证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-106
神州数码信息服务股份有限公司
关于预计公司及下属子公司担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、被担保人：本公司、公司之分公司、下属子公司（包括本公司全资、控股子公
司，及其下属全资、控股子公司）。
2、担保金额：预计担保总额不超过人民币 175.6 亿元
3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的
担保合同为准。
4、本次对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；本次担保对象中，对资产
负债率超过 70%的下属子公司（神州数码系统集成服务有限公司和神州数码信息系统有
限公司）的担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产 50%。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为提高工作效率，保证公司、下属分公司、下属子公司（包括本公司全资、控股子
公司，及其下属全资、控股子公司）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供
应商等，下称“业务相关方”）申请授信或其他履约义务的顺利完成，根据公司及分公
司、下属子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计提供担保额度为不超过人民币
175.6 亿元（含，下同），担保方式为保证担保。具体如下：
1、下属子公司为本公司提供担保不超过人民币 7 亿元；
2、下属子公司为其他下属子公司提供担保不超过人民币 2.9 亿元；
1
3、下属子公司为本公司之分公司提供担保不超过人民币 5 亿元；
4、本公司为下属子公司提供担保额度不超过人民币 160.7 亿元；
上述 175.6 亿元人民币额度包括新增的担保、本次董事会之前经公司股东大会审议
通过的已生效并正在执行的担保，及原有担保的展期或续保，已经履行完毕、期限届满
或消灭的担保将不再占用授权额度。
本次预计担保额度使用有效期自公司 2019 年度第四次临时股东大会审议通过之日
起一年，在符合上市规则及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以进行调剂。在上
述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或相关业务负责人决定，不再另行召开
董事会或股东大会。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定
另行履行决策程序。
本次担保事项已经公司 2019 年 12 月 3 日召开的第八届董事会 2019 年第八次临时
会议审议，会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。独立董事对本次担保事项
发表了独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
本议案尚需提交公司 2019 年度第四次临时股东大会审议批准。
2
二、具体担保情况
单位：人民币亿元
被担保方最 截至 2019 担保额度占上
与本公司 担保方持 本次预计 是否关
序号 担保方 被担保方 近一期资产 年 9 月 30 市公司最近一
关系 股比例 担保额度 联担保
负债率 日担保余额 期净资产比例
（一）下属子公司为本公司提供担保不超过 7 亿元。
神州数码系统集成服务有
神州数码信息服务股份
1 限公司/神州数码信息系 本公司 - 48.66% 0 5 9.92% 是
有限公司
统有限公司
神州数码系统集成服务有 神州数码信息服务股份
2 本公司 - 48.66% 0 2 3.97% 是
限公司 有限公司
小计 0 7 - -
（二）下属子公司为其他下属子公司提供担保不超过 2.9 亿元。
神州数码系统集成服务有 神州数码信息系统有限
1 控股子公司 46% 89.38% 0.54 1.4 2.78% 是
限公司 公司
神州数码系统集成服务有 神州数码融信软件有限
2 全资子公司 100% 24.06% 0 1.5 2.97% 是
限公司 公司
小计 0.59 2.9 - -
（三）下属子公司为公司之分公司提供担保不超过 5 亿元。
神州数码系统集成服务有 神州数码信息服务股份
1 分公司 - 105% 0 5 9.92% 是
限公司 有限公司北京分公司
小计 0 5 - -
（四）本公司为下属子公司提供担保额度不超过 160.7 亿元。
神州数码信息服务股份有 神州数码系统集成服务
1 全资子公司 100% 73.11% 7.91 94 186.54% 是
限公司 有限公司
神州数码信息服务股份有 神州数码信息系统有限
2 控股子公司 46% 89.38% 0.77 20.5 40.68% 是
限公司 公司
3
神州数码信息服务股份有 神州数码融信软件有限
3 全资子公司 100% 24.06% 0.35 23.3 46.24% 是
限公司 公司
神州数码集成系统有限
神州数码信息服务股份有 公 司 Digital China
4 全资子公司 100% 44.97% 1.37 6 11.91% 是
限公司 Advanced Systems
Limited
神州数码软件（BVI）有
神州数码信息服务股份有 限 公 司 Digital China
5 全资子公司 100% 47.24% 0 0.5 0.99% 是
限公司 Software (BVI)
Limited
神州数码信息服务股份有
6 南京华苏科技有限公司 控股子公司 99.90% 39.86% 0.6 16.4 32.55% 是
限公司
小计 11 160.7 - -
上述四项合计 11.59 175.6 - -
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
法定 最新信
序 成立日 注册资本 关联
公司名称 代表 注册地点 主营业务 用等级
号 期 （万元） 关系
人 状况
研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售神州信息
所研发产品并提供售后服务；提供信息技术及相关技术的
神州数码 深圳市南山区科发
1996 年 咨询、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提
信息服务 96,343.1273 路 8 号金融服务技术 本公
1 11 月 18 郭为 供售后服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、 未评级
股份有限 万元 创新基地 2 栋 11B1 司
日 网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公
公司 单元
自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进
出口及相关业务。
神州数码 2008 年 北京市海淀区西北 计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;数据处理; 全资
张云
2 系统集成 1 月 31 80,000 万元 旺东路 10 号院东区 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;销 子公 未评级
飞
服务有限 日 18 号楼 5 层 101-501 售自行开发后的产品、医疗器械 I、II 类、汽车;批发机械 司
4
公司 设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、安全技术防
范产品、不间断电源(UPS)、柴油发电机组、空调制冷设备、
民用配电和控制设备;不间断电源(UPS)、柴油发电机组、
空调制冷设备、民用配电和控制设备维修的技术服务;货物
进出口、技术进出口。
通信设备研发、生产、销售及技术服务；通信网络工程设
计、施工及维护服务；计算机软硬件开发；计算机网络系
南京华苏 2003 年 南京市高淳区淳溪 统集成；物联网设备及仪器仪表研发、生产、销售；网络 控股
吴冬
3 科技有限 04 月 15 10,234 万元 街道宝塔路 258 号苏 优化服务；通信设备、仪表租赁；建筑智能化及建筑节能 子公 未评级
华
公司 日 宁雅居 39 幢 10 号 工程、研发、系统集成服务；合同能源管理服务；电能优 司
化设备销售与服务；代理通讯业务；人事代理；通信技术
培训；劳务派遣经营。
计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处
理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推
北京市海淀区西北
神州数码 1998 年 广；销售自主研发的产品、软件及辅助设备；销售不间断 控股
李侃 旺东路 10 号院（东
4 信息系统 12 月 25 5,190.7 万元 电源（UPS）、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和 子公 未评级
遐 区）18 号楼 3 层
有限公司 日 控制设备、安全技术防范产品；不间断电源（UPS）、柴油 司
101-307
发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备维修的技
术服务。
神州数码 2000 年 香港鲗鱼涌英皇道 提供系统集成服务,同时也承接了本公司的境外采购业务， 全资
港币 531,75
5 集成系统 9 月 11 -- 979 号太古坊德宏大 其采购产品品种为计算机网路设备，计算机，计算机硬件 子公 未评级
万元
有限公司 日 厦 20 层 2008 房间 设备，外围设施，芯片，IT 服务等 司
计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、
北京市海淀区西北
神州数码 2006 年 技术推广，计算机系统集成，数据处理，销售自行开发的 全资
港币 10,000 张云 旺东路 10 号院（东
6 融信软件 3 月 20 产品，批发计算机软件及辅助设备。（不涉及国营贸易管理 子公 未评级
万元 飞 区）18 号楼 3 层
有限公司 日 商品，涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申 司
101-302
请手续）
神州数码 研究、开发计算机软硬件及配套零件、网络设备、多媒体
信息服务 2012 年 北京市海淀区西北 产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器
李侃 分公
7 股份有限 4 月 16 -- 旺东路 10 号院东区 仪表、电器及印刷照排设备;提供计算机应用系统的安装和 未评级
遐 司
公司北京 日 18 号楼 6 层 101-601 维修、相关技术咨询、技术服务、以及商务信息咨询、管
分公司 理信息咨询。
神州数码 2002 年 Vistra Corporate 全资
8 软件（BVI） 2 月 13 -- -- Services Centre 投资控股 子公 未评级
有限公司 日 Wickhams Cay II 司
5
Road Town Tortola
VG1110 VIRGIN
ISLANDS, BRITISH
2、公司与被担保人的相关产权及控制关系
序号 公司名称 最终合并报表持股 公司持股比例 其他少数股东持股比例
1 神州数码系统集成服务有限公司 100% 神州数码信息服务股份有限公司 100%
2 南京华苏科技有限公司 99.90% 神州数码信息服务股份有限公司 99.90% 其他 22 位小股东共持 0.10%
珠海市捷通无限科技有限公司 44%，
3 神州数码信息系统有限公司 46% 神州数码系统集成服务有限公司 46%
珠海市时代新科实业有限公司 10%
4 神州数码集成系统有限公司 100% 神州数码信息服务股份有限公司 100%
5 神州数码融信软件有限公司 100% 神州数码软件（BVI）有限公司 100%
神州数码信息服务股份有限公司北京
6 100% 神州数码信息服务股份有限公司 100%
分公司
7 神州数码软件（BVI）有限公司 100% 神州数码系统集成服务有限公司 100%
3、被担保人 2019 年 9 月 30 日未经审计主要财务数据（单位：万元）
或有事项
序号 公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 资产负债率
涉及总额
1 神州数码信息服务股份有限公司 998,649 485,900 503,913 623,424 20,021 18,239 48.66% 0
2 神州数码系统集成服务有限公司 466,120 340,776 125,345 452,118 7,545 7,963 73.11% 0
3 南京华苏科技有限公司 77,842 31,031 46,811 46,731 2,855 2,911 39.86% 0
4 神州数码信息系统有限公司 59,645 53,309 6,336 33,324 319 -1,155 89.38% 0
6
5 神州数码集成系统有限公司 59,688 26,842 32,846 1,452 -184 -184 44.97% 0
6 神州数码融信软件有限公司 104,893 25,236 79,657 69,385 11,004 10,372 24.06% 0
神州数码信息服务股份有限公司北京
7 17,471 18,345 -874 12,589 -1,295 -1,295 105.00% 0
分公司
8 神州数码软件（BVI）有限公司 71,848 33,943 37,905 0 3,372 3,020 47.24% 0
4、被担保人 2018 年度主要财务数据（单位：万元）
或有事项
序号 公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 资产负债率
涉及总额
1 神州数码信息服务股份有限公司 1,069,631 567,262 494,608 907,734 7,862 4,727 53.03% 2500
2 神州数码系统集成服务有限公司 542,714 423,571 119,142 562,223 15 897 78.05% 0
3 南京华苏科技有限公司 79,889 30,629 49,259 81,492 10,657 9,921 38.34% 0
4 神州数码信息系统有限公司 96,051 88,141 7,910 84,192 1,173 2,288 91.76% 0
5 神州数码集成系统有限公司 57,814 26,049 31,765 17,023 -81 -81 45.06% 0
6 神州数码融信软件有限公司 107,581 38,213 69,367 72,682 5,429 4,746 35.52% 0
神州数码信息服务股份有限公司北
7 33,439 33,176 263 94,219 2,775 2,110 99.21% 0
京分公司
8 神州数码软件（BVI）有限公司 69,022 32,408 36,614 0 1,393 1,299 46.95% 0
5、上述被担保人均不是失信被执行人。
7
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：最高额连带责任保证担保。
2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，担保期限以公司、公司之分公司、
公司下属子公司与业务相关方签订的具体合同为准。
3、担保金额：累计不超过 175.6 亿元。
4、其他股东方是否提供担保及担保形式：信息系统公司的其他参股股东未按其持
股比例提供相应担保，将以其持有的北京神州数码信息服务有限公司股权向公司提供反
担保；华苏科技（公司持有其 99.90%的股权）的其他参股股东未按其持股比例提供相
应担保。
5、被担保的反担保情况及形式：信息系统公司将以其持有的资产向公司提供反担
保，华苏科技将以其持有的资产向公司提供反担保。
公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人
签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据
公司授权人士与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过
本次授予的最高担保额度。
五、董事会意见
1、本次公司及下属子公司提供担保事项的目的，是为了兼顾各公司向业务相关方
申请融资事项的效益与效率，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，及时满足各
公司日常经营和业务发展的业务需求，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合
竞争力，不会对公司及股权权益产生不利影响。
2、本次被担保的公司之分公司和下属子公司为公司合并报表范围内的公司，资信
良好，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形。从下属非全资控股子公司信息系
统公司资产结构来看，其短期偿债能力一般，为其担保具有一定的风险。但公司能够充
分了解被担保人的经营情况、决策投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向
和财务变化情况，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险，财务风险处于可
控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
3、本次担保对象为公司、公司之分公司及下属子公司，其中：下属非全资控股子
8
公司信息系统公司的其他参股股东将以其持有的北京神州数码信息服务有限公司股权
向公司提供反担保，信息系统公司将向公司提供反担保；华苏科技（公司持有其99.90%
的股权）的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保，华苏科技将向公司提供反担保。
本公司及下属子公司提供的担保主要是用于该控股子公司进一步扩大经营业务，有益于
公司整体战略目标的实现，未损害公司及全体股东的整体利益，因此本次授信担保事项
具有公平、对等性。
4、公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事王永利先生、王能光先生、吕本富先生认真审议了上述事项，并发表
独立意见如下：
1、本次预计担保额度事项主要为满足公司、公司之分公司及下属子公司的融资需
求，有助于促进公司、公司之分公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经
营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司及合并报表范围内的下属分公司和下属子公司，公司及下
属子公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定
及《公司章程》相违背的情况；
3、本次担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法
规的规定；
4、本公司与下属非全资控股子公司信息系统公司的其他参股股东之间不存在关联
关系，其他参股股东将以其持有的北京神州数码信息服务有限公司股权向公司提供反担
保，信息系统公司将向公司提供反担保；从信息系统公司资产结构来看，其短期偿债能
力一般，为其担保具有一定的风险。但为其担保主要是用于信息系统公司进一步扩大经
营业务，有利于公司整体战略目标的实现，未损害公司及全体股东的整体利益，且担保
对象为公司下属合并报表范围内的子公司，担保风险可控；
5、本公司与下属子公司华苏科技公司的其他股东之间不存在关联关系，本公司持
有其 99.90%的股权，其他 22 位法人或自然人股东合计持有 0.10%的股权，其他 22 位法
人或自然人股东未按其持股比例提供相应担保，同时华苏科技将向公司提供反担保；结
9
合华苏科技公司经营状况及资产结构看，其短期偿债能力较高，本次担保风险控制在较
低水平，本次授信担保主要是华苏科技公司为了进一步扩大经营业务，有利于公司整体
战略目标的实现，并没有损害公司及全体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属
控股子公司，担保风险可控；
6、以上担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，故同意本次
预计公司及下属子公司担保额度事项，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及下属子公司的担保额度总金额为 1,766,000 万元，公司及下属
子公司对外担保总余额为 131,243 万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.53%。
截至公告日，公司除与子公司互相提供担保及子公司互相提供担保外，没有其他任
何对外担保事项，且上述担保无任何逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
八、备查文件
1、第八届董事会 2019 年第八次临时会议决议；
2、董事会意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2019 年 12 月 4 日
10