成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
成都市兴蓉环境股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李本文、主管会计工作负责人胥正楷及会计机构负责人(会计主
管人员)范峒彤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 19,329,047,872.20 18,754,656,118.48 3.06%
归属于上市公司股东的净资产
10,305,623,088.16 9,684,011,081.77 6.42%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,083,782,127.18 10.06% 3,006,627,985.46 10.34%
归属于上市公司股东的净利润
318,206,629.79 9.46% 849,463,381.76 14.13%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
318,140,998.01 8.23% 842,879,120.94 13.02%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 1,387,525,995.16 33.25%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1045 4.50% 0.2845 14.17%
稀释每股收益（元/股） 0.1045 4.50% 0.2845 14.17%
加权平均净资产收益率 3.13% 0.06% 8.49% 0.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -79,652.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系本报告期内下属公司收
1,344,784.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 到的发展、扶持资金。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 55,939.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -156,598.91
主要系计入其他收益的稳岗补
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,573,615.05
贴、增值税补偿款、技改补贴等。
减：所得税影响额 85,733.22
少数股东权益影响额（税后） 68,093.67
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合计 6,584,260.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 151,012 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
成都环境投资集
国有法人 42.10% 1,257,106,394 0
团有限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.81% 53,927,300 0
理有限责任公司
常刚 境内自然人 0.70% 20,999,325 0
高云 境内自然人 0.55% 16,296,891 0
刘在京 境外自然人 0.53% 15,897,119 0
中国农业银行股
份有限公司－中
证 500 交易型开 其他 0.53% 15,720,700 0
放式指数证券投
资基金
全国社保基金四
其他 0.34% 10,173,711 0
一八组合
香港中央结算有
境外法人 0.31% 9,275,057 0
限公司
大通证券股份有
境内非国有法人 0.31% 9,191,034 0
限公司
刘志强 境内自然人 0.29% 8,706,057 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
成都环境投资集团有限公司 1,257,106,394 人民币普通股 1,257,106,394
中央汇金资产管理有限责任公司 53,927,300 人民币普通股 53,927,300
常刚 20,999,325 人民币普通股 20,999,325
高云 16,296,891 人民币普通股 16,296,891
刘在京 15,897,119 人民币普通股 15,897,119
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投资 15,720,700 人民币普通股 15,720,700
基金
全国社保基金四一八组合 10,173,711 人民币普通股 10,173,711
香港中央结算有限公司 9,275,057 人民币普通股 9,275,057
大通证券股份有限公司 9,191,034 人民币普通股 9,191,034
刘志强 8,706,057 人民币普通股 8,706,057
（1）公司持股 5%以上（含 5%）的股东仅成都环境集团一家，是上市公司的控股股东，
上述股东关联关系或一致行动的 关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股；（2）公司前 10 名无限售流通股
说明 股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定
的一致行动人；（3）未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
上述股东中，刘在京通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
前 10 名普通股股东参与融资融券
票 15,897,019 股，刘志强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
业务情况说明（如有）
司股票 8,706,057 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：人民币元
项目 本报告期末 本报告期初 变动金额 变动比例 变动原因
主要系本报告期内公司按照“两提
货币资金 1,640,245,575.69 2,402,966,254.12 -762,720,678.43 -31.74% 两降”的目标，提高资金使用效率，
加大固定资产投资所致。
主要系本报告期内下属新蓉环境公
预付款项 42,291,512.08 19,020,974.45 23,270,537.63 122.34%
司新增预付合同设备款。
主要系本报告期内下属子公司支付
其他应收款 142,900,666.43 93,220,758.52 49,679,907.91 53.29%
的代建项目资金较期初增加所致。
主要系本报告期内下属子公司因建
存货 471,093,417.85 361,350,795.03 109,742,622.82 30.37% 造合同而确认的工程施工成本增加
所致。
主要系本报告期内公司预付工程款
其他非流动资产 293,253,680.75 50,050,123.12 243,203,557.63 485.92%
等购建长期资产款项增加所致。
主要系本报告期内按期归还流动资
短期借款 550,000,000.00 1,038,000,000.00 -488,000,000.00 -47.01%
金贷款所致。
主要系本报告期内下属子公司收到
预收款项 554,497,303.02 402,061,315.22 152,435,987.80 37.91% 客户按照合同约定预交的工程款增
加所致。
主要系本报告期已计提但尚未发放
应付职工薪酬 92,651,017.08 70,357,192.53 22,293,824.55 31.69%
的绩效奖金。
主要系“14兴蓉01”公司债本金11亿
一年内到期的非流动
1,155,940,837.54 53,058,211.12 1,102,882,626.42 2078.63% 元将于一年内到期，故由“应付债
负债
券”重分类至本项目所致。
主要系本报告期内下属子公司向少
其他流动负债 70,931,675.38 31,601,296.14 39,330,379.24 124.46%
数股东借款所致。
主要系“14兴蓉01”公司债本金11亿
元将于一年内到期，故由本项目重
应付债券 1,394,381,604.40 2,493,041,643.68 -1,098,660,039.28 -44.07%
分类至“一年内到期的非流动负债”
所致。
主要系根据《企业安全生产费用提
专项储备 19,268,158.96 14,194,504.85 5,073,654.11 35.74%
取和使用管理办法》规定，下属子
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公司本报告期内因业务量增加而计
提的安全生产费用增加所致。
主要系本报告期内合并范围内新增
控股子公司西汇水环境公司、蓉实
少数股东权益 652,945,311.86 500,178,958.13 152,766,353.73 30.54%
环境公司，以及少数股东向下属子
公司阿坝兴蓉增加注资所致。
（2）报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位：人民币
元
项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 变动比例 变动原因
主要系本报告期内水七厂二期工程、
高新区中和污水处理厂工程等在建
财务费用 66,024,222.06 41,490,285.81 24,533,936.25 59.13%
工程转固，利息费用停止资本化，导
致财务费用同比增加。
主要系本报告期内因业务量增加，应
资产减值损失 40,411,761.18 24,628,675.15 15,783,086.03 64.08% 收款项增加及账龄结构变动，导致计
提的坏账准备同比增加所致。
主要系上年同期下属宁东兴蓉公司
投资收益 34,105.76 4,962,788.28 -4,928,682.52 -99.31% 取得转贷宁开投利息收入，故上年同
期对比数较大。
主要系上年同期下属排水公司污水
营业外支出 3,964,444.39 7,199,304.76 -3,234,860.37 -44.93% 处理二厂搬迁发生的过渡期运营成
本，故上年同期对比数较大。
主要系本报告期下属控股子公司盈
少数股东损益 17,578,614.81 7,099,745.99 10,478,868.82 147.59%
利同比增加所致。
（3）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位：
人民币元
项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 变动比例 变动原因
主要系因业务量增加，本报
收到的税费返还 70,201,528.82 29,563,065.19 40,638,463.63 137.46% 告期收到的增值税即征即退
返还款同比增加所致。
主要系本报告期内下属子公
司因业务量增加导致缴纳的
增值税及附加税增加，以及
根据《财政部 税务总局 水利
支付的各项税费 454,259,692.76 324,686,797.35 129,572,895.41 39.91% 部关于印发<扩大水资源税
改革试点实施办法>的通知》
（财税〔2017〕80号）等相
关规定，下属子公司水资源
费改水资源税，相关现金流
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由“购买商品、接受劳务支付
的现金”调整至本项目。
主要系本报告期内收回沛县
收回投资收到的现
25,578,107.14 6,131,868.00 19,446,239.14 317.13% PPP项目和宁东PPP项目投资
金
本金同比增加所致。
主要系上年同期下属宁东兴
收到其他与投资活
93,003,898.62 295,659,877.71 -202,655,979.09 -68.54% 蓉公司收回2亿元转贷资金，
动有关的现金
上年对比数较大所致。
购建固定资产、无形 主要系本报告期按照工程项
资产和其他长期资 1,607,761,282.39 698,182,438.63 909,578,843.76 130.28% 目建设进度支付的工程项目
产支付的现金 款同比增加所致。
取得子公司及其他 系上年同期支付宁东PPP项
营业单位支付的现 - 196,820,570.38 -196,820,570.38 -100.00% 目股权转让款。
金净额
主要系本报告期内支付的投
支付其他与投资活
44,221,084.19 74,687,130.71 -30,466,046.52 -40.79% 资活动保证金同比减少所
动有关的现金
致。
主要系本报告期内下属阿坝
吸收投资收到的现
68,600,000.00 4,900,000.00 63,700,000.00 1300.00% 兴蓉、蓉实环境公司收到少
金
数股东投资6,860.00万元
收到其他与筹资活 主要系本报告期内下属子公
35,170,740.76 - 35,170,740.76 100.00%
动有关的现金 司收到少数股东借款。
主要系本报告期内下属控股
支付其他与筹资活 子公司归还向少数股东借
8,614,191.68 754,233.59 7,859,958.09 1042.11%
动有关的现金 款，以及支付的中介服务费
用同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司于 2018年 7 月 17日召开的第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司控股子公司购买成都市自来水六
厂 B 厂资产暨关联交易的议案》。截至本报告期，公司已按照《资产转让协议》支付30%首付款，并已支付除剩余款项利
息之外的全部款项。目前，标的资产的不动产权属正在进一步完善中，公司将督促控股股东，并在协议约定时间内，完成产
权过户及登记手续。
（二）公司原董事会秘书董昱女士已于2018年7月19日辞去其董事会秘书职位。在公司董事会秘书空缺后的三个月期间，公
司董事会秘书职责由公司副总经理兼财务总监胥正楷先生代行。截至2018年10月18日，胥正楷先生的代理期限届满，公司董
事会秘书职责由公司董事长李本文先生代行。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司控股子公司拟购买成都市自来
水六厂 B 厂资产暨关联交易的提示性公 2018 年 07 月 07 日 《中国证券报》B38；《证券时报》B63
告
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第八届董事会第十一次会议决议的公告 2018 年 07 月 18 日 《中国证券报》B50 ；《证券时报》B98
关于公司控股子公司购买成都市自来水
2018 年 07 月 18 日 《中国证券报》B50 ；《证券时报》B98
六厂 B 厂资产 暨关联交易的公告
关于为控股子公司成都市兴蓉隆丰环保
2018 年 07 月 18 日 《中国证券报》B50 ；《证券时报》B98
发电有限公司提供担保的公告
关于为控股子公司沛县兴蓉水务发展有
2018 年 07 月 18 日 《中国证券报》B50；《证券时报》B98
限公司提供担保的公告
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的
2018 年 07 月 18 日 《中国证券报》B50；《证券时报》B98
通知
关于公司董事会秘书辞职的公告 2018 年 07 月 20 日 《中国证券报》B008；《证券时报》B19
2016 年公司债券(第一期) 2018 年付息
2018 年 07 月 20 日 《中国证券报》B008；《证券时报》B19
公告
2018 年半年度业绩快报 2018 年 07 月 26 日 《中国证券报》B019；《证券时报》B34
2018 年第二次临时股东大会决议公告 2018 年 08 月 04 日 《中国证券报》B46；《证券时报》B119
关于中标四川省广安市岳池县嘉陵江水
2018 年 08 月 10 日 《中国证券报》B030；《证券时报》B68
源供水工程 特许经营项目的公告
2018 年半年度报告摘要 2018 年 08 月 27 日 《中国证券报》B043；《证券时报》A19
第八届董事会第十二次会议决议的公告 2018 年 08 月 27 日 《中国证券报》B043；《证券时报》A19
关于终止巴基斯坦拉合尔 40MW 垃圾焚
2018 年 08 月 27 日 《中国证券报》B043；《证券时报》A19
烧发电项目的公告
关于“14 兴蓉 01”2018 年付息公告 2018 年 09 月 12 日 《中国证券报》B38；《证券时报》B66
关于因公开招标形成关联交易的公告 2018 年 09 月 19 日 《中国证券报》B22；《证券时报》B67
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无
兴蓉集团在
《蓝星清洗
股份有限公 兴蓉集团严
司收购报告 格按照承诺，
收购报告书或权益变动报告书中所 书》中做出如 2009 年 08 月 履行承诺义
兴蓉集团 其他承诺 长期
作承诺 下承诺：一、 19 日 务，目前承诺
关于上市公 仍在履行过
司独立性的 程中。
承诺公司在
资产、人员、
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财务、机构和
业务方面的
完整性和独
立性，不利用
上市公司违
规提供担保，
不占用上市
公司资金，减
少并规范关
联交易，避免
同业竞争。
二、关于关联
交易的承诺
为规范和减
少关联交易，
兴蓉集团承
诺，本次重大
资产重组完
成后，兴蓉集
团将采用如
下措施规范
可能发生的
关联交易：
（一）尽量避
免或减少与
兴蓉集团严
上市公司及
关于同业竞 格按照承诺，
其下属子公
争、关联交 2009 年 08 月 履行承诺义
兴蓉集团 司之间的关 长期
易、资金占用 19 日 务，目前承诺
联交易。（二）
方面的承诺 仍在履行过
对于无法避
程中。
免或有合理
理由存在的
关联交易，将
与上市公司
依法签订规
范的关联交
易协议，并按
照有关法律、
法规、规章、
其他规范性
文件和公司
章程的规定
履行批准程
序；关联交易
10
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价格依照与
无关联关系
的独立第三
方交易价格
具有公允性；
保证按照有
关法律、法规
和公司章程
的规定履行
关联交易的
信息披露义
务。（三）保
证不利用关
联交易非法
转移上市公
司的资金、利
润，不利用关
联交易损害
上市公司及
非关联股东
的利益。
三、关于避免
同业竞争的
承诺兴蓉集
团承诺，在兴
蓉集团作为
兴蓉集团严
上市公司控
关于同业竞 格按照承诺，
股股东期间，
争、关联交 2009 年 08 月 履行承诺义
兴蓉集团 兴蓉集团及 长期
易、资金占用 19 日 务，目前承诺
其所控制的
方面的承诺 仍在履行过
其他企业将
程中。
不从事任何
与上市公司
构成竞争或
可能构成竞
争的业务。
一、兴蓉集团
在《蓝星清洗
兴蓉集团严
股份有限公
格按照承诺，
司重大资产 2009 年 08 月
资产重组时所作承诺 兴蓉集团 其他承诺 长期 履行承诺义
置换及发行 19 日
务，承诺仍在
股份购买资
履行过程中。
产暨关联交
易报告书》
11
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中："关于上市
公司独立性
的承诺、关于
避免同业竞
争的承诺、关
于关联交易
的承诺"内容
同上。
二、兴蓉集团
在《蓝星清洗
股份有限公
司重大资产
置换及发行
股份购买资
产暨关联交
易报告书》中
做出的其它
承诺如下：
（一）关于排
水公司设立
时出资情况 兴蓉集团严
的承诺函兴 格按照承诺，
2009 年 09 月
兴蓉集团 其他承诺 蓉集团特别 长期 履行承诺义
07 日
承诺，如因排 务，承诺仍在
水公司设立 履行过程中。
时的上述不
规范行为，导
致排水公司、
排水公司未
来股东或/和
其实际控制
人、排水公司
债权人等遭
受任何损失，
兴蓉集团将
承担全部赔
偿责任。
（二）关于排
水公司部分 兴蓉集团严
负债未履行 格按照承诺，
2009 年 11 月
兴蓉集团 其他承诺 债务转移手 长期 履行承诺义
08 日
续事项的承 务，承诺仍在
诺函兴蓉集 履行过程中。
团承诺，如因
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排水公司存
量水务资产
整合过程中
部分债务转
移未履行法
定程序而导
致排水公司
因该等事项
承担了任何
责任或遭受
了任何损失，
兴蓉集团将
在接到排水
公司书面通
知后十个工
作日内，向排
水公司作出
全额补偿。
（三）关于排
水管网维护
的承诺函兴
蓉集团出具
承诺，如因相
关主管部门
不再承担成
都市中心城
区雨污管网
维护及其相
关费用，由此
兴蓉集团严
导致雨污管
格按照承诺，
网无法获得 2009 年 12 月
兴蓉集团 其他承诺 长期 履行承诺义
有效维护和 09 日
务，承诺仍在
管理，兴蓉集
履行过程中。
团将承担成
都市中心城
区雨污管网
的维护、管理
及其相关费
用，由此给排
水公司造成
损失的，兴蓉
集团将承担
全额赔偿责
任。
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成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
公司在非公
开发行中所
作承诺：公司
承诺本公司
董事会将严
格遵守《公司
法》、《证券
法》、《上市公
司证券发行
管理办法》等
法律、法规和
证监会的有
关规定，承诺
自本公司非
公开发行股
票新增股份
上市之日起：
（一）承诺真
实、准确、完
整、公平和及
公司严格按
时地公布定
照承诺，履行
期报告、披露 2011 年 04 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 兴蓉投资 其他承诺 长期 承诺义务，承
所有对投资 10 日
诺仍在履行
者有重大影
过程中。
响的信息，并
接受证监会
和深交所的
监督管理；
（二）承诺本
公司在知悉
可能对股票
价格产生误
导性影响的
任何公共传
播媒体出现
的消息后，将
及时予以公
开澄清；（三）
承诺本公司
董事、监事、
高级管理人
员和核心技
术人员将认
真听取社会
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成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
公众的意见
和批评，不利
用已获得的
内幕消息和
其他不正当
手段直接或
间接从事本
公司股票的
买卖活动。本
公司保证向
深交所提交
的文件没有
虚假陈述或
者重大遗漏，
并在提出上
市申请期间，
未经深交所
同意，不擅自
披露有关信
息；（四）承
诺公司本次
非公开发行
股票不会导
致公司产生
新的同业竞
争或对公司
的关联交易
事项带来实
质影响。
公司控股股
东在非公开
发行中所作
承诺（一）关
于化解自来
水公司对成 兴蓉集团严
都城市燃气 格按照承诺，
2010 年 10 月 2023 年 6 月
兴蓉集团 其他承诺 有限责任公 履行承诺义
08 日 26 日
司（简称"燃气 务，承诺仍在
公司"）担保的 履行过程中。
潜在偿债风
险承诺依据
兴蓉集团兴
蓉投资签署
的附条件生
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成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
效的股权转
让协议，兴蓉
集团拟将其
持有的自来
水公司 100%
股权全部转
让给兴蓉投
资，因自来水
公司存在对
外担保的情
形，为充分保
护社会公众
股股东利益，
兴蓉集团特
承诺如下：自
来水公司因
履行对成都
城市燃气有
限责任公司
法国政府贷
款担保责任
而产生的任
何经济损失，
由兴蓉集团
以现金方式
全额承担，确
保自来水公
司不会产生
任何损失。
（二）关于自
来水公司设
立时出资情
况的承诺函
自来水公司
设立时，兴蓉 兴蓉集团严
集团用于出 格按照承诺，
2011 年 11 月
兴蓉集团 其他承诺 资的原成都 长期 履行承诺义
09 日
市自来水总 务，承诺仍在
公司整体经 履行过程中。
营性净资产
未履行评估
手续，存在瑕
疵。兴蓉集团
特别承诺："
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成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
如因自来水
公司改制时
的上述不规
范行为，导致
自来水公司、
自来水公司
未来股东或/
和其实际控
制人、自来水
公司债权人
等遭受任何
损失，兴蓉集
团将承担全
部赔偿责任"。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详 公司部分承诺为长期承诺，公司及公司控股股东兴蓉集团（成都环境集团）会严格按
细说明未完成履行的具体原因及下 照承诺，履行承诺义务，目前承诺仍在履行过程中。其他有期限的承诺，则在承诺期
一步的工作计划 限内逐步履行承诺义务。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 09 月 04 日 实地调研 机构 内容刊登于深交所投资者互动平台
2018 年 09 月 06 日 实地调研 机构 内容刊登于深交所投资者互动平台
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,640,245,575.69 2,402,966,254.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 800,127,485.55 742,125,315.84
其中：应收票据 2,000,000.00 4,000,000.00
应收账款 798,127,485.55 738,125,315.84
预付款项 42,291,512.08 19,020,974.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 142,900,666.43 93,220,758.52
买入返售金融资产
存货 471,093,417.85 361,350,795.03
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 77,338,920.43 74,240,411.62
其他流动资产 53,547,223.85 72,889,514.08
流动资产合计 3,227,544,801.88 3,765,814,023.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款 1,127,505,339.38 1,149,090,273.87
长期股权投资 337,080.80 302,975.04
投资性房地产
固定资产 7,845,413,384.38 7,339,887,338.78
在建工程 2,541,467,569.44 2,434,807,732.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,204,963,258.93 3,931,213,686.26
开发支出
商誉 1,866,108.25 1,866,108.25
长期待摊费用 3,743,517.15 4,746,963.91
递延所得税资产 82,953,131.24 76,876,892.82
其他非流动资产 293,253,680.75 50,050,123.12
非流动资产合计 16,101,503,070.32 14,988,842,094.82
资产总计 19,329,047,872.20 18,754,656,118.48
流动负债：
短期借款 550,000,000.00 1,038,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,011,085,741.20 2,110,519,291.34
预收款项 554,497,303.02 402,061,315.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 92,651,017.08 70,357,192.53
应交税费 132,626,500.75 141,769,174.13
其他应付款 537,144,230.53 553,076,638.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,155,940,837.54 53,058,211.12
其他流动负债 70,931,675.38 31,601,296.14
流动负债合计 5,104,877,305.50 4,400,443,118.51
非流动负债：
长期借款 1,213,230,000.00 962,019,897.53
应付债券 1,394,381,604.40 2,493,041,643.68
其中：优先股
永续债
长期应付款 441,108,803.17 505,638,803.17
长期应付职工薪酬
预计负债 122,645,133.41 112,385,904.48
递延收益 94,236,625.70 96,936,711.21
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,265,602,166.68 4,170,022,960.07
负债合计 8,370,479,472.18 8,570,466,078.58
所有者权益：
股本 2,986,218,602.00 2,986,218,602.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,779,966,946.99 1,779,966,946.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备 19,268,158.96 14,194,504.85
盈余公积 281,806,016.54 281,806,016.54
一般风险准备
未分配利润 5,238,363,363.67 4,621,825,011.39
归属于母公司所有者权益合计 10,305,623,088.16 9,684,011,081.77
少数股东权益 652,945,311.86 500,178,958.13
所有者权益合计 10,958,568,400.02 10,184,190,039.90
负债和所有者权益总计 19,329,047,872.20 18,754,656,118.48
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成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：李本文 主管会计工作负责人：胥正楷 会计机构负责人：范峒彤
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 77,800,050.50 528,165,817.30
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 116,984,869.70 108,099,013.39
其中：应收票据
应收账款 116,984,869.70 108,099,013.39
预付款项 1,458,463.09 216,077.87
其他应收款 92,014,181.61 43,890,192.94
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 950,380,142.88 48,185,986.74
其他流动资产 136,363,909.36 150,000,000.00
流动资产合计 1,375,001,617.14 878,557,088.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,004,162,060.97 1,945,289,549.90
长期股权投资 7,306,799,976.92 7,037,850,471.16
投资性房地产
固定资产 4,614,219.12 4,273,892.77
在建工程 81,227,800.22 70,656,618.90
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,926,718.75 2,472,265.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 221,444.31 532,083.25
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成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产
其他非流动资产 486,330,905.78 485,000,000.00
非流动资产合计 8,885,283,126.07 9,546,074,881.16
资产总计 10,260,284,743.21 10,424,631,969.40
流动负债：
短期借款 450,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 59,106,113.46 99,211,478.42
预收款项
应付职工薪酬 2,306,719.39 2,201,814.58
应交税费 940,645.51 3,431,859.67
其他应付款 26,065,725.36 38,228,557.93
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,103,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,192,219,203.72 593,073,710.60
非流动负债：
长期借款 44,300,000.00 50,000,000.00
应付债券 1,394,381,604.40 2,493,041,643.68
其中：优先股
永续债
长期应付款 280,000,000.00 348,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,718,681,604.40 2,891,041,643.68
负债合计 2,910,900,808.12 3,484,115,354.28
所有者权益：
股本 2,986,218,602.00 2,986,218,602.00
其他权益工具
23
成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 2,106,886,039.97 2,106,886,039.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 254,301,725.49 254,301,725.49
未分配利润 2,001,977,567.63 1,593,110,247.66
所有者权益合计 7,349,383,935.09 6,940,516,615.12
负债和所有者权益总计 10,260,284,743.21 10,424,631,969.40
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,083,782,127.18 984,687,283.49
其中：营业收入 1,083,782,127.18 984,687,283.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 728,216,654.75 672,552,303.14
其中：营业成本 592,032,624.92 542,941,837.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 18,670,882.66 14,616,412.32
销售费用 29,337,502.16 24,712,177.31
管理费用 66,561,187.96 61,476,150.40
研发费用 5,974,004.85 8,130,223.63
财务费用 23,888,472.18 17,015,089.98
其中：利息费用 46,113,733.06 39,712,400.84
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成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 23,182,361.80 22,352,605.71
资产减值损失 -8,248,019.98 3,660,411.89
加：其他收益 30,751,386.99 37,618,896.38
投资收益（损失以“－”号填
12,867.40
列）
其中：对联营企业和合营
12,867.40
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 386,329,726.82 349,753,876.73
加：营业外收入 1,453,795.55 1,867,703.11
减：营业外支出 2,789,085.97 4,170,675.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
384,994,436.40 347,450,904.57
列）
减：所得税费用 62,767,040.40 53,481,124.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 322,227,396.00 293,969,780.31
（一）持续经营净利润（净亏损
322,227,396.00 293,969,780.31
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 318,206,629.79 290,702,612.55
少数股东损益 4,020,766.21 3,267,167.76
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 322,227,396.00 293,969,780.31
归属于母公司所有者的综合收益
318,206,629.79 290,702,612.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,020,766.21 3,267,167.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1045 0.10
（二）稀释每股收益 0.1045 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李本文 主管会计工作负责人：胥正楷 会计机构负责人：范峒彤
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 754,984.69 0.00
减：营业成本 2,267,686.17 1,293,916.06
税金及附加 14,820.57 230,729.96
销售费用
管理费用 16,408,323.92 15,970,532.76
研发费用 5,825,242.74 7,766,990.32
财务费用 6,672,640.26 8,367,385.38
其中：利息费用 9,678,957.76 12,025,464.05
利息收入 3,013,877.11 3,666,487.35
资产减值损失 45,412.99 -30,562.87
26
成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 120,272.96
投资收益（损失以“－”号填
384,134,410.72 308,900,578.66
列）
其中：对联营企业和合营企
12,867.40
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 353,775,541.72 275,301,587.05
加：营业外收入
减：营业外支出 800,000.00 817,877.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
352,975,541.72 274,483,709.54
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 352,975,541.72 274,483,709.54
（一）持续经营净利润（净亏损
352,975,541.72 274,483,709.54
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 352,975,541.72 274,483,709.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,006,627,985.46 2,724,798,088.63
其中：营业收入 3,006,627,985.46 2,724,798,088.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,058,383,121.02 1,899,515,832.95
其中：营业成本 1,655,847,600.84 1,569,612,634.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 45,205,154.04 35,100,902.34
销售费用 70,395,194.57 63,798,813.61
管理费用 173,948,404.49 155,624,136.59
研发费用 6,550,783.84 9,260,385.12
财务费用 66,024,222.06 41,490,285.81
其中：利息费用 138,322,243.11 114,590,045.26
利息收入 73,951,003.68 72,628,947.91
资产减值损失 40,411,761.18 24,628,675.15
加：其他收益 76,436,557.85 61,868,083.82
投资收益（损失以“－”号填
34,105.76 4,962,788.28
列）
28
成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
34,105.76
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
31,363.42
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,024,715,528.05 892,144,491.20
加：营业外收入 5,072,978.03 4,325,055.00
减：营业外支出 3,964,444.39 7,199,304.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,025,824,061.69 889,270,241.44
列）
减：所得税费用 158,782,065.12 137,858,781.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 867,041,996.57 751,411,459.77
（一）持续经营净利润（净亏损
867,041,996.57 751,411,459.77
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 849,463,381.76 744,311,713.78
少数股东损益 17,578,614.81 7,099,745.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
29
成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 867,041,996.57 751,411,459.77
归属于母公司所有者的综合收益
849,463,381.76 744,311,713.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额 17,578,614.81 7,099,745.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2845 0.2492
（二）稀释每股收益 0.2845 0.2492
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 9,788,201.20 17,534,280.10
减：营业成本 7,540,559.35 5,192,503.47
税金及附加 204,292.78 451,190.79
销售费用
管理费用 41,011,044.41 41,702,182.00
研发费用 5,825,242.74 7,766,990.32
财务费用 19,379,651.41 18,871,974.59
其中：利息费用 29,461,076.09 29,731,128.63
利息收入 10,132,325.94 10,952,932.82
资产减值损失 2,055,913.84 -432,736.62
加：其他收益 2,295,377.89
投资收益（损失以“－”号填
706,604,327.41 846,284,661.45
列）
其中：对联营企业和合营企
34,105.76
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
30
成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
31,363.42
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 642,671,201.97 790,298,200.42
加：营业外收入 4,000.00 0.00
减：营业外支出 882,852.52 1,024,428.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
641,792,349.45 789,273,771.77
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 641,792,349.45 789,273,771.77
（一）持续经营净利润（净亏损
641,792,349.45 789,273,771.77
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 641,792,349.45 789,273,771.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
31
成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,256,667,725.37 2,716,644,756.31
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 70,201,528.82 29,563,065.19
收到其他与经营活动有关的现金 738,493,862.86 670,790,510.46
经营活动现金流入小计 4,065,363,117.05 3,416,998,331.96
购买商品、接受劳务支付的现金 1,007,328,391.83 968,483,699.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
408,137,762.93 377,160,860.31
金
支付的各项税费 454,259,692.76 324,686,797.35
支付其他与经营活动有关的现金 808,111,274.37 705,379,207.67
经营活动现金流出小计 2,677,837,121.89 2,375,710,564.81
经营活动产生的现金流量净额 1,387,525,995.16 1,041,287,767.15
二、投资活动产生的现金流量：
32
成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 25,578,107.14 6,131,868.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
5,257.00 314,561.62
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 93,003,898.62 295,659,877.71
投资活动现金流入小计 118,587,262.76 302,106,307.33
购建固定资产、无形资产和其他
1,607,761,282.39 698,182,438.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
196,820,570.38
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 44,221,084.19 74,687,130.71
投资活动现金流出小计 1,651,982,366.58 969,690,139.72
投资活动产生的现金流量净额 -1,533,395,103.82 -667,583,832.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 68,600,000.00 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
68,600,000.00 4,900,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 800,000,000.00 1,038,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 35,170,740.76 0.00
筹资活动现金流入小计 903,770,740.76 1,042,900,000.00
偿还债务支付的现金 1,099,115,574.91 1,085,884,035.07
分配股利、利润或偿付利息支付
401,542,980.06 337,649,239.20
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
8,431,700.00 5,588,100.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,614,191.68 754,233.59
筹资活动现金流出小计 1,509,272,746.65 1,424,287,507.86
筹资活动产生的现金流量净额 -605,502,005.89 -381,387,507.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -751,371,114.55 -7,683,573.10
33
成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 2,344,484,780.45 1,648,787,839.09
六、期末现金及现金等价物余额 1,593,113,665.90 1,641,104,265.99
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,442,386.47 7,241,705.00
收到的税费返还 1,915,329.06
收到其他与经营活动有关的现金 11,057,947.87 12,360,340.67
经营活动现金流入小计 14,415,663.40 19,602,045.67
购买商品、接受劳务支付的现金 516,556.36 20,502,067.00
支付给职工以及为职工支付的现
32,692,380.41 27,907,763.12
金
支付的各项税费 5,000,639.08 905,687.71
支付其他与经营活动有关的现金 23,997,524.70 33,432,283.86
经营活动现金流出小计 62,207,100.55 82,747,801.69
经营活动产生的现金流量净额 -47,791,437.15 -63,145,756.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 579,910,464.04 643,482,720.12
处置固定资产、无形资产和其他
95,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,218,922.50 85,073,639.74
投资活动现金流入小计 601,129,386.54 728,651,359.86
购建固定资产、无形资产和其他
50,645,347.48 276,123.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金 268,915,400.00 205,565,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,050,852.40 84,217,048.64
投资活动现金流出小计 322,611,599.88 290,058,172.12
投资活动产生的现金流量净额 278,517,786.66 438,593,187.74
34
成都市兴蓉环境股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 176,007,800.98 589,130,277.77
筹资活动现金流入小计 176,007,800.98 1,089,130,277.77
偿还债务支付的现金 451,900,000.00 800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
341,833,340.16 295,843,588.32
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 63,366,577.13 370,754,233.59
筹资活动现金流出小计 857,099,917.29 1,466,597,821.91
筹资活动产生的现金流量净额 -681,092,116.31 -377,467,544.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -450,365,766.80 -2,020,112.42
加：期初现金及现金等价物余额 528,165,817.30 125,293,824.40
六、期末现金及现金等价物余额 77,800,050.50 123,273,711.98
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
35