深圳市太光电信股份有限公司2007年度半年度报告
二OO七年八月十日
目 录
第一节 重要提示 3
第二节 公司基本情况 4
第三节 股本变动和主要股东持股情况 7
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 9
第五节 董事会报告 10
第六节 重要事项 13
第七节 财务报告 20
第八节 备查文件 ５０
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2007年半年度财务报告未经审计。
公司负责人厉天福先生、主管会计工作负责人刘露先生和会计机构负责人张安民先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称: 深圳市太光电信股份有限公司
公司法定英文名称：SHENZHEN TECHO TELECOM.,LTD.
（二）法定代表人姓名：厉天福
（三）公司董事会秘书：林伟(代行董事会秘书职责）
联系电话：0755-82910290
传真：0755-82910304
电子信箱：sznivs@163.com
联系地址：深圳市福田区滨河路北与彩田路东联合广场A 座3608室
（四）公司注册地址：深圳市福田区滨河路北与彩田路东联合广场A 座3608
公司办公地址：深圳市福田区滨河路北与彩田路东联合广场A 座3608室
邮政编码：518033
公司互联网网址：http:// www.techo.cn
公司电子信箱：techo@techo.cn
（五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点:董事会秘书办公室
（六）股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：*ST太光
股票代码：000555
（七）其他有关资料：
1、公司首次注册日期：1994年1月29日
公司首次注册地址：贵州省凯里市环城西路92号
2、公司变更注册登记日期：2001年2月26日
公司变更注册地址：深圳市福田区天安数码城天吉大厦四楼A2室
3、公司变更注册登记日期：2002年5月28日
公司变更注册地址：深圳市福田区泰然工业区201栋2楼
4、公司变更注册登记日期：2007年7月16日
公司变更注册地址：深圳市福田区滨河路北与彩田路东联合广场A 座3608
5、企业法人营业执照注册号：4403011059727
6、税务登记号码：深地税登字440301726198124号
深国税字440301726198124号
二、主要财务数据和指标
（一）主要财务数据和财务指标 单位：人民币元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 23,169,594.67 20,390,507.72 20,390,507.72 13.63 13.63
所有者权益（或股东权益） -132,987,554.79 -129,101,789.88 -129,101,789.88 -3.01 -3.01
每股净资产 -1.47 -1.42 -1.42 -3.52 -3.52
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％
）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 -3,971,280.03 -56,199,329.61 -56,199,329.61 92.93 92.93
利润总额 -3,885,764.91 -56,199,329.61 -56,199,329.61 93.09 93.09
净利润 -3,885,764.91 -56,199,329.61 -56,199,329.61 93.09 93.09
扣除非经常性损益后的净利润 -3,971,280.03 -56,199,329.61 -56,199,329.61 92.93 92.93
基本每股收益 -0.04 -0.62 -0.62 93.55 93.55
稀释每股收益 -0.04 -0.62 -0.62 93.55 93.55
净资产收益率 - - - - -
经营活动产生的现金流量净额 -1,115,594.03 -191,774.97 -481.72
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0123 -0.0021 -485.71
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注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位：人民币元
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项目 金额
其他营业外收入 85,515.12
合计 85,515.12
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（二）报告期净资产收益率和每股收益
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报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 - - -0.04 -0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通 - - -0.04 -0.04
股股东的净利润
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注：按中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算和披露（2007年修订）》要求计算。
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、股份变动情况表
报告期内，公司股份总额和股份结构未发生变动。
二、股东持股情况
1、股东数量和持股情况
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股东总数 4,317
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（% 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份
） 数量 数量
深圳市申昌科技有限公司 境内非国有法人 21.95% 19,897,057 19,897,057 1,300,000
上海华之达商贸有限公司 境内非国有法人 6.71% 6,083,670 6,083,670 0
成於谦 境内自然人 4.50% 4,080,000 4,080,000 0
上海钜爱企业发展有限公司 境内非国有法人 4.41% 4,000,000 4,000,000 0
陕西瑞发投资咨询有限公司 境内非国有法人 4.41% 4,000,000 4,000,000 0
陈学东 境内自然人 3.59% 3,250,000 3,250,000 0
上海歧林青装潢实业有限公司 境内非国有法人 2.21% 2,000,000 2,000,000 0
深圳市富旺达投资有限公司 境内非国有法人 2.21% 2,000,000 2,000,000 0
上海岩鑫实业投资有限公司 境内非国有法人 2.21% 2,000,000 2,000,000 0
海南合旺实业投资有限公司 境内非国有法人 1.93% 1,750,000 1,750,000 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
陈宝杏 673,900 人民币普通股
金华 465,031 人民币普通股
汤丽萍 455,662 人民币普通股
汤建军 448,000 人民币普通股
彭聿铸 307,500 人民币普通股
薛经旺 300,220 人民币普通股
徐根荣 290,000 人民币普通股
顾梦骏 245,000 人民币普通股
黄云夫 241,491 人民币普通股
许正勇 226,968 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中，深圳市申昌科技有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其余股东是否存在关联关系或存
在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。
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注:
2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份 有限售条件股金可上市交易情况 限售条件
数量 可上市交易时间 新增可上市交易股
份数量
1 深圳市申昌科技有限公司 19,897,057 2007年6月8日 4,531,383 法定
2008年6月8日 4,531,383
2009年6月8日 10,834,291
2 上海华之达商贸有限公司 6,083,670 2007年6月8日 4,531,383 法定
2008年6月8日 1,552,287
3 成於谦 4,080,000 2007年6月8日 4,000,000 法定
4 上海钜爱企业发展有限公司 4,000,000 2007年6月8日 4,000,000 法定
5 陕西瑞发投资咨询有限公司 4,000,000 2007年6月8日 4,000,000 法定
6 陈学东 3,250,000 2007年6月8日 3,250,000 法定
7 上海歧林青装潢实业有限公司 2,000,000 2007年6月8日 2,000,000 法定
8 深圳市富旺达投资有限公司 2,000,000 2007年6月8日 2,000,000 法定
9 上海岩鑫实业投资有限公司 2,000,000 2007年6月8日 2,000,000 法定
10 海南合旺实业投资有限公司 1,750,000 2007年6月8日 1,750,000 法定
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三、控股股东或实际控制人变更情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况。
1、报告期内，经2007年3月18日召开的第四届董事会2007第二次会议审议，董事会同意王宜明女士辞去董事及董事长职务，王瑛女士辞去董事职务，谢炳钱先生辞去独立董事职务；同意提名厉天福先生、刘露先生为董事候选人，提名张玉才先生为独立董事候选人；同意俞翔先生辞去总经理职务，聘任厉天福先生为公司总经理，聘任刘露先生为公司副总经理兼财务总监，聘任林伟先生为公司副总经理并代行董事会秘书职责。上述董事、独立董事的聘任已经公司2007年第二次临时股东大会审议通过。
2、报告期内，经2007年4月9日召开的第四届董事会2007第三次临时会议审议，董事会选举厉天福先生为董事长。
第五节 董事会报告
一、对报告期内公司经营成果及财务状况的简要分析
报告期经营成果相关指标同比增减变化情况
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项目 金额（人民币元） 增减比率（%）
本期数 上年同期数
主营业务收入 0.00 94,358.97 -100%
主营业务利润 0.00 8,814.61 -100%
净利润 -3,885,764.91 -56,199,329.61 93.09
经营活动产生的现金流量净额 -1,115,594.03 -191,774.97 -481.72
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注：
①主营业务收入减少至零,主要原因系报告期内公司原有业务基本停顿所致；
②主营业务利润减少至零,主要原因系报告期内公司原有业务基本停顿所致；
③净利润同比增加93.09%，主要原因是系上年同期计提了大额坏帐损失和存货跌价损失所致；
④经营活动产生的现金流量净额同比减少481.72%，主要原因系报告期内公司原有业务基本停顿所致。
2、报告期财务状况相关指标与期初相比变化情况
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项目 金额（人民币元） 增减比率（%）
本期数 期初数
总资产 23,169,594.67 20,390,507.72 13.63
流动资产 22,722,670.70 19,760,217.88 14.99
流动负债 152,470,094.75 145,805,242.89 4.57
股东权益 -132,987,554.79 -129,101,789.88 -3.01
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注： 股东权益同比减少3.01%，是因为本报告期增加了亏损所致。
二、报告期内公司经营情况
（一）公司主营业务范围及其经营状况
1、本公司经营范围为销售TEC5200综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。
2、报告期内，公司由于生产经营的厂房于2006年度被拍卖，主营业务极度萎缩，生产基本停顿，公司债务负担沉重，未能在到期日归还债务本息，短期债务偿还压力较大，公司自2006年度开始实施的资产重组计划未通过中国证监会审核。2007年8月7日，本公司收到实际控制人深圳市纳伟仕投资有限公司的复函，深圳市纳伟仕投资有限公司及惠州市德盛数码科技有限公司经过慎重考虑，决定暂无向中国证监会再次提出非公开发行股票申请的计划。目前，公司正积极寻求解决措施，以改善公司经营困难的局面。
(二) 报告期内，公司不存在对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（三）报告期内，公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。
（四）经营中的问题与困难：
公司原有业务基本停顿，资产质量不佳，银行贷款等债务负担沉重，无法依靠自身力量恢复经营能力，公司自2006年度开始实施的资产重组和业务重组工作未获得中国证监会重组委员会审核通过。目前，公司经营情况仍未好转。
三、报告期内投资情况
（一）报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内的情形。
（二）报告期内无重大非募集资金的投资情况。
四、公司管理层预测本年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示。
公司管理层预测本年初至下一报告期期末，公司累计净利润将继续亏损。
五、董事会就2006年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告中涉及事项的变化及处理情况
中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。针对以上审计报告涉及事项的变化及处理情况，董事会现说明如下：
2007年上半年，公司基本面无重大变化，主营业务基本处于停顿状态，不能按时归还债务及利息，此外，为调整推进资产重组、优化资产结构，本公司向特定对象发行新股购买资产暨关联交易事项2007年6月29日未获得中国证监会重大重组审核委员会审核通过。
针对上述情况，本公司拟继续采取如下措施，以保证本公司的持续经营：
（1）开展相关业务，保证稳固收益
公司将经销本公司间接控股股东深圳市纳伟仕投资有限公司的产品，大力开拓电子管、迷你音响、低音炮、影碟机、家庭影院、二极管、三极管、集成电路、机芯、木板、ABS、PCB板、变压器、喇叭等产品市场，同时充实市场销售人员、提高产品售后服务质量，确保获取稳定收入。
（2）寻找投资机会，完善业务体系
寻找具有发展前景的投资机会，培育公司新的利润增长点，丰富和完善公司业务架构，适时依托公司股东资源优势，进入消费电子产业领域。
（3）清收债权，维护公司及股东利益
公司将成立债权清算小组，采取上门追讨，法律诉讼等多种方式手段，加大债权催收力度，维护公司及股东利益。
（4）协调银行关系、创造良好的经营环境
继续同贷款银行等债权人积极协商，实施债务重组，尽可能降低债务负担，为公司业务正常运营创造条件。
第六节 重要事项
一、公司治理现状
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构建设、规范信息披露工作。公司已按照《上市公司治理准则》的要求，建立了一系列规章制度，以规范公司运作，建立现代企业管理制度。目前，公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件相比，公司尚未建立董事会审计、提名、薪酬、战略委员会及拟定相关制度，公司董事会拟在以后逐步建立各专门委员会。
（一）公司治理基本情况
1、关于股东与股东大会：公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，2006年9月重新修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》，公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；公司积极主动地适应形势的发展要求，在重大事项上已采用网络投票制，在董事监事选举上实行了累积投票制，确保股东平等行使自己的权利，确保中小股东利益；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。
2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，已采用累积投票制；公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会2006年9月进一步完善了《董事会议事规则》，2007年6月制订了《独立董事制度》，公司各位董事积极出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，确保董事会的高效运作和科学决策。
4、关于监事与监事会：公司监事严格执行《公司法》和《公司章程》的有关规定， 2006年9月进一步完善了《监事会议事规则》，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于建立、健全各种制度：为了规范公司运作，公司2007年6月制订了《总经理工作细则》、《关联交易公允决策制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》、《接待和推广工作制度》、《内部控制制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等制度。
6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，公司2007年6月已修订《信息披露事务管理制度》，防止了选择性信息披露情况和内幕交易的发生，做到公平、公正、公开。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。
7、投资者关系管理 ：公司已建立了规范的《投资者关系管理制度》，并通过网络、电讯及会面等多种信息沟通方式与投资者建立了良好的互动关系，在报告期内，对来自投资者的咨询，公司有关部门及时、详尽的予以了答复，最大程度的满足了投资者的信息需求。
（二）公司治理专项活动情况
报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号，以下简称《通知》）和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字〔2007〕14号）的要求，为切实做好公司治理情况自查、整改工作，公司成立了治理专项工作小组，并制定出开展专项治理活动的工作方案。根据方案具体安排，公司对照《通知》所附自查事项逐项对公司治理进行了认真深入地自查和整改，并形成了《公司专项治理自查报告与整改计划》，将在提交公司董事会审议后予以披露，接受公司股东和社会公众的监督评议。
二、公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。报告期内，公司无利润分配预案、公积金转增股本预案。
三、重大诉讼、仲裁事项
（一）报告期内，公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。
（二）以前期发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项
1、本公司的银行借款已全部逾期，所有相关银行已向法院提起诉讼，法院已作出判决，要求本公司偿还相应的贷款本息，相关贷款担保人承担连带责任。具体情况如下：
（1）深圳市商业银行车公庙支行诉借款人本公司、担保人上海人民企业（集团）有限公司、北京新富投资有限公司借款合同案
本公司因向深圳市商业银行车公庙支行借款1400万元逾期未还被起诉，深圳市中级人民法院（2005）深中法民二初字第56号判决书生效，判决三被告承担连带清偿责任，清偿贷款本金1400万元及利息；案件费用20.5万元。报告期内，本公司已计提利息。
（2）深圳发展银行布吉支行诉借款人本公司、担保人王宪平等借款纠纷案
本公司因向深圳发展银行布吉支行借款4289.73万元逾期未还被起诉，深圳市中级人民法院（2004）深中法二初字第260号判决书生效，判决六被告承担连带清偿责任，清偿贷款本金4289.73万元及利息；案件费用51.05万元。2007年1月，深圳市中级人民法院对本借款连带保证人北京先富投资有限公司强制执行1000万元。报告期内，本公司已计提利息。
（3）广东发展银行深圳华富支行诉借款人本公司、担保人上海人民企业（集团）有限公司、北京新富投资有限公司借款合同案
本公司因向广东发展银行深圳华富支行借款1150万元逾期未还被起诉，深圳市中级人民法院（2006）深中法民二初字第6号判决书生效，判决三被告承担连带清偿责任，清偿贷款本金1150万元及利息；案件费用13万元。报告期内，本公司已计提利息。
2、深圳市安捷诚电子有限公司诉本公司租赁合同纠纷案
本公司与深圳市安捷诚电子有限公司（以下简称安捷诚公司）签订的租赁合同所涉及的房屋被深圳市人民法院给予委托拍卖，致使原被告双方的租赁合同无法再继续履行，本公司提前收取的房屋租赁费用和房屋租赁押金合计人民币15.36万元未还，为此安捷诚公司向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求本公司偿还所欠付的房屋租赁费用和房屋租赁押金合计人民币15.36万元。福田区人民法院做出（2007）深福法民三初字第259号判决书，判决本公司向安捷诚公司返还租金和押金共135188.50元，并承担案件受理费4214元。本公司不服一审判决，上诉至深圳市中级人民法院。经深圳市中级人民法院以（2007）深中法民五终字第1731号判决，维持原判，本公司承担上诉费4583元。
3、深圳市富森进出口有限公司诉本公司租赁合同纠纷案
本公司与深圳市富森进出口有限公司（以下简称富森公司）签订的租赁合同所涉及的房屋被深圳市人民法院给予委托拍卖（富森公司为竞得人），致使原被告双方的租赁合同无法再继续履行，本公司提前收取的房屋租赁费用和房屋租赁押金合计人民币80.09万元未还，为此富森公司向深圳市福田区人民法院提起诉讼。经深圳市福田区人民法院以（2007）深福法民三初字第260判决书判决，驳回富森公司诉讼请求。富森公司不服一审判决，上诉至深圳市中级人民法院，深圳市中级人民法院已经开庭审理，尚未做出终审判决。
四、报告期内，公司没有持有其他上市公司的股权、没有参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也没有参股拟上市公司等投资情况。
五、重大资产收购、出售及资产重组事项。
（一）报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
（二）以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购事项
经公司第四届董事会2006年第四次临时董事会和2006 年第三次临时股东大会审议，公司拟向深圳市纳伟仕投资有限公司和惠州市德盛数码科技有限公司发行新股购买的资产。2007年6月29日，经中国证监会上市公司重大重组审核委员会审核，本公司向特定对象发行新股购买资产暨关联交易事项未获得中国证监会重大重组审核委员会审核通过。
六、报告期内，公司重大关联交易事项
1、报告期内，公司不存在购销商品、提供劳务发生的关联交易事项。
2、报告期内，公司无资产收购、出售的关联交易事项。
3、报告期末，公司与关联方的债权、债务往来或担保情况：
（1）公司与关联方的债权、债务情况
单位：人民币万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 形成原因
发生额 余额 发生额 余额
深圳市纳伟仕投资有限公司 - - 1,873.51 4,256.84 替公司归还借款及支付
日常经营开支
合计 - - 1,873.51 4,256.84 -
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0万元，余额为0万元。
（2）报告期内，公司与关联方之间不存在担保情况。
七、延续到报告期的担保情况 单位：人民币万元
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是
） 毕 或否）
上海人民企业集团 2005年10月31日 2,098.00 连带责任保证 2006.5.1-20 否 否
温州电器有限公司 08.4.30
深圳市申昌科技有 2002年3月23日 144.49 连带责任保证 无限期 否 是
限公司
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 2,242.49
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 2,242.49
担保总额占净资产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 144.49
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对 -
象提供的担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） -
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 2,242.49
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八、重大合同及其履行情况
1、报告期内公司没有发生重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产事项。
2、延续到报告期内的重大担保事项。
3、报告期内或延续到报告期内，公司未发生重大委托他人进行现金资产管理事项。
九、公司或持股5%以上的股东在报告期内或持续到报告期内公开披露承诺事项的履行情况。
公司已于2006年6月8日完成股改分置改革，持股5%以上的股东深圳市申昌科技有限公司及上海华之达商贸有限公司严格遵守法定限售期限的相关承诺。
十、公司本期财务报告未经审计。
十一、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
十二、公司内部控制制度的建立及执行情况
为进一步加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规、部门规章的规定，在原有《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内控制度的基础上，增加制订了一系列内部控制制度，主要包括《总经理工作细则》、《关联交易公允决策制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》、《接待和推广工作制度》、《内部控制制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等制度，形成了更为细致的一整套内部控制制度体系，从而更加积极地推进公司法人治理结构的完善和加强。
十三、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年5月23日 公司会议室 实地调研 社会股东 公司发展前景及重组情况
2007年6月29日 公司会议室 实地调研 社会股东 公司解除限售有关情况
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十四、已披露重要信息索引
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序号 事项 刊载的报刊 刊载日期 刊载的互联网站名称及检索路径
名称及版面
1 深圳市太光电信股份有限公司公告 证券时报C12 2007年1月23 巨潮资讯网及http://www.cninfo.com.cn
2 深圳市太光电信股份有限公司第四届 证券时报C8 2007年1月30日
深圳市太光电信股份有限公司关于召 董事会2007年第一次临时会议决议?
开2007年第一次临时股东大会的通知 告
3 深圳市太光电信股份有限公司公告 证券时报C8 2007年2月2日
4 深圳市太光电信股份有限公司2007年 证券时报B8 2007年2月15日
第一次临时股东大会决议公告
5 深圳市太光电信股份有限公司 证券时报C8 2007年2月28日
6 深圳市太光电信股份有限公司第四届 证券时报C16 2007年3月21日
董事会2007年第二次临时会议决议公
告
7 深圳市太光电信股份有限公司关于召 证券时报C16 2007年3月21日
开2007年第二次临时股东大会的通知
8 深圳市太光电信股份有限公司业绩预 证券时报C16 2007年3月29日
告修正公告
9 深圳市太光电信股份有限公司关于20 证券时报A5 2007年4月2日
06年年度报告延期披露公告
10 深圳市太光电信股份有限公司第四届 证券时报C16 2007年4月3日 巨潮资讯网及http://www.cninfo.com.cn
深圳市太光电信股份有限公司第四届 董事会第十六次会议决议公告
监事会第十次会议决议公告
深圳市太光电信股份有限公司关于召
开2006年度股东大会的通知
深圳市太光电信股份有限公司关于公
司股票将实行退市风险警示的公告
11 深圳市太光电信股份有限公司2007年 证券时报B8 2007年4月6日
度第二次临时股东大会决议公告
12 深圳市太光电信股份有限公司董事会 证券时报A9 2007年4月12日
2007年第三次临时会议决议公告
13 深圳市太光电信股份有限公司2007年 证券时报C9 2007年4月19日
第一季度预亏公告
14 深圳市太光电信股份有限公司2006年 证券时报C5 2007年4月25日
度股东大会决议公告
15 深圳市太光电信股份有限公司2007年 证券时报C29 2007年4月26日 巨潮资讯网及http://www.cninfo.com.cn
深圳市太光电信股份有限公司第四届 第一季度报告
董事会2007年第四次临时会议决议公
告
深圳市太光电信股份有限公司2007年
半年度业绩预亏公告
深圳市太光电信股份有限公司第四届
监事会2007年第一次临时会议决议公
告
16 深圳市太光电信股份有限公司关于设 证券时报D5 2007年5月8日
立公司治理专项活动专门电话和电子
邮箱的公告
17 深圳市太光电信股份有限公司股票交 证券时报C9 2007年5月25日
易异常波动公告
18 深圳市太光电信股份有限公司股票交 证券时报A5 2007年6月4日
易异常波动公告
19 深圳市太光电信股份有限公司股票交 证券时报C8 2007年6月7日
易异常波动公告
20 深圳市太光电信股份有限公司关于变 证券时报C16 2007年6月8日
更保荐机构及保荐代表人的公告
21 深圳市太光电信股份有限公司股票交 证券时报C8 2007年6月25日
易异常波动公告
22 深圳市太光电信股份有限公司重大事 证券时报B8 2007年6月29日
项停牌公告
23 深圳市太光电信股份有限公司第四届 证券时报A16 2007年6月30日
董事会2007年第五次临时会议决议公
告
24 深圳市太光电信股份有限公司重大事 证券时报C5 2007年7月3日
项复牌公告
25 深圳市太光电信股份有限公司董事会 证券时报C5 2007年7月6日
深圳市太光电信股份有限公司股票交 公告
易异常波动公告
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第七节 财务报告
（未经审计）
（一）会计报表
资产负债表
编制单位：深圳市太光电信股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 12,582.24 12,582.24 8,391.94 8,391.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 22,699,088.46 22,699,088.46 19,740,825.94 19,740,825.94
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 22,722,670.70 22,722,670.70 19,760,217.88 19,760,217.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
投资性房地产
固定资产 146,923.97 146,923.97 330,289.84 330,289.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 446,923.97 446,923.97 630,289.84 630,289.84
资产总计 23,169,594.67 23,169,594.67 20,390,507.72 20,390,507.72
流动负债：
短期借款 58,397,321.48 58,397,321.48 68,397,321.48 68,397,321.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,099,360.92 3,099,360.92 3,221,541.50 3,221,541.50
预收款项 1,830,860.64 1,830,860.64 1,648,860.64 1,648,860.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,347,395.96 1,347,395.96 1,293,184.67 1,293,184.67
应交税费 383,177.93 383,177.93 377,198.09 377,198.09
应付利息 14,964,943.26 14,964,943.26 12,693,993.18 12,693,993.18
其他应付款 72,447,034.56 72,447,034.56 58,173,143.33 58,173,143.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 152,470,094.75 152,470,094.75 145,805,242.89 145,805,242.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
预计负债 687,054.71 687,054.71 687,054.71 687,054.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,687,054.71 3,687,054.71 3,687,054.71 3,687,054.71
负债合计 156,157,149.46 156,157,149.46 149,492,297.60 149,492,297.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 90,627,678.00 90,627,678.00 90,627,678.00 90,627,678.00
资本公积 54,221,698.82 54,221,698.82 54,221,698.82 54,221,698.82
减：库存股
盈余公积 2,237,046.65 2,237,046.65 2,237,046.65 2,237,046.65
一般风险准备
未分配利润 -280,073,978.26 -280,073,978.26 -276,188,213.35 -276,188,213.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -132,987,554.79 -132,987,554.79 -129,101,789.88 -129,101,789.88
少数股东权益
所有者权益合计 -132,987,554.79 -132,987,554.79 -129,101,789.88 -129,101,789.88
负债和所有者权益总计 23,169,594.67 23,169,594.67 20,390,507.72 20,390,507.72
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法定代表人： 厉天福 主管会计工作负责人：刘露 会计机构负责人：张安民 利润表
编制单位：深圳市太光电信股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 572,805.94 572,805.94
其中：营业收入 572,805.94 572,805.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,971,280.03 3,971,280.03 56,772,135.55 56,772,135.55
其中：营业成本 109,701.91 109,701.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 125,060.00 125,060.00
管理费用 1,669,198.00 1,669,198.00 2,302,904.69 2,302,904.69
财务费用 2,270,999.06 2,270,999.06 3,799,279.03 3,799,279.03
资产减值损失 31,082.97 31,082.97 50,435,189.92 50,435,189.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,971,280.03 -3,971,280.03 -56,199,329.61 -56,199,329.61
加：营业外收入 85,515.12 85,515.12
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,885,764.91 -3,885,764.91 -56,199,329.61 -56,199,329.61
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,885,764.91 -3,885,764.91 -56,199,329.61 -56,199,329.61
归属于母公司所有者的净利润 -3,885,764.91 -3,885,764.91 -56,199,329.61 -56,199,329.61
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 -0.04 -0.62 -0.62
（二）稀释每股收益 -0.04 -0.04 -0.62 -0.62
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法定代表人： 厉天福 主管会计工作负责人：刘露 会计机构负责人：张安民 现金流量表
编制单位：深圳市太光电信股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 182,000.00 182,000.00 2,094,714.46 2,094,714.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 59,189.44 59,189.44 9,162,806.94 9,162,806.94
经营活动现金流入小计 241,189.44 241,189.44 11,257,521.40 11,257,521.40
购买商品、接受劳务支付的现金 165,109.06 165,109.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 205,065.02 205,065.02 210,585.01 210,585.01
支付的各项税费 4,366.65 4,366.65 77,933.37 77,933.37
支付其他与经营活动有关的现金 1,147,351.80 1,147,351.80 10,995,668.93 10,995,668.93
经营活动现金流出小计 1,356,783.47 1,356,783.47 11,449,296.37 11,449,296.37
经营活动产生的现金流量净额 -1,115,594.03 -1,115,594.03 -191,774.97 -191,774.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 9,980.00 9,980.00
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,980.00 9,980.00
投资活动产生的现金流量净额 -9,980.00 -9,980.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,309,764.33 1,309,764.33
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,309,764.33 1,309,764.33
偿还债务支付的现金 180,000.00 180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 180,000.00 180,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,129,764.33 1,129,764.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,190.30 4,190.30 -191,774.97 -191,774.97
加：期初现金及现金等价物余额 8,391.94 8,391.94 216,111.30 216,111.30
六、期末现金及现金等价物余额 12,582.24 12,582.24 24,336.33 24,336.33
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法定代表人： 厉天福 主管会计工作负责人：刘露 会计机构负责人：张安民 所有者权益变动表
编制单位：深圳市太光电信股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益
实收资本（ 资本公积 减：库存 盈余公积 一般风险 未分配利润 其他 权益 合计
或股本） 股 准备
一、上年年末余额 90,627,678 54,221,69 2,237,046 -276,188,21 -129,101,78
.00 8.82 .65 3.35 9.88
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 90,627,678 54,221,69 2,237,046 -276,188,21 -129,101,78
.00 8.82 .65 3.35 9.88
三、本年增减变动金 -3,885,764. -3,885,764.
额（减少以“-”号 91 91
填列）
（一）净利润 -3,885,764. -3,885,764.
91 91
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和（二） -3,885,764. -3,885,764.
小计 91 91
（三）所有者投入和
减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 90,627,678 54,221,69 2,237,046 -280,073,97 -132,987,55
.00 8.82 .65 8.26 4.79
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法定代表人： 厉天福 主管会计工作负责人：刘露 会计机构负责人：张安民 所有者权益变动表（续）
编制单位：深圳市太光电信股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计
实收 资本 减： 盈余 一般 未分 其 股东
资本 公积 库存 公积 风险 配利 他 权益
（或 股 准备 润
股本
）
一、上年年 81,82 63,02 2,237 -197, -50,473,732.30
末余额 7,678 1,698 ,046. 560,1
.00 .82 65 55.77
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 81,82 63,02 2,237 -197, -50,473,732.30
初余额 7,678 1,698 ,046. 560,1
.00 .82 65 55.77
三、本年增 8,800 -8,80 -78,6 -78,628,057.58
减变动金额 ,000. 0,000 28,05
（减少以“- 00 .00 7.58
”号填列）
（一）净利 -78,6 -78,628,057.58
润 28,05
7.58
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一） -78,6 -78,628,057.58
和（二）小 28,05
计 7.58
（三）所有
者投入和减
少资本
1.所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
分配
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有 8,800 -8,80
者权益内部 ,000. 0,000
结转 00 .00
1．资本公积 8,800 -8,80
转增资本（ ,000. 0,000
或股本） 00 .00
2．盈余公积
转增资本（
或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期 90,62 54,22 2,237 -276, -129,101,789.88
末余额 7,678 1,698 ,046. 188,2
.00 .82 65 13.35
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法定代表人： 厉天福 主管会计工作负责人：刘露 会计机构负责人：张安民
资产减值准备明细表
编制单位： 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少数 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 70,979,114.07 31,082.97 71,010,197.04
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 4,865,926.68 4,865,926.68
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备 12,915,599.88 12,915,599.88
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 88,760,640.63 31,082.97 88,791,723.60
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净利润差异调节表
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项目 金额
2006.1.1—6.30净利润（原会计准则） -56,199,329.61
加：追溯调整项目影响合计数 0.00
其中：营业成本 0.00
销售费用 0.00
管理费用 0.00
公允价值变动收益
投资收益
所得税
其他
减：追溯调整项目影响少数股东损益
2006.1.1—6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） -56,199,329.61
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
所得税
其他
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益
2006.1.1—6.30模拟净利润 -56,199,329.61
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利润表调整项目表
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项目 调整前 调整后
营业成本 109,701.91 109,701.91
销售费用 125,060.00 125,060.00
管理费用 2,302,904.69 2,302,904.69
公允价值变动收益 0.00
投资收益 0.00
净利润 -56,199,329.61 -56,199,329.61
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（二）会计报表附注
金额单位：人民币元
公司基本情况
深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“本公司”）系经贵州省经济体制改革委员会黔体改股字（1993）第72号文及贵州省人民政府黔府函（1993）174号文批准，由贵州省凯里涤纶厂作为主发起人，采用社会募集方式设立的股份有限公司，本公司原名称为贵州凯涤股份有限公司，总股本为74,388,800股。经中国证券监督管理委员会证监发审字（1993）100号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A）20,000,000股，并于1994年4月经深圳证券交易所深证市字（1994）第7号文批准在深圳证券交易所挂牌上市交易。1995年6月经本公司第二次股东大会决定，向全体股东用未分配利润每10股送1股增加股本后，总股本增至81,827,678股。1996年10月由贵州省工商行政管理局换发企业法人营业执照，本公司注册资本变更为人民币8182万元，注册号为21443093。
2000年9月及11月，本公司原发起人贵州省凯里涤纶厂因无力偿还债务，其持有的本公司35,653,670股法人股权被贵州省高级人民法院分两次进行强制执行，分别变卖给北京新唐建筑装饰工程有限公司18,861,412股，占本公司股本总额的23.05%；北京德惠俱乐部有限公司13,052,258股，占本公司股本总额的15.95%；广州银鹏经济发展公司3,740,000股，占本公司股本总额的4.57%。该次法院判决已经深圳证券登记有限公司进行过户。
2000年9月7日，深圳市太光科技有限公司(以下简称“太光科技”)与本公司原发起人股东广东金龙基企业有限公司等八家股东达成协议，收购前述八家股东所持有本公司的股份19,897,057股，占本公司总股本的24.32%，成为本公司第一大股东。
2001年3月本公司迁址深圳,并对营业执照进行了相应的变更登记，变更后的注册号为4403011059727，经营范围为生产销售TEC5200综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。本公司注册名称由“贵州凯涤股份有限公司”变更为“深圳市太光电信股份有限公司”；本公司注册地址由贵州省凯里市环城西路92号迁移到深圳市福田区天安数码城天吉大厦四楼A2室。
2002年8月巨龙信息技术有限责任公司(以下简称“巨龙信息”)收购北京新唐建筑装饰工程有限公司、北京德惠俱乐部有限公司所持有的本公司非流通社会法人股共计19,833,670股，占本公司总股本的24.24% ，成为本公司第二大股东，但未办理工商变更登记手续。
2004年8月22日，巨龙信息持有本公司的法人股6,083,670股（占本公司总股本的7.44％）因巨龙信息欠北京兆维电子（集团）有限责任公司债款被司法强制执行，拍卖给上海华之达商贸有限公司，2004年10月20日完成过户手续，上海华之达商贸有限公司成为本公司第三大股东。
2004年11 月9日本公司第一大股东深圳市太光科技有限公司更名为深圳市申昌科技有限公司（以下简称“申昌科技”）。
2006年4月12日，巨龙信息名下的1375万股拍卖给四家公司：上海锯爱企业发展有限公司400万股，上海优麦点广告有限公司400万股，陕西瑞发投资有限公司400万股，海南合旺实业投资有限公司175万股。巨龙信息已经不再持有本公司股份。
根据2006年度第二次临时股东大会审议通过的股权分置改革方案，及2006年6月26日召开的2005年度股东大会通过的《2005年度利润分配预案》，本公司以2005年12月31日流通股22,000,000股为基数，用资本公积金向股改方案实施股份变更登记日登记在册的本公司全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每10股转增4股的股份，转增后，本公司在资产总额、负债总额等未变的情况下，股本由81,827,678股增至90,627,678股。
2005年6月3日本公司公告变更办公地址：本公司目前实际办公地点为深圳市南山区前海路星海名城一期六组团十栋1B。
本公司2004年5月26日召开第三届董事会第三十次会议，会议选举5个董事，其中申昌科技提名的董事占3人，因此公司第一大股东申昌科技控制了董事会。
2006年10月11日本公司公告变更办公地址：本公司目前办公地点为深圳市南山区前海路星海名城一期六组团十栋1B变更为深圳市滨河大道5022 号联合广场A 座3608 室。
本公司的主要经营范围:生产、销售TEC5200综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。
本公司第一大股东为深圳市申昌科技有限公司，间接控股股东为深圳市纳伟仕投资有限公司，实际控制人为厉天福先生。
本期财务报告经本公司董事会批准于2007年8月14日报出。
二、会计报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其应用指南进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
三、遵循企业会计准则的声明
本公司声明编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。
四、本公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则（2006）》。
2、会计年度
本公司采用公历年为会计年度，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础进行会计确认、计量和报告。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。
5、外币业务核算方法
对于发生的外币交易，在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；
（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
为购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化原则处理。
6、现金及现金等价物的确定标准
本公司的现金是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司持有的期限短（指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、金融资产和金融负债
金融资产包括交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。
金融负债包括交易性金融负债、指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。交易性金融负债和指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且变动计入当期损益，其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本计量。
8、坏账核算
（1）本公司确认坏账损失的标准：凡因债务人破产、依照法定程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失。
（2）本公司对坏账核算采用备抵法。本公司于期末按照应收款项余额并结合个别认定法计提坏账准备（包括应收账款和其他应收款），分账龄按比例提取一般性坏账准备，其计提比例如下：
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账龄 计提比例
1年以内 1%
1-2年 3%
2-3年 5%
3-4年 30%
4-5年 50%
5年以上 100%
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同时每年年末在对逾期的应收款项相对应的债务单位的实际财务状况和现金流量及相关信息进行综合分析的基础上，对那些确认为收回款项的可能性不大的应收款项，则加大坏账准备计提比例，直至按全额提取坏账准备。
9、存货
本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、发出商品、低值易耗品等。
各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按移动加权平均法计价；存货核算采用永续盘存制。
低值易耗品于领用时一次摊销。
期末，存货按成本与可变现净值孰低计价，如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本的差额分类计提存货跌价损失准备。
10、长期股权投资
（1）初始计量
a．同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的对价之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的调整留存收益。
b．非同一控制下的企业合并，合并成本为在购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益证券的公允价值；如果是通过多次交换交易分步实现的合并，合并成本为每一单项交易成本之和；为进行合并而发生的各项直接相关费用计入合并成本；在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，如果购买日估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。
c．除企业合并形成的长期股权投资以外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，其长期股权投资成本以换出资产的公允价值计量，如果该交换不具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量，则长期股权投资成本以换出资产的账面价值计量；通过债务重组取得的长期股权投资，将放弃债权而享有的股份的公允价值确认为对债务人的投资。
（2）后续计量
a．对子公司的投资采用成本法进行核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
b．如果对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
c．对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（3）投资收益的确认
a．采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益。
b．采用权益法核算的单位，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。
c．处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，计入当期投资损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
（4）长期股权投资减值
期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。
11、固定资产及累计折旧
(1）固定资产是指使用年限在一年以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。
(2）固定资产按其成本进行初始计量。
(3）本公司固定资产折旧采用年限平均法计算，并按各类固定资产的原值和估计经济使用年限扣除预计残值（原值的3%）制定分类折旧率。固定资产类别、使用年限及年折旧率如下：
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资产类别 使用年限 年折旧率（％）
房屋建筑物 40 2.425
通用设备 5 19.40
专用设备 8 12.125
运输工具 8 12.125
其他设备 5-8 19.4－12.125
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（4）固定资产减值准备
固定资产期末按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
12、在建工程
(1）在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程。包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。在建工程按工程项目分类核算，在发生时按实际成本入账，在各项工程达到预定可使用状态之前发生的借款费用计入该工程成本，在建工程在完工并交付使用时确认固定资产，截止借款费用资本化。
(2）在建工程减值准备
期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
13、借款费用
(1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。借款费用同时具备下列三个条件时，予以资本化：
a. 资产支出已经发生；
b. 借款费用已经发生；
c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或生产活动已经开始。
其他的借款费用，在发生当期确认为费用计入当期损益。
(2）资本化金额的确定
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（3）暂停资本化
若资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（4）停止资本化
购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用应当停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，应当在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。
14、无形资产
（1）无形资产的计价
无形资产按其成本入账：外购的无形资产，按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值计价；企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足下列条件时，作为无形资产成本入账：
a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
c. 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产可在内部使用；
d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（2）无形资产摊销方法
使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
(3）无形资产减值准备
期末检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
15、其他资产核算方法
其他资产按实际发生额入账。
(1）开办费
按形成时发生的实际成本计价，在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益；
(2）长期待摊费用
自受益日起分5年平均摊销（有明确受益期的，按受益期平均摊销）；
不能在以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
16、预计负债
（1）确认原则
与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
a. 该义务是企业承担的现时义务；
b. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
c. 该义务的金额能够可靠地计量。
（2）计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
a. 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
b. 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
17、收入确认原则
（1）产品销售收入
产品销售收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的经济利益很可能流入）时，采用完工百分比法确认提供劳务收入；
当提供劳务交易的结果不能可靠地估计时，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
在与交易相关的经济利益能够流入企业、收入的金额能够可靠地计量时确认收入。
18、政府补助
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
19、所得税
（1）所得税的会计处理方法采用资产负债表债务法。
（2）资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异时，确认递延所得税负债或递延所得税资产，确认递延所得税资产时以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异时，确认以前期间未确认的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
20、职工薪酬
职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系给予的补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。根据有关规定，保险费及公积金一般按工资总额的一定比例且在不超过规定上下限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。
21、合并会计报表的编制方法
（1）合并范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定：对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的公司合并其会计报表。
（2）合并会计报表编制方法
以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制。
五、税项
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税项 计税基础 税率
增值税 销售收入、加工及修理修配劳务收入 17%
营业税 应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入 5%
城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 1%
教育费附加 应纳增值税及营业税额 3%
企业所得税 应纳税所得额 15%
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六、控股子公司及合营企业
本公司所控制的境内外所有子公司、合营企业、联营企业情况及合并范围：
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注册资本 拥有股权 是
否
公司名称 注册地 （万元） 直接 间接 初始投资额 主营业务 合
并
贵州新兴织布 贵州凯里 840.00 71.43% 600万元 生产、销售 否
印染有限公司 布及丝巾
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贵州新兴织布印染有限公司早已停业，且净资产为负数，自2002年起本公司未将其纳入会计报表合并范围。
七、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
2007年1月1日起，本公司执行新企业会计准则及其指南。本公司股东权益及上年同期利润无追溯调整事项，新会计准则的上年同期净利润与原准则下上年同期净利润不存在重大差异。
本期未发生其他会计估计变更及重大会计差错更正。
八、主要会计报表项目注释
1.货币资金
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分类 期末余额 年初余额
现金 4,282.99 342.27
银行存款 8,299.25 8,049.67
合计 12,582.24 8,391.94
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2.其他应收款
（1）其他应收款账龄如下：
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期末余额
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 3,006,400.00 4.74% 30,064.00 2,976,336.00
1-2年 59,476.01 0.09% 1,784.28 57,691.73
2-3年 8,084,251.04 12.74% 2,284,251.04 5,800,000.00
3年以上 52,281,171.35 82.42% 38,416,110.62 13,865,060.73
合计 63,431,298.40 100.00% 40,732,209.94 22,699,088.46
年初余额
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 76,530.52 0.13% 765.31 75,765.21
1-2年 8,084,251.04 13.38% 2,284,251.04 5,800,000.00
2-3年 17,587,824.07 29.10% 3,722,763.34 13,864,960.73
3年以上 34,693,347.28 57.39% 34,693,347.28 -
合计 60,441.952.91 100.00% 40,701,126.97 19,740,825.94
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坏账准备的计提比例详见附注四、8。
（2）期末其他应收款中不含持本公司5%及5%以上表决权股份的股东单位的应收款。
（3）其他应收款中前五名的金额合计为44,669,820.73元，占其他应收款总额的比例为70.42%。
（4）金额较大的其它应收款的性质或内容：
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欠款单位 期末余额 内容
北京新美房地产开发有限公司 19,984,760.00 往来款
深圳人民电器有限公司 8,510,695.42 往来款
昆山东华机电实业有限公司 5,800,000.00 往来款
上海人民企业集团电气制造有限公司 5,354,365.31 往来款
北京金冠投资有限公司 5,020,000.00 往来款
金佳旺 3,352,000.00 往来款
合计 48,021,820.73
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3.长期股权投资
（1）明细列示如下：
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期末余额 年初余额
项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
长期股权投 5,165,926. 4,865,926.6 300,000.00 5,165,926.68 4,865,926.68 300,000.00
资 68 8
其中：对子 433,499.42 433,499.42 433,499.42 433,499.42
公司投资
对联营企业 4,432,427. 4,432,427.2 4,432,427.26 4,432,427.26
投资 26 6
其他股权投 300,000.00 300,000.00 300,000.00 - 300,000.00
资
合计 5,165,926. 4,865,926.6 300,000.00 5,165,926.68 4,865,926.68 300,000.00
68 8
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（2）成本法核算的其他股权投资
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被投资单 投资期限 占被投资单 初始投资成 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
位名称 位注册资本 本
比例
北京巨龙 20年 6% 300,000.00 300,000.00 - - 300,000.00
东方国际
信息技术
有限责任
公司
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（3）权益法核算的其他股权投资
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被投资单 投资 占被投资 初始投资 年初余额 本期权 分得现 累计权益 期末余额
位名称 期限 单位注册 成本 益增减 金红利 增减额
资本比例 额 额
贵州新兴 - 71.43% 6,000,00 433,499. - - -5,566,50 433,499.42
织布印染 0.00 42 0.58
有限公司
广州龙凯 15年 50% 1,990,00 1,960,42 - - -29,572.7 1,960,427.
经济发展 0.00 7.26 4 26
联营公司
上海科发 50年 50% 2,472,00 2,472,00 - - - 2,472,000.
印刷厂 0.00 0.00 00
上海首佳 15年 45% 1,946,83 - - - -1,946,83 -
塑料有限 5.00 5.00
公司
深圳光神 30年 36.50% 2,190,00 - - - -2,190,00 -
电器有限 0.00 0.00
公司
合计 14,598,8 4,865,92 - - -9,732,90 4,865,926.
35.00 6.68 8.32 68
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（4）减值准备
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被投资单位名称 年初余额 本期增加 本期转回 年末余额 备注
贵州新兴织布印染 433,499.42 - - 433,499.42 被吊销执照
有限公司
广州龙凯经济发展 1,960,427.26 - - 1,960,427.26 被吊销执照
联营公司
上海科发印刷厂 2,472,000.00 - - 2,472,000.00 被吊销执照
合计 4,865,926.68 - - 4,865,926.68
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4.固定资产及累计折旧
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类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
固定资产原值
电子设备 7,168,664.63 9,372.65 7,178,037.28
合计 7,168,664.63 9,372.65 7,178,037.28
累计折旧
电子设备 6,838,374.79 192,738.52 - 7,031,113.31
合计 6,838,374.79 192,738.52 7,031,113.31
净值 330,289.84 146,923.97
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5.资产减值准备
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项目 年初余额 本期计提 本期减少 期末余额
转回 转销
坏账准备 70,979,114.07 31,082.97 71,010,197.04
长期股权投资减值准备 4,865,926.68 4,865,926.68
无形资产减值准备 12,915,599.88 12,915,599.88
合计 88,760,640.63 31,082.97 88,791,723.60
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6.短期借款
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借款类型 期末余额 年初余额
保证借款 58,397,321.48 68,397,321.48
抵押借款 -
质押借款 -
合计 58,397,321.48 68,397,321.48
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（1）借款明细如下：
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贷款单位 借款条件 年利率 借款日期 到期日期 期末余额
广东发展银行深圳华富支行 保证 6.903% 2004-2-27 2005-1-1 11,500,000.00
深圳发展银行布吉支行 保证 6.552% 2003-9-23 2004-2-23 32,897,321.48
深圳市商业银行车公庙支行 保证 7.434% 2004-3-29 2004-9-29 14,000,000.00
合计 58,397,321.48
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（2）借款条件列示如下：
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贷款单位 期末余额 担保、抵押、质押情况
广东发展银行深圳华富支行 11,500,000.00 上海人民企业（集团）有限公司、北京新富投资有限公司提供
连带责任担保
深圳发展银行布吉支行 32,897321.48 王宪平、金福音、上海人民企业（集团）有限公司、北京新富
投资有限公司、北京富华建设发展有限公司提供连带责任担保
、
深圳市商业银行车公庙支行 14,000,000.00 上海人民企业（集团）有限公司、北京新富投资有限公司提供
连带责任担保
合计 58,397,321.48
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本公司的银行借款已全部逾期，所有相关银行已向法院提起诉讼，法院已作出判决，要求本公司偿还相应的贷款本息，相关贷款担保人承担连带责任。
7.应付账款、预收账款
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项目 期末余额 年初余额
应付账款 3,099,360.92 3,221,541.50
预收账款 1,830,860.64 1,648,860.64
合计 4,930,221.56 4,870,402.14
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期末应付账款、预收账款中均不含持本公司5%及5%以上表决权股份的股东单位账款。
8.职工薪酬
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项 目 年初余额 本期增加额 本期支付额 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 224,955.22 252,045.51 199,175.02 277,825.71
职工福利费 908,476.94 908,476.94
社会保险费 7,230.80 5,890.00 1,340.80
工会经费和职工教育经费 159,752.51 159,752.51
合 计 1,293,184.67 259,276.31 205,065.02 1,347,395.96
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9.应交税费
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税费项目 期末余额 年初余额
增值税 -1,237,738.52 -1,237,131.17
营业税 1,252,767.99 1,252,767.99
城建税 95,403.92 95,403.92
房产税 106,381.70 106,381.70
个人所得税 35,477.57 28,890.38
教育费附加 130,885.27 130,885.27
合计 383,177.93 377,198.09
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10.其他应付款
（1）期末其他应付款余额为72,447,034.56元，其中无账龄超过3年的大额应付款项。
(2)期末其他应付款中欠持本公司5%（含5%以上）股东单位款项为42,676,315.42元, 详见附注九.（三）。
11.股本
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年初 期末
股本结构 股份数量 比例（%） 股本结构 股份数量 比例（%）
一、未上市流通的股份 59,827,678 66.01 一、有限售条件流通股 59,827,678 66.01
发起人股份 59,827,678 66.01 发起人股份 59,827,678 66.01
其中： 其中：
境内法人股 59,827,678 66.01 境内法人股 59,827,678 66.01
二、已上市流通股 二、已上市流通股
无限售条件的流通股 30,800,000 33.99 无限售条件的流通股 30,800,000 33.99
已流通股份合计 30,800,000 33.99 已流通股份合计 30,800,000 33.99
三、股份总数合计 90,627,678 100.00 三、股份总数合计 90,627,678 100.00
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12.资本公积
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项目 期末余额 年初余额
股本溢价 49,031,340.46 49,031,340.46
其他资本公积 5,190,358.36 5,190,358.36
合计 54,221,698.82 54,221,698.82
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13.盈余公积
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项目 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额
法定盈余公积 1,265,147.79 - 1,897,721.69
任意盈余公积 339,324.96 - - 339,324.96
合计 2,237,046.65 - - 2,237,046.65
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14.未分配利润
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项目 期末余额 年初余额
年初未分配利润 -276,188,213.35 -197,560,155.77
加:本期净利润 -3,885,764.91 -78,628,057.58
-280,073,978.26 -276,188,213.35
减:提取法定盈余公积金 - -
期末未分配利润 -280,073,978.26 -276,188,213.35
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15.财务费用
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类别 2007年1-6月 2006年1-6月
利息支出 2,270,950.08 3,798,000.09
减：利息收入 0.27 262.11
其他 49.25 1,541.05
合计 2,270,999.06 3,799,279.03
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16.资产减值损失
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
坏账损失 31,082.97 24,528,143.52
存货跌价损失 25,907,046.40
合计 31,082.97 50,435,189.92
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九、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1.存在控制关系的关联方 (单位：万元)
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关联公司名称 企业类 法定代 注册资本 业务范围 所持股份 持股 与本公司关
型 表人 比例 系
深圳市申昌科 有限责 厉天福 6000万元 电子产品的购 19897057 21.95 第一大股东
技有限公司 任 销及其他国内 %
商业、物资供
销业（不含专
营、专控、专
卖商品）。
深圳市纳伟仕 有限责 厉天福 10000万元 房地产开发、 - - 间接控股股
投资有限公司 任 投资兴办实业 东
；电子产品、
有线网络、通
讯产品，光视
频产品、数码
录音、录像产
品设计与销售
；国内商业；
货物进出口、
技术出口等。
厉天福 实际控制人
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（二）关联交易
1.担保
截止2007年6月30日，本公司为本公司第一大股东深圳市申昌科技有限公司向深圳市圣迪奥工业有限公司的借款144.49万元及利息提供担保。
2. 关联方资金往来
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
深圳市纳伟仕投资有限公司 - - 18,843,092.79 42,676,315.42
合计 - - 18,843,092.79 42,676,315.42
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2006年9月1日，本公司与本公司间接控股股东深圳市纳伟仕投资有限公司签订协议，协议约定，深圳市纳伟仕投资有限公司向本公司提供资金，以帮助本公司恢复正常的经营，所提供的资金无还款期限，利息按人民银行同期利率计算。
（三）关联方往来余额
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科目名称 关联公司名称 经济内容 2007年6月30日 2006年12月31日
其他应付款 深圳市纳伟仕投资有限公司 往来款 42,676,315.42 23,833,222.63
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十、或有事项
（一） 诉讼事项
1、深圳市安捷诚电子有限公司诉本公司租赁合同纠纷案
经深圳市福田区人民法院以（2007）深福法民三初字第259判决书判决，本公司应返还预收房屋租金101,188.5元，返还房屋租赁押金34,000元，承担案件受理费4,214元。本公司不服该判决，向深圳市中级人民法院提起上诉，深圳市中级人民法院于2007年6月22日做出（2007）深中法民五终字第1731号判决，维持原判，本公司承担案件受理费4,583元。
2、深圳市富森进出口有限公司诉本公司租赁合同纠纷案
经深圳市福田区人民法院以（2007）深福法民三初字第260判决书判决，驳回富森公司诉讼请求。深圳市富森进出口有限公司不服，遂向深圳市中级人民法院上诉。目前该案仍在审理之中。
（二） 对外提供债务担保
1、截止2007年6月30日，本公司为上海人民企业集团温州电器有限公司的银行借款人民币2,098万元及利息提供担保。
2、截止2007年6月30日，本公司为本公司第一大股东深圳市申昌科技有限公司向深圳市圣迪奥工业有限公司的借款144.49万元及利息提供担保，本公司已预计了相应的担保损失。
除上述或有事项外，报告期内本公司无其他需披露的重大或有事项。
十一、承诺事项
本公司无需披露的重大承诺事项。
十二、资产负债表日后事项
截止本财务报告批准报出日，本公司存在以下资产负债表日后事项：
本公司主营业务仍处于停滞状态。
本公司的逾期借款仍未办理续借或展期手续。
十三、其他重要事项
本公司无需披露的其他重要事项。
十四、相关指标情况
1.非经常性损益
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项目 2007年1-6月
其他营业外收入 85,515.12
合计 85,515.12
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2.本公司2007年1-6月净资产收益率和每股收益有关指标如下：
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报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -0.04 -0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通 -0.04 -0.04
股股东的净利润
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第八节 备查文件
（一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；
（二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
（四）公司章程文本；
（五）其他相关资料。
深圳市太光电信股份有限公司董事会
董事长：
2007年8月10日