现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1110640583 |
711144159 |
349967952 |
1600836059 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6961727097 |
4398646841 |
1944931700 |
9500890018 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1134369084 |
868257232 |
609863141 |
1307753551 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1955616923 |
1391919646 |
731611221 |
2426224029 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1190672880 |
796615987 |
428376885 |
1629859872 |
| 经营活动现金流出小计 |
4814753352 |
3421402300 |
1926573037 |
6112005102 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2146973745 |
977244541 |
18358663 |
3388884916 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
26773600 |
16773600 |
2201100 |
30815100 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
278800 |
278800 |
278800 |
3367376 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
131980703 |
103405423 |
33601752 |
117276302 |
| 投资活动现金流入小计 |
159033103 |
120457823 |
36081652 |
151458778 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3416595599 |
2554417758 |
1251216515 |
4445992011 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10940293 |
8801819 |
4159146 |
176315190 |
| 投资活动现金流出小计 |
3576926982 |
2712010667 |
1367801884 |
4824687997 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3417893879 |
-2591552844 |
-1331720233 |
-4673229219 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4794399172 |
3736750590 |
2984900665 |
3626589657 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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148400000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4807969172 |
3744890590 |
2984950665 |
3882839657 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1996237188 |
1773585601 |
47310484 |
1470951983 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30168664 |
21648735 |
13828189 |
121149132 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2941832755 |
2569037965 |
156926080 |
2416565407 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1866136416 |
1175852625 |
2828024585 |
1466274250 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
595216283 |
-438455677 |
1514663015 |
181929946 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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955575359 |
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1889497257 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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413032363 |
-- |
681191160 |
| 无形资产摊销 |
-- |
321429187 |
-- |
615463297 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-78953 |
-- |
-121291 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-98340 |
-- |
691869 |
| 财务费用 |
-- |
196827477 |
-- |
308483199 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18134174 |
-- |
1863501 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-581306184 |
-- |
-378915889 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-429019980 |
-- |
175417866 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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977244541 |
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3388884916 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3434257352 |
-- |
3872713029 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3872713029 |
-- |
3690783083 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-438455677 |
-- |
181929946 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9805088 |
-- |
18902428 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5838383793 |
3683957401 |
1591956494 |
7894070700 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12702721 |
3545282 |
3007254 |
5983259 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
26773600 |
16773600 |
2201100 |
30815100 |
