新疆汇通(集团)股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
(一)公司法定中文名称:新疆汇通(集团)股份有限公司
英文名称:Xin Jiang Hui Tong (group) Co., LTD.
(二)公司法定代表人:柳志伟
(三)公司董事会秘书:张 路
授 权 代 表:郭秀林
联系地址:新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦619室
电 话:(0991)5852082
传 真:(0991)5852082
(四)公司注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
公司办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
公司国际互联网网址:http://www.huitonggroup.com.cn
公司电子信箱:0415@163.net
邮政编码:830000
(五)公司选定的信息披露报纸:《证券时报》
公司年度报告备置地点:公司董事会秘书室
证监会指定的公司登载年度报告的国际互联网网址:
http://www.cninfo.com.cn
(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:汇通水利
股票代码:0415
二、会计数据和业务数据摘要
(一)一九九九年年度主要利润指标情况
项 目 金额(单位:元)
1、利润总额: 75123801.12
2、净 利 润: 70111419.51
3、扣除非经常性损益后的净利润: 70435964.06
4、主营业务利润: 88549731.58
5、其他业务利润: 4412837.81
6、营业利润: 65668217.77
7、投资收益: 9780130.90
8、补贴收入:
9、营业外收支净额: -324544.55
10、经营活动产生的现金流量净额: 13153328.13
11、现金及现金等价物净增加额: 39259569.62
(二)前三年主要会计数据和财务指标:
指标项目 1999年
1998年 1997年
调整前 调整后 调整前 调整后
1、主营业务收入(元) 189735508.38
115708035.63 115708035.63 81705509.82 81705509.82
2、净利润(元) 70111419.51
36568352.25 30765222.07 25002016.50 24478156.10
3、总资产(元) 501376116.30
315332989.53 313105998.95 265559031.34 265035170.94
4、股东权益(元) 387356766.26
2214930536.49 215166545.91 184925184.24 184401323.84
5、每股收益(元/股) 0.301
0.406 0.342 0.278 0.272
6、加权平均每股收益(元/股) 0.368
0.406 0.343 0.278 0.272
7、扣除非经常性损益 0.302
0.343 0.272
后的每股收益(元/股)
8、每股净资产(元/股) 1.661
2.46 2.391 2.05 2.047
9、调整后的每股净资产(元/股) 1.614
2.42 2.274 2.02 2.017
10、每股经营活动产生的 0.056
-0.298
现金流量净额
11、净资产收益率(％) 18.10
16.51 14.30 13.52 13.51
注:(1)1997年和1998年度调整后的主要会计数据和财务指标系根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定,改变会计政策,进行追溯调整所致。
(2)主要财务指标的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
(三)报告期内股东权益变动情况: 单位:人民币万元
项 目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
合 计
期初数 9000.0000 6062.4123 1171.4632 575.8624 4706.9167 21516.6546
本期增加
14317.9996 9119.8801 4211.1142 350.5571 7011.1420 35010.6930
本期减少 —— 5580.0000 3510.0003 — 8701.6706 17791.6709
期末数 23317.9996 9602.2924 1872.5771 926.4195 3016.3881 38735.6767
权益项目变动原因说明:
1、股本变动原因详见“股份情况变动表”的文字说明。
2、资本公积变动原因说明:1999年8月8日经一九九九年第一次临时股东大会审议并通过了一九九九年度中期利润分配和公积金转增股本的议案.以变更前总股本为基数,向全体股东以资本公积每10股转增3.659681股.故本期减少人民币55,800,000.00元.本期增加数为1999年配股溢价扣除配股发行费用之净额。
3、盈余公积变动原因说明:1999年8月8日经一九九九年第一次临时股东大会审议并通过了一九九九年度中期利润分配和公积金转增股本的议案,计提任意盈余公积35,100,000.00元,同时以变更前总股本为基数,
以盈余公积向全体股东每10股转增2.744761股,
故本期减少人民币35,100,003.00元,本期其他增加数为本年度根据公司章程按税后净利润的计提数。
4、 法定公益金变动原因说明:期末根据公司章程按税后净利润5％计提。
5、未分配利润变动原因说明:1999年8月8日经一九九九年第一次临时股东大会审议并通过了一九九九年度中期利润分配和公积金转增股本的议案.提取任意公积金35,100,000.00元,派发普通股股利41,399,993.00元,本期其他减少数为本年度根据公司章程按税后净利润计提公积金所致。
三、股东情况介绍
1、截止1999年12月31日,本公司股东总数42955名。
2、截止1998年12月31日,持有本公司股份的前十名股东有:
序号 股东名称 期初持 期末持 占总股本
股数 股数 比例(％)
1)新疆水利电力建设总公司 27000000 65479306 28.08
2)海南维达实业有限公司 16609500 39372099 16.88
3)深圳市富士豪实业有限公司 10583010 32371046 13.88
4)深圳市泰安盈投资顾问责任公司 3305820 1.41
5)上海东航高科技有限公司 382879 0.16
6)阎美容 348938 0.15
7)梁丽 321559 0.14
8)深圳国投证券有限公司 304711 0.13
9)普丰证券投资基金 283674 0.12
10)饶金楼 275149 0.12
说明:a.新疆水利电力建设总公司持有本公司国有法人股6547.9306万股,占公司股份总数的28.08％。报告期初公司持有2700万股,在报告期内因公司实施1998年度、1999年中期利润分配方案和公积金转增股本方案及配股方案,故报告期末持股数增至6547.9306万股。该公司于1999年12月3日将持有我公司1300万股(占公司总股本的5.575％)质押给中国工商银行乌鲁木齐经二路支行,获设备储备贷款1000万元。质押期限为一年。
b.海南维达实业有限公司报告期初持有公司1660.95万股,在报告期内因公司实施1998年度、1999年中期利润分配方案和公积金转增股本方案及配股方案,故报告期末持股数增至3937.2099万股。
c.深圳市富士豪实业有限公司报告期初持有公司1058.301万股,在报告期内因公司实施1998年度、1999年中期利润分配方案和公积金转增股本方案及配股方案,并于1999年12月28日以协议方式一次性受让了公司原股东深圳市巴飞特投资发展有限公司持有的728.4480万股(此公告已刊登于1999年12月28日《证券时报》)。故报告期末该公司持股数增至3237.1046万股。
d.前10名股东之间不存在关联关系。
四、股东大会简介
本报告期内公司共召开4次股东大会:
1、1998年年度股东大会
1999年3月12日公司1998年年度股东大会在公司总部召开。大会审议通过了《1998年年度董事会工作报告》、《1998年经营工作报告和1999年业务发展计划》、《1998年年度财务决算报告》、《1998年年度利润分配预案》、《1998年年度监事会工作报告》、《新疆水利电力建设总公司关于更换新疆汇通(集团)股份有限公司部分董事的提案》。
此次股东大会决议公告刊登在1999年3月13日的《证券时报》上。
2、1999年第一次临时股东大会
1999年8月18日公司1999年第一次临时股东大会在公司总部召开。大会审议通过了《一九九九年中期财务报告和利润分配预案》、《关于聘请中天会计师事务所为公司1999年度财务报告审计机构的议案》、《关于更换公司部分董事的议案》。此次临时股东大会决议刊登在1999年8月19日的《证券时报》上。
3、1999年第二次临时股东大会
1999年9月22日公司1999年第二次临时股东大会在公司总部召开。大会审议通过了《第二届董事会工作报告》、《第二届监事会工作报告》、《董事会换届改选的议案》、《监事会换届改选的议案》。此次临时股东大会决议刊登在1999年9月23日的《证券时报》上。
4、1999年第三次临时股东大会(通讯方式)
1999年12月6日公司1999年第三次临时股东大会(通讯方式)。大会以特别决议通过了《关于修改公司章程的议案》;以普通决议通过了《关于提请股东大会授权董事会行使不超过公司净资产20％(含20％)资金的投资决策权的议案》。此次临时股东大会决议刊登在1999年12月8日的《证券时报》上。
五、董事会报告
(一) 公司经营情况
1、1999年,公司在稳步发展水利电力工程建设的前提下,果断调整产业结构,加大对信息产业和生物工程产业的投资力度,大举向高新技术领域进军,并已使之成为公司的主导产业。公司涉足软件业一年多的时间中,在法律事务软件开发方面居国内领先水平;在金融系统办公自动化领域具有一定影响;公司在植物生长调节剂的生物工程技术开发和应用方面居同行业前列,已成为国内最大的黄腐植酸生产厂商。公司在水利电力工程建设行业中,其技术水平在新疆仍然保持领先地位,具有较强的竞争实力。
2、公司主营业务的范围及经营状况
公司主营业务为计算机软件开发与应用、咨询、服务,信息技术产品的开发、销售、服务,生物工程、新能源、新材料及环保技术的开发应用,黄腐植酸的生产、销售。工程承包、建筑工程施工、房地产开发、工业设备的制作和安装等。
A、 按行业说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况
单位:万元
项目 软件开发及技术服务 生物工程 水利电力工程
金额 比重 金额 比重 金额 比重
主营业务收入 4407 23％ 1464 8％ 8251 43％
主营业务利润 3669 41％ 988 11％ 2535 29％
B、占公司主营业务收入10％以上的业务主要来自以下两方面:
1 集团下属北京中软融鑫信息技术有限公司主要从事计算机软件系统的开发和研制、系统集成、产品代理等。主导产品为:“大法官”2000法律事务处理系统、银行办公自动化系统。该公司适时推出“电子银行”管理系统平台,为金融企业提供了信息技术整体解决方案,并完成了佛山、南海、东莞、顺德人行实时清算系统,太原人行办公自动化系统,人总行金融统计监测系统的二期开发,人总行办公自动化系统,人总行区域网络建设等。今年9月,他们还成功研制开发了“大法官”2000法律事务处理系统,国家有关部门已决定与北京中软融鑫信息技术有限公司联合下文推广该套软件系统。此外,该公司与美国微软公司已结成战略发展伙伴,成为微软公司在中国的首家、北方地区唯一的客户服务中心。本报告期内,该公司的信息技术产品的销售收入占公司主营业务收入23％,销售利润占公司主营业务利润41％。
2 集团下属的各水电安装公司在1999年也取得不俗的业绩。富蕴峡口水库金属结构制作安装、乌苏四棵树水电站、且末水电站、哈密天宝选烧厂供水工程等工程已安装完毕投入运行。乌鲁瓦提机电设备安装、“635”总干渠和输变电线路工程、喀群二级水电站机电设备安装等大型工程项目也已进入试运行阶段。公司承建的海南美兰国际机场供油系统工程已竣工,并被中国民航总局评为“优质工程”。下半年,公司对水电行业进行了重大的战略调整与重组,将8家水电建安公司合并成立了新疆汇通水利电力工程建设总公司,这将使集团公司在水利电力工程建设方面取得更多的市场份额。本报告期内,水利电力建设工程实现销售收入8251万元,占公司主营业务收入43％,占公司主营业务利润29％。
3 集团公司下属另一个高科技企业新疆汇通腐植酸科技开发有限公司开发的产品“甘雨牌新一代旱地龙”是一种通过生物工程技术合成的植物抗旱营养生长调节剂。在1999年昆明世博会上成为唯一指定的植物抗旱营养产品。在国家防洪抗旱等部门的大力支持下,该产品远销全国22个省、市地区,全年生产了1700余吨。9月集团公司与新疆黄腐植酸科技开发总公司在互惠互利的前提下实现了战略重组,在哈密合资新建了新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司,集团公司占新组建公司总股本的70％。这样,汇通集团成为国内最大的黄腐植酸生产厂商。本报告期内,该公司实现销售收入占公司主营业务收入8％,销售利润占公司主营业务利润11％。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
A、 信息技术产业方面,由于涉足较晚,加之行业竞争激烈,市场份额扩大的速度较慢。2000年公司将大力提高软件开发水平,充实技术管理人才,稳定并扩大原有的销售网络,争取在这一高增长行业进一步提高产品的附加值。
B、 生物工程方面,公司虽在技术上保持较大优势,但大批量生产和销售的经验尚嫌不足。2000年将加强换代产品的开发,提高大批量生产的能力,并建立与大批量生产相适应的市场渠道和服务体系。
(二)公司财务状况
根据深圳中天会计师事务所对公司1999年度财务审计结果,截止1999年12月31日,主要财务指标情况如下:
单位:人民币万元
项 目 1999年 1998年 增减比率 变动原因说明
总资产 50137.61 31310.60 60.13％ 配股增资及自身经营
积累增加
长期负债 0.00 2686.78 -100％ 一年内到期,列入流动负债
股东权益 38735.68 21516.65 80.03％ 配股增资及自身经营
积累增加
主营业务利润 8854.97 4512.30 96.24％ 前期投入项目利润增加
净利润 7011.14 3076.52 127.89％ 前期投入项目利润增加
(三)公司投资情况
截止1999年12月31日,公司长期投资11900万元,比上年同期增加11900万元。长期投资增长的主要原因是本报告期内公司参与投资了以下项目:
被投资公司 投资金额 持股比例
上海汇通信息技术有限公司 8500万元 94.4％
新疆汇通旱地龙腐植酸有限公司 1000万元 70％
1、募集资金使用情况
1)承诺投资项目与实际投资项目对照表
1999年6月14日获中国证券监督管理委员会证监发审字[1999]28号文批准后,向全体股东配售1088万股普通股,共募集资金10,200万元,其具体使用情况如下:
承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资项目 实际投资金额
组建上海汇通信息技术 8500 组建上海汇通信息技术 8500
有限公司 有限公司
购置水利工程设备 1000 购置水利工程设备 300
补充流动资金 800 补充流动资金 800
说明:1、未投入的部分配股资金现存于公司银行帐户。
2、报告期内,上海汇通信息技术有限公司尚处于开办期,本期未形成利润。
2、非募集资金投资项目情况
为扩大生产规模,增强市场竞争力,公司于1999年11月出资1,000万元与位于原材料基地的哈密市新疆黄腐植酸科技开发总公司共同投资组建新疆汇通旱地龙腐植酸有限公司(本公司占70％股权),现由于气候原因,尚未正式投入运营。
(四)宏观经济政策、法规对公司的影响
1999年国家的宏观经济政策及法律法规未对公司的生产经营产生重大影响。但随着中国加入世界贸易组织脚步的加快和国务院制订的西部大开发战略的部署实施,我公司2000年的生产经营环境将会发生重大变化。本集团下属信息技术企业将面临激烈竞争,发展前景趋于严峻;而以黄腐植酸为主打产品的生物工程技术企业将得益于国家开发西部生态农业的战略思想;在“重点加强西部基础设施建设”政策导向下,传统的水电建安企业也将获得更多的工程业务。
(五)新年度的业务发展计划
如何在新世纪培育和发展汇通集团的核心竞争力,实现产业向高科技、高附加值转型,集团领导班子提出了如下构想:
1、 加大对高科技的投入,提高信息技术企业的管理水平,加大软件开发和营销力度,逐步提高市场占有率,增加赢利能力。
2、 响应国家开发西部生态农业的号召,大力推广黄腐植酸的应用,使生物工程企业创造的利润在集团利润总额中的比重有较大提升。
3、抓住西部开发中基础设施建设的热点,集中技术资金优势,争取多做大型施工项目。集团下属水电工程建设总公司力争实现产值利润的重大突破。
4、 加强员工培训工作,提高员工在知识经济时代的竞争力。
(六)董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
本报告期内共召开10次董事会,具体内容及决议摘要如下:
1)1999年2月5日,公司召开二届十次董事会。会议决议公告刊登于2月9日的《证券时报》。会议通过了《1998经营工作报告和1999年业务发展计划》、《1998年年度报告和年度报告摘要》、《1998年年度财务决算报告和利润分配预案》、《关于提请公司于1999年3月12日召开1998年年度股东大会的议案》。
2)1999年3月12日,公司以通讯方式召开二届十一次董事会。会议决议公告刊登于3月19日的《证券时报》。会议同意公司副总经理齐九成先生因退休原因辞去副总经理和总工程师职务,聘任徐建平先生为新疆(汇通)集团股份有限公司总工程师。
3)1999年4月15日,公司以通讯方式召开二届十二次董事会。会议决议公告刊登于4月17日的《证券时报》。会议对照中国证监会证监发[1999]12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》中的要求,对公司进行了逐项检查,认为本公司符合12号文中关于配股政策和条件的规定,具备配股的资格;《关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于配股募集资金投向及可行性议案》、《关于配股价定价方法的说明》。
4)1999年7月15日,公司召开二届十三次董事会。会议决议公告刊登于7月16日的《证券时报》。会议通过了《一九九九年中期报告》、《一九九九年中期财务报告和中期分配预案》、《提请股东大会审议聘请深圳中天会计师事务所为公司1999年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘任刘德平先生为财务总监,同时免去王登榜先生总会计师职务的议案》、《关于更换公司部分董事的议案》、《关于提请公司于1999年8月18日召开1999年第一次临时股东大会的议案》。
5)1999年8月20日,公司召开二届十四次董事会。会议决议公告刊登于8月21日的《证券时报》。会议通过《第二届董事会工作报告》、《第二届监事会工作报告》、《董事会换届改选的议案》、《监事会换届改选的议案》、《关于提请公司于1999年9月22日召开1999年第二次临时股东大会的议案》。
6)1999年9月22日,公司召开第二届第十五次董事会。会议决议公告刊登于9月23日的《证券时报》。会议同意公司董事郭三九先生因身体健康原因辞去第三届董事会董事候选人,提名金云先生为第三届董事会候选人。
7)1999年9月22日,公司召开第三届第一次董事会。会议决议公告刊登于9月23日的《证券时报》。会议选举柳志伟先生为公司第三届董事长;选举杨天明先生为副董事长;经董事长提名,聘任郭三九先生为公司第三届董事会名誉董事长;经董事长提名,聘任张路女士为公司第三届董事会秘书;经董事长提名,聘任刘德平先生为公司总经理;经总经理提名,聘任冯文先生、刘建文先生、徐建平先生为公司副总经理,聘任蒋昆先生为财务总监。
8)1999年9月27日,公司以通讯方式召开第三届第二次董事会。会议决议公告刊登于9月2日的《证券时报》。会议通过了《聘任荔咏梅女士为新疆汇通(集团)股份有限公司总经济师的议案》。
9)1999年11月1日,公司召开第三届第三次董事会。会议决议公告刊登于11月4日的《证券时报》。会议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会行使不超过公司净资产20％(含20％)资金的投资决策权的议案》。
10)1999年12月12日,公司召开1999年临时董事会。会议决议公告刊登于12月13日的《证券时报》。会议通过了《关于金云先生不能担任董事候选人的议案》《审查关于推荐董事候选人的股东提案》、《审查关于推荐监事候选人的股东提案》、《关于2000年1月18日公司召开2000年第一次临时股东大会的议案》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况:
1)公司于1999年3月24日实施1998年年度利润分配和资本公积金转增股本的方案,以1998年末总股本9000万股为基数,向全体股东按10:2的比例派送红股,以资本公积金按10:1的比例转增股本。送转后公司总股本增至11700万股。
2)公司于1999年7月7日实施配股方案,以公司送转后的总股本11700万股为基数,向全体股东按10:2.307693的比例配售股份,配售价格为每股人民币9.8元。公司国有法人股股东以现金认购81万股;公司社会法人股股东深圳市巴飞特投资发展有限公司以现金认购20.285万股,其余社会法人股股东全额放弃本次配股权;向内部职工股股东配售311.715万股,其中向公司高管人员配售8.613万股;向社会流通股股东配售675万股。截止1999年7月23日,实际配售股份为1088万股。本次配股新增的可流通社会公众股于1999年8月10日获准上市流通。至此,本公司总股本增加到12788万股。
3)公司于1999年10月11日实施1999年中期利润分配和公积金转增股本的方案,以公司配股后的总股本12788万股为基数,向全体股东按10:1.829840的比例派送红股;以资本公积金按10:3.659681的比例转增股本;以本次提取的任意盈余公积金按10:2.744761的比例转增股本。送转后公司总股本增至23317.9996万股。
(七)董事、监事、高级管理人员情况
职务 姓名 性别 年龄 任期 年初持 年末持 股份增
股数 股数 减量
董事长 柳志伟 男 32 3年 0 0 0
副董事长 杨天明 男 37 3年 0 0 0
董事兼总经理 刘德平 男 38 3年 0 0 0
董事兼副总经理 徐建平 男 41 3年 26100 76146 50046
董事兼副总经理 刘建文 男 33 3年 0 0 0
董事兼副总经理 冯 文 男 37 3年 0 0 0
董 事 李德斌 男 43 3年 0 0 0
董 事 蒋 昆 男 40 3年 0 0 0
董 事 孙 黎 男 29 3年 0 0 0
董 事 蒋锦志 男 32 3年 0 0 0
监事会主席 曹建新 男 46 3年 0 0 0
监 事 张 肃 女 49 3年 14400 42011 27611
监 事 张金奎 男 35 3年 0 0 0
总经济师 荔咏梅 女 43 3年 0 0 0
董事会秘书 张 路 女 26 3年 0 0 0
以上人员任职起止期限为1999年9月22日至2002年9月22日。
以上人员股份增加是因为公司实施1998年度利润分配和资本公积金转增股本方案、1998年度配股方案及1999年中期利润分配和公积金转增股本方案所致。
公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为276,070元。其中领取年度报酬在30000-40000元之间的4人,25000-30000元之间的5人。杨天明先生、李德斌先生、孙黎先生、蒋锦志先生、曹建新先生、张金奎先生未在公司领取年度报酬。
报告期内离任的董事、监事及高级管理人员情况:
本报告期内因退休、工作调动等原因,齐九成先生、常安宁女士、高光雨先生、金云先生不再担任公司董事职务,王玉璞先生不再担任公司监事职务,王登榜先生不再担任公司总会计师职务;因身体健康原因,郭三九先生不再担任公司董事职务;因任届期满、换届选举,张玉明先生、胡建华先生、曹建新先生不再担任公司董事职务,刘用中先生不再担任公司监事职务,刘德平先生不再担任公司财务总监职务。
本报告期内,因公司董事会换届选举,1999年9月22日公司第三届第一次董事会聘任刘德平先生为公司总经理、聘任张路女士为公司董事会秘书。
(八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
公司本年度共实现净利润70,111,419.51元,加上年度未分配利润47,069,166.83元,本年度可供分配的利润117,180,586.34元,提取10％法定公积金7,011,141.95元,提取5％法定公益金3,505,570.98元,中期已分配76,499,993.00元,本期末可供股东分配利润30,163,880.41元。经公司第三届第四次董事会审议,1999年末利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。上述分配预案,尚需提交1999年股东大会审议。
本报告期内,公司不进行利润分配的原因是:公司上半年已作利润分配,公司拟用留存利润拓展2000年的业务发展计划,提高公司在高科技行业的竞争实力。
六、监事会报告
(一)报告期内监事会会议情况及决议内容
本报告期内共召开4次监事会,具体内容及决议摘要如下:
1)1999年2月5日,公司召开第二届第七次监事会。会议决议公告刊登于2月9日的《证券时报》。会议审议并通过了《1998年年度监事会工作报告》、《1998年年度财务决算报告和利润分配预案》、经公司职工代表大会决议,原公司职工代表监事王玉璞先生更换为张肃女士。与会监事一致同意将《1998年年度监事会工作报告》提交1998年年度股东大会审议。
2)1999年8月20日,公司召开第二届第八次监事会。会议决议公告刊登于8月21日的《证券时报》。会议审议并通过了《第二届监事会工作报告》、《关于监事会换届改选的议案》。与会监事一致同意将上述议案提交1999年第二次临时股东会审议。
3)1999年9月22日,公司召开第三届第一次监事会。会议决议公告刊登于9月23日《证券时报》,会议选举曹建新先生为公司第三届监事会主席。
4)1999年12月2日,公司以通讯方式召开第三届第二次监事会。会议决议公告刊登于12月9日《证券时报》。会议通过了曹建新先生因工作变动辞去监事会主席和监事职务的申请,并提名新疆水利电力建设总公司党委副书记、纪检书记王存发为公司监事会候选人。
(二、)监事会工作报告
1、公司依法运行情况
公司监事会通过认真检查确认,董事会及其成员能严格依照《公司法》、《证券法》和本公司《章程》进行规范化运作,认真执行股东大会各项决议。公司经营管理领导成员能按照本公司《章程》赋予的权利和义务积极开拓进取,完成各项年度经济指标。公司财务管理制度日趋严格、完善,财务帐目清楚,会计档案和财务管理均符合规定的财务制度。
2、监事会认为深圳中天会计师事务所出具的无保留意见的财务审计报告,真实地反映公司的财务状况和经营成果。
3、公司于1999年7月配股募集资金投入的项目与承诺投入项目一致。
4、监事会通过监督检查,没有发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司《章程》和损害股东、损害公司利益的行为。
5、本公司部分法人股东的变更,监事会认为其转让合法有效,在转让过程中没有损害股东权益或造成公司资产流失。
七、重要事项
1、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、 报告期内公司、公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚的情况发生。
3、
报告期内公司控股股东未发生变更。截止1999年9月22日,公司第二届董事会任期届满,经股东大会选举,公司第三届董事会成立,选举柳志伟先生为公司第三届董事会董事长,聘任刘德平先生为公司总经理。报告期内公司董事会秘书未发生变动。详情见“股东大会简介”及“董事会日常工作情况”
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、报告期内公司无重大关联交易事项。
6、报告期内公司与控股股东在人员、资产、财务上已实行“三分开”,公司已做到了人员独立、资产完整和财务独立。
7、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、报告期内原聘会计师事务所中庆会计师事务所任期已满,改聘深圳中天会计师事务所为公司1999年度财务报告的审计机构。
9、报告期内公司未有发生应披露的重大合同。
10、报告期内公司名称、股票简称没有变更。
11、其他重大事项
报告期内,公司根据《财政部关于股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》(财会字[1999]35号文)和中国证监会《关于上市公司做好资产减值准备等有关事项的通知》规定,变更了会计政策。
1) 坏帐准备原按应收帐款余额的0.5％计提,现改为按应收帐款及其它应收款期末余额的帐龄分析法计提。
2)期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低计价。
3)期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。
2、2000年1月19日,深圳市富士豪实业有限公司协议受让海南维达实业有限公司所持本公司股权3756.5297万股(占公司股份总数的16.11％)后,所持本公司股权比例达到29.99％,成为第一大股东。
八、财务报告(附后)
九、其他有关资料
(一)公司首次注册时间:1993年6月30日
注册地点:乌鲁木齐市黄河路22号
注册资本:2886.3万元
变更注册登记情况:
1、1996年2月8日,变更资本注册登记,
变更后的注册资本为3750万元;
2、1996年7月8日,变更资本注册登记,
变更后的注册资本为5000万元;
3、1997年8月17日,变更资本注册登记,
变更后的注册资本为9000万元;
4、1998年5月29日,变更名称注册登记,
变更后的名称为“新疆汇通(集团)股份有限公司”;
5、1999年4月28日,变更资本注册登记,
变更后的注册资本为11700万元;
6、1999年12月3日,变更法定代表人和资本注册登记
变更后的法定代表人为柳志伟,注册资本为23317.9996万元,
(二)企业法人营业执照注册号:22859736-8
(三)税务登记号:国税沙字650103228597368
(四)公司未流通股票(高管股)的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
(五)公司报告期内证券主承销商机构名称:国信证券有限公司
(六)公司聘请的会计师事务所名称:深圳中天会计师事务所
办公地址:深圳深南中路爱华大厦十六层
新疆汇通(集团)股份有限公司董事会
2000年3月1日
财审报字(2000)0059号
审计报告
新疆汇通(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司一九九九年十二月三十一日公司及合并的资产负债表及一九九九年度公司及合并的利润及利润分配表和一九九九年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见,我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况及一九九九年度的经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳中天会计师事务所 中国注册会计师 蒋贤山
中国.深圳 中国注册会计师 祝小兰
2000年2月3日
新疆汇通(集团)股份有限公司会计报表注释
一九九九年度
注释1.公司简介
本公司是于1993年经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准(新体[1993]089号),以定向募集方式设立的股份有限公司,设立时股本总额为2886.30万股。1994年,经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体[1994]48号文件批准,增资扩股863.70万股。1996年,经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]96号文件批准,本公司通过以向社会公开发行人民币A股1250万股股票方式转为社会公众公司,股本总额为5000万股。1997年,经新疆维吾尔自治区工商行政管理办公室批准(证办[1997]013号),公司分红送股4000万股后,股本总额为9000万股。1999年,经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室新证监办[1999]04号文件批准,以1998年总股本9000万股为基数,向全体股东以可供分配利润每10股派送红股2股,以资本公积金每10股转增1股,转增及送股后,股本总额为11700万股。1999年6月14日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1999]28号文批准向全体股东配售1088万股普通股,配售后股本总额为12788万股。1999年8月8日经一九九九年第一次临时股东大会审议并通过了一九九九年度中期利润分配和公积金转增股本的议案。以变更前总股本为基数,向全体股东每10股派送红股1.829840股;以资本公积每10股转增3.659681股;以盈余公积每10股转增2.744761股,转送后股本总额为233179996股,注册资本为人民币233,179,996元。公司主要经营范围:计算机软件开发与应用、咨询、服务、信息技术产品的开发及销售、生物工程、新能源、新材料及环保技术的开发应用、工程承包、建筑工程施工、房地产开发、工业设备的制作和安装、房屋租赁、出租小汽车等。
注释2.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度。
3.记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4.记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础。短期投资、存货等年末余额以成本与市价孰低原则计算确定。
5.外币业务核算方法
本公司会计年度涉及外币的经济业务,采用固定汇率进行核算,期末按市场汇率(中间价)进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。因购买固定资产和无形资产所产生的汇竞损失计入所购资产的价值。
6.现金等价物的确定标准
本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
7. 坏账核算方法
本公司坏账核算方法采用备抵法。
坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回。
b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收账款。
本公司的坏账准备计提采用账龄分析法,计提基数为期末应收账款和其他应收款(不包括关联往来余额)的余额之和;若关联公司经营情况恶化,可根据其实际情况计提坏帐准备。具体计提标准如下:
帐 龄 计提比例
一年以内 0％
一年以上二年以下 5％
二年以上三年以下 20％
三年以上 35％
8.短期投资
短期投资指本公司购入的可随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等。
短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息.在期末以成本与市价孰低计价,并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失。
9.存货计价
本公司存货分为库存商品、低值易耗品等。
本公司的存货盘存制度采用永续盘存法,各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品领用,价值在800元以下采用一次性摊销。价值在800元以上的采用五五法摊销。
年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额确定。
10.长期投资核算方法
1)长期股权投资
a.股票投资
本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本.实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。
b.其它股权投资
本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以放弃非现金资产取得的长期股权,其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定。如果所取得的股权投资的公允价值比放弃非现金资产的公允价值更为清楚,则以取得的股权投资的公允价值确定。
放弃非现金资产公允价值,或取得股权的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额,扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目。
c.收益确认方法
采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;采用权益法核算的,在每会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值。
对于股票投资和其他股权投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额20％以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,但不具有重大影响,按成本法核算;若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,或虽投资不足20％但有重大影响,按权益法核算;母公司持有被投资公司有表决权资本总额50％以上,或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表;对共同控制的合营公司以持股比例计算应合并的资产、负债、收入、费用和利润等份额计入合并会计报表。
2)长期投资减值准备
本公司对长期投资提取长期投资减值准备。
年末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损益。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回。
11.固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为单位价值在2000元以上,使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的,单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
a.固定资产按实际成本计价。
b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的4％)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 40年 2.4％
通用设备 12年 8.0％
运输工具 8年 12.0％
其他设备 8年 12.0％
12.在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入账.此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。利息资本化的计算方法是:在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率。
13.无形资产计价和摊销方法
本公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入账。各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。具体如下:
a. 土地使用权按50年摊销,
b.其他无形资产按10年摊销。
14.其他资产核算方法
其他资产以实际发生额核算,并分别按下列方法摊销:
长期待摊费用:有明确受益期的,按受益期平均摊销。其他项目分5年平均摊销。
15.收入确认原则
产品销售:本公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
工程施工提供劳务:按照合同规定的形象进度分次确认相关的劳务收入.在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。
16.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
17.合并会计报表编制方法
合并会计报表原则是:对母公司持有被投资公司有表决权资本总额50％以上,或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司合并其会计报表.方法是以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益,对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。
18.本公司按照《股份有限公司会计制度》的规定从1999年1月1日起改变如下会计政策:
(1)坏账准备原按应收帐款余额的5‰计提,现改按帐龄分析法计提。
(2)期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低计价。
(3)期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提长期投资减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数:利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为2,226,990.58元,其中,因坏账准备计提方法变更调减1998年度净利润1,703,130.16元,调减1998年期初留存收益523,860.42元。
注释三.税项
本公司适用的主要税种和税率如下:
产品、商品销售及工业性加工、修理修配适用增值税,税率为17％。
工程施工、房地产销售适用营业税,税率为3％。
房屋租赁、一般劳务及其他收入适用营业税,税率为5％。
附加的城建税为7％,教育费附加为3％。
根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函(1996)19号文件及新疆维吾尔自治区地方税务局新地税二字(1996)017号文件的批复,本公司于乌鲁木齐市注册,股份改组及上市之后所得税税率为15％。
根据北京市国家税务局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》[94]京国税068号文件的规定及京国税二[1999]222号的批复,同意本公司之全资子公司—北京中软融鑫信息技术有限公司自1998年9月1日起至2000年12月31日止,免缴所得税。
本公司之全资子公司—北京北方汇通投资咨询有限公司经北京市西城地方税务局西地税减免[1999]519号文件批准免征所得税。
本公司另一全资子公司—汇通腐植酸科技开发公司以风化煤为原料进行生产,属于利用“三废”应免税企业,符合国家税务局1994年3月29日财税字(1994)001号文件规定,应免征所得税五年。该公司1998年12月30日正式成立,免税手续正在办理之中,暂不计提所得税。
本公司另一全资子公司—汇通财务顾问有限责任公司,所得税税率为33％。
注释四.控股子公司及合营企业
公司名称
注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
新疆新佳房地产开发公司
乌鲁木齐 解 飚 1000万元 1000万元 100％ 房地产开发
新疆南海渔港旅行社
乌鲁木齐 刘建文 110万元 110万元 100％ 旅游服务
深圳市汇通水利投资有限公司
深圳市 刘德平 1000万元 1000万元 100％ 实业开发
北京中软融鑫信息技术有限公司
北 京 郭三九 3900万元 3900万元 100％ 软件开发
汇通财务顾问有限公司
北 京 柳志伟 3500万元 3500万元 100％ 财务顾问
汇通腐植酸科技开发公司
乌鲁木齐 冯 文 2325.4万元 2325.4万元 100％ 腐植酸生产
北京北方汇通投资咨询公司
北 京 柳志伟 1000万元 1000万元 100％ 投资咨询
新疆汇通旱地龙腐植酸有限公司
新疆哈密 刘德平 1428万元 1000万元 70％ 腐植酸生产
上海汇通信息技术有限公司
上 海 柳志伟 9000万元 8900万元 99％ 软件开发
注释五.合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
项 目 币 种 1999.12.31 1998.12.31
RMB RMB
现 金 人民币 298687.59 215693.11
银行存款 人民币 73798514.48 34621939.34
合 计 74097202.07 34837632.45
本期货币资金较上期增加112.69％,其主要原因为借款增加、经营收入增加。
2.短期投资和短期投资跌价准备
类 别 1999.12.31 1998.12.31
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
RMB RMB RMB RMB
债券投资 32888577.60
本期债券投资已到期收回。
3.应收账款
账 龄 1999.12.31 1998.12.31
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
RMB RMB RMB RMB
一年以内
62935949.41 68.10％ — 55458939.73 70.45％ —
一年以上二年以内
25604932.58 27.71％ 1280246.63 9083315.16 11.54％ 193516.37
二年以上三年以内
1859064.40 2.01％ 371812.88 12056218.27 15.32％ 786520.44
三年以上
2013677.09 2.18％ 704786.98 2118580.53 2.69％ 347598.61
合 计
92413623.48 100.00％ 2356846.49 78717053.69 100.00％1327635.42
应收账款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款
欠款金额前五名单位情况如下:
欠款单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
海国投证券营业部 6642594.75 1998年 房租
哈密天宝选烧厂供水公司 4590000.00 1999年 工程款
乌鲁瓦提工程指挥部 4399463.06 1998年 工程款
哈巴河山口电站指挥部 4225505.52 1999年 工程款
新疆兵团防办 4020009.00 1999年 购货款
4.其他应收款
账 龄 1999.12.31 1998.12.31
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
RMB RMB RMB RMB
一年以内
58048440.66 80.57％ — 28085179.01 78.84％ —
一年以上二年以内
8552276.60 11.86％ 427613.83 2864153.42 8.04％ 123916.27
二年以上三年以内
1431708.15 1.98％ 286341.63 1392943.55 3.91％ 812291.85
三年以上
4061459.23 5.59％ 1421510.73 3278973.24 9.21％ 356732.30
合 计
72093884.64 100.00％ 2135466.19 35621249.22 100.00％1292940.42
其他应收款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见注释七.5说明
本期其他应收款较上期增加102.39％其主要原因为扩大经营规模,垫付资金增加。
欠款金额前五名的单位欠款情况如下:
欠款单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
RMB
新疆汇通传呼台 8999380.66 1999年 协议借支
深圳市泰安公司 6375000.00 1999年 协议借支
新疆英达经贸有限公司 4000000.00 1999年 协议借支
铁十六局衡阳指挥部 3800000.00 1998年 协议借支
中华影业有限公司 1800000.00 1998年 合作投资垫付款
5.预付账款
账 龄 1999.12.31 1998.12.31
金额 比例(％) 金额 比例(％)
RMB RMB
一年以内 75143138.79 95.64％ 63338699.80 95.54％
一年以上二年以内 2434743.40 3.10％ 1881382.96 2.84％
二年以上三年以内 228027.50 0.29％ 413192.99 0.62％
三年以上者 762826.62 0.97％ 664812.94 1.00％
合 计 78568736.31 100.00％ 66298088.69 100.00％
预付账款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
欠款金额前五名的单位欠款情况如下:
欠款单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
RMB
北京教考科研所 30000000.00 1999年 科技合作开发
预付款
北京金安泰投资咨询有限公司 32880000.00 1999年 科技合作开发
预付款
深圳巨擘网投资有限公司 6000000.00 1999年 预付购货款
北京中科网威信息技术有限公司 1800000.00 1999年 科技合作开发
预付款
乌鲁木齐华益康食品加工包装 1800000.00 1998年 预付购货款
机械中心
6.坏账准备说明
本公司本年度坏账准备计提情况如下:
1.本年度无计提坏账准备比例超过40％以上的应收款项。
2.以前年度无计提坏账准备比例超过40％以上的应收款项。
3.对一年以内的应收款项不计提坏账准备。
7.存货及存货跌价准备
项 目 1999.12.31 1998.12.31
金额 跌价准备 金额 跌价准备
RMB RMB RMB RMB
原材料 4227350.38 — 3030625.11 —
在产品 1524331.68 — 1711426.10 —
库存商品 3593987.75 179033.17 4049866.12 —
开发产品 40638.98 — 468595.25 —
低值易耗品 95687.84 — 659703.27 —
合 计 9481996.63 179033.17 9920215.85 —
上述存货可变现净值的确定依据是:以1999年12月31日市场售价作为市价,以成本与市价孰低者作为可变现净值。
8.待摊费用
类 别 1999.1.1 本期增加 本期摊销 1999.12.31
RMB RMB RMB RMB
期初进项税 115038.60 64604.94 — 179643.54
广告费 129831.40 58208.60 175140.00 12900.00
房租费 90612.00 60423.00 102495.00 48540.00
保险费 4513.60 — 4513.60 —
其他 91437.88 10572.52 74399.34 27611.06
合 计 431433.48 193809.06 356547.94 268694.60
9. 长期股权投资
(1) 投资项目
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
RMB RMB RMB RMB
其他股权投资 — 119000000.00 — 119000000.00
(2)其他股权投资
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位 期末余额 备注
RMB 注册资本比例 RMB
新疆汇通旱地龙腐植酸有限公司
1000万元 70％ 1000万元 —
上海汇通信息技术有限公司
8900万元 99％ 8900万元 —
Easy Bank项目 2000万元 — 2000万元 固定收益
合 计 11900万元 11900万元
(3) 其他股权投资说明:
a.上海汇通信息技术有限公司糸本公司以配股资金8,500万元及自有资金400万元与上海中软融鑫计算机系统工程有限公司共同投资组建,并于1999年11月注册成立,现尚处于开办期,故本期未合并该公司报表。
b.因业务发展需要,为扩大生产规模,增强市场竞争力,本公司于1999年11月出资1,000万元与新疆防腐植酸科技开发总公司共同投资组建新疆汇通旱地龙腐植酸有限公司,现由于气候原因,尚处于停产期,故本期未合并该公司报表。
c. Easy Bank 项目属于项目投资,收取固定收益。
10. 长期债权投资
期初数 期末数
项目名称 金额 本期增加 本期减少 金额
RMB RMB RMB RMB
债券投资—国库券 7952.00 1980.00 5964.00
11.固定资产及累计折旧
固定资产类别 1999.1.1 本期增加 本期减少 1999.12.31
RMB RMB RMB RMB
原值
房屋建筑物 27367591.51 7015016.71 — 34382608.22
通用设备 12434795.64 2568285.94 — 15003081.58
运输工具 8803424.81 2685662.71 72184.00 11416903.52
其他设备 1392769.18 881322.27 753400.00 1520691.45
合 计 49998581.14 13150287.63 825584.00 62323284.77
累计折旧
房屋建筑物 4865484.70 563433.58 — 5428918.28
通用设备 4538495.51 2730613.20 — 7269108.71
运输工具 1303028.06 991153.85 27069.20 2267112.71
其他设备 483116.03 722611.62 750000.00 455727.65
合 计 11190124.30 5007812.25 777069.20 15420867.35
净 值 38808456.84 46902417.42
上述固定资产中,含有本期由在建工程转入的固定资产价值为人民币6,806,000.00元。为取得银行贷款,本公司已将上列固定资产中的价值人民币22,790,848.77元的新疆汇通大厦作为抵押。
12.在建工程
工程项目名称
期初数 本期增加 本期转入固定资产 期末数 资金 项目
RMB RMB RMB RMB 来源 进度
汇通大厦
7710704.91 851316.10 — 8562021.01 自筹 95％
租用改良
880000.00 596000.00 1476000.00
基建
5250000.00 — 5250000.00
锅炉安装
111000.00 56000.00 80000.00 87000.00
合 计
13951704.91 1503316.10 6806000.00 8649021.01
本期期末余额中无利息资本化金额。
13.无形资产
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销年限
RMB RMB RMB RMB RMB
土地使用权
618325.00 578133.94 — 12336.50 565767.44 36.60年
14.其他资产
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
RMB RMB RMB RMB
开办费 1624051.55 440720.46 414545.90 1650226.11
长期待摊费用 2293771.39 71685.76 19878.71 2345578.44
合 计 3917822.94 512406.22 434424.61 3995804.55
15.短期借款
借款类别 1999.12.31 1998.12.31
RMB RMB
抵押借款 22000000.00 20000000.00
担保借款 28000000.00 15000000.00
合 计 50000000.00 35000000.00
本期短期借款较上期增加42.86％,其主要原因为扩大经营规模,补充流动资金。
16.应付账款
应付账款期末余额中无欠付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
17. 预收账款
预收账款期末余额中无欠付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项。
18.应交税金
税 种 1999.12.31 1998.12.31
RMB RMB
增值税 3100031.12 1267796.61
营业税 2949232.53 3053063.81
城市维护税 493067.65 150059.95
企业所得税 6018670.06 6325373.96
代扣代缴个人所得税 2712.96 4100000.00
房产税 (106606.04) (444128.95)
合 计 12457108.28 14452165.38
19. 其他应付款
其他应付款期末余额中无欠付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位款项.
20.预提费用
预提费用项目 1999.12.31 1998.12.31 结存余额的原因
RMB RMB
推广费 3215861.50 — 未支付的产品推广费
水电费 — 3724.00
合 计 3215861.50 3724.00
21.一年内到期的长期负债
借款类别 1999.12.31 1998.12.31
RMB RMB
担保借款 26573770.00 —
22.股本
数量单位:万股
本年增减变动
项目
期初数 配股 送股 公积金 盈余公积 内部职 小计 期末数
转股 转股 工股上市
一、尚未流通股份:
1.发起人股份
2700.00 81.00 1197.10 1584.19 985.64 — 3847.93 6547.93
其中:
国家拥有股份
2700.00 81.00 1197.10 1584.19 985.64 — 3847.93 6547.93
2.非发起人股份
境内法人持有股份
3010.95 20.29 1322.14 1741.00 1079.93 — 4163.36 7174.31
内部职工股
1039.05 311.71 213.13 114.56 7.99 (1633.39)
(986.01) 53.05
尚未流通股份合计
6750.00 413.00 2732.37 3439.75 2073.56 (1633.39)
7025.28 13775.29
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
2250.00 675.00 1407.63 2140.25 1436.44 1633.39
7292.71 9542.71
普通股
已流通股份合计
2250.00 675.00 1407.63 2140.25 1436.44 1633.39
7292.71 9542.71
三、股份总数
9000.00 1088.00 4140.00 5580.00 3510.00 0.00
14318.00 23318.00
以上实收股本业经深圳中天会计师事务所验证。
1999年,经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室新证监办[1999]04号文件批准,以1998年总股本9000万股为基数,向全体股东以可供分配利润每10股派送红股2股,以资本公积金每10股转增1股,此次转增及送股共2700万股。1999年6月14日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1999]28号文批准向全体股东配售1088万股普通股,1999年8月8日经一九九九年第一次临时股东大会审议并通过了一九九九年度中期利润分配和公积金转增股本的议案.以变更前总股本为基数,向全体股东每10股派送红股1.829840股;以资本公积每10股转增3.659681股;以盈余公积每10股转增2.744761股,此次转送增加股本10,529.99万股。
23.资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
RMB RMB RMB RMB
股本溢价 60624123.06 91119880.84 55800000.00 96022923.90
1999年8月8日经一九九九年第一次临时股东大会审议并通过了一九九九年度中期利润分配和公积金转增股本的议案。以变更前总股本为基数,向全体股东以资本公积每10股转增3.659681股。故本期减少人民币55,800,000.00元。本期增加数为1999年配股溢价扣除配股发行费用之净额。
24.盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
RMB RMB RMB RMB
法定盈余公积 11517248.81 7011141.95 18528390.76
法定公益金 5758624.41 3505570.98 9264195.39
任意盈余公积 197382.80 35100000.00 35100003.00 197379.80
合 计 17473256.02 45616712.93 35100003.00 27989965.95
变动原因:
1999年8月8日经一九九九年第一次临时股东大会审议并通过了一九九九年度中期利润分配和公积金转增股本的议案。以变更前总股本为基数,向全体股东以盈余公积每10股转增2.744761股。故本期减少人民币35,100,003.00元.本期增加数为本年度税后净利润计提数。
25.未分配利润
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
RMB RMB RMB RMB
未分配利润 47069166.83 70111419.51 87016705.93 30163880.41
有关利润分配比例情况如下:
根据公司章程,1999年度的净利润预分配比例是:提取法定盈余公积金为10％;提取公益金5％;可供股东分配利润85％。其中:1999年8月8日经一九九九年第一次临时股东大会审议并通过了一九九九年度中期利润分配和公积金转增股本的议案。提取任意公积金35,100,000.00元,派发普通股股利41,399,993.00元,期末未分配利润30,163,880.41暂不作分配。
对以前年度损益调整致使期初未分配利润变动的说明:
a.会计政策变更累计影响数为2,226,990.58元,其中,因坏账准备计提方法变更调减1998年度净利润1,703,130.16元,调减1998年期初留存收益523,860.40元。
b. 汇算清缴以前年度盈余公积转增股本和送红股代扣代缴个人所得税4,100,000.00元。
c.因以上原因调减以前年度盈余公积之计提949,048.58元。
26.其他业务利润
项 目 本期收入 本期成本 本期税金 本期利润 上年同期利润
RMB RMB RMB RMB RMB
销售原材料 277716.49 244679.90 — 33036.59 —
运输收入 4667000.00 2000289.65 154011.00 2512699.35 754639.39
服务收入 1920584.00 — 99165.00 1821419.00 —
其他 46242.87 560.00 — 45682.87 —
合 计 6911543.36 2245529.55 253176.00 4412837.81 754639.39
本期其他业务利润较上期增加484.76％,其主要原因为代理运输收入增加。
27.财务费用
项目 1999 1998
RMB RMB
利息支出 4693849.40 4605486.19
减:利息收入 576252.21 5943710.14
其他 47691.43 30868.06
合 计 4165288.62 (1307365.89)
本期较上年增加418.60％,其主要原因为贷款增加。
28.投资收益
项 目 1999 1999
RMB RMB
债权投资收益 780130.90 —
项目投资分回利润 9000000.00 8100000.00
合 计 9780130.90 8100000.00
项目投资分回利润系 Easy Bank项目投资收益见注释五.9.(3)
29.营业外收入
收入项目 1999 1998
RMB RMB
固定资产盘盈 250596.82
接受捐赠转入 1725.16
罚款净收入 540.38
其他 890.00 3198.44
合 计 253752.36 3198.44
30.营业外支出
支出项目 1999 1998
RMB RMB
处理固定资产净损失 300000.00
罚款支出 19121.70
捐赠支出 150000.00
其他 109175.21 139043.72
合 计 578296.91 139043.72
31.其他与经营活动有关的现金
项目 收入 支出
RMB RMB
预付工程保证金 19915579.82
差旅费 2358529.12
水电、暖气费 2432584.52
办公费 1980352.98
业务招待费 984852.35
其他单位借款 500000.00 1863258.43
修理费 2543236.42
聘请中介机构费 459860.00
代理服务收入 2160000.00
汇算清缴以前年度 4100000.00
个人所得税
其 他 70596.82 550502.28
合 计 2730596.82 37188755.92
32.分行业资料
项 目
营业收入(RMB) 营业成本(RMB)
(按行业分类)
1999 1998 1999 1998
营业毛利(RMB)
1999 1998
工业企业 11412628.65 7510763.60 6302012.64 4742310.47
5110616.01 2768453.13
商业流通企业
8652563.56 3901594.88 5481014.05 2770404.35
3171549.51 1131190.53
租赁服务 6748900.00 1500000.00 5248900.00 房地产 22880000.00 6593230.00 15792073.33 4780419.62
7087926.67 1812810.38
建筑施工 87971414.62 76177481.98 53400417.19 50430318.56
34570997.43 25747163.42
信息技术开发
52070001.55 21524965.17 12008024.32 4387014.89
40061977.23 17137950.28
合 计 189735508.38 115708035.63 94483541.53 67110467.89
95251966.85 48597567.74
a.收入较上年增加63.98％,主要原因为软件开发及技术服务较上年增加。
b. 成本较上年增加40.79％,成本与收入配比。
注释六.母公司会计报表主要项目注释
1.长期股权投资
(1)投资项目
期初数 期末数
项目名称 金额 本期增加 本期减少 金额
RMB RMB RMB RMB
其他股权投资 119556804.86 149660439.07 9301043.45 259916200.48
(2)其他股权投资
占被投资单位
被投资单位名称 投资金额 注册资本比例 期末余额
RMB RMB
新疆新佳房地产开发公司 10000000.00 100％ 10530247.30
新疆南海渔港旅行社 1100000.00 100％ 1083999.09
深圳市汇通水利投资有限公司 10000000.00 100％ 23116781.35
北京中软融鑫信息技术有限公司30000000.00 76.92％ 72410420.89
汇通财务顾问有限公司 27500000.00 78.57％ 32891166.86
汇通腐植酸科技开发公司 20503000.00 88.17％ 24883584.99
新疆汇通旱地龙腐植酸有限公司10000000.00 70.00％ 10000000.00
上海汇通信息技术有限公司 85000000.00 94.40％ 85000000.00
合 计 194103000.00 259916200.48
2.长期债权投资
期初数 期末数
项目名称 金额 本期增加 本期减少 金额
RMB RMB RMB RMB
债券投资 7952.00 — 1980.00 5964.00
3.投资收益
项 目 1999 1998
RMB RMB
股权投资收益 54660439.07 17494151.14
变动主要原因:全资子公司北京中软融鑫信息技术有限公司及汇通财务顾问有限公司本期投入经营所产生的净利润
4.主营业务收入
项 目 1999 1998
RMB RMB
产品销售 7849281.91 6741258.32
工程收入 85546535.82 88085587.27
劳务收入 6748900.00 —
合 计 100144717.73 94826845.59
5.主营业务成本
项 目 1999 1998
RMB RMB
产品销售 4533633.71 3697558.94
工程收入 58029903.13 53970105.93
劳务收入 1023421.68 —
合 计 63586958.52 57667664.87
6.母公司投资总额占净资产的比例
截至年末,本公司短期投资和长期投资账面价值合计人民币259,922,164.48元,占本公司年末净资产的比例为 67.10％
注释七.关联方关系及其交易
关联方概况
1.与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
关联方名称
经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 主营业务
新疆水利电力建设总公司
全民所有制 郭三九 乌鲁木齐 股东 水电建设
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
关联方名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
RMB RMB RMB RMB
新疆水利电力建设总公司 32860000.00 — — 32860000.00
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
期初数 本期增加数 期末数
关联方名称 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比
RMB ％ RMB ％ RMB ％
新疆水利电力
27000000.00 30 38479306.00 26.87 65479306.00 28.08
建设总公司
4.不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
海南维达实业有限公司 股东
深圳市富士豪实业有限公司 股东
5.关联往来
项 目 1999.12.31 1998.12.31
其它应收款 RMB RMB
新疆水利电力建设总公司 13000259.54 8850798.25
注释八.承诺事项
截止报告日,本公司无重大的承诺事项。
注释九.或有事项
截止报告日,本公司无重大的或有事项。
注释十.资产抵押说明
1.本公司为向中国银行乌鲁木齐分行借款人民币22,000,000.00元(借款期为1999年11月1日至2000年11月1日),以其持有的价值人民币22,790,848.77元的新疆汇通大厦向中国银行乌鲁木齐分行提供抵押。
2.本公司之股东新疆水利电力建设总公司于1999年12月3日将其持有本公司国有法人股股票13,000,000股(占本公司总股本的5.575％)质押给中国工商银行乌鲁木齐经二路支行,获设备储备贷款人民币1000万元,质押期限为一年.
注释十一.资产负债表日后事项中的非调整事项
截止2000年2月3日,深圳市富士豪实业有限公司协议受让海南维达实业有限公司所转让的股权后持股比例达到29.99％,成为第一大股东。
资产负债表
编制单位:新疆汇通(集团)股份有限公司 单位:人民币元
资产 1999.12.31 1998.12.31
RMB RMB
流动资产：
货币资金 50174893.39 15150451.24
应收帐款 70037762.21 71861132.33
其他应收款 62652202.40 27472047.88
减：坏帐准备 4144815.33 2586296.24
应收帐款净额 128545149.28 96746883.97
预付帐款 5031986.75 58970415.33
存货 8080597.08 8482516.40
减：存货跌价准备 179033.17 -
存货净额 7901563.91 8482516.40
待摊费用 207254.60 210476.48
流动资产合计 191860847.93 179560743.42
长期投资：
长期股权投资 259916200.48 119556804.86
长期债权投资 5964.00 7952.00
长期投资合计 259922164.48 119564756.86
减：长期投资减值准备
长期投资净额 259922164.48 119564756.86
固定资产：
固定资产原价 48225126.27 46779516.57
减：累计折旧 14394574.55 11000409.66
固定资产净值 33830551.72 35779106.91
在建工程
固定资产清理 4350.00 (251746.82)
固定资产合计 33834901.72 35527360.09
无形资产及其他资产：
无形资产 565767.44 578133.94
长期待摊费用 72078.54 149149.39
无形资产及其他资产合计 637845.98 727283.33
资产总计 486255760.11 335380143.70
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 50000000.00 35000000.00
应付帐款 11291149.00 12040230.23
预收帐款 2366152.07 2230613.73
应付福利费 233006.63 (589176.20)
应交税金 6499636.26 11694472.13
其他应交款 80237.04 9145.92
其他应付款 1855042.85 32960541.98
一年内到期的长期负债 26573770.00 -
流动负债合计 98898993.85 93345827.79
长期负债：
长期借款 - 26867770.00
长期负债合计 - 26867770.00
负债合计 98898993.85 120213597.79
股东权益
股本 233179996.00 90000000.00
资本公积 96022923.90 60624123.06
盈余公积 27989965.95 17473256.02
其中：公益金 9264195.39 5758624.41
未分配利润 30163880.41 47069166.83
股东权益合计 387356766.26 215166545.91
负债及股东权益总计 486255760.11 335380143.70
合并资产负债表
编制单位:新疆汇通(集团)股份有限公司 单位:人民币元
资产 1999.12.31 1998.12.31
RMB RMB
流动资产：
货币资金 74097202.07 34837632.45
短期投资 - 32888577.60
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 - 32888577.60
应收帐款 92413623.48 78717053.69
其他应收款 72093884.64 35621249.22
减：坏帐准备 4492312.68 2620575.84
应收帐款净额 160015195.44 111717727.07
预付帐款 78568736.31 66298088.69
存货 9481996.63 9920215.85
减：存货跌价准备 179033.17 -
存货净额 9302963.46 9920215.85
待摊费用 268694.60 431433.48
流动资产合计 322252791.88 256093675.14
长期投资：
长期股权投资 119000000.00
长期债权投资 5964.00 7952.00
长期投资合计 119005964.00 7952.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 119005964.00 7952.00
固定资产：
固定资产原价 62323284.77 49998581.14
减：累计折旧 15420867.35 11190124.30
固定资产净值 4690217.42 38808456.84
在建工程 8649021.01 13951704.91
固定资产清理 4350.00 (251746.82)
固定资产合计 55555788.43 52508414.93
无形资产及其他资产：
无形资产 565767.44 578133.94
开办费 1650226.11 1624051.55
长期待摊费用 2345578.44 2293771.39
无形资产及其他资产合计 4561571.99 4495956.88
资产总计 50376116.30 313105998.95
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 50000000.00 35000000.00
应付帐款 12618490.59 14779464.55
预收帐款 3865164.43 3650603.73
应付工资 2817.00
应付福利费 738787.47 (493341.22)
应付股利
应交税金 12457108.28 14452165.38
其他应交款 209375.48 47448.36
其他应付款 4337975.29 3631618.24
预提费用 3215861.50 3724.00
一年内到期的长期负债 26573770.00
流动负债合计 114019350.04 71071683.04
长期负债：
长期借款 - 26867770.00
长期负债合计 - 26867770.00
负债合计 114019350.04 97939453.04
股东权益
股本 233179996.00 90000000.00
资本公积 96022923.90 60624123.06
盈余公积 27989965.95 17473256.02
其中：公益金 9264195.39 5758624.41
未分配利润 30163880.41 47069166.83
股东权益合计 387356766.26 215166545.91
负债及股东权益总计 501376116.30 313105998.95
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
利润及利润分配表
编制单位:新疆汇通(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 1999.1-12 1998.1-12
RMB RMB
一、主营业务收入 100144717.73 94826845.59
减：折扣与折让
主营业务收入净额 100144717.73 94826845.59
减：主营业务成本 63586958.52 57667664.87
主营业务税金及附加 3200607.46 2516575.05
二、主营业务利润 33357151.75 34642605.67
加：其他业务利润 4402837.81 362219.39
减：存货跌价损失 9973.06
营业费用 628787.12 741488.43
管理费用 14569603.03 16061049.94
财务费用 4346363.92 1435160.69
三、营业利润 18205262.43 16767126.00
加：投资收益 54660439.07 17494151.14
营业外收入 253752.36 3198.44
减：营业外支出 278065.91 133191.20
四、利润总额 72841387.95 34131284.38
减：所得税 2729968.44 3366062.31
五、净利润 70111419.51 30765222.07
加：年初未分配利润 47069166.83 20840171.81
六、可供分配的利润 117180586.34 51605393.88
减：提取法定盈余公积 7011141.95 3024151.36
提取法定公益金 3505570.98 1512075.69
七、可供股东分配的利润 106663873.41 47069166.83
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 35100000.00
转作股本的普通股股利 41399993.00
八、未分配利润 30163880.41 47069166.83
合并利润及利润分配表
编制单位:新疆汇通(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 1999.1-12 1998.1-12
RMB RMB
一、主营业务收入 189735508.38 115708035.63
减：折扣与折让
主营业务收入净额 189735508.38 115708035.63
减：主营业务成本 94483541.53 67110467.89
主营业务税金及附加 6702235.27 3474604.10
二、主营业务利润 88549731.58 45122963.64
加：其他业务利润 4412837.81 754639.39
减：存货跌价损失 179033.17
营业费用 4161007.91 2520951.94
管理费用 18789024.92 16962597.31
财务费用 4165288.62 (1307365.89)
三、营业利润 65668214.77 27701419.67
加：投资收益 9780130.90 8100000.00
营业外收入 253752.36 3198.44
减：营业外支出 578296.91 139043.72
四、利润总额 75123801.12 35665574.69
减：所得税 5012381.61 4900352.32
五、净利? 70111419.51 30765222.07
加：年初未分配利润 47069166.83 20840171.81
六、可供分配的利润 117180586.34 51605393.88
减：提取法定盈余公积 7011141.95 3024151.36
提取法定公益金 3505570.98 1512075.69
七、可供股东分配的利润 106663873.41 47069166.83
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 35100000.00
转作股本的普通股股利 41399993.00
八、未分配利润 30163880.41 47069166.83
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
现金流量表
一九九年度
编制单位：新疆汇通(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 106265049.35
收取的租金 6748900.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 1383418.56
收到的其他与经营活动有关的现金 2020642.65
现金流入小计 116418010.56
购买商品、接受劳务支付的现金 66614770.99
支付给职工以及为职工支付的现金 8232845.15
支付的增值税款 986213.25
支付的所得税款 3036672.34
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 4433017.98
支付的其他与经营活动有关的现金 29681258.94
现金流出小计 112984778.65
经营活动产生的现金流量净额 3433231.91
二、投资活动产生的现金流量：
分得股利或利润所收到的现金 15550043.45
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 89437.35
现金流入小计 15639480.80
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 1589872.24
权益性投资所支付的现金 95000000.00
现金流出小计 96589872.24
投资活动产生的现金流量净额 (80950391.44)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 106542089.46
借款所收到的现金 130000000.00
现金流入小计 236542089.46
偿还债务所支付的现金 115000000.00
发生筹资费用所支付的现金 4541199.16
偿付利息所支支付的现金 4459288.62
现金流出小计 124000487.78
筹资活动产生的现金流量净额 112541601.68
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 35024442.15
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 70111419.51
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 1558519.09
固定资产折旧 3421234.19
无形资产摊销 77070.85
财务费用 4346363.92
投资损失(减收益) (54660439.07)
存货的减少(减增加) 401919.32
经营性应收项目的减少(减增加) (15393124.11)
经营性应付项目的增加(减减少) (6429731.79)
经营活动产生的现金流量净额 3433231.91
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 50174893.39
减:货币资金的期初余额 15150451.24
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 35024442.15
合并现金流量表
一九九年度
编制单位：新疆汇通(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 173702876.40
收取的租金 6748900.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 4304625.60
收到的其他与经营活动有关的现金 2730596.82
现金流入小计 187486998.82
购买商品、接受劳务支付的现金 105935648.59
支付给职工以及为职工支付的现金 13546275.48
支付的增值税款 2120882.21
支付的所得税款 5319085.51
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 10222822.98
支付的其他与经营活动有关的现金 37188755.92
现金流出小计 174333470.69
经营活动产生的现金流量净额 13153528.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 32890566.40
分得股利或利润所收到的现金 9000000.00
取得债券利息收入所收到的现金 780130.90
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 253752.36
现金流入小计 42924449.66
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 9860009.85
权益性投资所支付的现金 119000000.00
现金流出小计 128860009.85
投资活动产生的现金流量净额 (85935560.19)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 106542089.46
借款所收到的现金 130000000.00
现金流入小计 236542089.46
偿还债务所支付的现金 115000000.00
发生筹资费用所支付的现金 4541199.16
偿付利息所支支付的现金 4959288.62
现金流出小计 124500487.78
筹资活动产生的现金流量净额 112041601.68
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 39259569.62
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 70111419.51
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 1871736.84
固定资产折旧 5007812.25
无形资产摊销 446761.11
处置固定资产、无形资产的损失(减收益) 300000.00
财务费用 4165288.62
投资损失(减收益) (9780130.90)
存货的减少(减增加) 438219.22
经营性应收项目的减少(减增加) (104979147.11)
经营性应付项目的增加(减减少) 45571568.59
经营活动产生的现金流量净额 13153528.13
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 74097202.07
减:货币资金的期初余额 34837632.45
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 39259569.62
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
