现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
230934757 |
216916629 |
196408479 |
107699776 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8080112541 |
4516418491 |
2020323125 |
12472632967 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2656837457 |
1800876991 |
824519326 |
3157218934 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5616387084 |
4027837442 |
2401417108 |
8187220271 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
302802697 |
178096199 |
64312626 |
586216683 |
| 经营活动现金流出小计 |
8824741061 |
6203252808 |
3445195196 |
12237705269 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-744628520 |
-1686834317 |
-1424872072 |
234927698 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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80920704 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1829628 |
1815233 |
179896 |
309384 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4316249832 |
2359790000 |
1363200000 |
9902293628 |
| 投资活动现金流入小计 |
4323473735 |
2365552640 |
1366931557 |
9999266428 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
72118457 |
55987917 |
18744118 |
85712854 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5383180000 |
2330180000 |
1217590000 |
9605685153 |
| 投资活动现金流出小计 |
5455298457 |
2386167917 |
1236334118 |
9716819732 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1131824722 |
-20615277 |
130597439 |
282446696 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1378298551 |
1022474438 |
118574667 |
227200126 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1378651831 |
1022827718 |
118574667 |
227200126 |
| 偿还债务所支付的现金 |
495374667 |
80700000 |
24900000 |
353150244 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
77833537 |
63397947 |
35927009 |
33764658 |
| 筹资活动现金流出小计 |
629135568 |
187255561 |
63272621 |
447165412 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
749516263 |
835572157 |
55302046 |
-219965287 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-119761 |
-47484 |
-576 |
423290 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1127056741 |
-871924921 |
-1238973162 |
297832398 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-104522290 |
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203522968 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12212329 |
-- |
19946274 |
| 无形资产摊销 |
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29884839 |
-- |
56075383 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-181856 |
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262090 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
14678392 |
-- |
20847135 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4134030 |
-- |
-80552867 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-632746247 |
-- |
467795142 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
278655454 |
-- |
-1003793067 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1378652265 |
-- |
294397197 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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12505424 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1686834317 |
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234927698 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1052984111 |
-- |
1924909032 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1924909032 |
-- |
1627076634 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-871924921 |
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297832398 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1578030 |
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3506875 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7844913393 |
4296754061 |
1821622082 |
12358345074 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4264391 |
2747800 |
2292564 |
6588116 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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80920704 |
