蓝星清洗剂股份有限公司一九九七年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假或者 严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度 报告正本。
一、公司简况
公司法定中文名称:蓝星清洗剂股份有限公司
公司英文名称:Blue Star Cleaner Co.,Ltd.
邮政编码:730030
公司办公地址:北京市朝阳区北土城西路9号
邮政编码:100029
公司法定代表人:任建新
公司负责信息披露事务人员:王的林
电话:010-62376645
传真:010-6236625
公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:蓝星清洗
股票代码:0598
二、会计数据、业务数据摘要
1、本年度实现的利润总额 40851106.05元
其中:主营业务利润 38626996.80元
其他业务利润 -- 元
投资收益 2212769.00元
营业外收支净额 11340.25元
2、截止1997年12月31日公司前三年主要会计数据和财务指标:
年度 1997年 1996年 1995年
指标值 指标值 指标值
摊薄 加权
1)主营业务收入(万元) 8678.32 -- 5366.55 3940.98
2)净利润(万元) 4085.11 -- 3438.73 1428.26
3)总资产(万元) 40579.47 -- 25923.70 8627.81
4)股东权益(元/股) 33601.33 -- 23812.47 6510.47
5)每股收益(元/股) 0.54 0.60 0.53 0.36
6)每股净资产(元/股) 4.45 4.91 3.66 1.63
7)净资产收益率(%) 12.16 14.23 14.44 21.94
8)调整后的每股净资产(元/股)
4.43 4.88 3.65 1.62
注1:以上数据经广州会计师事务所中国注册会计师审计
注2:全面摊薄后计算方法:
每股收益=净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益／年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润／年度末股东权益x100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)／年度末普通股股份总数
加权平均后计算方法：
加权平均股本=配股前股本+配股数×4／12
每股收益=净利润／加权平均股本
净资产收益率=净利润／【(年初股东权益＋年末股东权益)／2】
每股净资产=年度末股东权益／加权平均股本
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)／加权平均股本
3、1997年内股东权益变动情况:
金额单位:人民币元
项目 股本 资本公积金 盈余公积 未分配利润 合计
(万股) (其中:公益金)
期初数
6500 130476535.68 7300484.06 35347675.95 238124695.69
(2433494.69)
本期增加
1050 91837500.00 20141889.13 34723440.14 157202829.27
(2042556.30)
本期减少 59314223.22 59314223.22
期末数
7550 222314035.68 27442373.19 10756892.87 336013301.74
(4476049.99)
变化原因及说明:
(1)股本和资本公积金的增加是因为本公司在1997年度实施了配股 。
(2)盈余公积和未分配利润增加是因为公司1997年度形成的利润及 利润分配的原因。
三、股本变动及股东情况
1、股本结构情况
数量单位:股
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 合计 期末数
一.尚未流通股份
1)发起人股份
40000000 3000000 3000000 43000000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
40000000 3000000 3000000 43000000
外资法人持有股份
2)募集法人股
3)内部职工股
4)优先股或其他
尚未流通股份合计
40000000 3000000 3000000 43000000
二.已流通股份
1)境内上市的人民币普通股
25000000 7500000 7500000 32500000
2)境内上市的外资股
3)境外上市的外资股
4)其他
已流通股份合计
25000000 7500000 7500000 32500000
三.股份总数
65000000 10500000 10500000 75500000
2.主要股东持股情况(前十名股东)
名次 股东名称 持股数(股) 所占比例
1 中国蓝星化学清洗总公司 43000000 56.95%
2 陈素芹 324160 0.43%
3 陈如峥 324000 0.43%
4 徐玉英 317916 0.42%
5 王永祥 311365 0.41%
6 贺云林 269737 0.36%
7 郑美郎 246500 0.33%
8 张海军 240000 0.32%
9 于锡明 201296 0.27%
10 乔晓辉 186000 0.25%
注:中国蓝星化学清洗总公司系本公司的控股公司
法人代表:任建新
注册地点:北京市朝阳区北土城西路9号
经营范围:研究、开发化学清洗、防腐、水处理技术和精细化工产 品;膜研究、膜制造、膜应用、膜设备;推广转让技术,承揽国内外各种 清洗业务;自动化工程设计、应用、服务;酒、茶、保健饮品、纯净水的生产与销售。
经济性质:国有独资
3、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
任建新 董事长、总经理 10000 13000
高克兴 副董事长 8000 10400
周东文 董事 8000 10400
陈 虹 董事 8000 10400
王珠林 董事、副总经理 7000 9100
董事会秘书
杨兴强 董事 0 0
潘好龙 董事 0 0
雷志宏 监事会主席 8000 10400
刘 文 监事 6000 7800
朱一荣 监事 6000 7800
注:持股变化原因系公司在1997年度实施配股所致。
四、募集资金使用情况
1996年4月29日公司在深圳证券交易所发行2500万A股股票,募集资 金13850万元(扣除发行费用),公司按预定的资金使用方向和计划投入资金,目前除北京5万吨清洗剂生产项目在建以外,其余项目已于1997年底 完成、投入使用。1997年6月24日经中国证监会证监上(1997)36号文件 批准,获得配股资格,配股工作于1997年9月4日实施完毕,共募集资金10233万元(扣除发行费用),已按计划投入3000吨\年烷基甙项目和化工用水及污水处理设备生产线项目的建设。资金使用情况如下:
(一)募股项目投资情况一览表
承诺投 总投资额 募集资金计划 实际投资额 实际投资项目 96投入
资项目 (万元) 投入(万元) (万元) (万元)
5万吨清洗剂工程
16166 9166 12529.62 5万吨清洗剂 7184.64
工程
北京科研办公楼
2900 2900 3536.64 北京科研 3136.64
办公楼
(二)配股项目投资情况一览表
化工污水处理项目
4953 1112 2506.95 化工污水处理项目
烷基甙项目
8365 8365 1500.00 烷基甙项目
(三)投资情况的说明
1、利用募集资金兴建的北京5万吨/年清洗剂项目已按计划完成工 程进度的75%,土建工程于1997年7月底全部完工,10月5日两条生产线建 成投产,主要生产防冻液,本年度共生产2000吨,实现销售收入1200万元 。目前公司正在进行其他8条生产线的设备引进及生产线的安装、调试,该项目可望提前计划于98年上半年陆续建成投产。
2、利用募集资金兴建的北京科研办公楼项目于1997年竣工,总投资35366400.00元。
3、3000吨/年烷基甙项目,总投资8366万元,全部利用配股募集资金建设。目前,该项目正处于前期筹建阶段,现已投入1500万元,预计该项 目于99年上半年建成投产。
4、化工用水及污水处理设备生产线项目,总投资4953万元,公司利 用1112万元配股资金投入该项目的建设。该项目的建设地为5万吨/年清洗剂生产基地。目前正在进行土建施工,现已完成计划进度的50%,预计 于98年底建成投产。
5、剩余资金暂存银行。
五、重要事项
(一)重大事件
1.股东大会情况
1997年5月16日在北京召开1996年度股东大会,参加大会的股东72人,代表股份4127.37万股,占公司总股份的63.5%,符合《公司法》和公司 章程的有关规定。会议审议通过了1996年度董事会工作报告、监事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、利润分配方案、1997年配股方案和人事变动议案。此次股东大会决议公告刊登于1997年5月17日的 《中国证券报》上。
2.董事会会议情况
1997年度董事会共召开了二次会议
(1)1997年4月13日董事会召开了第一届第四次会议,会议审议通过 了1996年度董事会工作报告、监事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、利润分配方案、1997年配股方案和人事变动议案。
(2)1997年8月25日董事会召开了第一届第五次会议,会议审议通过 了1997年中期总经理工作报告、1997年中期报告和1997年中期财务报告。
3、监事会会议情况
1997年度内监事会共召开了二次会议
(1)1997年4月13日监事会召开第一届第三次会议,依据《公司法》 和本公司章程的有关规定,会议讨论并同意公司1996年度董事会报告和 财务报告及人事变动议案。
(2)1997年8月25日监事会召开第二届第三次会议,依据《公司法》 和本公司章程的有关规定,会议讨论并同意1997年度中期财务报告。
4、1997年年度内配股情况简介
本公司的1997年配股材料于1997年6月24日获中国证监会证监上字(1997)36号文件批准,配股工作已由董事会于1997年9月4日全部实施完毕。此次配股共募集资金105000000元,扣除配股费用2662500元,实际到位资金102337500元,其中10500000元转入股本,溢价部分97837500元转入 资本公积金。此次配股募集资金已按计划投入3000吨/年烷基甙和化工 用水及污水处理设备生产线项目的建设,目前项目进展顺利。
5.董事变动情况
因工作变动原董事林健、裴仲科于1997年4月13日向董事会提交了 书面辞职报告,经董事会讨论通过并提名杨兴强、潘好龙为侯补董事。 经1997年5月16日股东大会通过林健、裴仲科辞去董事职务并选举杨兴 强、潘好龙为董事。
6、1997年度会计师事务所未发生变动。
7、重大关联交易事项
关联交易方:中国蓝星化学清洗总公司
具体关联交易事项见财务附注(四)
8、1997年度无重大诉讼、仲裁事项。
9、1997年度内公司无收购兼并、重大投资事项。
(二)1997年度内会计师没有出具有保留意见或解释说明的审计报告。
(三)1997年利润分配预案:
1997年度公司共实现净利润40851106.05元,提取10%法定盈余公积 金4085110.61元,提取5%公益金2042555.30元,提取任意盈余公积金14014223.22元后,加上上年末未分配利润35347675.95元,可供股东分配利润56056892.87元,经公司第一届第六次董事会决议1997年度利润分配方案为:向全体股东按每10股派6元(含税、按每股面值1元计算),共计送出45300000.00元,剩余部分10756892.87元结转下一年度分配。
六、财务报告
本公司财务报告经广州会计师事务所熊永忠、杨文蔚注册会计师审 计并出据了无保留意见的审计报告,报告编号为粤会所审字(98)第156号。
会计报表(附后)
蓝星清洗股份有限公司一九九七年度会计报表附注
(一)公司的一般情况
1、公司沿革:蓝星清洗剂股份有限公司(以下简称"本公司")原系中国蓝星化学清洗总公司(以下简称"总公司")下属的清洗剂总厂,于一九 九五年九月十三日经中华人民共和国化学工业部以化政发(1995)711号 文批准发行人民币普通股2500万股,公司于一九九六年五月二十六日在 甘肃省工商行政管理局取得22436782-1-3/3号营业执照。
2、公司注册资本:人民币柒仟伍佰伍拾万元整。
3、公司经营范围:清洗剂、化工产品的研究、生产、批发、零售、咨询、咨询服务。
(二)重要会计政策:
1、会计制度:本公司执行《股份制试点企业会计制度》。
2、会计年度:采用公历年度即自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐原则和计价基础:公司会计核算采用权责发生制,除发起人 股东投入资产采用评估值外,均按历史成本法计价。
4、存货:存货按实际成本计价。发出和领用存货(除低值易耗品外)的成本按加权平均法计算确定。低值易耗品采用一次摊销法。成本包括直接材料、直接工资及将存货运至现址置至现状所需费用。
5、固定资产及其折旧:
A、固定资产以使用年限一年以上,单位价值1000元以上为标准。
B、固定资产折旧使用直线法计提,固定资产的分类使用年限和年折旧率、残值率如下:
类别 使用年限 年折旧率(%) 残值率(%)
房屋建筑物 20 4.75 5
机器设备 10 9.5 5
运输设备 10 9.5 5
6、在建工程:在建工程按实际支出成本核算。是指购建或对固定资产进行技术改造,在固定资产交付使用前发生的成本支出。虽已交付使 用,但尚未办理竣工决算的工程,自交付使用日起,按工程决算、造价或 工程成本等资料估价转入固定资产。竣工决算完毕后,按决算数调整原 价和已计提的折旧。
7、无形资产及其摊销:
A、土地使用权:系发起人股东投入之无形资产,按评估价值入帐,按50年摊销。
B、专有技术:系发起人股东投入之无形资产,按评估价值计价入帐,按10年摊销。
8、销售:销售收入是以商品、产品已经发出,劳务已经提供,货款已经收到或获得收取货款的权利时为实现标志。
9、坏帐准备:按照应收帐款期末余额的千分之三计提。
10、税项:
A、流转税:公司为增值税一般纳税人,同时按应纳税额的3%计征教 育费附加税,7%计征城市建设税。
B、所得税:依据兰州市国家税务局高新技术开发区局"兰国税高新 字(1996)023号"文的规定,本公司可享受财政部、国家税务局财税字(94)001号文之税收优惠,即1996年度、1997年度免税两年,并在以后年度减按15%征收企业所得税。
11、利润分配政策:
公司按以下比例分配税后利润
项目 比例(%)
法定盈余公积金 10
法定公益金 5-10
股东股利 80-85
合计 100
(三)会计报表主要项目的注释
1、货币资金
项目 1997.12.31 1996.12.31
现金 44903.15 27150.68
银行存款 52701319.91 23944392.71
其他货币资金 338327.00 1538327.00
合计 53084549.96 25509870.39
货币资金项目中并没有外币资金。
2、应收帐款:
(1)帐龄分析如下:
帐龄 1997.12.31 所占(%) 1996.12.31 所占(%)
1年以内 30490201.93 94.82 19958515.74 92.11
1-2年 658810.70 2.05 671402.49 3.10
2-3年 146556.68 0.50 698753.60 3.22
3年以上 860883.52 2.63 338391.92 1.57
合计 32156452.83 100 21667063.75 100.00
3、其他应收款
帐龄分析如下:
帐龄 1997.12.31 所占(%) 1996.12.31 所占(%)
1年以内 20544810.19 96.72 18922708.49 98.08
1-2年 721833.10 2.29 319520.00 1.66
2-3年 263951.14 0.83 27744.93 0.14
3年以上 51316.35 0.16 24071.42 0.12
合计 21581910.78 100.00 19294044.84 100.00
4、存货
期末明细项目如下:
项目 1997.12.31 1996.12.31
产成品 5569442.27 9020568.43
原材料 1478072.26 1555415.72
低值易耗品 2706588.00 1639002.46
库存商品 -- 240834.57
产品 9883902.00 --
合计 19638004.53 12455821.18
5、固定资产及累计折旧:
固定资产原值
期初余额 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 15792436.00 35366400.00 50858836.00
机器设备 15961760.86 275195.00 16236955.86
运输设备 1949500.00 166674.54 2116174.54
合计 33403696.86 35808269.54 69211966.40
累计折旧
房屋及建筑物 1174601.83 735890.76 1910492.59
机器设备 3823045.87 1506488.40 5329534.27
运输设备 532336.12 92601.12 624937.24
合计 5529983.82 2334980.28 7864964.10
净值 27873713.04 61347002.30
(1)固定资产项目中本期从在建工程中转入北京办公楼成本价人民 币35366400.00元。
(2)本公司位于兰州的部分办公楼用于抵押,抵押物价值人民币1161.25万元。
6、在建工程:
工程名称 预算数(万元) 期初数 本期增加
期末数 资金来源 工程进度
5万吨清洗剂工程 16166 71846407.01 53449757.90
125296164.91 募股资金 75%
北京科研办公楼 2900 31366400.00 4000000.00
- 注* 募股资金 完工结转
兰州生产线改造 -- 128800.00 14517844.15
14646644.15 自筹 85%
化工污水处理项目 4953 -- 25069527.00
25069527.00 配股资金 50%
烷基甙项目 8365 -- 15000000.00
15000000.00 配股资金 筹划阶段
合计 180012336.06 103341607.01 112037129.05
*:在建工程项目中本期将北京完工的科研办公楼转入固定资产中, 价值人民币35366400.00元。
7、无形资产:
项目 来源 原值 已摊销
本期摊销 期末余额 剩余摊销年限
专有技术 发起人投入 12367832.62 618391.62
1236783.24 10512657.14 8.5
土地使用权 发与人投入 6840163.67 68401.62
136803.24 6634958.81 48.5
财务软件 本公司自购 20320.00 --
-- 20320.00 5
合计 19228315.67 686793.24
1373586.48 17167935.95
8、短期借款:
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率 备注
(千分之)
银行借款 2000000.00 5000000.00
其中:抵押
中国银行西固办 2000000.00 8.415 抵押
1997.07.14-1998.01.14
中国银行西固办 1000000.00 7.0125 抵押担保
1997.12.15-1998.06.15
交通银行西固办
1000000.00 1000000.00 8.415 担保
1997.10.06-1998.04.06
交通银行西固办
1000000.00 1000000.00 8.415 担保
1997.10.24-1998.04.24
9、应付帐款:
(1)期末占科目总额10%以上非关联方欠款单位如下:
单位名称 金额
北京东方化工厂 2613383.68
(2)应付帐款中并无关联公司的款项。
10、应付股利:
期末反映的系按董事会"蓝董(1998)4号"文件所提议的1997年度利 润分配方案所计提的现金股利,该方案尚待股东大会决议通过。
11、股本:
(1)
期初数 本期变动(增加) 期末数
尚未流通股份 40000000 3000000 43000000
发起人股份:
国家拥有股份 40000000 3000000 43000000
已流通股份
境内上市的人民币普通股
25000000 7500000 32500000
股份总数 65000000 10500000 75500000
(2)本年度公司按10:3的比例配股,经中国证券监督委员会以"监上 字(1997)36号"文件批准。
12、资本公积:
期初数 130476535.68
本期增加数 91837500.00
其中:股票溢价 91837500.00
期末数 222314035.68
本期增加数的主要原因系配股溢价部分投入。
13、盈余公积:
法定盈余公积金 公益金 任意盈余公积金 合计
年初余额 4866989.37 2433494.69 7300484.06
本年提取 4085110.61 2042555.30 14014223.22 20141889.13
年末余额 8952099.98 4476049.99 14014223.22 27442373.19
本年度提取的三金系按董事会"蓝董(1998)4号"文件所提议的1997 年度利润分配方案转入的利润金额,该方案尚待股东大会决议通过。
14、未分配利润:
年初余额 35347675.95
增加:本年净利润 40851106.05
减少:提法定盈余公积金 4085110.61
提公益金 2042555.30
提任意盈余公积金 14014223.22
提现金股利 45300000.00
年末余额 10756892.87
15、97年度利润分配预案:
按董事会"蓝董(1998)4号"文件提取的预分方案,有待股东大会通过。
16、会计报表项目中数字变动幅度达30%以上的项目成因如下:
项目 增减变动比率(%) 变动原因
货币资金 108.09 配股资金尚未使用完毕
短期投资 -33.33 收回部分投资
应收帐款 48.41 销量增大
存货 57.66 产量增大
待摊费用 249.05 北京生产基地生产用供汽费增长
待处理流动资产净损失 已于本期处理
-100.00
固定资产 107.20 北京科研办公楼竣工转入
在建工程 74.19 募股、配股项目资金继续投入
短期借款 150.00 生产规模扩大千万资金需求扩大
应堆福利费 46.10 本期计提工资增长
应付股利 100.00 本期提取现金股利
其它应付款 26964.75 科目调整
一年内到期的长期负债
-100.00 已归还
资本公积 70.39 配股溢价转入
盈余公积 275.90 计提三金转入
未分配利润 -69.57 已预分利润
产品销售收入 61.71 产量销量增长
产品销售成本 74.99 成本随产销量增长而增长
产品销售费用 -37.49 产品销售部分依托总公司节省费用
其他业务利润 -100.00 本期未发生
管理费用 82.47 无形资产摊销增长
财务费用 -66.62 利息收入减少
投资收益 38.30 投资收益本期回收比较理想
营业外收入 -99.84 上期冻结利息属非经常性收益
(四)关联公司交易
1、存在控制关系的关联方
企业名称:中国蓝星化学清洗总公司,本公司的控股公司
法人代表:任建新
注册地点:研究、开发化学清洗、防腐、水处理技术和精细化工产 品;膜研究、膜制造、膜应用、膜设备;推广转让技术,承揽国内外各种 清洗业务;自动化工程设计、应用、服务;酒、茶、保健饮品、纯净水的生产与销售。
经济性质:国有独资
2、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
企业名称 年初数 本年增加 年末数
金额(万) % 金额(万) % 金额(万) %
中国蓝星化学清洗总公司 4000 61.51 300 -4.59 4300 56.95
3、关联公司交易
本公司按招股时签定的服务合同与总公司进行关联交易,交易价格 参照市场价,本期累计发生销售额为人民币40860219.41元。
(五)财务承诺
本公司截止1997年12月31日止并未对外承担重大的财务承诺事项。
(六)资本承诺
本公司在1997年12月31日,未有任何资本承诺项目。
(七)其他
本公司财务报表业经本公司董事会批准。
七、备查文件
一、载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
二、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
四、年度内配股时的《配股说明书》;
五、经最近一次股东大会通过的公司章程;
六、在其它证券市场公布的年度报告正本。
蓝星清冼剂股份有限公司董事会
1998年4月4日
