贵州凯涤股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性负个别及连带责任。深圳华鹏会计师事务所为本公司出具了附带解释性说明段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
一、公司简介
1、法定名称：贵州凯涤股份有限公司
英文名称：GUIZHOU KAIDI STOCK CO.,LTD.
2、法定代表人：贺 炜
3、董事会秘书：陈怀志
证券事务代表：岑彪
4、注册地址：贵州省凯里市环城西路92号
邮政编码：556000
办公地址：深圳市福田区天安数码城天吉大厦四楼A座
邮政编码：518040
联系电话：0755－3892829
传 真：0755－3892839
公司网址：http://www.sztecho.com
邮件信箱：klxl@sina.com
5、公司选定信息披露报刊：《证券时报》；
刊载本公司年度报告的国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn；
年报备置于公司证券部
6、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：黔凯涤
股票代码：0555
二、会计数据和业务数据摘要
1、报告期内主要会计数据（单位：元）
利润总额 479,982.98
净利润 493,945.71
扣除非经常性损益后的净利润 －3,881,472.11
主营业务利润 384,722.44
其它业务利润 773,510.25
营业利润 －3,231,223.20
投资收益 －664,211.64
补贴收入
营业外收支净额 4,375417.82
经营活动产生的现金流量净额 4,303,775.76
现金及现金等价物净增加额 8,882,561.12
注:扣除非经常性损益的项目和金额: 全资子公司贵州承天药有限公司罚款收入400万元及处理废品收入1,850.00元,印染处置固定资产收入405,155.48元;库存物资遗失损失18,105.45元,停工损失13,482.21元。
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
指标项目
2000年 1999年 1998年
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入
734,230.03 3,742,940.06 3,742940.06 38,832,375.41 38,750,212.64
净利润
493,945.71 11,583,966.71 12,199,576. 86 10,592,987.39 24,413,180.25
总资产
114498048.89 122,566,852.17 120,606,856.21 154,208,153.79 140,712,858.99
股东权益
101259198.47 100,131,184.12 98,171,188.16 124,185,467.82 110,365,274.96
每股收益（加权平均）
0.006 0.14 0.149 0.129 0.298
每股收益（全面摊薄）
0 .006 0.14 0.149 0.129 0.298
扣除非经常性损益后
的加权平均每股收益
0.039 0.083 0.091 0.129 0.298
每股净资产
1.24 1.22 1.20 1.52 1.35
调整后的每股净资产
1.01 0.99 0.97 1.24 1.20
每股经营活动产生的
现金流量净额
0.09 0.14 0.14 0.03 0.03
净资产收益率
0.49％ 11.57％ 12.42％ 8.53％ 22.12％
3、按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》编制的利润表附表
单位：人民币元
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
2000年 1999年 2000年 1999年 2000年 1999年 2000年 1999年
主营业务利润
0.0038 0.0153 0.0039 0.0142 0.005 0.018 0.005 0.018
营业利润
0.0319 0.0660 0.0328 0.0614 0.039 0.079 0.039 0.079
净利润
0.0049 0.1242 0.0050 0.1154 0.006 0.149 0.006 0.149
扣除非经营性损
益后的净利
0.0318 0.0622 0.0327 0.0578 0.039 0.075 0.039 0.075
三、股本变动及股东情况
一、股本变动情况
2000年9月7日，本公司法人股东广东金龙基企业有限公司、深圳市凯地财务顾问有限公司、中国航空技术进出口公司、深圳桑达实业股份有限公司、深圳飞亚达（集团）股份有限公司、深圳蛇口社会保险公司、深圳南光（集团）股份有限公司、深圳钜建股份有限公司八家股东与深圳市太光科技有限公司签署《股权转让协议》，上述公司将其持有的本公司法人股19,897,057股（占总股本24.32％）协议转让给深圳市太光科技有限公司。（具体情况请见2000年9月26日《证券时报》）
2000年9月及11月本公司原第一大股东贵州省凯里涤纶厂因逾期未能归还中国工商银行贵阳市万东支行贷款587万美元 ，遭致诉讼，其持有的本公司股权35,653,670股被贵州省高级人民法院分两次进行强制执行，分别变卖给北京新唐建筑装饰工程有限公司18,861,412股，占公司股本的23.05％；北京德惠俱乐部有限公司13,052,258股，占公司总股本的15.95％；广州银鹏经济发展有限公司3,740,000股，占公司总股本的4.57％.（具体情况请见2000年9月14日、11月30日《证券时报》）
二、股东情况介绍
本年度末，公司股东总数3,289户，持有本公司股份5％以上股东有三户，即深圳市太光科技有限公司、北京新唐建筑装饰工程有限公司、北京德惠俱乐部有限公司。
截止2000年12月31日公司前10名股东持股情况如下：
股东名称 年末持股数 持股比例（％）
深圳市太光科技有限公司 19,897,057 24.32
北京新唐建筑装饰工程有限公司 18,861,412 23.05
北京德惠俱乐部有限公司 13,052,258 15.95
广州银鹏经济发展有限公司 3,740,000 4.57
深圳空港工贸发展有限公司 1,100,000 1.34
北京宏洲兴业科贸有限公司 1,100,000 1.34
贵州省剑河铅笔厂 970,588 1.19
贵州中天（集团）股份有限公司 808,823 0.98
浙江惠丰投资发展有限公司 317,131 0.38
危大昌 298,144 0.36
前10名股东之间无关联关系，上述股东除第九、第十名股东持有的为流通股以外，其余的均为法人股。
报告期内公司第一大股东发生变化，本公司已于9月14日、9月26日及11月30日在《证券时报》进行了有关信息披露。
四、股东大会简介
（一）股东大会简介
1、1999年度股东大会
本公司1999年度股东大会于2000年6月27 日在公司本部召开，大会审议通过了以下决议 ：《1999年度董事会工作报告》、《1999年度监事会工作报告》、《1999年度财务决算报告》、《1999年度利润分配方案》、《决定聘请贵州黔元会计师事务所为本公司1999年度财务审计机构》、《赵勇先生、鲍厚俊先生、张定发先生不再担任董事职务的议案》、《增补刘中南先生、黄悦小姐、曾军先生为公司董事的议案》、《刘琼书女士不再担任监事职务的议案》
(具体内容请见2000年6月28日《证券时报》)。
2、临时股东大会
报告期内本公司共召开了三次临时股东大会。
第一次临时股东大会于2000年10月29日在深圳召开大会审议通过了以下决议：《关于修改公司章程部分条款的议案》、《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》（具体内容请见2000年10月31日《证券时报》）。
第二次临时股东大会审议于2000年12月11日在深圳召开会议审议通过了《关于进行重大资产置换的议案》（具体内容请见12月12日《证券时报》）。
第三次临时股东大会于2000年12月30日在深圳召开会议审议通过了以下决议：《公司注册名称变更的议案》、《公司注册地址迁移的议案》、《修改公司章程的议案》、《聘请深圳华鹏会计师事务所为公司2000年度财务审计机构的议案》、《刘江海先生因工作变动而辞去本公司董事职务的议案》（具体内容请见2001年1月3日《证券时报》）。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
报告期内，本公司主营涤纶长丝生产与经销，属于纺织化纤行业，规模为年产5000吨涤纶长丝，属国家划定的中一型企业，但与同行业相比规模偏小，生产成本高、竞争能力不高。
1、公司主营业务情况
报告期内，本公司主营涤纶长丝生产与经销。作为化纤行业，目前已经发展到规模经营的准垄断时代，规模经济效益已经成为化纤企业的生存前提，在国内至少要8万吨、国外至少要2030万吨才能盈利，公司规模小，交通不便、技术力量薄弱，加之公司前期亏损严重，公司的持续经营能力已经受到影响。若本公司扩大规模，则需要巨额投资，本公司已丧失在证券市场及依靠其他途径继续筹资的能力，继续经营化纤产业只能是增加亏损，没有发展前途。公司于1999年6月3日与贵州凯里涤纶纺织集团签定委托经营设备的协议，将三条（9E4、10E4、12E8）POY生产线和五台弹力纺丝机（FK6700）交给凯涤集团承包经营。因化纤行业近期景气度有所恢复，公司与该集团经过协商，就上述协议达成补充协议，上述设备的托管折旧补偿费自2000年9月起由原来的5万元/月提高到100万元/月。但公司主营业务并没有正常开展，公司的主要精力集中在公司的资产重组方面。
鉴于公司主营业务涤纶长丝的前景暗淡，公司经充分协商与新股东深圳市太光科技有限公司签定了资产置换协议，本公司以长丝生产资产与太光科技的TEC5200综合业务接入网经营性资产进行置换，资产置换工作完成以后，本公司将退出化纤行业，步入高科技产业，主营从事数据通讯产品的研究开发与生产经营。
综合业务接入网是电信网和通信信息网中最大的构成部分，TEC5200综合业务接入网，充分考虑到我国电信网的现状和未来发展，以其独特的系统设计，灵活的组网方式而受到用户的欢迎，既能支持目前2MB/S以下的窄带电信业务及单向广播业务（CATV等），又能保证向交互式业务（VOD或数据通信）等宽带业务升级，使语音、数据、图象等综合业务通过光纤接入网，方便、快捷地传递给用户，不断满足用户对各种电话新业务、DDN、ISDN、PSPDN、INTERNET、LAN等数据业务不断增长的需要。于99年1月被认定为高新技术项目，并通过信息产业部的部级鉴定及各种测试，于99年6月获得信息产业部《电信设备进网许可证》，是适应我国国情、建设我国国家电信网的理想设备。
公司报告期内的主要业务为工业。分行业情况如下：
行业
营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
涤纶丝销售
2881396.90 18615.29 3,902,378.57 50,830.66 1,090,981.67 32,215.37
中成药销售
550,284.35 652908.66 237,409.26 200,294.99 312,875.09 452,613.67
印染品销售
381,258.81 62,706.08 1,077,752.88 96,113.06 696,494.07 33,406.98
合 计
6742,940.06 734,230.03 5,217,540.71 347,238.71 1,474,600.65 386,991.32
2、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况
贵州凯涤承天药业有限公司：本公司全资子公司，累计投入1030.9万元，主营中药的研究、中药生产与销售，生产经营“清嗓咽喉含片”（原金龙含片）和“龋齿宁”两种民族新药。是本公司为实现产业转移、开发地方丰富的药材资源而投资兴建的，2000年该公司共计盈利230万元。
贵州新兴织布印染有限公司：本公司控股企业，公司持有71.4％的股权，主营织物印染。几年来纺织行业极不景气，印染业务同样也面临着开工不足。该公司由于交通、信息、技术等多方面原因从未盈利，经过几年不良循环，已无法再依靠自身能力开展正常生产经营，2000年基本处于停机状况，全年共亏损50万元。
3、在经营中出现的困难与问题及解决方案
（1）、公司主营业务经营极度困难，已明显缺乏持续经营能力。 公司股权结构在2000年发生较大变动，深圳市太光科技有限公司成为公司大股东之一，太光科技针对本公司原有主营业务前景暗淡、难以为继的实际情况。与本公司签定了资产置换协议，本次资产置换结束以后我公司将退出化纤行业，步入高科技数据通信行业。主营TEC5200综合业务接入网的生产经营，公司主营业务基本面将实现彻底的改变，进入发展的快车道。
（2）、公司投资项目经营不善，致使本公司投资损失较大。公司已加强对投资项目的清理、整顿，对于没有前途的投资企业准备坚决砍掉，但对于一些可以利用的资源，公司将尽量利用，避免造成不必要的损失；对于有潜在前途但公司缺乏专门人才及经营经验的下属企业，寻求有实力、有经营管理经验和市场营销能力的企业进行合资、合作，以最大限度的盘活存量资产，减少公司损失。
（二）公司财务状况
1、报告期公司总资产114,498,048.89元，比上年数120,606,856.21元减少6,108,807.32元；主要是本年度子公司偿还短期借款及调整以前年度损益所致。
2、长期负债为747,652.25元，比上年数40,676.20元增加706976.05元，主要是本年因担保导致应付被投资单位债务增加。
3、股东权益为101,259,198.47元，比上年数98,171,188.16元增加3,088,010.31元，主要因为本年度公司盈利及子公司债务核减。
4、主营业务利润为384,722.44元,比上年数1,503,724.66元有所好转，主要因为本年度子公司药业公司盈利所致。
5、净利润为493,945.71元，比上年12,570,576.42元有所好转,主要是公司经营环境有所改善。
6、按重庆天健会计师事务所审计结果追溯调整致使98年未分配利润减少1,350,750.00元,99年未分配利润减少199,000.00元。
（三）公司的投资情况
本公司自股票发行上市以来，面临全国纺织化纤行业经济效益大滑坡的外部环境，公司经营极为艰难，一直未达到配股及增发新股条件。原募集资金已于1996年底全部使用完毕。报告期内无募集资金投入的项目和非募集资金投入的项目。
（四）加入WTO对本公司的影响：
由于本公司经资产置换后将进入数据通信高科技领域，加入WTO以后国家将逐步开放国内电信市场，外国通信巨头将涌入国内，通信领域的竞争将加剧，但是电信市场的开放也将给通信行业带来巨大的商业机会。
（五）新年度的发展规划
本公司大部分法人股在本年度易主，新股东深圳市太光科技有限公司已入主本公司，且本公司已于2000年11月与太光科技签定了资产置换协议，通过资产置换，公司将介入高科技行业。在新的年度，公司主要工作计划是：
（1）、继续抓好资产置换工作，在中介机构专业人士的指导下，进一步完善资产置换的法律手续，新的领导班子将做好公司资产置换后的人事整合、业务整合及经营整合。
（2）、按照股份有限公司的规定，建立规范的法人治理结构，建立健全各项制度，完善决策机制及法律程序，规范公司运行机制。
（3）、改进、推广TEC5200综合业务接入网及其成熟相关产品的开发、应用，进一步完善TEC5200的技术水准，降低成本，提高技术含量。建立面向全国的销售网络，强化TEC5200综合业务接入网的销售工作，完善售后服务体系，使之成为公司利润增长的明珠。
（4）、加大公司新技术的研究投入，做好新技术储备，增强公司竞争能力，为公司下一步业务持续稳定地发展做好准备。同时将TEC5200综合业务接入网中分离一些相关项目独立开发，并作为独立产品推向市场。
（5）、进一步优化员工结构，借助上市公司的优势，吸引优秀人才加盟本公司；加强对员工的上岗培训、后续职业教育培训，在公司内部形成一个很好的学习氛围，建立适应高科技企业的学习型组织。
（6）、抓紧对各投资项目进行清理、整顿，遏制公司亏损源。盘活存量资产，通过重组、兼并等措施使之重新为公司的经营发挥作用。
（六）董事会日常工作情况
1、董事会会议召开情况：
报告期内董事会共召开七次会议，分别为第二届董事会第九、十次会议；第三届董事会第一、二、三、四、五次会议。
第二届第九次董事会议于2000年4月25日以通讯方式召开，应参加会议的董事12人，实际参加会议的董事12人（含授权委托），符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了下列决议：
（1） 1999年度报告和年度报告摘要。
（2） 关于计提各项资产减值准备的规定。
（3） 1999年度分配预案。
（董事会决议刊公告登在2000年4月26日《证券时报》上）
第二届第十次董事会议于2000年8月28日在深圳召开。应到会董事12人，实到会12人，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过下列决议：
（1） 公司2000年中期报告；
（2） 2000年中期利润分配方案。
（董事会决议公告刊登在2000年8月29日《证券时报》上）
第三届第一次董事会议于2000年10月29日在深圳召开。应到会董事13人，实到10人，符合《公司法》和本公司章程规定。会议通过以下决议：
（1） 选举贺炜为董事长，李金龙、刘江海为副董事长；
（2） 聘任李金龙为总经理；
（3） 聘任陈怀志为董事会秘书、岑彪为证券事务代表；
（4） 聘任郑光、陈怀志为副总经理，刘隆安为总会计师；
（5） 关于召开2000年第一次临时股东大会的议案；
（董事会决议公告刊登在2000年10月31日的《证券时报》上）
第三届第二次董事会议于2000年11月9日在深圳召开。应到会董事13人，实到13人（含授权委托），符合《公司法》和本公司章程规定。会议通过以下决议：
（1）公司与深圳市太光科技有限公司进行重大资产重组的议案；
（2）关于召开2000年第二次临时股东大会的议案。
（董事会决议公告刊登在2000年11月11日《证券时报》上）
第三届第三次董事会议于2000年11月27日在深圳召开。应到会董事13人，实到13人，符合《公司法》和本公司章程规定。会议通过以下决议：《同意刘江海因工作变动辞去副董事长的职务，并由董事会提请下次股东大会批准其辞去董事职务》（董事会决议刊登在2000年11月30日《证券时报》上）
第三届第四次董事会议于2000年11 月29 日在深圳召开。应到会董事13人，实到8人，符合《公司法》和本公司章程规定。会议通过以下决议：
（1） 公司注册名称变更的议案；
（2） 公司注册地址迁移的议案；
（3） 修改《公司章程》的议案；
（4） 聘请深圳华鹏会计师事务所为公司2000度财务审计机构的议案；
（5） 关于召开2000年度第三次临时股东大会的议案。
（董事会决议公告刊登在2000年11月30日《证券时报》上）
第三届第五次董事会议于2000年12月22日在深圳召开。应到会董事13人，实到12人，符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议通过了《关于进行关联交易的议案》
（董事会决议公告刊登在2000年12月30日《证券时报》上）
2、董事会执行股东大会决议情况：
公司在2000年度共召开了一次股东年会和三次临时股东大会，会议审议通过了17项决议，公司董事会严格按照公司章程和法律法规的规定认真勤勉地履行职责。
1、报告期内，与深圳市太光科技有限公司资产置换的过户工作在法律顾问的指导下有条不紊的进行，报告期末尚未完成，以上工作已于2001年3月完成。
2、报告期内，公司迁移、名称及法定代表人的变更工作按深圳市工商局的规定进行办理。已于2000年2月16日完成公司变更登记工作。
3、其他决议已经执行完毕。
（七）公司管理层及员工情况
1、 现任董事、监事及高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数 年末持股数
贺 炜 董事长 男 50 2000.102003.10 0 0
李金龙 副董事长、总经理 男 36 2000.102003.10 0 0
陈怀志 董事、副总经理、董事会秘书 男 49 2000.102003.10 0 0
陈彩斌 董事 男 43 2000.102003.10 0 0
孙伟光 董事 男 46 2000.102003.10 0 0
伍伟为 董事 男 50 2000.102003.10 0 0
尹可正 董事 男 46 2000.102003.10 0 0
秦昌常 董事 男 55 2000.102003.10 0 0
付以黔 董事 男 55 2000.102003.10 4000 4000
郑 光 董事、副总经理 男 47 2000.102003.10 0 0
刘隆安 董事、总会计师 男 48 2000.102003.10 1500 1500
杨谷生 董事 男 50 2000.102003.10 0 0
刘树恩 监事 男 59 2000.102003.10 4000 4000
蔡 东 监事会召集人 男 29 2000.102003.10 0 0
李金禄 监事 男 29 2000.102003.10 0 0
报告期内鲍厚俊、张定发因股权变动辞去董事职务，赵勇因年龄原因辞去董事职务，增补黄悦、曾军、刘中南为董事，刘琼书因年龄原因辞去监事职务，
因第二届董事会、监事会任期已满，加之股权变动，股东大会改选秦昌常、付以黔、郑光、刘隆安、杨谷生、李金龙、刘江海、陈怀志、陈彩斌、孙伟光、贺炜、伍伟为、尹可正为公司第三届董事会成员，改选蔡东、刘树恩、李金禄为第三届监事会成员。
第三届董事会选举贺炜为董事长，李金龙、刘江海为副董事长，聘任李金龙为总经理，陈怀志、郑光为副总经理，刘隆安为总会计师，陈怀志兼任董事会秘书，岑彪为证券事务代表。
第三届监事会选举蔡东为监事会召集人。
报告期内副董事长刘江海因工作变动辞去副董事长、董事职务。
2、公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬
13,00015,000元1人，10,00013,000元2 人。
董事贺炜、李金龙、付以黔、杨谷生、陈怀志、陈彩斌、孙伟光、伍伟为、尹可正，监事蔡东、刘树恩、李金禄均未在公司领取报酬。
（八）、对会计师事务所解释性说明
本年度因为公司进行资产置换，故聘请重庆天健会计师事务所对本公司截止2000年8月31日的报表进行了报表审计及专项审计，并按其审计结果对年初未分配利润进行了追溯调整，调减年初未分配利润1,549,750.00元。
本公司在报告期及以前主营涤纶长丝的生产与销售，由于规模小、地理位置偏僻，交通不便及信息不灵，公司在同行业所处地位极为弱小，自化纤行业转入低迷以来，公司主营业务连续发生亏损，公司为实现主营业务的转移先后投巨资于房地产、制药等行业，希望能够顺利转型，但由于跨行业经营以及投资控制不严等原因，经营不仅未达到预期目的，反而给公司带来严重的投资损失，经过几年不良循环，流动资金已经枯竭。故公司及下属控股公司先后停产。
为改善公司经营不利局面，公司经过多方努力，于2000年11月9日与新股东深圳市太光科技有限公司签定了资产置换协议，本公司以涤纶长丝生产经营性资产合计79,239,455.92元（评估价值73,576,668.09元与太光科技所属的TEC5200综合业务接入网的生产经营性优质资产帐面价值80,706,655.15元（评估价值111,650,900.00元）进行资产置换，以上置换资产过户工作已于2001年3月10日完成。目前换入资产的生产经营一切正常。
本公司年度报告及会计报表附注均对此有清楚的说明。截止本报告报出之日，上述解释性说明段中所提及关于本公司持续经营能力的事项在期后已经消除。
（十）、本年度利润分配预案及下一年度利润分配政策
1、本年度利润分配预案：为保持公司在经营中的经济实力，减少现金流出及经营压力，尽快扭转经营局面，依照《公司章程》规定，董事会决定本年度实现利润全部用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转赠股本。
2、 下年度利润分配政策：
（1）、拟进行分配利润次数一次。
（2）、以2001年度可用于进行分配的利润，按《公司章程》及有关法规提取盈余公积金、公益金，作为用于股东利润分配的基数。
（3）、分配股利主要拟采用股票股利加现金股利的形式，其中现金股利约占分配利润的10％。
具体利润分配情况将视公司实际经营情况决定。
（十一）、其他报告事项
报告期内无其他报告事项。
六、监事会工作报告
（一） 监事会会议召开情况
本年度共召开了四次监事会会议。
1、2000年4月25日第二届监事会第九次会议在深圳召开，全体监事出席会议，会议决议刊登4月26日的《证券时报》。
2、2000年10月29日第三届监事会第一次会议在深圳召开，全体监事出席会议，会议决议刊登于10月31日的《证券时报》。
3、2000年11月9日第三届监事会第二次会议在深圳举行，全体监事出席会议，会议决议刊登于11月11日的《证券时报》。
4、2000年11月29日第三届监事会第三次会议以通讯方式召开，应到会3人，实际到会2人，会议决议刊登于11月30日的《证券时报》。
（二） 监事会之独立意见
1、监事会通过对公司的依法运作、财务情况、关联交易以及资产置换情况进行了严格的检查，没有发现有违反法律法规、公司章程的情形，没有发现有内幕交易及损害公司利益和股东权益的情形发生，在股权变动过程中也没有发现程序不合法及损害其他股东利益的情形。
2、对会计师事务所附带解释性说明段的说明：
本年度因为公司进行资产置换，故聘请重庆天健会计师事务所对本公司截止2000年8月31日的报表进行了报表审计及专项审计，并按其审计结果对年初未分配利润进行了追溯调整，调减年初未分配利润1,549,750.00元。我们认为作为会计差错追溯调整是合理的。
本公司在报告期及以前主营涤纶长丝的生产与销售，由于规模小、地理位置偏僻，交通不便及信息不灵，公司在同行业所处地位极为弱小，自化纤行业转入低迷以来，公司主营业务连续发生亏损，公司为实现主营业务的转移先后投巨资于房地产、制药等行业，希望能够顺利转型，但由于跨行业经营以及投资控制不严等原因，经营不仅未达到预期目的，反而给公司带来严重的投资损失，经过几年不良循环，流动资金已经枯竭。故公司及下属控股公司先后停产。
为改善公司经营不利局面，公司经过多方努力，于2000年11月9日与新股东深圳市太光科技有限公司签定了资产置换协议，本公司以涤纶长丝生产经营性资产合计79,239,455.92元（评估价值73,576,668.09元与太光科技所属的TEC5200综合业务接入网的生产经营性优质资产帐面价值80,706,655.15元（评估价值111,650,900.00元）进行资产置换，以上置换资产过户工作已于2001年3月10日完成。目前换入资产的生产经营一切正常。公司持续经营已经恢复。
七、重要事项
（一）、报告期内公司诉讼、仲裁事项。
本公司与上海市机械设备成套局共同为上海首佳塑料有限公司提供200万元贷款信用担保(已归还50万元)，2000年上海市浦东新区人民法院以浦经初字（2000）第2865号判决书判决我公司承担上述债务的一半即747,652.25元，本公司已按《企业会计准则或有事项》确认该项损失，但我公司对该判决仍持有异议，目前此事仍在交涉之中。
（二）、报告期内公司董事、监事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
（三）、公司控股股东、董事、监事换届及其他高级管理人员变动情况：
1）、董事、监事换届及其他高级管理人员的变动情况
因第二届董事会、监事会任期已满，股东大会改选秦昌常、付以黔、郑光、刘隆安、杨谷生、李金龙、刘江海、陈怀志、陈彩斌、孙伟光、贺伟、伍伟为、尹可正为公司第三届董事会成员，改选蔡东、刘树恩、李金禄为第三届监事会成员。
第三届董事会选举贺炜为董事长，李金龙、刘江海为副董事长；聘任李金龙为总经理，陈怀志、郑光为副总经理，刘隆安为总会计师，陈怀志兼任董事会秘书，岑彪为证券事务代表。
第三届董事会副董事长刘江海先生因工作变动辞去董事、副董事长的职务。
第三届监事会选举蔡东为监事会召集人。
2）、控股股东变动情况
本公司原第一大股东贵州省凯里涤纶厂因拖欠中国工商银行贵阳市万东支行587万美元贷款逾期不能偿还，中国工商银行贵阳市万东支行已起诉并于2000年元月18日向贵州省高级人民法院提交《变更财产保全措施申请书》，贵州省高级人民法院于2000年2月28日以（1999）黔经一初字第255号民事裁定书对贵州省凯里涤纶厂持有的本公司国有法人股35,653,670股（占公司总股份的43.57％）继续实施冻结。
2000年9月及11月，因贵州省凯里涤纶厂无力偿还债务，经原告中国工商银行贵阳市万东支行申请，凯里涤纶厂所持有的本公司股权35,653,670股被贵州省高级人民法院分两次进行强制执行，分别变卖给北京唐建筑装饰工程有限公司18,861,412股，占公司股本的23.05％；北京德惠俱乐部有限公司13,052,258股，占公司总股本的15.95％；广州银鹏经济发展有限公司3,740,000股，占公司总股本的4.57％.
2000年9月7日，本公司法人股东广东金龙基企业有限公司、深圳市凯地财务顾问有限公司、中国航空技术进出口公司、深圳桑达实业股份有限公司、深圳飞亚达（集团）股份有限公司、深圳蛇口社会保险公司、深圳南光（集团）股份有限公司、深圳钜建股份有限公司八家股东与深圳市太光科技有限公司签署《股权转让协议》，上述公司将其持有的本公司法人股19,897,057股（占总股本24.32％）协议转让给深圳市太光科技有限公司。
截止2000年12月31日，公司第一大股东为深圳市太光科技有限公司共持有公司股份19,897,057股，占公司总股份的24.32％。原控股股东贵州省凯里涤纶厂不再持有本公司的股权。
（四）、重大关联交易事项。
1、委托经营管理合同
签订协议
2000年12月22日，公司与公司股东深圳市太光科技有限公司（年末持有本公司股份19,897,057股）签订经营管理合同。
交易内容及交易价格
自2000年11月1日起，本公司向太光科技提供规范化的财务管理和资本运营管理等方面的服务。本年度太光科技向本公司支付劳务费用440万元。
交易收益
此项交易，本公司共获得其他业务收入440万元。
2、贵州凯涤承天药业有限公司与北京新唐建筑装饰工程有限公司签订商品购销合同
签订协议
2000年12月27日，本公司全资子公司承天药业与北京新唐签定商品购销合同。
关联交易方
北京新唐建筑装饰工程有限公司为本公司大股东之一，年末持有本公司股份18,861,412股,占公司总股本的23.05％；贵州凯涤承天药业有限公司，本公司全资子公司。
交易内容与交易价格
北京新唐向承天药业购买药品，合同总价款440万元。
交易收益
由于北京新唐在协议履行过程中违约，按协议支付承天药业公司违约金及赔偿金400万元。
3、与贵州凯里涤纶纺织集团签定《关于管理经营长丝生产设备委托书的补充协议》
签订协议
2000年12月22日，本公司与贵州凯里涤纶纺织集团就双方于1999年6月3日签订的《贵州凯涤股份有限公司、贵州凯里涤纶纺织集团管理经营长丝生产设备委托书》进行协商达成共识，签订了补充协议。
关联交易方
贵州凯里涤纶纺织集团，虽然凯涤集团核心企业凯里涤纶厂在年末虽未持有本公司股份，但其本年度曾为公司第一大股东，且年末仍有五名人员为本公司董事，故本公司仍将其及其下属企业作为本公司的关联方。
交易内容与交易价格
自2000年9月1日起，该集团向本公司支付的管理经营设备的折旧补偿费用金额调整为每月100万元。
交易收益
该项交易调整金额为380万元。
4、债务核减
签定协议
本公司全资子公司承天药业有限公司、控股子公司新兴织布印染有限公司与贵州凯里涤纶厂、贵州凯涤集团经销公司达成债务核减协议。
关联交易方
贵州凯里涤纶厂，本公司原控股股东，2000年11月后不再持有本公司股份；贵州凯里涤纶纺织集团经销公司，凯涤纺织集团全资子公司;贵州新兴织布印染有限公司，本公司控股子公司，持有71.4％的股权。
交易内容及交易价格
截止2000年8月31日，承天药业欠凯里涤纶厂债务帐面价值为353,180.00元，2000年12月31日承天药业支付10,000.00万元给凯里涤纶厂偿还债务，凯里涤纶厂同意核减剩余343,180.00元的债务。
截止2000年8月31日，贵州新兴织布印染有限公司欠凯里涤纶厂和凯涤集团经销公司债务帐面价值3,242,499.45元，2000年12月31日印染公司支付给涤纶厂和凯涤集团经销公司现金90,000.00元，凯涤厂和凯涤集团经销公司同意豁免印染公司剩余债务3,152,499.45元。
交易收益
此项交易按财政部2001年1月18日颁布的《企业会计准则—债务重组》之规定追溯调整，承天药业、新兴印染及本公司均不确认收益，作为增加资本公积处理,本公司共计增加资本公积2,594,064.60元。
（五）、本公司与控股股东"三分开"情况
（1）人员方面：本公司的劳动、人事及工资管理独立，董事长贺炜没有担任深圳市太光科技有限公司董事长，公司高级管理人员没有在股东单位兼职的情况，财务人员没有在关联单位兼职的情况。
（2）资产完整方面：股份公司的资产是完整的，主要由股份公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、非专利技术等资产都已经全部纳入上市公司；深圳市太光科技有限公司已经承诺不与本公司进行同业竞争。
（3）财务分开方面：本公司的财务是独立的，设立独立的公司财务部，建立了独立的财务核算体系，具有规范独立的财务会计制度和对公司、子公司的财务管理制度，有独立的银行帐户，独立依法纳税。
（六）、报告期内发生的资产租赁、托管、承包经营情况请见本节第五点重大关联交易（1）、（3）内容。
（七）、由于公司迁往深圳，因此2000年度公司不再聘请贵州黔元会计师事务所为财务审计机构，改聘深圳华鹏会计师事务所为本公司财务审计机构。
（八）期后重大事项
（1）资产置换事项
本公司2000年11月9日与已于本公司股东深圳市太光科技有限公司签定了资产置换合同，由于审批、股东大会通过及春节等原因，资产过户工作于2001年3月完成。
资产置换事项：本公司以涤纶长丝丝经营资产与深圳市太光科技有限公司TEC5200综合业务接入网的优质经营资产进行资产置换。
换出资产：截止2000年8月31日帐面价值为79,239,455.92元，据云南同舟会计师事务所（2000）字号评估报告，其评估价值为73,576,668.09元。
换入资产：截止2000年8月31日帐面价值80,706,655.15元,据深圳正德信资产评估有限公司《资产评估报告书》（深资综评报〖2000〗第032号，其评估价值为111,650,900.00元人民币。
（2）公司更名、迁址情况
截止2001年2月16日深圳市工商局已核发本公司变更后的营业执照，经核定的营业执照的主要内容登记为：
公司名称：深圳市太光电信股份有限公司
英文名称：SHENZHEN TECHO TELECOM CO.,LTD
公司住所：深圳市福田区天安数码城天吉大厦四楼A2室
法定代表人：贺炜
注册资本：8182.77万元
经营范围：涤纶长丝、织物印染、化纤原料；生产、销售TEC5200综合业务接入网等通信设备；国内商业、物质供销业（不含专营、专控、专卖商品）
营业执照注册号：4403011059727
税务登记证：国税深字440301726198124（02624695）号
（九）、报告期内，持有本公司5％之股份的股东曾披露的承诺事项的履行情况。
公司第一大股东深圳市太光科技有限公司2000年9月26日在《证券时报》上承诺：自收购本公司股票之日起，一年内不转让该部分股份，截止本年度末，该公司仍持有该部分股权。
八、财务报告
（一）本公司财务报告经深圳华鹏会计师事务所注册会计师审计并出具华鹏审字第（2001）061号附带解释性说明段的无保留意见审计报告。
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注（附后）
九、公司的其它有关资料
1、公司首次注册或变更登记日期、地点：首次注册日期1994年1月29日，第一次变更登记日期1999年5月24日。地点均为贵州省工商局。
2、企业法人营业执照注册号：5200001202919（21）
3、税务登记号：国税黔字522600215903370
4、公司未流通股票的托管机构：深交所存管部。
5、公司聘请的会计师事务所名称：深圳华鹏会计师事务所。
办公地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦26层
十、备查文件
1、载有法定代表人、总会计师、财务部经理签字并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章，注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
贵州凯涤股份有限公司董事会
（现深圳市太光电信股份有限公司董事会）
董事长：贺炜
二零零一年三月二十一日
华鹏审字[2001〗061号
审 计 报 告
贵州凯涤股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了 贵公司二○○○年十二月三十一日的资产负债表及该年度利润及利润分配表、现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二○○○年十二月三十一日的财务状况及二○○○年度经营成果和现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外，我们对 贵公司二○○○年十二月三十一日会计报表的确认依赖于以下两点：
1、 重庆天健会计师事务所为贵公司资产置换所出具的二○○○年八月三十一日的《审计报告》和《专项审计报告》以及云南同舟会计师事务所出具的《专项评估报告》；
2、 如附注九，贵公司自一九九八年底始停产。二○○○年十一月九日贵公司与深圳太光科技有限公司签署《资产置换协议书》，截至二○○一年三月十日，贵公司资产置换的产权过户和移交工作已完成，置入资产已开始运营；。
深圳华鹏会计师事务所 中国注册会计师：何佳义
中国 · 深圳 中国注册会计师：张翠云
外勤结束日：二○○一年一月二十一日
报告日期：二○○一年三月十八日
财务报表附注
二○○○年度
编制单位：贵州凯涤股份有限公司 单位:人民币元
附注一、公司简介
贵州凯涤股份有限公司（以下简称公司）系经贵州省经济体制改革委员会黔体改股字（1993）第72号文及贵州省人民政府黔府函（1993）174号文批准，由贵州省凯里涤纶厂作为主发起人，采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司总股本为74,388,800股。经中国证券监督管理委员会证监发审字（1993）100号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A）20,000,000股，并于一九九四年四月经深圳证券交易所深证市字（1994）第7号文批准在深圳证券交易所挂牌上市交易。一九九五年六月经本公司第二次股东大会决定，向全体股东用未分配利润每10股送1股增加股本后，总股本增至81,827,678股，一九九六年十月由贵州省工商行政管理局换发企业法人营业执照，公司注册资本变更为8182万元，注册号21443093。公司属化纤制造行业，主要生产经营范围为生产、销售涤纶化纤、织物印染、化纤原料等，主要产品为涤纶长丝。
根据贵州省高级人民法院（2000）黔高法执字第41号民事裁定书，公司原发起人——凯里涤纶厂35,653,670股法人股（占股本总额的43.57％），以每股1.43元价格变卖给下列境内法人。其具体为：北京新唐建筑装饰工程有限公司持有18,861,412股、北京德惠俱乐部有限公司持有13,052,258股、广州银鹏经济发展公司持有3,740,000股。是次法院判决公司股份变卖业经深圳证券登记有限公司进行过户登记。
根据二○○○年九月七日深圳市太光科技有限公司与本公司原发起人广东金龙基企业有限公司等八家股东签署的《股权转让协议》，深圳市太光科技有限公司受让上述八家股东的股份、其转让股份数量所占黔凯涤股本比例、支付价格、转让金额为：
股东单位 股份数量 股本比例 支付价格 转让金额
(万股) (％) (元/股) (万元)
广东金龙基企业有限公司 485.294 5.93 1.5 727.941
深圳市凯地财务顾问有限公司 404.4117 4.94 1.5 606.61755
深圳市桑达实业股份有限公司 220 2.69 1.5 330
深圳蛇口社会保险公司 220 2.69 1.5 330
深圳飞亚达(集团)股份有限公司 220 2.69 1.5 330
中国航空技术进出口深圳公司 220 2.69 1.5 330
深圳南光(集团)股份有限公司 110 1.34 1.5 165
深圳钜建股份有限公司 110 1.34 1.5 165
太光科技将总共受让以上八家股东持有的黔凯涤社会法人股1989.7057万股，占黔凯涤总股本的24.32％，以每股1.5元计，转让总额为2984.55855万元，转让后太光科技将持有的黔凯涤社会法人股1989.7057万股，占黔凯涤总股本的24.32％。
附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1．会计制度:
执行财政部制定的《股份有限公司会计制度》。
2．会计年度:
自公历一月一日至十二月三十一日止为一会计年度。
3．记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4．记帐原则和计价基础：
本公司以权责发生制为记帐原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5．外币业务核算方法：
外币业务采用业务发生当月一日中国人民银行公布的人民币基准汇价折合记帐本位币记帐，期末按资产负债表日人民币基准汇价调整。与公司筹建期间相关的汇兑差额计入开办费，与固定资产、在建工程等长期资产相关的汇兑差额计入相关资产价值，与经营性活动相关的汇兑差额计入当期损益。
6．合并会计报表的编制方法
依据《合并会计报表暂行规定》、《股份有限公司会计制度》及其他相关规定，确定纳入合并范围的子公司及合营企业。对子公司，以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及其相关会计资料，合并各项目数额；对合营企业，按比例合并方法予以合并。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
7．现金等价物的确定标准
公司持有的期限短（从购买日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资为现金等价物。
8．坏帐核算方法
坏帐的确认标准：（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收帐款；（2）债务人逾期未履行偿债义务超过三年且具有明显特征表明仍然不能收回的应收帐款。
以上确实不能收回的应收款按经董事会批准的审批核销权限规定批准后作为坏帐核销。
坏帐损失核算采用备抵法，公司按期末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额的15％计提坏帐准备。由于上海首佳塑料有限公司已资不抵债，公司已对应收上海首佳塑料有限公司的款项135.84万元全额计提坏帐准备。
9．存货核算方法
存货分为材料采购、原材料、产成品、自制半成品、在产品、低值易耗品、委托加工材料、包装物。
存货采用永续盘存制。原材料按计划成本进行日常核算，月末调整材料成本差异；产成品按实际成本核算，发出产成品采用加权平均法计价；低值易耗品采用分期摊销法核算。
根据公司董事会决议，公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单项认定法计提存货跌价准备。
10.短期投资核算方法
短期投资以实际支付价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息后的金额入帐；在处置时按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期的投资收益。
公司期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按单项投资计提短期投资跌价准备。
11.长期投资核算方法
(1)长期债券投资的计价及收益确认方法：公司购入长期债券按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费，以及支付的自发行日起至购入日债券止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计算应计利息。
(2)长期股权投资的计价及收益确认方法：公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对公司持股比例在20％以下或虽持股比例在20％或20％以上，但不具有重大影响的企业，其投资按成本法核算；持股比例在20％以上或虽持股比例在20％或20％以下，但具有重大影响的企业，其投资按权益法核算；对合营企业及公司持股比例在50％以上或在50％以下但系公司控股的子公司，编制合并会计报表。
(3)股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按10年摊销。
(4)根据董事会决议，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
12.固定资产计价和折旧方法
固定资产标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在5000元以上，并且使用年限超过两年的，均为固定资产。
固定资产按历史成本计价。
折旧方法采用平均年限法。固定资产的分类、折旧年限及折旧率、残值率如下：
固定资产类别 使用年限 年折旧率 残值率
房屋及建筑物 40年 2.375％ 5.00％
专用设备 14年 6.876％ 3.73％
通用设备 15年 6.418％ 3.73％
运输设备 12年 8.083％ 3.00％
其他设备 5-8年 19.4-12.13％ 3.00％
13.在建工程的核算方法
(1)在建工程的计价
在建工程按照下列方法计价：
a．自营工程。按照直接材料、直接工资、直接机械施工费以及所分摊的工程管理费等计价。
b．出包工程。按照应当支付的工程价款以及所分摊的工程管理费等计价。
C．设备安装工程。按照所安装设备的原价、工程安装费、设备转运支出以及所分摊的工程管理费等计价。
(2)在建工程结转为固定资产
a．对已交付使用并办理了竣工决算手续的，按交付使用之日的价值确认为固定资产。
b．对已交付使用但尚未办理竣工决算的，自交付使用之日起，按照工程预算，造价等工程成本资料，估价转入固定资产，并计提折旧。竣工决算办理完毕后，再按照决算数调整原估价和已计提折旧。
(3)利息资本化的计算方法
发生的应计工程借款利息，属于在建工程尚未交付使用前发生的，计入在建工程成本，在建工程交付使用以后发生的，计入当期损益。
14.无形资产计价及摊销方法
无形资产计价及其摊销，按实际成本计价，其摊销方法采用直线法。
公司土地使用权自取得之日起在20年内摊销，房屋使用权按可使用年限摊销。
15.开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费自生产经营之日起按十年平均摊销；长期待摊费用按各项支出的受益期限平均摊销。
16.收入确认原则
公司按以下原则确认营业收入的实现：
(1)商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可行地计量时，确认营业收入的实现。
(2)提供劳务（不包括长期合同），按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现。
(3)提供他人使用本企业的无形资产等而应收的使用费收入，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。
17.所得税的会计处理方法
采用应付税款法核算。
附注三、税项
1．增值税：适用税率17％，按销项税额抵扣进项税额的差额计缴；
2．营业税：适用税率5％；
3．所得税：根据（93）黔税政三字第12号，公司按应纳税所得额的15％计缴。
附注四、控股子公司及合营企业
公司所控制的境内外所有子公司和共同控制的合营企业的情况及合并范围如下:
公司名称
注册地址 法定代表人 注册资本 经营范围 本公司持股 是否
(万元) 比例(％) 合并
贵州凯涤承天药业有限公司
贵州凯里市 吴庆江 1,030.00 生产、销售中成药 100.00 是
贵州新兴织布印染有限公司
贵州凯里市 严 祥 840.00 生产销售布及丝巾 71.43 是
附注五、会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
1．货币资金
期初数 期末数
项 目 原 币 汇率 折人民币 原 币 汇率 折人民币
现金 8,995.93 8,995.93 13,709.26 13,709.26
银行存款 3,429,884.50 3,429,884.50 12,349,290.87 12,349,290.87
其他货币资金 201,466.67 201,466.67 159,908.09 159,908.09
合 计 3,640,347.10 12,522,908.22
2．短期投资和短期投资跌价准备
期初数 期末数
项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 报表日市价 市价总额
股票投资 2219,204.05 1,127,732.80
3．应收帐款，年末余额为5,422,165.59元，均系应收销货款。
(1)帐龄分析
期初数 期末数
帐龄 金 额 比例(％) 坏帐准备 金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 5,221,156.36 92.62 783,174.45 4,759,394.54 87.78 713,909.18
12年 49,563.02 0.88 7,434.45 285,742.23 5.27 42,861.33
23年 50,628.96 0.90 7,594.34 61,169.86 1.12 9,175.48
3年以上 315,858.96 5.60 47,378.85 315,858.96 5.83 47,378.84
合 计 5,637,207.30 100 845,582.09 5,422,165.59 100 813,324.83
(2)其中欠款金额前五名的单位:
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
贵州凯里涤纶纺织集团经销公司 4,568,384.17 1年以内 货款
贵州凯里涤纶纺织集团综合服务公司 257,059.54 12年 货款
李庆友 128,735.90 6年
锦屏织布厂 87,392.44 6年 债务转让
陈金海 52,941.27 7年
(3)期末无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位的欠款。
4．其他应收款，年末余额为33,580,422.88元。
期初数 期末数
帐龄 金 额 比例(％) 坏帐准备 金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内
14,984,459.31 43.49 2,247,668.90 15,268,594.96 45.47 3,444,983.65
1-2年 1,276,696.13 3.71 394,061.92 109,997.23 0.33 16,499.59
2-3年 162,823.81 0.47 24,423.57 155,293.00 0.46 23,293.96
3年以上 18032707.80 52.33 2,704,960.17 18,046,537.69 53.74 2,706,980.66
合 计
34,456,687.05 100 5,371,114.56 33,580,422.88 100 6,191,757.86
(2)其中欠款金额前五名的单位:
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
广州市龙凯经济发展联营公司 9,895,900.17 1年以内 投资款及利息
18,010,000.00 3年以上
上海首佳塑料有限公司 1,358,464.00 1年以内 借款
贵州凯里涤纶纺织集团内部结算中心 2,806,819.58 1年以内 货款
贵州凯里涤纶纺织集团经销公司 1,364,975.91 1年以内 货款
贵州新亚太食品有限公司 50,000.00 1-2年 借款
(3)期末无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位的欠款。
(4)由于上海首佳塑料有限公司已资不抵债，公司本期对其他应收款——上海首佳塑料有限公司135.84万元已全额计提坏帐准备。
5．存货及存货跌价准备
期初数 期末数
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 3,101,566.79 210,319.70 2,836,003.98 363,817.61
低值易耗品 33,148.18 10,783.24 40,090.96 10,783.24
在产品 2,952,490.59 2,529,919.22 504,163.21 412,459.95
库存商品 1,803,658.03 749,790.71 2,193,164.41 1,994,768.23
包装物 488,207.65 173,132.61 439,437.75 173,132.61
分期收款发出商品 381,810.15 103,606.66 238,587.15
合 计 8,760,881.39 3,777,552.14 6,251,447.46 2,954,961.64
6．待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初存货进项税额 843,979.11 843,979.11
广告费 80,000.00 80,000.00
其他 2,467.15 2,467.15
合 计 846,446.26 8,000.00 82,467.15 843,979.11
7．长期投资
项目 期初数 本期 本期 期末数
金 额 减值准备 增加 减少 金 额 减值准备
长期股权投资 5,139,097.00 449,000.00 4,540,985.54 599,000.00
长期股权投资
按权益法核算(未合并)的投资列示如下:
被投资公司名称
投资期限 持股比例 投资金额 本期损益增加额 累计损益增额 期末数 减值准备
广州市龙凯经济发展联营公司
15年 50％ 1,990,000.00 23,482.26 19,121.15 1,970,878.85 199,000.00
上海科发印刷厂
50年 50％ 2,472,000.00 2,472,000.00 400,000.00
深圳光神电器有限公司
30年 36.5％ 2,190,000.00 567,399.11 2,091,893.31 98,106.69
上海首佳塑料有限公司
15年 45％ 1,946,835.00 2,230.09 1,946,835.00
合 计
8,598,835.00 598111.46 4,057,849.46 4,540,985.54 599,000.00
8．固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原 值
房屋及建筑物 13,722,827.02 763,922.36 12,958,904.66
专用设备 122,414,260.52 166,000.00 122,248,260.52
通用设备 2,006,872.76 10,699.00 535,777.96 1,481,793.80
运输设备 350,087.96 350,087.96
小 计 138,494,048.26 10,699.00 1,465,700.32 137,039,046.94
累计折旧
房屋及建筑物 1,628,324.14 316,303.89 112,851.94 1,831,776.09
专用设备 71,147,802.55 7,440,849.51 40,587.05 78,548,065.01
通用设备 215,502.73 31,815.77 247,318.50
运输设备 49,718.60 32,992.62 82,711.22
小 计 73,041,348.02 80,709,870.82
净 值 65,452,700.24 56,329,176.12
(1)截止二○○○年十二月三十一日，其全资子公司贵州凯涤承天药业有限公司固定资产459.24万元，已设定为向中国银行凯里分行的借款抵押物，抵押借款金额年末数为625万元。
(2)公司固定资产中长期生产设备已经委托贵州凯里涤纶集团经营。详见“附注十、1”。
9．在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转固 期末数 资金来源 项目进度
技术改造 2,619,336.40 2,619,336.40 其他来源 80％
电缆桥架 135,975.81 135,975.81 其他来源 80％
环保工程 110,000.00 110,000.00 其他来源 80％
消防工程 95,078.00 95,078.00 其他来源 80％
合 计 2,960,390.21 2,960,390.21
技术改造项目，由于安装调试尚未达到技术要求，未竣工决算，有关事宜现正与技术改造项目承包方交涉中。
10.无形资产
种类 原始金额 期初数 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 567,490.10 457,627.93 28,374.48 429,253.45 17年
房屋使用权 210,000.00 201,063.84 4,468.08 196,595.76 45年
合 计 777,490.10 658,691.77 32,842.56 625,849.21
11.开办费
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
母公司开办费 741,097.00 164,760.00 576,337.00
子公司开办费 1,553,569.19 249,946.05 1,303,623.14
合 计 2,294,666.19 414,706.05 1,879,960.14
12.短期借款
借款类别 期初数 期末数 备 注
抵押贷款 9,250,000.00 6,250,000.00
全部为子公司“承天药业”逾期借款。
抵押物情况详见固定资产注释。
13.应付帐款
期初数 期末数
3,415,267.73 1,286,394.64
年末数均为应付货款，其中无应付持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位款项。
14.预收帐款
期初数 期末数
936,088.53 171,567.49
期末数中无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位款项。
15.应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 30,996.39 40,767.41
营业税 3,317.01 458,317.01
城市维护建设税 46,703.61 80,141.82
房产税 72,710.22 124,710.75
合 计 153,727.23 703,936.99
16.其他应付款
期初数 期末数
6,560,303.19 1,124,440.59
其中无应付本公司5％以上（含5％）股份的股东单位款项。
17.预提费用
项目 期初数 期末数 原因
股票托管登记服务费 13,128.78 26,283.24
保险费 191,540.27 9,055.49
借款利息 698,238.85 1,358,644.45 暂无能力偿还
合 计 902,907.90 1,393,983.18
18.应计被投资单位的债务
期初数 本期增加 本期减少 期末数
747,652.25 747,652.25
增加原因为本公司与上海市机械设备成套（集团）公司共同为上海首佳塑料有限公司向中国银行上海市浦东分行200万元人民币贷款（已偿还504,695.51元）提供担保，由于上海首佳塑料有限公司贷款已逾期无力偿还，我公司提供担保应计债务。
19.股本
项 目 本次变动增减(＋、)
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份
59,827,678.00 59,827,678.00
其中:
国家拥有股份
35,653,670.00 35,653,670.00
境内法人持有股份
24,174,008.00 35,653,670.00 59,827,678.00
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
106,700.00 106,700.00
4.优先股或其他
其中:转配股
尚未流通股份合计
59,934,378.00 59,934,378.00
二、已流通股份
1.境内上市的人民
币普通股
21,893,300.00 21,893,300.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
21,893,300.00 21,893,300.00
三、股份总数
81,827,678.00 81,827,678.00
根据贵州省高级人民法院（2000）黔高法执字第41号民事裁定书，公司原发起人——凯里涤纶厂35,653,670股法人股（占股本总额的43.57％），以每股1.43元价格变卖给下列境内法人。其具体为：北京新唐建筑装饰工程有限公司持有18,861,412股、北京德惠俱乐部有限公司持有13,052,285股、广州银鹏经济发展公司持有3,740,000股。是次法院判决公司股份变卖业经深圳证券登记有限公司进行过户登记。
根据二○○○年九月七日深圳市太光科技有限公司与本公司原发起人广东金龙基企业有限公司等八家股东签署的《股权转让协议》，深圳市太光科技有限公司受让上述八家股东的股份、其转让股份数量所占黔凯涤股本比例、支付价格、转让金额为：
股东单位 股份数量 股本比例 支付价格 转让金额
(万股) (％) (元/股) (万元)
广东金龙基企业有限公司 485.294 5.93 1.5 727.941
深圳市凯地财务顾问有限公司 404.4117 4.94 1.5 606.61755
深圳市桑达实业股份有限公司 220 2.69 1.5 330
深圳蛇口社会保险公司 220 2.69 1.5 330
深圳飞亚达(集团)股份有限公司 220 2.69 1.5 330
中国航空技术进出口深圳公司 220 2.69 1.5 330
深圳南光(集团)股份有限公司 110 1.34 1.5 165
深圳钜建股份有限公司 110 1.34 1.5 165
太光科技总共受让以上八家股东持有的黔凯涤社会法人股1989.7057万股，占黔凯涤总股本的24.32％，以每股1.5元计，转让总额为2984.55855万元，转让后太光科技将持有的黔凯涤社会法人股1989.7057万股，占黔凯涤总股本的24.32％ 。
20.资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少数 期末数
股票溢价 57,831,340.46 57,831,340.46
接受损赠实物资产
住房周转金转入
资产评估增值
股权投资准备
被投资单位接受
捐赠准备
被投资单位评估
增值准备
被投资单位债务豁免 2,594,064.60 2,594,064.60
被投资单位外币 220,587.00 220,587.00
指标折算差额
其他资本公积转入 2,375,706.76 2,375,706.76
合 计 60,427,634.22 2,594,064.60 63,021,698.82
21.盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少数 期末数
法定盈余公积 1,265,147.79 1,265,147.79
公益金 632,573.90 632,573.90
任意盈余公积 339,324.96 339,324.96
合 计 2,237,046.65 2,237,046.65
22.未分配利润
项 目 金 额
上年度期末未分配利润 44,361,174.75
减:会计差错调整项目
上年度投资收益调整 609,245.96
上年度财务费用调整 1,350,750.00
调整后年初未分配利润 46,321,170.71
加:本年净利润 493,945.71
年末未分配利润 45,827,225.00
23.其他业务利润
项目 收入 成本 利润
销售材料 131,453.84 132,835.07 1,381.23
长丝设备托管 4,700,000.00 8,083,108.52 3,383,108.52
管理服务 4,400,000.00 242,000.00 4,158,000.00
合 计 9,231,453.84 8,457,943.59 773,510.25
(1)长丝设备托管
一九九九年六月三日，公司与贵州凯里涤纶纺织集团签订《管理经营长丝生产设备委托书》，公司将所属的长丝生产设备（不含在建工程中技改项目）委托给贵州凯里涤纶纺织集团管理，管理期限一九九九年六月十日至二○○一年六月九日。贵州凯里涤纶纺织集团每年向公司支付60万元折旧补偿费。二○○○年十二月二十日，双方又签订补充协议书，将折旧补偿费进行如下修改：自一九九九年六月十日至二○○○年八月三十一日，凯里涤纶纺织集团每月交纳5万元；自二○○○年九月一日至二○○○年十二月三十一日，凯里涤纶纺织集团每月向本公司交纳金额的标准调整为100万元，并于二○○○年十二月三十一日前付清；二○○○年十二月三十一日以后，每月缴纳的标准由双方另行协商。该款项在二○○○年十二月二十八日已由北京金冠投资有限公司代为支付。
(2)管理服务
二○○○年十二月二十日，公司与深圳市太光科技有限公司签订《经营管理合同》，合同内容：自二○○○年十一月一日始，本公司委派高层经营管理人员为深圳市太光科技有限公司提供管理服务（当时双方未签署有关书面合同），包括而不限于规范化的财务管理和资本运营管理等方面的服务；服务期间：自二○○○年十一月一日至二○○○年十二月三十一日；服务费标准：每月220万元人民币；付款方式：在二○○○年十二月三十一日前现金付讫。该款项深圳市太光科技有限公司已在二○○○年十二月二十六日前以现金付讫。
24.财务费用
类 别 本年实际 上年实际
利息支出 661,525.06 716,698.72
减:利息收入 19,027.08 33,405.67
汇兑损失 970.97
减:汇兑收益
其 他 654.10 694.00
合 计 643,152.08 684,958.12
25.投资收益
本年实际 上年实际
股票投资收益 831,552.08 343,422.39
债权投资收益
应计被投资单位的债务 -747,652.25
年末调整的被投资公司
所有者权益净增减额 -748,111.47 -1,666,048.45
合 计 -664,211.64 -1,322,626.06
26.营业外收入
项目 上年实际 本年实际
固定资产清理收益 405,155.48
违约罚款收入 4,000,000.00
其他收入 755.00 1,850.00
755.00 4,407,005.48
备注：二○○○年十二月二十日，公司之全资子公司——贵州凯涤承天药业有限公司（供货方）与北京新唐建筑装饰工程有限公司（订货方）签订《药品销售合同》，合同约定：贵州凯涤承天药业有限公司于二○○○年十二月三十一日向北京新唐建筑装饰工程有限公司供应中成药品，价值440万元人民币；订货方先期支付第一笔货款400万元，余款40万元于二○○○年十二月三十一日前支付；违约责任：订货方逾期未付余款，则同意无条件把第一笔货款400万元作为违约的罚示支付给供货方，并承诺不要供货方退款。供货方未按时间、地点、规格型号、数量和约定价格交付给订货方，则供货方须支付同等数额违约罚款给订货方。由于订货方未将余款付讫，贵州凯涤承天药业有限公司在二○○○年十二月三十一日将货款400万元做违约罚款收入处理。
附注六、分行业资料
行业
营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
涤纶纤维销售
2,881,396.90 18,615.29 3,902,378.57 50,830.66 1,090,981.67 32,215.37
中成药销售
550,284.35 652,908.66 237,409.26 200,294.99 312,875.09 452,613.67
印染品销售
381,258.81 62,706.08 1,077,752.88 96,113.06 696,494.07 33,406.98
合 计
3,742,940.06 734,230.03 5,217,540.71 347,238.71 1,474,600.65 386,991.32
附注七、关联方关系及其交易
(一) 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地 主营业务 与本公司 经济性质 法定代
关系 或类型 表人
深圳市太光科 深圳 生产、销售TEC5200综合业务接 母公司 有限责任 王宪平
技有限公司 入网设备(拥有自主知识产权)
贵州凯涤承天 凯里 中成药产销、研究 子公司 有限责任 吴庆江
药业有限公司
贵州新兴织布 凯里 涤纶织物的整理加工 子公司 中外合作 严 祥
印染有限公司
(二) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数
深圳市太光科技有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00
贵州凯涤承天药业有限公司 10,300,000.00 10,300,000.00
贵州新兴织布印染有限公司 8,400,000.00 8,400,000.00
(三) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位:万元）
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
深圳市太光科技有限公司 1,990 24.32 1,990 24.32
贵州凯涤承天药有限公司 1,030 100 1,030 100
贵州新兴织布印染有限公司 600 71.43 600 71.43
(四) 不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本公司的联系
北京新唐建筑装饰工程有限责任公司 为本公司第二大股东
上海首佳塑料有限公司 联营企业
广州龙凯经济发展联营公司 联营企业
上海科发印刷厂 联营企业
深圳光神电器有限公司 联营企业
(五) 关联方交易
1、向关联方收取其他收入
关联方名称 经济内容 2000年1--12月
深圳市光太科技有限公司 委托管理收入 4,400,000.00
北京新唐建筑装饰工程有限公司 违约收入 4,000,000.00
2、关联方往来（其他应收款）
关联方名称 经济内容 2000.12.31 1999.12.31
广州市龙凯经济发展联营公司 借款本金、利息 27,905,900.17 27,905,900.17
上海首佳塑料有限公司 往来款 1,358,464.00 2,758,464.00
3、本公司为关联方银行借款提供担保
关联方名称 2000.12.31 1999.12.31
金 额 期 限 金 额 期 限
上海首佳塑料有限公司
1,495,304.49 96.3.2996.6.21 1,495,304.49＊ 96.3.2996.6.21
＊ 该贷款由于逾期未还，二○○○年十月十五日上海市浦东新区人民法院以浦经初字（2000）第2865号判决书判决担保方之一贵州凯涤股份有限公司承担上述债务一半即747,652.25元的连带清偿责任。
附注八、承诺事项
1．与上海市机械设备成套（集团）公司共同为上海首佳塑料有限公司向中国银行上海市浦东分行200万元人民币贷款（已偿还504,695.51元）提供担保。
2．为贵州凯涤承天药业有限公司向中国银行凯里支行925万元人民币（已偿还300万元）贷款提供担保。
附注九、期后事项
1、根据二○○○年十一月九日公司与深圳太光科技有限公司签署的《资产置换协议书》：公司和深圳太光科技有限公司进行重大资产重组，是次重组属关联交易。协议资产置换的内容：以二○○○年八月三十一日为审计与评估基准日，本公司拟置换资产是与涤纶化纤生产、销售相关的应收款项、存货、固定资产、在建工程等经营性资产。深圳市太光科技有限公司拟置换资产主要是与TEC5200综合业务接入网设备生产、销售相关的应收款项、存货、固定资产、无形资产等经营性资产。双方等额置换资产协议作价为各111,650,900.00元。定价依据：双方协商，基础为审计、评估结果。是次资产置换业经公司董事会和2000年度第二次临时股东大会决议通过，其资产过户和移交手续已于二○○一年三月十日办理完毕，并于二○○○年三月十二日在《证券时报》予以公告。
置换资产具体情况：
置换入资产
帐面值 评估值 置换出资产 帐面值 评估值
应收款项
37,500,400.00 37,668,800.00 应收款项 35,706,824.35 37,412,200.00
存货 14,023,800.00 14,866,900.00 存货 2,261,159.14 2,057,700.00
固定资产净值
8,707,500.00 6,285,700.00 固定资产净值 41,271,472.43 34,106,800.00
无形资产
20,475,000.00 52,829,500.00 无形资产
总计
80,706,700.00 111,650,900.00 总 计 79,239,455.92 73,576,700.00
2、二○○○年十二月三十日，公司二○○○年度第三次临时股东大会决议，公司注册名称由“贵州凯涤股份有限公司”变更为“深圳市太光电信股份有限公司”；公司注册地由贵州省凯里市环城西路92号迁移到深圳市福田区天安数码城天吉大厦四楼A2室。上述变更事宜于二○○一年二月十六日经深圳市工商行政管理局注册登记。
附注十、其他重要事项
1．本公司长丝四厂自一九九八年十二月停产，长丝一厂自一九九九年二月停产，两厂的主要生产设备从一九九九年六月起委托贵州凯里涤纶纺织集团管理经营；该集团自一九九九年六月十日至二○○○年八月三十一日，每月向我公司交纳折旧补偿费5万元；自二○○○年九月一日至二○○○年十二月三十一日，每月交纳100万元，二○○○年十二月三十一日以后，交纳的标准由双方另行协商。
2．承天药业公司自一九九八年九月至今只有一个月生产；截止二○○○年八月三十一日，承天药业欠凯里涤纶厂债务帐面价值为353,180.00元，经药业与涤纶厂友好协商，由我公司代药业支付纶涤纶厂10,000.00元，其余343,180.00元，凯里涤纶厂同意核减。
3．新兴印染公司自一九九八年至今基本处于停工状态；截止二○○○年八月三十一日，新兴印染公司欠凯涤集团经销公司债务帐面价值1,817,009.61元，欠凯里涤纶厂债务帐面价值1,425,489.84元，经新兴印染公司与凯涤集团经销公司、凯里涤纶厂友好协商，我公司代新兴印染公司支付给凯涤集团经销公司500,000.00元，凯里涤纶厂40,000.00元，其余部分（欠凯涤集团经销公司1,767,009.61元、欠凯里涤纶厂1,385,489.84元）凯涤集团经销公司、凯里涤纶厂同意核减。
4．本公司自二○○○年十一月一日开始应母公司深圳市太光科技有限公司要求提供管理服务，到二○○○年十二月三十一日止取得合理的服务收入4,400,000.00元。
5．本公司投资2,472,000.00，占50％股份的上海科发印刷厂自一九九五年投入至今一直未能生产经营。
6．本公司投资广州市龙凯经济发展联营公司计29,895,900.17元（龙凯公司列实收资本1,990,000.00元，应付款27,905,900.17元）,挂帐时间较长（超三年以上为18,010,000.00元）一直未能收回，另外，广州龙凯对外投资31,450,250.00元已远超过净资产3,941,757.69元的50％。
7．上海首佳因资不抵债，母公司对其应收款1,358,464.00元全额计提坏帐准备。
8．公司给上海首佳担保的借款，公司应计被投资单位负债747,652.25元。
9．贵州承天药业有限公司于一九九九年元月到期短期借款，至今尚有625万元未予偿还。
10．根据贵州省高级人民法院（2000）黔高法执字第41号民事裁定书，公司原发起人——凯里涤纶厂35,653,670股法人股（占股本总额的43.57％），以每股1.43元价格变卖给下列境内法人。其具体为：北京新唐建筑装饰工程有限公司持有18,861,412股、北京德惠俱乐部有限公司持有13,052,285股、广州银鹏经济发展公司持有3,740,000股。是次法院判决公司股份变卖业经深圳证券登记有限公司进行过户登记。
根据二○○○年九月七日深圳市太光科技有限公司与本公司原发起人广东金龙基企业有限公司等八家股东签署的《股权转让协议》，深圳市太光科技有限公司受让上述八家股东的股份、其转让股份数量所占黔凯涤股本比例、支付价格、转让金额为：
股东单位 股份数量 股本比例 支付价格 转让金额
(万股) (％) (元/股) (万元)
广东金龙基企业有限公司 485.294 5.93 1.5 727.941
深圳市凯地财务顾问有限公司 404.4117 4.94 1.5 606.61755
深圳市桑达实业股份有限公司 220 2.69 1.5 330
深圳蛇口社会保险公司 220 2.69 1.5 330
深圳飞亚达(集团)股份有限公司 220 2.69 1.5 330
中国航空技术进出口深圳公司 220 2.69 1.5 330
深圳南光(集团)股份有限公司 110 1.34 1.5 165
深圳钜建股份有限公司 110 1.34 1.5 165
太光科技将总共受让以上八家股东持有的黔凯涤社会法人股1989.7057万股，占黔凯涤总股本的24.32％，以每股1.5元计，转让总额为2984.55855万元，转让后太光科技将持有的黔凯涤社会法人股1989.7057万股，占黔凯涤总股本的24.32％ 。
附注十一、比较会计报表之说明
由于附注五、之22所列示的对年初未分配利润的调整，已附会计报表年初对比数及上年对比数相关项目作了适当调整。
合并资产负债表
编制单位：贵州凯涤股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产类 年初数
流动资产： 合并数 母公司
货币资金 3640347.1 3268220.9
短期投资 2219204.05 2219204.05
减：短期投资跌价准备 1127732.8 1127732.8
短期投资净额 1091471.25 1091471.25
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 5637207.3 4825443.71
其它应收款 34456687.05 38130854.57
减：坏帐准备 6216696.65 6646057.24
应收帐款净额 33877197.7 36310241.04
预付帐款 111519.24 21576.01
应收补贴款
存货 8760881.39 3831204.81
减：存货跌价准备 3777552.14 121674.97
存货净额 4983329.25 3709529.84
待摊费用 846446.26 843979.11
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 44550310.8 45245018.15
长期投资：
长期股权投资 5139097 9267732.91
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 5139097 9267732.91
减：长期投资减值准备 449000 449000
长期投资净额 4690097 8818732.91
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 138494048.26 116203284.54
减：累计折旧 73041348.02 71815449.27
固定资产净值 65452700.24 44387835.27
工程物资
在建工程 2960390.21 2619336.4
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 68413090.45 47007171.67
无形及其它资产：
无形资产 658691.77 317186.73
开办费 2294666.19 741097
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 2953357.96 1058283.73
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 120606856.21 102129206.46
流动负债：
短期借款 9250000
应付票据
应付帐款 3415267.73 155114.86
预收帐款 936088.53
代销商品款
应付工资
应付福利费 580690.87 544826.8
应付股利
应付税金 153727.23 139522.89
其它应交款 56422.67 56239.54
其它应付款 6560303.19 3438959.18
应付短期债券
预提费用 902907.9 190439.54
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 21855408.12 4525102.81
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 40676.2 40676.2
其它长期负债
长期负债合计 40676.2 40676.2
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 21896084.32 4565779.01
少数股东权益：
少数股东权益 539583.73
股东权益：
股本 81827678 81827678
资本公积金 60427634.22 60427634.22
盈余公积 2237046.65 2237046.65
其中：公益金 632574 632574
未确认的外资损失
未分配利润 -46321170.71 -46928931.42
外币报表折算差额
股东权益合计 98171188.16 97563427.45
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 120606856.21 102129206.46
合并资产负债表
编制单位：贵州凯涤股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产类 年末数
流动资产： 合并数 母公司
货币资金 12522908.22 12485156.19
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 5422165.59 4825443.71
其它应收款 33580422.88 36730939.51
减：坏帐准备 7005082.69 7388151.88
应收帐款净额 31997505.78 34168231.34
预付帐款 99808.74 9865.51
应收补贴款
存货 6251447.46 2269243.7
减：存货跌价准备 2954961.64
存货净额 3296485.82 2269243.7
待摊费用 843979.11 843979.11
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 48760687.67 49776475.85
长期投资：
长期股权投资 4540985.54 13537964.59
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 4540985.54 13537964.59
减：长期投资减值准备 599000 599000
长期投资净额 3941985.54 12938964.59
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 137039046.94 116213983.54
减：累计折旧 80709870.82 79389243.64
固定资产净值 56329176.12 36824739.9
工程物资
在建工程 2960390.21 2619336.4
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 59289566.33 39444076.3
无形及其它资产：
无形资产 625849.21 304424.13
开办费 1879960.14 576337
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 2505809.35 880761.13
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 114498048.89 103040277.87
流动负债：
短期借款 6250000
应付票据
应付帐款 1286394.64 115086.66
预收帐款 171567.49
代销商品款
应付工资
应付福利费 62886.09
应付股利
应付税金 703936.99 597954.95
其它应交款 70753.34 70570.21
其它应付款 1124440.59 733627.77
应付短期债券
预提费用 1393983.18 26283.24
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 11063962.32 1543522.83
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 747652.25 747652.25
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 747652.25 747652.25
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 11811614.57 2291175.08
少数股东权益：
少数股东权益 1427235.85
股东权益：
股本 81827678 81827678
资本公积金 63021698.82 63021698.82
盈余公积 2237046.65 2237046.65
其中：公益金
未确认的外资损失
未分配利润 -45827225 -46337320.68
外币报表折算差额
股东权益合计 101259198.47 100749102.79
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 114498048.89 103040277.87
合并现金流量表
2000年度
编制单位：贵州凯涤股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 795249.96 53572.91
收取的租金 3850000 3850000
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款 10660.04
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 7664576.58 4549818.69
经营活动产生的现金流入小计 12320486.58 8453391.6
购买商品、接受劳务支付的现
金 419694.19 5062
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 447155.11 129529.43
支付的增值税款 124919.15 67385.5
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费
支付的其它与经营活动有关的
现金 4024942.37 3348626.25
经营活动产生的现金流出小计 5016710.82 3550603.18
经营活动产生的现金流量净额 7303775.76 4902788.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1923023.32 1923023.32
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 265576.85
收到的其它与投资活动有关的
现金 4002922.55 4002922.55
投资活动产生的现金流入小计 6191522.72 5925945.87
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 10699 10699
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 1601100 1601100
投资活动产生的现金流出小计 1611799 1611799
投资活动产生的现金流量净额 4579723.72 4314146.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其它与筹资活动有关的
现金 156.04
筹资活动产生的现金流入小计 156.04
偿还债务所支付的现金 3000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 1094.4
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 3001094.4
筹资活动产生的现金流量净额 -3000938.36
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 8882561.12 9216935.29
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务 265576.85
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 493945.71 591610.74
加：少数股东损益 -13962.73
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 7550849.41 7388151.88
固定资产折旧 7668522.8 7573794.37
无形资产及其他资产摊销 450015.76 177522.6
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少） -164156.3 -164156.3
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 4400560.76
固定资产报废损失
财务费用 643152.08
投资损失（减收益） 664211.64 -1610066.9
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 1808518.4 1561961.11
经营性应收项目的减少（减增
加） -3987309.79 -3624060.71
经营性应付项目的增加（减减
少） -12394959.42 -6958799.15
增值税增加净额 91777.7
其它 92609.74 -33169.22
经营活动产生的现金流量净额 7303775.76 4902788.42
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 12522908.22 12485156.19
减：货币资金的期初余额 3640347.1 3268220.9
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 8882561.12 9216935.29
合并利润及利润分配表
编制单位：贵州凯涤股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 上年数
合并数 母公司
一、主营业务收入 3742940.06 2811396.9
减：折扣与折让
主营业务收入净额 3742940.06 2811396.9
减：主营业务成本 5217540.71 3902378.57
主营业务税金及附加 29124.01 29124.01
二、主营业务利润 -1503724.66 -1120105.68
加：其他业务利润 14958 14958
减：存货跌价损失 1351011.64 -803005.05
营业费用 1234711.7 120000
管理费用 1722431.81 168191.18
财务费用 684958.12 -29252.78
三、营业利润 -6481879.93 -561081.03
加：投资收益 -1322626.06 -7047321.07
期货损益
补贴收入
营业外收入 755
以前年度损益调整
减：营业外支出 4766825.43 4591174.76
分给外单位利润
四、利润总额 -12570576.42 -12199576.86
减：所得税
少数股东损益 -377363.75
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 -12193212.67 -12199576.86
加：年初未分配利润 -34127958.04 -34729354.56
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 -46321170.71 -46928931.42
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 -46321170.71 -46928931.42
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -46321170.71 -46928931.42
合并利润及利润分配表
编制单位：贵州凯涤股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 本年数
合并数 母公司
一、主营业务收入 734230.03 18615.29
减：折扣与折让
主营业务收入净额 734230.03 18615.29
减：主营业务成本 347238.71 50830.66
主营业务税金及附加 2268.88 2268.88
二、主营业务利润 384722.44 -34484.25
加：其他业务利润 773510.25 773510.25
减：存货跌价损失 -121674.97 -121674.97
营业费用 467712.16
管理费用 3400266.62 1882699.79
财务费用 643152.08 -17522.59
三、营业利润 -3231223.2 -1004476.23
加：投资收
