深圳市太光电信股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000555 证券简称：ST 太 光 公告编号：2012-016
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人宋波、主管会计工作负责人陈雪萍及会计机构负责人(会计主管人员)陈雪萍声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 18,544,546.98 22,735,124.32 -18.43
归属于上市公司股东的所有者权益（元） -131,388,098.70 -129,236,905.24 -
总股本（股） 90,627,680.00 90,627,680.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -1.45 -1.43 -
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 12,519,856.00 20,825,388.00 -39.88
归属于上市公司股东的净利润（元） -2,151,193.46 -2,388,689.84 -
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,271,367.22 -3,042,442.61 -
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0471 -0.0336 -
基本每股收益（元/股） -0.0237 -0.0264 -
稀释每股收益（元/股） -0.0237 -0.0264 -
加权平均净资产收益率（%） - - -
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） - - -
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,365
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
昆山市申昌科技有限公司 19,897,057 人民币普通股
邓文才 1,391,855 人民币普通股
吴招美 1,283,940 人民币普通股
福建亿力信息科技有限责任公司 831,869 人民币普通股
温希莹 690,200 人民币普通股
黄涛 504,900 人民币普通股
宫秀芬 500,000 人民币普通股
赵委 444,400 人民币普通股
姜渭滨 437,800 人民币普通股
牟德学 404,432 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期末 上年度期末 同比增减率（%）
其他应收款 100,300.00 9,700.00 934.02
应付账款 3,767,597.6 10,039,017.56 -62.47
预收款项 4,527,420.78 1,069,235.4 323.43
项目 本报告期末 上年同期 同比增减率（%）
营业收入 12,519,856.00 20,825,388.00 -39.88
营业成本 12,293,517.00 20,581,140.00 -40.27
财务费用 734,096.64 1,178,671.18 -37.72
说明：
（1）其他应收款增加系报告期内日常经营所需备用金增加所致；
（2）应付账款减少系报告期内支付供应商货款所致；
（3）预收款项增加系报告期内预收客户款项所致；
（4）营业收入、营业成本减少系报告期较上年同期贸易量减少所致；
（5）财务费用减少系报告期内借款较上年同期减少所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
√ 适用 □ 不适用
中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，就该审计报
告涉及事项的变化及处理情况，董事会现说明如下：
1、根据公司与昆山龙腾光电有限公司 2012 年 1 月 16 日签订的《日常经营关联交易协议》，公司 2012 年第一季度已向昆
山龙腾光电有限公司采购液晶薄膜显示面板人民币 1,229.35 万元，开展贸易业务。今后，公司将继续发展相关业务，保证稳
固收益，以改善公司经营状况。
2、报告期内，公司建立与修订了以下规章制度：《行政人事管理制度》、《全面预算管理制度》、《战略管理制度》、《企业
文化管理制度》、《销售管理制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》及《采购管理制度》，形成了较为完善的内部控制体系，
提高了公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。此外，公司还进一步完善了《内部控制手册》和《内部控
制制度汇编》，进一完善了内控体系，规范公司治理。
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司已于 2012 年 1 月 16 日与昆山龙腾光电有限公司签订了《日常经营关联交易协议》，公司 2012 年拟向昆山龙腾光电
有限公司采购液晶薄膜显示面板产品进行贸易，采购金额不高于人民币 10,000 万元。该项交易已经本公司 2012 年 2 月 17 日
召开的 2012 年度第一次临时股东大会审议通过。报告期内，公司已向昆山龙腾光电有限公司采购液晶薄膜显示面板人民币
1,229.35 万元，开展贸易业务。目前，该项合同正继续履行之中。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
根据五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规
范试点有关工作的通知》的要求，公司制定了《内控建设工作方案》并积极组织开展了内控规范建设实施工作。2011 年度内
控建设工作情况具体内容详见公司 2011 年年度报告及内控自我评价报告。现将公司内控建设的进展情况汇报如下：
（一）2012 年第一季度内控工作开展情况
1、完成 2011 年度内部控制自评工作
根据《公司内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，公司对 2011 年度内部控制的有
效性进行了自我评价，编制了《2011 年度内部控制自我评价报告》。
2、配合会计师事务所完成 2011 年度内部控制审计工作
根据《企业内部控制审计指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司聘请中磊会计师事务所有限责任公司对公司 2011
年度财务报告内部控制的有效性进行了审计。中磊会计师事务所有限责任公司在实施审计工作的基础上，对公司财务报告内
部控制的有效性发表了标准无保留的审计意见，并出具了内部控制审计报告。
3、持续进行内部控制体系完善工作
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报告期内，公司修订了《内部控制手册》，修订和完善了《内部控制制度汇编》，并将前期梳理完成的制度上报审批、发
布实施。公司将根据内控实际运行的实际效果和反馈意见，适时修订、持续改进。
（二）与《内控建设工作方案》中计划进度的对照情况
按照《内控建设工作方案》的要求，2011 年年报披露前应完成内部控制自我评价工作并配合会计师事务所完成内控审计
任务。截至 2012 年第一季度末，公司已基本完成了《内控建设工作方案》确定的工作任务。
（三）2012 年度内控建设工作安排
公司董事长和总经理分别担任内控建设项目小组组长和副组长，全面主抓公司内部控制建设完善工作，负责协调、支持
公司及各部门开展内部控制建设和自评工作，同时关注内部控制的持续改进情况。内控建设项目小组将按照 2012 年度内部控
制工作计划进一步完善公司内控体系。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
公司控股股东昆山市申昌科技有限公司的控股股东昆山
经济技术开发区资产经营有限公司（以下简称“昆山资产经营
公司”）在权益变动报告书中所作的承诺如下：
（1）关于对上市公司独立性的承诺昆山资产经营公司作
出承诺：保证本公司在业务、人员、资产、机构及财务方面的
独立性,上市公司仍将具有面向市场独立经营的能力,其在采
购、生产、销售、知识产权等方面仍将继续保持独立。
（2）关于避免同业竞争的承诺昆山资产经营公司作出承
诺：①昆山资产经营公司及其所控制的企业、昆山资产经营公
司实际控制人所控制的企业均未从事任何对本公司构成直接
昆山经济技术开发 或间接竞争的生产经营业务或活动，并保证将来亦不从事任何
收购报告书或权益变动
区资产经营有限公 履行中
报告书中所作承诺 对本公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；②昆山
司
资产经营公司及其实际控制人将对相关企业产品的生产经营
活动进行监督和约束，如果将来昆山资产经营公司及其所控制
的企业、昆山资产经营公司实际控制人所控制的企业的产品或
业务与本公司的产品或业务出现相同或类似的情况，将采取有
利于本公司的措施解决。
（3）关于减少和规范关联交易的承诺昆山资产经营公司
作出承诺：①不利用昆山资产经营公司控制地位及影响谋求上
市公司在业务合作等方面给予昆山资产经营公司优于市场第
三方的权利；②不利用对上市公司控制地位及影响谋求与上市
公司达成交易的优先权利；③如果确属需要，关联交易将以市
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场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损
害上市公司利益的行为；④保证不会以侵占上市公司利益为目
的，与上市公司之间开展显失公平的关联交易。
重大资产重组时所作承
无 无 无
诺
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -430.00 -391.86 --
基本每股收益（元/股） -0.0474 -0.0432 --
（1）公司年初至下一报告期末预计亏损的主要原因：一是公司经营的贸易业务毛利率较低，
业绩预告的说明 二是公司计提债务利息及日常运营费用所形成；
（2）本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 17 日 公司办公室 电话沟通 个人 公司股东 关于公司重组事宜；未提供资料。
关于公司年报披露时间及重组事宜；未提
2012 年 02 月 09 日 公司办公室 电话沟通 个人 公司股东
供资料。
2012 年 03 月 09 日 公司办公室 电话沟通 个人 公司股东 关于公司 2011 年度经营情况；未提供资料。
关于公司今年是否可以撤销退市风险警
2012 年 03 月 12 日 公司办公室 电话沟通 个人 公司股东
示；未提供资料。
关于公司目前业务的开展情况；未提供资
2012 年 03 月 14 日 公司办公室 电话沟通 个人 公司股东
料。
关于公司目前是否存在退市风险事宜；未
2012 年 03 月 22 日 公司办公室 电话沟通 个人 公司股东
提供资料。
咨询公司大股东有关情况及公司今年是否
2012 年 03 月 23 日 公司办公室 电话沟通 个人 公司股东
可以撤销退市风险警示；未提供资料。
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
深圳市太光电信股份有限公司董事会
董事长：宋波
2012 年 4 月 24 日
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