蓝星清洗剂股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:蓝星清洗剂股份有限公司
英文名称:Blue Star Cleaner Co., Ltd.
2、公司法定代表人:任建新
3、公司董事会秘书:王竹林
授权代表:赵月珑
联系地址:北京市朝阳区北土城西路9号
联系电话:010-62376645
传 真:010-62376625
电子信箱:lxqx@public.bta.net.cn
4、公司注册地址:甘肃省兰州市东岗西路196号
邮政编码:730030
公司办公地址:北京市朝阳区北土城西路9号
邮政编码:100029
5、公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:蓝星清洗
股票代码:0598
二、会计数据、业务数据摘要
1、本年度公司主要经营数据: 单位:人民币元
利润总额 44584355.27
净利润 37896701.98
主营业务利润 47598872.22
其他业务利润 1025.64
投资收益 2750000.00
补贴收入 ---
营业外收支净额 -102.00
经营活动产生的现金流量净额 53450593.38
现金及现金等价物净增加额 -5742794.49
2、公司前三年主要会计数据和财务指标:
年 度
项 目 1998年 1997年 1996年
1主营业务收入(元) 100934376.44 86783186.46 53665542.86
2净利润(元) 37896701.98 40851106.05 34387262.26
3总资产(元) 421966473.51 405794706.63 259237022.07
4股东权益(元) 373910003.72 336013301.74 238124695.69
5每股收益(元/股)(摊薄) 0.50 0.54 0.53
(加权) 0.60
6每股净资产(元/股)(摊薄) 4.95 4.45 3.66
(加权) 4.91
7净资产收益率(％)(摊薄) 10.14 12.16 14.44
(加权) 10.68 14.23
8调整后的每股净
资产(元/股)(摊薄) 4.94 4.43 3.65
(加权) 4.88
注:公司1998年配股于1999年1月29日实施完毕,总股本增至8525万股,按照新股本计算每股收益为0.44元/股。
附:主要财务指标的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊
费用-待处理(流动、固定)财产净损失-开办
费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
3、1998年内股东权益变动情况:
金额单位:人民币元
项目 股本(万股) 资本公积金 盈余公积 法定公益金 未分配利润
合计
期初数
7550 222314035.68 27442373.19 4476049.99 10756892.87 336013301.74
本期增加 5684505.30 1894835.10 32212196.68
37896701.98
本期减少
期末数 7550 222314035.68 33126878.49 6370885.09 42969089.55 373910003.72
变动原因 提取盈余公积 提取公益金 本年净利润
记入
三、股本变动及股东情况
1、1998年度公司股份变动情况
数量单位:股
期初数 配 送 公积 其 合 期末数
股 股 金转股 他 计
一尚未流通股份
1发起人股份 43000000 43000000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 43000000 43000000
外资法人持有股份
2募集法人股
3内部职工股
4优先股或其他
尚未流通股份合计 43000000 43000000
二已流通股份
1境内上市的人民
币普通股 32500000 32500000
2境内上市的外资股
3境外上市的外资股
4其他
已流通股份合计 32500000 32500000
三股份总数 75500000 75500000
2、股东情况介绍
(1)截止1998年12月31日,公司股东总数为26252户,其中公司高级管理人员股东9户。
(2)主要股东持股情况(前十名股东)
名次 股东名称 持股数(股) 所占比例
1 中国蓝星化学清洗总公司 43000000 56.95％
2 深圳市国信商务有限公司 640604 0.85％
3 安信证券投资基金 361771 0.48％
4 陈如峥 330000 0.44％
5 徐玉英 317916 0.42％
6 王永祥 311365 0.41％
7 孙金刚 606650 0.41％
8 应雪 264708 0.35％
9 海通基金 259058 0.34％
10 郑美郎 246500 0.33％
持有本公司股份5％以上的股东为中国蓝星化学清洗总公司,年末持股4300万股,年度内未发生变化。其持有的公司股份未发生质押、冻结等情况。
(3)中国蓝星化学清洗总公司为国有法人股持股单位,系本公司的控股公司
法人代表:任建新
经营范围:研究、开发化学清洗、防腐、水处理技术和精细化工产品;膜研究、膜制造、膜应用、膜设备;推广转让技术,承揽国内外各种清洗业务;中小型化工、石油、石油化工工程的施工;自动化工程设计、应用、服务;酒、茶、保健饮品、纯净水、润滑油的生产与销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的16种出口商品除外);本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外);本企业的进料加工和“三来一补”业务;公路工程施工。兼营:咨询服务,房屋出租。
经济性质:国有独资
(4)报告期内控股股东无变更情况。
(5)公司现任董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
任建新 董事长、总经理 13000 13000
高克兴 副董事长 10400 10400
周东文 董事 10400 10400
陈 虹 董事 10400 10400
王珠林 董事、副总经理
董事会秘书、 9100 9100
杨兴强 董事 0 0
潘好龙 董事 0 0
雷志宏 监事会主席 10400 10400
刘 文 监事 7800 7800
朱一荣 监事 7800 7800
四、股东大会简介
1、本年度召开股东大会情况
(1)1997年年度股东大会
1998年5月23日在公司多功能会议厅召开1997年度股东大会。本次股东大会的决议刊登在1998年5月25日的《中国证券报》上。
A、审议通过1997年度董事会工作报告;
B、审议通过1997年度监事会工作报告;
C、审议通过1997年度总经理工作报告;
D、审议通过1997年度财务决算报告;
E、审议通过1997年度利润分配方案;
F、审议通过续聘广州会计师事务所的预案;
G、审议通过修改的公司章程草案;
H、审议通过关于授权董事会行使部分投资决策权的提案;
(2)1998年临时股东大会
1998年8月25日下午2时在公司会议室召开1998年第一次临时股东大会,会议就公司1998年增资配股有关事宜进行了讨论,以特别决议通过了如下事项,该决议刊登在1998年8月26日的《证券时报》上。
A、通过了配股比例:以公司1997年末总股本7550万股为基数,按每10股配3股比例配股。若全体股东均足额认购本次配股,配股总额为2265万股,其中法人股股东可配1290万股,社会公众股股东可配975万股。
B、通过了配股价格:每股8-12元。
C、通过了配股募集资金用途:(1)投资组建兰州蓝星日化有限责任公司。(2)投资组建湖南蓝星日化有限责任公司。本次配股剩余资金用于补充公司生产所需的流动资金。
D、通过了配股有效期:本次配股方案自本次临时股东大会通过之日起一年内有效。
E、通过了授权董事会根据市场情况,在配股价格区间内确定配股价格及全权办理本次配股相关事宜,并根据配股结果相应修改公司章程。
2、现任董事、监事及高级管理人员情况
姓 名 性别 年龄(岁) 职务 任期 年度报酬(元)
任建新 男 41 董事长、总经理 3 39600
高克兴 男 51 副董事长 3 32700
周东文 男 46 董事 3 33200
陈 虹 男 36 董事 3 31600
王珠林 男 35 董事、副总经理
董事会秘书 3 26400
杨兴强 男 32 董事 3 23700
潘好龙 男 30 董事 3 21100
雷志宏 男 44 监事会主席 3 33200
刘 文 男 31 监事 3 22000
朱一荣 男 30 监事 3 22000
五、董事会报告
一、董事会工作报告
报告年度公司董事会共召开四次会议,具体情况如下:
1、第一届第六次董事会于1998年3月31日在北京召开,会议审议通过了如下决议:
(1)通过1997年度董事会工作报告;
(2)通过1997年度总经理工作报告;
(3)通过1997年度财务决算报告和1997年年度报告;
(4)通过1997年度利润分配预案;
(5)通过修改公司章程的预案;
(6)通过续聘广州会计师事务所的预案;
(7)提请股东大会讨论授权董事会行使部分投资决策权的提案;
(8)关于召开1997年度股东大会有关事宜。
2、第一届第七次董事会于1998年7月20日在北京召开。会议审议通过了如下决议:
(1)关于1998年增资配股的决议;
分别对配股比例、配股价格范围、配股募集资金用途、配股有效期及授权董事会全权办理本次配股相关事宜并根据配股结果修改公司章程等进行决议。
(2)关于召开1998年临时股东大会的有关事宜。
3、第一届第八次董事会于1998年8月13日在北京召开。会议审议通过了如下决议:
(1)通过1998年中期总经理工作报告;
(2)通过1998年中期报告;
(3)通过1998年中期财务报告。
4、第一届第九次董事会于1998年8月27日在北京召开。会议审议通过了如下决议:
(1)通过配股价格为10.20元;
(2)同意本公司法人股股东中国蓝星化学清洗总公司全额放弃本次配股1290万股.
5、本年度内公司经理、董事会秘书未予更换。
二、本年度利润分配预案:
1998年度公司共实现净利润37896701.98元,提取10％法定盈余公积金3789670.20元,提取5％公益金1894835.10元,加上上年末未分配利润10756892.87元,可供股东分配利润42969089.55元,经公司第一届第十次董事会决议1998年度利润分配方案为:
拟以公司现有总股本8525万股为基数每10股送2股红股。共占用未分配利润17,050,000.00元,剩余利润25,919,089.55元结转下年度分配。
本年度公司资本公积金为222,314,035.68元,董事会决定以公司现有总股本8525万股为基数按每10股转增6股的比例转增股本。共转出资本公积金51,150,000.00元,剩余资本公积金171,164,035.68元。
三、报告期内配股方案的实施情况:
本公司的1998年配股材料于1998年11月26日获中国证监会证监上(1998)138号文件批准,配股工作已由董事会于1999年1月29日全部实施完毕,此次配股共募集资金97500000元,扣除配股费用实际到位资金96560000元,已按计划投入使用。公司现已根据配股结果修改了公司章程目前正在进行公司变更登记事项。
六、监事会报告
本年度公司董事会共召开两次会议:
1、公司第一届五次监事会会议于1998年4月1日在公司会议室召开,会议总结了上一年度的工作,审议通过了《1997年度监事会工作报告》,并听取了1998年度财务报告情况、利润分配预案和修改公司章程的说明,监事会对上述报告和预案的真实性、准确性、规范性给予了肯定,同时监事会还制定了新一年度的工作计划。
2、公司第一届第六次监事会会议于1998年8月13日在公司会议室召开,听取了公司98年中期财务报告,一致认为该报告是真实的。
另外,公司监事会成员依照《公司法》和《公司章程》赋予的权利,列席了公司历次董事会会议,出席了历次股东大会,参与了公司经营管理重大决策的讨论和制定;对董事会、经理等其他高级管理人员在履行公务过程中的规范运作,依法行事情况进行了监督;监事会定期对公司的财务状况进行检查,必要时请会计师事务所给予一定的帮助。
广东正中会计师事务所对我公司出具了无保留意见的审计报告。
七、业务报告
1998年度本公司在全体股东的大力支持及公司全体员工的努力下,生产经营保持了适度稳健的发展。尽管受到东南亚经济危机和全国原油化工行业处于经济周期底部的影响,但公司加强了内部管理,加大了市场的开发力度,及时调整了产品结构,努力提高了现有生产装置的生产率,通过一系列措施,降低了生产成本,同时,1998年北京5万吨清洗剂生产项目部分生产线的投产,也为公司带来了新的利润增长点。
截止1998年12月31日,实现销售收入10093.44万元,净利润3789.67万元,分别比上年增长了16.31％,-7.23％。公司在北京投资兴建的年产5万吨的清洗剂项目已按计划顺利完工,现已进行试生产阶段,并已报请国家经贸委验收,该项目有望在1999年全部达产。97年配股项目3000吨/年烷基甙项目正在建设中,预计在1999年上半年建成投产,化工用水及污水处理设备生产线项目已于1998年底建成并投产。
1、报告期内经营情况
(1)主营业务
公司以生产经营工业、民用清洗剂为主营业务,本年度共生产各类清洗剂17226吨,主营业务收入10093.44万元,其中工业清洗剂产量为11057吨,实现销售收入5258.87万元,民用清洗剂产量为7169吨,实现销售收入3034.57万元,工业清洗服务收入1800万元。
(2)公司的财务状况
本年度公司总资产42197万元,比去年同期增长了3.98％,主要原因系本年度实现的利润;货币资金期末余额4734万元,比去年同期减少10.81％,主要原因系1997年配股资金按计划投入使用;负债总额4806万元,比去年同期减少31.130％,主要原因系未付股利于报告年度派发所致;股东权益37391万元,比去年增长11.28％,主要原因系本年度实现的利润。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
①1998年全国原油化工行业正处于经济周期的底且受东南亚经济危机的影响,全国工业清洗工程量的增长受到限制,间接地影响了公司的工业清洗剂的销售和部分出口,针对这种形势,公司及时调整了产品结构,适当增加了民用清洗剂的生产比例。为了占领市场,公司还适当降低了清洗剂的销售价格。
②项目资金投入多,新建项目由于建设期较长,使公司存在大量的在建工程,短期内资金投入与产出不成比例。公司将对项目的投入进行精打细算,加快工程进展,使项目尽快投产并产生效益。
2、公司的投资情况
1996年4月29日公司在深圳证券交易所发行2500万A股股票,募集资金13850万元(扣除发行费用),公司按预定的资金使用方向和计划投入资金,目前所有项目都已建设完成并投入使用。1997年6月24日经中国证监会证监上(1997)36号文件批准,获得配股资格,配股工作于1997年9月4日实施完毕,共募集资金10233万元(扣除发行费用),已按计划投入3000吨/年烷基甙项目和化工用水及污水处理设备生产线项目的建设。资金使用情况如下:
(1)募股项目投资情况一览表
承诺投资项目 总投资额 募集资金 实际投资额 实际投资项目
97年投入
(万元) 计划投入 (万元)
(万元)
5万吨清洗剂工程 16166 9166 12529.62 5万吨清洗剂工程
12529.62
北京科研办公楼 2900 2900 3536.64 北京科研办公楼
3536.64
(2)配股项目投资情况一览表
化工污水处理项目 4953 1112 2417.65 化工污水处理项目
910.70
烷基甙项目 8365 8365 3827.00 烷基甙项目
2327.00
(3)投资情况的说明
①利用募股资金兴建的北京5万吨/年清洗剂项目已按计划完成工程进度的95％,土建工程于1997年7月底全部完工,10月5日两条生产线建成投产,目前其他8条生产线全部建成,并有部分生产线已开始试投产,因为该项目是国家经贸委”双加”项目,现项目正处在报请验收阶段。
②利用募股资金兴建的北京科研办公楼项目于1997年竣工,总投资35366400.00元。
③3000吨/年烷基甙项目,总投资8366万元(其中:固定资产投资4865万元,流动资金3500万元)全部利用配股募集资金建设。截止1998年12月31日,该项目已投入3827万元,其中土建工程已基本完工,共投入1827万元,另外2000万元用于购买设备,设备已基本到位,目前项目正处在设备安装和调试阶段,预计1999年上半年建成投产。该项目剩余资金暂存银行。
④化工用水及污水处理设备生产线项目,总投资4953万元,公司利用1112万元配股资金投入该项目的建设。该项目已于1998年12月31日竣工并正式投产。
3、新年度发展规划
1999年将是公司快速发展的一年,北京5万吨清洗剂生产项目和化工用水及污水处理设备生产线项目的建成和验收投产,加上1998年配股项目即兰州蓝星日化有限责任公司和湖南蓝星日化有限责任公司的正式运行将为公司大幅增加现实生产能力,届时公司将形成6万吨/年的清洗剂生产能力。公司将根据中长期发展规划制定的目标积极开拓市场,以经济效益为中心,在搞好现有清洗剂产品生产销售的同时,开发新的产品和新的投资经营领域,探索资本经营的发展模式,充分利用资本市场使公司迅速发展壮大起来。公司将确保在新的一年里,利润的增长与公司资产的增长保持同步,给广大投资者以满意的回报。
(1)1999年公司在快速发展的同时,进一步完善内部管理机制,实现优化管理、资源共享、规模经营的目标,理顺产业结构,充分依靠技术创造新的生产力和科研成果的优势,拓展主营业务,建立领域优势,为公司长期持续稳定地发展奠定基础。
(2)同时要加强市场开发的力度,通过规模生产、科学管理、名牌战略等手段,进一步增强公司产品的市场竞争力。在产品销售、技术服务等方面树立“蓝星清洗”一流产品、一流服务的品牌形象,利用公司在证券市场形成的影响力,增强公司投资者对公司投资的信心,提高“蓝星清洗”的企业知名度,促进公司产品的市场开拓。
(3)建立企业技术中心,集中科研力量,充分利用公司现有国内一流装备水平的实验室,加快技术开发的步伐。
(4)充分利用公司的无形资产和商誉,做好资本运营,使公司实现低成本扩张。
(5)重视人才的培养,公司将以全员教育为前提,加强干部培养,落实分配制度,各业务单位通过总量控制,实现人事动态管理,充分调动员工的积极性和创造性。
八、重大事项
1、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司未发生收购、兼并等资产重组事项。
3、重大关联交易事项:除财务报告中已披露的关联交易外,公司无其他重大关联交易事项。
4、报告期内公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5、报告年度内未改聘会计师事务所,原聘任的广州会计师事务所现已更名为广东正中会计师事务所。
6、重大合同事项:除财务报告中已披露的重大合同外,公司无其他重大合同事项。
7、报告期内公司未发生更改名称或股票简称的情况。
8、通过公司有关人员的努力,已解决计算机2000年问题。
9、税收政策
依据兰州市国家税务局高新技术产业开发区分局“兰国税高新字(1996)023号”文的规定,本公司可享受财政部、国家税务总局财税字(94)001号文之税收优惠,即1996年度、1997年度免税两年,自1998年起减按15％征收企业所得税。
九、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经广东正中会计师事务所中国注册会计师熊永忠、杨文蔚审计并出具了“无保留意见的审计报告”,粤会所审字(1999)第11871号。
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
公司的一般情况:
1、公司沿革:蓝星清洗剂股份有限公司(以下简称“本公司”)原系中国蓝星化学清洗总公司(以下简称“总公司”)下属的清洗剂总厂,于一九九五年九月十三日经中华人民共和国化学工业部以化政(1995)711号文批准改组组建股份有限公司,并于一九九六年四月十九日经中国证券监督管理委员会批准发行人民币普通股2500万股,公司于一九九六年五月二十六日在甘肃省工商行政管理局取得22436782-1-3/3号营业执照。
2、公司注册资本:人民币柒仟伍佰伍拾万元整。
3、公司经营范围:清洗剂、化工产品的研究、生产、批发、零售、咨询服务。
4、公司经营情况:1998年公司主营业务收入10093万元,实现净利润3790万元,公司现拥有兰州、北京两大生产基地(北京生产基地部分投产)。
(二)、重要会计政策:
1、会计制度:本公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度:采用公历年度即自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐原则和计价基础:公司会计核算采用权责发生制,除发起人股东投入资产采用评估值外,均按历史成本法计价。
4、现金等价物的确认标准:凡同时具备期限短(从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金且价值变动风险很小四个条件的投资,确认为现金等价物。
5、坏帐准备:按照应收帐款期末余额的千分之三计提。
坏帐确认标准:(1)、因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款,(2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然确定不能收回的应收帐款。
6、存货:存货按实际成本计价。发出和领用存货(除低值易耗品外)的成本按加权平均法计算确定。低值易耗品采用一次摊销法。成本包括直接材料、直接工资及将存货运至现址及置至现状所需的费用。本公司未计提存货跌价准备。
7、短期投资:短期投资按实际成本计价,投资收益按成本法核算,本公司未计提短期投资跌价准备。
8、固定资产及其折旧:
A、固定资产以使用年限一年以上,单位价值1000元以上为标准。
B、固定资产折旧使用直线法计提,固定资产的分类使用年限和年折旧率、残值率如下:
类 别 使用年限 年折旧率(％) 残值率(％)
房屋建筑物 20 4.75 5
机器设备 10 9.5 5
运输设备 10 9.5 5
9、在建工程:在建工程按实际支出成本核算。是指购建或对固定资产进行技术改造,在固定资产交付使用前发生的成本支出。虽已交付使用,但尚未办理竣工决算的工程,自交付使用日起,按工程决算、造价或工程成本等资料估价转入固定资产。竣工决算完毕后,按决算数调整原估价和已计提的折旧。
10、无形资产及其摊销:
A、土地使用权:系发起人股东投入之无形资产,按评估价值计价入帐,按50年摊销。
B、专有技术:系发起人股东投入之无形资产,按评估价值计价入帐,按10年摊销。
11、销售:销售收入是以商品、产品已经发出,劳务已经提供,货款已经收到或获得收取货款的权利时为实现标志。
12、税项:
A、流转税:公司为增值税一般纳税人。
B、所得税:依据兰州市国家税务局高新技术产业开发区分局“兰国税高新字(1996)023号”文的规定,本公司可享受财政部、国家税务总局财税字(94)001号文之税收优惠,即1996年度、1997年度免税两年,并在以后年度减按15％征收企业所得税。
13、利润分配政策:
公司按以下比例分配税后利润。
项 目 比例(％)
法定盈余公积金 10
法定公益金 5-10
股东股利 80-85
合计 100
(三)、会计报表主要项目的注释
1、货币资金:
项目 1998.12.31 1997.12.31
现金 88673.43 44903.15
银行存款 47253082.04 52701319.81
其他货币资金 338327.00
合计 47341755.47 53084549.96
货币资金项目中并没有外币资金。
2、短期投资:
短期投资包括:
年末数(人民币) 年初数(人民币)
短期合作经营投资 20000000.00 20000000.00
反映本公司投入总公司与其联营项目投资,本期获取投资收益2750000.00元。
3、应收帐款:
(1)帐龄分析如下:
帐龄 1998.12.31 所占(％) 1997.12.31 所占(％)
1年以内 15757469.63 52.94 30490201.93 94.82
1-2年 12373462.83 41.57 658810.70 2.05
2-3年 488640.81 1.64 146556.68 0.50
3年以上 1145533.58 3.85 860883.52 2.63
合计 29765106.85 100.00 32156452.83 100.00
(2)期末无持本公司5％(含5％)以上股份股东单位欠款。
(3)三年以上的应收帐款系本公司兼并兰州衡器厂所致,将于期后转由总公司承担.
4、其他应收款:
(1)帐龄分析如下:
帐龄 1998.12.31 所占(％) 1997.12.31 所占(％)
1年以内 15478773.13 93.89 20544810.19 96.72
1-2年 122288.96 0.74 721833.10 2.29
2-3年 597081.49 3.62 263951.14 0.83
3年以上 288836.53 1.75 51316.35 0.16
合计 16486980.11 100.00 21581910.78 100.00
(1)其他应收款中无往来金额占总额10％(含10％)以上非关联企业欠款。
(2)期末无持本公司5％(含5％)以上股份股东单位欠款。
5、存货:
期末明细项目如下:
项目 1998.12.31 1997.12.31
产成品 8181761.65 5569442.27
原材料 4143190.58 1478072.26
低值易耗品 3021741.79 1478072.26
库存商品 - -
在产品 155790.60 9883902.00
合计 15502484.62 19638004.53
6、待摊费用:
期末明细项目如下:
项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
供汽费 144952.94 144952.94 144952.94 -
房租 - 44711.72 44711.72 -
广告费 523702.31 523702.31 - 523702.31 -
合计 668655.25 668655.25 44711.72 713366.97 -
7、固定资产及累计折旧:
(1)固定资产
固定资产原值 期初余额 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 50858836.00 14772556.85 65631392.85
机器设备 16236955.86 34770292.60 2200.00 51005048.46
运输设备 2116174.54 573885.00 2690059.54
合计 69211966.40 50116734.45 2200.00 119326500.85
累计折旧
房屋及建筑物 1910492.59 5415794.71 7326287.30
机器设备 5329534.27 1538577.87 6868112.14
运输设备 624937.24 185202.50 810139.74
合计 7864964.10 7139575.08 15004539.18
净值 61347002.30 104321961.67
(2)固定资产项目中本期从在建工程中转入兰州生产线改造项目成本价人民币14720556.85元以及化工用污水处理项目34176479.00元。
(3)本公司位于兰州的部分办公楼用于质押,抵押物价值人民币1161.25万元。
8、在建工程:
工程名称 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少数 期末数
资金来源 工程进度
5万吨清洗剂工程
125296164.91 8979587.40 134275752.31
募股资金 95％
兰州生产线改造
14646644.15 73912.70 14720556.85 - - -
化工污水处理项目
25069527.00 9106952.00 34176479.00 - - -
烷基甙项目
15000000.00 23270000.00 38270000.00
配股资金 50％
合计 180012336.06 41430452.10 8897035.85 172545752.31
*:在建工程项目中无利息资本化金额。
5万吨工程项目已部分投产,待国家经贸委组织验收后即转入固定资产。
9、无形资产:
项目 原值 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
专有技术
12367832.00 10512657.14 7050.00 1236783.24 9282923.90
土地使用权
6840163.67 6634958.81 136803.24 6498155.57
财务软件
20320.00 20320.00 20320.00
合计 17167935.95 7050.00 1373586.48 15801399.47
10、短期借款:
借款类别
期初数 期末数 借款期限 月利率 备注
(％0)
银行借款
5000000.00 8000000.00
其中:抵押
中国银行西固办
2000000.00 -- 1997.07.14-1998.01.14 8.415 抵押
中国银行西固办
1000000.00 -- 1997.12.15-1998.06.15 7.0125 抵押
中国银行西固办
-- 1000000.00 1998.03.17-1999.03.17 7.0125 抵押
中国银行西固办
-- 1000000.00 1998.08.06-1999.03.06 6.3525 抵押
担保
交通银行西固办
1000000.00 -- 1997.10.06-1998.04.06 8.415 担保
交通银行西固办
1000000.00 -- 1997.10.24-1998.04.24 7.0125 担保
交通银行西固办
-- 3000000.00 1998.09.23-1999.03.23 6.3525 担保
交通银行西固办
-- 2000000.00 1998.06.16-1999.03.16 7.26 担保
交通银行西固办
-- 1000000.00 1998.10.30-1999.05.25 6.3525 担保
合计
5000000.00 8000000.00
11、应付帐款:
(1)期末占科目总额10％以上非关联方欠款单位如下:
单位名称 金额 备注
北京东方化工厂 3574834.02 购原材料
吉化集团公司 3066475.50 购原材料
(2)期末对持本公司5％(含5％)以上股份股东单位欠款情况见附注(四)4。
12、股本:
期初数 本期变动(增加) 期末数
尚未流通股份 43000000 43000000
发起人股份:
国家拥有股份 43000000 43000000
已流通股份
境内上市的人民币普通股 32500000 32500000
股份总数 75500000 75500000
13、资本公积:
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 205470250.00 205470250.00
接受捐赠实物资产
住房周转金转入
资产评估增值 16843785.68 16843785.68
投资准备
合计 222314035.68 222314035.68
14、盈余公积:
法定盈余公积金 公益金 任意盈余公积金 合计
年初余额 8952099.98 4476049.99 14014223.22 27442373.19
本年提取 3789670.20 1894835.10 5684505.30
年末余额 12741770.18 6370885.09 14014223.22 33126878.49
15、未分配利润:
年初余额 10756892.87
增加:本年净利润 37896701.98
减少:提法定盈余公积金 3789670.20
提公益金 1894835.10
提任意盈余公积金
提现金股利
年末余额 42969089.55
16、投资收益:
系反映与总公司联营项目投资回报。
股票投资收益 债权投资 其他投资收益 合计
成本法 权益法 收益 成本法 权益法
短期投资 -- -- ---- 2750000.00 -- 2750000.00
长期投资 -- -- ---- -- -- --
合计 -- -- ---- -- 2750000.00 2750000.00
17、(1)其他业务利润1025.64元系销售色母粒所得收益
(2)营业外收入11958.40元系出租公司沿街铺面所得收益
(3)营业外支出12060.40元系公司原材料盘亏
(四)、关联公司交易:
1、存在控制关系的关联方:
企业名称:中国蓝星化学清洗总公司,本公司的控股公司
法人代表:任建新
注册地点:北京市朝阳区北土城西路9号
经营范围:研究、开发化学清洗、防腐、水处理技术和精细化工产品;膜研究、膜制造、膜应用、膜设备;推广转让技术,承揽国内外各种清洗业务;中小型化工、石油、石油化工工程的施工;自动化工程设计、应用、服务;酒、茶、保健饮品、纯净水、润滑油的生产与销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的16种出口商品除外);本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外);本企业的进料加工和“三来一补”业务;公路工程施工。兼营:咨询服务,房屋出租
经济性质:国有独资
2、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
企业名称 年初数 本年增加 年末数
金额(万) ％ 金额(万) ％ 金额(万) ％
中国蓝星化学清洗总公司 4300 56.95 0 0 4300 56.95
3、关联公司交易:
a、本公司按招股时签定的服务合同与总公司进行关联交易,交易价格参照市场价,本期累计发生销售额为人民币5697万元。
b、本公司筹建时,部分生产项目由总公司报建,故部分工程项目支出委托总公司代办。
4、关联方应收应付款项余额:
1998.12.31 1997.12.31
应收帐款
总公司 - - - 18311517.41
其他应收款
总公司 - - - 9349731.76
应付帐款
总公司 1867439.00 - - -
5、关联方投资收益
本年度本公司与总公司联营投资20000000.00元,已收回投资收益2750000.00元。
(五)、或有事项
本公司截至此1998年12月31日止无需要说明的或有事项。
(六)、承诺事项
本公司在截至1998年12月31日止并未对外承担重大的承诺事项。
(七)、资产负债表日后事项
本公司1998年11月26日,经中国证监会证监上(1998)138号文批准,向全体股东配股,配股比例10:3,配股价格10.2元/股,配股工作于99年1月29日结束,股本总额增至8525万股。
本次配股募集资金已按临时股东大会决议通过的用途,投入3000万元用于投资组建兰州蓝星日化有限责任公司(占注册资本70％)及投入4550万元用于投资组建湖南蓝星日化有限责任公司(占注册资本65％)。上述两个公司已于1999年2月8日及1999年3月11日分别设立,并领取营业执照.
(八)、其他重要事项
本公司会计报表业经本公司董事会批准。
十、公司的其他有关资料
(一)、公司首次注册登记日期:1996年5月26日,地址:甘肃省兰州市东岗西路196号;最近一次变更注册登记日期:1997年11月20日,地址:甘肃省兰州市东岗西路196号;
(二)、工商登记号码:22436782-1-2/3
(三)、税务登记号码:620101224367821
(四)、公司未流通股票的托管机构名称:甘肃省证券公司
(五)、配股承销机构名称:国信证券有限公司
(六)、公司聘请的会计师事务所名称:广州会计师事务所现已更名为广东正中计师事务所
办公地点:广州市环市东路322号
十一、备查文件
(一)、载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
(二)、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
(三)、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本;
(四)、年度内配股时的《配股说明书》;
(五)、经最近一次股东大会通过的公司章程;
(六)、年度内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
(七)、在其它证券市场公布的年度报告正本。
蓝星清洗剂股份有限公司董事会
一九九九年四月十日
--------------------------------------------------------------
1、资产负债表
编制单位:蓝星清洗剂股份有限公司 单位:人民币元
资产 1998.12.31 1997.12.31
流动资产:
货币资金 47341755.47 53084549.96
短期投资 20000000.00 20000000.00
减:短期投资跌价准备 0.00 0.00
短期投资掐额 20000000.00 20000000.00
应收票据 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 29765106.85 32156452.83
减:坏帐准备 89295.32 96469.36
应收帐款净额 29675811.53 32059983.47
预付帐款 290328.33 234328.33
应收补贴款 0.00 0.00
其他应收款 16486980.11 21581910.78
存货 15502484.62 19638004.53
减:存货跌价准备 0.00 0.00
存货净额 15502484.62 19638004.53
待摊费用 0.00 668655.25
待处理流动资产净损失 0.00 0.00
一年内到期的长期债券投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 129297360.06 147267432.32
长期投资:
长期股权投资 0.00 0.00
长期债权投资 0.00 0.00
长期投资合计 0.00 0.00
减:长期投资减值准备 0.00 0.00
长期投资净额 0.00 0.00
固定资产:
固定资产原价 119326500.85 69211966.40
减:累计折旧 15004539.18 7864964.10
固定资产净值 104321961.67 61347002.30
固定资产清理 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
在建工程 172545752.31 180012336.06
待处理固定资产净损失 0.00 0.00
固定资产合计 276867713.98 241359338.36
无形资产及其他资产:
无形资产 15801399.47 17167935.95
开办费 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
其他长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 15801399.47 17167935.95
资产总计 421966473.51 405794706.63
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 8000000.00 5000000.00
应付票据 0.00 0.00
应付帐款 21962270.54 11683716.89
预收帐款 959443.03 964443.03
代销商品款 0.00 0.00
应付工资 0.00 0.00
应付福利费 797881.83 683081.57
应交税金 15468391.46 3551451.92
应付股利 45300000.00
其它应交款 94200.64 93056.62
其它应付款 664796.21 2505654.86
预提费用 109486.08 0.00
一年内到期的长期负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 48056469.79 69781404.89
长期负债:
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
住房周转金 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 0.00 0.00
负债合计 48056469.79 69781404.89
股东权益:
股本 75500000.00 75500000.00
资本公积 222314035.68 222314035.68
盈余公积 33126878.49 27442373.19
其中:公益金 6370885.09 4476049.99
未分配利润 42969089.55 10756892.87
股东权益合计 373910003.72 336013301.74
负债及股东权益合计 421966473.51 405794706.63
2、损益表
编制单位:蓝星清洗剂股份有限公司 1998年度 单位:人民币元 项目 本年累计数 上年实际数
一、主营业务收入 100934376.44 86783186.46
减:折扣与折让 0.00 0.00
主营业务收入净额 100934376.44 0.00
减:主营业务成本 53335504.22 43000740.71
主营业务税金及附加 0.00 0.00
二、主营业务利润 47598872.22 43782445.75
加:其他业务利润 1025.64 0.00
减:存货跌价损失 0.00 0.00
营业费用 1078573.41 1961557.79
管理费用 5150582.49 3718906.02
财务费用 (463715.31) (525014.86)
三、营业利润 41834457.27 38626996.80
加:投资收益 2750000.00 2212769.00
补贴收入 0.00 0.00
营业外收入 11958.40 11340.25
减:营业外支出 12060.40 0.00
四、利润总额 44584355.27 40851106.05
减:所得税 6687653.29 0.00
五、净利润 37896701.98 40851106.05
加:年初未分配利润 10756892.87 35347675.95
六、可分配利润 48653594.85 76198782.00
减:提取法定盈余公积金 3789670.20 4085110.61
提取法定公益金 1894835.10 2042555.30
七、可供股东分配的利润 42969089.55 70071116.09
减:提取任意盈余公积金 0.00 14014223.22
已分配普通股股利 0.00 45300000.00
八、未分配利润 42969089.55 10756892.87
3、现金流量表
编制单位:蓝星清洗剂股份有限公司 1998年度 单位:人民币元 项目 金 额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 125095606.54
收到的租金 0.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 0.00
收到的除增值税以外的其他税费返还 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 105483.36
现金流入小计 125201089.90
购买商品、接受劳务支付的现金 64314143.52
经营租赁所支付的现金 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 2899248.79
支付的增值税款 3766047.81
支付的所得税款 0.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0.00
支付的其他经营活动有关的现金 771056.40
现金流出小计 71750496.52
经营活动产生的现金流量净额 53450593.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 0.00
分得股利或利润所收到的现金 0.00
取得债券利息收入所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
16385000.70
权益性投资所支付的现金 0.00
债权性投资所支付的现金 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 16385000.70
投资活动产生的现金流量净额 -16385000.70
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 0.00
发行债券所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 12000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 30340.98
现金流入小计 12030340.98
偿还债务所支付的现金 9000000.00
发生筹资费用所支付的现金 0.00
分配股利或利润所支付的现金 45300000.00
偿还利息所支付的现金 538728.15
融资租赁所支付的现金 0.00
减少注册资本所支付的现金 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 54838728.15
筹资活动产生的现金流量净额 -42808387.17
四、汇率变动对现金的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -5742794.49
现金流量表补充资料:
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务 0.00
以投资偿还债务 0.00
以固定资产进行长期投资 0.00
以存货偿还债务 0.00
融资租赁固定资产 0.00
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 37896701.98
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -7174.04
固定资产折旧 7139575.08
无形资产摊销 1373586.48
处置固定资产、无形资产及其他长期资产的损失(减:收益)
0.00
固定资产报废损失 0.00
财务费用 617873.25
投资损失(减:收益) -2750000.00
递延税款贷项(减:借项) 0.00
存货的减少(减:增加) 4135519.91
经营性应收项目的减少(减:增加) 5493142.54
经营性应付项目的增加(减:减少) -448631.82
增值税增加净额(减:减少) 0.00
其他 0.00
经营活动产生的现金流量净额 53450593.38
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 47341755.47
减:货币资金的期初余额 53084549.96
现金等价物的期末余额 0.00
减:现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 -5742794.49
