新疆汇通股份有限公司1996年度报告摘要1997-04-22
新疆汇通股份有限公司1996年度报告摘要
一、公司简况
１、公司名称：新疆汇通股份有限公司
英文名称：XIN JIANG HUI TONG CO.LID.
２、公司地址：中国新疆乌鲁本齐市黄河路２２号汇通大厦
邮政编码：830000
３、公司法定代表：郭三九
公司法定地址：中国新疆乌鲁本齐市典河路22号汇通大厦
４、公司咨询服务机构：中国新疆乌鲁本齐市黄河路22号汇通大厦董事会秘书处
联系人:常安宁 颜祥京
电话:0991-5852082
传真:0991-4513130
５、股票简称：汇通水利
股票代码：0415
二、主要财务票据与财务指标
单位：（万元）
指 标 项 目 1996年 1995年 比上年增减（％）
1.主营业务收入 8783.37 3054.35 188
2.净利润 3057.70 1337.77 129
3.总资产 23007.62 13094.89 76
4.股东权益 15992.32 5891.52 171
5.每股收益（元） 0.61 0.36 69
6.每股净资产（元） 3.20 1.51 112
7.净资产收益率（%）19.12 22.71 －16
8.股东权益比率（％）69.51 44.99 54.5
扣除新股申购冻结资金利息的各项财务数据和财务指标
本年数 上年数 比上年
（增减%）
主营业务收入（万元） 8783.37 3054.35 188.00
净利润（万元） 2726.80 1337.78 103.83
总资产（万元） 23007.62 13094.89 76.00
股东权益（万元） 15661.33 5891.52 165.83
每股收益（元） 0.55 0.36 51.49
每股净资产（元） 3.13 1.51 107.43
净资产收益率（％） 17.41 22.71 23.33
锻东权益比率（％） 68.07 44.99 51.30
三、公司业务回顾
1.一年来经营情况
1996年是九五规划第一年，也是公司发展史上具有重大战略意义的一年。公司
股票1996年7月16日在深交所挂牌上市， 实现了公司由生产经营向资本经营的重大
转变。
在1996年度里，公司紧紧抓住国家宏观经济形势转好，第八个五年计划开始实
施之际，在自治区人民政府、水利部、水利厅等上级有关部门的大力支持帮助下，
公司各项事业取得了长足的发展，主营业务收入和利润等主要经济指标在95年高比
例递增的情况下，今年又取得了快速的增长。公司贯彻董事会二届一次会议精神，
实行一业为主，多种经营的战略，不断拓宽经营范围，向企业集团化、产品多元化
方向发展。为此，公司在1996年着重从以下几方面开展工作：
在主营业务方面：公司承建了哈巴河山口水电站、乌鲁瓦提水电站和彩南石油
基地送变电等工程建设项目；新疆高压开关厂、新疆水工会属结构厂和厨具冷冻设
备厂进行技术改造，产品实行多样化、标准化，结构日趋合理。在海南美兰机场部
分工程项目的招标中一举中标，在新疆南部设立喀什分公司，承建水利、水电建设
项目，实现了地域扩展。公司在主营业务方面共实现收入8783万元，实现利润总额
3597.7万元、实现净利润3057.7万元，分别比上年增长188％、124％、129％， 其
中2418万元利润来自水利水电建设项目，330万元来自市政工程建设项目。 在做好
主业的同时，公司还大力发展旅游、房地产开发、物业管理，积极向新的行业进军。
目前，公司是水利部先进企业，连续三年荣获水利部“技术进步企业”称号。
在承建水电站、大型金属结构件的生产安装方面占据了一定的市场。行业专业性较
强，公司曾获国家优质工程银商奖、水利电力部优质工程装和彩南变电工程优质奖；
承建的喀什二级水电站6.1米钢球岔管和大山口水电站8.1米钢岔管及消除焊接残余
应力等技术，居于全国领先水平。
2.实际经营成果与年在计划差异分析说明
本公司在《招股说明书》中预测1996年计划实现利润2661万元，1996年实际实
现利润3597.7万元，比预计增加35％，其主要原因是：
（1）扩大经营范围公司通过许多项目的建设施工，1996年经有关部门的批准，
公司工程施工资质等级96年由国家二级升为国家一级资质。公司可承包各类大、中
型水利水电工程及辅助生产设施的建设安装和基础工程建设施工；可承包单机容量
10万千瓦机组火电厂整体建设安装工程；可承包建筑物（包括飞机、车、船）内外
装饰工程，可生产制造35KV及以下各类高压开关配电装置及自动控制保护屏柜，可
制作大型金属结构件、大型球岔、大型压力钢管等，使公司可独立承包水。火电站
建设、施工、安装，大型项目即海南美兰机场工程项目的建设，并使公司获得良好
的效益。
（2）水电工程：哈巴河山口水电站、和田乌鲁瓦提水电站、麦盖提县200公里
输变电线路、彩南油田原油反输工程泵站改造、阜康110KV 变电所等项目工程的建
设，上述工程在96年基本完工或竣工，由此增加利润890万元。
（3）新建工程：特克斯引水枢纽工程。新疆引额济克水利枢纽工程， 海南省
美兰机场输油管线及储备油库工程、泽普县两渠会一水利工程等建设进入施工期。
3.对前次募集资金的运用情况说明
公司1996年6月下旬向社会公众发行股票所募集到的资金7500 万元（未扣除发
行费），原计划投资到人民电站、上千佛洞水电站工程等项目中去。但是，由于国
家宏观凋控政策的影响，配套资金不到位，工程建设推后。近期，经双方研究协商，
上述的两个电站由我公司自己建设，自己管理。此电站的装机容量共3.1万KW， 需
资金1.8亿。在此情况下，资金严重缺乏，为了能使资金确有保障和保证资金安全，
维护广大股东的权益，给广大股东有丰厚的回报，公司决定除将部分资金用于技术
改造，更新部分生产设备外，适时继续投入电站建设。
四、股本变化及股本结构情况
１、股东变化及股本结构情况
股份单位：万股 每股面值：１元
股 份 类 别 年初数 本年增减 年末数
（一）尚未流通部分
1.发起人法人股 3072.75 3072.75
2.社会法人股 100 100
3.内部职工股 577.25 577.25
合计 3750 3750
（二）已流通股份
社会公众股 1250 1250
（三）股份总数 3750 5000
２、股本变动情况及原因
本公司在1996年度经中国证监会批准获得1250万股A股股票额度，并于1996年6
月23日向社会公众公开发行1250 万股人股股票， 从而使本公司的总股本由原有的
3750万股增加为5000万股。
3.截止1996年12月31日，持有本公司股份的前十名的股东有：
股 东 持股数（万股） 比例（％）
新疆水利电力建设总公司 1500 30
中国江河水利水电开发公司 1422.75 8.50
广东省经协能源化工公司 400 8
克拉玛依有天山实业开发公司 300 6
海南省国际信托投资公司 250 5
乌鲁木齐光源电力实业总公司 200 4
深圳宏成电脑有限公司 100 2
海南港澳发展公司 39.625 0.79
陈为建 24.99 0.49
中航租赁 20 0.40
4.董事、监事和高级管理人员持有股份的情况（单位：股）
职 务 姓 名 持股数
董事长兼公司总经理 郭三九 30000
董事 齐九成 31000
董事 李 立 10000
董事会秘书 常安宁 9000
监事会主席 刘用中 16000
监事 王玉璞 8500
常务副总经理 徐建平 14500
公司总会计师 王登榜 2500
公司副总经理 王秉钧 8000
其他董事、监事及高级管理人员持股为零。
五、重要事项
（一）本报告用内股东大会、董事会说明
1.股东大会情况说明
本报告期内共召开二次股东大会，其中一次为临时股东大会，情况如下：
（1）公司于1996年7月28日在公司本部召开1995年度股东大会，出席会议的人
员54人，代表股份3491.55万股，占公司总股本的69.83％。大会审议通过了1995年
度董事会工作报告、监事会工作报告；根据《公司法》修改公司章程；选举产生第
二届董事会、监事会，并报告选举结果。通过了公司1995年度财务决算报告和1996
年度财务预算报告，通过了公司1995年度利润分配方案及分红派息方案。选举产生
董事9名，监事3名。
（２）公司于1996年9月28日在公司本部召开1996年临时股东大会， 出席会议
的股东28人，代表股份3405.98万股，占总股份的68.11％。大会审议通过1996年中
期送股预案暂不实施，留待96年度分红时一并实施。审议通过了选聘新疆会计师事
务所为我公司的财务审计机构。
2.董事会情况说明
（1）公司于1996年7月27日在公司本部会议室召开二届一次董事会，会议审议
了1995年度财务报告、1995年度利润分配方案及分红派息方案；讨论了1995年度董
事会工作报告和1995年度监事会工作报告；讨论修改公司章程，提议召开1995年度
一届四次股东大会和换届选举部分董事、监事。
（2）公司于1996年9月27日在公司本部会议室召开二届二次董事会，会议讨论
了1996年中期送股预案，提交股东大会审议。
（二）公司董事、监事变动情况说明
本公司一届董事会从1993年6月第一次股东大会选举产生至1996年6月，任期已
满三年，根据《中华人民共和国公司法》第一百一十五条及第一百二十五条和本公
司章程有关规定，本公司于1996年7月28日上午召开一届四次股东大会， 选举郭三
九、李贵环、金云、齐九成、李立、钟锡清、杨春锦、常安宁、冯文为第二届董事
会董事，选举刘用中、张玉明、王玉噗三人为第二届监事会监事。
（三）年度内未发生重大事件。
（四）年度内无重大诉讼、忡裁事项报告。
六、财务报告
（一）审计意见：公司财务报告经新疆会计师事务所中国注册会计师陈军、吴
秀莲审计，出具无保留意见审计报告[新会所审字（1997）366号]。
（二）财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）财务报表附注
１、主要会计政策
（１）会计年度：采用公历年度，即每年公历１月１日起到12月31日止。
（２）会计制度：执行《企业会计准则》及《股份制试点企业会计制度》和财
政部《合并会计报表暂行规定》。
（３）记帐本位币：人民币为记帐本位币。
（４）记帐原则和计价基础：记帐原则采用权责发生制，计价基础采用实施成
本法。
（５）坏帐准备：按应收帐款余额５‰计提调整。
（６）存货计价方法：按取得时的实际成本核算，施工按实际发生费用结转成
本。
（7）固定资产及折旧
固定资产按取得时实际成本计价，折旧采用度线法计算，各类折旧年限及折旧
率如下：
项 目 使用年限（年） 年折旧率（％）
房屋建筑物 40 2.4
机器设备 12 8
运输设备 8 12
其他 8 12
（8）收入确认：以产品销售取得价款的凭据时确认， 工程施工按合同规定以
形象进度分次确认。
（9）税项：根据新政函（1996）019号文，工程施工收入适用营业税、税率3％，
承包租赁收入适用税率5％。商品销售收入适用增值税率17％，所得税税率15％。
2.主要会计报表项目注释
附注1 货币资金
现金 207542.15
银行存款 27269474.73
其他货币资金 330000.00
合计 27807016.88
货币资金较年初减少37％，主要是用于尚未进行的工程结算资金增加。
附注2 短期投资
股票投资8106500.00元，系期末证券资金帐户余额。期末未持有股票。
附注3应收帐款
年末共136户（笔），总额56887883.58元
（1）按帐龄分：
1年以内 56户（笔），金额43421939.07元，占总额的76％
1年至2年 25户（笔），金额 3864556.64元，占总额的 7％
2年至3年 21户（笔），金额 1692289.27元，占总额的 3％
3年以上 34户（笔），金额 7909088.70元，占总额的14％
3年以上帐款，可收回程度为95％。
应收帐款比年初增加88％。主要是按工程形象进度结算的工程款及房屋出租费
欠款的增加。
附注4其他应收款
年末共220户（笔），总额63903789.44元
（1）按帐龄分：
1年以内120户（笔），金额58413369.43元，占总额的92％
1年至2年33户（笔），金额 4011568.10元，占总额的6％
2年至3年16户（笔），金额 825093.78元，占总额的1％
3年以上 51户（笔），金额 663758.13元，占总额的1％
其他应收款比上年增加403％， 主要是新增了一次性海南美兰机场投标的工程
投标保证金。上述其他应收款220户中五超过5%的股东欠款。
附注5 临时设施
本年累计4936100.00元，增加100％，主要是新增施工企业的临时设施费。
附注6 短期借款
贷款单位 期 限 利 率 余 额 贷款条件
建设银行乌市
沙区办事处 96.11－97.11 9.88% 400000.00 担保
系临时流动资金借款。
附注7 应付帐款
年末共118户（笔），总额19831863.34元
（1）按帐龄分：
1年以内 57户（笔），金额11680009.71元，占总额的59%
1年至2年 30户（笔），金额 5924303.03元，占总额的30%
2年至3年 18户（笔），金额 801922.27元，占总额的4％
3年以上 13户（笔），金额 1425638.33元，占总额的7％
年末比年初增加85％，系因公司生产经营规模扩大购进物资量增加而尚未支付
的订购工程设备及材料款项。无关联往来。
附注8预收贷款
年末累计3616269.46元，比年初增加65％，主要系预收的工程进度款。
附注9其他应付款
年末共107户（笔），总额14730701.05元
（1）按帐龄分：
1年以内52户（笔），金额13811013.80元，占总额的93％
1年至2年7户（笔），金额124657.85元，占总额的1％
3年以上33户（笔），金额384456.69元，占总额的3％
年末比年初减少20%，系增强了对该类负债的偿还。无关联往来。
附注10长期借款
贷款单位 贷款期 偿还期 本 金 月 率 利 息 年末余额 借款条件
中国农行 95.9.28 2000.9.28 20000000 12.6‰ 3318000 23318000 担保
附注11资本公积
年初余额 本年增加 本年使用 年末余额
16694002.53 57930120.53 74624123.06
资本公积金比上年增加347％，系新增1996年6月26日发行股票的溢价收入（扣
除发行费），及按财政部财工字（1996）434号文规定有效申购资金冻结利息收入。
附注12盈余公积
1995年12月31日 本年增加 1996年12月31日
4600101.76 4585398.26 9185500.02
其中：法定公积金按净利润的10％计提5992078.15元，法定公益金按净利润的
5%计提2996039.07元，任意公积金按二届二次董事会决议预案的5％计提 197382
.80元。
附注13未分配利润
年初余额 121119.54元
加：本年净利润 30577523.54元
减：本年利润分配 4585389.26元
其中：提取法定公积金3056932.17元
提取法定公益金1528466.00元
年末未分配利润26113544.66元
根据二届二次董事会决议，1996年度公司利润分配预案为： 1996 年度净利润
30577823.38元，提取10％的法定公积金3056 932.17元， 提取 5 ％的法定公益金
1528466.09元，加上年末分配利润121119.54元，可供股东分配的利润26113544.66
元，1996年利润送5.2股（送股后剩余利润留下一年度），资本公积金转增2.8股，
待股东大会审议通过后实施。
附注14投资收益
本年累计发生4867649.39元，均为股票投资收益。
附注15承诺事项
本公司及附属公司本年度概无对外承诺事项。
附注16关联交易
本公司在经济活动中无关联交易。
七、其他事项
1997年4月15日，公司召开第二届董事会第三次会议，提出了1996 年度利润分
配方案和资本公积金转增股本议案：每10股送5.2股，资本公积金转增2.8 股， 以
1996年底股本为基数，每10股配3股，配股价6元至8元。
上述决议尚待股东大会审议通过，并报证券管理部门批准后实施。
新疆汇通股份有限公司董事会
一九九七年四月十八日
&
