莱茵达置业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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莱茵达置业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长高继胜先生、副总经理兼财务总监许忠平先生、财务部经理吕顺龙先生声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,064,266,184.51 1,952,036,353.67 5.75%
归属于母公司所有者权益 485,441,514.94 492,676,736.78 -1.47%
股本 370,746,559.00 370,746,559.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.3094 1.3289 -1.47%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 74,114,907.69 231,742,343.43 -68.02%
归属于母公司所有者的净利润 -7,235,221.84 13,595,179.95 -153.22%
经营活动产生的现金流量净额 107,442,913.21 -58,098,878.60 -284.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2898 -0.1567 -284.94%
基本每股收益 -0.0195 0.0367 -153.13%
稀释每股收益 -0.0195 0.0367 -153.13%
净资产收益率 -1.49% 3.42% -4.91%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-1.31% 3.48% -4.79%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -326,196.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -822,911.10
少数股东权益影响额 12,235.30
所得税影响额 238,525.07
合计 -898,347.49
非经常性损益项目说明：
本期无重大非经常性损益项目
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股莱茵达置业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 24,164
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
郎杭龙 2,446,675 人民币普通股
杭州紫光轩艺术品有限公司 2,158,850 人民币普通股
李绪英 1,775,400 人民币普通股
陶晓燕 1,290,215 人民币普通股
北京首开天鸿集团有限公司 1,089,000 人民币普通股
徐美琴 969,750 人民币普通股
尹新民 700,000 人民币普通股
成都恒合实业有限责任公司 645,000 人民币普通股
吴兵 596,800 人民币普通股
张惠芳 482,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期末 上年度期末 变动金额 变动幅度 变动原因说明
货币资金 270,362,585.61 244,611,353.33 25,751,232.28 10.53% 经营活动导致现金净流入10744
万元，归还借款支出7700 万元
预付账款 16,420,709.11 9,521,699.88 6,899,009.23 72.46% 结转至开发成本或收回所致
其他应收款 50,488,877.81 37,325,750.02 13,163,127.79 35.27% 增加与其他单位往来所致
长期待摊费用 4,305,190.93 2,583,543.63 1,721,647.30 66.64% 股份租用办公楼装修所致
短期借款 13,000,000.00 10,000,000.00 3,000,000.00 30.00% 仪征公司借款增加所致
应付票据 83,835,835.00 63,235,835.00 20,600,000.00 32.58% 利用承兑汇票支付工程款所致
应付账款 71,868,508.15 100,400,544.55 -28,532,036.40 -28.42% 工程款支付所致
预收账款 733,969,584.59 521,123,087.60 212,846,496.99 40.84% 本期商品房销售所致
应交税费 -18,840,772.96 642,810.70 -19,483,583.66 -3031.00% 预交税金所致
一年内到期的非流动
负债 224,870,000.00 294,870,000.00 -70,000,000.00 -23.74% 扬州莱茵达归还借款所致
本报告期 上年同期 变动金额 变动幅度 变动原因说明
营业收入 74,114,907.69 231,742,343.43 -157,627,435.74 -68.02% 可用于结转的商品房减少所致
营业成本 65,145,595.44 175,661,664.35 -110,516,068.91 -62.91% 可用于结转的商品房减少所致
营业税金及附加 1,612,364.50 15,690,982.29 -14,078,617.79 -89.72% 可用于结转的商品房减少所致
销售费用 3,229,635.23 5,108,825.85 -1,879,190.62 -36.78% 广告费支出减少所致
投资收益 -268,185.63 -571,394.43 303,208.80 -53.06% 嘉兴东方公司亏损减少所致
营业外支出 872,179.43 185,088.41 687,091.02 371.22% 业主赔偿增加所致
所得税 327,132.77 9,214,124.73 -8,886,991.96 -96.45% 利润率高的房地产业务收入结
转减少导致利润下降所致
销售商品、提供劳务
收到的现金 297,950,131.00 140,379,799.30 157,570,331.70 112.25% 商品房销售收入增加所致
收到其他与经营活动
有关的现金 103,696,743.61 151,989,080.84 -48,292,337.23 -31.77% 与其他业务单位现金流减少所
致莱茵达置业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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购买商品、接受劳务
支付的现金 135,792,698.73 217,684,858.03 -81,892,159.30 -37.62% 工程款支出减少所致
支付给职工以及为职
工支付现金 5,064,513.17 3,403,898.25 1,660,614.92 48.79% 人员增加及发放08 年年终奖所
致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
第一大股东莱茵达控股集团有限
公司持有公司股份2010 年12 月
25 日可上市流通，第二大股东南
京蓝本新型建材有限责任公司持
有公司股份2009 年4 月19 日可
上市流通
已办理锁定手续
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008 年03 月13 日 杭州 实地调研
长城证券有限责任
公司研究所黄清林
先生
公司发展战略及发展前景
2008 年03 月13 日 杭州 实地调研
安信证券股份有限
公司资产管理部聂
世林先生
公司发展战略及发展前景
2008 年03 月13 日 杭州 实地调研
第一创业证券有限
责任公司研究所陈
晓波先生
公司发展战略及发展前景莱茵达置业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：莱茵达置业股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
项目
期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 270,362,585.61 756,823.20 244,611,353.33 1,636,054.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,202,683.10 839,557.64 1,476,919.10 839,557.64
预付款项 16,420,709.11 9,521,699.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 50,488,877.81 78,025,249.97 37,325,750.02 77,105,403.49
买入返售金融资产
存货 1,401,224,892.99 1,337,212,753.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,739,699,748.62 79,621,630.81 1,630,148,475.87 79,581,015.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 4,080.00 4,080.00 4,080.00 4,080.00
长期应收款
长期股权投资 14,171,506.98 464,275,318.91 14,439,692.61 464,543,504.54
投资性房地产
固定资产 238,433,557.84 221,389,978.54 240,548,214.96 222,668,377.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,707,588.84 1,302,755.03 1,784,646.01 1,374,251.24莱茵达置业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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开发支出
商誉 36,318,766.00 36,318,766.00
长期待摊费用 4,305,190.93 385,814.20 2,583,543.63 414,044.50
递延所得税资产 29,625,745.30 26,208,934.59
其他非流动资产
非流动资产合计 324,566,435.89 687,357,946.68 321,887,877.80 689,004,257.91
资产总计 2,064,266,184.51 766,979,577.49 1,952,036,353.67 768,585,273.89
流动负债：
短期借款 13,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 83,835,835.00 63,235,835.00
应付账款 71,868,508.15 4,604,601.69 100,400,544.55 4,604,601.69
预收款项 733,969,584.59 60,349.00 521,123,087.60 60,349.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 128,782.18 141,139.18
应交税费 -18,840,772.96 412,694.12 642,810.70 414,542.02
应付利息
应付股利 1,160,872.08 1,160,872.08 1,160,872.08 1,160,872.08
其他应付款 151,838,956.52 401,843,763.89 140,700,761.50 401,131,166.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 224,870,000.00 294,870,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,261,831,765.56 408,082,280.78 1,132,275,050.61 407,371,531.43
非流动负债：
长期借款 295,800,000.00 305,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 295,800,000.00 305,800,000.00
负债合计 1,557,631,765.56 408,082,280.78 1,438,075,050.61 407,371,531.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 370,746,559.00 370,746,559.00 370,746,559.00 370,746,559.00
资本公积 22,072,605.44 31,262,247.51 22,072,605.44 31,262,247.51莱茵达置业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全
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减：库存股
盈余公积 918,964.21 918,964.21
一般风险准备
未分配利润 91,703,386.29 -43,111,509.80 98,938,608.13 -40,795,064.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计485,441,514.94 358,897,296.71 492,676,736.78 361,213,742.46
少数股东权益 21,192,904.01 21,284,566.28
所有者权益合计 506,634,418.95 358,897,296.71 513,961,303.06 361,213,742.46
负债和所有者权益总计 2,064,266,184.51 766,979,577.49 1,952,036,353.67 768,585,273.89
4.2 利润表
编制单位：莱茵达置业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 74,114,907.69 231,742,343.43 300,000.00
其中：营业收入 74,114,907.69 231,742,343.43 300,000.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 80,023,562.32 2,048,260.12 207,295,078.50 3,571,234.23
其中：营业成本 65,145,595.44 175,661,664.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,612,364.50 15,690,982.29 52,650.00
销售费用 3,229,635.23 5,108,825.85 240,000.00
管理费用 9,963,032.31 1,979,595.39 11,210,010.23 3,271,076.44
财务费用 -4,012.95 71.46 -232,975.40 20,096.11
资产减值损失 76,947.79 68,593.27 -143,428.82 -12,588.32
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-43,124.10
投资收益（损失以“-”号
填列）
-268,185.63 -268,185.63 -571,394.43 -623,789.71
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-268,185.63 -268,185.63 -623,789.71 -623,789.71
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-6,176,840.26 -2,316,445.75 23,832,746.40 -3,895,023.94莱茵达置业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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加：营业外收入 49,268.33 5,190.60
减：营业外支出 872,179.43 185,088.41
其中：非流动资产处置损失323,476.45 32,450.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-6,999,751.36 -2,316,445.75 23,652,848.59 -3,895,023.94
减：所得税费用 327,132.77 9,214,124.73 38,348.02
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-7,326,884.13 -2,316,445.75 14,438,723.86 -3,933,371.96
归属于母公司所有者的净
利润
-7,235,221.84 13,595,179.95
少数股东损益 -91,662.29 843,543.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0195 0.0367
（二）稀释每股收益 -0.0195 0.0367
4.3 现金流量表
编制单位：莱茵达置业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
297,950,131.00 140,379,799.30
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
103,696,743.61 226,059.24 151,989,080.84 4,732,362.03
经营活动现金流入小计401,646,874.61 226,059.24 292,368,880.14 4,732,362.03
购买商品、接受劳务支付的
现金
135,792,698.73 217,684,858.03
客户贷款及垫款净增加额莱茵达置业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
5,064,513.17 566,424.24 3,403,898.25 188,217.43
支付的各项税费 25,587,443.27 14,068.10 28,258,526.39 764,303.54
支付其他与经营活动有关
的现金
127,759,306.23 524,798.55 101,120,476.07 622,315.73
经营活动现金流出小计294,203,961.40 1,105,290.89 350,467,758.74 1,574,836.70
经营活动产生的现金
流量净额
107,442,913.21 -879,231.65 -58,098,878.60 3,157,525.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,535,030.00
取得投资收益收到的现金 52,395.28
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
98,000.00 150,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计98,000.00 7,737,425.28
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
27,830.00 448,270.96
投资支付的现金 35,030.00 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
20,000,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计27,830.00 20,483,300.96 4,000,000.00
投资活动产生的现金
流量净额
70,170.00 -12,745,875.68 -4,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计20,000,000.00 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 97,000,000.00 30,000,000.00莱茵达置业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
4,711,850.93 4,292,763.68 89,967.61
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
1,600,000.00 600,000.00
筹资活动现金流出小计101,711,850.93 35,892,763.68 689,967.61
筹资活动产生的现金
流量净额
-81,711,850.93 -20,892,763.68 -689,967.61
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额25,801,232.28 -879,231.65 -91,737,517.96 -1,532,442.28
加：期初现金及现金等价物
余额
244,611,353.33 1,636,054.85 208,264,505.63 2,228,295.71
六、期末现金及现金等价物余额270,412,585.61 756,823.20 116,526,987.67 695,853.43
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
莱茵达置业股份有限公司董事会
董事长：高继胜
2009 年4 月15 日
