新疆汇通股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏 、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
1.公司法定中文名称：新疆汇通股份有限公司
公司法定英文名称：XIN JIANG HUI TONG CO.，LTD
2.公司注册地址：中国新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
办 公 地 址：中国新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
邮 政 编 码：830000
3.公司法定代表人：郭三九
4.公司信息披露事务人员：张路
电话：0991－5852082
传真：0991－5852082
5.公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：汇通水利
股票代码：0415
二、主要会计数据和业务数据摘要
(一)本年利润总额构成
1.主营业务利润 29，081，269.12元
2.其他业务利润 308，533.81元
3.投资收益 0 元
4.营业外收支净额 25，777.03元
5.利润总额 29，415，579.96元
(二)前三年的主要会计数据和财务指标(单位：元)
指标项目 1997年 1996年 1995年
1.主营业务收入 81,705,590.82 87,833,658.30 30,543,526.52
2.净利润 25,002,016.50 30,577,823.38 13,377,787.69
3.总资产 265,559,031.34 230,076,209.78 130,948,901.89
4.股东权益 184,925,184.24 159,923,167.74 58,915,223.83
5.每股收益 0.278 0.61 0.36
6.每股净资产 2.05 3.20 1.53
7.净资产收益率 13.52％ 19.12％ 22.71％
8.调整后每股净资产 2.02 3.03 1.51
注：1.因本年度没有增发新股，也未实施配股，每股收益、每股净资产加权指标与摊薄指标相同， 加权净资产收益率14.5％；
2.主要财务指标的计算公式：
每股收益=净利润/年末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)/年度末普通股股份总数
加权净资产收益率=净利润/[(年初股东权益＋年末股东权益)÷2] ×100％
(三)报告期末股东权益变动情况
项目 股本 资本公积金 盈余公积金 其中：公益金
未分配利润 合计
期初数 50000000 74624123.06 9185500.02 2996039.07 26113544.66 159923167.74
本期增加 40000000 3751528.95 1250509.65 21250487.55 65002016.50
本期减少 14000000.00 26000000.00 40000000.00
期末数 90000000 60624123.06 12937028.97 4246548.72 21364032.21 184925184.24
因本年度内用96年利润送红股，每10股送5.2股；用资本公积金转 增股本，每10股转增2.8股，使本年度公司股本由5000万股增至9000万 股。因此减少未分配利润2600万元，减少公积金1400万元，本年度计提公积金，使盈余公积金增加375.15万元。因为本年度利润暂不分配，本年利润全部计入未分配利润， 使未分配利润增加2136.4万元。
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股本变动情况
1.股本结构 数量单位：万股
期初数 本次变动增减(＋、－) 期末数
送 股 公积金转股 其 他 小 计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
3072.75 1597.83 860.37 －2089.251 368.949 3441.699
其中：国家拥有股份
1500.00 780.00 420.00 1200.000 2700.000
境内法人持有股份
1572.75 817.83 440.37 －2089.251－831.051 741.699
外资法人持有股份 —
其他
2.募集法人股
100.00 52.00 28.00 2089.251 2169.251 2269.251
3.内部职工股
577.25 300.17 161.63 461.800 1039.050
4.优先股及其他
尚未流通股份合计
3750.00 1950.00 1050.00 3000.000 6750.000
二、已流通股份
1250.00 650.00 350.00 1000.000 2250.000
1.境内已上市人民币普通股
1250.00 650.00 350.00 1000.000 2250.000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
1250.00 650.00 350.00 1000.000 2250.000
三、股份总数
5000.00 2600.00 1400.00 4000.000 9000.000
(1)公司以10∶5.2的比例实施送红股和以10∶2.8的比例资本公积 金转增股本所致，使公司股本增加至 9000万股；
2.股东数量
截止1997年12月31日，公司共有股东22426户，其中国有法人股东1户，社会法人股股东5户，内部职工股股东661户，社会公众股股东21760户。
3.截止1997年12月31日， 持有本公司股份的前十名股东有：
股 东 持股数(万股) 比例(％)
(1)新疆水利电力建设总公司 2700.00 30.00
(2)深圳市东方之源投资有限公司 1660.95 18.45
(3)上海超华物业开发公司 608.301 6.75
(4)海南省国际信托投资公司 450.00 5.00
(5)克拉玛依市天山实业开发公司 291.699 3.24
(6)高堂生 27.00 0.30
(7)邹翠兰 25.525 0.28
(8)刘书琼 24.31 0.27
(9)王利琼 24.17 0.26
(10)海口阜康华建材有限公司 14.00 0.15
4.持股公司10％以上股份的法人股股东简介
新疆水利电力建设总公司法定代表人为郭三九。经营范围有：水利电力安装、房地产开发、机电设备制造及安装等。新疆水利电力建设总公司持有之本公司股份无任何形式之质押。
深圳市东方之源投资有限公司法定代表人李裕生。经营范围有：医疗设备、国际贸易、房地产、 经济信息咨询等。
1997年10月，深圳市东方之源投资有限公司将其所持有本公司股份1660.95万股，占公司总股本18.45％，抵押给金融机构，取得贷款2200万元。
5.公司董事、监事、高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数
郭三九 董事长 30，000 54，000
李贵环 董事 0 0
张玉明 总经理 0 0
金 云 董事 30，000 54，000
齐九成 董事 31，000 55，800
李 立 董事 10，000 18，000
李裕生 董事 0 0
高光雨 董事 0 0
林为群 董事 0 0
金晓涓 董事 0 0
冯 文 董事 0 0
常安宁 董事 9，000 16，200
刘用中 监事会主席 16，000 28，800
王玉璞 监事 8，500 15，300
陈映鹏 监事 0 0
徐建平 常务副总经理 14，500 26，100
王登榜 总会计师 2，500 4，500
王秉钧 副总经理 8，000 14，400
注：因本年度实施送红股和资本公积金转增股本，致使公司董事、监事、高级管理人员持股增加。
四、募集资金使用情况
1.募集资金的承诺投资项目与实际投资项目对照表(单位：万元)
承诺投资项目 金额 实际投资项目 金额
1.新疆伊犁地区 2000.00 1.莎车县喀群二级 5091(待
人民水电站 水电站 逐步投入)
2.新疆渭干河上 4062.50 2.用于公司下属企 800
千佛洞水电站 业技改项目：
3.新疆喀英德布 1000.00 新疆高压开关厂设 130
拉克水电站 备技术改造
新疆金属结构厂设 400
备更新及技术改造
水电试验所更新实 32
验设备
新穗厨具厂技术改 162
造
购置办公用电脑及 80
生产车辆
3.补充流动资金， 1104.39
用于垫付工程款；
伊犁特克斯引水枢 150
纽工程
新源县火电厂 300
哈巴河山口水电站 280
乌鲁木齐城市天然 150
气管道工程
喀什地区部分水利 200
枢纽工程
2.募集资金的承诺投资项目都是与地方政府合作进行的。地方政府投资额占有相当的比重，最多达43.7％，但地方政府由于财政方面产生新的困难，一时无法筹集到所需的资金，因而合作方配套资金不到位。 加之其它方面的原因，为防止资金沉淀的风险，维护广大股东的利益，公司先是推迟投入资金，后来不得不取消原承诺投资项目。上述变更曾经公司二届三次、四次、五次董事会暨1996年股东大会和临时股东大会审议通过，并在公告、年报摘要和中期报告中披露，分别刊登于1997年4月4日、1997年4月18日、1997年5月29日、1997年8月28日、1997年11 月17日的《证券时报》上。
3.项目资金投入情况及预计收益
喀群二级水电站目前正在进行前期立项审批和勘测设计工作。前期工作将于近期完成。进入施工阶段后，公司将正式投入资金。募集资金现存于银行。
本项目建设期为3年，1至7年为还贷期。建成后预计利润第一年为1100万元，1至7年每年增长约5％，第7年预计利润1600万元。由于还贷 期后上网电价将调低，以后年度预计利润为800万元。本项目投资回收 期约为6.68年。
五、重要事项
(一)重大事件
1.股东大会情况简介
(1)公司于1997年5月28日在公司本部召开了1996年年度股东大会( 第五次)。到会股东及授权代表83人，代表股份3041.645万股，占总股 本的60.83％，大会审议通过了1996年度董事会工作报告；1996年度监 事会工作报告；1996年度公司财务决算报告；1996年度利润分配及资本公积金转增股本的方案；公司1997年度配股方案；公司章程修改草案；增选李裕生先生、高光雨先生、林为群先生、金晓涓女士为本公司董事。
(2)公司于1997年11月25日在本部召开了1997年临时股东大会，出 席会议的股东(含代理人)有20人，代表股份5723.577万股，占总股份的63.59％。会议合法有效。大会审议通过了：关于修改1997年度配股募 集资金投向的议案；前次募集资金用途的议案；公司监事变动的议案。
2.董事会会议情况简介
(1)1997年4月5日在公司本部会议室召开了董事会临时会议。到会 董事10名，到会董事就公司部分法人股转让事宜进行了研究，认为部分法人股的转让，有利于公司引进更有实力的股东，从而拓宽公司的发展空间。因而公司董事一致同意中国江河水利水电开发公司、广东省经协能源化工公司、深圳宏成电脑公司与深圳市东方之源投资有限公司达成的股份转让协议；克拉玛依天山实业开发公司、乌鲁木齐光源电力实业总公司与上海超华物业开发公司达成的转让协议。其余董事已以信函的
形式征求意见。
(2)1997年4月15日，在乌鲁木齐环球大酒店召开了二届三次董事会。会议议题有8项。会议审议了公司经营班子的工作报告；讨论了1996 年董事会和监事会工作报告；1996年度财务决算及拟每10股送5.2股、 转增2.8股的分红预案；审议公司部分股权转让事宜的说明；审议1997 年的配股预案；讨论修改公司章程，提议召开第五次股东大会，选举部分董事、监事。
(3)1997年8月23日，在公司本部召开了公司二届四次董事会会议。会议审议通过了1997年中期报告；1997年配股方案；关于募集资金使用情况；公司购并工作的实施办法及现有资金的运作方式；加强财务管理及采取的措施。
(4)1997年9月29日，在公司本部召开了二届五次董事会，会议审议通过了关于上次募集资金的用途及此次配股资金的用途；成立深圳市汇通水力投资有限公司的建议；董事长与总经理职务分离的建议；经董事长郭三九提议，聘请张玉明先生为公司总经理。
3.监事会会议情况简介
(1)公司监事会会议分别于4月8日、4月16日、5月30日召开了监事 会会议，对公司4月5日、4月15日的董事会会议和5月28日的股东大会通过的决议进行了讨论，认为形成的这些决议符合公司的实际，有利于公司的发展。符合法定程序。
(2)1997年10月28日召开了监事会会议，听取了总经理关于董事会 各项决议实施情况的汇报，责成其认真执行各项决议内容，确保广大股东的利益。
4.扩股事项
本公司于1997年7月28日，按10∶5.2的比例实施送红股方案，并以10∶2.8的比例实施公积金转增股本方案，使公司总股本由5000万股增 至9000万股。
5.董事、监事变动情况
因公司股份发生转让，钟锡清先生、杨春锦先生不再担任本公司董事，增补李裕生先生、高光雨先生、林为群先生、金晓涓女士为公司董事；因张玉明先生出任公司总经理，不再担任公司监事。陈映鹏先生被补选为监事。
6.股本变动情况
1997年4月3日公司法人股股东：中国江河水利水电开发公司、广东省经协能源化工公司、深圳宏成电脑公司以协议方式将其持有的本公司股份，共计922.75万股全部转让与深圳市东方之源投资有限公司；克拉玛依市天山实业开发公司和乌鲁木齐光源电力实业总公司将其持有的法人股共337.945万股，以协议方式转让给上海超华物业开发公司。此次 转让完成后，深圳市东方之源投资有限公司持有本公司股份922.75万股，占本公司股份总数的18.45％；上海超华物业开发公司持有本公司股 份337.945万股，占本公司股份总数的6.76％。
(二)本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)本年度利润分配方案
本公司1997年度共实现利润2500.2万元，提取10％的法定公积金250.1万元，提取5％的法定公益金125.00万元，考虑到本公司发展的需要， 经二届六次董事会会议讨论通过，决定将提取两金后的余额2136.4 万元转入未分配利润，留待以后年度分配，1998年中期以前不分红、不转增。
六、关联方关系及关联交易
关联方关系及关联交易
1.存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业名称 经济性质或类型 法定代表人
新疆新佳房地产开发公司
乌鲁木齐市 房地产开发 全资子公司 有限责任公司 解 飚
新疆南海渔港旅行社
乌鲁木齐市 旅游服务 全资子公司 有限责任公司 董志刚
深圳市汇通水力投资有限公司
深圳市 投资兴办实 全资子公司 有限责任公司 张玉明
业国内商业
物资供销业
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
单位：万元
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
新疆新佳房地产开发公司 1000 1000
新疆南海渔港旅行社 110 110
深圳市汇通水力投资有限公司 1000 1000
3.不存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
海南国际信托投资公司
海南省海口市 国际融资、外 系本公司发起 全民所有制 彭振民
滨海大道国信 汇、贷款、投 人，持有本公
大厦 资、证券等业 司5％股份
务
新疆水利电力建设总公司
新疆乌鲁木齐 水电建设 系本公司发起人 全民所有制 郭三九
4.关联公司交易事项
(1)本年度公司将汇通大厦写字楼一、二、三层及附属设施租赁与 持有本公司5％股份的股东海南省国际信托投资公司。
交易类型 交易金额(万元) 未结算金额(万元)
房屋及附属设施租赁 570 505
(2)房屋租赁费按相邻地区同等商业用房单位租金定价，附属设施 租赁费按折旧加附属设施投资金额的10 ％定价。
5.关联方应收应付款项余额
帐项
企业名称 内容 余额
其他应收款
新疆水利电力建设总公司 代垫工程、人工费等款 7，756，539.31
七、财务报告(附后)
1.审计意见
2.会计报表及附注
新疆汇通股份有限公司董事会
1998年4月9日
新疆会计师事务所
新会所审字(1998)197号
新疆汇通股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1997年12月31日的母公司及合并资产负债表，1997年度的母公司及合并利润及利润分配表，1997年度的母公司及合并财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》以及财政部《合并报表暂行规定》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况和1997年度经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
新疆会计师事务所
中国注册会计师 陈 军
中国注册会计师 吴秀莲
中国·新疆·乌鲁木齐 1998年4月7日
新疆汇通股份有限公司
合并财务报表附注
1997年度
一、公司概况
本公司经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准(新体[1993]089号)，以定向募集方式设立，股本总额为2886.30万股。1994年，经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会批准(新体[1994]48号)，增资扩股863.70万股，1996年，经中国证券监督管理委员会批准(证监发审 字[1996]95号)(证监发审字[1996]96号)，公司通过向社会公开发行人 民币A股1250万股股票方式转为社会公众公司，并于1997年7月8日在新 疆维吾尔自治区工商行政管理局变更注册登记，股本总额为5000万股。 公司主要经营范围：水利电力工程承包、建筑工程施工、房地产开发、工业设备的制作和安装等。
二、主要会计政策
1.会计制度
公司执行《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》。
2.会计期间
采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日止为一个会计期间。
3.合并会计报表编制方法
本公司会计报表是以母公司和纳入合并范围子公司的会计报表及其他有关资料为依据，按《合并会计报表暂行规定》编制而成。母公司与子公司所采用的主要会计政策一致，相互间重大业务与资金往来均在会计报表合并时抵销。
4.记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
5.记帐原则和计价基础
记帐原则采用权责发生制，计价基础为实际成本法。
6.坏帐核算方法
采用“坏帐备抵”法，按年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备金 。
7.存货
存货分为库存商品、原材料、低值易耗品、产成品、在产品。
按取得时的实际成本核算。原材料、产成品的发出采用加权平均法；低值易耗品的领用，价值在800元以内的采用一次摊销法，价值在800以上的采用五五摊销法；工程施工根据实际发生的各项成本费用，按成本核算对象和成本项目进行归集，按形象进度结转收入，工程全部完工后统一结转工程收入。
8.长期投资
(1)债券投资按取得时的实际成本计价。
(2)股票投资和其他投资：对拥有20％以下(含20％)股权的采用成 本法核算；对拥有20％股权的单位采用权益法核算，并对拥有50％以上股权的单位编制合并会计报表。
9.固定资产及其折旧
(1)固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机 器设备等；以及不属于主要生产经营设备的，使用期限在两年以上且单位价值在2000元以上的资产。
(2)固定资产按取得时的实际成本计价，折旧采用平均年限法，按 分类折旧率计提折旧，残值率4％。各类固定资产折旧年限和折旧率如 下：
项目 折旧年限 年折旧率(％)
房屋建筑物 40 2.40
通用设备 12 8.00
运输设备 8 12.00
其他 8 12.00
10.在建工程
在建工程采用实际成本核算。本公司自营工程按实际发生数计入在建工程成本，在工程完工交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产；出包工程以与承包单位签订的合同规定的分期结算工程价格作为工程成本。已交付使用的在建工程不能按时办理竣工决算的，暂估转入固定资产，待正式办理竣工决算后，调整已入帐的固定资产原价和已提折旧。
11.无形资产及其摊销
土地使用权按实际支出计价，按50年期限平均摊销。
12.递延资产及其摊销
按实际支出计价。开办费按5年摊销，其他递延资产按受益期限平 均摊销。
13.税项
(1)增值税
产品销售收入、商品物资零售及批发收入均执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，适用税率17％
(2)营业税
工程施工收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用税率3％，承包租赁收入适用税率5％。
(3)城市维护建设税及教育费附加
按应交流转税税额的7％计缴，教育费附加按应交流转税额的3％计缴。
(4)所得税
根据新疆维吾尔自治区人民政府批准(新政函[1996]19号)及新疆维吾尔自治区地方税务局批准(新地税二字[1996]017号)，自本公司股票 上市之日起所得税按15 ％缴纳，公司所属子公司所得税税率为33％。
14、收入的确认原则
在发出商品、提供劳务，同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时，确认收入的实现，工程施工提供劳务，以与发包单位签订的工程合同价款， 结算时按合同规定的形象进度分次确认收入。
15.利润分配
按本公司章程所载之利润分配政策，本公司税后利润按下列顺序和比例分配：
A、弥补亏损；
B、提取法定盈余公积金(按税后利润的10％)；
C、提取法定公益金(按税后利润的5％)；
D、提取任意盈余公积金(由董事会决定提取比例)；
E、分配普通股股利(按股东投资比例分配)。
根据公司1998年4月6日召开的第二届六次董事会提案、1997年度公司税后利润提取10％法定盈余公积金，5％法定公益金后，其余利润留 待以后年度分配， 本年度不实施资本公积金转增股本。
三、合并会计报表的范围及其变化
本公司纳入合并范围控股子公司概况如下：
单位：人民币万元
名称
成立日期 业务性质 注册资本(万元) 法定地址 所占股权(％)
新疆新佳房地产开发公司
1993.10.30 房地产开发 1000 乌鲁木齐市 100
新疆南海渔港旅行社
1993.10.30 旅游服务 110 乌鲁木齐市 100
深圳市汇通水力投资有限公司
1997.12.04 实业投资 1000 深圳市 100
四、合并会计报表项目附注
附注1 货币资金
1997年12月31日货币资金余额为99，323，593.01元。
项目 期末数 期初数
现金 132，165.98 207，542.15
银行存款 66，388，484.33 27，269，474.73
其他货币资金 32，802，942.70 330，000.00
合计 99，323，593.01 27，807，016.88
注：货币资金比年初增加71，516，576.13元，主要系清理其他应 收款，回收货币资金及借入短期贷款所致。
附注2 应收帐款
1997年12月31日应收帐款共127户(笔)，余额为83，715，515.61元。
帐龄分析：
帐龄 期末数 期初数
户数 金额 占总额比例(％) 户数 金额 占总额比例(％)
一年以内
64 66509692.36 79.45 56 43421939.07 76.00
一年至二年
34 13126350.97 15.68 25 3864566.64 7.00
二年至三年
17 1238019.76 1.48 21 1692289.17 3.00
三年以上
11 2841452.52 3.39 34 7909088.70 14.00
合计
126 83715515.61 100.00 136 56887883.58 100.00
注：持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款：海南省国际信托投资公司应付本公司房屋及附属设施租赁费505万元。应收帐款比 年初增加47％，系中标新工程工程款及房屋出租费欠款增加所致。
附注3 坏帐准备
坏帐准备按应收帐款年末余额的5‰计提，期初余额284，439.42元，期末余额418，577.57元。
附注4 预付货款
1997年12月31日预付帐款共80户(笔)，余额为5，497，871.27元。
帐龄分析：
帐龄 期末数 期初数
户数 金额 占总额比例(％) 户数 金额 占总额比例(％)
一年以内
39 4436453.98 80.69 26 19259009.18 94.60
一年至二年
16 722835.99 13.15 7 1087570.99 4.40
二年至三年
15 165938.97 3.02 2 12000.00 1.00
三年以上
10 172642.33 3.14
合计
80 5497871.27 100.00 35 20358580.17 100.00
注：无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。预付货款比年初降低73％，主要系供货情况好转， 现货量增加。
附注5 其他应收款
1997年12月31日其他应收款共209户(笔)，余额为27，844，386.97元。
帐龄分析：
帐龄 期末数 期初数
户数 金额 占总额比例(％) 户数 金额 占总额比例(％)
一年以内
119 18432255.43 66.20 120 58413369.43 92.00
一年至二年
65 4572099.66 16.42 33 4011568.10 6.00
二年至三年
20 4553466.53 16.35 16 815093.78 1.00
三年以上
5 286565.35 1.03 51 663758.13 1.00
合计
209 27844386.97 100.00 220 63903789.44 100.00
注：持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款7，756，539.31元，其明细资料在附注25－5披露。其他应收款比年初降低56％，主要系 收回工程投标保证金。
附注6 存货
1997年12月31日存货余额为9，063，945.59元。
项目 期末数 期初数
在建工程 590，404.88 9，499，255.22
库存商品 1，182，884.58 988，913.03
原材料及主要材料 2，309，029.41 2，801，618.76
产成品 2，983，666.79 2，498，273.18
低值易耗品 574，502.78 345，343.76
在产品 1，423，457.15 1，538，247.98
合计 9，063，945.59 17，671，651.93
注：存货比年初降低49％，主要系存货周转率提高所致。
附注7 待摊费用
1997年12月31日待摊费用余额为196，418.31元。
项目 期末数 期初数
期初进项税 175，027.35 222，349.59
其他 21，390.96 58，408.67
合计 196，418.31 280，758.26
附注8 长期投资
电力债券9，940.00元(新疆电力工业局1988年发行的十年期无息债券)。
附注9 固定资产及累计折旧
1997年12月31日固定资产净值为34，006，023.80元。
固定资产
项目
期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋建筑物
18,686,588.00 7,796,287.86 26,482,875.86
通用设备
4,102,018.03 6,019,171.54 10,121,189.57
运输设备
4,555,700.95 1,410,133.94 1,325,069.52 4,640,765.37
其他设备
620,439.26 289,481.02 909,920.28
合 计
27,964,746.24 15,515,074.36 1,325,069.52 42,154,751.08
累计折旧
项目
期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋建筑物
3,668,547.59 532,449.71 4,200,997.30
通用设备
2,240,585.62 1,354,495.27 3,595,080.89
运输设备
497,496.29 322,732.57 552,798.48 267,430.38
其他设备
12,700.04 72,518.67 85,218.71
合 计
6,419,329.54 2,282,196.22 552,798.48 8,148,727.28
固定资产净值
21,545,416.70 13,232,878.14 772,271.04 34,006,023.80
注：固定资产比年初增加51％，主要系汇通大厦写字楼装修、购置附属设施所致；房屋及建筑物22，943，893.80元作为短期借款2000万 元的抵押物。
附注10 在建工程
1997年12月31日，在建工程余额5，613，919.93元；
工程名称
预算数 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金 工程
(万元) 来源 进度
汇通大厦
1752 1970747.98 3125969.43 5096717.41 自筹 29％
人民电站
6095733.87 6095733.87 自筹
办公楼装修
60 517202.52 517202.52 自筹 86％
合 计 8066481.85 3643171.95 6095733.87 5613919.93
注：汇通大厦正修改设计方案；在建工程比年初降低30％，主要系伊犁地区人民渠水电站移交当地施工队伍续建。
附注11 无形资产
1997年12月31日无形资产余额为590，500.43元。
项目
期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销年限
土地使用权
602，866.88 12，366.45 590，500.43 47.75
附注12 递延资产
1997年12月31日递延资产余额为321，090.81元。
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销
年限
开办费 46696.07 31130.41 15565.66 0.50
深圳公司开办费 177657.85 177657.85 5.00
海南公司开办费
159835.32 31968.02 127867.30 4.00
合 计 206531.39 177657.85 63098.43 321090.81
附注13 短期借款
借款种类 期初数(万元) 期末数(万元) 借款期限 年利率(％)
银行借款
担保 1000 97.11.06－98.07.06 9.504
担保 40 96.11－97.11 9.880
抵押 2000 97.11.06－98.09.21 9.504
合计 40 3000
注：短期借款比年初增加2960万元，系增加流动资金借款。短期借款无逾期罚息。
附注14 短期投资
年初股票投资款已收回，新疆屯河未流通内部股(5000股)已转让给个人。期末短期投资为零。
附注15 应付帐款
1997年12月31日应付帐款共118户(笔)，余额为16，331，257.45元。
帐龄分析：
帐龄 期末数 期初数
户数 金 额 占总额比例(％) 户数 金 额 占总额比例(％)
一年以内
74 12886080.27 78.90 57 11680009.71 59.00
一年至二年
25 2496279.16 15.29 30 5924303.03 30.00
二年至三年
9 761980.08 4.67 18 801912.27 4.00
三年以上
10 186917.94 1.14 13 1425638.33 7.00
合 计
118 16331257.45 100.00 118 19831863.34 100.00
注：无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
附注16 预收货款
1997年12月31日预收货款余额为2，182，895.71元。
注：无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
附注17 其他应付款
1997年12月31日其他应付款共108户(笔)，余额为2，052，372.21 元。
帐龄分析：
帐龄 期末数 期初数
户数 金 额 占总额比例(％) 户数 金 额 占总额比例(％)
一年以内
61 1313863.56 64.02 52 13811013.80 93.00
一年至二年
26 425979.81 20.76 7 124657.85 1.00
二年至三年
18 186678.84 9.10 15 410572.71 3.00
三年以上
3 125850.00 6.12 33 384456.69 3.00
合计
108 2052372.21 100.00 107 14730701.05 100.00
注：无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。其他应付款比年初降低86％，主要是清理偿还拖欠款项。
附注18.未交税金
1997年12月31日未交税金余额为5,488,280.90元。
项目 期末数 期初数
增值税 248,693.81 －161,273.36
城建税 53,642.88 16,871.62
企业所得税 4,060,807.57 8,059,689.68
营业税 1,125,136.64 241,023.21
合计 5,488,280.90 8,156,311.15
注：未交税金比年初降低33％，主要系年初清理了欠缴税金。
附注19.其他未交款
1997年12月31日其他未交款余额为3,280.59元。
项目 期末数 期初数
教育费附加 3,280.59 －31,818.58
合计 3,280.59 －31,818.58
附注20.预提费用
1997年12月31日预提费用余额为64,066.18元。
项目 期末数 期初数 结存原因
冬季取暖费 64,066.18 150,714.92 支付
其他 21,760.00 支付
合计 64,066.18 172,474.92 支付
附注21.长期借款
借款种类
期初数(万元) 期末数(万元) 期限 年利率(％)
银行借款
担保
2,331.80 2,488.777 1995.09.28－2000.09.28 9.90
附注22.股本 数量单位：万股
期初数 本次变动增减(＋，－) 期末数
送股 公积金转股 其他＊ 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
3072.75 1597.83 860.37 －2089.251 368.949 3441.699
其中：国家拥有股份
1500.00 780.00 420.00 1200.000 2700.000
境内法人持有股份
1572.75 817.83 440.37 －2089.251 －831.051 741.699
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
100.00 52.00 28.00 2089.251 2169.251 2269.251
3.内部职工股
577.25 300.17 161.63 461.800 1039.050
4.优先股及其他
尚未流通股份合计
3750.00 1950.00 1050.00 3000.000 6750.000
二、已流通股份
1250.00 650.00 350.00 1000.000 2250.000
1.境内上市的人民币普通股
1250.00 650.00 350.00 1000.000 2250.000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
1250.00 650.00 350.00 1000.000 2250.000
三、股份总计
5000.00 2600.00 1400.00 4000.000 9000.000
注：股本比年初增加80％，系本年送股2,600万股，转增股本1,400万股所致。
＊：系本年度公司发起人将股份转让给募集法人所致。
附注23.资本公积
1997年12月31日资本公积余额为60,624,123.06元，其中：
期初数 74,624,123.06
本期减少数(转增股) 14,000,000.00
期末数 60,624,123.06
附注24.盈余公积
1997年12月31日盈余公积余额为12,937,028.97元，其中：
期初数 9,185,500.02
本期提取：法定盈余公积金 2,501,019.30
法定公益金 1,250,509.65
期末数 12,937,028.97
附注25.财务费用
1997年度财务费用累计发生－4,983,063.03元， 主要项目如下：
类别 1997年度 1996年度
利息净支出 －4,994,765.38 916,300.64
手续费支出 11,702.35 5,961.82
合计 －4,983,063.03 922,262.46
注：财务费用比年初减少5,905,325.49元，主要系货币资金回拢，存款利息增加所致。
附注26.关联方关系及关联交易
1.存在控制关系的关联方
2.
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业名称 经济性质或类型 法定代表人
新疆新佳房地产开发公司
乌鲁木齐市 房地产开发 全资子公司 有限责任公司 解 飚
新疆南海渔港旅行社
乌鲁木齐市 旅游服务 全资子公司 有限责任公司 董志刚
深圳市汇通水力投资有限公司
深圳市 投资兴办实业 全资子公司 有限责任公司 张玉明
,国内商业物资
供销业
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
单位：万元
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
新疆新佳房地产开发公司 1000 1000
新疆南海渔港旅行社 110 110
深圳市汇通水力投资有限公司
1000 1000
3.不存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
海南国际信托投资公司
海南省海口市 国际融资、外 系本公司发起 全民所有制 彭振民
滨海大道国信 汇、贷款、投资、人，持有本公司5％
大厦 证券等业务 股份
新疆水利电力建设总公司
新疆乌鲁木齐 水电建设 系本公司发起人 全民所有制 郭三九
4.关联公司交易事项
(1)本年度公司将汇通大厦写字楼一、二、三层及附属设施租赁与 持有本公司5％股份的股东海南省国际信托投资公司。
交易类型 交易金额(万元) 未结算金额(万元)
房屋及附属设施租赁 570 505
(2)定价政策：房屋租赁费按相邻地区同等商业用房单位租金定价 ， 附属设施租赁费按折旧加附属设施投资金额的10％定价。
5.关联方应收应付款项余额
帐项
企业名称 内容 余额
其他应收款
新疆水利电力建设总公司 代垫工程、人工费等款 7,756,539.31
附注27.期后事项
本公司及附属公司概无就资产负债表日后和审计报告日之间发生的、 影响报告期或报告期后财务状况和经营成果的重大事项。
附注28.或有事项
本公司及附属公司截止1997年12月31日，概无对外经济担保事项和诉讼事项。
附注29.承诺事项
本公司及附属公司本期概无对外承诺事项。
