新疆汇通（集团）股份有限公司2007年半年度报告
2007年7月14日
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目录
第一节 重要提示…………………………………… 第3页
第二节 公司基本情况……………………………… 第4页
第三节 股本变动和主要股东持股情况…………… 第6页
第四节 董事、监事、高级管理人员情况………… 第9页
第五节 董事会报告………………………………… 第9页
第六节 重要事项…………………………………… 第15页
第七节 财务会计报告……………………………… 第19页
第八节 备查文件目录……………………………… 第59页
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第一节 重要提示
重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长郭运斌先生、财务总监贺红春先生及财务负责人张晓慧女士声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。
公司本报告期财务会计报告未经审计。
第二节 公司基本情况
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：新疆汇通（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：Xin Jiang Hui Tong (Group) Co.,Ltd.
（二）公司法定代表人：郭运斌
（三）公司董事会秘书：王乔生
联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
电 话：（0991）5852082
传 真：（0991）5835644
电子信箱：sunxm@huitonggroup.com.cn
（四）公司注册地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
邮 政 编 码：830000
公 司 网 址：http://www.huitonggroup.com.cn
公司电子信箱：000415@huitonggroup.com.cn
（五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载公司半年度报告的国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书室
（六）公司股票上市交易所： 深圳证券交易所
股票简称：汇通集团
股票代码：000415
（七）其他有关资料
1、公司首次注册时间：1993年6月30日
2、企业法人营业执照注册号：6500002301580
3、税务登记号码：国税沙字650103228597368
二、主要财务数据和指标
1、主要财务数据和指标
单位：人民币元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减（％）
总资产 1,313,598,747.03 1,195,150,415.84 9.91%
所有者权益（或股东权益） 395,253,362.54 406,588,204.64 -2.79%
每股净资产 1.3160 1.3538 -2.79%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减
（％）
营业利润 -9,450,715.88 -18,937,551.65 50.10%
利润总额 -9,411,171.97 -19,030,126.44 50.55%
净利润 -11,334,842.10 -20,304,733.03 44.18%
扣除非经常性损益后的净利润 -11,374,386.01 -20,212,158.24 43.73%
基本每股收益 -0.0377 -0.0676 44.23%
稀释每股收益 -0.0377 -0.0676 44.23%
净资产收益率 -2.87% -4.99% 增加2.12个百分点
经营活动产生的现金流量净额 23,353,107.10 32,425,567.74 -27.98％
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0778 0.1080 -27.96％
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2、扣除非经常性损益的项目和涉及金额：
单位：人民币元
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非经常性损益项目 金额
营业外收入 119,305.37
营业外支出 -79,761.46
合计 39,543.91
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3、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》要求计
算的净资产收益率及每股收益如下：
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报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
营业利润 -2.39％ -2.36％ -0.0315 -0.0315
利润总额 -2.38％ -2.35％ -0.0313 -0.0313
净利润 -2.87％ -2.83％ -0.0377 -0.0377
扣除非经常性损益后的净利润 -2.88％ -2.84％ -0.0379 -0.0379
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第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内公司股份变动情况
报告期内，公司股份变化如下：
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新 送 公积金转 其他 小计 数量 比例
股 股 股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 137,351,891 45.73% -31,794,894 -31,794,894 105,556,997 35.15%
其中：
境内法人持股 137,222,454 45.69% -31,840,385 -31,840,385 105,382,069 35.09%
境内自然人持股 129,437 0.04% 45,491 45,491 174,928 0.06%
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 162,983,943 54.27% 31,794,894 31,794,894 194,778,837 64.85%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 300,335,834 100％ 300,335,834 100％
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说明：1、根据国务院国资委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关法律法规的规定，公司于2006年进行了股权分置改革，股改方案已于2006年6月27日实施完毕。根据股权分置改革中股东所持限售条件流通股上市流通有关承诺，2007年6月28日，经深交所核准，公司股东深圳市淳大投资有限公司可将所持公司限售流通股份中的15016791股（占公司股份总数的5％）、深圳市富鼎担保投资有限公司可将所持的公司限售流通股份中的15016791股（占公司股份总数的5％）、深圳市巨擘网投资有限公司可将所持的全部限售流通股1806803股（占公司股份总数的0.6％），共计31840385股进行上市交易。
2、报告期内，根据深交所有关规定，依法对公司监事柳志伟先生所持股份103800股进行了冻结。
3、报告期内，根据深交所有关规定，依法对公司高管人员所持股份的25％（共计58309股）进行了解禁。
二、公司有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股
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序号 有限售条件股东名 持有的有限售条 可上市交易时间 新增可上市交易股 限售条件
称 件的股份数量（ 份数量
股）
1 深圳市淳大投资有 69,936,344 2007年6月28日 15,016,791 获得上市流通权之日起在12个月内不上
限公司 2008年6月28日 15,016,791 市交易或转让。上述期满后，通过证券
2009年6月28日 39,902,762 交易所出售的股份占汇通水利股份总数
的比例在12个月内不超过5%，在24个月
内不超过10%。
2 深圳市富鼎担保投 65,479,307 2007年6月28日 15,016,791 获得上市流通权之日起在12个月内不上
资有限公司 2008年6月28日 15,016,791 市交易或转让。上述期满后，通过证券
2009年6月28日 35,445,725 交易所出售的股份占汇通水利股份总数
的比例在12个月内不超过5%，在24个月
内不超过10%。
3 深圳市巨擘网投资 1,806,803 2007年6月28日 1,806,803 获得上市流通权之日起在12个月内不上
有限公司 市交易或转让。
4 柳志伟 103,800 25,950 根据规定，每年可通过证券交易所出售
所持股份的25％。
5 徐建平 129,437 32,359 根据规定，每年可通过证券交易所出售
所持股份的25％。
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数 无限售条件股份数量 说明
易股份数量 量余额 余额
2007年6月28日 31,898,694 105,556,997 194,778,837 见“二、公司有限售条件股东持股数
2008年6月28日 30,077,313 75,375,884 224,959,950 量及限售条件”中“限售条件”
2009年6月28日 75,277,486 98,398 300,237,436
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三、公司前十名股东、前十名无限售条件流通股东的持股情况（截至2007年6月30日）
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股东总数 34115
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（ 持股总数（股） 持有有限售条件 质押或冻结的股份数量（股
%） 股数量（股） ）
深圳市淳大投资有限公司 法人股 23.29% 69,936,344 54,919,553 44,100,000
深圳市富鼎担保投资有限公司 法人股 21.80% 65,479,307 50,462,516 45,000,000
牡丹江市天元投资有限公司 公众股 0.606% 1,819,289
深圳市巨擘网投资有限公司 法人股 0.60% 1,806,803
王守琦 公众股 0.57% 1,711,950
蒋建学 公众股 0.479% 1,438,836
马长飞 公众股 0.332% 997,400
张菁菁 公众股 0.239% 718,928
周建民 公众股 0.233% 700,000
喻森林 公众股 0.206% 619,000
前10名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量（股） 股份种类
深圳市淳大投资有限公司 15,016,791 人民币普通股
深圳市富鼎担保投资有限公司 15,016,791 人民币普通股
牡丹江市天元投资有限公司 1,819,289 人民币普通股
深圳市巨擘网投资有限公司 1,806,803 人民币普通股
王守琦 1,711,950 人民币普通股
蒋建学 1,438,836 人民币普通股
马长飞 997,400 人民币普通股
张菁菁 718,928 人民币普通股
周建民 700,000 人民币普通股
喻森林 619,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 前10名股东中，持有限售流通股份的股东之间不存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露
的说明 管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前10名无限售条件流通股股东之间以及前10名股东与前1
0名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
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报告期内，深圳市淳大投资有限公司所持公司股份中3850万股（占总股本的12.82%）质押给华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行，为本公司贷款人民币2500万元提供担保，期限一年。
四、报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变化
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况
根据深交所有关规定，报告期内，依法对公司监事会主席柳志伟先生、副总经理徐建平先生所持股份的25％进行了解禁；除副总经理徐建平先生将解禁的公司32359股高管股卖出外，监事柳志伟先生的股份未发生变动，公司其他董事、监事、高级管理人员均未持公司股票。
单位：股
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数 期末持股数 变动原因
量
柳志伟 监事会主席 103,800 0 0 103,800
徐建平 副总经理 129,437 0 32,359 97,078 二级市场买卖
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报告期内公司董事、监事、高级管理人员发生变动情况
经公司第五届董事会第四次会议审议通过：
聘任陆帼瑛女士为公司总经理；聘任吴海平先生、齐蔚榕先生为公司副总经理。
钟碧城先生辞去公司董事职务；黄立源先生、李耘先生辞去公司副总经理职务；王太林先生辞去公司总审计师职务。
第五节 董事会报告
一、报告期内重大事项讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入11155.46万元，比去年同期增加了47.07％；实现营业利润-945.07万元，比去年同期减少亏损50.10％；实现净利润-1133.48万元，比去年同期减少亏损44.18％，其中：
水利电力工程施工实现营业收入3298.40万元，比去年同期增加了12.09％；实现营业利润-232.01万元、净利润-225.60万元，亏损主要原因系该行业季节性因素，工程结算集中在年底，故报告期内营业利润及净利润为亏损；营业利润及净利润比去年同期下降，主要原因系上年承建的“三个泉倒虹吸工程”毛利率较高，而该工程在报告期内属收尾阶段，故影响毛利率下降，下半年预计该行业受今年承接生产的风电发电机锭、转子的毛利率影响，毛利率将出现较大提升。
城市水务实现营业收入1170.33万元，比去年同期增加了2.57％；实现营业利润441.01万元，比去年同期增加了7.01％；实现净利润408.07万元，比去年同期增加了6.74％。
医药流通实现营业收入6658.69万元，比去年同期增加了97.95％；实现营业利润224.03万元，比去年同期增加了225.98％；实现净利润223.18万元，比去年同期增加了218.84％。
1、主营业务经营情况
主营业务分行业情况表
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分行业 营业收入（万 营业成本（万 毛利率(%) 营业收入比上年同 营业成本比上年 毛利率比上年
元） 元） 期增减（％） 同期增减（％） 同期增减(%)
水利工程施工 3298.40 3096.58 6.12％ 12.09％ 19.06％ -47.30%
城市水务及节水 1170.33 547.95 53.18 2.57% 1.19% 0.32%
医药流通 6658.69 6142.75 7.75% 97.95% 92.57% 49.87%
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00 万元。
2、主营业务分地区情况：
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地区 营业收入（万元） 营业收入比上年同期增减（％）
湖南地区 6,686.73 98.22%
新疆地区 4,468.73 6.11%
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（一）、公司整体经营分析
报告期内，随着公司治理结构的完善，产业调整、主营业务的确立和强化一直是公司高层关注的核心，并且取得了实质性成效，为公司业务发展和业绩提升奠定了坚实的基础。
公司传统的产业包括三大板块：水利工程、职业教育、地产开发，新兴的产业方向为矿业投资。公司传统的三足鼎立虽然有其主营业务不突出、核心优势不明显等特点，但作为中小型上市公司，它却较好地弥补了市场经济所特有的单一行业周期性波动风险，为公司的稳定发展奠定了基础。
报告期内，公司业务发展和提升表现在三个方面：一是资产的质量进一步提升；二是业务总量呈现显著上升态势；三是产业升级和产业转型取得实质性成效。重要赢利增长点如湖南地区农网改造项目、新疆乌鲁木齐市558亩商业用地开发、湖南职业教育与地产开发、风电设备制造等为公司今年以及未来三至五年的业绩大幅提升缔造了坚实的基础。基于上述业务发展，预计公司的年度业绩有望实现大幅度的增长。
在过去的一年里，公司为了产业的夯实做了一系列的资源整合，主要包括与水利部综合事业局的战略合作；与中国第二十冶建设有限公司合作；与金风科技股份有限公司合作；与新疆警官学校合作等等。这些合作都是公司谋求发展，借助外力，互惠双赢的战略实施。应当看到，公司的努力确实结出丰硕的果实：
1、与水利部综合事业局战略合作，取得湖南农网改造项目EPC（工程总承包）总承包，波波娜电站项目工程等；
2、与新疆警官学校战略合作，取得558亩商业用地的开发权以及新疆反恐基地建设等项目；
3、与中国第二十冶建设公司项目合作，实施公司在阿克苏的鼎新五星级酒店的装修建设；
4、与金风科技股份有限公司产品研制合作，成功研制风电发动机的定子和转子，在此基础上成立汇通风电设备股份有限公司。
应当着重强调的是，通过合作，公司在水电工程领域成功实现产业升级，即在保持原有水电工程建设与制造优势的基础上，成立汇通风电设备股份有限公司。该公司的成立，标志着公司在工程建设领域的产业升级，由单一的工程建设公司向水电工程与机械制造双轨并行的公司转型，并成功进入风电这一清洁能源领域。
另外，在报告期内，公司通过参股的新疆汇通矿业投资有限公司加强了矿产资源的勘探力度，为公司的产业转型做长远的战略储备。
总之，股权分置改革完成之后，公司进入了发展的快车道，公司管理层在思考中推动企业各项业务的发展，又在发展中认真思考公司的未来。
（二）、主要业务模块分析
1、水电工程的市场拓展成效显著
公司的工程业务拓展在本报告期内可以分地域来描述，在新疆本土方面是充分巩固既有的业务领域和优势，充分利用国家西部大开发加大基础建设的历史机遇，对三大河管局（塔河管理局、伊河管理局、额河管理局）的规划项目和在建工程进行充分的跟踪。在疆外是利用与湖南新华投资的合作，成功进入湖南省28个县农网改造项目，获得EPC总承包权，并将以此为基础向其周边地区市场辐射。
2007（1-6月）新中标合同列表
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序 工程名称 中标价（万元） 内容 完工情况 工期
号
一 水利土建工程
1 艾比湖流域生态环境保护工程施工准备工程；吉林 665.00 金属结构 合同商谈
台二级水发电系统第一批辅助机械设备采购
3 新疆和田喀喇喀什河波波娜水电站发电引水洞工程 6,000.00 水利工程 商谈分割合同 2007.6-2009.10
III标合同
4 新疆阜康红星水库除险加固工程 807.76 水利工程 施工阶段 2006.12-2007.8
5 新疆兵团农六师八一东干渠防渗改建工程（三标） 547.21 渠道工程 施工阶段
6 其他工程 570.62 水利土建 施工阶段 2007.5-2008.5
合计 8,590.59
二 建安工程
1 新疆达坂城风电三场三期塔架制作项目（编号：FD 2,151.19 工程-设备制作 施工阶段 2007.6-2007.12
-2007-83）
2 新疆引额济乌一期一步工程三个泉倒虹吸第三标压 1,158.96 金属结构 施工阶段
力输水钢管道工程(补充合同)
3 新疆喀腊塑克水利枢纽金属结构设备制造第二标( 765.89 金属结构 合同商谈中
合同编号:KLSK240/DB08/SB06)
4 其他工程 345.64 施工阶段
合计 4,421.69
三 新疆反恐基地项目
1 基建工程建设 5,942.44 施工阶段
2 10公里跑道及附属工程 2,775.00 施工阶段
合计 8,717.44
四 湖南农网改造项目 输变电线路改造 总协议已签，分项实施合同商谈中
总计 21,729.72（不含湖南EPC项目）
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在报告期内，公司通过压缩成本和增加在金属结构领域竞争优势的基础上，进一步巩固了在新疆的竞争地位。通过与综合事业局及其旗下公司新疆新华投资有限公司的合作，拓展了在水电工程方面的业务领域，土建施工有望获得一片全新的市场。
此外，公司的风电塔架制作逐渐赢得市场的认可，本报告期内中标的2151万元塔架制作是公司第一次大规模塔架制作，结合即将投产的汇通风电设备股份有限公司，公司产业升级将迎来一个广阔的天地。
湖南农网改造项目是公司工程建设历史上的全新尝试。根据公司与湖南新华水利电力股份有限公司的相关协议，公司对其在湖南省境内投资的所有供电网络改造和新建项目实施建设管理总承包，依据湖南新华水利电力股份有限公司的投资计划和建设要求分期组织实施。公司承包的范围包括：（1）设计范围：总承包范围内的所有项目勘察与设计工作。（2）设备供货范围：总承包范围内的所有设备供货。（3）公司负责提供工程各个阶段全部的有关图纸、技术资料、操作使用说明、安装维修资料等。（4）施工范围：总承包范围内的全部工程土建及安装、调试施工。（5）公司负责工程试运行，包括单体运行、分部运行及联合运行。目前合同实施细则正在商谈中，根据相关的框架协议，纳入农网改造项目的县市共计有28个，这些项目将陆续展开，这将为公司未来三至五年的疆外市场业务拓展提供有力的保障。
2、教育产业由学历教育向多层次办学和培训市场转型
报告期内，公司的教育产业实现了巨大的飞跃，南方职业学院经过数年的精心经营，已经进入了良性的发展轨道。一所万人学校的崭新形象和其培养出的优秀毕业生使其社会信誉度大大提高，使学校实现了招生由以往的生源选择学校，向学校选择生源的根本性转变。
报告期内，南方职业学院新建了2栋教学楼、标准运动场、5000个床位的学生宿舍和三食堂，加大了专业建设、办学特色、实验实训条件建设和师资队伍、管理队伍建设，学校实力进一步增强，为实现公司董事会下达的2007年30%以上的增长目标奠定了有力的硬件和软件基础。
3、地产业务全面提速，商业地产、酒店的开发多头并进。
本报告期内，公司的地产开发全面启动，公司围绕地产开发，商业地产经营、酒店装修运营等几个方面都做了巨大努力。
地产项目一览表
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名称 面积（平米） 地产性质 目前状态
阿克苏新世纪商厦 22,373 商场 正常运营
阿克苏数码城 21,466 商场 正常运营
阿克苏汇通大酒店 24,785 五星级酒店 装修、2007年11月营业
警校“紫金长安”项目 132,828 房地产 开发中，即将发盘
湖南汇通大厦 10,000 商业写字楼 开发中
湖南教师村 160,080 房地产 立项启动
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需要指出的是，公司投资8000万元装修的阿克苏汇通大酒店将为公司铸造一个具有永续现金流的经营实体。酒店定位为会议型商务酒店，原因是阿克苏市的经济蓬勃发展，各种类型的商务活动急剧增加，但与之配套的酒店、宴会和会务场所却极其匮乏，预计酒店投入运营以后会带来较为充沛的经营性现金流。
警校558亩土地开发是公司与新疆警官学校进行战略合作形成的，其中“紫金长安”高层商住楼项目为该土地开发的一部分，该项目占地65亩，已进入开发状态，根据规划该地块可建设总建筑面积总计132828平米，其中总商业建筑面积11241平米，总住宅建筑面积121586平米，地下车库23000平米。可以肯定的是，该项目的收购以及后期土地的进一步开发，将给公司带来较大的业务收入和赢利。
下半年公司工作重点是深化和实施上半年的工作成果和方向，主要围绕加强工程项目落实与管理，风电设备股份有限公司正式投产，推进警校地产项目的开发与建设，阿克苏五星级酒店开业运营，南方职业学院按计划完成招生教学等事项展开。
工程管理是落实本报告期内承接的工程任务的重要保证，公司将落实所有中标项目的合同签订，推进湖南EPC总承包协议下各个县市的合同实施。
汇通风电设备股份有限公司已完成前期筹备工作，新厂房即将开工建设，公司的工作重点是确保12月份正式投产，年内完成20至40台定、转子生产与销售；
警校项目开发是公司下半年的重中之重，公司计划完成商品房开发面积70000平米，预计可实现销售总额1.6亿元，完成第二块128亩土地面积的招拍挂工作；
阿克苏酒店是公司投巨资装修的项目，保证年内开业运营是公司的重要任务之一，目前装修进度按计划进行，酒店管理合同也即将签订；
公司将通过参股公司的董事会工作，推动参股公司矿产资源勘探进入详查阶段；
此外，加强公司的集团化管理以及提升投资、经营、管理能力，也是下半年的重要任务之一。
报告期内亏损的主要原因有以下三个方面：
一方面公司工程板块目前正在施工多个水利电力工程，由于该行业在新疆的特殊性，季节性影响很大，工程施工期集中在每年的5月至10月份，上半年主要是工程的前期施工准备和施工材料的购置，而工程结算相对集中在下半年，基于上述原因导致水利电力工程施工业上半年净利润为亏损；另一方面公司教育板块收入主要集中在每年的9月份，上半年无法确认收入；三是公司的地产投资、风电设备等板块和项目要到下半年才能产生实际收益。
二、报告期内其他经营情况
公司主营业务范围及经营状况
1、公司主营业务为：基础设施工程承包与建设，工业设备的制作和安装。水务、水利建设与投资、新能源开发与投资、教育开发与投资、医药投资与流通、地产开发与投资、矿业开发与投资、进出口贸易等。
（二）报告期内公司主营业务盈利能力发生了变化：水利工程施工行业毛利率与上年同期相比下降了47.30％，主要原因系上年承建的“三个泉倒虹吸工程”毛利率较高，而该工程在报告期内属收尾阶段，故影响毛利率下降而导致营业利润下降幅度较大，下半年预计该行业受今年承建生产的风电发电机定、转子的毛利率影响，毛利率将出现较大提升。医药流通企业因人员改制，降低了成本，提高了收入及毛利率。
（三）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（四）报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。
（五）经营中的问题与困难
1、公司的业务分布地域广、行业跨度大，业务发展迅速，特别是新增的大量房地产开发项目的实施，如何建立高效、有序的管理制度以及建立专业化的投资与管理团队是公司面临的问题；
2、今年新中标的工程施工项目增大，前期工程准备资金需求量激增，造成公司上半年流动资金临时性短缺；随着工程施工的逐步进行和公司各项业务收入的实现，下半年公司的整体资金状况有望根本改观，公司资金管理工作将更加完善，并将有效解决工程施工领域的资金问题。
三、报告期内投资项目情况
1、报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
2、报告期内无重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况。
四、公司年度经营计划不存在修改或调整的情况。
五、公司2007年半年度报告中财务会计报告未经审计。
第六节 重要事项
一、报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，对公司进行了自查，并作出整改计划。公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求一致。随着公司的发展，公司还将使公司治理得到进一步完善。
二、公司2007年半年度不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。
三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
五、报告期内公司关联交易事项。
公司无日常经营相关的关联交易。
公司无资产收购、出售发生的关联交易。
公司与关联方存在非经营性债权债务往来或担保事项。
单位:人民币万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
深圳市淳大投资有限公司 —— —— 7536.22 8033.75
合计 —— —— 7536.22 8033.75
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元；报告期内，深圳市淳大投资有限公司所持公司股份中3850万股（占总股本的12.82%）质押给华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行，为本公司贷款人民币2500万元提供担保，期限一年。
公司投资的汇通风电设备股份有限公司有公司高管参股310万元,占总股
本的24.8%
无其他重大关联交易信息。
六、报告期内公司重大合同及履行情况
1、报告期内公司无重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、报告期内公司重大担保事项。
截止报告期末，公司发生的重大担保事项如下
单位：人民币万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议 担保金 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方
签署日） 额 完毕 担保（是或否
）
新疆啤酒花股份有限公司 2003.02.27 5000 连带 一年 逾期 否
新疆啤酒花股份有限公司 2003.04.28 3000 连带 10个月 逾期 否
新疆啤酒花股份有限公司 2003.09.25 2000 连带 4个月 逾期 否
新疆啤酒花股份有限公司 2002.10.21 1000 连带 一年 逾期 否
报告期内担保发生额合计： 0
报告期末担保余额合计： 11000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计： 3843.42
报告期末对控股子公司担保余额合计： 13935.42
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额： 24935.42
担保总额占公司净资产的比例 48.25%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 无
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 无
担保总额超过净资产50％部分的金额 无
上述三项担保金额合计 0
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说明: 1、公司截至2007年6月30日承担对外担保责任的金额为人民币11000万元，根据《关于新疆啤酒花股份有限公司担保债务重组协议》，本公司在支付担保借款金额10%的补偿金后（即人民币1,100万元），上述担保义务即能免除。公司已于2003年预计此笔负债并于2005年计入其他应付款。截止本报告期末公司应向中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处支付的补偿金300万元，已全部支付完毕；应向中国农业银行新疆生产建设兵团分行乌鲁木齐建设路支行支付800万元，已支付350万元，余款将于2007年9月支付完毕。以上担保均由董事会审议通过。
2、报告期内公司没有发生重大委托理财事项。
七、报告期内公司或持有公司股份5％以上(含5％)的股东在股权分置改革过程中作出的特殊承诺事项。
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序号 股东名称 特殊承诺 履行情况 承诺履行情况
1 深圳市淳大投资有限 获得上市流通权之日起在12个月内不上市交易或转让。上述 6月28日已解禁15 严格履行
公司 期满后，通过证券交易所出售的股份占汇通水利股份总数的 ,016,791股
比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
2 深圳市富鼎担保投资 获得上市流通权之日起在12个月内不上市交易或转让。上述 6月28日已解禁15 严格履行
有限公司 期满后，通过证券交易所出售的股份占汇通水利股份总数的 ,016,791股
比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
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八、报告期内，公司无更换或解聘会计师事务所的情况
九、报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、认定为不适当人选、证券市场禁入、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
十、报告期内公司信息披露情况如下：
本公司所有信息披露指定报刊为《证券时报》，刊载网站网址www.cninfo.com.cn，具体情况如下表：
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序号 公告名称 披露日期
1 公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司关于整合长沙南方职业学院的公告 2007-01-12
2 股权质押公告 2007-01-16
3 董事会公告 2007-02-28
4 2007年第一次临时董事会会议决议公告 2007-03-10
5 关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知 2007-03-10
6 2007年第一次临时股东大会的法律意见书 2007-03-27
7 2007年第一次临时股东大会决议公告 2007-03-27
8 2006年度业绩快报 2007-03-31
9 2006年年度财务会计报告之审计报告 2007-04-03
10 第五届董事会第四次会议决议公告 2007-04-03
11 第五届监事会第四次会议决议公告 2007-04-03
12 对外担保公告 2007-04-03
13 关于召开公司2006年年度股东大会的通知 2007-04-03
14 2006年年度报告 2007-04-03
15 2006年年度报告摘要 2007-04-03
16 2006年年度股东大会决议公告 2007-04-24
17 2006年年度股东大会的法律意见书 2007-04-24
18 主要会计政策（修订稿） 2007-04-25
19 2007年第一季度报告 2007-04-25
20 2007年第二次临时董事会会议决议公告 2007-04-25
21 2007年半年度业绩预亏公告 2007-04-25
22 关于股票临时停牌的提示性公告 2007-05-10
23 董事会公告 2007-05-11
24 股权质押公告 2007-05-17
25 关于为控股子公司提供贷款担保的公告 2007-06-12
26 关于股票临时停牌的提示性公告 2007-06-21
27 董事会公告 2007-06-22
28 关于为控股子公司提供贷款担保的公告 2007-06-22
29 投资组建新疆汇通风电设备股份有限公司的公告 2007-06-22
30 投资组建新疆汇通风电设备股份有限公司的关联交易公告 2007-06-26
31 限售股份上市流通的提示性的公告 2007-06-27
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财务会计报告（未经审计）
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资产负债表
编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2007年6月30日 单位：人民币元
报表项目 期末数 期初数
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产：
货币资金 60,860,138.47 2,289,149.49 47,417,205.83 6,122,945.69
交易性金融资产 300,000.00
应收票据 415,600.00
应收股利 328,775.50 328,775.50
应收利息
应收账款 148,202,574.66 15,103,835.00 139,192,830.19 16,852,364.00
其他应收款 134,495,278.72 108,530,395.17 122,542,525.15 88,947,722.76
预付款项 80,785,467.08 2,380,020.24 42,766,479.93 260,020.24
存货 66,861,083.44 703,473.51 64,698,669.81 225,366.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 491,948,917.87 129,006,873.41 417,246,486.41 112,408,418.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 143,789,003.39 531,142,527.48 138,789,003.39 526,142,527.48
投资性房地产
固定资产 387,162,819.70 14,352,825.39 387,025,462.33 14,754,832.45
工程物资 73,062.42 116,949.76
在建工程 194,282,751.06 166,630,118.29
固定资产清理 4,464.00
无形资产 37,120,328.45 25,831,849.85
开发支出
商誉 49,071,854.64 49,071,854.64
长期待摊费用 2,473,395.20 1,981,188.22 1,487.45
递延所得税资产 6,518,639.01 2,776,216.45 6,518,639.01 2,776,216.45
其他非流动资产 1,153,511.29 1,938,863.94
非流动资产合计 821,649,829.16 548,271,569.32 777,903,929.43 543,675,063.83
资产总计 1,313,598,747.03 677,278,442.73 1,195,150,415.84 656,083,482.59
法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
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资产负债表（续）
编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2007年6月30日 单位：人民币元
报表项目 期末数 期初数
合并数 母公司 合并数 母公司
流动负债：
短期借款 209,680,000.00 120,360,000.00 195,560,000.00 145,560,000.00
交易性金融负债
应付票据 36,768,251.92 30,583,515.92
应付账款 147,459,012.29 4,601,250.73 105,426,024.20 4,601,250.73
预收账款 19,523,020.44 656,049.09 21,805,395.02 656,049.09
应付职工薪酬 2,757,239.42 71,546.35 2,159,563.13 73,047.38
应付股利 1,321,270.82 1,321,270.82 2,756,133.72 2,756,133.72
应交税费 20,767,270.65 1,744,952.96 20,130,202.65 2,236,618.80
应付利息
其他应付款 276,386,704.83 156,946,467.60 207,637,537.07 97,210,155.64
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 714,662,770.37 285,701,537.55 586,058,371.71 253,093,255.36
非流动负债：
长期借款 76,600,000.00 76,600,000.00
应付债券
长期应付款 412,468.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,500,000.00 5,500,000.00
非流动负债合计 82,100,000.00 82,512,468.00
负债合计 796,762,770.37 285,701,537.55 668,570,839.71 253,093,255.36
股东权益：
股本 300,335,834.00 300,335,834.00 300,335,834.00 300,335,834.00
资本公积 52,961,827.67 52,961,827.67 52,961,827.67 52,961,827.67
盈余公积 57,585,656.27 40,616,215.58 57,585,656.27 40,616,215.58
未分配利润 -15,629,955.40 -2,336,972.07 -4,295,113.30 9,076,349.98
归属于母公司所有者权益合计 395,253,362.54 391,576,905.18 406,588,204.64 402,990,227.23
少数股东权益 121,582,614.12 119,991,371.49
股东权益合计 516,835,976.66 391,576,905.18 526,579,576.13 402,990,227.23
负债及股东权益合计 1,313,598,747.03 677,278,442.73 1,195,150,415.84 656,083,482.59
法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
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利润及利润分配表
编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元
报表项目 2007年1-6月 2006年1-6月
合并数 母公司 合并数 母公司
一、营业收入 111,554,610.05 75,849,487.13 4,286,909.91
减：营业成本 98,088,991.35 67,129,266.94 2,530,130.76
营业税金及附加 1,149,451.96 1,086,776.64 89,163.12
销售费用 1,874,301.89 2,669,577.45
管理费用 11,391,439.03 4,553,357.83 11,534,791.56 5,396,225.00
财务费用 8,501,141.70 6,847,429.59 10,163,640.87 8,222,053.81
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益 -2,202,985.32 -8,349,408.06
其中:对联营和合营企业的投资收益
二、营业利润 -9,450,715.88 -11,400,787.42 -18,937,551.65 -20,300,070.84
加：营业外收入 119,305.37 37,465.37 11,851.16
减：营业外支出 79,761.46 50,000.00 104,425.95 4,662.19
其中：非流动资产处置损失 7,811.46
三、利润总额 -9,411,171.97 -11,413,322.05 -19,030,126.44 -20,304,733.03
减：所得税费用 332,427.50 309,986.45
四、净利润 -9,743,599.47 -11,413,322.05 -19,340,112.89 -20,304,733.03
其中：归属于母公司所有者的净利润 -11,334,842.10 -11,413,322.05 -20,304,733.03 -20,304,733.03
少数股东损益 1,591,242.63 964,620.14
五、每股收益
（一）基本每股收益 -0.0377 -0.0676
（二）稀释每股收益 -0.0377 -0.0676
法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
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现金流量表
编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元
报表项目 2007年1-6月 2006年1-6月
合并数 母公司 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 129,764,044.02 - 83,964,572.70 2,086,736.64
收到的税费返还 - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金 217,991,859.88 230,867,524.56 120,152,370.08 59,705,815.17
现金流入小计 347,755,903.90 230,867,524.56 204,116,942.78 61,792,551.81
购买商品、接受劳务支付的现金 130,664,641.49 5,070,612.53 75,412,876.74 2,580,562.86
支付给职工以及为职工支付的现金 17,886,852.25 1,238,892.15 9,892,619.56 1,464,719.22
支付各项税费 2,271,852.03 289,044.63 2,274,500.19 80,720.43
支付的其他与经营活动有关的现金 173,579,451.03 191,006,543.46 84,111,378.55 72,408,274.60
现金流出小计 324,402,796.80 197,605,092.77 171,691,375.04 76,534,277.11
经营活动产生的现金流量净额 23,353,107.10 33,262,431.79 32,425,567.74 -14,741,725.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 - - 36,249,280.12 36,249,280.12
取得投资收益所收到的现金； 1,077,033.33 - 854,599.00 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 - - 1,283,500.00 1,283,500.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收取的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 1,077,033.33 - 38,387,379.12 37,532,780.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 8,184,854.50 34,555.00 13,469,833.03 13,000.00
的现金
投资所支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 33,980,000.00 33,980,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 361,660.56 - 198,649.31 -
现金流出小计 13,546,515.06 5,034,555.00 47,648,482.34 33,993,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -12,469,481.73 -5,034,555.00 -9,261,103.22 3,539,780.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 - - - -
取得借款所收到的现金 134,920,000.00 64,200,000.00 92,700,000.00 92,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 10,000.00 -
现金流入小计 134,920,000.00 64,200,000.00 92,710,000.00 92,700,000.00
偿还债务所支付的现金 121,295,000.00 89,400,000.00 118,000,000.00 83,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 10,964,932.73 6,760,912.99 9,705,054.27 8,200,942.76
支付的其他与筹资活动有关的现金 100,760.00 100,760.00 31,000.00 31,000.00
现金流出小计 132,360,692.73 96,261,672.99 127,736,054.27 91,231,942.76
筹资活动产生的现金流量净额 2,559,307.27 -32,061,672.99 -35,026,054.27 1,468,057.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,442,932.64 -3,833,796.20 -11,861,589.75 -9,733,887.94
加：期初现金及现金等价物余额 47,417,205.83 6,122,945.69 66,016,008.05 13,531,608.34
六、期末现金及现金等价物余额 60,860,138.47 2,289,149.49 54,154,418.30 3,797,720.40
法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
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现金流量表（续）
编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元
报表项目 2007年1-6月 2006年1-6月
合并数 母公司 合并数 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -9,743,599.47 -11,413,322.05 -19,340,112.89 -20,304,733.03
加：资产减值准备 -60,461.83
固定资产折旧 4,375,018.24 433,473.92 7,895,602.03 429,047.77
无形资产摊销 313,865.75 177,187.19 -
长期待摊费用摊销 99,963.25 1,487.45 88,239.74 5,625.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资 103,133.46 -1,284,662.19 -1,284,662.19
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 - 970,738.11
公允价值变动损失 -
财务费用 8,570,559.94 6,881,249.45 9,259,824.26 8,267,614.64
投资损失（减：收益） - 2,202,985.32 8,349,408.06
递延所得税资产减少（减：增加） -
递延所得税负债增加（减：减少） -
存货的减少（减：增加） -2,162,413.63 -478,107.44 -2,722,917.92 14,607.00
经营性应收项目的减少（减：增加） -57,560,975.34 -19,954,143.41 7,512,673.98 620,018.51
经营性应付项目的增加（减：减少） 79,357,554.90 57,791,793.87 27,726,471.94 -10,838,651.84
其他
经营活动产生的现金流量净额 23,353,107.10 33,262,431.79 32,425,567.74 -14,741,725.30
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 60,860,138.47 2,289,149.49 54,154,418.30 3,797,720.40
减：现金的期初余额 47,417,205.83 6,122,945.69 66,016,008.05 13,531,608.34
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 13,442,932.64 -3,833,796.20 -11,861,589.75 -9,733,887.94
法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
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所有者权益变动表
项目 本年金额 上年金额
实收资本 资本公 减 盈余公 未分配 所有者 实收资 资本公 减 盈余公 未分配 所有者
（或股本 积 ： 积 利润 权益合 本（或 积 ： 积 利润 权益合
） 库 计 股本） 库 计
存 存
股 股
一、上年年末余额 300,335,8 52,961, - 57,577, -10,66 400,214 300,335 52,961 57,577 -10,660 400,214
34.00 827.67 223.05 0,873. ,010.78 ,834.00 ,827.6 ,223.0 ,873.94 ,010.78
94 7 5
加：会计政策变更 8,433.2 6,365, 6,374,1
2 760.64 93.86
前期差错更正
二、本年年初余额 300,335,8 52,961, - 57,585, -4,295 406,588 300,335 52,961 - 57,577 -10,660 400,214
34.00 827.67 656.27 ,113.3 ,204.64 ,834.00 ,827.6 ,223.0 ,873.94 ,010.78
0 7 5
三、本年增减变动金
额
（一）净利润
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和（二） -
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东
）的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本年年末余额 300,335,8 52,961, 57,585, -4,295 406,588 300,335 52,961 - 57,577 -10,660 400,214
34.00 827.67 656.27 ,113.3 ,204.64 ,834.00 ,827.6 ,223.0 ,873.94 ,010.78
0 7 5
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法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
新疆汇通（集团）股份有限公司
二○○七年半年度财务会计报表注释
（除特别说明，以人民币元表述）
注释一、企业简介
新疆汇通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是于1993年经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准（新体[1993年]089号），以定向募集方式设立的股份有限公司；公司注册地位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路22号，法定代表人郭运斌。
本公司设立时股本总额为2,886.30万元。1994年经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体[1994]48号文件批准，增资扩股863.70万股后，股本总额为3750万元。1996年经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]96号文件批准，本公司通过以向社会公开发行人民币A股1,250万股股票方式转为社会公众股，股本总额为5,000万元。1997年经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室批准（证办[1997]013号），公司分红送股4,000万股后，股本总额为9,000万元。1999年经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室新证监办[1999]04号文件批准，以1998年总股本9,000万股为基数，向全体股东以可供分配利润每10股派送红股2股，以资本公积金每10股转增1股，转增及送股后，股本总额为11,700万元。1999年6月14日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1999]28号文批准向全体股东配售1,088万股普通股，配售后股本总额为12,788万元。1999年8月8日经1999年第一次临时股东大会审议并通过了1999年度中期利润分配和公积金转增股本的议案，以变更前总股本为基数，向全体股东每10股派送红股1.829840股；以资本公积每10股转增3.659681股；以盈余公积每10股转增2.744761股，转送后股份总数为233,179,996股。2006年5月22日公司召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,审议通过了公司股权分置改革方案，即以转增前总股本233,179,996股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东以资本公积转增股本每10股转增2.88股，同时非流通股股东将获得的转增股数39,520,063股以对价形式支付给流通股股东,使流通股股东实际获得每10股转增6.998494股,换算成总股本不变下的直接送股方式，流通股股东每10股转增3.197589股。该股改方案实施后，股份总数变更为300,335,834股，其中无限售条件的流通股（A股）为162,983,943股，有限售条件的流通股为137,351,891股（社会法人持股137,222,454股，高管持股129,437股）。2007年6月28日，上述限售流通股实际可上市流通数量为31,840,385股。
本公司主要经营范围：工程承包、建筑工程施工、房地产开发、工业设备的制作和安装、计算机软件开发与应用、咨询服务、信息技术产品的开发及销售、生物工程、新能源、新材料及环保技术的开发应用、黄腐植酸的生产及销售，机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文体用品、针纺织品、农副产品的批发、零售，房屋租赁、出租小汽车，冰川水、饮料的生产等。
3、财务会计报告经公司董事会批准于2007年7月12日报出。
注释二、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则---基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
注释三、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
注释四、重要会计政策和会计估计
一、会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
二、会计年度
以公历1月1日起至12月31日为一个会计年度。
三、记账本位币
以人民币为记账本位币。
四、记账基础
本公司会计核算以权责发生制为基础。
五、外币业务核算方法
本公司会计年度涉及外币的经济业务，采用固定汇率进行核算，期末按市场汇率（中间价）进行调整，所产生的汇兑损益列入本年损益。因购买固定资产和无形资产所产生的汇兑损益计入所购资产的价值。
六、现金等价物的确定标准
本公司对本公司及子公司所持有的期限短（三个月内包括三个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
七、金融工具的确认和计量
（一）分类：金融工具分为下列五类：
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；
2、持有至到期投资；
3、贷款和应收款项；
4、可供出售金融资产；
5、其他金融负债。
（二）初始确认和后续计量
1．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益；
持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际的利率法确认利息收入，计入投资收益；
3、应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额；
4．可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）；
5。其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。
（三）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
1．存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值；
2．金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值；
3．初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，公司以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（四）金融资产减值的处理
期末，对于持有至到期投资和应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
1。对于单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；
2。对于单项金额非重大的持有至到期投资和应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备；
期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
八、坏账核算方法
（一）坏账损失核算方法：采用备抵法核算坏账损失
（二）坏账确认标准：
1．债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿，仍然不能收回。
2．债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项。
（三）坏账准备的计提方法及计提比例：本公司的坏账准备采用账龄分析法计提，计提基数为期末应收账款和其他应收款（包括与关联公司和关联方之间的应收款项）的余额之和，在期末时分析其可收回性，并预计可能发生的坏账损失，若关联公司经营情况恶化，可根据其实际情况全额计提坏账准备。具体计提标准如下：
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账龄 计提比例%
一年以内 0.00
一年以上二年以下 5.00
二年以上三年以下 20.00
三年以上 35.00
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九、存货计价
本公司存货分为库存商品、低值易耗品、工程施工及开发成本等。
本公司的存货盘存制度采用永续盘存法。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价。低值易耗品领用，价值在500元以下采用一次性摊销，价值在500元以上的采用五五摊销法；工程施工和开发成本按成本核算对象和成本项目进行归集成本，按形象进度结转收入时同时预转成本，工程全部完工决算后结转实际工程成本、收入。
年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
十、投资性房地产
（一）种类：房屋建筑物和土地使用权
（二）初始计量
投资性房地产按照下列规定确定其成本进行初始计量。
1．外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
2．自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
3．以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
（三）后续计量
公司期末采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。
公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量的依据：
1．投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；
2．公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
（四）折旧或摊销
采用公允价值模式计量的投资性房地产，不计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间差额计入当期损益。
十一、固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的，单位价值在2,000元以上并且使用年限在两年（含两年）以上的资产。
（一）固定资产按实际成本计价。
（二）固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的4%）制定其折旧率，分类折旧率如下：
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资产类别 使用年限 年折旧率%
房屋建筑物 40年 2.40
通用设备 12年 8.00
自来水管网 25年 3.84
电子设备 5年 19.20
运输工具 8年 12.00
其他设备 2-8年 12.00-20.00
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（三）固定资产减值准备
本公司对固定资产计提减值准备。年末，对固定资产进行逐项检查，发生下列情形时，计提固定资产减值准备：
1．长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
2．由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
3．虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
4．已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值。
固定资产减值准备一经计提，不予转回。
十二、在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按成本值入账。此项目包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
利息资本化的计算方法是：在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率。
十三、无形资产的核算
（一）无形资产的计价
无形资产按照成本进行初始计量。
1．外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定；
2．自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，对于以前期间已经费用化的支出不再调整；
3．投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；
4．非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号---非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号---债务重组》、《企业会计准则第16号---政府补助》和《企业会计准则第20号---企业合并》确定。
（二）无形资产的摊销方法和期限
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销，计入当期损益。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过10年的期限摊销。
使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（三）无形资产减值的处理
年末公司对无形资产逐项进行检查，如果其可收回金额低于账面价值，则按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经计提，不予转回。
十四、长期投资核算
长期股权投资的初始计量：
（一）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
1．同一控制下的企业合并，合并方以支付现金，转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；
2．非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第20号---企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
（二）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
1．以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；
通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号---非货币性资产交换》确定；
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号---债务重组》确定。
（三）长期股权投资的核算：
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；能够对被投资单位实施控制的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。
（四）长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法：
长期股权投资减值准备的确认标准：公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不能恢复，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。长期股权投资减值准备一经计提，不予转回；
长期股权投资减值准备的计提方法：年末按单个投资项目可收回金额低于其账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
十五、借款费用的核算
（一）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以用因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
借款费用已经发生；
为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（二）借款费用资本化期间
为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。
（三）借款费用资本化金额的计算方法
在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确定：
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
十六、其他资产核算方法
其他资产以实际发生额核算，除其他长期资产（如特种储备物资等）外，其他资产分别按下列方法摊销：
开办费：从开始生产经营的月份起一次性计入当期损益；
长期待摊费用：有明确受益期的，按受益期平均摊销；无受益期的分5年平均摊销。
十七、预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
该义务是公司承担的现时义务；
该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
该义务的金额能够可靠地计量。
金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定；
或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
十八、收入确认原则
产品、商品销售：本公司已将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠计量，相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量时，确认营业收入的实现。
工程施工劳务：按照合同规定的形象进度分次确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入公司，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。
十九、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。公司资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。期末对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算预期应交纳（或返还）的所得税金额。
公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：
（一）企业合并；
（二）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
二十、企业合并
(一)同一控制下的企业合并
企业成本按在购买日为取得对购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发生的权益性证券的账面价值确定。对于吸收合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于控股合并，合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。
（二）非同一控制下的企业合并
合并成本按在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定。对于吸收合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辩认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。对于控股合并，合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉，企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，调整盈余公积和未分配利润。
二十一、合并会计报表编制方法
合并会计报表原则：对本公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司，本公司合并其会计报表。
合并会计报表编制的方法：以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将本公司与各子公司及各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵消后逐项合并，并计算少数股东权益，对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。
注释五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
根据财政部2006年2月15日发布的[财会(2006)3号]《关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》的规定，本公司于2007年1月1日起执行新会计准则，相应修订会计政策及会计估计，造成的财务影响具体表现为三方面：
一、新增纳入合并范围子公司三家，分别为长沙南方职业学院、湖南南方卡通有限公司及湖南南方职院驾驶培训有限公司。本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司持有长沙南方职业学院100%股权，因教育产业资产控制的局限性，2006年度对长沙南方职业学院及其控股子公司湖南南方卡通有限公司及湖南南方职院驾驶培训有限公司仅采用权益法核算，未将其纳入合并范围。根据新会计准则规定，母公司应将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。因此在本次半年报合并财务报表中将上述三公司纳入合并范围，同时根据新旧准则衔接相关规定，在年初合并财务报表中也将其纳入合并范围，具体影响为增加合并财务报表年初资产总额32,347,415.00元，负债总额31,961,220.08元，少数股东权益386,194.92元；
二、根据新会计准则确认递延所得税资产6,518,639.01元，相应增加2007年年初留存收益6,518,639.01元，其中归属于母公司的所有者权益增加6,374,193.86元，归属于少数股东的权益增加144,445.15元；
三、少数股东权益在新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年年初股东权益119,991,371.49元。
注释六、税项
纳入合并会计报表各公司适用的主要税种和税率如下：
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税项 计税基础 税率%
增值税 商品销售收入 6.00-17.00
营业税 工程施工收入 3.00
营业税 应税劳务及项目收入 5.00
城市维护建设税 应交流转税 1.00—7.00
教育费附加 应交流转税 0.00—3.00
企业所得税 应纳税所得额 15.00-33.00
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注释七、合并范围及长期股权投资
（一）本期纳入合并报表范围的子公司基本情况
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公司名称 注册地 业务性质 注册资本 本公司合计持 本公司合计享有的表
RMB万元 股比例（％） 决权比例（％）
新疆汇通水利电力工程建设有限公司 乌鲁木齐 工程建设 10,000.00 100.00 100.00
湖南麓谷医药有限公司 湖南长沙 医药销售 2,200.00 100.00 100.00
库尔勒汇通银泉水务有限公司 库尔勒 自来水销售 11,700.00 60.00 60.00
湖南汇通实业发展有限公司 湖南长沙 教育投资 15,000.00 98.17 98.17
湖南南方数控模具有限公司 湖南长沙 模具加工等 500.00 100.00 100.00
阿克苏鼎新实业有限责任公司 阿克苏 酒店投资 12,700.00 60.00 60.00
山东舜王城中药科技园有限公司 山东鄄城 中药材种植开 4,000.00 85.00 85.00
发
长沙南方职业学院 湖南长沙 教育 11,500.00 100.00 100.00
湖南南方卡通有限公司 湖南长沙 卡通制作 300.00 100.00 100.00
湖南南方职院驾驶培训有限公司 湖南长沙 驾驶培训 200.00 51.00 51.00
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（二）采用成本法核算的其他被投资单位情况
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公司名称 注册地 业务性质 注册资本 本公司合计持 本公司合计享有的表决
RMB万元 股比例（％） 权比例（％）
新疆高压开关厂 乌鲁木齐 高压器材生产 150.00 100.00 100.00
新疆新穗厨具冷冻设备厂 乌鲁木齐 厨具生产销售 115.00 100.00 100.00
新疆水电设备物资公司 乌鲁木齐 物资销售 72.00 100.00 100.00
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 新疆哈密 腐植酸生产 2,753.40 84.46 84.46
深圳隆鑫投资有限公司 深圳 实业投资 1,000.00 10.00 10.00
上海浦东科创投资管理有限公司 上海 投资咨询 3,000.00 19.50 19.50
新疆汇通风电设备股份有限公司 乌鲁木齐 风电设备制造 1,250.00 40.00 40.00
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（1）新疆高压开关厂自2001年起实行承包经营，未将其纳入合并范围。
（2）新疆新穗厨具冷冻设备厂自2003年起实行承包经营，未将其纳入合并范围。
（3）新疆水电设备物资公司自2004年1月起实行承包经营，未将其纳入合并范围。
（4）2005年12月30日，本公司与新疆昌源水利水电产业集团有限公司签订了《股权转让协议》，以2,270万元的价格转让公司持有的新疆汇通旱地龙腐植酸有限公司84.46%股权，同时将该项股权交由新疆昌源水利水电产业集团有限公司托管，2006年1月，本公司收到新疆昌源水利水电产业集团有限公司支付股权转让款2,270万元。截止2007年半年度财务会计报告批准日，新疆汇通旱地龙腐植酸有限公司由新疆昌源水利水电产业集团有限公司控制，该股权过户手续正在办理之中,因此本公司未将其纳入合并范围。
（5）2007年6月，本公司以货币出资500万元投资成立新疆汇通风电设备股份有限公司，该公司注册资本1250万元，本公司持股比例为40％。因该公司尚处筹备阶段，故未将其纳入合并范围。
（三）本公司的联营企业有关信息
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公司名称 注册地 业务性质 注册资本 本公司合计持股 本公司合计享有的表
RMB万元 比例（％） 决权比例（％）
北京中科网威信息技术有限公司 北京 软件开发 1,750.00 38.60 38.60
湖南三鑫医药有限公司 长沙 药品销售 400.00 30.00 30.00
湖南长锋医药有限公司 长沙 药品销售 300.00 40.00 40.00
阿克苏肯莱实业开发有限责任公司 阿克苏 房地产开发 4,500.00 38.00 38.00
新疆汇通进出口有限公司 乌鲁木齐 进出口业务等 5,000.00 35.00 35.00
新疆汇通矿业投资有限公司 乌鲁木齐 矿产品开发等 3,000.00 39.00 39.00
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注释八、合并报表重要项目说明
1、货币资金
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项目 期末账面余额 年初账面余额
现金 409,954.97 703,873.72
银行存款 60,450,183.50 46,713,332.11
合计 60,860,138.47 47,417,205.83
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2、交易性金融资产
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项目 期末公允价值 年初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 —— 300,000.00
合计 —— 300,000.00
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3、应收票据
（1）按账龄结构：
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账龄结构 期末账面余额 年初账面余额
一年以内（含一年） 415,600.00 ——
合计 415,600.00 ——
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4、应收账款
（1）按账龄结构：
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账龄 期末账面余额 年初账面余额
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
一年以内 88,001,935.66 55.05 —— 74,880,931.16 49.64 ——
一至二年 44,222,131.53 27.67 2,356,116.56 47,122,331.14 31.24 2,356,116.56
二至三年 5,367,809.00 3.36 1,073,561.80 5,367,809.00 3.56 1,073,561.80
三年以上 22,252,689.20 13.92 8,212,312.37 23,463,749.62 15.56 8,212,312.37
合计 159,844,565.39 100.00 11,641,990.73 150,834,820.92 100.00 11,641,990.73
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（2）应收账款年末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
（3）按客户类别：
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客户类别 期末账面余额 占期末账面余额比例%
前五名债务人合计 41,602,410.13 26.03
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5、其他应收款
（1）按账龄结构：
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账龄 期末账面余额 年初账面余额
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
一年以内 72,646,987.91 47.65 —— 49,748,364.16 35.40 ——
一至二年 31,722,250.66 20.81 1,677,384.55 33,547,690.88 23.88 1,677,384.51
二至三年 16,846,485.16 11.05 4,977,217.15 24,886,085.16 17.71 4,977,217.15
三年以上 31,249,918.73 20.49 11,315,762.04 32,330,748.69 23.01 11,315,762.04
合计 152,465,642.46 100.00 17,970,363.74 140,512,888.89 100.00 17,970,363.74
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（2）其他应收款年末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
（3）按客户类别：
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客户类别 期末账面余额 占期末账面余额比例%
前五名债务人合计 66,799,972.12 43.81
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6、预付账款
（1）按账龄结构：
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账龄结构 期末账面余额 年初账面余额
一年以内（含一年） 66,826,899.36 28,947,302.21
一年至二年（含二年） 12,700,353.30 12,560,863.30
二年至三年（含三年） 442,867.55 442,867.55
三年以上 815,346.87 815,346.87
合计 80,785,467.08 42,766,479.93
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7、存货
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存货种类 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
原材料 6,228,210.67 6,718,868.03 5,283,432.86 7,663,645.84
库存商品 8,818,189.31 60,726,689.15 62,538,053.40 7,006,825.06
低值易耗品 1,406,865.69 1,211,787.09 612,528.18 2,006,124.60
工程施工及开发成本 48,245,404.14 7,876,791.57 5,937,707.77 50,184,487.94
合计 64,698,669.81 76,534,135.84 74,371,722.21 66,861,083.44
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8、长期股权投资
(1)长期股权投资明细项目如下：
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项目 期末账面余额 年初账面余额
按成本法核算的长期股权投资 50,018,899.77 45,018,899.77
其中:对子公司投资 —— ——
其他投资 50,018,899.77 45,018,899.77
按权益法核算的长期股权投资 94,478,379.20 94,478,379.20
其中:联营企业投资 94,478,379.20 94,478,379.20
减：长期股权投资减值准备 708,275.58 708,275.58
合计 143,789,003.39 138,789,003.39
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（2）成本法核算的长期股权投资明细项目如下：
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被投资单位名称 初始投资额 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
湖南大学法学院(项目投资) 2291万元 20,960,695.03 —— —— 20,960,695.03
深圳隆鑫投资有限公司 100万元 2,410,315.65 —— —— 2,410,315.65
上海浦东科创投资管理有限 702万元 7,020,000.00 —— —— 7,020,000.00
公司
新疆汇通旱地龙腐植酸有限 2325.4万元 13,578,854.46 —— —— 13,578,854.46
责任公司
新疆高压开关厂 150万元 285,038.80 —— —— 285,038.80
新疆新穗厨具冷冻设备厂 115万元 278,686.57 —— —— 278,686.57
新疆水电设备物资公司 48.53万元 485,309.26 —— —— 485,309.26
新疆汇通风电设备股份有限 500万元 —— 5,000,000.00 —— 5,000,000.00
公司
合计 45,018,899.77 5,000,000.00 —— 50,018,899.77
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(3) 权益法核算的长期股权投资明细项目如下：
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被投资单位名称 初始投资额 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
湖南三鑫医药有限公司 120万元 1,034,288.36 —— —— 1,034,288.36
湖南长锋医药有限公司 120万元 979,400.29 —— —— 979,400.29
新疆汇通进出口有限公司 1750万元 17,444,874.95 —— —— 17,444,874.95
新疆汇通矿业投资有限公司 1170万元 11,693,515.86 —— —— 11,693,515.86
阿克苏肯莱实业开发有限责 1562.38万元 45,800,000.00 —— —— 45,800,000.00
任公司
北京中科网威信息技术有限 2647.45万元 17,526,299.74 —— —— 17,526,299.74
公司
合计 94,478,379.20 —— —— 94,478,379.20
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(4)长期股权投资减值准备明细项目如下：
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被投资单位名称 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
新疆高压开关厂 285,038.80 —— —— 285,038.80
新疆新穗厨具冷冻设备厂 278,686.57 —— —— 278,686.57
新疆水电设备物质公司 144,550.21 —— —— 144,550.21
合计 708,275.58 —— —— 708,275.58
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9、固定资产
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项目 年初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、原价合计 457,699,506.16 9,502,381.05 796,404.92 466,405,482.29
其中：房屋建筑物 255,807,102.39 7,455,689.89 --- 263,262,792.28
通用设备 156,502,202.03 799,229.00 --- 157,301,431.03
运输工具 17,908,595.21 911,005.00 761,664.00 18,057,936.21
电子设备 14,684,641.96 234,169.16 --- 14,918,811.12
其他设备 12,796,964.57 102,288.00 34,740.92 12,864,511.65
二、累计折旧合计 70,674,043.83 9,097,149.30 528,530.54 79,242,662.59
其中：房屋建筑物 17,292,199.25 3,316,900.11 --- 20,609,099.36
通用设备 33,276,135.62 2,775,599.28 --- 36,051,734.90
运输工具 10,102,112.56 924,290.08 528,530.54 10,497,872.10
电子设备 6,334,160.75 1,036,672.04 0.00 7,370,832.79
其他设备 3,669,435.65 1,043,687.79 0.00 4,713,123.44
三、固定资产减值准备累计金额合计 —— —— —— ——
其中：房屋建筑物 —— —— —— ——
通用设备 —— —— —— ——
运输工具 —— —— —— ——
电子设备 —— —— —— ——
其他设备 —— —— —— ——
四、固定资产账面价值合计 387,025,462.33 405,231.75 267,874.38 387,162,819.70
其中：房屋建筑物 238,514,903.14 4,138,789.78 0.00 242,653,692.92
通用设备 123,226,066.41 -1,976,370.28 0.00 121,249,696.13
运输工具 7,806,482.65 -13,285.08 233,133.46 7,560,064.11
电子设备 8,350,481.21 -802,502.88 --- 7,547,978.33
其他设备 9,127,528.92 -941,399.79 34,740.92 8,151,388.21
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10、在建工程
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工程项目名称 年初账面余额 本期增加额 本期转出额 年末账面余额
南方职院学生公寓工程 33,703,254.08 1,912,743.39 19,054,065.74 16,561,931.73
岳麓区土地项目 10,086,214.36 233,800.00 —— 10,320,014.36
阿克苏世纪大厦三期 122,361,000.00 43,800,000.00 —— 166,161,000.00
其他附属工程 380,000.00 1,560.20 —— 381,560.20
库尔勒水务管道工程 5,880.13 729,353.79 —— 735,233.92
滚焊胎车 93,769.72 29,241.13 —— 123010.85
合计 166,630,118.29 46,706,698.51 19,054,065.74 194,282,751.06
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11、无形资产
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类别 年初账面余额 本期增加 本期转出 期末账面余额
一、原价合计 28,421,799.43 12,134,905.55 —— 40,556,704.98
1、土地使用权 27,826,419.43 12,056,105.55 —— 39,882,524.98
2、软件配套费 395,380.00 78,800.00 —— 474,180.00
3、药品经营权 200,000.00 —— —— 200,000.00
二、累计摊销合计 2,589,949.58 846,426.95 —— 3,436,376.53
1、土地使用权 2,297,089.01 744,002.28 —— 3,041,091.29
2、软件配套费 215,082.75 85,757.99 —— 300,840.74
3、药品经营权 77,777.82 16,666.68 —— 94,444.50
三、无形资产减值准备累计金额合计 —— —— —— ——
1、土地使用权 —— —— —— ——
2、软件配套费 —— —— —— ——
3、药品经营权 —— —— —— ——
四、无形资产账面价值合计 25,831,849.85 11,288,478.60 —— 37,120,328.45
1、土地使用权 25,529,330.42 11,312,103.27 —— 36,841,433.69
2、软件配套费 180,297.25 -6,957.99 —— 173,339.26
3、药品经营权 122,222.18 -16,666.68 —— 105,555.50
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12、商誉
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项目名称 期末账面余额 年初账面余额
湖南汇通实业发展有限公司 5,627,361.54 5,627,361.54
湖南麓谷医药有限公司 1,888,724.06 1,888,724.06
山东舜王城中药科技园有限公司 6,807,660.00 6,807,660.00
长沙南方职业学院 34,748,109.04 34,748,109.04
合计 49,071,854.64 49,071,854.64
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注：商誉账面余额系本公司自2007年1月1日起执行新会计准则，将原计入合并价差的对子公司投资形成的股权投资差额调整转入所致。
13、递延所得税资产
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项目 期末账面余额 年初账面余额
递延所得税资产 6,518,639.01 6,518,639.01
合计 6,518,639.01 6,518,639.01
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14、资产减值准备
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项目 年初账面余额 本期计提 本期减少额 期末账面余额
额 转回 转销
一、坏账准备 29,612,354.47 —— —— —— 29,612,354.47
二、存货跌价准备 —— —— —— —— ——
三、可供出售金融资产减值准备 —— —— —— —— ——
四、持有至到期投资减值准备 —— —— —— —— ——
五、长期股权投资减值准备 708,275.58 —— —— —— 708,275.58
六、投资性房地产减值准备 —— —— —— —— ——
七、固定资产减值准备 —— —— —— —— ——
八、工程物资减值准备 —— —— —— —— ——
九、在建工程减值准备 —— —— —— —— ——
十、无形资产减值准备 —— —— —— —— ——
十一、商誉减值准备 —— —— —— —— ——
十二、其他 —— —— —— —— ——
合计 30,320,630.05 —— —— —— 30,320,630.05
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15、所有权受到限制的资产
（1）2006年9月22日, 本公司向中国建设银行乌鲁木齐黄河路支行借入短期贷款人民币2,900万元，系由本公司之控股子公司山东舜王城中药科技园有限公司以其位于山东省鄄城县彭楼镇，国有土地使用权证为鄄国用2005第0090号土地使用权提供抵押，借款到期日为2007年9月21日。
（2）2006年12月29日,本公司以本公司持有的湖南汇通实业发展有限公司98.17%股权中价值800万元股权质押，向中国农业银行新疆维吾尔自治区分行营业部借入短期贷款人民币536万元，借款到期日为2007年12月28日。
（3）2006年12月29日,本公司以本公司持有的湖南汇通实业发展有限公司98.17%股权中价值2,200万元股权质押，向中国农业银行新疆维吾尔自治区分行营业部借入短期贷款人民币2,000万元，借款到期日为2007年12月28日。
（4）本公司之控股子公司阿克苏鼎新实业有限责任公司的在建工程已于2003年1月20日为阿克苏肯莱实业开发有限责任公司向中国农业银行阿克苏地区分行借款2,850万元及个人购房按揭贷款1,930万元提供抵押担保，阿克苏肯莱实业开发有限责任公司向中国农业银行阿克苏地区分行借款2,850万元已于2006年6月到期。
(5) 本公司之控股子公司长沙南方职业学院2005年向湖南省信托投资有限责任公司借款1660万元，由湖南汇通实业发展公司以位于望城县含浦镇白鹤村的七处房产提供抵押担保，房产权属证书号分别为（望房权证含字第00018871、00018867、00018868、00018870、00018873、00022795、00022797），并由本公司提供担保，借款到期日为2008年8月30日。长沙南方职业学院2006年向中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行借款6000万元，以长沙南方职业学院位于望城县含浦镇白鹤村的4处房产及3处土地使用权提供抵押担保（房产证号分别为望房权证含字第00025737、00025736、00025940、00025944号，土地使用权证号分别为望变更国用2006第418、419、382号），并由本公司提供担保，借款到期日为2011年5月28日。
16、短期借款
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项目 短期借款 长期借款
期末账面余额 年初账面余额 期末账面余额 年初账面余额
抵押借款 69,000,000.00 59,000,000.00 76,600,000.00 76,600,000.00
担保借款 101,480,000.00 86,560,000.00 —— ——
质押借款 39,200,000.00 50,000,000.00 —— ——
合计 209,680,000.00 195,560,000.00 76,600,000.00 76,600,000.00
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17、应付票据
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类别 期末账面余额 年初账面余额
银行承兑汇票 36,768,251.92 30,583,515.92
合计 36,768,251.92 30,583,515.92
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注：应付票据期末余额系本公司之控股子公司湖南麓谷医药有限公司应付药品款。
18、应付账款
应付账款年末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
19、预收账款
预收账款年末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项
20、应付职工薪酬
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项目 年初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 331,463.68 12,228,537.07 12,489,764.70 70,236.05
二、职工福利费 1,095,554.52 863,267.33 899,263.23 1,059,558.62
三、社会保险费 273,714.70 3,106,424.74 2,438,754.72 941,384.72
其中：1、医疗保险费 52,572.96 605,118.63 477,354.20 180,337.39
2、基本养老保险费 160,577.66 2,201,738.09 1,731,376.64 630,939.11
3、年金缴费 —— —— —— ——
4、失业保险费 29,469.45 208,253.78 167,907.15 69,816.08
5、工伤保险费 7,009.16 43,114.95 28,062.24 22,061.87
6、生育保险费 24,085.47 48,199.29 34,054.49 38,230.27
四、住房公积金 128,964.27 433,833.42 338,051.00 224,746.69
五、工会经费和职工教育经费 326,619.36 202,241.05 83,694.43 445,165.98
六、非货币性福利 3,246.60 12,900.76 —— 16,147.36
七、因解除劳动关系给予的补偿 —— —— —— ——
八、其他 —— —— —— ——
其中：以现金结算的股份支付 —— —— —— ——
合计 2,159,563.13 16,847,204.37 16,249,528.08 2,757,239.42
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21、应交税费
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税费项目 期末账面余额 年初账面余额
增值税 1,654,748.36 1,240,880.47
营业税 5,834,525.41 5,309,024.12
城建税 491,733.76 510,757.76
企业所得税 11,649,599.33 11,767,653.44
代扣个人所得税 -169,596.30 -117,895.95
房产税 20,122.62 38,133.84
车船使用税 -1,000.00 ——
土地使用税 —— 10,731.06
土地增值税 -155,579.90 ——
代扣工程税金 1,016,719.91 919,342.75
教育附加费 414,379.35 438,649.98
人民教育基金 11,618.11 12,925.18
合计 20,767,270.65 20,130,202.65
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22、其他应付款
其他应付款年末余额中欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项如下：
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
深圳市淳大投资有限公司 65,337,524.65 一年以内 往来款
合计 65,337,524.65
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23、长期应付款
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项目 期末账面余额 年初账面余额
应付融资租赁款 —— 412,468.00
合计 —— 412,468.00
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24、其他非流动负债
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项目 期末账面余额 年初账面余额
特种储备物资专项应付款 5,500,000.00 5,500,000.00
合计 5,500,000.00 5,500,000.00
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25、股 本
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项目 年初账面余额 本年增减变动 期末账面余额
送股 公积金转 其他 小计
股
一、尚未流通股份：
1、发起人股份 —— — —— —— —— ——
其中：国有法人股 —— — —— —— —— ——
2、非发起人股份 137,351,891.00 — —— -31,794,894.00 -31,794,894.00 105,556,997.00
其中：境内法人持有股 137,222,454.00 — —— -31,840,385.00 -31,840,385.00 105,382,069.00
份
内部职工股 129,437.00 — —— 45,491.00 45,491.00 174,928.00
尚未流通股份合计 137,351,891.00 — —— -31,794,894.00 -31,794,894.00 105,556,697.00
二、已流通股份：
1、境内上市人民币普 162,983,943.00 — —— 31,794,894.00 31,794,894.00 194,778,837.00
通股
已流通股份合计 162,983,943.00 — —— 31,794,894.00 31,794,894.00 194,778,837.00
三、股本总额 300,335,834.00 — —— —— —— 300,335,834.00
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注：本公司2006年5月实施股权分置改革方案，以转增前总股本233,179,996股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东以资本公积转增股本每10股转增2.88股，同时非流通股股东将获得的转增股数39,520,063股以对价形式支付给流通股股东。该股改方案实施后，股份总数变更为300,335,834股，其中无限售条件的流通股（A股）为162,983,943股，有限售条件的流通股为137,351,891股（社会法人持股137,222,454股，高管持股129,437股）。2007年6月28日，上述限售流通股实际可上市流通数量为31,794,894股。
26、资本公积
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项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
股本溢价 23,145,673.54 —— —— 23,145,673.54
其他资本公积 29,816,154.13 —— —— 29,816,154.13
合计 52,961,827.67 —— —— 52,961,827.67
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27、盈余公积
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项目 年初账面余额 对年初数的调整 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
法定盈余公积 57,014,310.23 8,433.22 —— —— 57,022,743.45
任意盈余公积 562,912.82 —— —— 562,912.82
合计 57,577,223.05 8,433.22 —— —— 57,585,656.27
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28、未分配利润
（1）2006年年报披露的年末未分配利润数为-10,660,873.94元
（2）2007年1-6月根据新颁布的《企业会计准则》调增年初未分配利润6,365,760.64元，其中调增6,374,193.86元为确认递延所得税资产，调减8,433.22元为新纳入合并范围子公司影响所致。
（3）2007年年初未分配利润数为-4,295,113.30元
加：2007年1-6月合并净利润-9,743,599.47元
减：本期少数股东损益1,591,242.63元
（4）2007年6月30日未分配利润数-15,629,955.40元
29、营业收入与营业成本
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项目 营业收入 营业成本
本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
1、主营业务项目 111,206,790.11 74,244,681.18 97,968,171.41 66,923,073.87
2、其他业务项目 347,819.94 1,604,805.95 120,819.94 206,193.07
合计 111,554,610.05 75,849,487.13 98,088,991.35 67,129,266.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 主营业务收入 主营业务成本
本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
药品销售收入 66,586,927.32 33,637,860.84 61,427,463.71 31,899,339.13
工程施工收入 32,984,038.74 29,426,067.05 30,965,755.07 26,012,034.83
教育投资分成收入 —— —— —— 3,209,696.63
自来水销售收入 11,355,500.00 11,085,019.80 5,358,700.00 5,209,091.89
商品销售收入 280,324.05 95,733.49 216,252.63 592,911.39
合计 111,206,790.11 74,244,681.18 97,968,171.41 66,923,073.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、投资收益
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产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额
股权投资差额摊销 —— -2,202,265.44
交易性金融资产处置收益 —— -719.88
合计 —— -2,202,985.32
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31、营业外收入
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项目 本期发生额 上期发生额
1、非流动资产处置利得合计 81,840.00 ——
其中：固定资产处置利得 81,840.00 ——
2、罚款收入 —— 11,801.16
3、其他 37,465.37 50.00
合计 119,305.37 11,851.16
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32、营业外支出
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项目 本期发生额 上期发生额
1、非流动资产处置损失合计 7,811.46 4,662.19
其中：固定资产处置损失 7,811.46 4,662.19
2、罚款支出 21,950.00 ——
3、其他 50,000.00 99,763.76
合计 79,761.46 104,425.95
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33、所得税费用
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项目 本期发生额 上期发生额
所得税费用 332,427.50 309,986.45
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本期所得税费用为本公司之子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司所得税费用329,400.00元及湖南南方数控模具有限公司所得税费用3,027.50元构成。
34、现金流量
（一）其他与经营活动有关的现金流量情况
(1)本期收到的其他与经营活动有关的现金为，主要为：
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项目 金额
利息收入 128,041.09
收回工程保证金 2,125,700.00
往来款等 215,738,118.79
合计 217,991,859.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)本期支付的其他与经营活动有关的现金为，主要为：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
手续费等 174,273.68
支付工程保证金 2,469,332.00
营业费用及管理费用 8,476,893.68
往来款等 162,458,951.67
合计 173,579,451.03
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将净利润调节为经营活动现金流量
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报表项目 本期 上期
合并数 母公司 合并数 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -9,743,599.47 -11,413,322.05 -19,340,112.89 -20,304,733.03
加：资产减值准备 —— —— -60,461.83 ——
固定资产折旧 4,375,018.24 433,473.92 7,895,602.03 429,047.77
无形资产摊销 313,865.75 —— 177,187.19 ——
长期待摊费用摊销 99,963.25 1,487.45 88,239.74 5,625.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 103,133.46 —— -1,284,662.19 -1,284,662.19
失（减：收益）
固定资产报废损失 —— —— 970,738.11 ——
公允价值变动损失 —— —— —— ——
财务费用 8,570,559.94 6,881,249.45 9,259,824.26 8,267,614.64
投资损失（减：收益） —— —— 2,202,985.32 8,349,408.06
递延所得税资产减少（减：增加） —— —— —— ——
递延所得税负债增加（减：减少） —— —— —— ——
存货的减少（减：增加） -2,162,413.63 -478,107.44 -2,722,917.92 14,607.00
经营性应收项目的减少（减：增加） -57,560,975.34 -19,954,143.41 7,512,673.98 620,018.51
经营性应付项目的增加（减：减少） 79,357,554.90 57,791,793.87 27,726,471.94 -10,838,651.84
其他 —— —— —— ——
经营活动产生的现金流量净额 23,353,107.10 33,262,431.79 32,425,567.74 -14,741,725.30
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 —— —— —— ——
债务转为资本 —— —— —— ——
一年内到期的可转换公司债券 —— —— —— ——
融资租入固定资产 —— —— —— ——
3、现金及现金等价物净变动情况 —— —— —— ——
现金的期末余额 60,860,138.47 2,289,149.49 54,154,418.30 3,797,720.40
减：现金的期初余额 47,417,205.83 6,122,945.69 66,016,008.05 13,531,608.34
加：现金等价物的期末余额 —— —— —— ——
减：现金等价物的期初余额 —— —— —— ——
现金及现金等价物净增加额 13,442,932.64 -3,833,796.20 -11,861,589.75 -9,733,887.94
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本公司本期无取得或处置子公司及其他营业单位的情况。
现金和现金等价物情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
一、现金 60,860,138.47 47,417,205.83
其中：库存现金 409,954.97 703,873.72
可随时用于支付的银行存款 60,450,183.50 46,713,332.11
二、现金等价物 —— ——
其中：三个月内到期的债券投资 —— ——
三、期末现金及现金等价物余额 60,860,138.47 47,417,205.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物 —— ——
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注释九、母公司重要项目说明
1、应收账款
（1）按账龄结构：
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账龄 期末账面余额 年初账面余额
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
一年以内 10,285,634.68 55.84 0.00 12,134,163.68 60.17 0.00
一至二年 204,935.80 1.11 10,246.79 204,935.80 1.02 10,246.79
二至三年 61,375.00 0.33 12,275.00 61,375.00 0.30 12,275.00
三年以上 7,866,370.38 42.71 3,291,959.07 7,766,370.38 38.51 3,291,959.07
合计 18,418,315.86 100.00 3,314,480.86 20,166,844.86 100.00 3,314,480.86
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（2）应收账款年末余额无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
（3）客户类别
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客户类别 期末账面余额 占期末账面余额比例%
前五名债务人合计 13,796,564.15 74.91
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2、其他应收款
（1）按账龄结构：
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账龄 期末账面余额 年初账面余额
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
一年以内 80,316,520.68 65.29 0.00 53,697,848.27 51.92 0.00
一至二年 479,409.84 0.39 23,970.49 479,409.84 0.46 23,970.49
二至三年 13,059,092.17 10.62 3,899,755.92 19,095,092.17 18.46 3,899,755.92
三年以上 29,160,725.73 23.70 10,561,644.83 30,160,725.73 29.16 10,561,644.83
合计 123,015,748.42 100.00 14,485,353.25 103,433,076.01 100.00 14,485,353.25
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（2）其他应收款年末余额无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
（3）客户类别
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客户类别 期末账面余额 占期末账面余额比例%
前五名债务人合计 52,078,802.37 42.33
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3、长期股权投资
(1)长期股权投资明细项目如下：
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项目 期末账面余额 年初账面余额
按成本法核算的长期股权投资 456,912,412.25 451,912,412.25
其中:对子公司投资 456,912,412.25 451,912,412.25
其他投资 —— ——
按权益法核算的长期股权投资 74,938,390.81 74,938,390.81
其中:联营企业投资 74,938,390.81 74,938,390.81
减：长期股权投资减值准备 708,275.58 708,275.58
合计 531,142,527.48 526,142,527.48
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（2）成本法核算的长期股权投资明细项目如下：
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被投资单位名称 初始投资额 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
新疆汇通水利电力工程建设有限公 10,000万元 73,661,620.68 —— —— 73,661,620.68
司
湖南汇通实业发展有限公司 7,546.90万元 165,298,528.96 —— —— 165,298,528.96
库尔勒汇通银泉水务有限公司 7,000万元 72,741,443.09 —— —— 72,741,443.09
阿克苏鼎新实业有限责任公司 6,892万元 82,416,600.00 —— —— 82,416,600.00
山东舜王城中药科技园有限公司 3,400万元 40,756,014.78 —— —— 40,756,014.78
新疆高压开关厂 150万元 285,038.80 —— —— 285,038.80
新疆新穗厨具冷冻设备厂 115万元 278,686.57 —— —— 278,686.57
新疆水电设备物资公司 72万元 485,309.26 —— —— 485,309.26
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公 2,325.40万元 13,578,854.46 —— —— 13,578,854.46
司
深圳隆鑫投资有限公司 100万元 2,410,315.65 —— —— 2,410,315.65
新疆汇通风电设备股份有限公司 500万元 —— 5,000,000.00 —— 5,000,000.00
合计 451,912,412.25 5,000,000.00 —— 456,912,412.25
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(3) 权益法核算的长期股权投资明细项目如下：
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被投资单位名称 初始投资额 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
阿克苏肯莱实业开发有限责任公司 2,579.66万元 45,800,000.00 —— —— 45,800,000.00
新疆汇通进出口有限公司 1,750万元 17,444,874.95 —— —— 17,444,874.95
新疆汇通矿业投资有限公司 1,170万元 11,693,515.86 —— —— 11,693,515.86
合计 74,938,390.81 —— —— 74,938,390.81
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(4)长期股权投资减值准备明细项目如下：
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被投资单位名称 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
新疆高压开关厂 285,038.80 —— —— 285,038.80
新疆新穗厨具冷冻设备厂 278,686.57 —— —— 278,686.57
新疆水电设备物质公司 144,550.21 —— —— 144,550.21
合计 708,275.58 —— —— 708,275.58
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4、营业收入与营业成本
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项目 营业收入 营业成本
本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
主营业务项目 —— 3,006,909.91 —— 2,530,130.76
其他业务项目 —— 1,280,000.00 —— ——
合计 —— 4,286,909.91 —— 2,530,130.76
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主营业务项目
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项目 主营业务收入 主营业务成本
本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
工程施工收入 —— 3,006,909.91 —— 2,530,130.76
合计 —— 3,006,909.91 —— 2,530,130.76
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5、投资收益
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产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额
股权投资差额摊销 —— -1,512,703.14
损益调整 —— -6,836,704.92
合计 —— -8,349,408.06
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注释十、或有事项
本公司于2007年6月21日与新疆水利水电建设工程局签订了《互保协议》，协议约定双方为对方在交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行提供金额为人民币2000万元的银行保函信用担保，期限为自协议签订之日起一年。
注释十一、资产负债表日后事项
本公司无需要披露的资产负债表日后事项
注释十二、关联方关系及其交易
（一）关联方概况
1、与本公司存在关联关系的关联方
（1）存在控制关系的本公司股东
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企业名称 注册地址 注册资本 持股比例 主营业务 与本公司关 经济性质 法定代表人
系
深圳市淳大投资有限公司 深圳市 12,000万元 23.29% 实业投资 第一大股东 有限责任 柳志伟
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（2）存在控制关系的本公司股东注册资本及其变化
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企业名称 年初注册资本 本期变动数 期末注册资本
深圳市淳大投资有限公司 12,000万元 —— 12,000万元
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（3）存在控制关系的本公司股东所持股份及其变化
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企业名称 年初余额 本期增 本期减 年末余额
金额万元 持股比 表决权比 加 少 金额万元 持股比例% 表决权比例%
例% 例%
深圳市淳大投资有限公司 6,994 23.29 23.29 —— —— 6,994 23.29 23.29
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（4）存在控制关系的子公司及联营公司情况详见注释七。
2、不存在控制关系的关联方关系的性质
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关联方名称 与本公司的关系
深圳市富鼎担保投资有限公司 本公司第二大股东
上海恒嘉美联科技发展有限公司 关联自然人控制的子公司
上海淳大酒店投资管理有限公司 关联自然人控制的子公司
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（二）关联交易
1、2006年9月22日，本公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行借入短期贷款人民币2,900万元，借款到期日为2007年9月21日，系由本公司之股东深圳市富鼎担保投资有限公司提供连带责任保证。
2、2007年4月5日，本公司从交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行取得短期贷款人民币3,000万元，借款到期日为2008年4月5日，系由关联自然人控制的子公司上海淳大酒店投资管理有限公司提供连带责任保证。
3.2006年12月29日，本公司从中国农业银行新疆维吾尔自治区分行营业部取得短期贷款人民币536万元，借款到期日为2007年12月28日，系由本公司之控股股东深圳市淳大投资有限公司及关联自然人控制的子公司上海恒嘉美联科技发展有限公司提供连带责任保证，并由本公司之股东深圳市富鼎担保投资有限公司以其持有的本公司470万股限售流通股股权及本公司持有的湖南汇通实业发展有限公司98.17%股权中价值800万元股权提供质押担保。
4.2006年12月29日，本公司从中国农业银行新疆维吾尔自治区分行营业部取得短期贷款人民币2,000万元，借款到期日为2007年12月28日，系由本公司之控股股东深圳市淳大投资有限公司及关联自然人控制的子公司上海恒嘉美联科技发展有限公司提供连带责任保证，并由本公司之股东深圳市富鼎担保投资有限公司以其持有的本公司1,580万股限售流通股股权及本公司持有的湖南汇通实业发展有限公司98.17%股权中价值2,200万元股权提供质押担保。
5.2006年11月13日，本公司从中国农业银行新疆维吾尔自治区分行营业部取得短期贷款人民币180万元，借款到期日为2007年11月12日，系由本公司之控股股东深圳市淳大投资有限公司及本公司之股东深圳市富鼎担保投资有限公司提供连带责任保证，并由本公司之控股股东深圳市淳大投资有限公司以其持有的本公司160万股法人股股权提供质押担保。
6.2007年5月16日，本公司之控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司从华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行长江路支行取得短期贷款人民币2500万元，借款到期日为2008年5月16日，系由本公司之控股股东深圳市淳大投资有限公司以其持有的本公司3850万股法人股股权提供质押担保。
（三）关联方往来款项余额
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期末账面余额 年初账面余额 占期末余额比 占年初余额比例%
例%
其他应收款 --- --- --- ----
其他应付款 80,337,524.65 4,975,330.00 29.07 1.81
深圳市淳大投资有限公司 80,337,524.65 4,975,330.00 29.07 1.81
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注释十三、其他重大事项
本公司分别于2003年2月27日、2003年4月28日、2003年9月25日及2003年10月20日与新疆啤酒花股份有限公司签署了额度分别为人民币5,000万元、3,000万元、2,000万元及1,000万元的贷款互保协议，协议有效期均为一年，截至2006年12月31日，本公司为新疆啤酒花股份有限公司提供担保借款的金额仍为人民币110,000,000.00元。担保贷款的具体情况如下：
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银行名称 贷款期限 担保金额
中国农业银行新疆生产建设兵团分行乌鲁木齐市建设路支行 2003.02.27-2004.02.27 50,000,000.00
中国农业银行新疆生产建设兵团分行乌鲁木齐市建设路支行 2003.04.28-2004.02.28 30,000,000.00
中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处 2003.09.25-2004.01.23 20,000,000.00
中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处 2003.10.20-2003.12.09 10,000,000.00
合计 110,000,000.00
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公司截至2007年6月30日承担对外担保责任的金额为人民币11000万元，根据《关于新疆啤酒花股份有限公司担保债务重组协议》，本公司在支付担保借款金额10%的补偿金后（即人民币1,100万元），上述担保义务即能免除。公司已于2003年预计此笔负债并于2005年计入其他应付款。截止本报告期末公司应向中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处支付的补偿金300万元，已全部支付完毕；应向中国农业银行新疆生产建设兵团分行乌鲁木齐建设路支行支付800万元，已支付350万元，余款将于2007年9月支付完毕。以上担保均由董事会审议通过。
注释十四、补充资料
（一）2006年1-6月净利润差异调节表
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项目 合并数 母公司
2006年1-6月净利润（原会计准则） -20,304,733.03 -20,304,733.03
追溯调整项目影响合计数 —— ——
2006年1-6月净利润（新会计准则） -20,304,733.03 -20,304,733.03
假定全面执行新会计准则的备考信息 —— ——
一、其他项目影响合计数 2,202,985.32 8,349,408.06
其中：投资收益 2,202,985.32 8,349,408.06
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益 —— ——
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益 964,620.14 ——
2006年1-6月模拟净利润 -17,137,127.57 -11,955,324.97
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（二）非经常性损益项目
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项目 金额
营业外收入 119,305.37
营业外支出 -79,761.46
合计 39,543.91
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（三）有关指标
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报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -2.87% -2.83% -0.0377 -0.0377
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 -2.88% -2.84% -0.0379 -0.0379
利润
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第八节 备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
四、其他有关资料。
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
董事长：郭运斌
2007年7月14日