新疆汇通（集团）股份有限公司2001年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
蒋昆董事因公出差未出席本次董事会议，委托柳志伟董事行使表决权。
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：新疆汇通（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：Xin Jiang Hui Tong(group)Co.,Ltd.
二、公司法定代表人：刘德平
三、公司董事会秘书：胡敏辉
证券事务代表： 郭秀林
联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦619室
电 话：（0991）5852082
传 真：（0991）5852082
电子信箱：huminhui@263·net
四、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
邮 政 编 码：830000
公司国际互联网网址：http://www.huitonggroup.com.cn
公司电子信箱：0415@163·net
五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
中国证监会指定的公司登载年度报告的互联网站网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、董事会秘书处
六、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所
股票简称：汇通水利
股票代码：000415
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、 二00一年度主要利润指标情况
单位：人民币元
项 目 金 额
1 利润总额 34,658,535.10
2 净 利 润 28,931,419.36
3 扣除非经常性损益后的净利润 28,700,935.43
4 主营业务利润 66,547,296.43
5 其他业务利润 5,435,751.57
6 营业利润 35,169,226.16
7 投资收益 813,734.18
8 补贴收入 － － －
9 营业外收支净额 －1,324,425.24
10 经营活动产生的现金流量净额 77,102,370.56
11 现金及现金等价物净增加额 89,664,336.89
注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额：
1、 股权转让收益： 339,159.17元
2、 其他投资收益: 1,215,750.00元
3、 营业外收入： 132,319.62元
4、 营业外支出： 1,456,744.86元
二、近三年主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
指 标 项 目 2001年 2000年 1999年
调整前 调整后 调整前 调整后
1 主营业务收入 210,995,860.15 170,494,537.70 168,065,937.27 166,855,508.38 166,855,508.38
2 净利润 28,931,419.36 46,542,873.32 39,091,022.85 69,593,186.55 69,593,186.55
3 总资产 928,882,694.80 774,442,498.53 771,209,777.25 510,956,704.01 510,956,704.01
4 股东权益 438,475,625.70 425,649,893.32 414,207,806.26 386,102,419.88 382,112,183.29
（不含少数股东权益）
5 每股收益（摊薄） 0.124 0.200 0.167 0.298 0.298
（加权） 0.124 0.200 0.167 0.365 0.298
6 每股净资产 1.880 1.825 1.776 1.656 1.639
7 调整后的每股净资产 1.812 1.782 1.752 1.611 1.628
8 每股经营活动 0.331 (0.763) (0.763) 0.056 0.056
产生的现金流量净额
9 净资产收益率（摊薄） 6.598％ 10.93％ 9.438％ 18.02％ 18.213％
（加权） 6.749％ 11.37％ 9.732％ 19.81％ 20.037％
注：按照《公开发行证券公司信息披露规范问答第1号－非经常性损益》的要求，确定和计算非经常性损益。
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》要求编制的2001年度利润附表如下：
报告期利润 净资产收益率(％) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年
主营业务利润 15.177 18.693 15.524 19.277 0.285 0.332 0.285 0.332
营业利润 8.021 9.597 8.204 9.897 0.151 0.170 0.151 0.170
净利润 6.598 9.438 6.749 9.732 0.124 0.167 0.124 0.167
扣除非经常性 6.546 8.423 6.695 8.687 0.123 0.150 0.123 0.150
损益后的净利润
第三节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减(＋、－) 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、 未上市流通股份
1、发起人股份 65479306 65479306
其中：
国家持有股份 65479306 65479306
境内法人持有股份 71743147 71743147
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 275703 －42011 233692
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 137498156 －42011 137456145
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 95681840 ＋42011 95723851
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 95681840 ＋42011 95723851
三、股份总数 233179996 233179996
报告期内，公司前任监事张肃女士持有的42011高管股按有关规定已获准上市流通。
二、股东情况
（一）报告期末公司股东总数70395名。
（二）报告期末公司前10名股东的持股情况
序号 股东名称 年初持股数 年末持股数 占总股本比例（％） 类别
1 深圳市淳大投资有限公司 69936343 69936343 29.99 法人股
2 新疆水利电力建设总公司 65479306 65479306 28.08 国有股
3 海南维达实业有限公司 1806802 1806802 0.77 法人股
4 黄瑞华 161499 0.069 公众股
5 普丰证券投资基金 160390 0.068 公众股
6 郭三九 157544 0.067 公众股
7 王玉花 155000 0.066 公众股
8 张 志 146100 0.062 公众股
9 孙芳秀 143300 0.061 公众股
10 茅鸿霞 140000 0.060 公众股
说明:1深圳市淳大投资有限公司于2000年9月1日将持有本公司3640万股股份（占本公司总股本的15.61％）质押给中国银行新疆分行，为本公司从该行贷款5000万元人民币提供担保，质押期限为一年，于2001年9月1日到期。考虑本公司业务发展的需要，深圳市淳大投资有限公司同意继续以上述股份作质押，为本公司就该笔贷款延贷一年提供担保。
2深圳市淳大投资有限公司于2000年11月24日将持有本公司3350万股股份（占本公司总股本的14.37％）质押给交通银行乌鲁木齐分行，为本公司从该行贷款4000万元人民币提供担保，质押期限为一年，因本公司贷款如期归还，已于2001年11月30日解冻。
3前10名股东之间不存在关联关系。
（三）公司控股股东情况：
深圳市淳大投资有限公司成立于1997年，注册资本12000万元，法定代表人：柳志伟，公司经营范围：兴办实业、国内商业、物资供销业、计算机软件的技术开发及经济信息咨询等。持有本公司69936343股法人股，占总股份的29.99％。
新疆水利电力建设总公司成立于1956年，注册资本3286万元，法定代表人：安逸民，公司经营范围：水利电力建设、机电设备制造及安装、金属结构件制造和安装等。持有本公司65479306股国有股，占总股份的28.08％。
（四）公司控股股东的控股股东情况介绍
深圳市淳大投资有限公司为有限责任公司，控股股东为自然人柳志伟先生，现年34岁，经济学硕士，曾任新疆汇通（集团）股份有限公司总经理、董事长，现任深圳市淳大投资有限公司董事长。
新疆水利电力建设总公司是隶属于新疆维吾尔自治区水利厅的国有独资公司。
第四节 董事、监事和高级管理人员
一、基本情况
职 务 姓 名 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 年度报酬
董事长 刘德平 男 40 1999.9－2002.9 0 0 51364.59元
副董事长 安逸民 男 53 2000.1－2002.9 0 0 在股东单位领取报酬
董 事 柳志伟 男 34 1999.9－2002.9 0 0 在股东单位领取报酬
董事兼副总经理 徐建平 男 43 1999.9－2002.9 76146 76146 43845.65元
董事兼副总经理 刘建文 男 35 1999.9－2002.9 0 0 43728元
董事兼副总经理 蒋 昆 男 42 1999.9－2002.9 0 0 44360.38元
独立董事 梁新春 男 65 2001.3－2002.9 0 0 未在公司领取报酬
监事会主席 李荣陵 男 41 2001.3－2002.9 0 0 在股东公司领取报酬
监 事 贺红春 男 27 2001.3－2002.9 0 0 26196.75元
监 事 张金奎 男 37 1999.9－2002.9 0 0 未在公司领取报酬
总 经 理 杨光炎 男 39 2001.12－2002.9 0 0 暂未在公司领取报酬
财务总监 唐乾山 男 37 2001.12－2002.9 0 0 41618.88元
总经济师 荔咏梅 女 45 1999.9－2002.9 0 0 41883.2元
董事会秘书 胡敏辉 男 27 2000.6－2002.9 0 0 41727.38元
1、 董事柳志伟先生现任深圳市淳大投资有限公司董事长；
2、 董事安逸民先生现任新疆水利电力建设总公司董事长；
3、 监事李荣陵先生现任新疆水利电力建设总公司总经理。
二、年度报酬情况
在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司下发的新汇股字[2000〗175号文《关于在集团总公司试行新工资标准的通知》执行。
现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 334724.83元。金额最高的前三名董事的报酬总额为139570.62元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为131934.03元。独立董事薪酬实行年薪制，每年6万元人民币，报股东大会审议通过后执行。
公司董事、监事和高级管理人员共14人，在公司领取报酬的8人，其中领取年度报酬在40000－50000元之间的有7人，25000－35000元之间的有1人，6人未在公司领取报酬。
三、报告期内离任的董事、监事及高级管理人员姓名及离任原因
因工作变动，冯文先生、杨天明先生、蒋锦志先生、孙黎先生、朱南松先生辞去董事职务，经公司2001年3月26日召开的2000年年度股东大会审议通过。
为完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，董事长兼总经理刘德平先生辞去总经理的职务，董事会聘任郭卿先生为公司总经理。经董事长刘德平先生提名，董事会聘任唐乾山先生为公司总审计师。经公司2001年3月30日召开的董事会2001年第三次临时会议审议通过。
因工作变动，冯文先生辞去副总经理职务。经公司2001年6月15日召开的董事会2001年第四次临时会议审议通过。
因工作变动，郭卿先生辞去总经理职务、蒋昆先生辞去财务总监职务、唐乾山先生辞去总审计师职务。同时，董事会聘任杨光炎先生为总经理、蒋昆先生为副总经理、唐乾山先生为财务总监。经公司2001年12月6日召开的董事会2001年第八次临时会议审议通过。
第五节 公司治理结构
一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作。在与《上市公司治理准则》规定的治理标准对照后，公司认为基本符合《准则》要求。主要内容如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了《股东大会议事规则》，能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，在会场选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。
2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事和董事会：公司严格依照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会已建立《董事会议事规则》，董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。
4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；监事会已建立《监事会议事规则》；监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。
7、关于信息披露与透明度：公司根据《上市公司治理准则》与《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定制定了《信息披露制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等机会获得信息。
今后公司仍将严格按照《上市公司治理准则》及有关议事规则的要求规范运作，切实维护投资者的利益。
二、独立董事履行职责情况
独立董事梁新春先生能够按照相关法律法规、公司章程的要求，参加董事会历次会议，认真、独立履行职责，并为公司的发展和董事会决策提供建设性意见，维护了股东和公司的利益。
第六节 股东大会情况简介
报告期内公司共召开2次股东大会，会议内容摘要如下：
一、公司于2001年3月26日在公司总部八楼培训中心召开了2000年年度股东大会。于2001年2月20日在《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的通知，有关本次股东大会的详细情况刊登于2001年3月27日《证券时报》。
二、公司于2001年11月20日在公司总部八楼培训中心召开了2001年第一次临时股东大会。于2001年10月19日在《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的通知，有关本次股东大会的详细情况刊登于2001年11月21日《证券时报》。
第七节 董事会报告
一、报告期内公司经营情况
（一）主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务为计算机软件开发与应用、咨询、服务，信息技术产品的开发、销售、服务，生物工程、新能源、新材料及环保技术的开发应用，黄腐植酸的生产、销售。工程承包、建筑工程施工、房地产开发、工业设备的制作和安装等。
1、按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况
单位：人民币万元
项 目 信息产业 工程建设 工业生产 服务业
金额 比重％ 金额 比重％ 金额 比重％ 金额 比重
主营业务收入 9111.6 43.18 8028.6 38.06 1771.1 8.39 2188.4 10.37
主营业务利润 4905.9 73.72 723.8 10.88 853.8 12.83 171.2 2.57
单位：人民币万元
项 目 上海地区 新疆地区 湖南地区 北京地区
金额 比重％ 金额 比重％ 金额 比重％ 金额 比重
主营业务收入 9111.6 43.18 7044.1 33.39 4043.9 19.16 900.0 4.27
主营业务利润 4905.9 73.72 1565.3 23.52 243.5 3.66 －60.0 －0.90
2、生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况
（1）报告期内，公司鉴于控股子公司上海汇通信息技术有限公司与北京中软融鑫信息技术有限公司业务的重叠性，为降低成本、节省费用，实施了信息产业的有效整合，由上海汇通信息技术有限公司整体吸收合并北京中软融鑫信息技术有限公司。2001年公司信息产业在面临激烈竞争的行情下，积极地开拓与创新，加强同行业的交流与合作，先后与有关单位主要合作开发了《指纹自动识别软件项目》、《IP网络桌面视讯系统项目》、《办公楼宇智能化综合系统建设项目》及《南方大学校园网信息系统化建设项目》等，全年项目开发与技术服务实现营业收入 9111.6万元，实现营业利润4905.9万元。
（2）2001年，新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司顺利完成年产2万吨旱地龙改、扩建项目工程建设，提高了生产能力，降低了生产成本。同时，加大了腐植酸产品的开发力度，相继研制开发出棉花保铃剂、花生专用肥、辣椒专用肥、黄瓜专用肥、啤酒花专用肥、马铃薯专用肥、萝卜专用肥、甜瓜专用肥、冲施肥、FA复混液体肥、FA复混微肥及杀虫剂等产品，其中FA复混液体肥和FA复混微肥的科技含量在同行业中处于领先水平。此外，产品的推广力度也得到了大幅度提高。在各省防汛抗旱部门的大力支持下，结合中央电视台《焦点访谈》节目与各省区电视台等新闻媒体对腐植酸产品的宣传报道，提高了产品的知名度，促进了产品的销售，目前产品已遍及全国，产品销售量占市场总量的70％左右。报告期内，销售“旱地龙”系列产品共计1900吨，实现销售收入 1631.9 万元，实现销售利润804.3 万元。
（3）2001年，公司水电工程建设方面，承揽完成了乌鲁瓦提水电站2×1.5万KW机组的安装并运行发电、“635”水电站2×8000KW机组的安装并运行发电、人民渠水电站2×6500 KW机组的安装、喀什一级水电站水毁二期工程以及喀什疆南电力公司农网改造工程、阿克苏老大河干渠改扩建工程、塔河干流生态治理抢救工程Ⅲ标段、恰甫其海水利枢纽35KV变电所及输电线路工程、喀什疆南电力公司10KV线路及35KV变电所、湖南南方大学校园与办公大楼建设工程、湖南麓谷生物技术有限公司MT厂房建设等工程项目。全年工程项目实现营业收入 8028.5 万元，实现营业利润 723.8 万元。
（二）主要供应商、客户情况
报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 28 ％，向前五名客户销售额合计占公司销售总额的 39 ％。
（三）公司未公开披露过本年度盈利预测及经营计划。
二、报告期内公司投资情况
1、报告期内公司没有募集资金，且不存在报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情形。
2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况说明。
（1）投资678万元用于腐植酸二期工程2万吨/年旱地龙改、扩建项目工程建设。于10月上旬竣工，并已正式投入生产。
（2）投资6000万元收购湖南麓谷生物技术有限公司62.5％的股权。因该公司尚处筹建期，未产生销售收入。
（3）由控股子公司上海汇通信息技术有限公司投资1500万元（占出资额的10％）与深圳市淳大投资有限公司共同出资在上海浦东组建上海淳大酒店投资管理有限公司。尚处筹建期，未产生收益。
（4）投资6047.57万元受让控股子公司上海汇通信息技术有限公司购买的上海浦东联洋新社区C4地块，面积为5800平方米。（因相关协议至2001年12月底才签署，公司未作临时披露）
三、报告期内公司财务状况
根据天职孜信会计师事务所对公司2001年度财务审计结果，截止2001年12月31日，主要财务指标情况如下：
单位：人民币万元
项 目 2001年 2000年 增减比率 变动原因说明
总资产 92,888.2 77,121.0 20.44％ 经营积累及贷款增加
长期负债 2,000.0 2,200.0 －9.10％
股东权益 43,847.6 41,420.8 5.86％ 盈利产生
主营业务收入 21,099.6 16,806.6 25.54％ 工程业务拓展
主营业务利润 6,654.7 7,742.9 －14.05％ 市场竞争激烈、成本增长
净利润 2,893.1 3,909.1 －25.99％ 市场竞争激烈、成本增长
四、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响
1、随着人们对 “绿色食品”的大力提倡，作为绿色食品的主要肥料—腐植酸系列产品将倍受青睐。此外，国家农业部、中国腐植酸协会对腐植酸行业发展的大力支持，以及公司为适应全球以质量为核心的发展战略要求而通过的ISO9000国际质量体系认证，都将对腐植酸产品的推广起到积极作用。
2、随着我国的入世，知识经济全球化趋势，国内外市场的全面开放，公司信息产业的发展将面临严峻的挑战。
3、国家加大西部地区基础设施建设的战略将为公司水电建设行业带来契机和提供广阔的发展空间。
五、新年度的经营计划
1、应对入世的要求，加快产业结构调整步伐，整合和优化配置现有资源，培育优势产业和核心竞争力，寻求新的利润增长点。
2、实现控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司金属硫蛋白产品的正常生产和销售。
3、进一步加大腐植酸产品的生产，提高产品的质量和新产品的开发能力，同时继续加强营销网络的建设，扩大产品的市场占有率。
4、公司于2001年底经过中国水利部、建设部严格审查，取得了新标准下水利水电工程施工总承包壹级企业资质，新资质的取得将为公司承揽更多的水电工程奠定良好的基础，公司将在国家利好政策的激励下，凭借行业优势，不断提高水利电力工程技术含量，努力赢得更多的市场份额。此外，公司明年还将继续进行喀什库山河输水干渠Ⅱ标段、恰甫其海2＃桥工程、布尔津托洪台电站机电设备安装工程、塔里木二期克孜干渠工程Ⅰ标段、库尔勒恰铁干渠工程Ⅲ标段、农三师35KV变电所等工程的施工，并参与湖南橘子洲项目的开发建设。
六、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经天职孜信会计师事务所有限公司注册会计师审计，公司2001年度实现净利润28,931,419.36元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司和公司的控股子公司分别按净利润的10％提取法定盈余公积金，合计7,066,464.05元，按净利润的5％提取法定公益金，合计3,533,232.03元，扣除上述提取的公积金和公益金后加上2000年度未分配利润43,990,970.17元，本年度可供股东分配的利润为62,322,693.45元。为了配合公司下一年度产业结构调整及经营业务发展的需要，公司拟决定对2001年度利润预分配政策作出调整，具体分配预案为：以2001年12月31日总股本233,179,996股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元红利（含税），共分配利润4,663,599.92元；同时本年度不实施公积金转增股本。
第八节 监事会报告
报告期内公司共召开3次监事会，会议内容摘要如下：
——2001年2月16日召开了第三届第六次监事会，会议审议通过了1.《公司2000年度监事会工作报告》；2.《公司2000年度报告及摘要》；3.《公司2000年财务决算报告》；4.《2000年利润分配预案》；5.《监事会议事规则》；6.《关于变更公司部分监事的议案》会议同意将第1、2、3、4、6项议案提交2001年3月26日2000年度股东大会审议。
——2001年3月26日召开了第三届第七次监事会，选举李荣陵先生为监事会主席。
——2001年7月14日召开了第三届八次监事会，会议审议通过了1.《公司2001年中期报告及摘要》；2.《公司2001年中期财务报告》；3.《公司2001年中期利润分配预案》。
第九节 重要事项
一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项
根据公司董事会2001年第六次临时会议和2001年第一次临时股东大会审议通过的《关于上海汇通信息技术有限公司吸收合并北京中软融鑫信息技术有限公司的议案》，鉴于两子公司主业的重叠性，为降低成本与费用支出，有效整合公司现有资源，优化资源配置，集中技术力量，充分利用地区优惠政策，增强市场竞争力，公司决定由上海汇通信息技术有限公司整体吸收合并北京中软融鑫信息技术有限公司。目前吸收合并工作已全部完成。
根据公司董事会2001年第六次临时会议审议通过的《关于出让深圳市汇通水力投资有限公司的议案》，为加快公司产业结构调整，集中力量搞好实业投资，公司决定出让控股子公司深圳市汇通水力投资有限公司的全部投资，即由本公司及控股子公司新疆汇通大厦分别转让所持有的90％和10％的股权，股权的出让价按经验证的深圳市汇通水力投资有限公司每股净资产计算。经深圳大华天诚会计师事务所审计，截止2001年9月30日，深圳市汇通水力投资有限公司总资产为54,843,294.78元，净资产为24,475,759.81元，每股净资产为2.4475元，2001年1－9月实现净利润552,144.87元。根据董事会审议通过的定价原则，公司以每股2.448元的价格将持有的深圳市汇通水力投资有限公司的90％股权一次性全部转让给洋浦吉晟实业发展有限公司，转让价总计为2203.20万元，现已办理工商变更登记。公司控股子公司新疆汇通大厦所持该公司10％的股权因目前没有找到合适的受让方，决定暂不作转让。
根据公司董事会2001年第八次临时会议审议通过的《关于收购湖南麓谷生物技术有限公司部分股权的议案》，为加快公司产业结构调整，不断培育新的利润增长点，公司在经过充分调研与论证后，决定收购新兴创业投资管理有限公司所持湖南麓谷生物技术有限公司62.5％的股权，收购价格以经评估后的评估价为基准，由双方协议决定。经湖南天职孜信计师事务所评估，截止评估基准日2001年10月31日，湖南麓谷生物技术有限公司总资产为人民币131,303,973.62元，负债为人民币23,005,032.27元，净资产为人民币108,298,941.35元，每股净资产为人民币1.354元，以评估价为基准，经双方友好协商，公司以每股人民币1.2元的价格收购了新兴创业投资管理有限公司所持湖南麓谷生物技术有限公司上述股权，收购价总计为人民币6000万元。
三、报告期内公司重大关联交易事项
公司董事会于2001年2月8日以通讯方式召开2001年第二次临时会议。审议通过了将公司拥有的位于黄河路22号的新佳房地产开发公司100％股权（注册资本1000万元）一次性转让给本公司股东新疆水利电力建设总公司，交易金额为10,530,247.30元，双方于2001年元月17日在乌鲁木齐市签署了《关于新佳房地产开发公司转让协议书》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易属关联交易，关联方董事已回避表决。
公司董事会于2001年10月24日以通讯方式召开2001年第七次临时会议。会议审议通过了《关于上海汇通信息技术有限公司投资组建上海淳大酒店投资管理有限公司的议案》。公司控股子公司上海汇通信息技术有限公司为拓展经营范围、调整产业结构，拟与本公司控股股东深圳市淳大投资有限公司共同出资在上海浦东组建上海淳大酒店投资管理有限公司，公司注册资本15000万元，其中深圳市淳大投资有限公司出资13500万元，占出资额的90％，上海汇通信息技术有限公司出资1500万元，占出资额的10％。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此事项属关联交易，关联董事已回避表决。
四、报告期内公司重大合同及其履行情况
（一）重大担保
公司董事会于2001年3月30日召开2001年第三次临时会议。审议通过了1、《关于为北京隆源实业股份有限公司（现名：北京隆源双登实业股份有限公司）提供贷款担保的议案》。同意为北京隆源实业股份有限公司3000万元人民币银行贷款提供一年期保证担保，同时要求该公司为本公司提供相同条件的等额担保。2、《关于为新疆天山毛纺织股份有限公司提供贷款担保的议案》。同意为新疆天山毛纺织股份有限公司5000万元人民币银行贷款提供一年期保证担保，同时要求该公司为本公司提供相同条件的等额担保。
公司董事会于2001年12月6日召开2001年第八次临时会议。审议通过了《关于与新疆啤酒花股份有限公司提供贷款互保的议案》。同意公司与新疆啤酒花股份有限公司签署额度在人民币5000万元以内（含5000万元）的贷款互保协议，有效期为一年。
（二）报告期内委托事项
报告期内没有委托他人进行现金资产管理，前年度的理财事项于报告期期初已全部收回。
五、承诺事项
公司第三届第六次董事会作出了《2001年利润预分配政策》的决议，其内容为：公司拟在2001年度进行一次利润分配；公司拟用2001年度实现净利润的50％左右用于股利分配；分配拟采取送红股为主，派发一定现金红利为辅的分配形式进行分配；2000年度未分配利润将用于公司发展，暂不作分配。
鉴于下年度经营与发展的需要，经研究，公司拟决定对2001年度利润分配作出调整，具体分配方案参见“董事会报告”部分。
六、报告期内聘任、解聘会计师事务所情况
公司于2001年3月26日召开2000年年度股东大会决定续聘中天勤会计师事务所为公司2001年年度财务会计报告审计机构。
公司于2001年11月20日召开2001年第一次临时股东大会，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，鉴于中天勤会计师事务所因涉及银广夏事件受中国证监会及财政部处罚，公司认为其已不具备从事审计业务的资格，决定予以解聘。同时，聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2001年度财务会计报告审计机构。
七、报告期内支付会计师事务所报酬情况
报告期内支付中天勤会计师事务所财务审计费用25万元，公司承担差旅费。
八、报告期内公司、公司董事会及董事未受证券监管部门处罚。
九、期后事项
公司于2002年4月5日召开2002年第一次临时股东大会，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，对深圳大华天诚会计师事务所予以解聘，聘请天职孜信会计师事务所有限公司为公司2001年度财务会计报告审计机构。
第十节 财务报告
一、天职孜信会计师事务所有限公司为公司出具标准无保留意见的审计报告。
二、会计报表（见附表）
三、会计报表附注：
（一）、主要会计政策、会计估计变更的说明
公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000〗25号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和财会字[2001〗17号《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件规定,公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定,改变以下会计政策:
(1) 开办费原按5年期限摊销,现改为在开始生产经营的当月一次性计入开始生产经营当月的损益.
(2) 固定资产由原不计提固定资产减值准备，现改为按单项固定资产的可收回价值计提减值准备.
对于以上会计政策变更中累计影响数较大的项目已采用追溯调整法,2000年的比较会计报表已重新表述.会计政策变更的累计影响数为－1,727,276.10元,开办费摊销方法变更的累计影响数为－1,255,759.62元,固定资产减值准备计提方法变更的累计影响数为－471,516.48元.会计政策变更对2000年净损益的影响为减少净利润1,727,276.10元,开办费摊销方法变更减少净利润1,255,759.62元,固定资产减值准备计提方法变更减少净利润471,516.48元;会计政策变更对2001年净损益不产生影响,开办费摊销方法变更及固定资产资产减值准备计提方法变更不影响净利润.由于会计政策变更,调减了2001年年初留存收益1,727,276.10元,致使未分配利润调减1,727,276.10元。
（二）、本年度合并范围变动说明
(1)由于本公司持有的深圳汇通水利投资管理有限公司90％的股权于2001年9月已转让给洋浦吉晟投资管理有限公司,故本期未纳入合并范围;
(2)由于新疆高压开关厂本期实行承包经营,承包方式为向本公司交纳承包费,实行自主经营,故本期未纳入合并范围;
(3)由于北京中软融鑫信息技术有限公司于2001年12月13日吸收合并入上海汇通信息技术有限公司,故本期将其并入上海汇通信息技术有限公司纳入合并范围;
(4)由于合并范围的变化,本公司同时对合并报表和母公司报表的期初数和上年同期数作了调整。
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
2002年4月17日
