现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
346550758 |
1651063863 |
1152581354 |
757118357 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2047095228 |
10593156472 |
7514416724 |
4531907708 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
659339301 |
1455296374 |
1164188214 |
887647318 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
643620511 |
2710043333 |
2034215795 |
1446403595 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
431043182 |
1765670994 |
1281496234 |
817901728 |
| 经营活动现金流出小计 |
1873137064 |
6892486450 |
5115349203 |
3597546031 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
173958164 |
3700670022 |
2399067522 |
934361677 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2375200 |
52906540 |
17036400 |
17007100 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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812413 |
755151 |
729830 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
22395379 |
210157050 |
201783521 |
150079706 |
| 投资活动现金流入小计 |
24770579 |
263876004 |
219575072 |
167816636 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
981516461 |
3366477494 |
2658852025 |
2114481333 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
169448 |
36565306 |
26611972 |
26351008 |
| 投资活动现金流出小计 |
981685909 |
3421300896 |
2689463997 |
2144832341 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-956915330 |
-3157424892 |
-2469888925 |
-1977015705 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
800300754 |
3706101070 |
3531178470 |
1678995769 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
800300754 |
3880101070 |
3531178470 |
1678995769 |
| 偿还债务所支付的现金 |
128664157 |
2940961673 |
2651937635 |
734977625 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4617517 |
33449066 |
28874527 |
20675836 |
| 筹资活动现金流出小计 |
265666939 |
4078087065 |
3663648721 |
1577261511 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
534633815 |
-197985995 |
-132470251 |
101734259 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-248323350 |
345259135 |
-203291654 |
-940919769 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2058655020 |
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998710142 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1004954377 |
-- |
486750901 |
| 无形资产摊销 |
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676065768 |
-- |
338461196 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
167282 |
-- |
141479 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
196061 |
-- |
281809 |
| 财务费用 |
-- |
423815189 |
-- |
197814927 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-15337 |
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90485 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
13770766 |
-- |
-11900045 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-512456830 |
-- |
-409159060 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-97148149 |
-- |
-772539900 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3700670022 |
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934361677 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4599359028 |
-- |
3313180123 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4254099892 |
-- |
4254099892 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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345259135 |
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-940919769 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
22355794 |
-- |
8539552 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1697475353 |
8902733496 |
6325948663 |
3773500890 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3069118 |
39359113 |
35886707 |
1288461 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2375200 |
52906540 |
17036400 |
17007100 |
