新疆汇通（集团）股份有限公司2007年年度报告摘要
二00八年四月二十八日
新疆汇通（集团）股份有限公司
2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
徐建平 公务原因 唐乾山
1.4 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 本公司董事长郭运斌先生、总经理唐乾山先生、财务总监贺红春先生及财务经理张晓慧女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 汇通集团
股票代码 000415
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址和办公地址 新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
邮政编码 830000
公司国际互联网网址 http://www.huitonggroup.com.cn
电子信箱 000415@huitonggroup.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 马伟华
联系地址 新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
电话 （0991）5865220
传真 （0991）5835644
电子信箱 mawh@huitonggroup.com.cn
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据 单位：人民币元
2007年 2006 年 本年比上年增减（％） 2005年
营业收入 345,220,899.17 312,934,236.07 10.32% 301,303,288.29
利润总额 21,024,117.12 21,606,888.52 -2.70% 10,906,063.46
归属于上市公司股东的净利润 13,148,843.30 16,078,747.88 -18.22% 2,560,695.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,768,962.81 -13,089,593.32 10.09% -13,974,510.69
经营活动产生的现金流量净额 41,798,983.99 97,995,077.08 -57.35％ 76,457,435.66
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(％) 2005年末
总资产 1,186,747,255.53 1,196,828,244.97 -0.84％ 1,037,719,739.47
所有者权益（或股东权益） 421,485,814.58 408,336,971.28 3.22％ 378,761,623.40
3.2 主要财务指标
单位：人民币元
指 标 项 目 2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整前 调整后
营业收入 345,220,899.17 244,749,326.36 312,934,236.07 10.32% 300,847,870.07 301,303,288.29
利润总额 21,024,117.12 15,949,675.36 21,606,888.52 -2.70% 9,954,960.14 10,906,063.46
归属上市公司股东的净利润 13,148,843.30 10,888,355.98 16,078,747.88 -18.22% 1,609,591.81 2,560,695.13
归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -11,768,962.81 -18,279,985.22 -13,089,593.32 10.09% -14,925,614.01 -13,974,510.69
基本每股收益 0.0438 0.0363 0.0535 -18.13% 0.0069 0.0110
稀释每股收益 0.0438 0.0363 0.0535 -18.13% 0.0069 0.0110
扣除非经营性损益后的基本每股收益 -0.0392 -0.0609 -0.0436 10.09% -0.0640 -0.0599
全面摊薄净资产收益率（%） 3.12% 2.72% 3.94% 减少0.82个百分点 0.43％ 0.68％
加权平均净资产收益率（%） 3.17% 2.81% 4.09% 减少0.92个百分点 0.43％ 0.68％
扣除非经常损益后全面摊薄净资产收益率（%） -2.79% -4.57% -3.21% 增加0.42个百分点 -3.97％ -3.69％
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率（%） -2.84% -4.71% -3.32% 增加0.48个百分点 -3.98％ -3.71％
经营活动产生的现金流量净额 41,798,983.99 129,177,399.21 97,995,077.08 -57.35％ 76,457,435.66 76,457,435.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1392 0.4301 0.3263 -57.34％ 0.3279 0.3279
2007年末 2006年末 本年比上年增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 1,186,747,255.53 1,156,284,361.83 1,196,828,244.97 -0.84％ 1,034,787,170.87 1,037,719,739.47
所有者权益（或股东权益） 421,485,814.58 400,214,010.78 408,336,971.28 3.22％ 375,829,054.80 378,761,623.40
归属于上市公司股东的每股净资产 1.4034 1.3326 1.3596 3.22％ 1.6118 1.6243
非经常性损益项目
√适用 □不适用 单位：人民币元
项 目 金 额
营业外收入 824,804.28
营业外支出 -393,595.08
处置长期股权投资产生的收益 27,234,672.28
所得税影响数 -2,604,587.93
归属于少数股东的非经常性损益 -143,487.44
合 计 24,917,806.11
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用□不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 137,351,891 45.73% -31,794,894 -31,794,894 105,556,997 35.15%
其中：
境内法人持股 137,222,454 45.69% -31,840,385 -31,840,385 105,382,069 35.09%
境内自然人持股 129,437 0.04% 45,491 45,491 174,928 0.06%
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 137,351,891 45.73% -31,794,894 -31,794,894 105,556,997 35.15%
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 162,983,943 54.27% 31,794,894 31,794,894 194,778,837 64.85%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计 162,983,943 54.27% 31,794,894 31,794,894 194,778,837 64.85%
三、股份总数 300,335,834 100% 300,335,834 100%
限售股份变动情况表
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
深圳市淳大投资有限公司 69,936,344 15,016,791 0 54,919,553 股改 2007-06-27
深圳市富鼎担保投资有限公司 65,479,307 15,016,791 0 50,462,516 股改 2007-06-27
深圳市巨擘网投资有限公司 1,806,803 1,806,803 0 0 股改 2007-06-27
柳志伟 103,800 25,950 0 77,850 高管持股 2007-05-27
徐建平 129,437 32,359 0 97,078 高管持股 2007-05-27
合计 137,455,691 31,898,694 0 105,556,997
4.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表
股东总数 33891
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数（股） 持有有限售条件流通股数量 质押或冻结的股份数量
深圳市淳大投资有限公司 法人股 22.35％ 67,132,467 54,919,553 48,500,000
深圳市富鼎担保投资有限公司 法人股 16.80％ 50,463,516 50,462,516 5,000,000
林美丽 公众股 0.66％ 1,971,000
翁妙秀 公众股 0.43％ 13,00,000
叶军委 公众股 0.37％ 1,103,067
金长伦 公众股 0.30％ 893,899
上海发光经贸发展有限公司 公众股 0.28％ 843,000
杜连臣 公众股 0.25％ 744,999
舒畅 公众股 0.25％ 744,000
郑培云 公众股 0.24％ 733,558
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
深圳市淳大投资有限公司 12,212,914 人民币普通股
林美丽 1,971,000 人民币普通股
翁妙秀 1,300,000 人民币普通股
叶军委 1,103,067 人民币普通股
金长伦 893,899 人民币普通股
上海发光经贸发展有限公司 843,000 人民币普通股
杜连臣 744,999 人民币普通股
舒畅 744,000 人民币普通股
郑培云 733,558 人民币普通股
焦勇 660,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前10名股东中不存在关联关系，本公司前10名无限售条件股东未知是否存在关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
深圳市淳大投资有限公司为内资有限责任公司，控股股东为自然人柳志伟先生和郭运斌先生。柳志伟先生，1967年出生，中国国籍，经济学硕士、法学博士。曾任新疆汇通（集团）股份有限公司总经理、董事长，现任深圳市淳大投资有限公司董事长、新疆汇通（集团）股份有限公司监事会主席。郭运斌先生，1963年出生，中国国籍，法律专业研究生学历。曾任湖南耒阳市小水镇镇长、耒阳市委干部、中共湖南省委宣传部干部、湖南省侨汇总公司总经理、湖南医药科技开发有限公司董事长、云南千城阳光文化传播有限公司董事长、北京千城世纪文化投资有限公司董事长、湖南麓谷医药有限公司董事长兼总经理、湖南汇通实业发展有限公司董事长。现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事长。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
郭运斌 董事长 男 44 2005.12-2008.12 0 0 13.23 否
唐乾山 董事 男 43 2007.10-2008.12 0 0 2.14 否
武国元 董事 男 40 2005.12-2008.12 0 0 6.46 否
徐建平 董事兼副总经理 男 49 2005.12-2008.12 129,437 97,078 二级市场减持 9.98 否
张志铭 独立董事 男 45 2005.12-2008.12 0 0 6.00 否
杨江权 独立董事 男 34 2007.10-2008.12 0 0 1.00 否
高向军 独立董事 男 37 2005.12-2008.12 0 0 6.00 否
柳志伟 监事会主席 男 40 2005.12-2008.12 103,800 103,800 1.44 是
吴 涛 监 事 男 33 2005.12-2008.12 0 0 2.65 否
任小强 监 事 男 45 2005.12-2008.12 0 0 1.44 否
陆帼瑛 总经理 女 45 2007.4-2008.1 0 0 9.98 否
齐蔚榕 副总经理 男 55 2007.4-2008.12 0 0 9.16 否
吴海平 副总经理 男 51 2007.4-2008.12 8.66 否
贺红春 财务总监 男 33 2005.12-2008.12 0 0 8.72 否
马伟华 董事会秘书 男 27 2007.11-2008.12 0 0 4.52 否
合计 233,237 200,878 32,359 91.38
注：公司未实行股权激励，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司的股票期权及被授予的限制性股票。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2007，公司在董事会的科学决策以及监事会的有效监督下，以产业调整为主线，加大对经营风险较大的非主营产业的剥离力度；以合作发展为契机，紧紧抓住国家政策及市场机遇，构建形成了对公司未来几年利润增长有重大贡献的合作项目；稳步提升公司现有产业的盈利水平，并成功实现金属结构制造产业的升级。 截至2007年12月31日公司总资产11.87亿元，较上年同期减少了0.1亿元；净资产4.21亿元，较上年同期增加了0.13亿元；全年实现营业收入3.45亿元，较上年同期增加了0.32亿元；实现净利润1314万元。 为配合产业结构调整，进一步优化资源配置，公司逐步退出了无竞争优势和经营风险较大的产业。 基于城市水务产业的价格形成机制以及产业后续投资的不断加大，2007年公司将库尔勒汇通银泉水务有限公司60%的股权让给新疆昌源水务集团有限公司；为减少公司在医药产业的亏损、退出无竞争优势和具有较大政策风险的行业、引进行业投资者，公司也先后实施了一系列重组活动：分别出让了山东舜王城中药科技园有限公司30%和湖南麓谷医药有限公司的86.43%的股权。 公司通过上述股权转让以及减持工作，降低了经营风险、缓解了投资压力，为公司实施以水利水电施工、风电配套设备制造、地产开发为基础，矿产资源为主导的产业格局奠定了坚实基础。为确保在退出部分行业后公司业务依旧实现盈利，公司提高现有产业的盈利能力，保证了工程施工、职业教育的稳步发展。工程施工稳步发展：面对激烈的市场竞争，公司充分利用丰富的施工经验、良好的市场声誉以及水利水电工程施工总承包壹级资质的品牌优势。以开拓市场为目标，在工程项目招投标上狠下功夫，积极协调关系解决承揽工程的瓶颈问题，通过跟踪新疆各个流域建管局的项目建设规划，挖掘与水利部综合事业局在经营层面的合作潜力，积极收集市场信息和组织投标工作，全力开拓水电工程施工市场。全年完成工程施工产值逾1.35亿元，新增中标工程量1.17亿元。在确保公司新疆地区施工市场份额的同时，公司进一步拓展疆外施工业务，充分发挥公司在湖南地区的社会资源并积极理顺与业务单位的合作模式，成功进入湖南湘西地区农网改造项目，2007年，双方就首期工程承接达成一致，并启动了花垣等县市的输变电以及农村电网改造施工。通过上述业务的参与，使公司逐渐适应了疆外施工市场的大环境，同时进一步增强了公司参与疆外市场施工业务的信心。职业教育健康发展：长沙南方职业学院经过近几年超常规发展，学院的综合实力、教学质量不断提高，社会声誉以及影响力在不断扩大。2007年，长沙南方职院狠抓教育教学质量，努力培育自己的办学特色，严格按照创建优秀高等职业技术院校标准来促进学院的发展，在去年正式通过教育部对学校的合格评估后，2007年又顺利通过长沙市教育局对长沙南方职业学院办学条件的检查。目前学院在校生规模突破12800人，专业设置扩充为37个，再创历史新高。随着办学条件日臻成熟、教学实训条件持续改善、学生就业率继续得到保障，极大地激励了在校生的学习积极性。商业地产顺利推进：2007年，公司通过外联内引的方式顺利启动阿克苏鼎新酒店装修工作，目前装修工作基本完成，预计2008年7月正式对外运营。依托阿克苏地区得天独厚的区位优势、地区经济的不断超常规增长以及阿克苏鼎新酒店五星级硬件设施和服务标准，阿克苏鼎新酒店必将成为阿克苏地区酒店行业的龙头，同时也将为公司带来可观的现金流与利润贡献。结合融资情况以及地产开发项目的整体平衡，2007年公司主动对山东舜王城项目一期建设规模进行压缩，并积极寻求了当地政府和产业政策的支持。通过努力，该项目已被正式列入菏泽市"十一五"期间重点建设项目，其商业价值潜力已初步显现，为项目的发展和后期融资工作奠定了基础。以合作发展为契机，全力拓展公司在新疆地区的业务发展，初步形成对公司未来几年利润增长有重大贡献的合作项目。地产开发项目：基于国内房地产市场广阔的发展前景以及乌鲁木齐房地产市场旺盛的需求，公司依托与新疆警官高等专科学校建立的战略合作伙伴关系，通过合作开发的方式快速进入乌鲁木齐房地产开发市场。新疆警官高等专科学校将其乌鲁木齐现有的500亩左右教育用地委托公司进行商业开发，按照"成熟一块、开发一块"的原则，2007年启动的"紫金长安"二期房产开发工作，目前进展顺利，2008年将全面启动"紫金长安"三期15万平方米的开发工作。随着该项目的陆续启动以及持续开发，将使公司的业务收入和盈利能力得到明显提升。风电配套设备：风电作为一种清洁能源得到了国家政策的大力支持，按照"十一五"规划，我国的风电装机容量在2010年将达到500万KW，到2020年达到3000万KW。为推进公司金属结构制造的产业升级，公司与新疆金风科技股份有限公司在风电配套设备制造上实施了合作，公司承接其部分风电转子、锭子、风电塔架等金属结构件的生产安装。为此，公司于2007年6月投资组建了新疆汇通风电设备股份有限公司，主要从事风力发电设备制造、加工、销售；金属结构产品的制造、安装等。截至目前，新疆汇通风电设备股份有限公司厂房建设已经完成，已经进入主要生产设备的安装阶段。作为新疆金风科技股份有限公司风电配套设备合作企业，随着风电产业规模的扩大，公司的金属结构制造与安装业务也将实现真正意义上的产业升级。矿产资源开发：由于资源产品的稀缺和不可再生性，伴随着社会和经济的发展，全球资源类商品价格不断上涨，原材料及矿产资源在全球范围内受到全面的追捧，市场需求旺盛。新疆作为中国矿产资源最为丰富的省区之一，矿产资源种类全，储量大，开发前景广阔。为进一步将资源优势转化为经济优势，新疆地区借助西部大开发战略的深入实施，制定了一系列针对矿产资源的招商引资优惠政策，将矿产资源作为新疆地区"一黑一白"战略的主导产品并积极推动其产业结构优化升级。公司作为新疆本地上市公司，只有将公司的发展与新疆经济增长紧密结合，才能不断获得自身的发展与壮大。为此，2007年，公司结合地处新疆这个资源富集区的地域优势，适时调整产业发展方向，以新疆汇通矿业投资有限公司为基础平台，加大资源勘探、矿权洽谈等活动。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：人民币万元
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%)
水利工程施工 13,514.93 11,212.73 17.03% 26.80% 12.74% 154.85%
教育产业 7,393.25 3,863.16 47.75% 11.12% 9.40% 1.75%
其他 13,613.91 11,923.17 12.42% -2.63% 5.09% -34.14%
6.3 主营业务分地区情况
单位：人民币万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
新疆地区 15,938.44 11.51%
湖南地区 18,583.65 9.31%
6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位：人民币万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
投资组建新疆汇通风力设备股份有限公司 500 目前该公司正在筹备中 尚未正式运营
投资组建新疆汇通置业有限公司 1100 已经进入运营 暂无收益
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√适用 □不适用
经天职国际会计师事务所有限公司注册会计师审计确认，2007年度归属于母公司的净利润为13,148,843.30元，加上2006年度未分配利润12,849,408.17元，2007年度可供分配利润为25,998,251.47元。根据本公司目前实际发展的需要，为确保公司可持续发展，公司拟决定对2007年度利润分配及公积金转增股本做出如下具体预案：不分配、不转增。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
为确保公司可持续发展 未分配利润用于公司可持续发展
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
√适用□不适用
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
湖南银日实业有限公司 湖南麓谷医药公司86.36％的股权 2007-12-6 2000万元 224.58万元 784万元 否 是 是
新疆昌源集团有限公司 库尔勒汇通银泉水务有限公司60%的股权 2007-12-6 7800万元 249.69万元 276万元 否 是 是
湖南力威集团力威制药有限公司 山东舜王城有限公司30%的股权 2007-12-6 2200万元 0.00万元 751万元 否 是 是
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响
报告期内，公司进行的资产出售的目的是为了配合公司产业结构调整，进一步优化资源配置，以及顺利推进山东舜王城中药科技园项目的实施，引进具有相关行业背景的股东，减轻公司后续投资压力，同时确保公司主营业务发展的资金需求，对公司业务的连续性、管理层的稳定性有着重大的正面影响。
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位：人民币万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
新疆昌源水务集团有限公司 2007.03.29 2000 连带责任 2007.08.21-2008.08.21 履行中 否
新疆水利水电建设工程局 2007.06.28 127 连带责任 2007.06.28-2008.06.27 履行中 否
新疆汇通进出口有限公司 2007.04.20 2949 连带责任 2007.04.20-2008.04.20 履行中 是
湖南麓谷医药有限公司 2007.02.02 1500 连带责任 2007.02.02-2010.09.01 履行中 是
报告期内担保发生额合计注12 6576
报告期末担保余额合计注12 6576
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 3932
报告期末对子公司担保余额合计 8092
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额注13 14668
担保总额占公司净资产的比例 34.80%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产 50%部分的金额
上述三项担保金额合计注13
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用 单位：万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
上海淳大酒店投资管理有限公司 -76.20 3.94
深圳市淳大投资有限公司 1,851.57 2,349.10
合计 1,775.37 2,353.04
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额为0.00万元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
2007年新增资金占用情况
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
报告期内，本公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的要求，严格履行各自在股权分置改革中所作的各项承诺。2007年6月28日，公司股东深圳市淳大投资有限公司和深圳市富鼎担保投资有限公司所持有的占公司股份总数5％的有限售条件流通股获得流通权；深圳市巨擘网投资有限公司所持有的限售条件流通股全部获得流通权。自2007年6月28日至报告期末，深圳市淳大投资有限公司和深圳市富鼎担保投资有限公司陆续出售了部分股份，并按规定及时做了披露。此行为符合相关法律法规的规定，也符合其在股改中所作的承诺。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
√适用□不适用
一、报告期内监事会工作情况报告期内公司共召开1次监事会，会议内容摘要如下：2007年3月29日召开公司第五届监事会第四次会议。会议审议并通过了2006年度监事会工作报告；2006年年度报告和年度报告摘要；公司2006年度财务决算报告。二、监事会对公司2007年度有关事项的独立意见（一）公司依法运行情况2007年度，监事会列席了公司董事会、股东大会的各次会议，并根据有关法律法规的规定，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，董事会、股东大会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，董事会、股东大会的召开程序、决议事项合法；公司董事会严格执行股东大会各项决议，决策程序科学、合法；报告期内，公司本着审慎经营，有效防范化解资产损失风险的原则制定了公司内部各项控制制度，符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事、经理在执行职务时，诚信勤勉、开拓创新、恪尽职守、依法经营，没有出现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。（二）检查公司财务的情况监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查，认为公司财务制度建设和财务管理有了大幅度加强。资金的管理，成本控制也有很大的提高，财务人员工作水平有了较大提高，进一步改善了公司财务体系及运转效率。天职国际会计师事务所对公司年度报告进行了审计，为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告。监事会认为会计师事务所出具的审计意见客观、准确，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。（三）公司最近一次募集资金使用事项 公司无募集资金投资事项。（四）公司收购、出售资产情况报告期内公司进行了资产出售，监事会认为公司出售资产价格合理，无内幕交易，没有损害股东的权益或给公司造成资产流失。（五）公司关联交易事项 报告期内公司进行的关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，无损害公司利益。（六）天职国际会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告。（七）公司内部控制自我评价意见①公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。②公司的内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 ③报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
本公司2007年度财务报告经天职国际会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表和所有者权益变动表
资产负债表
编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2007年12月31日 单位：人民币元
报表项目 期末数 期初数
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产：
货币资金 36,209,361.15 13,595,908.62 47,417,205.83 6,122,945.69
交易性金融资产 564.63 455,910.00
应收票据
应收股利 328,775.50 328,775.50
应收利息
应收账款 96,589,418.10 13,976,765.63 139,192,830.19 16,852,364.00
其他应收款 135,307,388.15 102,317,965.53 122,542,525.15 88,947,722.76
预付款项 35,545,668.39 482,115.43 42,766,479.93 260,020.24
存货 106,592,687.70 38,289,262.07 64,698,669.81 225,366.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 410,573,863.62 168,662,017.28 417,402,396.41 112,408,418.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 102,044,353.13 448,915,133.47 138,789,003.39 539,731,375.34
投资性房地产
固定资产 285,824,065.05 14,907,926.91 387,025,462.33 14,754,832.45
工程物资 116,949.76
在建工程 265,204,333.87 166,630,118.29
固定资产清理
无形资产 68,355,607.70 25,831,849.85
开发支出
商誉 52,716,519.82 57,112,412.78
长期待摊费用 386,387.98 1,487.45
递延所得税资产 2,028,512.34 2,028,512.34
其他非流动资产 3,533,664.18
非流动资产合计 776,173,391.91 465,851,572.72 779,425,848.56 554,487,695.24
资产总计 1,186,747,255.53 634,513,590.00 1,196,828,244.97 666,896,114.00
法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
资产负债表（续）编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2007年12月31日 单位：人民币元
报表项目 期末数 期初数
合并数 母公司 合并数 母公司
流动负债：
短期借款 168,320,000.00 99,000,000.00 195,560,000.00 145,560,000.00
交易性金融负债
应付票据 30,583,515.92
应付账款 66,841,239.62 2,777,674.14 105,426,024.20 4,601,250.73
预收账款 68,012,543.10 55,316,094.68 21,805,395.02 656,049.09
应付职工薪酬 2,818,289.52 138,950.16 3,064,328.90 118,555.42
应付股利 1,321,270.82 1,321,270.82 2,756,133.72 2,756,133.72
应交税费 33,024,776.57 10,348,806.24 20,130,202.65 2,236,618.80
应付利息
其他应付款 260,187,292.40 53,080,517.70 205,819,878.08 97,164,647.60
一年内到期的非流动负债 27,600,000.00
其他流动负债 409,860.00 912,893.22
流动负债合计 628,535,272.03 221,983,313.74 586,058,371.71 253,093,255.36
非流动负债：
长期借款 49,000,000.00 76,600,000.00
应付债券
长期应付款 412,468.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,999,965.30 5,500,000.00
非流动负债合计 50,999,965.30 82,512,468.00
负债合计 679,535,237.33 221,983,313.74 668,570,839.71 253,093,255.36
股东权益：
股本 300,335,834.00 300,335,834.00 300,335,834.00 300,335,834.00
资本公积 52,961,827.67 52,961,827.67 52,961,827.67 52,961,827.67
盈余公积 42,189,901.44 42,189,901.44 42,189,901.44 42,189,901.44
未分配利润 25,998,251.47 17,042,713.15 12,849,408.17 18,315,295.53
归属于母公司所有者权益合计 421,485,814.58 412,530,276.26 408,336,971.28 413,802,858.64
少数股东权益 85,726,203.62 119,920,433.98
股东权益合计 507,212,018.20 412,530,276.26 528,257,405.26 413,802,858.64
负债及股东权益合计 1,186,747,255.53 634,513,590.00 1,196,828,244.97 666,896,114.00
法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
利润表编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元
报表项目 2007年1-12月 2006年1-12月
合并数 母公司 合并数 母公司
一、营业收入 345,220,899.17 11,346,629.38 312,934,236.07 21,870,647.91
减：营业成本 270,207,903.72 9,775,791.38 248,834,157.65 16,599,694.61
营业税金及附加 5,113,617.73 515,900.00 3,857,120.69 210,438.68
销售费用 4,999,389.29 9,408,562.31
管理费用 32,768,816.42 1,950,688.15 26,676,536.34 7,227,943.14
财务费用 26,359,769.71 13,835,592.27 26,210,036.72 17,261,674.50
资产减值损失 1,902,035.96 268,428.59 -7,410,239.59 -10,528,778.92
加：公允价值变动收益 -155,910.00 155,910.00
投资收益 16,879,451.58 15,900,578.61 17,915,041.99 35,529,800.87
其中:对联营和合营企业的投资收益
二、营业利润 20,592,907.92 900,807.60 23,429,013.94 26,629,476.77
加： 营业外收入 824,804.28 534,817.46 57,538.42 400.00
减：营业外支出 393,595.08 103,619.51 1,879,663.84 4,662.19
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额 21,024,117.12 1,332,005.55 21,606,888.52 26,625,214.58
减：所得税费用 6,773,494.64 2,604,587.93 1,116,587.74
四、净利润 14,250,622.48 -1,272,582.38 20,490,300.78 26,625,214.58
其中：归属于母公司所有者的净利润 13,148,843.30 16,078,747.88
少数股东损益 1,101,779.18 4,411,552.90
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.0438 0.0535
（二）稀释每股收益 0.0438 0.0535
法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
现金流量表编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元
表项目 2007年1-12月 2006年1-12月
合并数 母公司 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 382,787,814.37 68,442,026.19 328,963,032.48 43,670,226.57
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 227,071,090.65 416,795,351.25 231,625,296.20 234,936,648.62
现金流入小计 609,858,905.02 485,237,377.44 560,588,328.68 278,606,875.19
购买商品、接受劳务支付的现金 294,936,582.89 50,211,767.72 198,194,351.26 16,570,383.07
支付给职工以及为职工支付的现金 37,865,113.49 2,500,085.43 31,541,761.80 2,478,884.80
支付各项税费 5,990,275.67 339,903.14 8,596,682.24 335,524.92
支付的其他与经营活动有关的现金 229,267,948.98 413,329,852.74 224,260,456.30 171,311,838.86
现金流出小计 568,059,921.03 466,381,609.03 462,593,251.60 190,696,631.65
经营活动产生的现金流量净额 41,798,983.99 18,855,768.41 97,995,077.08 87,910,243.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 24,701,468.88 65,000,000.00 84,232,786.44 79,378,187.44
取得投资收益所收到的现金； - 29,671,092.68 35,271,092.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 478,000.00 478,000.00 177,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 39,556,268.20
收取的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 64,735,737.08 65,478,000.00 114,081,379.12 114,649,280.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 69,273,586.61 1,156,136.51 86,881,019.37 154,837.00
投资所支付的现金 7,000,000.00 16,000,000.00 35,780,000.00 103,980,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 76,273,586.61 17,156,136.51 122,661,019.37 104,134,837.00
投资活动产生的现金流量净额 -11,537,849.53 48,321,863.49 -8,579,640.25 10,514,443.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,000,000.00
取得借款所收到的现金 222,520,000.00 133,200,000.00 291,260,000.00 181,260,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 231,520,000.00 133,200,000.00 291,260,000.00 181,260,000.00
偿还债务所支付的现金 249,760,000.00 179,760,000.00 367,700,045.85 269,700,045.85
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 23,228,979.14 13,144,668.97 31,574,193.20 17,393,303.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 5,938,455.78
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 272,988,979.14 192,904,668.97 399,274,239.05 287,093,349.31
筹资活动产生的现金流量净额 -41,468,979.14 -59,704,668.97 -108,014,239.05 -105,833,349.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,207,844.68 7,472,962.93 -18,598,802.22 -7,408,662.65
加：期初现金及现金等价物余额 47,417,205.83 6,122,945.69 66,016,008.05 13,531,608.34
六、期末现金及现金等价物余额 36,209,361.15 13,595,908.62 47,417,205.83 6,122,945.69
法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
所有者权益变动表2007年12月31日
项 目 本期金额
归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 300,335,834.00 52,961,827.67 - 42,189,901.44 12,849,408.17 - 119,920,433.98 528,257,405.26
加：会计政策变更 - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - -
二、本年年初余额 300,335,834.00 52,961,827.67 - 42,189,901.44 - 12,849,408.17 - 119,920,433.98 528,257,405.26
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） - - - - - 13,148,843.30 - -34,194,230.36 -21,045,387.06
（一）净利润 - - - - 13,148,843.30 - 1,101,779.18 14,250,622.48
（二）直接计入股东权益的利得和损失 - - - - - - - - -
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - - -
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - - - - - - - -
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - - - - - 13,148,843.30 - 1,101,779.18 14,250,622.48
（三）股东投入和减少资本 - - - - - - - -35,296,009.54 -35,296,009.54
1.所有者投入资本 - - - - - - - -
2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - -
3.其他 - - - - - - -35,296,009.54 -35,296,009.54
（四）利润分配 - - - - - - - - -
1.提取盈余公积 - - - - - - - -
2.提取一般风险准备 - - - - - - - -
3.对所有者（或股东）的分配 - - - - - -
4.其他 - - - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - -
四、本年年末余额 300,335,834.00 52,961,827.67 - 42,189,901.44 - 25,998,251.47 - 85,726,203.62 507,212,018.20
法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
所有者权益变动表（续）
2006年12月31日
项 目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 233,179,996.00 106,621,065.67 - 39,527,379.98 -566,818.25 - 91,989,799.50 470,751,422.90
加：会计政策变更 - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - -
二、本年年初余额 233,179,996.00 106,621,065.67 - 39,527,379.98 - -566,818.25 - 91,989,799.50 470,751,422.90
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 67,155,838.00 -53,659,238.00 - 2,662,521.46 - 13,416,226.42 - 27,930,634.48 57,505,982.36
（一）净利润 - - - - 16,078,747.88 - 4,411,552.90 20,490,300.78
（二）直接计入股东权益的利得和损失 - 13,496,600.00 - - - - - - 13,496,600.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - - -
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - - - - - - - -
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - -
4.其他 - 13,496,600.00 - - - - - 13,496,600.00
上述（一）和（二）小计 - 13,496,600.00 - - - 16,078,747.88 - 4,411,552.90 33,986,900.78
（三）股东投入和减少资本 - - - - - - - 28,562,488.11 28,562,488.11
1.所在者投入资本 - - - - - - - -
2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - -
3.其他 - - - - - - 28,562,488.11 28,562,488.11
（四）利润分配 - - - 2,662,521.46 - -2,662,521.46 - -5,043,406.53 -5,043,406.53
1.提取盈余公积 - - - 2,662,521.46 -2,662,521.46 - - -
2.提取一般风险准备 - - - - - - - -
3.对所有者（或股东）的分配 - - - - - -5,043,406.53 -5,043,406.53
4.其他 - - - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 67,155,838.00 -67,155,838.00 - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股本） 67,155,838.00 -67,155,838.00 - - - - - -
2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - -
四、本年年末余额 300,335,834.00 52,961,827.67 - 42,189,901.44 - 12,849,408.17 - 119,920,433.98 528,257,405.26
法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法的具体说明
√适用□不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√适用□不适用
1、公司本年度执行新准则按会计政策变更追溯纳入合并范围三家公司为：长沙南方职业学院、湖南南方卡通有限公司及湖南南方职院驾驶培训有限公司。2、新纳入合并范围的新疆汇通置业有限公司系本公司于2007年7月以货币出资1,100万元投资成立。3、原纳入上年度合并范围的本公司之控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司、湖南麓谷医药有限公司因本年度公司转让其股权，不再纳入合并范围。
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
董事长：郭运斌
2008年4月28日
