现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27054885 |
159782895 |
110095202 |
88014721 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2036784577 |
14546372539 |
9565304922 |
4515652870 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1022362248 |
3949508609 |
2959392522 |
1989512577 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1844239071 |
9425034280 |
6941294358 |
5058491975 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
70702256 |
867101309 |
735568074 |
213814737 |
| 经营活动现金流出小计 |
3049218717 |
14585215078 |
10859988042 |
7372955637 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1012434140 |
-38842540 |
-1294683121 |
-2857302767 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1384723 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
813195 |
1645322 |
1629407 |
1592137 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
582099318 |
3250071031 |
2861191031 |
2200691031 |
| 投资活动现金流入小计 |
584252024 |
3258043164 |
2867376336 |
2205767497 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2307420 |
61886384 |
36538026 |
21362193 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
946136338 |
3376599939 |
2961799939 |
2328437584 |
| 投资活动现金流出小计 |
949156528 |
3448386324 |
2998337966 |
2349799778 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-364904503 |
-190343160 |
-130961630 |
-144032281 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
492084371 |
2802674207 |
2765954207 |
2341592727 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
590636651 |
2809174207 |
2765954207 |
2341592727 |
| 偿还债务所支付的现金 |
564602738 |
2110837657 |
1333211618 |
334555803 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2984034 |
28227630 |
8497828 |
12466164 |
| 筹资活动现金流出小计 |
581675619 |
2202174606 |
1392396522 |
377983846 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8961032 |
606999600 |
1373557685 |
1963608881 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-344188 |
-366064 |
-246387 |
-105301 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1368721799 |
377447837 |
-52333452 |
-1037831467 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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46899055 |
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-132897013 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
24187886 |
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12008185 |
| 无形资产摊销 |
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69787428 |
-- |
34757490 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
223577 |
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194201 |
| 财务费用 |
-- |
60018982 |
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30478158 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9026919 |
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-6733539 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-43994096 |
-- |
-2098505162 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-277987480 |
-- |
-777795660 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-150047956 |
-- |
-38869332 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-38842540 |
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-2857302767 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2371605560 |
-- |
956326256 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1994157723 |
-- |
1994157723 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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377447837 |
-- |
-1037831467 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2586561 |
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1336993 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2009729692 |
14380793002 |
9453096045 |
4426945907 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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5796643 |
2113675 |
692242 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1384723 |
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