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公司公告

神州信息:关于为控股子公司提供担保的进展公告2022-03-10  

                         证券代码:000555                证券简称:神州信息           公告编号:2022-019



                     神州数码信息服务股份有限公司
               关于为控股子公司提供担保的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    特别风险提示:
    神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外提供担
保总额超过最近一期经审计净资产 100%,对资产负债率超过 70%的下属控股子公司
提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%,未对合并报表外单位提供担保,
敬请投资者关注相关风险。


    公司分别于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 18 日召开第八届董事会 2021 年第
四次临时会议、2022 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子
公司 2022 年担保额度的议案》,预计公司及下属子公司 2022 年担保额度为不超过
人民币 130 亿元,包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司
及分公司提供担保等,实际担保金额、种类、期限等以合同为准,担保方式为最高
额连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度
的公告》(公告编号:2021-091)。现就相关进展情况公告如下:


    一、担保情况概述
    1、2022 年 3 月 8 日,公司与兴业银行股份有限公司北京昌平支行在北京签署了
《最高额保证合同》,为公司全资子公司神州数码融信软件有限公司(以下简称“融
信软件公司”)向该行申请的人民币 1 亿元授信额度提供连带责任保证担保,保证
期间为主合同项下每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年止。
    2、2022 年 3 月 9 日,公司与交通银行股份有限公司北京上地支行在北京签署了
《保证合同》,为公司全资子公司神州数码系统集成公司(以下简称“系统集成公
司”)、控股子公司神州数码信息系统有限公司(以下简称“信息系统公司”)、
                                         1
  融信软件公司向该行申请的人民币 5 亿元、1 亿元、1 亿元授信额度提供连带责任保
  证担保,担保期限为自每笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,
  至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)
  后三年止。
          上述担保金额均在公司 2022 年度第一次临时股东大会批准的担保额度范围内,
  具体情况如下:
                                                                                                单位:亿元
                                                              本次担保前       本次    本次担保后    剩余可
                被担保对象及
 担保方                                 本次被担保方          对被担保方       担保    对被担保方    用担保
            经审批的担保总额度
                                                              的担保金额       金额    的担保金额    额度
                                  神州数码系统集成服务有限
            资产负债率                                           48.5              5     53.5
 神州数                           公司                                                               不超过
            高于 70%的     93
 码信息                                                                                              30.6
            控股子公司            神州数码信息系统有限公司        7.9              1      8.9
 服务股
 份有限     资产负债率
                                                                                                     不超过
 公司       低于 70%的     25     神州数码融信软件有限公司        6.3              2      8.3
                                                                                                     11.68
            控股子公司


       二、被担保人基本情况
       1、被担保人基本情况
公司   成立     注册     法定代                                                                           关联
                                  注册地点                              主营业务
名称   日期     资本     表人                                                                             关系
                                  北京市海
神州   2006
                                  淀区西北    计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技
数码    年
               10,33              旺东路 10   术推广,计算机系统集成,数据处理,销售自行开发的产品, 全资
融信    03
               7.7 万    刘伟刚   号院(东    批发计算机软件及辅助设备;技术进出口。(不涉及国营贸   子公
软件    月
                 元               区)18 号   易管理商品,涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办   司
有限    20
                                    楼3层                         理申请手续)
公司    日
                                  101-302
                                              计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;
神州                              北京市海
                                              技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;销
数码   2008                       淀区西北
                                              售自行开发后的产品、医疗器械 I、II 类、汽车;批发机械
系统   年1                        旺东路 10                                                               全资
               80,00                          设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范
集成    月               张云飞   号院东区                                                                子公
               0 万元                         产品、不间断电源(UPS)、柴油发电机组、空调制冷设备、
服务    31                        18 号楼 5                                                               司
                                              民用配电和控制设备;不间断电源(UPS)、柴油发电机组、
有限    日                        层
                                              空调制冷设备、民用配电和控制设备维修的技术服务;货物
公司                              101-501
                                              进出口、技术进出口。
                                              计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;
                                              技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;销
                                  北京市海    售自主研发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、
神州   1998
                                  淀区西北    电子产品、销售机械设备、电子产品、计算机软硬件及辅助
数码    年
                                  旺东路 10   设备、不间断电源(UPS)、柴油发电机组、空调制冷设备、       控股
信息    12     11,00
                         李侃遐   号院(东     民用配电和控制设备、安全技术防范产品;不间断电源(UPS)、   子公
系统    月     0 万元
                                  区 )18 号   柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备维修的        司
有限    25
                                  楼 3 层     技术服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活
公司    日
                                  101-307     动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
                                              开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
                                              项目的经营活动。)。


       2、被担保人 2020 年 12 月 31 日经审计主要财务数据


                                                       2
                                                                                                           单位:万元
                                                                                                                      或有事
                资产        短期        流动          负债                 营业       利润                资产负
 公司名称                                                      净资产                            净利润               项涉及
                总额        借款        负债          总额                 收入       总额                债率
                                                                                                                        总额
 神州数码
 融信软件     152,583      5,956       60,240        60,276    92,306     109,453    15,961      14,685     40%         0
 有限公司
 神州数码
 系统集成
              605,298      54,070   456,899          457,998   147,300    688,047    25,997      23,983     76%       4,023
 服务有限
   公司
 神州数码
 信息系统     102,265      1,937       93,262        93,414     8,851     91,032      1,475       1,059     91%         0
 有限公司

            3、被担保人 2021 年 9 月 30 日未经审计主要财务数据

                                                                                                           单位:万元
                                                                                                                      或有事
                资产       短期         流动          负债                  营业      利润                 资产负
 公司名称                                                       净资产                           净利润               项涉及
                总额       借款         负债          总额                  收入      总额                 债率
                                                                                                                      总额
神州数码融
信软件有限    191,341       100        97,750         98,523    92,819     75,506     287         393       51%          0
    公司
神州数码系
统集成服务    560,822      28,918   395,425          397,391   163,431    407,648    14,799      15,773        71%     4,873
  有限公司
神州数码信
息系统有限     111,085       0         100,165       100,258    10,827     102,821    1,461      1,858      90%          0
    公司

            4、以上被担保人均不是失信被执行人。


            三、担保协议的主要内容
 担保                                       担保        担保                                                            签署
             被担保人         债权人                                     保证期间                   生效条件
 人                                         金额        方式                                                            日期
                            兴业银行
                                                                主合同项下每笔融资项下        自立约 各方 签名 或盖    2022
        神 州 数 码融 信    股份有限
                                               1亿              债务履行期限届满之日起        章或按 指印 之日 起生    年3月
神 州   软件有限公司        公司北京
                                                                三年                          效                       8日
数 码                       昌平支行
信 息   神 州 数 码系 统                               连 带    自每笔债务履行期限届满
                                                                                              保证人法定代表人(负
服 务   集 成 服 务有 限                       5亿     责 任    之日(或债权人垫付款项
                            交通银行                                                          责人)或授权代表签名
股 份   公司                                           保证     之日)起,至全部主合同                                 2022
                            股份有限                                                          (或盖 章) 并加 盖公
有 限   神 州 数 码信 息                                        项下最后到期的主债务履                                 年3月
                            公司北京           1亿                                            章、债权人负责人或授
公司    系统有限公司                                            行期限届满之日(或债权                                 9日
                            上地支行                                                          权代表签名(或盖章)
        神 州 数 码融 信                                        人垫付款项之日)后三年
                                               1亿                                            并加盖合同专用章
        软件有限公司                                            止


            上述被担保人均为公司下属全资子公司或控股子公司,未向担保人提供反担保。
    公司下属控股子公司神州数码信息系统有限公司的其他参股股东珠海市捷通无限科
    技有限公司、珠海市时代新科实业有限公司未同比例提供担保,但以其持有的北京
    神州数码信息技术服务有限公司股权就公司为神州数码信息系统有限公司的担保向

                                                                3
公司提供反担保。上述被担保人资信良好,经营状况正常,未发生过逾期无法偿还
的情形,公司能够充分了解被担保人的经营情况、决策投资、融资等重大事项,能
够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,可以定期或不定期实施内部审计以防范
和控制风险,财务风险处于可控的范围之内。


   四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至本公告披露日,公司股东大会审议通过授权的及控股子公司可提供的担保金
额合计为人民币 130.57 亿元,本次担保后公司及控股子公司实际累计对外担保总金
额为人民币 74.62 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 133.60%,公司及控股子公
司未对合并报表外的单位提供担保;本公司及控股子公司无逾期担保情形,无涉及
诉讼的担保。


   五、备查文件
   1、公司与兴业银行股份有限公司北京昌平支行签署的《最高额保证合同》(1
份)。
   2、公司与交通银行股份有限公司北京上地支行签署的《保证合同》(3 份)。


   特此公告。




                                         神州数码信息服务股份有限公司董事会
                                                           2022 年 3 月 10 日




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