贵州凯涤股份有限公司1994年年度报告(摘要)
重要提示
本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成分,本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、近三年财务指标
单位:元
项目 1994年 比上年增长% 1993年 1992年
1.主营业务收入 37,153.754 -24.2 48,995,393 48,078.341
2.利润总额 12,651.479 192.8 4,320,759 4,944.633
3.税后利润 12,651,479 192.8 4,320,759 4,944.633
4.资产总额 145,842.926 12.5 129,599.326 22,347,486
5.股东权益 144,871.620 13.2 127,980.347 13,804,636
6.每股净资产 1.95 13.4 1.72
7.每股收益 (加权) 0.17 54.5 0.11
每股收益 (期末股本) 0.17 183.3 0.06
8.每股红利 0.14
9.股东权益比率(%) 99.33 0.25 98.75
10.净资产收益率(%) 8.73 158.28 3.38
利润总额和税后利润均比上年憎幅较大,其主要原因为上年是改制前单一的涤纶长丝生产经营所实现的利润,而1994年是改制后由于经营范围扩大,除涤纶长丝生产外,还包括与之相关的和投资收益以及被批准免征所得税所实现的利润实际。
二、年度分配情况
经董事会审议通过,1994年度分红派息方案如下:
国有法人股、法人股及社会公众股每10股送1股,并派发现金0.4元,此方案需经第二次股东大会审定,并限上级主管部门审批后实施。
三、业务回顾
1994年公司在认真做好股票上市,抓紧进行转换企业经营机制的同时,集中精力抓好主营业务的经营和募集资金的运用,在行业面临经济环境不佳的情况下,仍取得了较好的经济效益。
1.公司生产经营的一般情况
1994年是纺织化纤行业形势严峻的一年,公司董事会客观地分析了宏观经济形势,从实际出发,实行“一业为主、多元运作”的经营方针;公司全体员工精诚合作,发扬“坚韧拼搏、求实奋斗”的凯涤精神,千方百计克服化纤生产原料聚酯切片供不应求、价格大幅上扬(全年涨幅76%)的不利影响。从市场需要出发,及时调整产品结构。在原生产常规产品100-150D/36-48F的基础上,开发出75-100D/72-96F的消光、半消光涤纶低弹丝,以降低纤度增加单丝数量,提高纤维性能和产品附加值,并大力开展提质降耗活动。预取向丝产品合格率达99.3%、一等品率占97.9%、低弹丝产品合格率达95.1%、一等品率占85.2%、吨丝切片消耗1070公斤以下。全年生产涤纶长丝2170吨,完成工业产值5,182.9万元,主营业务收入3,715.4万元,实现利润880.4万元,高于同行业同规模的平均水平。公司主导产品“映山红”牌涤纶低弹丝再次荣获贵州省名牌产品证书。
2.经营业绩
经中洲会计师事务所审计,本公司1994年实现税后利润1265万元,每股收益0.17元,完成溢利预测53.4%。
溢利预测未完成的主要原因:一是1993年改制时按当时市场情况测算,而1994年市场情况发生较大变化,预测偏高;二是原料价格涨幅过大,而长丝价格上浮有限,对效益有一定的影响;三是募集的资金从2月份起才逐步投入,投资的几个项目虽已进入试产阶段,但未能实现预测收益;四是上半年受水灾影响。
3.募集资金的运用
本公司1993年向社会公开募集资金8988万元,扣除发行费用,实收股本金8728万元,经中洲会计师事务所审计,具体运用如下:
贵州凯南化纤有限公司 1,350.00万元
贵州新兴织布印染有限公司 600.00万元
广州龙凯经济发展联营公司 199.00万元
贵阳川山矿冶工具公司 125.00万元
上海首佳塑料有限公司 272.50万元
贵阳广顺房地产开发公司 50.00万元
利用工程建设资金陆续投入的时间差,短期投资1220万元;流动资金1000万元,银行存款351万元,余为应收款。
四、股本及股东持股情况
(截止日期:1994年12月31日)
1.股本结构
股份单位:股 面值:每股1元
股份类别 年初数 占总股本% 年未数 占总股本%
(一)尚未流通股份
1.发起人股份 54,388,800 73.11 54,388,800 73.11
其中:国有法人股 32,412,428 43.57 32,412,428 43.57
境内法人股 21,976,372 29.54 21,976,372 29.54
2.内部职工股 2,000,000 2.69 172,200 0.23
尚末流通股份合计 56,388,800 75.80 54,561,000 73.34
(二)已流通股份
A股 18,000,000 24.20 19,827,800 26.66
已流通股份合计 18,000,000 24.20 19,827,800 26.66
(三)股份总数 74,188,800 100.00 74,388,800 100.00
2.持有公司5%以上股的股东
持股人 持股数(股) 占总股本%
贵州省凯里涤纶厂 32,412,428 43.57
广东省南海市建设工贸总公司 4,411,764 5.93
五、董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 持有股票(股)
王声云 董事长、总经理 4,000
秦隆云 副董事长 4,000
罗荣基 副董事长 65,000
鲍厚俊 副董事长 10,000
傅以黔 董事 4,000
周孝林 董事 4,000
罗克谦 董事 1,500
杨谷生 董事 0
杜应培 董事 4,000
吴英俊 董事 5,000
张定发 董事 5,000
赵 勇 董事 5,000
娄春明 董事 5,000
谢 宁 董事 5,000
卢炳强 董事 0
刘树恩 监事会主席 4,000
顾怀仁 监事会副主席 4,000
唐 亮 监事 35,000
纪长辉 监事 1,500
戴建昌 监事 3,200
郑 光 副总经理 0
伊 林 副总经理 1,500
刘隆安 总会计师 1,500
六、重要事项
1.公司监事会副主席顾怀仁先生因病于1995年1月18日逝世。
2.公司监事会监事唐其先生原为本公司组建创立发起人之一的深圳蛇口大洋海运有限公司推荐而被首届股东大会选定的监事。近因其工作单位发生变化,唐亮先生于1995年2月9日向公司监事会提出辞呈,监事会经过了解,拟接受其辞去本公司监事之职。
3.本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
七、子公司与关联企业介绍
1、贵州凯南化纤有限公司
地址:贵州省凯里市
主营业务:生产、销售涤纶长丝和其他相关产品
注册资金:1,800万,本公司持有权益75%
2、贵州新兴织布印染有限公司
住址:贵州省凯里市
主营业务;涤纶中厚型织物、仿毛织物及其他织物的染色以及其他相关产品
注册资金:840万元,本公司持有权益71.4%
3、贵阳川山矿治工具公司
地址:贵州省贵阳市环城东路团坡桥
主营业务:矿治工具及钻具系列产品
注册资金:145万元,本公司持有权益51%
4、广州市龙凯经济发展联营公司
地址:广州市五羊新屯深化大厦8楼
主营业务:纺织化纤砂料、针纺织品、普通机械、建筑材料、汽车零配件
注册资金:398万元,本公司持有权益50%。
5、上海首佳塑料有限公司
地址:上海市浦东新区唐陆路1247号
主营业务:生产、销售LDPE、PS发泡管材、片材、PU发泡软管及PP发泡片材类塑料制品
注册资金:5万美元,本公司持有权益45%
八、业务展望
1995年,国家实行财政、货币适度从紧的政策,化纤市场形势依然严峻,公司决定,拓宽发展思路,紧紧围绕“抓住主业、重点突破、搞活经营、创新发展”的经营方针开展工作。主业化纤,进一步优化产品结构,利用与成都科技大学厂校挂钩的优势,充分调动科技人员的积极性,根据市场需要,开发83-167D/36-90F低弹网络丝,异型收缩丝,预取向丝,强捻丝,
PET-PBT复合丝,抗静电丝等科技含量高、附加值高的产品投放市场,实现主营业务收入4,370万元,较上年增长17.6%。重点突破凯南化纤有限公司、新兴织布印染有限公司等已进行试产的项目,7月份前正式投入生产,创造效益。公司驻外机构,积极扩大经营业务,发展贸易,拓宽创收渠道,力争经济效益较上年有较大增长。
1995年,公司在巩固发展主业的前提下,计划进入初见旺势的贵阳房地产业开发领域,经考察论证,初步选定贵阳市政府城区建设定点项目之一的花溪大道134-149#地段,与中外合作经营的贵州省鼎力房地产有限公司合资进行危房改造名下的22层综合大厦和九层商品住宅项目,占地面积5325平方米,建筑面积29367平方米。建设周期分别为1年、2年,总投资约4,400万元,利润预测4,200万元。双方对等投资,共享国家优惠政策。
此外,计划在公司所在地凯里市建一座20层左右的商贸综合大楼,享天时地利人和之优势,此意向尚待进一步考察论证。
九、其他事项
1.公司基本资料
名称:贵州凯涤股份有限公司
英文名称:GUlZHOU KAIDI C0.,LTD。
注册地址:贵州省凯里市环城西路92号
电话:(0855)221312
传真:(0851)5824081
法人代表:王声云
股票上市交易场所名称:深圳证券交易所
股票简称:黔凯涤
股票证券代码:0555
会计师事务所名称:中洲会计师事务所(北京)
法律顾问名称:深圳国际商务律师事务所
贵州省经济律师事务所
2.本公司有关备查文件存放于公司办公地点,在每周工作时间内,供股东查阅。
公司股证事务代表:武炳炎先生、黄美贵先生。
联系地址:贵州省凯里市电话:(0855)221312
十、附:经中洲会计师事务所审计的资产负债表、利润表和重要的财务报表附注说明
贵州凯涤股份有限公司董事会
1995年4月19日
关于贵州凯涤份有限公司的审计报告中洲(95)发字第035号
贵州凯涤股份有限公司:
本会计师事务所受贵公司委托,对贵州凯涤股份有限公司(以下简称公司)1994年度的会计报表进行审计。
我们根据国家有关法律、法规以及《股份制试点企业会计制度》和《注册会计师检查验证会计报表规则(试行)》等制度规定,结合公司的实际情况,审查了公司1994年12月31日资产负债表和该年度的利润表、利润分配表、财务状况变动表,对照检查了总帐、明细帐,审查了会计凭证,抽查核对了财产物资,检查了公司内部控制制度的执行和遵守情况,以及我们认为必要的其他查帐验证程序。
经审查验证,我们认为本报告所附公司的1994年度会计报表符合国家颁发的企业会计准则和有关财务会计制度规定,在所有重要方面恰当地反映了公司1994年12月31日的财务状况和该年度的经营成果及资金变动情况。
特此报告。
附件:
一、贵州凯涤股份有限公司1994年12月31日的资产负债表;
二、贵州凯涤股份有限公司1994年度的利润表;
三、贵州凯涤股份有限公司1994年度利润分配表
四、贵州凯涤股份有限公司1994年度财务状况变动表;
五、贵州凯涤股份有限公司会计报表附注;
中洲会计师事务所
中国注册会计师 芦 玲
中国注册会计师 翟秀琴
助 理 廉 彦
附件五:报表附注
一、基本情况
贵州凯涤股份有限公司(以下简称公司)是1993年7月15日经贵州省体改委第78号文批准设立,1993年11月24日获中国证监会批准公开发行股票,1994年2月在深圳证券交易所正式挂牌交易。总股本为74,388,800股(其中:国有法人股32,412,428股占43.57%;发起单位法人股21,976,372股占29.54%;社会公众股20,000,000股占26.89%)。
公司的工商登记注册号为2144309号。经营范围:主营涤纶长丝系列产品、织物印染、化纤原料及化纤产品经销;兼营产品质量检测及分析,机械目件,设计和加工,设备安装,电器机械、仪表维修及调试等。
公司共拥有三个子公司:贵州凯南化纤有限公司,贵州新兴织布印染有限公司,贵州川山矿冶工具公司。由于这些公司在1994年底还处于筹建、安装、调试阶段,尚未正式验收投产,有的资金尚未完全到位,故未编制合并会计报表。
此外,本公司还拥有三个非控股公司:广州市龙凯经济发展公司、上海首佳塑料有限公司,贵州广顺房地产开发有限公司。
二、会计政策
(1)会计制度
执行财政部颁发的《股份制试点企业会计制度》、《股份制试点企业财务制度》。
(2)会计年度
自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
(3)货币核算
以人民币为记帐本位币。
(4)销售收入的实现
以商品已经发出,劳务已经提供,同时收到货款或取得收取货款的凭据时作为销售收入实现的标志。
(5)存货计价
1.原材料的日常核算按计划成本计价,月末按实际耗用的原材料分配材料成本差异。
2.产成品、在产品按实际成本计价,销售产品的成本按移动加权平均法计算。
3.低值易耗品来用当年领用年内分期报销。
(6)递延资产及其报销。
公司的开办费,按10年报销。
(7)无形资产及其摊销
土地使用权价值,按20年摊销。
(8)固定资产及其折旧
固定资产按实际成本计价,残值按固定资产原值的5%计算;固定资产折旧以各类固定资产的原值扣除残值后按使用年限采用直线法分类计算。
根据国务院自发(1993)29号《关于扩大清产核资试点工作有关政策的通知》,规定按重估后的固定资产价值以分行业财务制度规定的折旧率计提折旧有困难的企业,可以根据具体情况由企业拟定分步实施计划的用神。经公司报请黔东南苗族侗族自治州财政局以(94)州财工一字第302号批复,同意公司计提折旧的分步实施方案,核定1994年全年析旧额为282万元。
(9)对外投资的核算
短期投资按实际成本计价,投资收益按成本法核算;
长期投资按实际成本计价,联营投资的投资收益,股权比例在25%以下的按成本法核算,股权比例在25%以上的按权益法核算。
(10)坏帐损失的核算
采用直接转销法,按实际发生数列帐。
(11)税项
1.增值税按新税制规定价税分离,实行购进扣税法。
2.所得税经黔东南州地方税务局(1994)州税政一字第02号批复,免征本公司1994年度所得税。
