沈阳房天股份有限公司1994年年度报告(摘要)
重要提示
本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成分,本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、近三年财务指标
单位：万元
指标名称 1994年指标值 1994年比上年增加% 1993年指标值 1992年指标值
1.营业收入 14,368.7 31.18 10,953.5 10,948.5
其中:主营务业收入 14,327.1 32.18 10,839.4 10,948.5
2.利润总额 3,266.4 25.47 2,603.4 1,145.4
3.税后利润 2,948.3 31.39 2,243.9 643.1
4.资产总额 65,693.9 57.61 41,860.1 35,569.1
5.股东权益 20,654.0 55.86 13,251.7 8,672.3
6.每股净资产（元/股） 2.40 8.60 2.21 1.45
7.每股收益(元/股)(加权股本） 0.34 -8.11 0.37 0.11
每股收益(元/股)(年末股本) 0.34 -8.11 0.37 0.11
8.每股红利(元/股) 0.29 16 0.26 -
9.股东权益比率（%） 31.44 -1.1 31.79 24.38
10.净资产收益率（%） 17.39 -15.05 20.47 9.15
注:1、由于股枰长幅度较在,使每股收益较上年有所下降。
2、由于项目投入增大,负债增加,使股东权益比率较上年有所下降。
3、由于股本增长幅度大于税后利润增长幅度,使净资产收益率较上年有所下降。
二、年度分配情况
本公司董事会根据《公司法》及章程有关规定,结合公司1994年度经营业绩及1995年发展计划,审议通过了1994年度股利分配方案为:国家股、法人股每10股派付现金股利2.9元,个人股每10股派付红股2股,现金0.9元。同时,董事会建议以每10股配2.79股的比例向全体股东配售新股2400万股。
以上议案主具体方案尚须经公司1995年3月31日第二届股东会通过,并报主管机关批准后执行。
三、业务回顾
1、一年来经营情况
1994年是我国经济发展中具有特殊意义的一年。从经济过热到紧缩银根、宏观调控,全国经济普遍进入紧张状态,企业面临从未有过的严峻困难。在严峻形势下,公司董事会和经营班子适时调整发展策略,克服了利润指标高、内外压力大、经济环境紧、经营资金缺等重重困难,保持股份制改造3年连续稳定发展,连年上新台阶的良好势头。1994年公司共实现利润3,266万元,税后利润2,948万元。
(1)房产经营管理
房产经营管理为公司的传统业务,是公司轻稳定的收入来源之一。1994年,公司在原有363万平方米房屋管理的基础上,新增管量40万平方米,使公司房屋管量突破400万平方米的大关。在增加管理的同时,公司注重管理和服务质量的加强,寓效益于服务,寓服务于管理。1994年公司先后成立了10个物业管理公司,率先在沈阳市顺通等4个小区实行物业管理试点,服务范围从单纯的房屋维修、养护扩展到房屋装修、清运垃圾、代送煤气罐、代为收寄邮件、购物等。房产经营管理全年为公司创利241万元。
(2)供暖、供水、锅炉安装。
1994年,公司新增供暖管量48万平方米,使公司供暖管量达到359万平方米。在此基础上,公司坚持社会效益、经济效益并重的宗旨,狠抓服务质量,强化供暖收费管理,全年公司共投资1,460万元用于供暖、供水设备的维修和更新改造,解决了部分锅炉房、泵房的设备老化问题,为1995年的供暖供水工作打下良好的基础。此项业务全年实现营众269.8万元。
(3)房地产开发。
房地产开发业务是公司创效龙头。1994年在国家宏观经济调控,大力压缩基建规模的不利形势下,公司克服诸多困难,实现利润1,459万元。截至1994年末,公司房地产开发经营业务已扩展至找国10个大中城市,全国各地在建项目总开工建筑面积为389,900平方米,竣工面积232,500平方米,此外,公司尚拥有土地储备994.6亩。
(4)房屋建筑施工、室内外装修
在1994年整个建筑市场不景气的形势下,公司共完成修建施工产值3,967,08万元,工程量12.17万平方米,共创利35万元。
(5)证券、产权及股权投资
1994年,公司成功地完成了社会公众股募集和社会公众股、内部职工股送股、内部职工股的上市工作,实现了由定向募集公司向公众公司的重大转变。本年度公司还加入沈阳产权交易中心,为公司涉足产权交易领域创造了条件。在股权投资方面,截至1994年底,公司共投资1,178万元于沈阳万众企业股份有限公司、沈阳房联股份有限公司、大连北大车行股份有限公司、中大房地产信息咨询有限公司等四家股份制企业。本年度,证券、产权及股权投资为公司共创和186万元。
(6)其它经营
公司根据市场形势和公司发展的需要,在确保主管业务的基础上,积极利用房地产经营管理和供暖供水业务广泛的社会接触面拓展其它经营领域,现经营范围涉及石油开采、汽车装饰革生产、汽车加油、汽车修理、塑料垃圾袋生产、商贸饮食等,至年共创利1,238.7万元。
2、经营成果与溢利预测有关对比情况
1994年公司实现税后利润2,948万元,比上年增长31.39%。但同1994年公司的溢利预测比较,税后利润完成年计划的91.28%。造成差距的主要原因有三:一是受全国经济运行大环境影响。1994年全国国有企业效益普遍滑坡,给公司的洪暖费和房租等收缴带来了相当大困难。加之国内金融秩序继续整顿,资金短缺,房地产和证券业不景气使公司投资没有达到预期效益。二是房地产和建筑业具有周期长、跨年度的投入产出的特点,不可能当年投入,当年出效益。因此,利润较预测有一定程度的削减。
3、对前次革集资金运用民情况说明
1993年12月11日至1994年1月5日,经主管机关批准,公司向社会新增发行股票2,000万股,每股发行价3.68元,公司实收股金人民币6,960万元。因为沈阳浑南科技开发区的招商引资未达到预期规模,致使公司的供热基础设施建设不能按计划投入。故为确保1994年度利润顺利完成,公司及时将股金投向城市旧区改造开发、普遍层民住宅建设。公司将根据浑南开发区招商引资的规模逐渐加大对其的投入。资金运用情况具体如下:
1、投资1,460万元用于供暖供水设备更新改造,供暖储煤;
2、投资170万元用于沈阳市浑南科技开发区供热工程基础设施建设;
3、投资2l0万元在陕西省榆林靖边县进行石油开发;
4、投资130万元在沈大高速公路裹公里处兴建加油站;
5、投资710万元购置生产、运输设备。
6、投资4,108万元用于沈阳市旧城区改造开发、普通层民住宅建设。
四、股本及股东持股情况
(截至1994年12月31日)
1、股本结构。
股份类别 年初数 比例% 年末数 比例%
(一)尚未流通股份
(1)发起人股份
其中：国家股 3,167.5 35.59 3,484.25 40.51
(2)募集法人股 1,832.5 22.91 2,015.75 23.44
(3)内部职工股 1,000 12.5 1.8 0.02
尚未流通股份合计 6,000 75 5,501.8 63.97
(二)已流通股份 2,000 25 3,098.2 36.03
A股 2,000 25 3,098.2 36.03
(三)股份总数 8,000 100 8,600 100
2、公司前十名最大股东持股情况(单位:万股)
名称 持股数 持股比例
沈阳资产经营有限公司 3,484.25 40.51%
广东中山市大兴实业有限公司 275 3.19%
万科企业股份有限公司 220 2.56%
沈阳樱花建设有限公司 198 2.30%
北京仁达国际信息工程有限公司 165 1.92%
北京市房地产开发经营总公司 110 1.28%
中国人寿保险股份
有限公司沈阳分公司 110 1.28%
沈阳市复合纸厂 71.225 0.83%
中国光大银行深圳证券业务部 65.725 0.76%
海南证大资产管理公司 55 0.64%
五、董事、监事及高级管理人员变更情况及持股情况
经分司第一届股东会审议通过,同意张孙灼申请辞去董事职务,改选由俊革为董事;辞去马克凯、艾全贵监事职务,改选宋学明、刘廷华为监事。另外,因公司副总经理李晓峰女士因病逝世,公司暮事会聘任申理先生和孙莹女士为公司总经理助理,主管公司房产经营管理和房地产开发业务。
公司董事、监事及高级管理人员持股情况如下
姓名 职务 持股数(股)
杨大勇 董事长兼总经理 500
刘英杰 常务副董事长 1500
叶惠岐 副董事长 0
陈 红 常务董事 500
杨玉礼 常务董事 1000
鲁东波 常务董事 1000
李发增 董事 0
张 军 董事 0
孙 莹 董事 2500
戴志康 董事 0
由俊革 董事 0
孙铁军 监事会主席 500
王艳荣 监事 500
宋学明 监事 0
杨连财 监事 2500
刘庭华 监事 2500
孙国兴 副总经理 2500
魏东辉 副总经理 1000
申 理 董事会秘书、总经理助理 0
六、重要事项
1、1994年2月18日,公司由定向募集转为社会募集公司第一届股东会在沈阳召开。会上选举了新一届董事会、监事会,审议通过了公司股蔑在深圳挂牌交易的决议和1993年度利润分配、分红派息及公积金转增股本的决议等。
2、1994年5月9日,公司向社会公众股发行之2,000万哈股票在深圳证券交易所挂牌交易。
3、公司的法定往册地址变更为辽宁省沈阳市和平区哈尔滨路60号。
在本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
七、子公司与关联企业介绍
1、全资子公司:
海南房天房地产开发公司
北海民天房地产开发公司
防城港房天房地产开发公司
惠州定天房地产开发公司
营口北方房天房地产开发公司
中山金阳实业公司
上海房天物业发展公司
沈阳房天房产开发公司
2、关联企业(持股20%以上):
名称 持有股份比例
市迪皮具(惠州)有限公司 75%
青岛房天成大房地产开发有限公司 70%
沈阳房天房产开发有限公司 70%
沈阳天利塑胶制品有限公司 51%
沈阳澳凯食品有限公司 62%
奉皇岛龙华暖通集团 40%
沈阳励华纸器有限公司 30%
八、业务展望
1995年,公司将继续本着“奋进务实、效益至上”的企业宗旨,按照公司“四化两高”战略目标的要求,进一步调整经营策略,积极开拓市场,在确保传统业务的基础上,寻求新的效益增长点。1995年,公司计划投资6,000万元用于以下项目:
1、投资1,000万元,用于沈阳市浑南科技开发区供热工程基础设施建设。
2、投资1,000万元,用于本市供势设备更新改造。
3、投资500万元,用于本市国有公有住宅维修。
4、投资200万元,用于证券和期货业务。
5、投资3,100万元,用于房地产开发经营项目。主要项目如下:
(1)投资1,000万元,完成海南省海口市标准化工业厂房2万平方米的建设并交付使用。
(2)投资100万元,完成广西防城港市“兰宝石大厦”基础建设;
(3)投资2,000万元,在沈阳市进行旧城区改造开发、建设普通居民住宅。
6、投资200万元,购置各种生产设备,主要包括:运输设备、建筑施工机械、生产工具等。
九、其它事项
1、公司中英文名称
沈阳房天股份有限公司
SHENYANG FANGTIAN CO.,LTD
2、公司注册地址、电话、
注册地址:沈阳市和平区哈尔滨路60号
邮编:110002
电话:(024)2501918
传真:(024)2501418
3、公司法人代表:杨大勇
4、股票上市交易所名称
深圳证券交易所
5、股票名称
辽房天A
6、股票代码
0558
7、会计师事务所名称、办公地点
沈阳会计师事务所
沈阳市沈河区十纬路35号
8、法律顾问名称、办公地点
沈阳市第二律师事务所
沈阳市和平区十一纬路85号
9、股东接待日及文件备阅处
股东接待日:每月18日,逢节假日顺延。
文件备阅处:公司董事会办公室
10、股证事务代表及电话
杨玉礼 电话(024)250135
汪金柱 电话:(024)2501918
联系地址:沈阳市和平区哈尔滨路60号
十、1994年度财务报表附注说明
(一)主要会计
1、会计制度:贵公司执行《股份制试点企业会计制度》
2、会计年度:采用公历年度,每年1月1日至12月31日止。
3、记帐方法:借贷记帐法
4、记帐原则:权责发生制
5、税项:沈阳市内公司所得税税率15%,设在外地企业按当地规定交纳。其他各税按相应税法纳税。
6、营业收入进帐基准:以商品移交且已将发票结算帐单交买主作为销售实现。
7、坏帐准备:母公司按应收帐款余额的3‰计提,控股公司的外商投资企业不提坏帐准备。
8、存货:原材料的日常核算,母公司的基层单位,有的按计划成本,月末再根据差异率调整为实际成本;有的按实际成本,以加权平均法计价。低值易耗品采用五五摊销法。
9、长期投资:对占资本总额的560%以上的控股公司按权益法核算,合并报表在50%以下的按成本法核算。
10、固定资产折旧:按直线法的分类折旧率计提折旧。
11、利润分配:税后利润分配由董事会讨论,提交股东会审议通过。本年度提取法定盈余公积10%、法定公益金5%,其余分配普通股股利。
12、外币核算:均按规定换算为记帐本位币(人民币),汇兑差异均已按制度规定处理。
13、合并会计报表编制基础:1994年度本公司根据母公司、三家控股子公司、全资子公司的会计报表编制。
(二)注释
1、短期投资:年初额为1,560.3万元,期末余额为1,185.7万元,系购入各种债券82.5万元,兴建三产业及其他项目投资1,103.2万元。
2、应收帐款:期末余额为2,115万元,比上年增长69%。系应收各项工程结算帐款1,328万元,应收各种材料、燃料、商品款等787万元。余额中有三年以上应收各种款荐299万元。
3、预付货款:期末余额为9,746.8万元,比上年增长75%。系预付的各项工程、材料物资款荐,部分工程尚未达到竣工结算所致。
4、其他应收款:期末余额为9,149.1万元。其中开发公司代缴四费一税及各项保证金、抵押金1,857万元。其余主要是应收的材料款、采暖费、职工住房公积金及其他往来款项。
5、待摊费用:上年末余额22.2万元,本年发生206.6万元,本年摊销124.9万元,期末余额为103.9万元。系天利塑胶制品有限公司专用生产模具94.8万元,95年报刊费及贷款费用9.1万元。
6、存货:期末余额为15,198.4万元,比上年增加98%。其构成如下:
项目 金额(万元)
(1)库存材料 2,261.8
(2)周转材料 8.3
(3)低值易耗品 113.8
(4)在产品 140.5
(5)产成品 2,951.5
(6)开发成本 3,681.4
(7)生产费用 2,519.9
(8)工程施工 3,521.2
7、固定资产:期末资产净额为9,066.7万元,其构成如下:
分类项目 原值(万元) 折旧率(%) 净值(万元)
房屋建筑物 3,615.4 4.5 3,421.5
运输设备 954.3 10 713.0
施工机械 87.6 9 59.8
生产设备 1,283.7 8 1,176.4
仪器及试验设备 102 8 61.5
其他生产用具 206.7 8 161.6
锅炉及附属设备 3,982.2 3,472.8
8、在建工程:期末余额1,215.2万元,比上年增长48.8%。
项目 金额(万元)
公司综合办公楼 918.6
沙河子车库 149.2
兴建三个车库 20.9
购建职工住宅 126.5
9、长期投资:期末余额15,475.7万元,比上年增长121%。其主要项目;
公司名称 金额(万元)
沈阳房联股份有限公司 400
中大房地产信息咨询有限公司 200
沈阳万众股份有限公司 500
广东中山金阳实业公司 2,530
青岛房天成大房地产开发有限公司 1,000
沈阳市大东区上园工业区开发建设办公室 2,000
沈阳华侨房屋土地开发公司 1,209
沈阳市万泉房屋公司 1,300
营口经济技术开发区北方房天房地产开发公司 649
辽宁省重点工程投资公司 600
惠州房天房地产开发公司 570
上海物业发展公司 500
沈阳励华纸器有限公司 521
美国洛杉矶大千酒楼 381
美国洛杉矶洗车厂 513
10、递延资产:年初余额264.3万无,本年发生(待转销汇兑损益)489.4万元,本年摊销154.5万元,期末余额为599.2万元,比上年增长126%。系待摊销的开办费176.2万元,其他递算支出42.3万元,待转销汇兑损失380.7万元。
11、短期借款:扯要余额为6,505.8万元。系母公司1994年向各银行借入贷款40笔计5,569万元。控股公司2笔计936.8万元。
12、长期借上末余额为2,011.4万元,比上年增长332%。情况如下:
借款单位 金额(万元) 贷款单位 利率% 债务期间
房天锅炉安装公司 200 建行皇姑支行 10.98 94.2 95.5
200 市住房资金管理中心 12.48 94.7 95.7
60 市建行营业部 10.98 94.1 95.3
100 建行北站支行 10.98 94.5 95.7
房天公司总部 591.2 中国信托咨询公司 浮动 94.5 95.5
506.8 建行国际业务部 浮动 94.5 95.5
253.4 铁路支行 9 94.10 95.4
100 东北金成西北公司 18 94.7 95.7
13、应付帐款:年末余额为2,796.8万元,比上年增长835%。系应付各项工程结算价款及材料、燃料、运费等款项。
14、预收货款:年一余额为4,750.8万元,比上年增长61%。系本公司预收工程款、购房款等。
15、其他应付款及长期应付款:系待结算的预收采暖费、房屋修缮费、职工住房公积金、员工风险抵押金及其他往来款项。
16、主营业务收入;由于扩大生产经营销售,增加服务,94年收入比上年增加3,488万元,增长32%。
17、营业成本和各项费用:总额比上年增加2,962.7万元,增长31%,低于收入增长幅度。
18、主营业务利润:由于收入增加,成本费用降低,主营业务利润比上年增加464.6万元,增长40%。
19、投资收益:比上年增加162.9万元,增长12%。
20、利润总额:利润总额3,266万元中包含公司本部实现的税前利2,103万元,和投资分来的税后利润1,163万元。
21、净利润:比上年增加704.3万元,增长31.4%。
22、可供股东分配的利润:比上年增加897.8万元,增长55.8%。94年提取公益金比上年减少312万元。而且,上年提取任意公积金114.9万元,而本年未提取。所以增长幅度比净利润的增长幅度高。
附:
沈阳房天股份有限公司董事会
一九九五年三月二十五日
