现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
293722261 |
135101295 |
478057899 |
280983696 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11685699616 |
3886757314 |
19399885122 |
14421627716 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
410741602 |
211241086 |
980078938 |
647767716 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9008158587 |
3025224912 |
13883922321 |
11723218509 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
818086921 |
126220756 |
1532550760 |
779542377 |
| 经营活动现金流出小计 |
10778764373 |
3605969628 |
17443018644 |
14083840379 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
906935243 |
280787686 |
1956866478 |
337787338 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20828976 |
87448 |
81287275 |
830503 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
175961341 |
-- |
825144487 |
680982210 |
| 投资活动现金流入小计 |
604688762 |
87448 |
1020659995 |
681812713 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1490489565 |
236014004 |
2836141167 |
1504586878 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
1490489565 |
236014004 |
3666784910 |
1774586878 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-885800803 |
-235926557 |
-2646124915 |
-1092774164 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12061537576 |
5225613469 |
20431257575 |
17627355217 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1486500000 |
-- |
1083500000 |
1245088422 |
| 筹资活动现金流入小计 |
13614037576 |
5291613469 |
25318157575 |
18872443640 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12216611287 |
4756587751 |
21884060289 |
17872124985 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1438573352 |
1686067418 |
899777585 |
0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14386539242 |
6568818885 |
24594961131 |
18916466533 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-772501666 |
-1277205416 |
723196444 |
-44022893 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6564770 |
-1856369 |
-7436441 |
2804272 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-744802456 |
-1234200655 |
26501566 |
-796205449 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
311210402 |
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46686257 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
659808296 |
-- |
1473181848 |
0 |
| 无形资产摊销 |
14807627 |
-- |
38461237 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-54880 |
-- |
-26092788 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
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| 财务费用 |
703169574 |
-- |
1229226171 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-5183185 |
-- |
35524961 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
321954898 |
-- |
1216128796 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-571423612 |
-- |
-1006510463 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-485317241 |
-- |
-703983647 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
-82507322 |
-- |
-162385476 |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
906935243 |
-- |
1956866478 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1598747730 |
-- |
2343550185 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2343550185 |
-- |
2317048620 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-744802456 |
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26501566 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3326373 |
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14644085 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11385469688 |
3745148353 |
18898272760 |
14135299123 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
6507666 |
6507666 |
23554462 |
5344897 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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