新疆汇通（集团）股份有限公司2008年第三季度报告
2008年10月15日
新疆汇通（集团）股份有限公司
2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全部董事均出席了本次董事会会议。
1.4 公司2008年第三季度财务会计报告未经审计。
1.5本公司董事长郭运斌先生、代总经理唐乾山先生、财务总监贺红春先生及财务经理张晓慧女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,271,338,509.33 1,186,747,255.53 7.13%
所有者权益（或股东权益） 437,503,341.44 421,485,814.58 3.80%
每股净资产 1.4567 1.4034 3.80%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 134,695,184.72 214.97%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4485 214.97%
报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 25,922,871.37 16,017,526.86 -28.26%
基本每股收益 0.0863 0.0533 -28.26%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0535 -
稀释每股收益 0.0863 0.0533 -28.26
净资产收益率 5.93% 3.66% 减少2.45个百分点
扣除非经常性损益后净资产收益率 5.89% 3.67% 减少2.44个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 29,410.00
营业外支出 -492,560.07
非流动资产处置损益 414,360.84
合 计 -48,789.23
2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 27783
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类
深圳市淳大投资有限公司 20,946,591 人民币普通股
深圳市富鼎担保投资有限公司 12,179,381 人民币普通股
浙江淼达投资有限公司 8,505,907 人民币普通股
付瑞英 3,922,700 人民币普通股
林美丽 1,749,700 人民币普通股
上海京亿投资有限公司 1,535,230 人民币普通股
江苏五岳置业投资发展有限公司 1,161,070 人民币普通股
翁妙秀 1,020,890 人民币普通股
金长伦 893,899 人民币普通股
陈秀霞 794,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 预付款项较上年末增加83.15％，系本期预付工程材料款增加所致；2、 长期股权投资较上年末增加24.95%,系本期增加对新疆汇通矿业投资有限公司投资将其纳入合并范围，该公司持有的内蒙古恒嘉矿业有限责任公司股权导致长期股权投资较上年增加；3、 预收帐款较上年末增加92.08％，系本期房地产项目售房款增加所致；4、 其他应付款较上年末增加44.01%，系本期暂收往来款增加所致；5、 营业收入、营业成本及销售费用较上年同期分别减少41.51％、54.11％、62.53％，系本期湖南麓谷医药有限公司、库尔勒汇通银泉水务有限公司不再纳入合并范围所致；6、 经营活动现金流量净额较上年同期增加214.97％，系本期房地产项目售房款增加以及往来收款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
目前本公司因筹划重大资产重组事宜,按照相关规定的要求，公司已于2008年7月8日向深交所申请了股票交易停牌，自2008年7月9日停牌至今。在此期间公司进行了重大资产重组的前期工作,经与相关部门沟通,本公司筹划的重大资产重组事宜属于上市公司合并创新业务,在申请停牌期限内无法按照相关规定披露重组事宜等,本公司股票继续停牌。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
序号 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
1 深圳市淳大投资有限公司 自股权分置改革方案实施之日起在十二个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让。上述期满后，通过证券交易所出售的股份占汇通集团股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。 严格履行
2 深圳市富鼎担保投资有限公司 自股权分置改革方案实施之日起在十二个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让。上述期满后，通过证券交易所出售的股份占汇通集团股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。 严格履行
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
□适用 √不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2008年9月30日 单位：人民币元
报表项目 期末数 期初数
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产：
货币资金 27,682,189.23 2,674,293.32 36,209,361.15 13,595,908.62
交易性金融资产 564.63
应收票据
应收股利 328,775.50 328,775.50
应收利息
应收账款 110,294,101.58 22,979,334.92 96,589,418.10 13,976,765.63
其他应收款 149,694,965.04 178,228,583.57 135,307,388.15 102,317,965.53
预付款项 65,102,828.39 24,721,460.43 35,545,668.39 482,115.43
存货 122,510,089.59 53,759,142.08 106,592,687.70 38,289,262.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 475,612,949.33 282,362,814.32 410,573,863.62 168,662,017.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 127,509,501.14 461,715,133.47 102,044,353.13 448,915,133.47
投资性房地产
固定资产 303,426,896.50 15,038,305.56 285,824,065.05 14,907,926.91
工程物资
在建工程 242,892,174.13 265,204,333.87
固定资产清理
无形资产 67,151,956.07 68,355,607.70
开发支出
商誉 52,716,519.82 52,716,519.82
长期待摊费用
递延所得税资产 2,028,512.34 2,028,512.34 2,028,512.34 2,028,512.34
其他非流动资产
非流动资产合计 795,725,560.00 478,781,951.37 776,173,391.91 465,851,572.72
资产总计 1,271,338,509.33 761,144,765.69 1,186,747,255.53 634,513,590.00
法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
资产负债表（续）编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2008年9月30日 单位：人民币元
报表项目 期末数 期初数
合并数 母公司 合并数 母公司
流动负债：
短期借款 91,000,000.00 50,000,000.00 168,320,000.00 99,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 64,369,987.78 2,560,215.82 66,841,239.62 2,777,674.14
预收账款 130,640,723.63 105,124,003.95 68,012,543.10 55,316,094.68
应付职工薪酬 730,998.77 58,221.38 2,818,289.52 138,950.16
应付股利 1,321,270.82 1,321,270.82 1,321,270.82 1,321,270.82
应交税费 31,469,318.84 7,937,379.43 33,024,776.57 10,348,806.24
应付利息
其他应付款 374,687,664.00 191,302,409.02 260,187,292.40 53,080,517.70
一年内到期的非流动负债 11,000,000.00 27,600,000.00
其他流动负债 814,860.00 409,860.00
流动负债合计 706,034,823.84 358,303,500.42 628,535,272.03 221,983,313.74
非流动负债：
长期借款 49,000,000.00 49,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,999,965.30 1,999,965.30
非流动负债合计 50,999,965.30 50,999,965.30
负债合计 757,034,789.14 358,303,500.42 679,535,237.33 221,983,313.74
股东权益：
股本 300,335,834.00 300,335,834.00 300,335,834.00 300,335,834.00
资本公积 52,961,827.67 52,961,827.67 52,961,827.67 52,961,827.67
盈余公积 42,189,901.44 42,189,901.44 42,189,901.44 42,189,901.44
未分配利润 42,015,778.33 7,353,702.16 25,998,251.47 17,042,713.15
归属于母公司所有者权益合计 437,503,341.44 402,841,265.27 421,485,814.58 412,530,276.26
少数股东权益 76,800,378.75 85,726,203.62
股东权益合计 514,303,720.19 402,841,265.27 507,212,018.20 412,530,276.26
负债及股东权益合计 1,271,338,509.33 761,144,765.69 1,186,747,255.53 634,513,590.00
法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
4.2 本报告期利润表编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元
报表项目 2008年7-9月 2007年7-9月
合并数 母公司 合并数 母公司
一、营业收入 90,067,019.45 4,023,510.71 160,186,425.08 2,434,671.38
减：营业成本 23,062,769.48 6,902,535.20 78,471,872.39 1,877,023.65
营业税金及附加 396,719.26 1,432,588.09
销售费用 655,793.38 2,487,176.26
管理费用 33,984,829.49 2,616,328.48 32,784,454.24 2,715,820.45
财务费用 6,995,917.14 1,387,315.29 9,326,308.92 3,395,910.23
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益 414,360.84 310,066.79
其中:对联营和合营企业的投资收益
二、营业利润 25,385,351.54 -6,882,668.26 35,994,091.97 -5,554,082.95
加： 营业外收入 110.00 213,220.00
减：营业外支出 271,449.21 33,473.00 6,226.00
其中：非流动资产处置损失 6,226.00 6,226.00
三、利润总额 25,114,012.33 -6,882,668.26 36,173,838.97 -5,560,308.95
减：所得税费用 7,423.36 26,138.96
四、净利润 25,106,588.97 -6,882,668.26 36,147,700.01 -5,560,308.95
其中：归属于母公司所有者的净利润 25,922,871.37 36,133,333.33
少数股东损益 -816,282.40 14,366.68
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.0863 0.1203
（二）稀释每股收益 0.0863 0.1203
法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元
报表项目 2008年1-9月 2007年1-9月
合并数 母公司 合并数 母公司
一、营业收入 158,928,169.13 22,973,518.15 271,741,035.13 2,434,671.38
减：营业成本 81,028,256.45 19,396,773.30 176,560,863.74 1,877,023.65
营业税金及附加 1,977,418.65 2,582,040.05
销售费用 1,634,435.45 4,361,478.15
管理费用 47,033,366.41 7,220,739.16 44,175,893.27 7,269,178.28
财务费用 13,609,691.81 5,943,787.82 17,827,450.62 10,243,339.82
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益 1,120,253.32 310,066.79
其中:对联营和合营企业的投资收益
二、营业利润 14,765,253.68 -9,587,782.13 26,543,376.09 -16,954,870.37
加： 营业外收入 29,410.00 300.00 332,525.37 37,465.37
减：营业外支出 492,560.07 101,528.86 113,234.46 56,226.00
其中：非流动资产处置损失 14,037.46 6,226.00
三、利润总额 14,302,103.61 -9,689,010.99 26,762,667.00 -16,973,631.00
减：所得税费用 25,731.07 358,566.46
四、净利润 14,276,372.54 -9,689,010.99 26,404,100.54 -16,973,631.00
其中：归属于母公司所有者的净利润 16,017,526.86 24,798,491.22
少数股东损益 -1,741,154.32 1,605,609.32
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.0533 0.0826
（二）稀释每股收益 0.0533 0.0826
法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元
报表项目 2008年1-9月 2007年1-9月
合并数 母公司 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 199,264,713.22 62,063,177.11 317,369,770.69 -
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 393,197,831.29 325,056,469.08 275,597,397.53 310,614,222.14
现金流入小计 592,462,544.51 387,119,646.19 592,967,168.22 310,614,222.14
购买商品、接受劳务支付的现金 89,756,707.57 19,850,204.77 249,925,966.64 5,070,612.53
支付给职工以及为职工支付的现金 32,892,270.18 3,304,868.49 27,091,996.98 1,983,018.31
支付各项税费 4,194,219.71 3,062,771.27 2,497,944.84 356,860.58
支付的其他与经营活动有关的现金 330,924,162.33 326,704,795.04 270,686,826.15 292,747,709.25
现金流出小计 457,767,359.79 352,922,639.57 550,202,734.61 300,158,200.67
经营活动产生的现金流量净额 134,695,184.72 34,197,006.62 42,764,433.61 10,456,021.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 29,111,603.53 18,000,000.00 31,300,000.00 30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金； 866,769.30 1,387,100.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 580.00 1,200.00 1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收取的其他与投资活动有关的现金 5,000.00
现金流入小计 29,978,952.83 18,000,000.00 32,693,300.12 30,001,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 53,288,894.20 716,081.93 43,895,962.03 640,707.72
投资所支付的现金 7,150,000.00 7,000,000.00 17,310,000.00 16,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 274,148.17 561,506.94
现金流出小计 60,713,042.37 7,716,081.93 61,767,468.97 16,640,707.72
投资活动产生的现金流量净额 -30,734,089.54 10,283,918.07 -29,074,168.85 13,360,492.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金 111,000,000.00 68,000,000.00 181,920,000.00 111,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 111,000,000.00 68,000,000.00 181,920,000.00 111,200,000.00
偿还债务所支付的现金 209,105,326.50 117,000,000.00 149,800,000.00 118,400,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 13,944,198.53 6,262,379.99 17,143,743.91 10,189,387.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金 460,160.00 140,160.00 101,500.00 101,500.00
现金流出小计 223,509,685.03 123,402,539.99 167,045,243.91 128,690,887.50
筹资活动产生的现金流量净额 -112,509,685.03 -55,402,539.99 14,874,756.09 -17,490,887.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,548,589.85 -10,921,615.30 28,565,020.85 6,325,626.25
加：期初现金及现金等价物余额 36,230,779.08 13,595,908.62 47,417,205.83 6,122,945.69
六、期末现金及现金等价物余额 27,682,189.23 2,674,293.32 75,982,226.68 12,448,571.94
法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧
4.5 审计报告
审计意见：未经审计
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
董事长：郭运斌
2008年10月15日
