山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人(会计主
管人员)刘军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 4,456,654,640.64 4,078,069,314.47 9.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 96,137,359.80 81,273,928.14 18.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
47,531,100.97 -48,792,027.97 197.42%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -524,893,745.34 631,844,125.85 -183.07%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00%
加权平均净资产收益率 0.69% 0.58% 0.11%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 59,632,819,205.30 56,822,026,545.21 4.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 14,005,559,500.95 13,917,343,301.15 0.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,357,994.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
26,832,002.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 25,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,154,756.87
减：所得税影响额 8,763,655.65
少数股东权益影响额（税后） -25,161.25
合计 48,606,258.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 121,187 户（其中 A 股 94,470 户，B 股 26,175 户，H 股 542 户）
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的
股份状态 数量
股份数量
香港中央结算代理人有限公司 境外法人 18.11% 350,642,500 0 0
寿光晨鸣控股有限公司 国有法人 15.13% 293,003,657 0 质押 146,500,000
PLATINUM ASIA FUND 境外法人 0.83% 16,165,052 0 0
融通新蓝筹证券投资基金 其他 0.77% 15,000,050 0 0
BBH A/C VANGUARD EMERGING
境外法人 0.54% 10,417,538 0 0
MARKETS STOCK INDEX FUND
金幸 境内自然人 0.46% 8,899,300 0 0
厦门国际信托有限公司－厦门信托－天臣一
其他 0.39% 7,620,132 0 0
号新型结构化证券投资集合资金信托计划
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德主
其他 0.33% 6,447,300 0 0
题优选灵活配置混合型证券投资基金
陈洪国 境内自然人 0.33% 6,434,527 0 0
LSV EMERGING MARKETS EQUITY
境外法人 0.32% 6,102,800 0 0
FUND,L.P.
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通 股份种类
股东名称
股股份数量 股份种类 数量
香港中央结算代理人有限公司 350,642,500 境外上市外资股 350,642,500
寿光晨鸣控股有限公司 293,003,657 人民币普通股 293,003,657
PLATINUM ASIA FUND 16,165,052 境内上市外资股 16,165,052
融通新蓝筹证券投资基金 15,000,050 人民币普通股 15,000,050
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK
10,417,538 境内上市外资股 10,417,538
INDEX FUND
人民币普通股 1,860,500
金幸 8,899,300
境内上市外资股 7,038,800
4
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厦门国际信托有限公司－厦门信托－天臣一号新型结构化
7,620,132 人民币普通股 7,620,132
证券投资集合资金信托计划
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德主题优选灵活配
6,447,300 人民币普通股 6,447,300
置混合型证券投资基金
陈洪国 6,434,527 人民币普通股 6,434,527
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND,L.P. 6,102,800 境内上市外资股 6,102,800
国有法人股东寿光晨鸣控股有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，未知其他
流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一）公司资产负债情况分析
单位：元
项目 2015年3月31日 2014年12月31日 变动幅度 变动原因
预付账款 3,336,802,106.47 1,838,017,454.90 81.54% （1）
长期应收款 1,810,797,634.25 1,420,598,667.99 27.47% （2）
可供出售金融资产 109,000,000.00 73,000,000.00 49.32% （3）
应付票据 2,072,049,789.77 1,598,110,792.85 29.66% （4）
应付利息 270,444,257.14 150,047,305.50 80.24% （5）
主要变化因素说明：
（1）预付账款增加81.54%，主要原因是公司增加了原材料预付款和孙公司融资租赁公司新增融资租赁业务。
（2）长期应收款增加27.47%，主要原因是孙公司融资租赁公司新增融资租赁业务。
（3）可供出售金融资产增加49.32%，主要原因是融资租赁公司投资上海利得财富资产管理有限公司。
（4）应付票据增加29.66%，主要原因是公司增加票据支付货款的力度。
（5）应付利息增加80.24%，主要原因是公司计提公司债和中期票据利息。
（二）报告期损益指标同比发生重大变动说明
单位：元
项目 2015年1-3月 2014年1-3月 变动幅度 变动原因
营业税金及附加 20,088,579.62 12,633,196.68 59.01% （1）
管理费用 305,525,329.60 242,648,227.81 25.91% （2）
资产减值损失 -69,943.68 -9,028,147.99 99.23% （3）
投资收益 23,610,110.99 -3,377,138.33 799.12% （4）
营业外收入 37,469,403.87 176,033,614.08 -78.71% （5）
营业外支出 935,152.21 7,932,048.84 -88.21% （6）
所得税费用 67,828,016.18 21,288,605.27 218.61% （7）
主要变化因素说明：
（1）营业税金及附加增加59.01%，主要原因是孙公司融资租赁公司新增融资租赁业务。
（2）管理费用增加25.91%，主要原因是子公司美伦纸业和湛江晨鸣研发费用投入增加。
（3）资产减值损失增加99.23%，主要原因是公司应收账款降低幅度比去年同期小。
（4）投资收益增加799.12%，主要原因是子公司晨鸣热电去年处置山东晨鸣新力热电有限公司损失。
（5）营业外收入减少78.71%，主要原因是子公司江西晨鸣去年处置无形资产收益。
6
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（6）营业外支出减少88.21%，主要原因是公司处置非流动资产损失减少。
（7）所得税费用增加218.61%，主要原因是公司盈利水平较去年有所提升。
（三）报告期现金流量情况分析
单位：元
项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金净流量 -524,893,745.34 631,844,125.85 -183.07% （1）
投资活动产生的现金净流量 -871,978,295.42 -722,180,627.88 -20.74% （2）
筹资活动产生的现金净流量 1,430,099,524.47 225,246,123.67 534.91% （3）
主要变化因素说明：
（1）经营活动产生的现金净流量减少183.07%，主要原因是孙公司融资租赁公司新增融资租赁业务。
（2）投资活动产生的现金净流量减少20.74%，主要原因是公司项目购建固定资产、无形资产。
（3）筹资活动产生的现金净流量增加534.91%，主要原因是公司因项目投入和融资租赁公司新增融资租赁业务导致借款增
加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
对山东晨鸣融资租赁有限公司增资 2015 年 03 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2015-009。
2015 年 03 月 03 日 http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2015-006。
非公开发行优先股
2015 年 03 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn，2014 年年度报告。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺 承诺 履行
承诺内容
事由 方 时间 期限 情况
股改
承诺
收购
报告
书或
权益
变动
报告
书中
所作
承诺
资产
重组
7
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时所
作承
诺
(1)寿光晨鸣控股有限公司（以下简称"寿光晨鸣控股"），无论单独、连同或代表其自身或
其他人士或公司，不会及不会促使其联系人（定义见香港联交所《证券上市规则》）从事
或以其他方式参与任何公司及其子公司（以下简称"晨鸣集团"）经营所在的任何国家和地
区（或如属任何形式的电子业务，在世界任何地区）进行的业务直接或间接竞争，或有可
晨鸣
能与晨鸣集团不时进行的业务存在直接或间接竞争的业务（包括但不限于独资经营、合资
寿光 控股
经营或收购、直接或间接持有该等企业的权益或其他形式）；(2)若因业务需要寿光晨鸣控 2008
晨鸣 作为
股，无论单独、连同或代表其自身或其他人士或公司，从事与晨鸣集团存在直接或间接竞 年 05 严格
控股 公司
争的业务时或得到任何与晨鸣集团业务有直接或间接的任何商业机会时，寿光晨鸣控股尽 月 22 履行
首次 有限 主要
力将促使晨鸣集团优先取得该等业务的经营权利或将获得该等商业机会；(3)如寿光晨鸣控 日
公开 公司 股东
股违反上述承诺，其将对因违反上述承诺而引起的任何损失作出弥偿。公司有权要求向寿
发行 期间
光晨鸣控股以市场价格或成本价格（以价格较低者为准）收购寿光晨鸣控股所持有的与晨
或再
鸣集团业务存在直接或间接竞争的企业或业务；(4)寿光晨鸣控股承诺(不会连同或代表其
融资
他人士或公司)会利用其在公司的控股股东（定义见香港联交所《证券上市规则》）地位损
时所
害晨鸣集团及其股东之合法权益。
作承
(1)根据公司有关瑕疵物业规范计划，寿光晨鸣控股有限公司（以下简称"寿光晨鸣控股"）
诺
保证并承诺：根据公司的申请，对于公司及其控股公司拥有的在寿光市行政区域内的瑕疵 晨鸣
寿光 物业，如果公司决定转让处置该等物业，且无其他买受人，寿光晨鸣控股将参照相关的资 控股
2008
晨鸣 产评估结果依法购买受让该等瑕疵物业；(2)在公司依法处置转让该等瑕疵物业之前，如果 作为
年 01 严格
控股 因瑕疵事项导致公司有任何经济损失（包括但不限于赔款及罚款及搬迁成本等），则该等 公司
月 16 履行
有限 经济损失将由寿光晨鸣控股据实承担；(3)在公司之外埠（暨寿光市行政区域外）的所属子 主要
日
公司 公司的房屋、土地瑕疵物业的规范过程中，因权证不全的瑕疵事项导致该等所属子公司被 股东
行政主管机关处以罚款或被责令搬迁，则因此产生该等相关经济损失，经核实后均由寿光 期间
晨鸣控股依法据实全部承担。
其他
对公
司中
小股
东所
作承
诺
承诺
是否
是
及时
履行
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象 谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 供的资料
公司近期生产经营情
2015 年 01 月 13 日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安证券股份有限公司
况及行业发展情况
申银万国、交银施罗德基金、华安基金、
国联安基金、富国基金、中欧基金、诺安
基金、太平洋保险、华富基金、财通证券、
国海富兰克林基金、宝盈基金、财通基金、公司近期生产经营情
2015 年 01 月 13 日 公司会议室 实地调研 机构
泰信基金、同犇投资、东方资本、民生加 况及行业发展情况
银、海富通基金、国寿资产、涌金资管、
中金公司、工银瑞信、中信产业基金、华
夏基金、民森投资等 27 家基金公司
公司近期生产经营情
2015 年 01 月 28 日 公司会议室 实地调研 机构 才华资本管理公司
况及行业发展情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,042,538,416.38 5,475,658,186.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,136,820,296.71 3,047,541,556.15
应收账款 3,349,037,199.28 3,489,409,369.20
预付款项 3,336,802,106.47 1,838,017,454.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,615,934,056.40 1,776,467,886.07
买入返售金融资产
存货 5,658,072,465.16 5,420,740,468.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 768,789,198.28 865,738,333.65
其他流动资产 1,661,284,353.07 1,656,602,232.09
流动资产合计 25,569,278,091.75 23,570,175,486.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 109,000,000.00 73,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款 1,810,797,634.25 1,420,598,667.99
长期股权投资 34,697,959.11 36,087,848.12
投资性房地产 17,300,623.90 17,735,187.91
固定资产 24,603,892,484.29 24,744,731,705.04
在建工程 4,042,366,395.42 3,709,270,828.53
工程物资 16,977,438.61 22,955,982.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,412,782,536.26 1,319,104,425.04
开发支出
商誉 20,283,787.17 20,283,787.17
长期待摊费用 171,816,557.42 173,690,747.83
递延所得税资产 629,501,455.12 620,267,636.44
其他非流动资产 1,194,124,242.00 1,094,124,242.00
非流动资产合计 34,063,541,113.55 33,251,851,058.45
资产总计 59,632,819,205.30 56,822,026,545.21
流动负债：
短期借款 22,981,844,664.35 20,470,296,592.92
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,072,049,789.77 1,598,110,792.85
应付账款 3,134,396,967.00 3,408,366,113.93
预收款项 297,698,488.85 270,056,726.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 160,843,102.24 153,926,042.30
应交税费 145,470,305.24 161,100,088.94
应付利息 270,444,257.14 150,047,305.50
应付股利
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其他应付款 904,132,267.11 783,790,884.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,216,071,300.00 1,099,968,900.00
其他流动负债
流动负债合计 31,182,951,141.70 28,095,663,447.93
非流动负债：
长期借款 4,020,258,245.19 4,378,290,245.19
应付债券 5,779,439,377.84 5,777,131,308.01
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 161,983,516.66 161,983,516.66
预计负债
递延收益 1,478,680,394.88 1,476,121,434.78
递延所得税负债
其他非流动负债 2,586,772,020.61 2,584,768,359.64
非流动负债合计 14,027,133,555.18 14,378,294,864.28
负债合计 45,210,084,696.88 42,473,958,312.21
所有者权益：
股本 1,936,405,467.00 1,936,405,467.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,149,138,276.81 6,149,136,873.41
减：库存股
其他综合收益 25,840,604.73 33,763,168.13
专项储备
盈余公积 1,132,116,106.40 1,132,116,106.40
一般风险准备
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未分配利润 4,762,059,046.01 4,665,921,686.21
归属于母公司所有者权益合计 14,005,559,500.95 13,917,343,301.15
少数股东权益 417,175,007.47 430,724,931.85
所有者权益合计 14,422,734,508.42 14,348,068,233.00
负债和所有者权益总计 59,632,819,205.30 56,822,026,545.21
法定代表人：陈洪国 主管会计工作负责人：董连明 会计机构负责人：刘军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,053,953,273.89 2,345,637,944.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,322,164,856.58 3,516,397,335.06
应收账款 3,315,763,257.07 3,503,819,172.94
预付款项 2,131,711,303.55 1,734,892,571.69
应收利息
应收股利
其他应收款 8,423,290,474.39 9,312,981,273.16
存货 953,069,169.97 824,854,551.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 100,000,000.00 300,000,000.00
其他流动资产 104,506,996.92 114,216,338.90
流动资产合计 19,404,459,332.37 21,652,799,187.69
非流动资产：
可供出售金融资产 73,000,000.00 73,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,470,730,481.16 12,370,935,132.02
投资性房地产 17,300,623.90 17,735,187.91
固定资产 3,261,487,681.99 3,350,685,307.94
在建工程 382,940,604.87 323,543,539.92
工程物资 1,531,214.66 1,564,277.42
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 244,602,799.25 246,581,452.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 77,871,589.30 41,033,875.05
其他非流动资产 900,000,000.00 900,000,000.00
非流动资产合计 17,429,464,995.13 17,325,078,772.97
资产总计 36,833,924,327.50 38,977,877,960.66
流动负债：
短期借款 7,915,771,307.60 9,143,654,360.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,885,419,447.73 680,548,319.01
应付账款 675,033,076.00 693,506,846.35
预收款项 123,741,251.60 1,724,744.50
应付职工薪酬 81,827,093.01 75,683,362.25
应交税费 17,590,059.86 30,908,886.06
应付利息 268,724,805.48 150,047,305.50
应付股利
其他应付款 2,205,930,922.36 4,141,133,979.84
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 595,688,000.00 494,760,000.00
其他流动负债
流动负债合计 13,769,725,963.64 15,411,967,803.52
非流动负债：
长期借款 523,536,035.94 867,832,035.94
应付债券 5,779,439,377.84 5,777,131,308.01
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 61,947,788.49 44,507,433.25
递延所得税负债
其他非流动负债 2,586,772,020.61 2,584,768,359.64
非流动负债合计 8,951,695,222.88 9,274,239,136.84
负债合计 22,721,421,186.52 24,686,206,940.36
所有者权益：
股本 1,936,405,467.00 1,936,405,467.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,938,840,660.10 5,938,839,256.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,119,926,524.49 1,119,926,524.49
未分配利润 5,117,330,489.39 5,296,499,772.11
所有者权益合计 14,112,503,140.98 14,291,671,020.30
负债和所有者权益总计 36,833,924,327.50 38,977,877,960.66
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,456,654,640.64 4,078,069,314.47
其中：营业收入 4,456,654,640.64 4,078,069,314.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,366,383,551.69 4,148,662,180.31
其中：营业成本 3,497,227,557.16 3,344,912,892.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,088,579.62 12,633,196.68
销售费用 245,633,576.10 225,061,937.13
管理费用 305,525,329.60 242,648,227.81
财务费用 297,978,452.89 332,434,073.98
资产减值损失 -69,943.68 -9,028,147.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 23,610,110.99 -3,377,138.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,389,889.01 -873,265.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 113,881,199.94 -73,970,004.17
加：营业外收入 37,469,403.87 176,033,614.08
其中：非流动资产处置利得 4,033,128.31 71,464,757.44
减：营业外支出 935,152.21 7,932,048.84
其中：非流动资产处置损失 675,134.05 7,846,801.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 150,415,451.60 94,131,561.07
减：所得税费用 67,828,016.18 21,288,605.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,587,435.42 72,842,955.80
归属于母公司所有者的净利润 96,137,359.80 81,273,928.14
少数股东损益 -13,549,924.38 -8,430,972.34
六、其他综合收益的税后净额 -7,922,563.40 -3,614,222.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -7,922,563.40 -3,614,222.32
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -7,922,563.40 -3,614,222.32
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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5.外币财务报表折算差额 -7,922,563.40 -3,614,222.32
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 74,664,872.02 69,228,733.48
归属于母公司所有者的综合收益总额 88,214,796.40 77,659,705.82
归属于少数股东的综合收益总额 -13,549,924.38 -8,430,972.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.05 0.04
法定代表人：陈洪国 主管会计工作负责人：董连明 会计机构负责人：刘军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,429,099,351.71 1,903,584,305.09
减：营业成本 1,193,338,115.70 1,513,584,658.28
营业税金及附加 4,138,298.57 7,907,580.86
销售费用 57,368,291.36 64,359,201.62
管理费用 114,067,361.81 129,561,706.59
财务费用 300,156,737.38 206,460,474.81
资产减值损失 2,766,714.01 297,314.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 25,697,571.36 11,097,565.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -204,650.86 343.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -217,038,595.76 -7,489,066.02
加：营业外收入 1,031,598.79 32,419,650.20
其中：非流动资产处置利得 120,755.04 95,194.59
减：营业外支出 181,032.31
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -216,006,996.97 24,749,551.87
减：所得税费用 -36,837,714.25 -1,330,488.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -179,169,282.72 26,080,040.22
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -179,169,282.72 26,080,040.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,310,628,133.75 3,254,244,610.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,189,498.43
收到其他与经营活动有关的现金 254,802,658.53 54,267,362.88
经营活动现金流入小计 3,569,620,290.71 3,308,511,973.08
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购买商品、接受劳务支付的现金 2,566,090,649.82 2,198,868,884.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 220,025,493.54 210,850,810.31
支付的各项税费 234,920,671.82 212,537,359.84
支付其他与经营活动有关的现金 1,073,477,220.87 54,410,792.86
经营活动现金流出小计 4,094,514,036.05 2,676,667,847.23
经营活动产生的现金流量净额 -524,893,745.34 631,844,125.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 107,087,245.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 38,097,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 26,736,688.00 230,778,041.00
投资活动现金流入小计 26,736,688.00 375,962,286.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 862,714,983.42 596,984,126.16
投资支付的现金 36,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 501,158,788.59
投资活动现金流出小计 898,714,983.42 1,098,142,914.75
投资活动产生的现金流量净额 -871,978,295.42 -722,180,627.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,500,861,896.01 4,163,220,000.91
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 117,626,757.04
筹资活动现金流入小计 10,500,861,896.01 4,280,846,757.95
偿还债务支付的现金 8,230,839,228.84 3,592,001,541.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 303,634,305.57 271,198,731.49
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其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 536,288,837.13 192,400,361.00
筹资活动现金流出小计 9,070,762,371.54 4,055,600,634.28
筹资活动产生的现金流量净额 1,430,099,524.47 225,246,123.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,520,750.56 -8,617,565.75
五、现金及现金等价物净增加额 30,706,733.15 126,292,055.89
加：期初现金及现金等价物余额 976,096,861.30 726,532,928.95
六、期末现金及现金等价物余额 1,006,803,594.45 852,824,984.84
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,335,298,909.11 1,554,908,976.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 67,639,715.08 42,325,614.38
经营活动现金流入小计 1,402,938,624.19 1,597,234,590.51
购买商品、接受劳务支付的现金 1,093,277,248.24 1,742,167,010.96
支付给职工以及为职工支付的现金 93,268,283.43 101,860,522.50
支付的各项税费 43,101,335.55 96,035,474.74
支付其他与经营活动有关的现金 83,754,202.09 -643,175,490.68
经营活动现金流出小计 1,313,401,069.31 1,296,887,517.52
经营活动产生的现金流量净额 89,537,554.88 300,347,072.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00 280,000,000.00
取得投资收益收到的现金 903,625.62 1,375,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 200,903,625.62 281,375,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,855,336.46 154,880,130.57
投资支付的现金 100,000,000.00 220,889,592.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 500,000,000.00
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投资活动现金流出小计 167,855,336.46 875,769,722.57
投资活动产生的现金流量净额 33,048,289.16 -594,394,602.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,074,882,356.80 2,966,288,013.90
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 113,585,517.09
筹资活动现金流入小计 4,188,467,873.89 2,966,288,013.90
偿还债务支付的现金 3,386,031,450.00 2,497,163,624.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98,696,087.83 78,238,444.72
支付其他与筹资活动有关的现金 108,171,440.69
筹资活动现金流出小计 3,484,727,537.83 2,683,573,510.37
筹资活动产生的现金流量净额 703,740,336.06 282,714,503.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,425,333.85 -3,794,125.42
五、现金及现金等价物净增加额 821,900,846.25 -15,127,151.47
加：期初现金及现金等价物余额 40,590,357.33 64,392,029.09
六、期末现金及现金等价物余额 862,491,203.58 49,264,877.62
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二〇一五年四月二十七日
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