证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2022-118
神州数码信息服务股份有限公司
关于预计公司及下属子公司 2023 年担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、被担保人：本公司及分公司、下属控股子公司（包括全资、控股子公司及分公
司，下同）。
2、担保金额：预计担保总额不超过人民币 130 亿元。
3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的
担保合同为准。
4、本次预计的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；本次担保对象
中，对资产负债率超过 70%的下属控股子公司的担保额度超过上市公司最近一期经审
计净资产 50%，敬请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
为提高工作效率，保证公司及分公司、下属控股子公司向业务相关方（包括但不
限于银行、金融机构及供应商等，下称“业务相关方”）申请授信或其他履约义务的
顺利完成，根据公司及分公司、下属控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟
预计提供不超过人民币 130 亿元（含，下同）的担保，包括公司为控股子公司担保、
控股子公司之间互相担保及为公司及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限
等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。
上述担保额度包括本次董事会之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保。上
述担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额
度。为避免重复预计担保额度，本次预计的担保额度经 2023 年度第一次临时股东大会
审议通过生效后，公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过但未使用的担保额度将
予以撤销。
1
本次预计的担保额度可使用有效期为公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过
之日起一年。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或相关业务负责人
决定，不再另行召开董事会或股东大会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的
担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
本次担保事项已经公司第九届董事会 2022 年第五次临时会议于 2022 年 12 月 21
日审议通过，会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。独立董事对本次担保
事项发表了独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关
规定，本议案尚需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议批准。
二、具体担保情况
单位：人民币亿元
担保额度占上 是否
担保 上市公司持 截至目前 本次预计
被担保方 市公司最近一 关联
方 股比例 担保余额 担保额度
期净资产比例 担保
资产负债率为 70%以上的控股子公司 控股子公司 22.9 33 55.80% 是
公司 资产负债率低于 70%的控股子公司 控股子公司 65.85 93 157.25% 是
小计 83.75 126 - -
资产负债率为 70%以上的控股子公司 控股子公司 0.5044 1 1.69% 是
控股 资产负债率低于 70%的控股子公司 控股子公司 1.91083 2 3.38% 是
子公
司 公司（含分公司） - 1 1 1.69% 是
小计 3.41523 4 - -
合计 86.16523 130 - -
注：1.本表中资产负债率以被担保方 2022 年 9 月 30 日财务报表数据为准。
2.“截至目前担保余额”列小计金额对担保额度共用的情况进行合并抵消，导致本表中分项加和有
差异。
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
关 最新
法定
公司名 成立 注册资本 联 信用
代表 注册地点 主营业务
称 日期 （万元） 关 等级
人
系 状况
研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售神州信息
神州数 深圳市南山区 所研发产品并提供售后服务；提供信息技术及相关技术的
1996
码信息 科发路 8 号金 咨询、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提 本
年 11 97,631.0 未评
服务股 郭为 融服务技术创 供售后服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、 公
月 18 327 万元 级
份有限 新基地 2 栋 网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公 司
日
公司 11B1 单元 自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进
出口及相关业务。
2
计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处
理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推
广；销售自行开发后的产品、医疗器械 I、II 类、汽车；
批发机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、安
神州数 北京市海淀区 全技术防范产品、不间断电源（UPS）、柴油发电机组、空 全
2008
码系统 西北旺东路 10 调制冷设备、民用配电和控制设备；不间断电源（UPS）、 资
年 01 80,000 万 张云 未评
集成服 号院东区 18 柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备维修 子
月 31 元 飞 级
务有限 号楼 5 层 101- 的技术服务；货物进出口、技术进出口；信息技术咨询服 公
日
公司 501 务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项 司
目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
全
神州数 计算机系统集成;软件开发;数据处理;技术服务、技术开
资
码系统 北京市房山区 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售计算
2021 子
集成服 阎富路 69 号 机软硬件及辅助设备、第一类医疗器械、汽车、机械设
年 03 张云 公 未评
务有限 —— 院 46 号楼 1 备、电子产品、机电设备、制冷设备。(市场主体依法自主
月 22 飞 司 级
公司北 至 4 层 101 一 选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关
日 分
京分公 层 30 部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本
公
司 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
司
通信设备研发、生产、销售及技术服务；通信网络工程设
计、施工及维护服务；计算机软硬件开发；计算机网络系
南京市高淳区 控
南京华 2003 统集成；物联网设备及仪器仪表研发、生产、销售；网络
淳溪街道宝塔 股
苏科技 年 04 10,234 万 陈大 优化服务；通信设备、仪表租赁；建筑智能化及建筑节能 未评
路 258 号苏宁 子
有限公 月 15 元 龙 工程、研发、系统集成服务；合同能源管理服务；电能优 级
雅居 39 幢 10 公
司 日 化设备销售与服务；代理通讯业务；人事代理；通信技术
号 司
培训；劳务派遣经营。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;
技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;销
售自主研发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设
备、电子产品;销售机械设备、电子产品、计算机软硬件及
辅助设备、不间断电源(UPS)、柴油发电机组、空调制冷设
北京市海淀区 备、民用配电和控制设备、安全技术防范产品;不间断电源 控
神州数 1998
西北旺东路 10 (UPS)、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设 股
码信息 年 12 11,000 万 李侃 未评
号院（东区） 备维修的技术服务;住宅室内装饰装修;电气安装服务;各类 子
系统有 月 25 元 遐 级
18 号楼 3 层 工程建设活动;第二类增值电信业务;第一类增值电信业 公
限公司 日
101-307 务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;住宅 司
室内装饰装修、电气安装服务、各类工程建设活动、第二
类增值电信业务、第一类增值电信业务以及依法须经批准
的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
st
31 Floor,For
tis 全
神州数 2000
港币 Tower,77-79 提供系统集成服务,同时也承接了本公司的境外采购业务， 资
码集成 年 09 未评
531,75 万 -- Gloucester 其采购产品品种为计算机网路设备，计算机，计算机硬件 子
系统有 月 11 级
元 Road, 设备，外围设施，芯片，IT 服务等 公
限公司 日
Wanchai, 司
Hong Kong
计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、
技术推广;计算机系统集成;数据处理;销售自行开发的产
北京市海淀区 全
神州数 2006 品;批发计算机软件及辅助设备;技术进出口。(不涉及国营
西北旺东路 10 资
码融信 年 03 10,337.7 刘伟 贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定 未评
号院（东区） 子
软件有 月 20 万元 刚 办理申请手续)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经 级
18 号楼 3 层 公
限公司 日 营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
101-302 司
内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)
研究、开发计算机软硬件及配套零件、网络设备、多媒体
神州数
产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器
码信息 北京市海淀区
2012 仪表、电器及印刷照排设备；提供计算机应用系统的安装
服务股 西北旺东路 10 分
年 04 李侃 和维修、相关技术咨询、技术服务、以及商务信息咨询、 未评
份有限 -- 号院东区 18 公
月 16 遐 管理信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营 级
公司北 号楼 6 层 101- 司
日 活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
京分公 601
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
司
项目的经营活动。）
技术开发、技术咨询、技术服务;软件开发;软件咨询;基础
北京中 北京市海淀区 全
2004 软件服务;计算机系统服务;数据处理;销售计算机、软件及
农信达 西北旺东路 10 资
年 07 10,000 万 王宇 辅助设备;测绘服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经 未评
信息技 号院东区 18 子
月 27 元 飞 营活动;测绘服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批 级
术有限 号楼 2 层 公
日 准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁
公司 101—205 司
止和限制类项目的经营活动。)
3
信息的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；计算
机系统集成；互联网数据服务（互联网数据服务中的数据
神州国 中心 PUE 值 1.4 以上的云计算数据中心除外）；信息处理
北京市北京经 控
信（北 2020 和存储支持（信息处理和存储支持服务中的数据中心 PUE
济技术开发区 股
京）信 年 04 3,000 万 崔晓 值 1.4 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件 未评
科谷一街 10 子
息科技 月 07 元 天 及辅助设备、机械设备、电气设备、电子产品；设备维 级
号院 6 号楼 5 公
有限公 日 修；施工总承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经
层 505-3E 司
司 营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
互联网信息服务;经济信息咨询;计算机软件技术开发、技
术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;计算机系统集
神州龙
北京市房山区 成;数据处理;销售计算机软硬件及辅助设备、机电设备、 控
安（北 2020
阎富路 69 号 机械设备、制冷设备、安全技术防范产品、通讯设备(卫星 股
京）信 年 06 1,000 万 崔晓 未评
院 46 号楼 1 接收设备除外);维修机械设备;计算机网络工程;施工总承 子
息服务 月 17 元 天 级
至 4 层 101 一 包。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联 公
有限公 日
层 29 网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依 司
司
批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。)
技术开发；技术转让；技术推广；技术服务；技术咨询；
软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；基础软件服 全
北京神 2020 北京市西城区
务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、机械设 资
州数字 年 04 10,000 万 刘伟 阜成门外大街 未评
备、仪器仪表；技术进出口。（市场主体依法自主选择经 子
科技有 月 24 元 刚 31 号 5 层 级
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 公
限公司 日 525B
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本 司
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、公司与被担保人的相关产权及控制关系
最终合并
被担保公司名称 直接股东持股比例 其他少数股东持股比例
报表持股
神州数码信息服务股
神州数码系统集成服务有限公司 100%
份有限公司 100%
神州数码信息服务股 其他 19 位小股东持股比
南京华苏科技有限公司 99.91%
份有限公司 99.91% 例共计 0.09%
神州数码信息服务股
神州数码集成系统有限公司 100%
份有限公司 100%
神州数码软件（BVI）
神州数码融信软件有限公司 100%
有限公司 100%
神州数码信息服务股
神州数码信息服务股份有限公司北京分公司 100%
份有限公司 100%
神州数码信息服务股
神州数码系统集成服务有限公司北京分公司 100%
份有限公司 100%
神州数码信息服务股
北京中农信达信息技术有限公司 100%
份有限公司 100%
神州数码系统集成服
神州数码信息系统有限公司 46%
务有限公司 46%
珠海市捷通无限科技有限
神州国信（北京）信息科技有限公司 46% 公司 44%，珠海市时代新
神州数码信息系统有
科实业有限公司 10%
限公司 100%
神州龙安（北京）信息服务有限公司 46%
神州数码系统集成服
北京神州数字科技有限公司 100%
务有限公司 100%
3、被担保人 2022 年 9 月 30 日未经审计主要财务数据（单位：万元）
或有
资产
资产 短期 流动 负债 营业 利润 事项
公司名称 净资产 净利润 负债
总额 借款 负债 总额 收入 总额 涉及
率
总额
神州数码信息服
328,049 - 12,727 12,727 315,322 33,129 5,009 5,225 4% 3,844
务股份有限公司
神州数码系统集
554,249 4,370 373,193 375,087 179,161 375,418 6,928 8,580 68% 4,120
成服务有限公司
4
神州数码系统集
成服务有限公司 33,390 - 35,001 35,001 -1,611 40,364 -2,547 -2,547 105% 0
北京分公司
南京华苏科技有
107,682 1,000 39,763 39,902 67,780 59,104 1,533 1,911 37% 0
限公司
神州数码信息系
143,747 - 129,023 129,335 14,412 128,668 -1,636 -1,257 90% 0
统有限公司
神州数码集成系
96,144 - 63,455 63,455 32,689 966 177 177 66% 0
统有限公司
神州数码融信软
152,861 155 54,682 55,222 97,638 94,561 -1,987 -1,341 36% 0
件有限公司
神州数码信息服
务股份有限公司 15,449 - 11,511 11,511 3,938 33,129 1,526 1,527 75% 0
北京分公司
北京中农信达信
53,652 - 25,872 25,928 27,724 15,751 4,088 4,455 48% 960
息技术有限公司
神州国信（北
京）信息科技有 13,391 1,972 15,415 15,945 -2,554 40,762 -1,649 -1,507 119% 348
限公司
神州龙安（北
京）信息服务有 22,345 970 24,768 24,768 -2,424 15,902 -3,693 -2,757 111% 0
限公司
北京神州数字科
54,889 1,000 37,966 41,434 13,455 79,644 522 414 75% 0
技有限公司
4、被担保人 2021 年度主要财务数据（单位：万元）
或有
资产
资产 短期 流动 负债 营业 利润 事项
公司名称 净资产 净利润 负债
总额 借款 负债 总额 收入 总额 涉及
率
总额
神州数码信息服务
359,348 0 40,051 40,051 319,298 59,735 7,647 7,116 11% 3,844
股份有限公司
神州数码系统集成 564,57
538,073 6,224 366,063 367,492 170,582 24,494 22,924 68% 5,976
服务有限公司 9
神州数码系统集成
服务有限公司北京 20,599 0 19,664 19,664 936 19,790 936 936 95% 0
分公司
南京华苏科技有限 108,76
109,735 10,011 43,529 43,865 65,870 8,160 7,817 40% 0
公司 9
神州数码信息系统 186,11
133,219 0 117,566 117,577 15,642 7,168 6,673 88% 0
有限公司 7
神州数码集成系统
91,189 0 63,322 63,322 27,866 3,320 986 986 69% 0
有限公司
神州数码融信软件 131,81
183,442 100 83,391 84,147 99,295 8,210 7,660 46% 0
有限公司 2
神州数码信息服务
股份有限公司北京 40,469 0 38,058 38,058 2,411 59,735 -976 -988 94% 0
分公司
北京中农信达信息
57,127 - 33,790 33,858 23,269 22,753 -4,693 -3,678 59% 1,206
技术有限公司
神州国信（北京）
89,166 0 89,443 90,213 -1,047 91,762 -1,244 -1,244 101% 348
信息科技有限公司
神州龙安（北京）
21,757 0 21,423 21,423 334 16,738 462 334 98% 0
信息服务有限公司
北京神州数字科技
44,316 - 26,805 31,094 13,222 73,135 3,428 3,474 70% 0
有限公司
5、上述被担保人均不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
5
1、担保方式：最高额连带责任保证担保。
2、担保期限：根据每一笔融资的实际发生日期，担保期限以公司及分公司、公司
下属控股子公司与业务相关方签订的具体合同为准。
3、担保金额：累计不超过 130 亿元。
4、其他股东方是否提供担保及担保形式：神州数码信息系统有限公司的其他参股
股东未按其持股比例提供相应担保，将以其持有的北京神州数码信息服务有限公司股权
质押给公司用于为神州数码信息系统有限公司及其全资子公司提供反担保；南京华苏科
技有限公司（公司持有其 99.91%的股权）的其他参股股东未按其持股比例提供相应担
保。
公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人
签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
五、董事会意见
1、本次提供担保事项的目的，是为了兼顾各公司向业务相关方申请融资事项的效
益与效率，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，及时满足各公司日常经营和
业务发展的业务需求，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力，不会
对公司及股权权益产生不利影响。
2、本次被担保的公司均为公司合并报表范围内的公司，资信良好，经营状况正
常，未发生过逾期无法偿还的情形，被担保公司未提供反担保。控股子公司神州数码
信息系统有限公司及其全资子公司短期偿债能力一般，为其担保具有一定的风险。但
公司能够充分了解被担保人的经营情况、决策投资、融资等重大事项，能够掌握与监
控其资金流向和财务变化情况，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险，
财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背
的情况。
3、本次担保对象为公司及分公司、下属控股子公司，其中：下属非全资控股子公
司神州数码信息系统有限公司的其他参股股东将以其持有的北京神州数码信息服务有
限公司股权质押给公司用于为神州数码信息系统有限公司及其全资子公司提供反担
保；南京华苏科技有限公司（公司持有其99.91%的股权）的其他参股股东未按其持股
比例提供相应担保。本公司及下属控股子公司提供的担保主要是用于该控股子公司进
一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，未损害公司及全体股东的整体
利益，因此本次授信担保事项具有公平、对等性。
6
4、公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事罗婷女士、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生、王巍先生及方
以涵女士认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
1、本次预计担保额度事项主要为满足公司及分公司、下属控股子公司的融资需求，
有助于促进公司及分公司、下属控股子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展
合理需求。
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，提供担保的财务风险处于可控的
范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
3、本次担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法
规的规定。
4、本公司与下属非全资控股子公司神州数码信息系统有限公司的其他参股股东之
间不存在关联关系，其他参股股东将以其持有的北京神州数码信息服务有限公司股权质
押给公司用于为神州数码信息系统有限公司及其全资子公司提供反担保；神州数码信息
系统有限公司及其全资子公司短期偿债能力一般，为其担保具有一定的风险。但为其担
保主要是用于该公司进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，未损害公
司及全体股东的整体利益，且担保对象为公司下属合并报表范围内的控股子公司，担保
风险可控。
5、公司与下属控股子公司南京华苏科技有限公司的其他股东之间不存在关联关系，
本公司持有其 99.91%的股权，其他 19 位法人或自然人股东合计持有 0.09%的股权，其
他 19 位法人或自然人股东未按其持股比例提供相应担保；结合该公司经营状况及资产
结构看，其短期偿债能力较高，本次担保风险控制在较低水平，本次授信担保主要是为
了该公司进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，并没有损害公司及全
体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。
6、以上担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，故同意本次
预计公司及下属子公司 2023 年担保额度事项，并同意将该事项提交公司 2023 年度第一
次临时股东大会进行审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
7
本次担保额度生效后，公司及下属控股子公司的担保额度总金额为 130 亿元，截
至本公告披露日，公司及下属控股子公司对外担保总余额为 86.17 亿元，占公司最近
一期经审计净资产的 145.70%。公司除与控股子公司互相提供担保及控股子公司互相
提供担保外，没有其他任何对外担保事项，且上述担保无任何逾期担保情形，无涉及
诉讼的担保。
八、备查文件
1、第九届董事会 2022 年第五次临时会议决议；
2、董事会意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日
8