新疆汇通(集团)股份有限公司1998年度报告摘要1999-06-01
新疆汇通(集团)股份有限公司1998年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遣漏虎似陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资欲了解详细内容，应阅读年度报告正本。
一、公司简介
(一)公司法定中文名称:新疆汇通(集团)股份有限公司
英文名称:Xin Jiang Hui Tong(group)co.，LTD
(二)公司法定代表人:郭三九
(三)公司董事会秘书:张 路
授权代表:郭秀林
联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦608室
电话:(0991)5852082
传真:(0991)5852082
(四)公司注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
公司办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
公司电话信箱:0415＠163.net
(五)公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处
(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:汇通水利
股票代码:0415
二、会计数据和业务数据摘要
(一)一九九八年年度主要利润指标情况
项目 金额(单位:元)
1、利润总额: 41468704.57
2、净利润: 36568352.25
3、主营业务利润: 45122963.64
4、其他业务利润: 754639.39
5、投资收益: 8100000.00
6、补贴收入: 0.00
7、营业外收支净额: -135845.28
8、经营活动产生的现金流量净额 -26824744.34
9、现金及现金等价物净增加额 -64485960.56
(二)前三年主要会计数据和财务指标:
指标项目 1998年 1997年 1996年
1、主营业务收入(元) 115708035.63 81705509.82 87833658.30
2、净利润(元) 36568352.25 25002016.50 30577823.38
3、总资产(元) 315332989.53 265559031.34 230076209.78
4、股东权益(元) 221493536.49 184925184.24 159923167.74
5、每股收益(元/股) 0.406 0.278 0.61
6、加权平均每股收益(元/股) 0.406 0.278 0.741
7、每股净资产(元/股) 2.46 2.05 3.20
8、调整后的每股净资产(元/股) 2.42 2.02 3.03
9、净资产收益率(％) 16.51 13.52 19.12
10、加权平均净资产收益率(％) 16.51 14.50 20.44
注:主要财务指标的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股份总数
每股净资产=年茺末股东权益/年度末普通股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例]×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12
(三)股东权益变动情况 单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 合计
期初数 90000000股 60624123.06 8690480.25 4246548.72
21364032.21 184925184.24
本期增加 -- -- 3656850.42 1828425.21
31083076.62 36568352.25
本期减少 -- -- -- --
-- --
期末数 9000000股 60624123.06 12347330.67 6074973.93
52447108.83 221493536.49
说明:1)公司股本在报告期内未发生变化。
2)资本公积金在报告期内未发生变化。
3)盈余公积金增加系本年度实现净利润提取10％法定公积金、5％法定公益金。
4)公益金增加系本年度实现净利润提取5％法定公益金所致。
5)未分配利润增加系本年度实现净利润提取两金后转入所致。
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况 数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 3441.699 2700.000
其中:
国家拥有股份 2700.000 2700.000
境内法人持有股份 741.699 -741.699 - 741.699
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 2269.251 +741.699 +741.699 3010.950
3、内部职工股 1039.050 1039.050
4、优先股或其他
尚未流通股份合计6750.000 6750.000
二、已流通股份合计
1、境内上市的人 2250.000 2250.000
民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 2250.000 2250.000
三、股份总数 9000.000 9000.000
说明:本报告期内公司股本结构有所变化，即境内发起人持有股份减少7416990股，在而募集法人股相应增加6990股。其原因:第一，公司原股东海南省国际信托投资公司将其持有的本公司法人股4500000股以协议的方式一次性全部转让给深圳市富士豪实业有限公司.此信息已于1998年6月26日披露于《证券时报》;第二，1998年7月10日公司原股东克拉玛依市天山实业开发公司将其持有的本公司法人股2916990股以协议方式一次性全部转让给深圳市巴飞特投资发展有限公司。此次转让股份占公司总股本的3.24％，低于5％，故根据有关法规未予公开披露。
(二)股东情况介绍
1、截止1998年12月31日，本公司股东总数7310名，其中内部职工股股东2109名。
2、截止1998年12月31日，持有本公司股份的前十名股东有:
股东名称 年末持股数(股) 占总股本比例(％)
新疆利电力建设总公司 27000000 30％
海南维达实业有限公司 16609500 18.45％
深圳市富士豪实业有限公司 10583010 11.76％
深圳市马飞特投资发展有限公司 2916990 3.24％
郑金英 400520 0.45％
贾能之 343425 0.38％
刘永俊 287420 0.32％
邓月英 285200 0.32％
何明华 277080 0.31％
王水珍 262000 0.29％
说明:①第一大股东疆水利电力建设总公司所持股份2700000股为国有法人股。
②持股5％(含5％)以上的法人股股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
③前10名股东之间不存在关联关系。
3、持股10％(含10％)以上的法人股股东情况
(1)新疆水利电力建设总公司持有本公司2700万股，占本公司总股本30％。新疆水利电力建设总公司法定代表人郭三九。公司经营范围:水利电力建设、机电设备制造及安装、房地产开发等。
(2)海南维达实业有限公司持有本公司1660.95万股，占本公司总股本的18.45％。海南维达实业有限公司法定代表人柳志伟。公司经营范围:房地产开发、经营，土石方工程，室内外装饰装修工程等。
(3)深圳市富士豪实业有限公司持有本公司1058.301万股，占本公司总股本的11.76％。深圳市富士豪实业有限公司法定代表人李德斌。公司经营范围:兴办实业;国内物业、物资供销业等。
4、报告期内控股股东及所持股份未发生变动
5、公司董事、监事及高级管理人员持股情况(单位:股)
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
郭三九 董事长 54000 54000
柳志伟 董事兼总经理 0 0
金 云 董事 54000 54000
齐九成 董事 55800 55800
常安宁 董事 16200 16200
冯 文 董事兼副总经理 0 0
李德斌 董事 0 0
蒋 昆 董事 0 0
胡建华 董事 0 0
孙 黎 董事 0 0
高光雨 董事 0 0
刘用中 监事会主席 28800 28800
王玉璞 监事 15300 15300
张金奎 监事 0 0
张玉明 副总经理 0 0
徐建平 副总经理 34200 34200
刘建主 副总经理 0 0
王登榜 总会计师 4500 4500
荔咏梅 总经济师 0 0
张路 董事会秘书 0 0
注:本年度公司董事、监事及高级管理人员所持股份未发生变动。
四、股东大会简介
(一)股东大会情况说明
本报告期内共召开3次股东大会，具体内容及决议摘要加下:
1、公司于1998年5月18日召开1997年年度股东大会。与会股东以记名投票方式，以普通决议通过了:《1997年年度董事会工作报告》;《1997年年度监事会工作报告》;《1997年年度财务报告及1997年年度利润分配预案》;《关于募股资金使用情况的说明》;《关于聘请中庆会计师事务所为公司1998年年度报告审计机构的议案》;《关于授权公司董事会行使不超过3000万人民币单项投资决策权的提案》;《关于新疆汇通股份有限公司更名为"新疆汇通(集团)股份有限公司"的提案》。
以特别决议通过：根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》修订的公司章程。
2、公司于1998年9月25日召开1998年第一次临时股东大会。与会股东以记名投标方式通过了：《关于变更前次募集资金投向的议案》；《关于变更公司部分董事的议案》；《关于变更公司部分监事的议案》。
3、公司于1998年11月14日召开1998年第二次临时股东大会。与会股东以记名投标逐项表决方式，通过了《公司1998年增资配股预案》。其内容是：以公司1997年年底总股本9000万股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东进行配股；配股价格为7-11元．股；配股募集资金投向：用于购置水利工程机械设备；组建上海浦东中软融鑫软件开发有限公司，投入中软融鑫软件开发项目；用于补充流运资金。配股决议有效期为一年；授权公司董事会全权办理配次配股有关事宜。
(二)公司现任董事、监事的基本情况
姓 名 职务 性别 年龄 任期 年度报酬
郭三九 董事长 男 59岁 3年 27837.52
柳志伟 董事兼总经理 男 32岁 3年 24960.00
金 云 董事 男 56岁 3年 27265.36
齐九成 董事 男 61岁 3年 23985.20
冯 文 董事兼副总经理 男 37岁 3年 20742.00
常安宁 董事 女 40岁 3年 未在公司领取报酬
李德斌 董事 男 43岁 3年 未在公司领取报酬
蒋 昆 董事 男 40岁 3年 未在公司领取报酬
胡建华 董事 男 45岁 3年 未在公司领取报酬
孙 黎 董事 男 29岁 3年 未在公司领取报酬
高光雨 董事 男 38岁 3年 未在公司领取报酬
刘用中 监事会主席 男 60岁 3年 24243.60
王玉璞 监事 男 58岁 3年 24243.60
张金奎 监事 男 35岁 3年 未在公司领取报酬
(三)、报告期内董事、监事变更情况
公司1998年第一次临时股东大会同意李裕生先生、林为群先生、金晓涓女士、李立先生、李贵环女士因其就职的法人股股东将所持公司全部股份转让而辞去董事职务;选举柳志伟先生、李德斌先生、蒋昆先生、胡建华先生、孙黎先生为公司董事，则时选举高光雨先生为独立董事同意陈映鹏先生因其就职的法人股东将持公司全部股权转让而辞去监事职务，选举张金奎先生为公司监事。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
(1)1998年4月6日公司召开二届六次董事会。会议审议并通过了:《1997年年度董事会工作报告》；《1997年年度财务决算报告和1997年年度利润分配预案》；《上市公司章程指引》修订的《公司章程》(草案)；《关于募股资金使用情况的说明》；《提请股东大会授权董事会行使投资金额在公司净资产30％以下(含 30％)的项目投资决策权议案》；《关于聘请中庆会计师事务所为公司1998年年度报告审计机构的议案》；《关于聘请更换董事会秘书的议案》；定于1998年5月18日召开1997年年度股东大会。
(2)1998年8月13日公司召开二届七次董事会。会议审议并通过了：《1998年中期报告》；《关于变更前次募集资金投向的议案》；《变更公司部分董事的议案》；定于1998年9月25日召开1998年第一次临时股东大会。
(3)1998年9月7日公司二届八次董事会以通讯方式召开。会议审议并通过了:由我公司出资2765万元亿币和深圳市汇通水力投资有限公司共同组建"汇通财务顾问有限责任公司"，注册资本3900万元;同意王秉均先生、李裕生先生因工作变动不再担任副总经理职务;经总经理提名，决定聘任柳志伟先生为公司副总经理。
(4)1998年10月12日公司召开二届九次董事会。会议审议通过了:《1998年增资配股预案》；《关于调整公司经营班子的议案》；定于1998年11月14日召开1998年第二次临时股东大会。
2、报告期内公司总经理、董事会秘书变动情况
1998年4月6日经公司二届六次董事会批准，同意常安宁女士因工作调动而郭职，聘任张路女士为公司董事会秘书。
1998年9月7日经公司二届八次董事会批准，同意王秉均先生和李裕生先生因工作变动不理担任公司副总经理职务。经总经理提名，聘任柳志伟先生为公司副总经理。
1998年10月12日经公司二届九次董事会批准，同意张玉明先生辞去总经理职务，聘任柳志伟先生为公司总经理。经柳志伟总经理提名，董事会聘任张玉明先生、刘建文先生公司副总经理。
(二)本报告期内会计师事务所出具了无保留意见的报告。
(三)本年度利润分配预案
公司本年度共实现净利润36568352.25元，提取10％法定公积金3656850.42元，提取5％法定公益金1828425.21元，加上年度未分配利润21364032.21元，本年度可供分配的利润52447108.83元，本年拟以1998年年底总股本9000万股为基数向全体股东每10股派送2股、资本公积金转增1股，未分配利润尚余34447108.83元转入下年度。本预案将提交1998年年度股东大会审议。
(四)报告期内公司利润分配方案和配股方案实施情况
(1)1997年度实现税后利润提取法定公积金和法定公益金后余额转入未分配利润，未做分红，资本公积金也未转赠股本。
(2)根据公司1998年11月14日召开的一九九八年第二次临时股东大会通过的《1998年度增资配股预案》决议，目前公司董事会和主承销商等中介机构正在认真开展工作，已基本完成配股申报材料的编制，正在积极进行配股申报材料的报送。
六、监事会报告
1、本报期内共召开3次监事会，具体内容及决议摘要如下：
1)、1998年4月6日公司召开二届四次监事会。会议审议并通过了。《1997年年度董事会工作报告》；《1997年度监事会工作报告》；《1997年年度财务决算报告及1997年年度利润分配预案》；根据《上市公司章程指引》修订的《公司章程》(草案)；《关于募股资金使用情况的说明》；《提请股东大会授权董事会行使投资金额在公司净资产30％以下(含30％)的项目投资议案》；《关于聘请中庆会计师事务所为公司1998年年度报告审计机构的议案》。与会监事一致同意将上述议案提交1997年年度股东大会审议。
2)、1998年8月13日公司召开二届五次监事会。会议审议并通过了：《1998年中期报告》；《关于变更前次募集资金投向的议案》；《关于变更公司部分监事的议案》。与会监事一致同意将上述议案提交1998年第一次临时股东大会审议。
3)、1998年10月12日，在汇通大厦召开了二届八次监事会会议。会议审议并通过了：《1998年配股方案》；《关于调整公司经营班子的议案》。与会监事一致同意将《1998年配股预案》；提交1998年第二次临时股东大会审议。
2、监事会认为：本公司1998年度经营业绩显著依法运作，规范管理，公司董事及高级管理人员在执行职责时未发生触犯法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
七、业务报告摘要
在董事会的科学决策和经营领导班子的正确领导下，公司坚持以邓小平理论和党的基本路线为指导，以"立足设施建设，拓展高新科技领域，走高新技要开发利用和基础设施建设并举之路"为发展方向，进一步解放思想，把握机遇，团结奋斗，较好地完成了各项年度计划任务。
(一)公司经营情况
1)公司主营业务的情况
公司主营业务包括各类大、中型的水利电力工程及辅助设备的建设、安装和基础工程的施工。承包单机容量10万千瓦机组火电整体建设安装工程和220KV以下输变电工程;制造安装大型金属结构件、大型球岔、大型压力钢管等;以及从事计算机软件方面的开发、出口、信息咨询、技术开发、培训、转让等。本公司拥有国家一级施工企业资质，专业性强，在承建水电站1、大型金属结构件的生产安装方面占据了一定市场份额。公司在生产技术和经营效益上，居全国水利系统前列。公司曾获国家优质工程银奖，本年度承建的乌鲁瓦提水工金属结构制作安装工程、阿合奇送变电经 工程等被评为优良工程。
1998年是公司募股资金全面投入并产生效益，各项业务稳步发展的关键一年。在国家政策向基础产业倾斜的形势下，公司充分利用资金、技术优势和灵活的运行机制，在新疆水利电力工程的建设中取得了较大的发展。截止1998年12月31日，公司已签订了30多项工程合同。其中"635"金属结构制作和安装工程、峡口水库金属结构制作安装工程、克孜尔水库存电站工程、金沟河灌区改造工程等已于1998年完工。还有相当部分工程延续到1999年，为公司1999年的经营业绩稳定增长奠定了坚实的基础。
北京中软融鑫信息技术有限公司全年实现税后利润8799841.14元，占本年度利润总额的24.06％。其有关公司经营情况详细资料见报告"募集资金投资项目"部分。
深圳市汇通水力投资有限公司全年实现税后利润6907130.40元，占本年度利润总额的18.29％。深圳市汇通水力投资有限公司经营范围为:投资兴办实业;国内物业，物资供销业等。
公司全年生产经营效益稳中有增，98年茺实现主营收入115708035.63元，比上年同期增长41.62％。
2、公司财务状况及经营情况
根据中庆会计师事务所对公司1998年茺财务审计结果，截止98年12月31日，主要财务指标情况如下:
公司总资产315332989.53元，比上年增加7.96％;
主要是计提长期负债利息。
股东权益221493536.49元，比上年增加19.77％;
主要是本年度未分配利润及计提的法定盈余公积金和公益金。
主营业务利润45122963.64元，比上年同期增长33.36％;
主要是水利工程收入增长与募集资金投入项目产生收益。
净利润36568352.25元，比上年同期增长46.26％;
主要是主营业务利润大幅增长，各项期间费用得到有效控制未随收入的增加而同比增加。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
(1)经营中出现的问题与困难
98年公司坚持"一业为主，多元化经营，发挥集团优势"的发展战略，在经营管理上取得了一定的成绩，但由于市场竞争机制以及来自名部各种不规范的市场行为，千万对公司的冲击与带来的困难也是不容乐观的。 这些困难主要表现以下几个方面:
A、行业风险
公司的行业风险主要来自水电工程项目资金的拖欠及其他离工单位的不正当竞争。水电工程建设及安装 往资金需求是大，工期长，一旦建设资金不能及时到位，就会延长工期，增长施工成本， 经济效益。同时，在激烈的市场竞争条件下，部分施工单位在参加项目招投标时采取压低报价等手段来达到承揽工程项目的目的，也使施工企业的盈利水平降低。
B、市场风险
公司近期投资的计算机软件项目和多功能植物生长调节剂项目虽然前景相当看好，，预期回报可观，但也面临市场开拓的艰世任务，如果市场开发不力，产品就会有一定的市场风险。
C、政策性风险
公司的主营业务受国家基建投资政策，利率政策及税收政策的影响。
2)解决方案
为有效化解公司面临的种种风险，公司将继续坚持一业为主，多元化经营的方针，对公司的产业和产品结构进行战略性的调整优化，加大人才增减和选拔的力度，加强招投标工作，加强质量管理，强化内部控制制度，不断增强规模效益，进一步完善现代企业制度。
(二)、公司投资情况
1、公司长期投资情况:
截止1998年12月31日，公司长期投资11956万元，比上年同期增加9824万元。
长期投资增长的主要原因是本报告期内公司参与投资了以下项目:
被投资单位 投资成本 持股比例
北京中软融鑫信息技术有限公司 3000万元 76.9％
新疆汇通腐植酸科技开发有限公司 2325.4万元 100％
汇通财务顾问有限公司 2765万元 79％
2、募集资金使用情况
(1)、承诺投资项目与实际投资项目对照表:
承诺投资项目 计划投资 实际投资项目 承诺投资 实际投资
新疆伊犁地区 2000.00 用于公司下属企 800.00 804.00
人民渠水电站 业技术改造
新疆渭干河上 4062.50 补充流动资金 1104.39 1104.39
千佛洞水电站
新疆喀英德布拉克水电站
1000.00 黄腐植酸植物 2325.40 2325.40
搞早生长调节
剂开发和生产
北京中软融鑫
信息技术有限公司 3000.00 3000.00
说明 :公司之所以变更募集资金投向是因为地方政府的投资额占有相当的比重，但由于地方政府财政方面产生的困难，一时无法筹集到所需资金，加之其它方面原因，经公司二届五次董事会讨论，一九九六临时股东大会审议通过，将募集资金投向更改为:投资5059.01万元建设喀群二级水电站;用于公司下属企业技改项目800万元;补充公司流动资金1104.39万元。
后由于喀群二级水电站上网电价达不到原双方协商的价格，且不能保证供电量，同时对方建设资金已自行解决，经公司二届七次董事会讨论，按法定程序报经中国证监会批准后决定放弃该项目，并组织专门班子，反复论证，决定投资黄腐植酸生产和软件开发两个项目。
2)实际投资项目的经营情况
本公司人驻北京中软融鑫后成为其第一大股东。募集资金于98年8月投入该公司。98年融鑫公司的进一步强化金融电子化领域的业务优势。在产品方面，同城实时清算系统被国家科委评为国家级新产品;办公自动化产品形成了人行版本的雏形，目前正在加紧通用版本进行了升级;完成了国家支持项目OLTP(在线数据分析系统)平台第一个版本开发。融鑫在产品推广、系统集成、技术支持与服务、代理产品销售等方面均取得了稳定的发展，并在技术、市场和人才方面做了一定的储备，1999年将充分利用投入的募集资金，为公司业绩增长作出较大贡献。
1998年8月，公司二届七次董事会通过了将募集资金投资2325.4万元用于生产和开发植物搞旱生长调节剂--黄腐植酸项目的决议。这是公司迈向高科技领域的又一重大决策。同月，注册了新疆汇通腐植酸科技开发有限公司具体实施本项目。在全体员工的共同努力下，只用了三个半月的时间，项目一期工程，日产三吨液体植物抗旱生长调节剂生产线建设安装完毕，一次投产试车成功，于十一月底投入生产，至98年末，已批量生产成品。在项目建设的同时，公司管理层还大力抓了产品的推广和市场营销工作。目前本产品已在几个试点区被广大农民所接受，即将推广至我国北方广大的干旱地区。目前销售合同已签至99年一季度。当年实现税后净利55万元。
(3)非募集资金投资项目经营情况
1998年11月公司利用自有资金在北京注册成立了汇通财务顾问有限公司，并已开始正常运转。公司主要业务内容包括投资咨询;企业管理咨询;技术开发;技术转让;财会咨询;高科技、旅游、环保项目的投资与管理;企业形象笄等业务。由于运营时间尚短，公司98年度未产生利润。
(三)、1999年业务发展计划
与1998年11月相比，新的一年将，赋予本公司更多的机遇和挑战。我们将充分利用资金优势和机制优势，积极开拓资本市场，通过参股、吸收、兼并、合作等形式实施强强联合，扩大资产规模，开发新的经营领域。公司要抓住1998年大水灾之后各地加强水利建设的大好时机，主动出击，积极拓展主营业务，加强工程投标工作，努力提高中标率;强化工程质量管理，推行工程监理和项目经理的制及工程回访制，争创优质精品工程回访制，争创优质精品工程;同时进一步加大对高新技术产业的投资，搞科技化、多元化经营，逐步将企业产业重心向高新技术产业转移。
(1)1999年重点实施以下工程:喀什一级水电站水毁工程"635"水利本枢纽工程金属结构闸门制安装工程、"635"水利枢纽水电站、"635"水利枢纽工程机电安装工程、乌鲁瓦提水利枢纽水电站等。工程建设要实行科技领先的战略，积极引进和采用施工新技术和先进设备，并使安装施工、产品制造、科研开发配套成龙，全面提高工程施工质量;要充分发挥公司水利电力工程与软件工程互补互动的产业结构的优势，借助软件工程对公司其他产业的渗透性和推动性，如通过CAD(计算机辅助设计)系统的推广应用，增加公司在基建工程设计、施工方面的技术含量，提升基建工程的施工水平、工程质量和管理水准。
(2)北京中软融鑫公司将利用投入资金，加强经营管理，真正体现权、责、利相结合的原则，执行奖罚机制，充分调动员工的只极性，在保持98年销售规模增长速度速度的同时，重点培育拳头产品。如办公自动化系统，金融统计、管理信息系统将在99年无于更成熟化、同城实时清算系统，住房贷款按揭业务处理系统将在99年占在一定市场。在技术上扩大系统集成的开发和推广力度。在产品销售上，重点一切人民银行及基他商业银行的应用系统。
(3)新疆汇通腐植酸科技开发有限公司1999年度将以市场为导向，大力开拓市场，加强植物抗旱生长调节剂的田间试验与推广工作，在我国北方广大干早地区培育市场，占领市场。同时抓紧二期工程，膏体与粉未状腐植酸产品的建设，在本的度内投产，形成公司新的利润增长点。
(4)99年公司进一步加紧实施增资配股工作，计划拟用配股募集资金成立上海中软融鑫软件开发有限公司。我们将充分利用中欠集团在软件开发上的雄厚实力和成熟经验，发挥公司在运作机制方面的优势，借助上海浦东在软件开发应用，人才储备方面的巨大潜能，争取在电子商务推广运用和软件出口等领域创造新的较大的利润增长点。
(5)汇通财务顾问公司将主要在高科技的项目开发、市场拓展、购并 重组、风险投资与融资、国际业务合作等方面提供专业顾问服务，努力为公司1999年的发展开拓新的领域。
(6)深圳市汇通水力投资有限公司将主要在新项目的投资与开发、资本运营及房地产开发中产生利润，力争在98年取得忍受好经济效益的基础上更上一层楼。
(7)进一步完善内部管理机制，理顺产业结构，充分依靠技术创 能力和科研成果的优势，拓展主营业务，建立领域优势，为公司长期持续稳定地发展奠定基础。
八、重大事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉公、仲裁事项。
(二)报告期内公司收购兼并或资产重组事项
本年度公司无收购兼并或资产重组事项。
(三)重大关联交易事项
本年度公司无重大关联交易事项
(四)报告期内公司无逾期末收回的委托存款和委托贷款。
(五)聘任、改聘、解聘会计师事务所情况
1997年年度股东大会决定聘请中庆会计师事务所为公司1998年年度报告审计机构。
(六)重大合同
1、1998年12月28日本公司与上海中软融鑫计算机系统工程有限公司、北京中软融鑫信息技术有限公司在上海浦东金桥 现代科技园签订出资协议书，拟成立注册资金为9000万元人民币的上海浦东中软融鑫软件开发公司，其中公司将以1998年增资 股募集资金出资8500万元，占注册资金的94.5％。
2、本报告期内封锁重大担保、租赁经营、委托经营合同。
(七)报告期内公司更改名称或股票简称的情况
1997年年度股东大会决定公司将原名"新疆汇通股份有限公司"更名为"新疆汇通(集团)股份有限公司"。公司股票简称和股票代码没有更改。
(八)其它重大事项
公司在报告期内曾两度发生股权转让。
①1998年5月26日深圳不方之源投资有限公司将其所持有的本公司法人股1660.95万股(占本公司总股本的18.45％)以协议方式一次性转让给海南维达实有限公司。本次转让后，海南维达实业有限公司成为本公司的第二大股东，深圳市东方之源投资有限公司不理持有公司股份。
②上海超华物业开发公司将其持有的本公司法人股608.301万股(占本公司总股本6.76％)以协议方式一次性转让给深圳市富士豪实业有限公司。
1998年6月26日，海南省国际信托投资公司亦将其持有的本公司法人股450万股(占本公司原股本的5％)以协议方式一次性转让给深圳市富士豪实业有限公司。
本次股权转让后，深圳市富士豪实业有限公司持有本公司的股份为1058.301万股，占总股本的11.76％，为本公司的第三大股东，上海超华物业开发公司和海南省国际信托投资公司不再持有本公司股份。
两度股权转让后，本公司总股本未发生变化。
(九)计算机系统2000年问题对公司的影响及解决方案
目前公司已经采用微机进行辅助管理和运算，微机系统从硬件到软件已经考虑到2000年问题，其解决方案将在1999年实施。因此，2000年计算机问题对公司无影响。北京中软融鑫信息技术有限公司对计算机2000年问题已解决，不存在该问题。
九、财务报告(附后)
新疆汇通(集团)股份有限公司
董 事 会
一九九九年二月九日
审计报告
中庆审字(1999)第16号
新疆汇通(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了贵公司1998年12月31日的资产负债表和合并资产负债表及1998年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为发必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及1998年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中庆会计师事务 中国注册会计师 胡亚民
中国注册会计师 丁英杰
中国 北京 合并会报表附注
一、公司简介
本公司新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准(新体[1993年1089号)，以定向募集方式设立，股本总额为2886.30万股，1994年经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会批准(新体[1994]48号，增资扩股863.70万股，1996年，经中国证券监督管理委员会批准(证监发审字[1996]95号)(证监发审字[1996]96号)，公司通过以向社会公开发行人民币A股1250万股股票方式转为社会公众公司，并于1996年7月8日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局变更注册登记，股本总额为5000万股。1997年7月24日分红送股后，股本总额为9000万股，并于1997年8月17日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局变更注册登记。公司主要经营范围:水利电力工程承包、建筑工程施工、房地产开发、工业设备的制作和安装、计算机软件开发等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司自1998年1月1日起，执行《股份有限公司会计制度》。
2.会计期间
采用公历年制，以公历每年1月1日至12月31日为一个会计期间。
3.记帐本位币
以上人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则
记帐基础采用权责发生制，计价原则为实际成本法。
5.合并会计报表编制方法
本公司会计报表以母公司和纳入合并范围子公司的会计报表及其他有关资料为依据，按《合并会计报表暂行规定》编制而成。母公司与子公司所采用的主要会计政策一致，相互间重大业务与资金往来均在会计报表合并时抵销。
6.现金等价物确认标准
现金等价物确认标准为企业持有的期限短、流动性强，易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7.坏帐核算方法
坏帐确认标准为:(1)债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项。(2)债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征无法收回的款项。坏帐损失采用"坏帐备抵法"。按年末应收帐款余额5％计提坏帐准备。
8.存货核算方法
存货分为库存商品、原材料、低值易耗品、产成品、在产品。
存货计价按取得的时的实际成本核算。原材料、产成品的发出采用加权平均权;低值易耗品的领用，价值在800元以内的采用一次摊销法，价值在800元以上的采用五五摊销法;工程施工，按成本核算对象和成本项目进行归集成本，按形象进度结转收入。工程全部完工决算后结转实际工程成本、收入。
9.短期投资核算方法
短期投资按实际支付的价款作为成本入帐。投资转让或到期兑现时确认相关的收益。
10.长期投资核算方法
(1)长期债权投资按取得时的实际成本计价。
(2)长期股权投资:对拥有20％以下(含20％)股权的被投资企业采用成本法核算;对拥有20％以上股权的被投资企业采用权益法核 算，并对拥有 50％以上股权的被投资企业编制合并会计报表。
11.固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产的标准为:使用期限在一年以上的房屋、建设物、机器设备等;以及不属于主要生产经营设备的，使用期限在两年以上且单位价值在2000元以上的资产。
(2)固定资产按取得的实际成本计价，折旧采用平均年限法，按分类折旧率计算折旧，残值率4％，各类固定资产折旧年限和折旧率如下:
项 目 折旧年限 年折旧率％
房屋建筑物 40 2.40
通用设备 12 8.00
运输设备 8 12.00
其他 8 12.00
12.在建工程
在建工程采用实际成本核算
在建工程采用实际成本核算，与购建固定资产有关的借款利息、汇员益，在工程尚未交付使用前计入在建工程成本。本公司自营工程按实际发生数计入在建工程成本，在工程完工将付使用时，按实际发生全部支出转入固定资产;出包工程以与承包单位签订的合同规定的分期结算工程价格作为工程成本。已交付使用的在建工程不能按时办理竣工结算，暂估转入固定资产，待正式办理竣工结算后，调整已入帐固定资产原价和已提折旧。
13.无形资产计价和摊销方法
土地使用权按实际支出计价，按50年期限平均摊销。
14.开办费、长期待摊费用摊销方法
按实际支出计价，开办费按5年摊销，长期待摊费按受益期限平均摊销。
15.收入确认
在发出商品、提供劳务，同时收讫价款或者取得索取价款的赁据时，确认收入的实现，工程施工提供劳务，以与发包单位签订的工程合同价款，结算时按合同规定的形象进度分次确认收入。
16.所得税会计处理方法
所得税会计处理方法采用应付税款法。
三、税项
(1)增值税
产品销售收入、商品物资零售及批发收入均执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，适用税率17％
(2)营业税
工程施工收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用税率为3％，承包租赁收入税率5％。
(3)城市维护建设税及教育费附加
城市维护建设税按应交流转税税额的7％计缴，教育费附加按应交流转税税额的3％计缴。
(4)所得税
根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函(1996)19号文件及新疆维吾尔自治区地方税务局新地税二字(1996)017号文件的批复，本公司股份改组及上市之后税率均为15％。
四、合产会计报表的范围及其变化
本公司纳入合并范围的控股子公司概况如下: 单位:人民币万元
注册资本 经营范围 本公司对其 所占股权 是否
名称 (万元) 投资额 (％) 合并
新疆新住房地产开发公司 1000 房地产开发 1000 100 是
新疆南海渔港旅行社 110 旅游服务 110 100 是
深圳市汇通水力
投资有限公司 1000 实业投资 1000 100
北京中软融鑫信息
技术有限公司 3900 软件开发 3900 100 是
汇通财务顾问有限公司 3500 技术管理、 3500 100 是
咨询
汇通腐植酸科技开发公司 2325.4 腐植酸生产 2325.4 100 是
五、会计报表主要项目注释
注释1.货币资金
项目 期初数 期末数
现金 132165.98 215693.11
银行存款 66388484.33 34621939.34
其他货币资金 32802942.70
合计 99323593.01 34837632.45
货币资金比年初减少64.9％，主要原因是本年度公司业务发展较快，项目投资和工程占用资金增加所致。
注释2.短期投资
项目 期初数 期末数
债券投资 32888577.60
该投资截止1998年12月31日市价总额为32888577.60元。
注释3.应收帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 66509692.36 79.45 55458939.73 70.45
1至2年 13126350.97 15.68 9083315.16 11.54
2至3年 1238019.76 1.48 12056218.27 15.32
3年以上 2841452.52 3.39 2118580.53 2.69
合 计 83715515.61 100 78717053.69 100
应收帐款比年妆减少5.97％，主要原因是本公司本期加强了应收帐款催收。
应收帐款无持有本公司5％(含 5％)以上股份的股东欠款。
注释4.预付帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 4436453.98 80.69 63338699.80 95.54
1至2年 772835.99 13.15 1881382.96 2.84
2至3年 165938.97 3.02 413192.99 0.62
3年以上 172642.33 3.14 664812.94 1.00
合 计 5497871.27 100 66298088.69 100
预付帐款比年初增加10105.89％，系预付订购工程施工设备和项目预付款。
预付帐款无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
注释5.其他应收款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 18432255.43 66.20 28085179.01 78.84
1至2年 4572099.66 16.42 2864153.42 8.04
2至3年 4553466.53 16.35 1392943.55 3.91
3年以上 286565.35 1.03 3278973.24 9.21
合 计 27844386.97 100 35621249.22 100
其他应收款比上年增加27.93％，主要原因是工程投标保证金的增加。
持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款8850798.25元在关联方及其交易中披露。
注释6.存货
期初数 期末数
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 2309029.41 3030625.11
库存商品 1182884.58 4049866.12
低值易耗品 574502.78 659703.27
产成品 2983666.79
在产品 2013862.03 2180021.35
合 计 9063945.29 9920215.85
注释7.待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项税 625429.15 175027.35 91465.01 83562.34
其 他 21390.96 21390.96 384458.70 57978.52 347871.14
合 计 646820.11 196418.31 384458.70 149443.53 431433.48
注释8.长期投资
期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期债权投资 9940.00 1988.00 7952.00
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期 本期 累计应收或 备注
利息 已收利息
电力债券 1988.00 9940.00 2003.09 十年期
无息债券
注释9.固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加 本年减少 期末数 备注
房屋建筑物 26482875.86 884715.65 27367591.51
通用设备 10121189.57 2352606.07 39000.00 12434795.64
运输设备 4640765.37 4162659.44 8803424.81
其他设备 909920.28 482848.90 1392769.18
合计 42154751.08 7882830.06 39000.00 49998581.14
累计折旧
房屋建筑物 4200997.30 664487.40 4865484.70
通用设备 355080.89 982219.62 38805.00 4538495.51
运输设备 267430.38 1035597.68 1303028.06
其他设备 85218.71 397897.32 483116.03
合 计 8148727.28 3080202.02 38805.00 1119012.30
净值 34006023.80 38808456.84
本期固定资产比上期增加18.16％，系募集资金投入增加了固定资产。
注释10.在建工程
工程名称 本期转入固 其他减
定资产 少数
期初数 本期 期末数 资金 项目
增加 来源 进度
汇通大厦 5096717.41 2613987.50 7710704.91 自筹 92％
租用改良 880000.00 880000.00募集资金90％
基建 5250000.00 5250000.00募集资金90％
锅护安装 111000.00 111000.00募集资金95％
办公楼装修 517202.52 220627.48 7377830.00 自筹 100％
合 计 5613919.93 9075614.98 737830.00 13951704.91
注释11.无形资产
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权
618325.00 590500.43 12366.49 578133.94
注释12.开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 321090.81 1497201.38 194240.64 1624051.55
开办费比年初上升405.79％，主要系本期全资子公司开办费增加所致。
注释13.长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房租 2250000.00 83330.00 2166670.00
注释14.短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 20000000.00 中国银行乌市支行
担保借款 30000000.00 15000000.00 交通银行乌市分行
信用借款
合 计 30000000.00 35000000.00
短期借款无逾期罚息。
本会计期间，本公司以公司物业汇通大厦作为为抵押品，向中国银行乌鲁木齐市支行贷款2000万元，以担保方式向交通银行乌鲁木齐市市分行贷款1500万元。
注释15.应付帐款
期初数 期末数
16331257.45 14779464.55
应付帐款无应付持有本公司5％(含 5％)以上股份的股东款。
注释16.预收帐款
期初数 期末数
2182895.71 3650603.73
预收帐款无预收持有本公司5％(含 5％)以上股份的股东款。
注释17.应交税金
项目 期初数 期末数
增值税 248693.81 1267796.61
营业税 1125136.64 3053063.81
城建税 53642.88 150059.95
企业所得税 4060807.57 6325373.96
房产税 -444128.95
合 计 5488280.90 10352165.38
应交税金比上年增加66.2％，主要是由于年内所实现利润计提的所得税增加所致。
注释18.其他应付款
期初数 期末数
2052372.21 3631618.24
其他应付款无应付持有本公司5％(含 5％)以上股份的股东款。
注释19.预提费用
项目 期初数 期末数
水电费 64066.18 3724.00
注释20.长期借款
借款单位 金额(万元) 借款期限 年利率(％) 借款条件
中国农业银行
新疆分行 2000 95.928.-2000.9.28 9.9 担保
注释21.股本
公司分变动情况表
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金 其他 小计
转股
一、尚未流通股份
1.发起人股份 3441.699 2700.000
其中:
国家拥有股份 2700.000 2700.000
境内法人持有股份 741.699 -741.699 -741.699
其他
2.募集法人股 2269.251 741.699 741.699 3010.950
3.内部职工股 1039.050 1039.050
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 6750.000 6750.000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 2250.000 2250.000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 2250.000 2250.000
三、股份总数 9000.000 9000.000
本公司本期股本总数无变化
注释22.资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
未分类资本公积 60624123.06 60624123.06
合 计 60624123.06 60624123.06
未粉类的资本公积根据财会函字[1998]25号文列示。
注释23.盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 8493097.45 3656850.42 12149947.87
公益金 4246548.72 1828425.21 6074973.93
任意盈余公积 197382.80 197.382.80
合 计 12937028.97 5485275.63 18422304.60
本期盈余公积增加为税后利润提取数。
注释24.未分配利润
项目 余额 利润分配比例
年初未分配余额 21364032.21
加:本年净利润 36568352.25
减:提取法定盈余公积 3656850.42 10％
减:提取法定公益金 1828425.21 5％
年末未分配利润余额 52447108.83
报告期利润分配比例:根据公司法规定，按当年度税后利润10％提取法定盈余公积金、按当年度税后利润5％提取法定公益金。
注释25.其他业务利润
项目 本年发生数 上年发生数
合计 754639.39 308533.81
注释26.财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 460586.19 2569366.37
减:利息收入 5943720.14 7562968.13
减:汇兑收益
其他 3068.06 10538.73
合计 -1307365.89 -4983063.03
财务费用比上年同期增加73.8％，主要系贷款利息增加所致。
注释27.投资收益
本年投资收益810000.00元，系本公司全资子公司深圳汇能水力投资有限公司委托这源投资有限公司42000000元理财收益(证券投资)7100000元及本公司全资子公司委托海南国信投资顾问有限公司2000000万元理财收益(证券投资)1000000元。由于受托方系外部单位，未能提供详细资料，故该项委托理财收益的证券投资品种、买入卖出成本，交易金额及数量无法说明。
注释28.营业外收入
项目 本年发生数 上年发生数
合计 3198.44 103841.49
注释29.营业外支出
项目 本年发生数 上年发生数
合计 139043.72 96964.46
注释30.支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金56793557.58元，其主要项目:
项目
办公费 711691.21
业务招待费 661302.95
修理费 88630.58
物料消耗 116605.24
差旅费 1527997.10
水电费 353410.27
聘请中介机构费 592740.00
咨询费 418044.09
暖气费 207900.71
预付保证金 20000000.00
项目预付款 3000000.00
注释31.支付的其他与投资活动有关的现金
支付的其他与投资活动有关的现金余额为1800000.00 元，主要是预付设备款。
六、分行业资料
行业
营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
建筑施工业
67795316.14 76177481.98 39831613.21 50430318.56
24963702.93 25747163.42
工业
6328649.01 7510763.60 3964250.48 4742310.47
2364398.53 2768453.13
商业
2041736.34 3901594.88 1344361.52 2770404.35
697374.82 1131190.53
房地产开发业
616641.00 6593230.00 260600.00 4780419.62
356041.00 181281.038
服务业
792324.33 21524965.17 4387014.89
7923248.33 17137950.28
合计
81705590.82 115708035.63 45400825.21 67110467.89
36304765.61 48597567.74
七、关联方关系及其交易
1.关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称
注册 主营 与本企 经济性质 法定
地址 业务 业关系 或类型 代表人
新疆新新佳房地产开发公司
乌鲁木齐市 地产开发 全资子公司 全民所有制 解飚
新疆南海海渔港旅行社
乌鲁木齐市 旅游服务 全资子公司 集体所有制 董志刚
深圳市汇通水力投资有限公司
深圳市 实业投资 全资子公司 有限责任公司 张玉明
北京中软件融鑫信息技术有限公司
北京 软件开发 全资子公司 有限责任公司 郭三九
汇通财务顾问有限公司
北京 技术管理、咨询 全资子公司 有限责任公司 柳志伟
汇通腐植酸科技开发公司
乌鲁木齐市 腐植酸生产 全资子公司 有限责任公司 李兰芬
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位:万元
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
新疆新佳方地产开发公司 1000 1000
新疆南海渔港旅行社 110 110
深圳市汇通水力投资有限公司 1000 1000
北京中软融鑫信息技术有限公司 3900 3900
汇通财务顾问有限公司 3500 3500
汇通腐植酸科技开发公司 2325.4 2325.4
(3)不存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
新疆水利电力建设总公司
乌鲁木齐 水电建设 本公司发起人持有 全民所有制 郭三九
本公司30％股份
2.关联公司交易事项
本公司本期未发生关联交易。
3.关联方应收应付款项余额
款项 企业名称 内容 余额
其他应收款 新疆水利电力建设总公司 代垫工程、人工费等
8850798.25
八、或有事项
本公司及附属公司截止1998年12月31日，概无对外经济担保事项和讼事项。
九、承诺事项
本公司及附属公司本期概无对外承诺事项。
十、资产负债表日后事项
本公司及附属公司概无就资产负债表日后和审计报告日之间发生的、影响报告期或报告期后 经营成果的重大事项。
--------------------------------------------------------------
资产负债表
会股01表
编制单位：新疆汇通(集团)股份有限公司 1998年12月31日 单位:元
资 产 注释
合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金
34837632.45 99323593.01 15150451.24 59079803.48
短期投资
32888577.60
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
32888577.60
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
78717053.69 83715515.617 1861132.33 82916038.75
减：坏帐准备
393585.26 418577.57 359305.66 414580.19
应收帐款净额
78323468.43 83296938.04 71501826.67 82501458.56
预付帐款
66298088.69 5497871.27 58970415.33 6076628.79
应收补贴款
其他应收款
35621249.22 27844386.97 27472047.88 57216392.58
存货
9920215.85 9063945.59 8482516.40 7956338.19
减：存货跌价准备
存货净额
9920215.85 9063945.59 8482516.40 7956338.19
待摊费用
431433.48 196418.31 210476.48 196418.31
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
258320665.72 225223153.19 181787734.00 213027039.91
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 119556804.86 21318593.72
长期债权投资
7952.00 9940.00 7952.00
长期投资合计
7952.00 9940.00 119564756.86 21318593.72
减：长期投资减值准备
长期投资净额
7952.00 9940.00 119564756.86 21318593.72
固定资产：
固定资产原价
49998581.14 42154751.08 46779516.57 42151571.08
减：累计折旧
11190124.30 8148727.28 11000409.66 8148727.28
固定资产净值
38808456.84 34006023.80 35779106.91 34002843.80
工程物资
在建工程
13951704.91 5613919.93 517202.52
固定资产清理
-251746.82 -205596.82 -251746.82 -205596.82
待处理固定资产损失
固定资产合计
52508414.93 39414346.91 35527360.09 34314449.50
无形资产及其他资产：
无形资产
578133.94 590500.43 578133.94 590500.43
开办费
624051.55 321090.81 149149.39 143432.96
长期待摊费用
127101.39
其他长期资产
4495956.88 911591.24 727283.33 733933.39
无形资产及其他资产合计
4495956.89 11591.24 727283.33 733933.39
递延税项：
递延税款借项
资产总计
315332989.53 265559031.34 337607134.28 269394016.52
资产负债表(续)
会股01表
编制单位：新疆汇通(集团)股份有限公司 1998年12月31日 单位:元
负 债 注释
合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款
35000000.00 30000000.00 35000000.00 30000000.00
应付票据
应付帐款
14779464.55 16331257.45 12040230.23 16050757.45
预收帐款
3650603.73 2182895.71 2230613.76 1483995.71
代销商品款
应付工资
应付福利费
-4933441.22 -376075.94 -589176.20 -370999.50
应付股利
应交税金
10352165.38 5488280.90 759442.13 55464130.42
其他应交款
47448.36 3280.59 9145.92 2583.59
其他应付款
3631618.24 2052372.21 32960541.98 6886528.43
预提费用
3724.00 64066.18 64066.18
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
66971683.04 55746077.10 89245827.79 59581062.28
长期负债：
长期借款
26867770.00 24887770.00 26867770.00 24887770.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
2686770.00 2488770.00 26867770.00 24887770.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
93839453.04 80633847.10 116113597.79 84468832.28
股东权益
股本
90000000.00 90000000.00 90000000.00 90000000.00
资本公积
60624123.06 60624123.06 60624123.06 60624123.06
盈余公积
18422304.60 12937028.97 18422304.60 12937028.97
其中：公益金
6074973.93 4246548.72 6074973.93 4246548.72
未分配利润
52447108.32 1364032.21 52447108.83 21364032.21
股东权益合计
221493536.49 184925184.24 221493536.49 184925184.24
负债及股东权益总计
315332989.53 265559031.34 337607134.28 269394016.52
利润及利润分配表
会股02表
编制单位:新疆汇通(集团)股份有限公司 1998年度 单位: 元
项 目 注释
合并 母公司
本年数 上年数 本年数 上年数
一、主营业收入
115708035.63 81705590.82 94826845.59 81088949.82
减：折扣与折让
主营业务收入净额
115708035.38 1705590.82 94826845.59 81088949.82
减：主营业务成本
67110467.89 45400825.21 57667664.87 45121325.21
主营业务税金及附加
344604.10 2468279.70 2516575.05 2447930.54
二、主营业务利润
45122963.64 33836485.91 34642605.73 3519694.07
加：其他业务利润
754639.39 308533.81 362219.39 308533.81
减：存货跌价损失
营业费用
2520951.94 581284.04 741488.43 581284.04
管理费用
11159467.13 9138095.78 10257919.76 9082302.46
财务费用
-1307365.89 -4983063.03 1235160.69 -4981134.43
三、营业利润
33504549.85 29408702.93 22570256.18 29145775.81
加：投资收益
8100000.00 17494151.14 264348.04
补贴收入
营业外收入
3198.44 103841.49 3198.44 103841.49
减：营业外支出
139043.72 96964.46 133191.20 93728.26
四、利润总额
41468704.57 29415579.96 39934414.56 29420237.08
五、减：所得税
4900352.32 4413563.46 3366062.31 4413563.46
六、净利润
36568352.25 25002016.50 36568352.25 25006673.62
加：年初未分配利润
21364032.21 113544.66 21364032.21 108887.54
盈余公积转入
七、可供分配的利润
579322384.46 25115561.16 57932384.46 25115561.16
减：提取法定盈余公积
3656850.42 2501019.30 3656850.42 2501019.30
提取法定公益金
1828425.21 1250509.65 1828425.21 1250509.65
八、可供股东分配的利润
52447108.83 21364032.21 52447108.83 21364032.21
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
九、未分配利润
52447108.83 21364032.21 52447108.83 21364032.21
现金流量表
会股03表
编制单位:新疆汇(集团)股份有限公司 1998年度 单位:元
项 目 注释 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 113125977.82
收取的租金 8899311.90
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 2375637.69
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 21387554.01
现金流入小计 145788481.42
购买商品、接受劳务支付的现金 101931992.11
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7937095.87
支付的增值税款 1534151.41
支付的所得税款 1590070.96
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2826357.83
支付的其他与经营活动有关的现金 56793557.58
现金流出小计 172613225.76
经营活动产生的现金流量净额 -26824744.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2001988.00
分得股利或利润所收到的现金 8100000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 46800.00
收到的其他与投资活动有关的现金 23254000.00
现金流入小计 51402788.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 16355097.16
权益性投资所支付的现金 117254000.00
债权性投资所支付的现金 32888577.60
支付的其他与投资活动有关的现金 1800000.00
现金流出小计 168297674.76
投资活动产生的现金流量净额 -116894886.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 74000000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 35300000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2558414.05
现金流入小计 111858414.05
偿还债务所支付的现金 30000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 2624743.51
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 32624743.51
筹资活动产生的现金流量净额 79233670.54
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -64485960.56
现金流量表
会股03表
编制单位:新疆汇(集团)股份有限公司 1998年度 单位:元
项 目 注释 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 97487565.47
收取的租金 8899311.90
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 1848730.43
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8661897.86
现金流入小计 116897505.68
购买商品、接受劳务支付的现金 61666017.74
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6372525.52
支付的增值税款 1232059.76
支付的所得税款 10409506.45
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2744509.24
支付的其他与经营活动有关的现金 5354738.21
现金流出小计 78779356.92
经营活动产生的现金流量净额 38118148.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1988.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 46800.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 48788.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 4017545.49
权益性投资所支付的现金 80754000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 84771545.49
投资活动产生的现金流量净额 -84722757.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 35300000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 35300000.00
偿还债务所支付的现金 30000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 2624743.51
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 32624743.51
筹资活动产生的现金流量净额 2675256.49
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4329352.24
