贵州凯涤股份有限公司1995年年度报告(摘要)
一、公司简况
1.公司名称：贵州凯涤股份有限公司
英文名称：GUIZHOU KAIDI BLOCK C0.,LTD。
2.公司地址：贵州省凯里市环西路92号
3.公司法定代表人：王声云
4.信息披露人员；武炳炎、黄美贵、岑彪
联系电话：0855－228128
传真：0855－221312
邮政编码：556000
二、主要财务数据与财务指标
单位：元
指标项目 本年数 上年数 比上年增长（％）
1.主营业务收入 42,414,382 37,153,754 14.16
2.净利润 -9,476,194 12,651,479
3.总资产 174,162,208 145,842,926 19.42
4.股东权益 132,911,302 144,871,620 －8.25
5.每股收益 -0.1158 0.17
6.每股净资产 1.62 1.95 －16.9
7.净资产收益率 -7.13％ 8.73％
8.股东权益比率 76.31％ 99.33％ -23.17
三、公司业务回顾
1.基本经营情况
本公司主营涤纶长丝的生产与经销。1995年涤纶长丝市场“历经暴涨暴跌， 多
灾多难，反复无常的磨难”。行情大起大落，反复折腾， 给长丝生产企业造成
很大困难，开工率大大低于市场已显现衰退的1994年。 据化纤行业协会统计，
全年仅完成年度生产计划的75％。昔日的利税大户，如今步履维艰，困难重重。
在化纤行业市场形势严峻的情况下，公司董事会及经营班子奋力拼缚， 充分发
挥上市公司的优势，积极开拓新的原料供货渠道和长丝销售市场， 使主业基本
维持正常生产。但由于市场变化莫测， 长丝生产原料聚酯切片超前于涤丝产品
涨价，滞后于涤丝产品跌价，一度导致原料与产品价格倒挂，企业高价进原料，
低价销产品，造成亏损，被迫停产观望；而且周边国际市场切片价格炒高杀低，
制造混乱，一些大规模低成本的长丝生产企业，产品大量涌入， 加剧了国内市
场的动荡和难以预测，也导致公司举措失当。
控股子公司贵州凯南化纤有限公司、贵州新兴织布印染有限公司于1995 年下半
年投产，贵阳川山矿冶工具公司于1995年上半年投产。由于受到大环境的影响，
原材料大幅度涨价，而产品价格基本维持在原来水平上，导致开工不足。另外，
由于投产不久，设备运行不正常，特别是3E4小螺杆运行不正常（设备制造厂正
在设法解决），目前只能生产常规产品，高新技术优势尚未充分发挥出来， 从
而加大了公司的亏损。
2.主营业务收入和净利润情况
在化纤行业面临的所未有的困难情况下， 公司在生产经销和管理方面采取了很
多借施，先后开发出48F、72F、96F、136F多孔丝，在先后停机停产123 天的情
况下，仍完成100D以下的细旦低弹丝1502.5吨，在开停机频繁（造成废丝， 增
加消耗）的情况下，预取向丝产品合格率仍达到99.32％，一等品率达99.19％；
低弹丝产品合格率达到96.82％，一等品率79％；吨丝切片消耗保持在1070公斤
以下；销售低弹丝1447.1吨。工业总产值3605.7万元，销售收入2737.6 万元，
亏损317.89万元。
3.前次募集资金的使用何况说明
贵州凯南化纤有限公司实际投入2443.8万元； 贵州新兴织布印染有限公司实际
投入675万元；贵阳川山矿冶工具公司实际投入125万元； 广州龙凯经济发展联
营公司实际投入2000万元；上海首佳塑料有限公司实际投入322.5万元；上海浦
东科发印刷厂实际投入247.2万元；贵州凯涤承天药业有限公司实际投入 266.3
万元；深圳市光神电器有限公司实际投入90万元；另外， 本公司原投入贵州广
顺房地产开发公司的50万元， 由于该公司更名重组， 本公司决定退出， 并于
1995年7月18日收回股本。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
股份结构表 股份单位：股；面值：每股1元
股份类别 年初数 本年增成 年末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 54,388,800 +5,348,878 59,827,678
其中：国有法人股 32,412,428 +3,241,242 35,653,670
境内法人股 21,976,372 +2,197,636 24,174,008
2.内部职工股 172,200 －39,000 133,200
尚未流通股份合计 54,561,000 +5,399,878 59,960,878
二、已流通股份 19,827,800 +2,039,000 21,866,800
股份总数 74,388,800 7,438,878 81,827,678
注：内部职工股指高级管理人员持股。报告期内， 监事会一人去世一人辞职他
们所持内部股3.9万股经批准解冻上市。
（1）股本变动的原因：1994年度公司实施分红派息，向全体股东每10股送1 股
派0.4元（含税）。
（2）主要股东持股情况
股东名称 1995年末持股数(股) 占总股本比例(％)
贵州省凯里涤纶厂 35,653,670 43.57
广东南海建设工贸总公司 4,852,940 5.93
深圳火炬科技实业有限公司 4,044,117 4.94
深圳桑达电子工程建设开发公司 2,200,000 2.69
中国航空技术进出口深圳公司 2,200,000 2.69
深圳飞亚达股份有限公司 2,200,000 2.69
深圳蛇口社会保险公司 2,200,000 2.69
三峡证券赵德秀 1,589,650 1.94
深圳蛇口大洋海运有限公司 1,100,000 1.34
深圳空港工贸发展公司 1,100,000 1.34
（3）股东数量
本报告期末的股东总数为5316户。
2.董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初数（股） 年未数（股）
王声云 董事长、总经理 4,000 4,000
奏隆云 副董事长 4,000 4,000
罗荣基 副董事长 65,000 65,000
鲍厚俊 副董事长 10,000 10,000
傅以黔 董事 4,000 4,000
罗克谦 董事 1,500 1,500
杨谷生 董事 0 0
周孝林 董事 4,000 4,000
杜应培 董事 4,000 4,000
吴英俊 董事 5,000 5,000
张定发 董事 5,000 5,000
赵 勇 董事 5,000 5,000
娄春明 董事 5,000 5,000
谢 宁 童事 5,000 5,000
卢炳强 董事 0 0
刘树恩 监事会主席 4,000 4,000
刘琼书 监事 0 0
纪常辉 监事 1,500 1,500
戴建昌 监事 3,200 3,200
李 光 浩监事 0 0
郑 光 副总经理 0 0
伊 林 副总经理 1,500 1,500
刘隆安 总会计师 1,500 1,500
五、重要事项
（一）股东大会、董事会情况
1.公司1994年度股东年会于1995年6月18日上午在公司礼堂召开，出席会议的股
东49人，代表股份53,603,600股，占公司总股本的72.06％。
会议审议并通过1994年度董事会工作报告，监事会工作报告， 财务决算报告，
利润分配及分红派息方案，补选刘琼书女士，李光浩先生为公司监事， 修改了
公司章程，聘请法律顾问，财务审计和财务顾问， 授权董事会选定投资项目等
议案。
股东大会决议于1995年6月20日在《证券时报》公布。
2.在报告期内公司董事会开了两次全体会议，第一次会议于4月8日在深圳召开，
会议审议通过了1994年度董事会工作报告、年度报告、财务决算、 利润分配和
分红派息预案。第二次会议于8月22日在深圳召开，董事长王声云汇报了全国化
纤市场形势及公司面临的困难。 全体董事一致认为在全国化纤行业不景气的情
况下，董事会和经营班子奋力拼搏，使主业基本维持正常生产，是难能可贵的；
同时希望经营班子加强市场研究，积极工作， 力争下半年工作有较大的好转。
会议根据第二次股东大会的授权，审议通过了对“贵州凯涤承天药业有限公司”
和“深圳市光神电器有限公司”的投资。
（二）高级职员变动情况
公司董事罗克谦先生因病医洽无效，于1996年2月23日不幸去世。
（三）本公司在报告期内无重大诉讼，仲裁事项。
六、子公司及关联企业
企业名称 注册资金(万元) 本公司拥 主营业务
有权益(％)
贵州凯南化纤有限公司 1800 75 化纤原料、长丝
贵州新兴织布印染有限公司 840 71.4 织物印染
广州龙凯经济发展联营公司 398 50 房地产、贸易
贵阳川山矿冶工具公司 145 51 矿山犴具
上海首佳塑料有限公司 50万（美元） 45 保温材料
上海浦东科发印刷厂 513.8 50 印刷业务
贵州凯涤承天药业有限公司 100 药物研究、生产
深切市光神电器有限公司 800 50 节能灯
七、财务报告
1.审议意见：公司财务报告经北京中洲会计师事务所孙国林、 翟秀琴注册会计
师审计，并出具无保留意见的审计报告[中州（1996）发字第042号]。
2.财务报表：
3.财务报表附注（附后）：
贵州凯涤股份有限公司董事会
1996年4月27日
附件九
合并会计报报附注
1.主要会计政策
①合并报表：本合并会计报表是根据财政部财会字[1995]11 号“关于印发《合
并会计报表暂行规定》的通知“要求编表制的， 合并范围包括：贵州凯南化纤
有限公司、贵州新兴织布印染有限公司、贵阳阳川山矿冶工具公司三个子公司。
本合并会计报表年初数不是合并数，而是母公司的个别会计报表。
②会计制度：执行财政部、国家体改委联合颁发的《股份制试点企业会计制度》
财政部颁发的《股份制试点企业执行新会计制度若干问题的规定》以及国家其
它有关财务会计法规的规定。
③会计年度：自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
④货币核算：以人民币为记帐本位币。
⑤税项：
(1)增值税：实行购进扣税法，按产品销售收入17％计算销项税扣除进项税后缴
纳。
(2)所得税：经贵州省税务局(93)黔税政三字第12号文批准；公司成立后其所得
税按15％的税率计征。经黔东南州地方税务局(1994)年度所得税一年.
(3)城建税和教育费附加:分别按应增值税的7%和3%计算缴纳.
⑥利润分配:公司章程规定的分配当年税后利润顺序和比例是:
弥补亏损:
提取法定公积金10%
提取法定公益金5-10%
支付普通股股利.
公司在从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,可以提取5-15%的任意
公积金.
注释1.货币资金:
年初数 3,516,389.00元
年末数 391,291.00元
其中：现金 11,306.00元
银行存款 267,675.00元
其他货币资金 112,310.00元
年未数较年初数减少的原因， 主要是公司将部分货币资金存入贵州凯里涤纶纺
织集团内部结算中心（以下简称凯涤集团结算中心）。
2.短期投资：
年初数 12,373,949.00元
年末数 15,244,179.00元
全部为本年内购进可随时变现的股票投资，按1995年12月31 日上交所和深交所
公布的收盘价计算，市价为9,467,227,40元。
3.应收帐款：
年初数 11,373,918.00元
年末数 22,354,693.00元
总户数为25户。
帐龄 户数 金额（元）
一年以内 18 22,120,591.00
一年以上二年以内 7 234,102.00
主要单位名称 金额（元）
凯涤集团结算中心 18,235,250.00
凯涤集团经销公司 3,383,708.00
云南季庆友（个体户） 168,571.00
锦屏织布厂 208,155.00
年未数较年初数增加的原因， 主要是公司将预付贷款转入“应收帐款一凯涤集
团结算中心”中核算。
4.其他应收款：
年初数 42,509,237.00元
年未数 34,401,967.00元
总户数为97户。
帐龄 户数 金额（元）
一年以内 90 10,067,273.00
一年以上二年以内 7 24,552,512.00
主要单位名称 金额（元）
广州市龙凯经济发展联营公司（暂借款） 23,010,000.00
公司证券部贵阳办事处（备用金） 1,587,147.00
贵州省凯里涤纶厂（暂借款） 4,179,635.00
凯涤集团结算中心（暂存款） 1,373,128.00
上海首佳塑料有限公司（暂付款） 1,278,464.00
5.长期投资：
年初数 25,964,624.00元
年末数 9,853,267.00元
全部为联营投资。
被投资企业 资本比例 金额(元)
广州市龙凯经济发展联营公司 50％ 2,108,996.00
上海首佳塑料有限公司 45％ 1,708,951.00
上海科发印刷厂 50％ 2,472,000.00
深圳光神电器有限公司 50％ 900,000.00
贵州凯涤承天药业有限公司筹建处 2,663,320.00年末数较年初数减
少的原因，主要是合并会计报表抵销本年正式投产的子公司投资数。龙凯、 首
佳两公司长期投资数含权益法计算的投资收益；科发、光神两单位未正式投产。
6.固定资产及累计折旧：
固定资产原值：
类别 年初数 本年增加 年未数
房屋及建筑物 2,977,639.00元 1,746,964.00元 4,724,603.00元
通用设备 474,932.00元 2,435,568.00元 2,910,500.00元
专用设备 69,240,075.00元 46,682,904.00元 115,922,979.00元
运输设备 185,133.00元 1,334,223.00元 1,519,356.00元
合计 72,877,779.00元 52,199,659.00元 125,027,438.00元
累计析旧：
类别 年初数 本年增加 年末数
房屋及建筑物 606,124.00元 226,209.00元 832,333.00元
通用设备 168,316.00元 112,138.00元 280,454.00元
专用设备 36,864,744.00元 7,557,789.00元 44,422,533.00元
运输设备 7,714.00元 7,557,789.00元 171,255.00元
合计 37,646,898.00元 8,059,677.00元 45,106.575.00元
年未数较年初数增加的原因，主要是并入子公司固定资产。
7.未交税金：
年初数 0
年末数 -795,592.00元
税种 金额(元)
增值税
代扣个人所得税
城建税
年末数较年初数少的原因,主要是进项税增加.
8.少数股东权益:
年初数 0
年末数 4,041,805.00元
单位名称 金额（元）
贵州凯涤化纤有限公司 1,235,503.00
贵阳川山矿冶工具公司 802,439.00
贵州新兴织布印染有限公司 2,003,863.00
年末数较年初教增加的原因，主要是并入子公司少数股东权益。
9.股本
年初数 74,388,800.00元
年末数 81,827,678.00元
股票种类全部为A股。
股本结构 年初数 本年增加数 年末数
国有法人股 32,411,428.00元 3,241,242.00元 35,653,670.00元
法人股 21,976,372.00元 2,197,636.00元 24,174,008.00元
社会公众股 20,000,000.00元 2,080,d00.00元 22,000,000.00元
年末数较年初数增加的原因，是分配1994年红利，分红方案为：
每10股送1股，并派发现金0.4元（含税）。
10.资本公积：
年初数 57,831,341,00元
年末数 58,322,771.00元
国有资产评估增值 11,880,050.00元
股票溢价 45,951,291.00元
资本汇率析算差额 491,430.00元
11.盈余公积：
年初数 3,162,870.00元
年未激 2,237,047.00元
据公司第二次股东大会决议，本年用盈余公积金分配1994年股利925.823.00元。
12.未分配利润：
年初数 9,488,609.00元
年未数 -9,476,194.00元
年未数较年初数减少的原因，是1994 年未的未分配利润已在本年作为股利全部
分配完毕；本年亏损。
13.投资收益：
上年数 3,021,647.00元
本年数 -286,098.00元
其中：
短期投资─股票投资收益 －147,885.00元
非控股公司分配来的利润 －118,213.00元
本年数较上年数减少的原因，主要是股票投资亏损。
14.财务承诺：截至1995年12月31日止；公司对外单位财务承诺有：
1.向海南国际信托投资公司和贵州证券公司营业部短期借款共计人民币360万元，
以购入股票抵押；
2.为上海首佳塑料有限公司向中国银行上海市浦东分行贷款人民币200万元提供
信用担保。
