莱茵达置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
莱茵达置业股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
莱茵达置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高继胜、主管会计工作负责人徐兰芝及会计机构负责人(会计主
管人员)高天洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 575,067,726.41 134,459,157.33 139,287,901.73 312.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,818,452.05 -27,786,296.58 -25,341,555.52 111.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
622,031.63 -28,369,490.39 -28,369,490.39 102.19%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -7,065,519.87 -64,180,810.16 -77,814,863.88 90.92%
基本每股收益（元/股） 0.0033 -0.04 -0.0295 111.12%
稀释每股收益（元/股） 0.0033 -0.04 -0.0295 111.12%
加权平均净资产收益率 0.17% -3.15% -1.54% 111.04
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 4,526,128,491.88 4,678,030,329.38 4,678,030,329.38 -3.25%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,648,918,073.93 1,646,099,612.38 1,646,099,612.38 0.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,587.38
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -403,169.66
减：所得税影响额 809,130.89
少数股东权益影响额（税后） -213,308.35
合计 2,196,420.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 23,510
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
莱茵达控股集团
境内非国有法人 47.70% 409,946,787 94,382,022 质押 409,500,000
有限公司
高靖娜 境内自然人 11.63% 100,000,000 0 质押 100,000,000
申万菱信基金－
工商银行－申万
其他 3.87% 33,300,000 33,300,000
菱信创盈定增 5
号资产管理计划
国联安基金－工
商银行－国联安
－至和－定向增 其他 3.79% 32,600,000 32,600,000
发 22 号资产管
理计划
融通资本财富－
兴业银行－广盈
其他 2.06% 17,700,000 17,700,000
65 号资产管理计
划
南京瑞森投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 1.86% 16,000,000 16,000,000 质押 16,000,000
限合伙）
宝盈基金－平安
银行－平安信托
－平安财富＊创 其他 1.86% 16,000,000 16,000,000
赢一期 142 号集
合资金信托计划
中国建设银行－
上投摩根中国优 其他 1.28% 11,017,829 0
势证券投资基金
4
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上海国际信托有
其他 1.16% 10,000,000 0
限公司-T-0301
太平人寿保险有
限公司－分红－ 其他 0.94% 8,104,662 0
团险分红
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
莱茵达控股集团有限公司 315,564,765 人民币普通股 315,564,765
高靖娜 100,000,000 人民币普通股 100,000,000
中国建设银行－上投摩根中国优
11,017,829 人民币普通股 11,017,829
势证券投资基金
上海国际信托有限公司-T-0301 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
太平人寿保险有限公司－分红－
8,104,662 人民币普通股 8,104,662
团险分红
宋英英 4,445,795 人民币普通股 4,445,795
齐鲁证券有限公司约定购回专用
3,396,200 人民币普通股 3,396,200
账户
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投溢鑫证券投资集合资金信 2,041,670 人民币普通股 2,041,670
托计划
泰康人寿保险股份有限公司－分
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
红－个人分红-019L-FH002 深
徐美琴 1,992,310 人民币普通股 1,992,310
前十名股东中第一大股东莱茵达控股集团有限公司与高靖娜女士为一致行动人关系，与
上述股东关联关系或一致行动的 其他股东之间不存在关联，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
说明 定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 上述股东中，股东“宋英英”通过“海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持
业务股东情况说明（如有） 有 4,445,795 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末 期初 变动金额 变动幅度 变动原因
货币资金减少主要是由于房产销售回
货币资金 189,982,790.30 271,478,207.14 -81,495,416.84 -30.02% 笼减少，同时归还到期借款以及增加对
外投资所致；
应收票据减少主要是莱骏和泰州公司
应收票据 1,213,600.00 4,025,299.75 -2,811,699.75 -69.85% 背书转让抵付工程款和票据到期托收
所致；
应收账款增加主要是子公司洛克应收
应收账款 38,909,642.43 15,809,523.85 23,100,118.58 146.12% 方略公司天然气贸易款项增加和江苏
能源应收天然气贸易款增加所致；
预付账款增加主要是子公司预付轻纺
预付账款 167,432,308.61 80,054,508.98 87,377,799.63 109.15% 供销贸易款大额增加，以及枫凯、枫郡
等项目新增预付工程款所致；
其他应收款增加主要系子公司西湖公
其他应收款 500,932,220.49 396,716,276.18 104,215,944.31 26.27% 司本期支付联营公司绿茵置业往来款
所致；
其他流动资产增加主要系子公司洛克
其他流动资产 3,494,566.80 2,660,089.79 834,477.01 31.37%
能源公司待抵扣进项税增加所致；
短期借款减少主要系枫潭公司归还到
短期借款 269,151,585.37 380,000,000.00 -110,848,414.63 -29.17% 期借款 9500 万元和蓝凯公司归还到期
借款所致；
预收账款减少主要是上期交房项目莱
预收账款 659,760,046.48 800,167,523.24 -140,407,476.76 -17.55%
德和莱骏公司预收款大量减少所致；
应交税费减少主要是随着收入的结转
应交税费 1,795,139.53 5,229,007.86 -3,433,868.33 -65.67%
相应结转税费所致；
应付利息减少主要是枫郡公司调整以
应付利息 557,996.51 1,057,883.76 -499,887.25 -47.25%
前年度多计提的长期借款利息所致
项目 本报告期 上年同期 变动金额 变动幅度 变动原因
营业收入增加主要是 14 年下半年交付
营业收入 575,067,726.41 139,287,901.73 435,779,824.68 312.86% 项目莱德、枫潭、莱骏、泰州三期本期
仍有优质房源销售并结转收入所致；
营业成本增加主要是收入结转增加，
营业成本 489,289,886.33 130,702,947.35 358,586,938.98 274.35%
相应结转成本所致；
营业税金及附加 35,498,710.07 2,700,786.18 32,797,923.89 1214.38% 营业税金及附加大幅增加主要是莱
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德、枫潭和莱骏项目收入增加相应结转
税金所致；
财务费用减少主要是本期相应融资规
财务费用 1,464,403.54 6,738,634.49 -5,274,230.95 -78.27% 模下降，利息资本化和置业计提对中尚
往来款利息所致
资产减值损失减少主要是本期相对于
资产减值损失 349,660.82 537,572.12 -187,911.30 -34.96% 上年同期而言新增部分其他应收款较
多，而账龄长的相对减少所致；
投资收益减少主要系中尚本期销售同
投资收益 725,011.94 3,454,885.07 -2,729,873.13 -79.01% 比减少，利息相关未实现内部损益本期
转回相应减少所致；
所得税费用增加主要是莱德等项目预
所得税费用 2,233,113.17 -5,178,464.49 7,411,577.66 -143.12% 收款减少，相应冲回递延所得税资产所
致；
归属于母公司所 归属于母公司所有者的净利润原因见
2,818,452.05 -25,341,555.52 28,160,007.57 -111.12%
有者的净利润 营业收入
少数股东损益增加原因有两点，一同
营业收入；二是由于本期利润贡献较大
少数股东损益 11,986,730.08 -2,131,761.43 14,118,491.51 -662.29% 的杭州莱德绅华府项目为控股子公司，
相应利润中存在归属少数股东的，而上
期基本为全资子公司结转的利润；
销售商品、提供劳 减少主要是由于本期子公司商品房销
419,308,692.17 537,795,493.29 -118,486,801.12 -22.03%
务收到的现金 售回笼金额同比减少所致；
收到其他与经营 增加主要是子公司西湖公司收到小岛
296,476,942.25 228,419,564.05 68,057,378.20 29.79%
活动有关的现金 项目土地补偿款所致
减少主要是莱德、枫潭、莱骏项目 14
购买商品、接受劳
324,201,987.16 463,117,145.20 -138,915,158.04 -30.00% 年下半年交房，本报告期开发成本支出
务支付的现金
较少所致；
购建固定资产、无
形资产和其他长 增加主要是洛克公司新增购买设备所
1,281,803.35 335,210.00 946,593.35 282.39%
期资产支付的现 致
金
减少主要系上期为收购洛克，对价较
投资支付的现金 8,000,000.00 30,500,000.00 -22,500,000.00 -73.77% 高，本期新增只有绿茵置业，持股 40%，
投资款只有 800 万所致；
收到其他与筹资 增加主要是蓝凯票据保证金到期收回
40,000,000.00 - 40,000,000.00
活动有关的现金 所致
分配股利、利润或
减少主要是本期融资规模以及优化结
偿付利息支付的 34,376,227.12 46,321,575.58 -11,945,348.46 -25.79%
构后引起；
现金
支付其他与筹资 增加主要是蓝凯支付票据保证金和莱
47,848,500.00 31,440,000.00 16,408,500.00 52.19%
活动有关的现金 骏投资支付财务顾问费所致
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莱茵达置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
莱茵达控股集 截至目前，承诺
避免同业竞争 2007 年 07 月 11
股改承诺 团及高继胜先 长期有效 人均严格履行上
承诺函 日
生 述承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自莱茵达控股
集团有限公司
本次非公开发
2014年09月25
莱茵达控股集 行的股票上市
首次公开发行或再融资时所作承诺 日 36 个月 正常履行中
团 之日起 36 个月
内，不转让本公
司所认购的股
份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
中国银河证券股
2015 年 03 月 11 日 杭州 实地调研 机构 公司经营情况及发展战略
份有限公司
泰康资产管理有
2015 年 03 月 11 日 杭州 实地调研 机构 公司经营情况及发展战略
限责任公司
广发证券股份有
2015 年 03 月 11 日 杭州 实地调研 机构 公司经营情况及发展战略
限公司
工银瑞信基金管
2015 年 03 月 11 日 杭州 实地调研 机构 公司经营情况及发展战略
理有限公司
新华资产管理股
2015 年 03 月 11 日 杭州 实地调研 机构 公司经营情况及发展战略
份有限公司
平安资产管理有
2015 年 03 月 11 日 杭州 实地调研 机构 公司经营情况及发展战略
限责任公司
华夏基金管理有
2015 年 03 月 11 日 杭州 实地调研 机构 公司经营情况及发展战略
限公司
建信基金管理有
2015 年 03 月 11 日 杭州 实地调研 机构 公司经营情况及发展战略
限公司
汇丰晋信基金管
2015 年 03 月 12 日 杭州 实地调研 机构 公司经营情况及发展战略
理有限公司
民生加银资产管
2015 年 03 月 12 日 杭州 实地调研 机构 公司经营情况及发展战略
理有限公司
安信证券股份有
2015 年 03 月 12 日 杭州 实地调研 机构 公司经营情况及发展战略
限公司
海通证券股份有
2015 年 03 月 12 日 杭州 实地调研 机构 公司经营情况及发展战略
限公司
财通证券股份有
2015 年 03 月 12 日 杭州 实地调研 机构 公司经营情况及发展战略
限公司
深圳清水源投资
2015 年 03 月 12 日 杭州 实地调研 机构 公司经营情况及发展战略
管理有限公司
2015 年 03 月 12 日 杭州 实地调研 机构 中国人寿养老保 公司经营情况及发展战略
9
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险股份有限公司
上海璞盈投资管
2015 年 03 月 12 日 杭州 实地调研 其他 公司经营情况及发展战略
理有限公司
华商基金管理有
2015 年 03 月 12 日 杭州 实地调研 机构 公司经营情况及发展战略
限公司
上海任行投资管
2015 年 03 月 12 日 杭州 实地调研 机构 公司经营情况及发展战略
理有限公司
中银国际证券有
2015 年 03 月 12 日 杭州 实地调研 机构 公司经营情况及发展战略
限责任公司
2015 年 03 月 23 日 杭州 其他 个人 个人投资者 公司经营情况及发展战略
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：莱茵达置业股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金
结算备付金 189,982,790.30 271,478,207.14
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,213,600.00 4,025,299.75
应收账款 38,909,642.43 15,809,523.85
预付款项 167,432,308.61 80,054,508.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 500,932,220.49 396,716,276.18
买入返售金融资产
存货 3,001,559,985.63 3,287,419,658.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,494,566.80 2,660,089.79
流动资产合计 3,903,525,114.26 4,058,163,564.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 170,461,255.00 161,736,243.06
投资性房地产 110,742,662.05 112,038,008.29
固定资产 268,860,206.81 270,500,826.14
在建工程 1,646,250.77 1,161,313.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,017.79 62,829.28
开发支出
商誉 41,437,366.55 41,437,366.55
长期待摊费用 1,265,608.81 1,483,324.45
递延所得税资产 28,148,009.84 31,446,853.30
其他非流动资产
非流动资产合计 622,603,377.62 619,866,764.94
资产总计 4,526,128,491.88 4,678,030,329.38
流动负债：
短期借款 269,151,585.37 380,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 128,450,000.00 104,000,000.00
应付账款 331,103,268.86 364,710,420.44
预收款项 659,760,046.48 800,167,523.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 102,413.04 107,972.04
应交税费 1,795,139.53 5,229,007.86
12
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应付利息 557,996.51 1,057,883.76
应付股利 5,936,694.76 5,936,694.76
其他应付款 514,864,214.07 499,669,509.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 99,015,512.00 114,866,228.00
其他流动负债
流动负债合计 2,010,736,870.62 2,275,745,239.75
非流动负债：
长期借款 751,470,000.00 653,168,660.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 751,470,000.00 653,168,660.00
负债合计 2,762,206,870.62 2,928,913,899.75
所有者权益：
股本 859,482,633.00 859,482,633.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 499,790,440.11 499,790,440.11
减：库存股
其他综合收益 -148.82 -158.32
专项储备 25,781.36 25,781.36
13
莱茵达置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 62,895,962.64 62,895,962.64
一般风险准备
未分配利润 226,723,405.64 223,904,953.59
归属于母公司所有者权益合计 1,648,918,073.93 1,646,099,612.38
少数股东权益 115,003,547.33 103,016,817.25
所有者权益合计 1,763,921,621.26 1,749,116,429.63
负债和所有者权益总计 4,526,128,491.88 4,678,030,329.38
法定代表人：高继胜 主管会计工作负责人：徐兰芝 会计机构负责人：高天洁
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 16,890,274.36 15,618,407.70
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 594,119.03 594,119.03
预付款项 131,943.00 915,207.00
应收利息
应收股利
其他应收款 1,060,934,806.19 942,783,287.75
存货 2,850,000.00 2,850,000.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,081,401,142.58 962,761,021.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,074,370,245.63 1,011,614,000.30
投资性房地产 37,999,855.38 38,348,122.89
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莱茵达置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 193,036,599.93 194,409,679.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,508.34 57,933.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 15,000,000.00 15,000,000.00
非流动资产合计 1,320,444,209.28 1,259,429,736.47
资产总计 2,401,845,351.86 2,222,190,757.95
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 3,168,898.82 3,980,830.04
应付利息
应付股利 2,436,694.76 2,436,694.76
其他应付款 740,781,362.49 548,552,236.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 746,386,956.07 554,969,761.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
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莱茵达置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 746,386,956.07 554,969,761.54
所有者权益：
股本 859,482,633.00 859,482,633.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 527,590,242.41 515,278,424.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,607,911.99 63,607,911.99
未分配利润 204,777,608.39 228,852,026.77
所有者权益合计 1,655,458,395.79 1,667,220,996.41
负债和所有者权益总计 2,401,845,351.86 2,222,190,757.95
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 575,067,726.41 139,287,901.73
其中：营业收入 575,067,726.41 139,287,901.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 558,346,686.01 174,881,744.28
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莱茵达置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 489,289,886.33 130,702,947.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 35,498,710.07 2,700,786.18
销售费用 11,511,715.35 14,070,139.60
管理费用 20,232,309.90 20,131,664.54
财务费用 1,464,403.54 6,738,634.49
资产减值损失 349,660.82 537,572.12
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
725,011.94 3,454,885.07
列）
其中：对联营企业和合营企业
725,011.94 3,454,885.07
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,446,052.34 -32,138,957.48
加：营业外收入 81,800.48 32,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 489,557.52 544,823.96
其中：非流动资产处置损失 4,587.38 331,013.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,038,295.30 -32,651,781.44
减：所得税费用 2,233,113.17 -5,178,464.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,805,182.13 -27,473,316.95
归属于母公司所有者的净利润 2,818,452.05 -25,341,555.52
少数股东损益 11,986,730.08 -2,131,761.43
六、其他综合收益的税后净额 9.50
归属母公司所有者的其他综合收益
9.50
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
莱茵达置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
9.50
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 9.50
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 14,805,191.63 -27,473,316.95
归属于母公司所有者的综合收益
2,818,461.55 -25,341,555.52
总额
归属于少数股东的综合收益总额 11,986,730.08 -2,131,761.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0033 -0.0295
（二）稀释每股收益 0.0033 -0.0295
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高继胜 主管会计工作负责人：徐兰芝 会计机构负责人：高天洁
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 381,302.00 0.00
减：营业成本 348,267.51 0.00
营业税金及附加 21,352.91
18
莱茵达置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 166,880.00
管理费用 6,579,974.46 6,057,333.89
财务费用 -4,401,126.93 -8,289.39
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-21,736,372.43 3,173,173.76
列）
其中：对联营企业和合营企
1,244,427.57 3,173,173.76
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,070,418.38 -2,875,870.74
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,000.00 83,594.03
其中：非流动资产处置损失 83,594.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-24,074,418.38 -2,959,464.77
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,074,418.38 -2,959,464.77
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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莱茵达置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -24,074,418.38 -2,959,464.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 419,308,692.17 537,795,493.29
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
296,476,942.25 228,419,564.05
金
经营活动现金流入小计 715,785,634.42 766,215,057.34
购买商品、接受劳务支付的现金 324,201,987.16 463,117,145.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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莱茵达置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
17,340,851.76 14,130,764.20
现金
支付的各项税费 41,168,476.62 53,656,450.03
支付其他与经营活动有关的现
340,139,838.75 313,125,561.79
金
经营活动现金流出小计 722,851,154.29 844,029,921.22
经营活动产生的现金流量净额 -7,065,519.87 -77,814,863.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
215,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 215,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,281,803.35 335,210.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00 30,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 9,281,803.35 30,835,210.00
投资活动产生的现金流量净额 -9,281,803.35 -30,620,210.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 339,798,000.00 255,000,000.00
21
莱茵达置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
40,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 379,798,000.00 255,000,000.00
偿还债务支付的现金 367,721,376.00 347,654,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付
34,376,227.12 46,321,575.58
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
47,848,500.00 31,440,000.00
金
筹资活动现金流出小计 449,946,103.12 425,416,175.58
筹资活动产生的现金流量净额 -70,148,103.12 -170,416,175.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
9.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -86,495,416.84 -278,851,249.46
加：期初现金及现金等价物余额 219,478,207.14 432,832,206.94
六、期末现金及现金等价物余额 132,982,790.30 153,980,957.48
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
409,018,095.74 587,903,843.86
金
经营活动现金流入小计 409,018,095.74 587,903,843.86
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
2,563,800.89 2,947,870.62
现金
支付的各项税费 857,950.27 277,035.37
支付其他与经营活动有关的现
314,324,477.92 578,540,395.05
金
经营活动现金流出小计 317,746,229.08 581,765,301.04
经营活动产生的现金流量净额 91,271,866.66 6,138,542.82
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莱茵达置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
57,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 57,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
279,900.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 90,000,000.00 30,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 90,000,000.00 30,779,900.00
投资活动产生的现金流量净额 -90,000,000.00 -30,722,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,271,866.66 -24,583,857.18
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莱茵达置业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 15,618,407.70 28,171,199.94
六、期末现金及现金等价物余额 16,890,274.36 3,587,342.76
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
莱茵达置业股份有限公司
董事长：高继胜
二〇一五年四月二十九日
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