,149.02
法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
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利润表
编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元
报表项目 2006年1-3月 2007年1-3月
母公司 合并数 母公司 合并数
一、营业收入 1,853,032.00 25,746,020.16 38,185,486.11
减：营业成本 122,029.38 23,757,848.68 34,403,710.19
营业税金及附加 101,916.76 260,393.10 113,990.92
销售费用 331,690.61 1,441,439.92 815,401.96
管理费用 2,339,158.88 5,497,935.31 2,667,727.62 6,467,300.78
财务费用 3,660,405.58 4,475,497.14 3,438,005.83 4,216,955.88
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益 -6,702,192.69 -1,101,852.60
其中:对联营和合营企业的投资收益
二、营业利润 -11,404,361.90 -10,788,946.59 -6,105,733.45 -7,831,873.62
加：营业外收入 6,600.62 37,465.37 124,285.19
减：营业外支出 99,763.76 50,000.00 67,950.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额 -11,404,361.90 -10,882,109.73 -6,118,268.08 -7,775,538.43
减：所得税费用 227,388.62 100,861.76
四、净利润 -11,404,361.90 -11,109,498.35 -6,118,268.08 -7,876,400.19
其中：归属于母公司所有者的净利润 -11,404,361.90 -11,404,361.90 -6,118,268.08 -8,352,540.35
少数股东损益 294,863.55 476,140.16
五、每股收益
（一）基本每股收益 -0.0489 -0.0278
（二）稀释每股收益 -0.0489 -0.0278
法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
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现金流量表
编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元
报表项目 2006年1-3月 2007年1-3月
母公司 合并数 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 746,875.00 29,946,314.35 56,100,728.04
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 85,815,756.77 122,156,057.11 72,453,696.70 46,745,322.36
现金流入小计 86,562,631.77 152,102,371.46 72,453,696.70 102,846,050.40
购买商品、接受劳务支付的现金 418,986.01 24,041,253.42 523,312.15 61,558,216.30
支付给职工以及为职工支付的现金 874,489.02 5,623,102.69 750,098.44 5,217,285.47
支付各项税费 466,786.83 1,199,093.06 251,086.81 2,394,789.84
支付的其他与经营活动有关的现金 79,174,793.14 93,855,670.36 101,018,782.76 66,111,281.46
现金流出小计 80,935,055.00 124,719,119.53 102,543,280.16 135,281,573.07
经营活动产生的现金流量净额 5,627,576.77 27,383,251.93 -30,089,583.46 -32,435,522.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 49,280.12 49,280.12
取得投资收益所收到的现金 854,599.00 1,077,033.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 1,280,000.00 1,280,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收取的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,329,280.12 2,183,879.12 1,077,033.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 10,018,745.23 13,910.00 4,429,334.50
支付的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 51,725.49
现金流出小计 10,070,470.72 13,910.00 4,429,334.50
投资活动产生的现金流量净额 1,329,280.12 -7,886,591.60 -13,910.00 -3,352,301.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金 36,000,000.00 36,000,000.00 34,200,000.00 39,920,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 36,000,000.00 36,000,000.00 34,200,000.00 39,920,000.00
偿还债务所支付的现金 50,000,000.00 85,160,885.00 620,000.00 620,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 3,832,263.65 4,676,531.18 3,419,385.31 4,096,105.35
支付的其他与筹资活动有关的现金 211,606.10 36,000.00 36,000.00
现金流出小计 53,832,263.65 90,049,022.28 4,075,385.31 4,752,105.35
筹资活动产生的现金流量净额 -17,832,263.65 -54,049,022.28 30,124,614.69 35,167,894.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,875,406.76 -34,552,361.95 21,121.23 -619,929.19
加：期初现金及现金等价物余额 13,531,608.34 66,016,008.05 6,122,945.69 44,932,654.92
六、期末现金及现金等价物余额 2,656,201.58 31,463,646.10 6,144,066.92 44,312,725.73
法定代表人：郭运斌财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
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现金流量表（续）
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编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元
报表项目 2006年1-3月 2007年1-3月
母公司 合并数 母公司 合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -11,404,361.90 -11,109,498.35 -6,118,268.08 -7,876,400.19
加：资产减值准备
固定资产折旧 214,090.43 3,961,181.56 217,374.62 2,946,811.56
无形资产摊销 116,010.71 187,192.23
长期待摊费用摊销 2,812.89 62,355.60 53,473.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： -1,280,000.00 -1,280,000.00 -81,840.00
收益）
固定资产报废损失 -
公允价值变动损失 -
财务费用 3,686,679.83 4,139,763.16 3,467,761.67 4,259,766.83
投资损失（减：收益） 6,702,192.69 7,047,333.78 -
递延所得税资产减少（减：增加） -
递延所得税负债增加（减：减少） -
存货的减少（减：增加） - -1,787,134.78 -359,153.08 -8,008,113.86
经营性应收项目的减少（减：增加） 4,976,998.15 10,038,322.31 -8,263,894.37 -647,116.69
经营性应付项目的增加（减：减少） 2,729,164.68 16,194,917.95 -19,033,404.22 -23,269,295.68
其他
经营活动产生的现金流量净额 5,627,576.77 27,383,251.93 -30,089,583.46 -32,435,522.67
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 2,656,201.58 31,463,646.10 6,144,066.92 44,312,725.73
减：现金的期初余额 13,531,608.34 66,016,008.05 6,122,945.69 44,932,654.92
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -10,875,406.76 -34,552,361.95 21,121.23 -619,929.19
法定代表人：郭运斌财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
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