成都市兴蓉投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
成都市兴蓉投资股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
成都市兴蓉投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨光、主管会计工作负责人胥正楷及会计机构负责人(会计主管人员)李勇刚声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 10,093,889,989.34 8,346,000,925.54 20.94%
归属于上市公司股东的净资产
6,650,565,471.11 4,330,032,546.51 53.59%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 639,520,052.96 18.1% 1,795,926,031.22 16.43%
归属于上市公司股东的净利润
216,738,624.29 12.01% 624,872,032.30 11.66%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
217,996,928.54 16.55% 620,296,682.51 14.25%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 853,418,506.14 13.82%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 -12.5% 0.22 0%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -12.5% 0.22 0%
加权平均净资产收益率（%） 3.31% -1.45% 10.81% -3.2%
注：本报告期基本每股收益和稀释每股收益下降的主要原因是 2013 年 3 月本公司完成配股工作，公司股本相应增加。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -113,848.65 系固定资产处置损失。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 系自来水公司持有的交易性金
2,714,527.76
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 融资产公允价值变动产生。
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,782,085.35
减：所得税影响额 807,414.67
合计 4,575,349.79 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 191,837
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
成都市兴蓉集团
国有法人 42.05% 1,255,706,394 1,255,706,394
有限公司
康静 境内自然人 0.33% 9,914,164 0
邱智宏 境内自然人 0.18% 5,419,060 0
中国农业银行－
中证 500 交易型
其他 0.15% 4,442,952 0
开放式指数证券
投资基金
陈仕海 境内自然人 0.13% 3,969,000 0
姜长龙 境内自然人 0.11% 3,433,200 0
平安信托有限责
任公司－星石一 其他 0.11% 3,391,290 0
号
王坚平 境内自然人 0.11% 3,342,200 0
中国工商银行－
广发中证 500 指
其他 0.11% 3,274,280 0
数证券投资基金
(LOF)
何秀明 境内自然人 0.11% 3,250,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
康静 9,914,164 人民币普通股 9,914,164
邱智宏 5,419,060 人民币普通股 5,419,060
中国农业银行－中证 500 交易型开
4,442,952 人民币普通股 4,442,952
放式指数证券投资基金
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陈仕海 3,969,000 人民币普通股 3,969,000
姜长龙 3,433,200 人民币普通股 3,433,200
平安信托有限责任公司－星石一
3,391,290 人民币普通股 3,391,290
号
王坚平 3,342,200 人民币普通股 3,342,200
中国工商银行－广发中证 500 指数
3,274,280 人民币普通股 3,274,280
证券投资基金(LOF)
何秀明 3,250,000 人民币普通股 3,250,000
倪永兴 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
（1）公司持股 5%以上（含 5%）的股东仅兴蓉集团一家，是上市公司的控股股东，关
上述股东关联关系或一致行动的 联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股；（2）公司前十名股东与上市公司控
说明 股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；（3）
未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
上述股东中，康静通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
9,914,164 股；陈仕海通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明
公司股票 3,969,000 股；王坚平通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
（如有）
持有公司股票 3,342,200 股；倪永兴通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有公司股票 2,700,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：（人民币）元
项目 本报告期末 本报告期初 变动金额 变动比例 变动原因
货币资金 1,745,680,542.36 1,253,333,777.46 492,346,764.90 39.28% 主要是本报告期公司完成
配股工作，取得募集资金净
额17.70亿元，同时公司工
程项目支出金额较大所致。
预付款项 72,887,758.29 36,594,637.56 36,293,120.73 99.18% 主要是本报告期公司在建
工程预付设备款和工程进
度款增加。
在建工程 2,997,909,109.15 1,775,207,811.79 1,222,701,297.36 68.88% 主要是本报告期工程项目
的投入增加。
应交税费 70,428,296.65 103,235,621.38 -32,807,324.73 -31.78% 主要是本报告期已缴纳
2012年度企业所得税。
应付利息 13,696,972.33 40,583,642.60 -26,886,670.27 -66.25% 主要是本报告期支付控股
股东兴蓉集团的兴蓉债券
与中期票据资金利息。
一年内到期的 61,792,032.03 800,188,600.00 -738,396,567.97 -92.28% 主要是本报告期偿还到期
非流动负债 的中期票据本金5.5亿元、
兴蓉集团委贷2亿元。
股本 2,986,218,602.00 1,153,571,700.00 1,832,646,902.00 158.87% 系本报告期完成了配股与
资本公积转增股本事宜。
未分配利润 1,808,616,636.41 1,258,400,069.16 550,216,567.25 43.72% 主要是本报告期利润增加
所致。
（二）报告期经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明 单位：（人民币）元
项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 变动比例 变动原因
营业税金及附 19,966,733.67 12,676,625.56 7,290,108.11 57.51% 主要是本报告期安装工程
加 收入较上年同期增加相应
计提的营业税金及附加增
加。
财务费用 28,577,844.21 57,358,532.17 -28,780,687.96 -50.18% 主要是外币借款产生的汇
兑收益的增加。
资产减值损失 4,617,720.48 18,523,487.88 -13,905,767.40 -75.07% 主要是本报告期应收款项
的增加幅度小于上年同期，
相应计提的坏账准备同比
减少。
公允价值变动 2,714,527.76 772,059.22 1,942,468.54 251.60% 主要是自来水公司持有的
收益（损失以 股票期末公允价值变动的
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“－”号填列） 影响。
营业外收入 2,782,085.35 11,251,167.69 -8,469,082.34 -75.27% 主要是本报告期较上年同
期收到的政府补助减少。
（三）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位：（人民币）元
项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 变动比例 变动原因
支付的各项税 233,089,979.37 179,136,421.06 53,953,558.31 30.12% 主要是本报告期缴纳的企
费 业所得税增加。
收到其他与投 63,947,306.63 217,666,833.84 -153,719,527.21 -70.62% 主要是本报告期收到的工
资活动有关的 程项目投标保证金、履约保
现金 证金较上年同期减少。
购建固定资 1.291.356,881.01 990.841.491.82 300,515,389.19 30.33% 主要是本报告期工程项目
产、无形资产 的投入增加。
和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现 0.00 123,510,000.00 -123,510,000.00 -100.00% 上年同期，公司收购再生能
金 源公司100%股权支付现金
12,351万元。
取得子公司及 0.00 10,010,449.05 -10,010,449.05 -100.00% 上年同期，自来水公司收购
其他营业单位 沱源公司51%股权支付的
支付的现金净 现金与沱源公司账面货币
额 资金的差额为1,001.04万
元。
支付其他与投 57,706,663.33 107,316,721.43 -49,610,058.10 -46.23% 主要是本报告期退还的工
资活动有关的 程项目投标保证金、履约保
现金 证金较上年同期减少。
吸收投资收到 1,773,786,357.35 4,000,000.00 1,769,786,357.35 44244.66% 主要是本报告期公司向股
的现金 东配股339,537,601.00股取
得的募集资金。
取得借款所收 647,710,000.00 469,100,000.00 178,610,000.00 38.08% 主要是本报告期新增流动
到的现金 资金贷款。
偿还债务所支 722,639,830.70 501,659,891.35 220,979,939.35 44.05% 主要是本报告期到期债务
付的现金 较上年同期增加。
支付其他与筹 555,231,515.58 2,537,884.73 552,693,630.85 21777.73% 主要是本报告期自来水公
资活动有关的 司偿还2013年3月到期的中
现金 期票据本金5.50亿元。
备注：“变动原因”中所提的“本报告期”所属期间均为“年初至本报告期末”。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书 兴蓉集团在《蓝星清洗股份有限公司收购报告 2009 年 08 月 19 公司控股股东兴蓉集
兴蓉集团 长期
或权益变动 书》中做出如下承诺： 日 团会严格按照承诺，履
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报告书中所 一、关于上市公司独立性的承诺 行承诺义务，目前承诺
作承诺 在本次重大资产重组完成后，本公司将遵守相关 仍在履行过程中。
法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程
的规定，依法行使股东权利，不利用控股股东的
身份影响上市公司的独立性，保持上市公司在资
产、人员、财务、机构和业务方面的完整性和独
立性，不利用上市公司违规提供担保，不占用上
市公司资金，减少并规范关联交易，避免同业竞
争。
二、关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东兴蓉集
兴蓉集团承诺，在兴蓉集团作为上市公司控股股
2009 年 08 月 19 团会严格按照承诺，履
兴蓉集团 东期间，兴蓉集团及其所控制的其他企业将不从 长期
日 行承诺义务，目前承诺
事任何与上市公司构成竞争或可能构成竞争的
仍在履行过程中。
业务。
三、关于关联交易的承诺
为规范和减少关联交易，兴蓉集团承诺，本次重
大资产重组完成后，兴蓉集团将采用如下措施规
范可能发生的关联交易：（一）尽量避免或减少
与上市公司及其下属子公司之间的关联交易。
（二）对于无法避免或有合理理由存在的关联交
易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协 公司控股股东兴蓉集
议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性 2009 年 08 月 19 团会严格按照承诺，履
兴蓉集团 长期
文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易 日 行承诺义务，目前承诺
价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同 仍在履行过程中。
或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具
有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程
的规定履行关联交易的信息披露义务。（三）保
证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利
润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东
的利益。
公司积极履行承诺，
2012 年，公司以货币
根据西南联合产权交易所发布的再生能源公司
出资方式对再生能源
100%股权转让公告及兴蓉投资与兴蓉集团签订
2012 年 05 月 18 公司增加注册资本
兴蓉投资 的《产权交易合同》，兴蓉投资承诺将在再生能 3年
日 15000 万元人民币。公
源公司产权交割完毕后三年内向再生能源公司
司会严格按照承诺，在
投资不低于人民币 3 亿元。
承诺期限内继续履行
承诺。
一、兴蓉集团在《蓝星清洗股份有限公司重大资 公司控股股东兴蓉集
产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》2009 年 08 月 19 团会严格按照承诺，履
资产重组时 兴蓉集团 长期
中："关于上市公司独立性的承诺、关于避免同 日 行承诺义务，承诺仍在
所作承诺
业竞争的承诺、关于关联交易的承诺"内容同上。 履行过程中。
兴蓉集团 二、兴蓉集团就重大资产重组完成后所持上市公 2009 年 08 月 19 三十六个月 承诺期限已满，承诺履
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司权益的股份承诺，自股份发行完成之日起三十 日 行完毕。公司尚未收到
六个月内不转让，之后将按中国证券监督管理委 控股股东兴蓉集团关
员会及深圳证券交易所的有关规定执行。 于所持公司限售股份
解禁的通知，上述限售
股份解禁工作尚未启
动。
三、兴蓉集团在《蓝星清洗股份有限公司重大资
产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》
中做出的其它承诺如下：（一）关于排水公司设 公司控股股东兴蓉集
立时出资情况的承诺函 2009 年 09 月 07 团会严格按照承诺，履
兴蓉集团 长期
兴蓉集团特别承诺，如因排水公司设立时的上述 日 行承诺义务，承诺仍在
不规范行为，导致排水公司、排水公司未来股东 履行过程中。
或/和其实际控制人、排水公司债权人等遭受任
何损失，兴蓉集团将承担全部赔偿责任。
（二）关于排水公司部分负债未履行债务转移手
续事项的承诺函
公司控股股东兴蓉集
兴蓉集团承诺，如因排水公司存量水务资产整合
2009 年 11 月 08 团会严格按照承诺，履
兴蓉集团 过程中部分债务转移未履行法定程序而导致排 长期
日 行承诺义务，承诺仍在
水公司因该等事项承担了任何责任或遭受了任
履行过程中。
何损失，兴蓉集团将在接到排水公司书面通知后
十个工作日内，向排水公司作出全额补偿。
（三）关于排水管网维护的承诺函
兴蓉集团出具承诺，如因相关主管部门不再承担
公司控股股东兴蓉集
成都市中心城区雨污管网维护及其相关费用，由
2009 年 12 月 09 团会严格按照承诺，履
兴蓉集团 此导致雨污管网无法获得有效维护和管理，兴蓉 长期
日 行承诺义务，承诺仍在
集团将承担成都市中心城区雨污管网的维护、管
履行过程中。
理及其相关费用，由此给排水公司造成损失的，
兴蓉集团将承担全额赔偿责任。
公司在非公开发行中所作承诺：
公司承诺本公司董事会将严格遵守《公司法》、
《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法
律、法规和证监会的有关规定，承诺自本公司非
公开发行股票新增股份上市之日起：（一）承诺
真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、
首次公开发 披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受证 公司会严格按照承诺，
2011 年 04 月 10
行或再融资 兴蓉投资 监会和深交所的监督管理；（二）承诺本公司在 长期 履行承诺义务，承诺仍
日
时所作承诺 知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公 在履行过程中。
共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄
清；（三）承诺本公司董事、监事、高级管理人
员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见
和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当
手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本
公司保证向深交所提交的文件没有虚假陈述或
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成都市兴蓉投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深交
所同意，不擅自披露有关信息；（四）承诺公司
本次非公开发行股票不会导致公司产生新的同
业竞争或对公司的关联交易事项带来实质影响。
公司控股股东在非公开发行中所作承诺（一）关
于化解自来水公司对成都城市燃气有限责任公
司（简称"燃气公司"）担保的潜在偿债风险承诺
依据兴蓉集团兴蓉投资签署的附条件生效的股
权转让协议，兴蓉集团拟将其持有的自来水公司 公司控股股东兴蓉集
100%股权全部转让给兴蓉投资，因自来水公司 2010 年 10 月 08 团会严格按照承诺，履
兴蓉集团 10 年
存在对外担保的情形，为充分保护社会公众股股 日 行承诺义务，承诺仍在
东利益，兴蓉集团特承诺如下： 履行过程中。
自来水公司因履行对成都城市燃气有限责任公
司法国政府贷款担保责任而产生的任何经济损
失，由兴蓉集团以现金方式全额承担，确保自来
水公司不会产生任何损失。
（二）关于自来水公司设立时出资情况的承诺函
自来水公司设立时，兴蓉集团用于出资的原成都
市自来水总公司整体经营性净资产未履行评估 公司控股股东兴蓉集
手续，存在瑕疵。兴蓉集团特别承诺："如因自 2010 年 11 月 09 团会严格按照承诺，履
兴蓉集团 长期
来水公司改制时的上述不规范行为，导致自来水 日 行承诺义务，承诺仍在
公司、自来水公司未来股东或/和其实际控制人、 履行过程中。
自来水公司债权人等遭受任何损失，兴蓉集团将
承担全部赔偿责任"。
（三）关于与株式会社日立工业设备技术战略合
作的相关承诺兴蓉集团于 2010 年 9 月 19 日与
日立工业签署《战略合作框架协议书》，并于
2012 年 2 月 29 日与日立工业进一步签署了
《战略合作框架协议书》。依据兴蓉集团与日立 2012 年，公司下属自
工业签署的框架协议和后续合作项目的安排，兴 来水公司与株式会社
蓉集团已经明确本公司及其子公司未来为与日 日立工业设备技术及
立工业在水务与环保领域的合作实施主体，为了 都江堰水利产业集团
进一步保护公司和中小股东利益，明确公司与兴 有限责任公司三方联
2012 年 03 月 26
兴蓉集团 蓉集团在合作中的角色和地位，减少合作实施过 3年 合收购沱源公司 100%
日
程中的不确定性，兴蓉集团特别承诺： 股权。公司控股股东兴
1、在未来与日立工业关于水务和环保领域的合 蓉集团会严格按照承
作中，当具体合作项目的所属领域与兴蓉投资发 诺，继续履行承诺义
展战略的方向和领域（包括城市污水处理、污泥 务，承诺仍在履行过程
处理、再生水利用、特种废水处理、自来水供应 中。
等领域）相一致时，将由兴蓉投资作为合作项目
的商业谈判主体，负责与日立工业协商确定合作
项目的具体细节，包括但不限于双方的出资比
例、投资金额、技术合作范围、设备的选型、合
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资公司的发展规划等方面，在合作条件和方式确
定后，由兴蓉投资独立实施该合作项目；2、兴
蓉集团承诺承担违反上述承诺导致的相关责任
及给兴蓉投资带来的一切相关损失。
其他对公司
中小股东所 无 无 无 无
作承诺
承诺是否及
是
时履行
三、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
SZ00062 1,100,000 4,758,000 -670,800. 交易性金
股票 高新发展 780,000 0.31% 780,000 0.31% 外购
8 .00 .00 00 融资产
SZ00058 1,134,344 11,924,43 3,385,327 交易性金
股票 友利控股 1,263,182 0.36% 1,263,182 0.36% 外购
4 .00 8.08 .76 融资产
2,234,344 16,682,43 2,714,527
合计 2,043,182 -- 2,043,182 -- -- --
.00 8.08 .76
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
上述交易性权益工具投资，报告期期末账面价值是以上述股票2013年9月最后一个交易日的收盘价确定。
五、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资 金额占公
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 际损益金
交易 资类型 金额 金额 司报告期
名称 资金额 （如有） 额
末净资产
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成都市兴蓉投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司举行集体接待日活
动。本次活动在深圳证券
信息有限公司提供的网上
深圳证券信息有限 平台采取网络远程的方式
2013 年 07 月 16 日 责任公司提供的网 书面问询 其他 个人、机构投资者 举行，投资者登录"四川地
上平台 区上市公司投资者关系互
动平台"
（http://irm.p5w.net/dqhd/s
ichuan/）参与交流。
7 月 17 日-7 月 25 日期间，
作为 2013 年公司董秘值班
深圳证券信息有限 周，公司通过投资者关系
2013 年 07 月 17 日 责任公司提供的网 书面问询 其他 个人、机构投资者 互动平台
上平台 （http://irm.p5w.net/dqhd/s
ichuan/），在线及时回答投
资者的问题。
公司半年度经营情况，公
2013 年 07 月 19 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 司就已公告内容进行解
答，未向其提供文件资料。
公司半年度经营情况，公
2013 年 07 月 23 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 司就已公告内容进行解
答，未向其提供文件资料。
公司半年度报告中前十大
股东持股情况，公司就已
2013 年 08 月 08 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者
公告内容进行解答，未向
其提供文件资料。
公司基本情况，公司就已
2013 年 08 月 14 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公告内容进行解答，未向
其提供文件资料。
12
成都市兴蓉投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
公司基本情况，公司就已
2013 年 08 月 30 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公告内容进行解答，未向
其提供文件资料。
公司基本情况，公司就已
2013 年 09 月 03 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公告内容进行解答，未向
其提供文件资料。
公司基本情况，公司就已
2013 年 09 月 12 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公告内容进行解答，未向
其提供文件资料。
公司基本情况，公司就已
2013 年 09 月 17 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公告内容进行解答，未向
其提供文件资料。
13
成都市兴蓉投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都市兴蓉投资股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,745,680,542.36 1,253,333,777.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 16,682,438.08 13,967,910.32
应收票据 150,000.00
应收账款 428,719,585.51 360,430,470.76
预付款项 72,887,758.29 36,594,637.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,550,217.85 25,117,097.57
买入返售金融资产
存货 121,451,893.08 109,091,506.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,410,972,435.17 1,798,685,399.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
14
成都市兴蓉投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资性房地产 6,880,674.30 7,058,530.14
固定资产 3,146,756,742.10 3,242,834,541.82
在建工程 2,997,909,109.15 1,775,207,811.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,241,051,189.73 1,267,072,710.24
开发支出
商誉 1,866,108.25 1,866,108.25
长期待摊费用 3,546,168.11 4,813,981.19
递延所得税资产 22,413,930.84 21,118,210.52
其他非流动资产 262,493,631.69 227,343,631.69
非流动资产合计 7,682,917,554.17 6,547,315,525.64
资产总计 10,093,889,989.34 8,346,000,925.54
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 280,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 450,510,847.38 369,631,147.73
预收款项 211,316,081.84 194,310,806.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,292,982.43 67,469,401.25
应交税费 70,428,296.65 103,235,621.38
应付利息 13,696,972.33 40,583,642.60
应付股利 413,089.39 413,089.39
其他应付款 389,779,134.86 320,324,743.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
15
成都市兴蓉投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 61,792,032.03 800,188,600.00
其他流动负债
流动负债合计 1,584,229,436.91 2,176,157,051.96
非流动负债：
长期借款 1,088,990,951.92 1,072,109,209.56
应付债券
长期应付款 660,000,000.00 660,000,000.00
专项应付款 64,898,239.00 64,747,050.00
预计负债 15,301,053.63 15,301,053.63
递延所得税负债 2,167,214.11 1,760,034.94
其他非流动负债
非流动负债合计 1,831,357,458.66 1,813,917,348.13
负债合计 3,415,586,895.57 3,990,074,400.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,986,218,602.00 1,153,571,700.00
资本公积 1,789,247,503.71 1,851,578,048.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 66,482,728.99 66,482,728.99
一般风险准备
未分配利润 1,808,616,636.41 1,258,400,069.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,650,565,471.11 4,330,032,546.51
少数股东权益 27,737,622.66 25,893,978.94
所有者权益（或股东权益）合计 6,678,303,093.77 4,355,926,525.45
负债和所有者权益（或股东权益）总
10,093,889,989.34 8,346,000,925.54
计
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：胥正楷 会计机构负责人：李勇刚
2、母公司资产负债表
编制单位：成都市兴蓉投资股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
16
成都市兴蓉投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 536,207,456.65 55,470,363.13
交易性金融资产
应收票据
应收账款 11,330,000.00
预付款项 368,632.62 2,340,837.55
应收利息 56,666.67
应收股利
其他应收款 209,834.64 2,079,828.89
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 170,000,000.00
流动资产合计 718,172,590.58 59,891,029.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,366,657,796.12 3,595,750,176.66
投资性房地产
固定资产 4,572,542.10 5,313,219.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,059,561.98 1,416,370.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,396,834.81 1,920,647.86
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,373,686,735.01 3,604,400,414.24
资产总计 6,091,859,325.59 3,664,291,443.81
流动负债：
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成都市兴蓉投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,758,843.00 124,494.45
预收款项
应付职工薪酬 2,222,555.19 4,319,788.11
应交税费 709,136.47 121,642.08
应付利息 93,333.33
应付股利
其他应付款 393,451,400.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 398,141,934.66 104,659,257.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 398,141,934.66 104,659,257.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,986,218,602.00 1,153,571,700.00
资本公积 2,106,840,817.12 2,169,171,361.77
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,992,487.90 40,992,487.90
一般风险准备
未分配利润 559,665,483.91 195,896,636.17
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 5,693,717,390.93 3,559,632,185.84
负债和所有者权益（或股东权益）总 6,091,859,325.59 3,664,291,443.81
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成都市兴蓉投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：胥正楷 会计机构负责人：李勇刚
3、合并本报告期利润表
编制单位：成都市兴蓉投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 639,520,052.96 541,488,991.19
其中：营业收入 639,520,052.96 541,488,991.19
二、营业总成本 382,201,493.67 319,729,762.88
其中：营业成本 306,246,812.09 233,927,776.22
营业税金及附加 7,001,645.89 4,169,557.54
销售费用 16,009,697.02 10,407,348.36
管理费用 30,152,921.18 31,863,178.52
财务费用 22,019,714.00 28,383,676.25
资产减值损失 770,703.49 10,978,225.99
加 ：公允价值变动收益（损失
-1,960,277.62 -447,081.96
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 255,358,281.67 221,312,146.35
加 ：营业外收入 539,192.13 8,523,597.41
减 ：营业外支出 59,272.45 476,364.34
其中：非流动资产处置损
59,272.45 317,324.87
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
255,838,201.35 229,359,379.42
列）
减：所得税费用 37,498,410.95 34,595,343.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 218,339,790.40 194,764,036.42
其中：被合并方在合并前实现的
0.00
净利润
归属于母公司所有者的净利润 216,738,624.29 193,494,143.72
少数股东损益 1,601,166.11 1,269,892.70
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.08
（二）稀释每股收益 0.07 0.08
八、综合收益总额 218,339,790.40 194,764,036.42
19
成都市兴蓉投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益
216,738,624.29 193,494,143.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,601,166.11 1,269,892.70
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：胥正楷 会计机构负责人：李勇刚
4、母公司本报告期利润表
编制单位：成都市兴蓉投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 6,737,500.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 382,016.25
管理费用 5,168,090.68 5,810,700.74
财务费用 -933,251.33 -101,974.16
资产减值损失 1,700.00 2,028.20
投资收益（损失以“－”号填
56,666.67
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,175,611.07 -5,710,754.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,175,611.07 -5,710,754.78
列）
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,175,611.07 -5,710,754.78
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 2,175,611.07 -5,710,754.78
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：胥正楷 会计机构负责人：李勇刚
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：成都市兴蓉投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,795,926,031.22 1,542,518,592.85
其中：营业收入 1,795,926,031.22 1,542,518,592.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
20
成都市兴蓉投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、营业总成本 1,063,285,662.98 897,677,488.28
其中：营业成本 871,048,244.89 689,644,807.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,966,733.67 12,676,625.56
销售费用 41,950,926.21 32,997,819.48
管理费用 97,124,193.52 86,476,215.37
财务费用 28,577,844.21 57,358,532.17
资产减值损失 4,617,720.48 18,523,487.88
加 ：公允价值变动收益（损失
2,714,527.76 772,059.22
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 735,354,896.00 645,613,163.79
加 ：营业外收入 2,782,085.35 11,251,167.69
减 ：营业外支出 113,848.65 695,049.83
其中：非流动资产处置损
113,848.65 352,342.66
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
738,023,132.70 656,169,281.65
列）
减：所得税费用 110,177,128.70 95,296,595.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 627,846,004.00 560,872,686.21
其中：被合并方在合并前实现的
0.00 7,078,408.60
净利润
归属于母公司所有者的净利润 624,872,032.30 559,617,951.72
少数股东损益 2,973,971.70 1,254,734.49
六、每股收益： -- --
21
成都市兴蓉投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.22 0.22
（二）稀释每股收益 0.22 0.22
七、其他综合收益
八、综合收益总额 627,846,004.00 560,872,686.21
归属于母公司所有者的综合收益
624,872,032.30 559,617,951.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,973,971.70 1,254,734.49
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：胥正楷 会计机构负责人：李勇刚
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：成都市兴蓉投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 20,212,500.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 1,146,048.75
销售费用
管理费用 20,894,448.72 19,909,331.95
财务费用 -97,222.84 -767,454.43
资产减值损失 -98,420.75 91,171.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
440,056,666.67 200,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 438,424,312.79 180,766,951.37
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
438,424,312.79 180,766,951.37
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 438,424,312.79 180,766,951.37
五、每股收益： -- --
22
成都市兴蓉投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 438,424,312.79 180,766,951.37
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：胥正楷 会计机构负责人：李勇刚
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：成都市兴蓉投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,800,248,049.23 1,539,643,793.58
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 492,958,125.18 467,746,448.61
经营活动现金流入小计 2,293,206,174.41 2,007,390,242.19
购买商品、接受劳务支付的现金 534,832,138.52 466,650,363.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
23
成都市兴蓉投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
218,679,817.45 172,858,458.58
金
支付的各项税费 233,089,979.37 179,136,421.06
支付其他与经营活动有关的现金 453,185,732.93 438,942,102.90
经营活动现金流出小计 1,439,787,668.27 1,257,587,346.31
经营活动产生的现金流量净额 853,418,506.14 749,802,895.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
161,760.00 11,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 63,947,306.63 217,666,833.84
投资活动现金流入小计 64,109,066.63 217,678,233.84
购建固定资产、无形资产和其他
1,291,356,881.01 990,841,491.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金 123,510,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
10,010,449.05
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 57,706,663.33 107,316,721.43
投资活动现金流出小计 1,349,063,544.34 1,231,678,662.30
投资活动产生的现金流量净额 -1,284,954,477.71 -1,014,000,428.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,773,786,357.35 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 647,710,000.00 469,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,110,000.00
筹资活动现金流入小计 2,422,606,357.35 473,100,000.00
偿还债务支付的现金 722,639,830.70 501,659,891.35
分配股利、利润或偿付利息支付
195,002,348.68 195,544,749.58
的现金
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成都市兴蓉投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 555,231,515.58 2,537,884.73
筹资活动现金流出小计 1,472,873,694.96 699,742,525.66
筹资活动产生的现金流量净额 949,732,662.39 -226,642,525.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,131,038.10 64,073.05
影响
五、现金及现金等价物净增加额 517,065,652.72 -490,775,985.19
加：期初现金及现金等价物余额 1,151,803,550.86 1,466,864,141.47
六、期末现金及现金等价物余额 1,668,869,203.58 976,088,156.28
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：胥正楷 会计机构负责人：李勇刚
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：成都市兴蓉投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,882,500.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 556,896,743.40 907,914.80
经营活动现金流入小计 565,779,243.40 907,914.80
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
11,277,775.01 8,634,841.80
金
支付的各项税费 1,398,597.42 927,402.17
支付其他与经营活动有关的现金 166,558,103.80 9,176,848.21
经营活动现金流出小计 179,234,476.23 18,739,092.18
经营活动产生的现金流量净额 386,544,767.17 -17,831,177.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 440,000,000.00 200,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 5,292,775.54
投资活动现金流入小计 442,000,000.00 205,292,775.54
购建固定资产、无形资产和其他
218,551.45 2,544,791.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,940,907,619.46 123,510,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,701,550.54
投资活动现金流出小计 1,941,126,170.91 133,756,341.54
投资活动产生的现金流量净额 -1,499,126,170.91 71,536,434.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,773,786,357.35
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,110,000.00
筹资活动现金流入小计 1,774,896,357.35
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
77,456,428.79 115,357,170.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,121,431.30 1,732,234.38
筹资活动现金流出小计 181,577,860.09 117,089,404.38
筹资活动产生的现金流量净额 1,593,318,497.26 -117,089,404.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 480,737,093.52 -63,384,147.76
加：期初现金及现金等价物余额 55,470,363.13 151,984,077.27
六、期末现金及现金等价物余额 536,207,456.65 88,599,929.51
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：胥正楷 会计机构负责人：李勇刚
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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成都市兴蓉投资股份有限公司董事会
董事长：杨光
二〇一三年十月十五日
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