新疆汇通（集团）股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，请阅读年度报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：新疆汇通（集团）股份有限公司
英文名称：Xin Jiang Hui Tong(group)Co.,LTD
（二）公司法定代表人：柳志伟
（三）公司董事会秘书：胡敏辉
授 权 代 表：郭秀林
联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦619室
电 话：（0991）5852082
传 真：（0991）5852082
电子信箱：huminhui@263.net
（四）公司注册地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
公司国际互联网网址：http://www.huitonggroup.com.cn
公司电子信箱：0415@163·net
邮 政 编 码：830000
（五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
证监会指定的公司登载年度报告的国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：汇通水利
股票代码：0415
二、会计数据和业务数据摘要
（一）二000年度主要利润指标情况 单位：人民币元
项 目 金 额
1 利润总额： 49,931,295.72
2 净 利 润: 46,542,873.32
3 扣除非经常性损益后的净利润： 46,384,492.52
4 主营业务利润： 75,454,995.14
5 其他业务利润： 2,766,155.43
6 营业利润： 39,077,164.92
7 投资收益： 10,695,750.00
8 补贴收入 21,623.10
9 营业外收支净额： 136,757.70
10 经营活动产生的现金流量净额： (177,910,444.98)
11 现金及现金等价物净增加额： (57,587,896.79)
（二）近三年主要会计数据和财务指标： 单位：人民币元
指 标 项 目 2000年 1999年 1998年
1 主营业务收入（元） 170,494,537.70 166,855,508.38 115,708,035.63
2 净利润（元） 46,542,873.32 69,593,186.55 29,867,508.65
3 总资产（元） 774,442,498.53 510,956,704.01 312,208,285.53
4 股东权益（元） 425,649,893.32 386,102,419.88 214,268,832.49
5 每股收益（元/股） 0.200 0.298 0.332
6 加权平均每股收益（元/股） 0.200 0.365 0.332
7 扣除非经常性损益后的 0.199 0.300 0.332
每股收益（元/股）
8 每股净资产（元/股） 1.825 1.656 2.381
9 调整后的每股净资产（元/股） 1.782 1.611 2.264
10每股经营活动产生的现金流量净额 (0.763) 0.056 (0.298)
11净资产收益率（％） 10.93％ 18.02％ 13.94％
三、股东情况介绍
1、截止2000年12月31日，公司股东总数71980名。
2、截止2000年12月31日，持有公司股份的前10名股东有：
序号 股东名称 期初持股数 期末持股数 占总股本
比例（％）
1）深圳市淳大投资有限公司 32371046 69936343 29.99
2）新疆水利电力建设总公司 65479306 65479306 28.08
3）海南维达实业有限公司 39372099 1806802 0.77
4）吕长和 280000 0.12
5）王玉花 171600 0.073
6）黄瑞华 161499 0.069
7）郭三九 157544 0.068
8）金云阿布 157544 0.068
9）周云仙 152000 0.065
10）曹月芬 150000 0.064
说明:1.深圳市淳大投资有限公司（原深圳市富士豪实业有限公司）报告期初持有公司3237.1046 万股， 在报告期内因受让海南维达实业有限公司持有的我公司3756.5297万股（此公告已刊登于2000年元月19日《证券时报》）， 故报告期末该公司持股数增至6993.6343万股。
该公司于2000年6月7日将持有我公司2400万股（占公司总股本的10.29 ％）质押给交通银行乌鲁木齐分行，为本公司从该行获得贷款 3000万元提供担保， 质押期限为6个月（此贷款于2000年11月24日解冻）。于2000年9月1日将持有我公司 3640万股（占公司总股本的15.61％）质押给中国银行新疆分行， 为本公司从该行获得贷款5000万元提供担保，质押期限为一年。于2000年11月 24 日将持有我公司 3350万股（占公司总股本的14.37％）质押给交通银行乌鲁木齐分行， 为本公司从该行获得贷款4000万元提供担保，质押期限为一年。
2.新疆水利电力建设总公司于1999年12月3日将持有我公司1300万股（占公司总股本的5.575％）质押给中国工商银行乌鲁木齐经二路支行，已于2000年12月15 日解冻。
3.海南维达实业有限公司报告期初持有公司3937.2099万股，在报告期内因将其持有的本公司部分股份转让给深圳市淳大投资有限公司， 故报告期末持股数减至 180.6802万股。
4.前10名股东之间不存在关联关系。
四、股东大会简介
本报告期内公司共召开3次股东大会。
1、 2000年第一次临时股东大会
2000年元月18日公司2000年第一次临时股东大会在公司总部八楼培训中心召开。会议审议通过了：1选举公司董事的议案；2差额选举公司监事的议案。此次股东大会决议公告刊登在2000年元月19日的《证券时报》上。
2、1999年年度股东大会
2000年4月8日公司1999年年度股东大会在公司总部八楼培训中心召开。会议审议通过了：1.公司1999年度董事会工作报告；2.公司1999年度监事会工作报告；3.公司1999年度财务决算报告；4.公司1999年利润分配预案；5.关于续聘深圳市中天会计师事务所为我公司2000年审计机构的议案。此次股东大会决议公告刊登在 2000年4 月11日的《证券时报》上。
3、2000年第二次临时股东大会
2000年9月18日公司2000年第二次临时股东大会在公司总部八楼培训中心召开。会议审议通过了以下决议：1.同意李德斌先生辞去公司董事的议案；2.选举朱南松先生为公司董事的议案。此次临时股东大会决议刊登在2000年9月19日的《证券时报》上。
五、董事会报告
(一) 公司经营情况
1、2000年，公司面对严峻的市场形势， 在多元化经营中稳步推进产业转型，促进产业协调发展，实现了公司的三大支柱产业，并在调整优化产业结构上迈出了富有成效的步伐。公司继1998年成功介入电子商务领域后，经过两年多的发展已日趋成熟，并在软件的开发和推广上取得了突破性成果。公司下属的两家腐植酸公司进行了重组，加快了资源优势转化为经济优势的步伐，提高了技术和产品的开发能力，推动了产品的更新换代，陆续开发上市了数十种新产品，成为公司科技发展的领头产业，并成为中国最大的腐植酸生产基地。公司在水利电力建设行业，提高了工程技术含量，质量优良率高达80％，在新疆水电行业仍居强势地位。
2、公司主营业务的范围及经营状况
公司主营业务为计算机软件开发与应用、咨询、服务，信息技术产品的开发、销售、服务，生物工程、新能源、新材料及环保技术的开发应用，黄腐植酸的生产、销售。工程承包、建筑工程施工、房地产开发、工业设备的制作和安装等。
A、 按行业说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况
单位：人民币万元
项 目 软件开发及技术服务 生物工程 水利电力工程
金额 比重 金额 比重 金额 比重
主营业务收入 10775 63.15％ 918 5.38％ 3333 19.53％
主营业务利润 60.83 78.44％ 295 3.80％ 725 9.33％
B、公司主营业务收入主要来自以下三方面：
（1） 集团下属北京中软融鑫信息技术有限公司主要从事计算机软件系统的开发和研制、系统集成、产品代理等。2000年相继开发了个人消费信贷管理系统、金融信息管理系统、金融信息发布系统和电子商务交易平台等一系列新产品，继续保持了在金融领域的优势地位。并在钢铁、烟草行业取得了重要突破。此外，在法律行业信息化领域，与有关部门合作开发了《中国检查官》法律事务处理系统。完成了《中国法律资源网》网站的开发建设、湖南高溪集团、上海金麟网科技有限公司证券远程交易系统软件开发等服务项目。
上海汇通信息技术有限公司主要从事计算机软硬件及其网络工程、电子、电子商务、系统集成技术等。2000年签订并部分完成了《世纪大厦智能化综合系统项目》、《综合办公自动化系统项目》、《二维参数化设计绘图系统GS－ZDDS98、三维参数化特征造型系统GS－CDA98、产品数据化管理系统GS－PDM》《指纹自动识别软件系统》、《IP网络桌面视讯系统技术开发合同》、《地理信息管理系统》(GIS) 、《计算机印鉴自动识别管理系统》、《心脏急性病自动报警投药仪》、《全国商品防伪保真监测与服务网络系统》等技术服务项目。
报告期内，信息产业的完成销售收入占公司主营业务收入63.15％， 销售利润占公司主营业务利润的78.44％。
（2） 2000年腐植酸公司在生产经营持续递增的基础上，在新项目的科研开发取得突出进展。在老品牌“新一代旱地龙”的基础上，继续开发出“甘雨丰1、2、 3号”、“葡萄专用肥”、“花之娇花卉专用肥”等数十种系列新产品。 产品先后荣获“2000年乌洽会”的“产品最优品牌奖”、“杨凌全国农博会”大会的最高荣誉“后稷”奖。根据市场发展的需要，建立了以公司为主的全国市场销售网络，产品销往新疆、山西、陕西、甘肃等全国29个省、市、自治区，开拓了腐植酸产品市场，实现了销售渠道多元化。但因公司2000年加大了宣传力度，增加了宣传费用；下半年公司下属两家腐植酸公司又进行了吸收合并，这在一定程度上影响了腐植酸的生产，使得生产量有所减少，导致了腐植酸利润的下降。
报告期内，腐植酸完成销售收入占公司主营业务收入5.38％，销售利润占公司主营业务利润的3.80％。
（3） 集团公司下属水电安装公司重组后显示出实力。2000年签订了多份施工合同，增大了工作量。为适应市场需求，与国际接轨，公司积极进行ISO9002 质量管理体系认证，并取得证书，加强了公司的市场竞争力。2000年公司承建完成了乌鲁瓦提水利枢纽工程、“635”水利枢纽工程、人民渠电站机电安装工程、 喀群二级水电站工程、南昌路供热管线、石河子三紫线110KV输电线路工程、 阿克苏多浪灌区改造、阿克苏阿瓦提老大河整治工程、阿克苏五团至玉尔滚110KV 线路工程等工程项目。由于水利行业有其建设周期性，有些工程在报告期内未能竣工，工程收入未得到确认，导致了水利建设行业有较大的滑坡。
报告期内，水利电力建设工程完成结算收入占公司主营业务收入19.53％， 工程利润占公司主营业务利润的9.33％。
3.在经营中出现的问题与困难及解决方案
A、由于公司在信息技术产业方面起步较晚，且行业竞争日趋激烈， 因此与同行相比存有一定差距。公司将进一步提高软件的开发水平和推广力度，积极拓展业务，加强并扩大商务合作范围，使公司在信息产业实现更大的发展。
B、公司生产的腐植酸产品在国内占据一定的市场份额，但目前产品品种单一, 科研水平仍处在初级阶段。公司将加大腐植酸产品的开发力度，研制开发抗旱绿色高效肥料等系列产品，并进行腐植酸二期工程的研究，使之向药用、环保等深层领域扩展。
（二）公司财务状况
根据中天勤会计师事务所（原深圳中天会计师事务所）对公司2000年度财务审计结果，截止2000年12月31日，主要财务指标情况如下：
单位：人民币元
项 目 2000年 1999年 增减比率
总资产 774，442，498.53 510，956，704.01 51.57％
长期负债 22，000，000.00
股东权益 425，649，893.32 386，102，419.88 10.24％
主营业务利润 75，454，995.14 88，549，731.58 －14.79％
净利润 46，542，873.32 69，593，186.55 －33.12％
续上表：
项 目 变动原因说明
总资产 债务筹资及经营积累
长期负债 本期新增长期借款
股东权益 经营积累
主营业务利润 水利工程处于前期投入阶段
净利润 水利工程收入及利润减少
（三）公司投资情况
截止2000年12月31日，公司长期投资32235万元，比上年同期增加4780 万元。长期投资增长的主要原因是本报告期内公司参与投资了以下项目：
被投资公司或项目 投资金额 持股比例
汇通康桥生命科学有限公司 1800 50.00％
上海浦东科创投资有限公司 702 19.15％
上海桑田科技发展公司 100 30.00％
上海中软融鑫信息技术有限公司 50 10.00％
车辆跟踪定位系统项目 4000 项目投资
人工晶体技术研究开发 455 项目投资
1999年配股募集资金使用情况： 单位：人民币元
承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资项目 实际投资金额
组建上海汇通信息 85，000，000.00 组建上海汇通信息 85，000，000.00
技术有限公司 技术有限公司
购置水利工程设备 10，000，000.00 购置水利工程设备 10，247，145.00
补充流动资金 8，000，000.00 补充流动资金 6，833，655.84
合 计 103,000,000.00 合 计 102,080,800.84
报告期内，公司继续完成了购置水利工程设备的投资，截止2000年12月31日，公司1999年配股募集资金已全部按照《配股说明书》中承诺实施。公司用配股募集资金成立的上海汇通信息技术有限公司，2000年实现营业收入5912万元，为公司创利3164万元。
（四）宏观政策的法规对公司的影响
2000 年国家的宏观经济政策及法律法规未对公司的生产经营产生重大影响。 2001年随着中国加入WTO、西部大开发战略的启动， 公司的信息产业在面临国际同行业新的竞争压力的同时，也将迎来新的发展机遇；腐植酸产业有赖于国家发展西部生态农业等诸多利好政策，将会为公司腐植酸产品的推广开拓更为广阔的市场；西部大开发给我公司的水电工程建设产业带来了契机，公司于2000年 11 月取得了 ISO9002质量认证书，为公司来年承揽更多的水电工程赢得了机会。
（五）新年度的业务发展计划
新的一年，新的起点。汇通公司将根据董事会既定的目标，进一步调整优化产业结构，促进三大支柱产业的协调发展，努力形成共同推进公司工作的新格局。
1、 信息产业方面，公司将大力发展以电子信息技术为代表的高新技术，培育并形成具有公司核心竞争力的主导产业，加强并扩大商务合作的范围，与相关单位合作寻找开发潜在的项目产品。
2、 生物产业方面，全力做好腐植酸公司重组后的技改工作，提高科研机构的新产品开发，以满足市场不同需求；同时加强市场营销管理工作，铸品牌，创品牌，不断扩大市场占有率。
3、 水利工程方面，将在“西部大开发”利好政策的推动下，凭借自己独特的优势，抢抓机遇，调动各方面积极因素，努力提高技术创新能力和管理水平，进一步开拓市场，为汇通赢得更高的产业价值。
4、 以推进和完善法人治理结构为重点，建立以团队精神为主要特点的企业文化，实施人才战略，建立人才激励机制。为企业人力资源充分发挥其创造性拓展最大的空间。
（六）董事会日常工作情况
报告期内董事会的会议情况及决议内容
本报告期内共召开4次董事会，具体内容及决议摘要如下：
——2000年2月28日，公司召开了第三届第四次董事会。会议决议公告刊登于3 月1日的《证券时报》。会议通过了： 1.1999年董事会工作报告；2.1999 年总经理业务工作报告；3.1999年度财务决算报告；4.公司1999年利润分配预案；5.1999 年度报告及年度报告摘要；6.关于四项资本减值准备和损失处理的内部控制制度的议案；7.提请于2000年4月8日召开年度股东大会的议案。
——2000年5月30日，公司以通讯方式召开临时董事会。会议决议公告刊登于6 月1日的《证券时报》。会议通过了公司董事会秘书张路女士为求学深造提出辞职。董事会同意张路女士辞去董事会秘书的职务，同时经董事长柳志伟先生提名，董事会决定聘任胡敏辉先生为董事会秘书。
——2000年8月13日，公司召开第三届第五次董事会。会议决议公告刊登于8月 16日的《证券时报》。会议通过了：1公司2000年中期报告；2公司2000年中期财务报告及利润分配预案；3更换公司部分董事的议案；4关于召开二000 年第二次临时股东大会的议案。
——2000年11月24日，公司以通讯方式召开临时董事会。会议决议公告刊登于 11月25日的《证券时报》。会议通过了关于《新疆汇通旱地龙腐植酸有限公司吸收合并新疆汇通腐植酸科技开发有限公司协议书》的议案。
（七）董事、监事、高级管理人员情况：
职 务 姓 名 性 别 年 龄 任 期 年初持股数 年末持股数
董事长 柳志伟 男 33 1999.9－2002.9 0 0
副董事长 杨天明 男 38 1999.9－2002.9 0 0
董事兼总经理 刘德平 男 39 1999.9－2002.9 0 0
董事兼副总经理 徐建平 男 42 1999.9－2002.9 76146 76146
董事兼副总经理 刘建文 男 34 1999.9－2002.9 0 0
董事兼副总经理 冯 文 男 38 1999.9－2002.9 0 0
董 事 蒋 昆 男 41 1999.9－2002.9 0 0
董 事 孙 黎 男 30 1999.9－2002.9 0 0
董 事 蒋锦志 男 33 1999.9－2002.9 0 0
董 事 安逸民 男 52 2000.1－2002.9 0 0
董 事 朱南松 男 34 2000.8－2002.9 0 0
监事会主席 张志平 男 45 2000.1－2002.9 0 0
监 事 张 肃 女 50 1999.9－2002.9 42011 42011
监 事 张金奎 男 36 1999.9－2002.9 0 0
总经济师 荔咏梅 女 44 1999.9－2002.9
董事会秘书 胡敏辉 男 26 2000.5－2002.9 0 0
续上表：
职 务 姓 名 年度报酬
董事长 柳志伟 30982.6
副董事长 杨天明 未在公司领取报酬
董事兼总经理 刘德平 42608.6
董事兼副总经理 徐建平 38381.4
董事兼副总经理 刘建文 32747
董事兼副总经理 冯 文 37397
董 事 蒋 昆 37668.6
董 事 孙 黎 未在公司领取报酬
董 事 蒋锦志 未在公司领取报酬
董 事 安逸民 未在公司领取报酬
董 事 朱南松 未在公司领取报酬
监事会主席 张志平 29856.6
监 事 张 肃 26984.6
监 事 张金奎 未在公司领取报酬
总经济师 荔咏梅 37393
董事会秘书 胡敏辉 29956.24
公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为343,975.64元。其中领取年度报酬在35000－45000元之间的5人，25000－35000元之间的5人。杨天明、孙黎、蒋锦志、安逸民、朱南松、张金奎未在公司领取年度报酬。
报告期内离任的董事、监事及高级管理人员情况：
报告期内因工作调动原因，公司董事李德斌先生不再担任公司董事职务。
报告期内公司董事会秘书发生了变更：公司原董事会秘书张路女士为求学深造，提出辞职。经董事长柳志伟先生提名，董事会决定聘任胡敏辉先生为公司董事会秘书。
（八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
经中天勤会计师事务所（原深圳中天会计师事务所）注册会计师审计确认，公司2000年度实现净利润46,542,873.32元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10％提取法定盈余公积金4,654,287.33元，按净利润的5 ％提取法定公益金2,327,143.67元。加上年度留存利润28,747,934.03元， 可供股东分配利润为 68,309,376.35元。为回报股东，同时考虑公司经营发展的需要，拟以公司2000 年 12月31日总股本233,179,996股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共分配6,995,399.88元。剩余未分配利润结存到下年度，用于公司的发展。
按照中国证券监督管理委员会的要求，公司董事会对2001年度的利润分配政策作出了如下计划：
1、分配次数：公司拟在2001年度进行一次利润分配；
2、分配利润数：公司拟用2001年度实现净利润的50％左右用于股利分配；
3、分配形式：分配拟采取以送红股为主， 派发一定现金红利为辅的分配形式进行分配；
4、其他：2000年度未分配利润将用于公司发展，暂不作分配。
以上2001年度拟实施的分配政策，需在具体实施时由董事会根据公司实际盈利情况并提交股东大会审议通过
六、监事会报告
（一）报告期内监事会议情况及决议内容
本报告期内公司共召开3次监事会，会议具体内容及决议摘要如下：
1、2000年元月18日，公司召开第三届第三次监事会。公告决议刊登在元月 19 日的《证券时报》。会议选举张志平先生为公司监事会主席。
2、2000年2月28日，公司召开第三届第四次监事会。公告决议刊登在3月1日的《证券时报》。会议审议并通过了公司1999年度监事会工作报告。与会监事一致同意将此议案提交1999年度股东大会审议。
3、2000年8月13日，公司召开第三届第五次监事会。公告决议刊登在8月16 日的《证券时报》。会议审议并通过了：1公司2000年中期报告及其摘要；2公司中期财务报告及利润分配预案。与会监事一致同意将上述议案提交2000年第一次临时股东大会审议。
（二）监事会工作报告
1、公司依法运行情况
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事及高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督和检查确认，认为公司董事会的工作是认真负责的，公司的经营决策是科学合理的，公司的管理制度结合公司实际，是规范可行的。公司建立了良好的内控体系，很好的防范了管理和财务风险。公司董事及其高级管理人员能严格依照《公司法》、《证券法》和本公司《章程》进行规范化运作。公司财务结构和财务状况良好，财务管理符合规定的财务制度。
2、 监事会认为中天勤会计师事务所（原深圳中天会计师事务所）出具的无保留意见的财务审核报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、 公司于1999年配股所募集的资金已全部按照既定项目进行资金投入。
4、监事会通过监督检查， 没有发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害股东，损害公司利益的行为。
5、本公司部分法人股东的变更， 监事会认为其转让合法有效在转让过程中没有损害股东权益或造成公司资产流失。
七、重要事项
1、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、 报告期内公司公司、公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚的情况发生。
3、 报告期内公司控股股东发生变更：深圳市淳大投资有限公司报告期内因受让海南维达实业有限公司持有的3756.5297万股份，公司持股数增至6993.6343万股，占总股份的29.99％，从而成为本公司第一大股东。
报告期内因工作调动原因，公司董事李德斌先生不再担任公司董事职务，董事会选举朱南松先生为公司董事。
报告期内公司董事会秘书发生了变更：公司原董事会秘书张路女士为求学深造提出辞职。董事会同意张路女士辞去董事会秘书的职务，聘任胡敏辉先生为董事会秘书。（详情见“董事会日常工作情况”）
4、 报告期内本公司控股的新疆汇通旱地龙腐植酸有限公司吸收合并了本公司全资子公司新疆汇通腐植酸科技开发有限公司。本公司占合并后存续公司总股本的 85％。
5、 报告期内公司重大关联交易事项
公司董事会于2001年2月8日以通讯方式召开临时会议，审议并通过将公司拥有的位于黄河路22号的新佳房地产开发公司100％股权（注册资本1000 万元）一次性转让给本公司股东新疆水利电力建设总公司，交易金额为10，530，247.30元， 双方于2001年元月17日在乌鲁木齐市签署了《关于新佳房地产开发公司转让协议书》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易属关联交易，新疆水利电力建设总公司为关联方。此次转让已经本次临时董事会会议批准，关联方董事回避表决。
6、报告期内公司“三分开”情况
在人员方面，公司设立了专门的部门负责和管理公司的劳动、人事及工资管理工作；公司总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。
在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有；公司独立拥有采购和销售系统。
在财务方面，公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
7、报告期内本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8 、 报告期内续聘中天勤会计师事务所（原深圳中天会计师事务所）为公司 2000年度财务报告审计机构。
9、报告期内公司未有发生应披露的重大合同。
10、报告期内公司名称、股票简称没有变更。
八、财务报告：
九、其他有关资料
（一）公司首次注册时间：1993年6月30日
注册地点：乌鲁木齐市黄河路22号
注册资本：2886.3万元
变更注册登记情况：
1、1996年2月8日，变更资本注册登记，
变更后的注册资本为3750万元；
2、1996年7月8日，变更资本注册登记，
变更后的注册资本为5000万元；
3、1997年8月17日，变更资本注册登记，
变更后的注册资本为9000万元；
4、1998年5月29日，变更名称注册登记，
变更后的名称为“新疆汇通（集团）股份有限公司”；
5、1999年4月28日，变更资本注册登记，
变更后的注册资本为11700万元；
6、1999年12月3日，变更法定代表人和资本注册登记
变更后的法定代表人为柳志伟，注册资本为23317.9996万元，
（二）企业法人营业执照注册号：22859736－8
（三）税务登记号：国税沙字650103228597368
（四）公司未流通股票（高管股）的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
（五）公司聘请的会计师事务所名称：中天勤会计师事务所（原深圳中天会计师事务所）
办公地址：深圳深南中路爱华大厦十六层
十、备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）载有董事长亲笔签署的年度报告正文。
新疆汇通（集团）股份有限公司
董 事 会
二零零一年二月十六日
中天勤财审报字(2001)第B－072号
审计报告
新疆汇通(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托，对 贵公司二零零零年十二月三十一日的公司及合并资产负债表，二零零零年度公司及合并利润表、利润分配表和现金流量表进行了审计。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见.。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司二零零零年十二月三十一日的公司及合并财务状况及二零零零年度公司及合并经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中天勤会计师事务所 中国注册会计师 蒋贤山
中国 深圳 中国注册会计师 祝小兰
二零零一年一月二十一日
会计报表注释
二零零零年度
编制单位:新疆汇通(集团)股份有限公司
注释一、公司简介
本公司是于1993 年经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准（新体 [1993年]089号）,以定向募集方式设立的股份有限公司,设立时股本总额为2886.30 万元.1994年,经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体[1994] 48号文件批准, 增资扩股863.70万股.1996年,经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]96号文件批准,本公司通过以向社会公开发行人民币A股1250万股股票方式转为社会公众公司,股本总额为5000万元.1997年, 经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室批准（证办[1997]013号）,公司分红送股4000万股后,股本总额为9000万元.1999年, 经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室新证监办[1999]04号文件批准,以1998 年总股本9000万股为基数,向全体股东以可供分配利润每10股派送红股2股, 以资本公积金每10股转增1股,转增及送股后,股本总额为11700万元.1999年6月14日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1999]28号文批准向全体股东配售1088万股普通股, 配售后股本总额为12788万元.1999年8月8日经一九九九年第一次临时股东大会审议并通过了一九九九年度中期利润分配和公积金转增股本的议案.以变更前总股本为基数, 向全体股东每10股派送红股1.829840股;以资本公积每10股转增3.659681股;以盈余公积每10股转增2.744761股, 转送后股份总数为233179996股 , 注册资本为人民币 233,179,996.00元.
本公司主要经营范围: 计算机软件开发与应用、咨询、服务、信息技术产品的开发及销售、生物工程、新能源、新材料及环保技术的开发应用、工程承包、建筑工程施工、房地产开发、工业设备的制作和安装、房屋租赁、出租小汽车等.
注释二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其补充规定.
2.会计年度
以1月1日起至12月31日为一个会计年度.
3.记账本位币
以人民币为记账本位币.
4.记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础.短期投资、存货等年末余额以成本与市价孰低原则计算确定.
5.外币业务核算方法
本公司会计年度涉及外币的经济业务,采用固定汇率进行核算,期末按市场汇率 (中间价)进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益.因购买固定资产和无形资产所产生的汇兑损益计入所购资产的价值.
6.现金等价物的确定标准
本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物.
7.坏账核算方法
本公司的坏账核算采用备抵法.
坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后, 仍然不能收回.
b.债务人逾期未履行偿债义务,超过三年仍然不能收回的应收账款.
本公司的坏账准备采用账龄分析法计提, 计提基数为期末应收账款和其他应收款(不包括关联往来余额)的余额之和;若关联公司经营情况恶化,可根据其实际情况计提坏账准备.具体计提标准如下:
账 龄 计 提 比 例
一年以内 0％
一年以上二年以下 5％
二年以上三年以下 20％
三年以上 35％
8.短期投资
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资, 包括股票投资、债券投资等.
短期投资在取得时以实际成本计价, 即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息.在期末以成本与市价孰低计价,并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失.
9.存货计价
本公司存货分为库存商品、低值易耗品等.
本公司的存货盘存制度采用永续盘存法, 各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品领用,价值在500元以下采用一次性摊销. 价值在500元以上的采用五五摊销法.
年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备. 提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定.
10.长期投资核算方法
1)长期股权投资
a.股票投资
本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本.实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利, 则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本.公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本.
b.其他股权投资
本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以放弃非现金资产取得的长期股权,其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定.如果所取得的股权投资的公允价值比放弃非现金资产的公允价值更为清楚, 则以取得的股权投资的公允价值确定.
放弃非现金资产公允价值, 或取得股权的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额,扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目.
c.收益确认方法
采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;采用权益法核算的, 在每会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值.
对于股票投资和其他股权投资, 若本公司持有被投资公司的有表决权资本总额 20％以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,但不具有重大影响, 按成本法核算;若本公司持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,或虽投资不足 20％但有重大影响,按权益法核算;本公司持有被投资公司有表决权资本总额50％以上,或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表;对共同控制的合营公司以持股比例计算应合并的资产、负债、收入、费用和利润等份额计入合并会计报表.
2)长期投资减值准备
本公司对长期投资提取长期投资减值准备.
年末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值, 则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备, 首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损益.对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回.
11.固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的, 单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产.
1)固定资产按实际成本计价.
2)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的4％)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资 产 类 别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 40年 2.40％
通用设备 12年 8.00％
电子设备 5年 19.20％
运输工具 8年 12.00％
其他设备 8年 12.00％
12.在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入账.此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、 安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时 ,按实际发生的全部支出转入固定资产核算. 利息资本化的计算方法是: 在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率.
13.无形资产计价和摊销方法
公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入账.各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销.具体如下:
1)土地使用权按50年摊销
2)其他无形资产按10年摊销
14.其他资产核算方法
其他资产:以实际发生额核算,并分别按下列方法摊销:
1)开办费:分5年平均摊销.
2)长期待摊费用:有明确受益期的,按受益期平均摊销；无受益期的分 5 年平均摊销.
15.预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:
(1)该义务是企业承担的现时义务;
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
(3)该义务的金额能够可靠地计量.
金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数.如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定; 如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定:
(1)或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定;
(2)或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定.
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的, 则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认.确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值.
16.收入确认原则
产品、商品销售:本公司已将产品、 商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该产品、商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现.
工程施工劳务:按照合同规定的形象进度分次确认相关的劳务收入.在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入企业,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提.
17.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法.
18.合并会计报表编制方法
合并会计报表原则是:对本公司持有被投资公司有表决权资本总额50％以上,或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司合并其会计报表.
合并会计报表方法是: 以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将本公司与各子公司及各子公司相互间的重要投资、往来、 存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益,对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并.
注释三、税项
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下:
税 项 计 税 基 础 税率
增值税 商品销售收入 17％
营业税 工程施工收入 3％
营业税 技术服务收入 5％
城市维护建设税 营业税及已交增值税 7％
教育费附加 营业税及已交增值税 3％
企业所得税 应纳税所得额 33％
本公司之全资子公司－北京中软融鑫信息技术有限公司, 根据北京市国家税务局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》[94]京国税 068号文件的规定及京国税二字[1999]222号的批复,同意自1998年9月1日起至2000年12月31日止, 免缴企业所得税.
本公司之全资子公司－北京北方汇通投资咨询有限公司, 经北京市西城地方税务局西地税减免[1999]519号文件批准,同意自1999年9月1日起至2000年12月31日止, 免缴企业所得税.
本公司之全资子公司－上海汇通信息技术有限公司经浦税政抄(2000)9号、 浦企财抄（2000）6号文批示,对其给予财政扶持:
1)对该公司在考核其营业收入的前提下,自实现营业收入之日起,五年内新区财政取得的相应地方财力给予100％的财政专项补贴.
2)自该公司实现销售收入之日起,在考核其增值额和有关利润的基础上,三年内新区财政取得的相应地方财力给予100％的财政专项补贴,三年期满后新区财政取得的相应地方财力酌情给予不超过二年的100％财政专项补贴,后五年新区财政取得的相应地方财力给予50％的财政专项补贴.
本公司之全资子公司－深圳市汇通水利投资有限公司适用15％的所得税税率.
注释四、控股子公司及合营企业
1.纳入合并报表范围的子公司情况:
公 司 名 称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资 持股比例
RMB RMB
新疆汇通天马国际 乌鲁木齐 刘建文 150万元 130万元 86.67％
旅行社有限公司
深圳市汇通水利投 深 圳 刘德平 1000万元 1000万元 100.00％
资有限公司
北京中软融鑫信息 北 京 刘德平 3900万元 3900万元 100.00％
技术有限公司
汇通财务顾问有限公司 北 京 柳志伟 3500万元 3500万元 100.00％
新疆汇通腐植酸科技 乌鲁木齐 刘德平 2325万元 2325万元 88.17％
开发公司
北京北方汇通投资 北 京 柳志伟 1000万元 1000万元 100.00％
咨询公司
新疆汇通旱地龙腐植 哈 密 刘德平 1428万元 1000万元 70.03％
酸有限公司
上海汇通信息技术 上 海 柳志伟 9000万元 8900万元 98.89％
有限公司
北京兆博软件有限 北 京 季文燕 200万元 200万元 50.00％
责任公司
新疆新穗厨具冷冻 乌鲁木齐 齐蔚榕 115万元 115万元 100.00％
设备厂
新疆汇通大厦 乌鲁木齐 刘 文 970万元 970万元 100.00％
新疆汇通水利电力 乌鲁木齐 徐建平 2500万元 2500万元 100.00％
工程建设有限公司
新疆高压开关厂 乌鲁木齐 刘金超 150万元 150万元 100.00％
新疆水电设备 乌鲁木齐 周 炯 72万元 72万元 100.00％
物资公司
续上表：
公 司 名 称 主营业务
新疆汇通天马国际 旅游服务
旅行社有限公司
深圳市汇通水利投 实业开发,对外投资
资有限公司
北京中软融鑫信息 软件开发,技术服务
技术有限公司
汇通财务顾问有限公司 财务顾问
新疆汇通腐植酸科技 腐植酸生产
开发公司
北京北方汇通投资 投资咨询
咨询公司
新疆汇通旱地龙腐植 腐植酸生产
酸有限公司
上海汇通信息技术 软件开发、技术服务
有限公司
北京兆博软件有限 软件开发、技术服务
责任公司
新疆新穗厨具冷冻 厨具生产、销售
设备厂
新疆汇通大厦 物业管理
新疆汇通水利电力 水利电力工程建设
工程建设有限公司
新疆高压开关厂 高压器材生产
新疆水电设备 水电物资销售
物资公司
2.未纳入合并报表范围的控股子公司情况:
公 司 名 称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资 持股比例
RMB RMB
汇通康桥生命科学 北 京 柳志伟 3600万元 1800万元 50.00％
有限公司
续上表：
公 司 名 称 主 营 业 务
汇通康桥生命科学 辅助生育技术开发
有限公司
3．联营公司
公 司 名 称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资 持股比例
RMB RMB
上海桑田科技发展公司 上 海 易 伟 333万元 100万元 30.00％
上海浦东科创投资有限公司 上 海 柳志伟 3600万元 720万元 19.50％
续上表：
公 司 名 称 主 营 业 务
上海桑田科技发展公司 风险投资等
上海浦东科创投资有限公司 投资管理、咨询
4.本年度合并范围变动说明
1)本公司今年为加强内部管理,充分发挥行业优势,对公司资产进行了内部整合. 原并入母公司的新疆汇通大厦、新疆新穗厨具冷冻设备厂、新疆高压开关厂等子公司独立上报财务会计报告.另投资设立新疆汇通水利电力工程建设有限公司,将原并入母公司的主营业务为水利电力工程建设的分公司转入, 由其统一进行经营管理和会计核算.
2)本公司将原全资子公司新疆新佳房地产开发公司之股权全部转让予新疆水电建设总公司,故本期未将该公司纳入合并范围.
3)上期因处于开办期而未纳入合并的上海汇通信息技术有限公司、新疆汇通旱地龙腐植酸有限公司、北京兆博软件有限责任公司均已正常经营, 本期已将其纳入合并范围.
4)由于合并范围的变化, 本公司同时对合并报表和母公司报表的期初数和上年同期数作了调整.
注释五、会计报表主要项目注释
1.货币资金
合并数
项 目 币 种 2000－12－31 1999－12－31
现 金 人民币 282,296.15 294,188.41
银行存款 人民币 43,634,251.24 101,210,255.77
合 计 43,916,547.39 101,504,444.18
注:本期减少主要系增加项目投资、购建固定资产所致.
2.应收账款
(1)合并数
账 龄
2000－12－31 1999－12－31
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
RMB ％ RMB RMB ％ RMB
一年以内
43,018,734.86 56.50 —— 62,532,275.61 68.38 ——
一至二年
24,362,267.62 31.99 1,218,113.38 25,050,604.58 27.39 1,252,530.23
二至三年
6,076,559.58 7.98 1,215,311.92 1,859,064.40 2.03 371,812.88
三年以上
2,689,610.45 3.53 941,363.66 2,011,262.93 2.20 703,942.03
合 计
76,147,172.51 100.00 3,374,788.96 91,453,207.52 100.00 2,328,285.14
欠款金额前五名单位情况如下
单 位 名 称 欠 款 金 额 欠款时间 欠款原因
RMB
乌鲁瓦提水利工程指挥部 5,946,924.96 一至二年 工程款
盛源投资有限公司 4,300,000.00 一年以内 项目款
625引额河克工程指挥部 3,649,710.37 一至二年 工程款
上海金麟网科技有限公司 3,000,000.00 一年以内 项目款
乌鲁瓦提机电安装工程指挥部 2,814,243.34 一年以内 工程款
注:应收账款年末余额无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款.
3.其他应收款
合并数
账 龄 2000－12－31 1999－12－31
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
RMB ％ RMB RMB ％ RMB
一年以内
136,119,803.07 75.96 —— 56,248,108.65 79.78 ——
一至二年
36,411,071.29 20.32 1,820,553.56 9,303,276.60 13.20 465,163.83
二至三年
4,334,493.02 2.42 866,898.60 1,059,754.50 1.5 211,950.90
三年以上
2,331,269.85 1.30 837,941.12 3,892,922.17 5.52 1,362,522.76
合 计
179,196,637.23 100.00 3,525,393.28 70,504,061.92 100.00 2,039,637.49
欠款金额前五名的单位欠款情况如下:
单 位 名 称 所欠金额(RMB) 欠款时间 欠款原因
新疆水电建设总公司 28,530,506.84 一至二年 借款及垫付款
上海浦东科创投资有限公司 27,134,510.95 一年以内 项目前期款及借款
北京银泰投资有限公司 14,700,000.00 一年以内 委托投资
内蒙古阿茹罕环保节能有限公司 13,386,000.00 一年以内 项目合作款
北京中合方舟商贸有限公司 6,006,000.00 一年以内 代理产品款
注:其他应收款年末余额中持有本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位欠款明细资料详见注释六(三).
4.预付账款
合并数
账 龄 2000－12－31 1999－12－31
金额 比例 金额 比例
RMB ％ RMB ％
一年以内 118,487,268.34 91.85 114,143,138.79 97.10
一至二年 9,846,527.03 7.63 2,434,743.40 2.07
二至三年 193,632.82 0.15 207,027.50 0.18
三年以上 463,543.64 0.37 762,826.62 0.65
合 计 128,990,971.83 100.00 117,547,736.31 100.00
欠款金额前五名的单位欠款情况如下:
单 位 名 称 欠款金额RMB 欠款时间 欠款原因
深圳博思灏光电子技术有限公司 35,000,000.00 一年以内 项目前期款
深圳市清之居投资有限公司 23,500,000.00 一年以内 项目前期款
北京中科网威信息技术有限公司 20,000,000.00 一年以内 项目前期款
深圳巨擘网投资公司 6,000,000.00 一年以内 项目前期款
中国远望集团总公司 775,526.00 一年以内 设备款
注:预付账款期末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款.
5.存货及存货跌价准备
合并数
项 目 2000－12－31 1999－12－31
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
RMB RMB RMB RMB
原材料 2,897,228.19 —— 3,988,671.02 ——
在产品 3,717,359.03 —— 1,524,331.68 ——
库存商品 4,917,185.10 179,033.17 3,593,987.75 179,033.17
产成品 4,585,910.88 —— 8,026,079.02 ——
低值易耗品 256,627.50 —— 85,957.32 ——
包装物 356,848.53 —— —— ——
工程施工及开发成本 160,910,000.00 —— —— ——
合 计 177,641,159.23 179,033.17 17,219,026.79 179,033.17
注：本期存货增加，主要是工程前期投入增加和项目开发成本增加所致；期末存货成本低于可变现净值，故未补提跌价准备。
6.待摊费用
合并数
类 别 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
RMB RMB RMB RMB
期初进项税 179,643.54 —— 179,643.54 ——
广告费 12,900.00 —— 12,900.00 ——
房租 48,540.00 —— 48,540.00 ——
保险费 —— 14,112.64 630.93 13,481.71
其他 27,611.06 3,589.44 25,203.06 5,997.44
合 计 268,694.60 17,702.08 266,917.53 19,479.15
7.长期投资
合并数
(1)长期投资列示如下:
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
RMB RMB RMB RMB
长期股权投资 10,530,247.30 26,520,000.00 10,530,247.30 26,520,000.00
长期债权投资 5,964.00 —— 5,964.00 ——
其他长期投资 20,000,000.00 44,546,900.00 20,000,000.00 44,546,900.00
合 计 30,536,211.30 71,066,900.00 30,536,211.30 71,066,900.00
注:1.长期投资本期增加系新增对子公司、联营公司投资以及项目的投资.
2.长期投资本期减少系转让股权及收回部分项目投资.
(2)长期股权投资:
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位 期末余额
注册资本的比例
RMB ％ RMB
汇通康桥生命科学有限公司 18,000,000.00 50.00 18,000,000.00
上海桑田科技发展公司 1,000,000.00 30.00 1,000,000.00
上海浦东科创投资有限公司 7,020,000.00 19.50 7,020,000.00
上海中软融鑫信息技术有限公司 500,000.00 10.00 500,000.00
合 计 26,520,000.00 26,520,000.00
注:1.汇通康桥生命科学有限公司因处于筹建期而未纳入合并范围.
2.上海桑田科技发展公司因处于筹建期而未进行权益调整.
(3)其他长期投资
项 目 名 称 投资金额 年末余额 减值准备 备 注
RMB RMB
车辆跟踪定位系统项目 40,000,000.00 40,000,000.00 — 固定收益
人工晶体技术研发项目 4,546,900.00 4,546,900.00 —
合 计 44,546,900.00 44,546,900.00 —
公司数
(1)长期投资列示如下:
项 目 年初数 本年增加 本年减少 年 末 数
RMB RMB RMB RMB
长期股权投资 274,559,567.52 58,324,813.44 10,530,247.30 322,354,133.66
(2)长期股权投资
1.其他股权投资
被投资单位名称
投资成本 比例 本年权益调整 累计权益调整
RMB ％ RMB
北京中软融鑫信息 30,000,000.00 76.92 23,125,609.42 65,536,030.31
技术有限公司
北京兆博软件有限 161,600.00 — 18,998.99 18,998.99
责任公司
汇通财务顾问有限公司 27,500,000.00 78.57 (280,517.97) 1,039,288.00
北京北方汇通投资 — — 3,367,339.25 7,438,700.13
咨询公司
深圳市汇通水利投资 10,000,000.00 90.00 986,375.13 13,103,156.48
有限公司
上海汇通信息技术 85,000,000.00 94.44 31,286,219.26 31,286,219.26
有限公司
新疆汇通旱地龙腐植酸 — — (541,655.31) (541,655.31)
有限公司
新疆汇通腐植酸科技 20,503,000.00 88.17 (5,907,661.40) (2,045,309.37)
开发公司
新疆新穗厨具冷冻 1,150,000.00 100.00 (956,555.61) (956,555.61)
设备厂
新疆汇通大厦 9,700,000.00 100.00 (1,550,367.75) (1,550,367.75)
新疆汇通天马国际 1,300,000.00 100.00 (79,180.06) (95,180.97)
旅行社有限公司
续上表：
被投资单位名称 期末余额
北京中软融鑫信息 95,536,030.31
技术有限公司
北京兆博软件有限 180,598.99
责任公司
汇通财务顾问有限公司 28,539,288.00
北京北方汇通投资 7,438,700.13
咨询公司
深圳市汇通水利投资 23,103,156.48
有限公司
上海汇通信息技术 116,286,219.26
有限公司
新疆汇通旱地龙腐植酸 (541,655.31)
有限公司
新疆汇通腐植酸科技 18,457,690.63
开发公司
新疆新穗厨具冷冻 193,444.39
设备厂
新疆汇通大厦 8,149,632.25
新疆汇通天马国际 1,204,819.03
旅行社有限公司
被投资单位名称 投资成本 比例 本年权益调整 累计权益调整
RMB ％
新疆汇通水利电力工程 23,750,000.00 95.00 (337,765.89) (337,765.89)
建设有限公司
新疆高压开关厂 1,500,000.00 100.00 (1,106,024.61) (1,106,024.61)
合 计 210,564,600.00 48,024,813.45 111,789,533.66
续上表：
被投资单位名称 期末余额
RMB
新疆汇通水利电力工程 23,412,234.11
建设有限公司
新疆高压开关厂 393,975.39
合 计 322,354,133.66
8.固定资产及累计折旧
合并数
固定资产原值: 年初数 本年增加 本年减少 年末数
RMB RMB RMB RMB
房屋建筑物 61,733,675.11 11,865,504.99 — 73,599,180.10
通用设备 9,674,058.78 7,218,956.08 49,017.81 16,843,997.05
运输工具 12,146,642.46 2,105,324.56 901,515.00 13,350,452.02
电子设备 6,418,346.77 3,608,277.75 4,516,278.01 5,510,346.51
其他设备 2,047,559.95 458,723.45 20,785.00 2,485,498.40
合 计 92,020,283.07 25,256,786.83 5,487,595.82 111,789,474.08
累计折旧:
房屋建筑物 5,459,340.69 1,647,466.49 — 7,106,807.18
通用设备 3,872,980.12 900,932.39 35,253.56 4,738,658.95
运输工具 2,259,233.56 1,424,130.26 169,349.02 3,514,014.80
电子设备 3,331,345.13 1,615,616.33 3,081,544.18 1,865,417.28
其他设备 518,018.15 227,265.23 5,171.48 740,111.90
合 计 15,440,917.65 5,815,410.70 3,291,318.24 17,965,010.11
净 值 76,579,365.42 93,824,463.97
注:为取得银行贷款,本公司已将上述固定资产中价值约5180万元的房屋作为抵押,详见注释九.
9.在建工程
工程项目名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
RMB RMB RMB RMB
厂房及道路改造 81,000.00 161,800.00 —— 242,800.00
办公自动化及内部网络系统 —— 224,505.00 —— 224,505.00
其他 60,000.00 69,956.60 —— 129,956.00
合 计 141,000.00 456,261.60 —— 597,261.60
注:在建工程年初数、年末数中均未含有资本化利息.
10.无形资产
合并数
类 别 原始金额 年初数 本年增加 本年转出 本年摊销
RMB RMB RMB RMB
土地使用权 618,325.00 565,767.44 —— —— 12,348.99
专有技术 723,200.00 717,173.00 —— —— 78,351.00
矿产资源开采权等 4,280,000.00 4,280,000.00 —— —— 428,000.00
合 计 5,621,525.00 5,562,940.44 —— —— 518,699.99
续上表：
类 别 年末数 摊销剩余年限
RMB
土地使用权 553,418.45 35.5年
专有技术 638,822.00 4年
矿产资源开采权等 3,852,000.00 9年
合 计 5,044,240.45
11.开办费
合并数
年初数 本年增加 本年摊销 年末数
RMB RMB RMB RMB
1,837,042.89 1,023,030.97 653,487.84 2,206,586.02
注:本年增加系本公司之子公司－上海汇通信息技术有限公司本年新增开办费.
12.长期待摊费用
合并数
项目名称 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
RMB RMB RMB RMB
场地租金 2,166,670.00 —— 99,999.96 2,066,670.04
车间改良 125,186.29 64,000.00 16,622.06 172,564.23
消防改造 —— 113,240.00 —— 113,240.00
装修费 53,722.15 493,575.68 35,441.54 511,856.29
合 计 2,345,578.44 670,815.68 152,063.56 2,864,330.56
13.短期借款
合并数
项 目 2000－12－31 1999－12－31
RMB RMB
银行借款 其中:抵押[注释九] 21,300,000.00 22,000,000.00
担保 238,000,000.00 28,000,000.00
合 计 259,300,000.00 50,000,000.00
借款单位名称 借款期限 月利率 2000.12.31 借款条件
‰ RMB
农业银行哈密分行营业部 2000.03.21－2001.03.21 5.8500 2,300,000.00 抵押
交通银行上海分行金桥支行 2000.02.29－2001.02.20 5.3625 19,000,000.00 抵押
交通银行乌鲁木齐分行 2000.11.20－2001.11.20 5.3625 10,000,000.00 担保
交通银行上海分行金桥支行 2000.03.13－2001.03.12 5.3625 11,000,000.00 担保
交通银行上海分行金桥支行 2000.05.30－2001.05.19 5.1195 44,000,000.00 担保
交通银行上海分行金桥支行 2000.05.31－2001.05.20 5.1195 26,000,000.00 担保
交通银行乌鲁木齐分行 2000.01.25－2001.01.25 5.3625 20,000,000.00 担保
农业银行友好路支行 2000.10.31－2001.10.31 5.3625 8,000,000.00 担保
农业银行友好路支行 2000.11.16－2001.11.16 5.3625 7,000,000.00 担保
建设银行乌鲁木齐分行 2000.06.23－2001.06.22 4.8750 10,000,000.00 担保
农业银行友好路支行 2000.12.31－2001.12.31 5.3625 12,000,000.00 担保
交通银行乌鲁木齐分行 2000.11.24－2001.11.24 5.3625 40,000,000.00 担保
中国银行新疆区分行 2000.08.31－2001.09.01 5.3625 50,000,000.00 担保
合 计 259,300,000.00
注:本年增加系本期新增担保借款所致.
14．应付账款
合并数应付账款年末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项.
15．预收账款
合并数预收账款年末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项.
16.应交税金
合并数
税 种 2000－12－31 1999－12－31
RMB RMB
营业税 3,855,296.20 1,934,221.03
增值税 1,686,825.32 3,100,031.12
城建税 388,943.74 419,747.84
企业所得税 5,031,766.92 4,880,064.20
个人所得税 10,764.97 2,712.96
房产税 (112,826.13) (106,606.04)
车船使用税 (120.00) ——
教育费附加 686.95 ——
合 计 10,861,337.97 10,230,171.11
17. 其他应付款
合并数其他应付款年末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项.
18.预提费用
合并数
项 目 2000－12－31 1999－12－31 年末结存原因
RMB RMB
水电费 3,144.33 —— 尚未支付
推广宣传费 1,958,686.50 3,215,861.50 尚未支付
其他 352,819.10 —— 尚未支付
合 计 2,314,649.93 3,215,861.50
19.长期借款
合并数
2000－12－31 1999－12－31
贷款单位
金额 借款期限 月利率 借款条件 金额 借款条件
RMB ‰ RMB
中国银行新疆区分行
22,000,000.00 2000.11.16－2002.11.15 5.445 抵押 ——
[注释九]
20.股本
合并数
本期增减变动
项目
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
RMB元 RMB元
一.尚未流通股份:
1.发起人股份
65,479,300.00 — — — — — 65,479,300.00
其中:国有法人股
65,479,300.00 — — — — — 65,479,300.00
2.非发起人股份
72,273,600.00 72,273,600.00
其中:
境内法人持有股份
71,743,100.00 — — — — — 71,743,100.00
内部职工股
530,500.00 — — — 254,695 — 275,703.00
尚未流通股份合计
137,752,900.00 — — — 254,695 — 137,498,205.00
二.已流通股份:
1.境内上市
95,427,096.00 254,695 95,618,791.00
人民币普通股
已流通股份合计
95,427,096.00 — — — 254,695 — 95,618,791.00
三.股本总额
233,179,996.00 — — — — — 233,179,996.00
以上实收股本业经深圳中天会计师事务所股验报字1999第C011号验证。本期股本增减变动为本
公司高管人员所持股份解冻所致。
21.资本公积
合并数
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
RMB RMB RMB RMB
股本溢价 90,301,511.54 —— —— 90,301,511.54
固定资产评估增值 5,721,412.36 5,721,412.36
被投资单位评估增值准备 161,600.00 —— —— 161,600.00
合 计 96,184,523.90 —— —— 96,184,523.90
22.盈余公积
合并数
项 目 年 初 数 本年增加 本年减少 年末数
RMB RMB RMB RMB
法定盈余公积 18,528,390.76 4,654,287.33 —— 23,182,678.09
公益金 9,264,195.39 2,327,143.67 —— 11,591,339.06
任意盈余公积 197,379.80 —— —— 197,379.80
合 计 27,989,965.95 6,981,431.00 —— 34,971,396.95
注:本年增加系本年利润分配所致.
23.未分配利润
合并数
项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
RMB RMB RMB RMB
未分配利润 28,747,934.03 46,542,873.32 13,976,830.88 61,313,976.47
注:1.有关利润分配比例情况如下:
经董事会建议,2000年度的净利润预分配方案为:提取10％法定盈余公积金, 计人民币4,654,287.33元;提取5％公益金, 计人民币2,327,143.67元; 可供股东分配利润68,309,376.35元,普通股每10股派发现金股利人民币0.30元,共计人民币6,995, 399.88元;期末未分配利润人民币61,313,976.47元.
2.对以前年度损益调整致使期初未分配利润变动情况的说明:
1)本期补缴一九九四至一九九八年度社会保险金, 调减一九九九年期初留存收益人民币897,713.42元;
2)本期因合并范围变化调减二零零零年期初留存收益人民币518,232.96元.
24.主营业务收入及成本
合并数
主营业务收入 主营业务成本
行 业 本年数 上年数 本年数 上年数
RMB RMB RMB RMB
工业生产 102,061,924.28 55,482,630.20 35,051,806.44 17,041,471.96
建筑施工 33,328,493.51 87,971,414.62 24,954,029.75 46,400,417.19
商业流通 20,786,311.54 8,652,563.56 19,648,400.26 5,481,014.05
旅游业 5,311,482.79 —— 5,054,538.64 ——
其他 9,006,325.58 14,748,900.00 4,780,133.00 2,768,565.00
合计 170,494,537.70 166,855,508.38 89,488,908.09 71,691,468.20
续上表：
主营业务毛利
本年数 上年数
RMB RMB
工业生产 67,010,117.84 38,441,158.24
建筑施工 8,374,463.76 41,570,997.43
商业流通 1,137,911.28 3,171,549.51
旅游业 256,944.15 ——
其他 4,226,192.58 11,980,335.00
合计 81,005,629.61 95,164,040.18
分行业收入中工业生产类收入增加，主要原因是上年度未纳入合并的本公司之控股子公司上海汇通信息技术有限公司业务的广泛开展形成。该公司利用股东投入资金出资人民币4080万元与新兴创业投资管理有限责任公司合作开发“IP网络桌面视讯系统"；出资人民币2000 万元（部分为自有资金）与上海金麟网科技有限公司合作开发“全国商品防伪保真监测与服务网络系统”。另该公司用自筹资金广泛参与软件产品的开发和有关IT项目的技术服务工作，先后出资1060万元承建上海易德科技开发有限公司“世纪大厦智能化综合系统开发项目”，出资821 万元承建“综合办公自动化系统开发项目”，出资3000万元与深圳巨擘网投资有限公司合作开发 “指纹自动识别软件系统”，出资1500万元与上海腾力网络科技有限公司合作开发 “心脏急性病自动报警投药仪”，出资1655万元与洋浦金宏达公司合作开发“地理信息管理系统（GIS）”，出资2000 万元取得北京中科网威信息技术有限公司网络软件产品的代理销售权。上述业务的开展使本公司增加营业收入59,120,000.00元。建筑施工行业收入的减少，主要原因是以前年度工程在本期已完工，本期新增工程尚处于前期投入阶段，无法确认收入。
25.财务费用
合并数
类 别 2000年度 1999年度
RMB RMB
利息支出 15,740,853.38 4,693,849.40
减:利息收入 13,755,683.10 568,152.60
其他 218,499.43 47,691.43
合 计 2,203,669.71 4,173,388.23
注:1.本年度利息收入增加主要是其他单位占用本单位资金所支付的利息.
2.本年度利息支出增加主要是银行借款增加所致.
26.其他业务利润
合并数
类 别 2000年度 1999年度
RMB RMB
其他业务收入 8,162,685.99 6,901,543.36
减:其他业务支出 5,396,530.56 2,498,705.55
其他业务利润 2,766,155.43 4,402,837.81
注:本年度减少主要是运费收入的毛利降低所致.
27.投资收益
合并数
类 别 2000年度 1999年度
RMB RMB
债券投资收益 — 780,130.90
股权转让收益 15,000.00 ——
项目投资收益 5,250,000.00 9,000,000.00
股权投资收益 — 5,225,056.23
委托代理投资收益 5,430,750.00 ——
合 计 10,695,750.00 15,005,187.13
公司数
类 别 2000年度 1999年度
RMB RMB
股权投资收益 48,024,813.44 86,100,770.18
其中:权益法调整收益 48,024,813.44 86,100,770.18
28.营业外收入
合并数
主要明细项目 2000年度 1999年度
RMB RMB
固定资产盘盈 —— 250,596.82
处理固定资产净收益 29,201.96 ——
违约金收入 2,620,000.00 ——
接受捐赠转入 —— 1,725.16
罚款净收入 8,800.86 540.38
无法支付而转入的应付款 10,577.17 ——
其他 1,740.20 890.00
合 计 2,670,320.19 253,752.36
注:本期增长幅度较大,主要系收到合同违约金所致.
29.营业外支出
合并数
主要明细项目 2000年度 1999年度
RMB RMB
固定资产盘亏 258,360.00 ——
处理固定资产净损失 2,119,382.59 300,000.00
罚款支出 7,400.00 19,121.70
捐赠支出 106,100.00 150,000.00
其他 42,319.90 109,104.21
合 计 2,533,562.49 578,225.91
注:本期增长幅度较大,主要系处理固定资产损失较大所致.
30.其他与经营活动有关的现金
项 目 收 入 支 出
RMB RMB
委托投资收益 5,430,750.00 —
违约金收入 2,620,000.00 —
单位往来 10,142,062.32 6,606,572.01
经营费用支出 — 7,065,561.04
管理费用支出 — 19,627,484.49
其他 8,800.86 155,819.90
合 计 18,201,613.18 33,455,437.44
注释六、关联方关系及交易
(一)关联方概况
1.与本公司存在关联关系的关联方
(1) 存在控制关系的本公司股东
企业名称 注册地址 注册资本 持股比例 主营业务
深圳淳大投资有限公司 深圳市 人民币5000万元 29.99％ 实业投资等
续上表：
企业名称 与本公司关系 经济性质 法定代表人
深圳淳大投资有限公司 第一大股东 有限责任 柳志伟
(2)存在控制关系的本公司股东注册资本及其变化
企业名称 期初数 本年变动数 期末数
RMB RMB RMB
深圳淳大投资有限公司 50,000,000.00 — 50,000,000.00
(3)存在控制关系的本公司股东所持股份及其变化.
期初数 本年增加数 本年减少数 期末数
企业名称 金 额 比例 金额 比例
RMB万元 ％ RMB万元 RMB万元 RMB万元 ％
深圳淳大投资有限公司 3,237 13.88 3,757 — 6,994 29.99
(4)存在控制关系的子公司情况详见注释五.
企业名称 注册地址 注册资本 持股比例 主营业务
汇通康桥生命 北京市 人民币3600万元 50.00％ 辅助生育技术开发等
科学有限公司
续上表：
企业名称 经济性质 法定代表人
汇通康桥生命 有限责任 柳志伟
科学有限公司
2.不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
新疆水利电力建设总公司 本公司股东,股权比例28.08％
上海桑田科技发展公司 本公司之合营公司
上海浦东科创投资有限公司 本公司之合营公司
(二)关联交易
关联方名称 交易金额 交易内容 定价方法 相关利润
RMB RMB
新疆水利电力建设总公司 10,530,247.30 股权转让 账面值 —
上海浦东科创投资有限公司 270,258.40 房屋租赁 市价 255,394.19
深圳淳大投资有限公司 195,000.00 股权转让 市价 15,000.00
(三)关联方往来款项余额
金 额 占各项目款项余额比例
项 目 2000－12－31 1999－12－31 2000－12－31 1999－12－31
RMB RMB ％ ％
预付账款
上海桑田科技发展公司 12,000,000.00 — 4.45 —
其他应收款
深圳淳大投资有限公司 195,000.00 — 0.10 —
新疆水利电力建设总公司 28,530,506.84 13,000,259.54 14.32 18.43
上海浦东科创投资有限公司 27,134,510.95 — 13.62 —
(四)其他应披露的事项
本公司之控股子公司北京兆博软件有限责任公司股东之一雍世勤欠该公司款共计人民币983,562.29元,超出其投入资本人民币283,562.29元.
注释七.或有事项
本公司无需要披露的或有事项.
注释八、承诺事项
本公司无需要披露的承诺事项.
注释九.资产抵押事项
本公司之控股子公司新疆汇通旱地龙腐植酸有限公以部分其厂房及土地（账面价共计380万元）作抵押物向中国农业银行哈密分行取得贷款230万元, 控股子公司上海汇通信息技术有限公司以其办公楼（账面价2500万元）作抵押物向交通银行上海分行取得贷款1900万元,本公司以新疆汇通大厦办公楼（账面价2300 万元）作抵押物向中国银行乌鲁木齐分行取得贷款2200万元.
注释十.期后调整事项
本公司于二零零一年元月十七日将所持新疆新佳房地产开发公司股权以本公司的账面价值人民币10,530,247.30元转让予新疆水利电力建设总公司,新疆新佳房地产开发公司二零零零年全部损益均归新疆水利电力建设总公司所有.
注释十一.其他事项
二零零零年一月十九日, 深圳市富士豪实业有限公司受让海南维达实业有限公司本公司人民币普通股A股37565297股,受让后持股比例达到29.99％,成为第一大股东. 二零零零年七月, 深圳市富士豪实业有限公司更名为深圳淳大投资有限公司.
上述二零零零年度公司及合并会计报表和有关注释, 系我们按照《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及有关规定编制.
单位负责人： 财务负责人：
日期： 日期：
资产负债表
编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元
资产 合并
流动资产： 1999.12.31 2000.12.31
货币资金 101504444.18 43916547.39
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 91453207.52 76147172.51
其它应收款 70504061.92 179196637.23
减：坏帐准备 4367922.63 6900182.24
应收帐款净额 157589346.81 248443627.5
预付帐款 117547736.31 128990971.83
应收补贴款
存货 17219026.79 177641159.23
减：存货跌价准备 179033.17 179033.17
存货净额 17039993.62 177462126.06
待摊费用 268694.6 19479.15
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资 5964
其它流动资产
流动资产合计 393950215.52 598838715.93
长期投资：
长期股权投资 30530247.3 71066900
长期债权投资 5964
其它长期投资
长期投资合计 30536211.3 71066900
减：长期投资减值准备
长期投资净额 30536211.3 71066900
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 92020283.07 111789474.08
减：累计折旧 15440917.65 17965010.11
固定资产净值 76579365.42 93824463.97
工程物资
在建工程 141000 597261.6
固定资产清理 4350
待处理固定资产净损失
固定资产合计 76724715.42 94421725.57
无形及其它资产：
无形资产 5562940.44 5044240.45
开办费 1837042.89 2206586.02
长期待摊费用 2345578.44 2864330.56
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 9745561.77 10115157.03
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 510956704.01 774442498.53
流动负债：
短期借款 50000000 259300000
应付票据
应付帐款 12664166.28 14251314.87
预收帐款 3865164.43 2572879.32
代销商品款
应付工资 2817 128400
应付福利费 839792.81 1507307.45
应付股利 6995399.88
应付税金 10230171.11 10861337.97
其它应交款 178636.13 187120.11
其它应付款 10324071.91 19431968.21
应付短期债券
预提费用 3215861.5 2314649.93
一年内到期的长期负债 26573770
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 117894451.17 317550377.74
长期负债：
长期借款 22000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 22000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 117894451.17 339550377.74
少数股东权益：
少数股东权益 6959832.96 9242227.47
股东权益：
股本 233179996 233179996
资本公积金 96184523.9 96184523.9
盈余公积 27989965.95 34971396.95
其中：公益金 9264195.39 11591339.06
未确认的外资损失
未分配利润 28747934.03 61313976.47
外币报表折算差额
股东权益合计 386102419.88 425649893.32
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 510956704.01 774442498.53
资产负债表
编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元
资产 母公司
流动资产： 1999.12.31 2000.12.31
货币资金 43765484.31 16422239.46
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 8618673.6 2520785.5
其它应收款 134869042.18 271472375.22
减：坏帐准备 2458385.1 2163675.32
应收帐款净额 141029330.68 271829485.4
预付帐款 100000
应收补贴款
存货 5548
减：存货跌价准备
存货净额 5548
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 184794814.99 288357272.86
长期投资：
长期股权投资 274559567.52 322354133.66
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 274559567.52 322354133.66
减：长期投资减值准备
长期投资净额 274559567.52 322354133.66
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 11983831.74 7077869.44
减：累计折旧 4340679.15 2397290.8
固定资产净值 7643152.59 4680578.64
工程物资
在建工程 224505
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 7643152.59 4905083.64
无形及其它资产：
无形资产 565767.44 553418.45
开办费 72078.54
长期待摊费用 268510.18
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 637845.98 821928.63
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 467635381.08 616438418.79
流动负债：
短期借款 50000000 147000000
应付票据
应付帐款 808546.65 65674.96
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费 595786.57 169417.65
应付股利 6995399.88
应付税金 59130.47 2086538.44
其它应交款 47051.84
其它应付款 3495727.51 12424442.7
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 26573770
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 81532961.2 168788525.47
长期负债：
长期借款 22000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 22000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 81532961.2 190788525.47
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 233179996 233179996
资本公积金 96184523.9 96184523.9
盈余公积 27989965.95 34971396.95
其中：公益金 9264195.39 11591339.06
未确认的外资损失
未分配利润 28747934.03 61313976.47
外币报表折算差额
股东权益合计 386102419.88 425649893.32
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 467635381.08 616438418.79
利润表
编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元
合并
1999年度 2000年度
一、主营业务收入 166855508.38 170494537.7
减：折扣与折让
主营业务收入净额 166855508.38 170494537.7
减：主营业务成本 71691468.2 89488908.09
主营业务税金及附加 5947195.27 5550634.47
二、主营业务利润 89216844.91 75454995.14
加：其他业务利润 4402837.81 2766155.43
减：存货跌价损失 9973.06
营业费用 7161007.91 9073961.14
管理费用 22753670.68 27866354.8
财务费用 4173388.23 2203669.71
三、营业利润 59521642.84 39077164.92
加：投资收益 15005187.13 10695750
期货损益
补贴收入 21623.1
营业外收入 253752.36 2670320.19
以前年度损益调整
减：营业外支出 578225.91 2533562.49
分给外单位利润
四、利润总额 74202356.42 49931295.72
减：所得税 4090936.91 4055223.6
少数股东损益 518232.96 -666801.2
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 69593186.55 46542873.32
利润表
编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元
母公司
1999年度 2000年度
一、主营业务收入
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润 549100
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 12180602.79 3327984.2
财务费用 4379242.39 -3472436.67
三、营业利润 -16559845.18 693552.47
加：投资收益 86100770.18 48024813.44
期货损益
补贴收入
营业外收入 252321.82 10890
以前年度损益调整
减：营业外支出 200060.27 2186382.59
分给外单位利润
四、利润总额 69593186.55 46542873.32
减：所得税
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 69593186.55 46542873.32
利润分配表
编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元
合并
1999年度 2000年度
一、净利润 69593186.55 46542873.32
加：年初未分配利润 46171453.41 28747934.03
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
二、可供分配的利润 115764639.96 75290807.35
减：提取法定盈余公积金 7011141.95 4654287.33
提取法定公益金 3505570.98 2327143.67
提取职工奖励福利基金
三、可供股东分配的利润 105247927.03 68309376.35
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 35100000
应付普通股股利 6995399.88
