证券代码：000598         证券简称：兴蓉环境        公告编号：2020-80




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
 关于为下属子公司石家庄兴蓉环境发展有限责任公司提供
                         财务资助的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2020 年 11 月 10 日，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公

司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于实施石家庄经济技

术开发区污水提标工程特许经营项目暨新增关联交易的议案》。公司

及所属子公司成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）与关

联方成都环境工程建设有限公司（以下简称“环境建设公司”）共同投

资设立石家庄兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称“石家庄兴蓉公

司”）实施石家庄经济技术开发区污水提标工程特许经营项目（以下

简称“石家庄项目”），具体情况详见公司于 2020 年 11 月 11 日披露的

《关于中标石家庄经济技术开发区污水提标工程特许经营项目暨新

增关联交易的公告》（公告编号：2020-69）。为支持该项目顺利实施，

石家庄兴蓉公司各股东拟按持股比例为其提供借款合计 28,000.00 万

元。现将有关情况公告如下：

     一、财务资助事项概述

     （一）财务资助基本情况

     1.借款方：公司、排水公司和环境建设公司。

     2.贷款方：石家庄兴蓉公司。
    3.借款金额及用途：28,000.00 万元，其中公司按持股比例 98%

提供借款 27,440.00 万元、排水公司按持股比例 1%提供借款 280.00

万元、环境建设公司按持股比例 1%提供借款 280.00 万元。本次借款

将用于支付石家庄项目存量资产特许经营权转让费。

    4.借款期限：5 年，自实际收款日起算。贷款方根据自身资金情

况，经与借款方协商后，可提前归还或展期。
    5.借款利率与结息：借款利率为 4.65%/年，利息自贷款方实际收

款日起算，按实际用款本金和天数计算，按季度付息。

    （二）审批程序

    本次财务资助事项已经公司于 2020 年 12 月 17 日召开的第九届

董事会第八次会议审议通过，关联董事李本文先生、许瑜晗女士在审

议该议案时回避表决，全体非关联董事同意本议案。独立董事对该事

项发表了独立意见。

    根据法律法规及《公司章程》等相关规定，本次提供财务资助事

项在董事会决策权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

    本次财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。

    二、被资助对象基本情况

    （一）名称：石家庄兴蓉环境发展有限责任公司

    （二）类型：有限责任公司

    （三）住所：河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区丰产

路 28 号

    （四）法定代表人：刘凯
    （五）注册资本：12,539.97 万元人民币

    （六）成立日期：2020 年 11 月 23 日

    （七）统一社会信用代码：91130182MA0FQBHR15

    （八）经营范围：污水处理及其再生利用。建设、管理、运营维

护污水收集、处理排放设施；污水处理处置服务；再生水的生产和销

售；污泥处理处置服务；环保技术的研发和推广；水处理设施、环境

工程、市政工程的项目咨询服务；固体废弃物处理。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    （九）股东及出资比例：

                                  注册资本
         股东名称                                 出资比例
                                  （万元）

成都市兴蓉环境股份有限公司        12,289.17         98%

成都环境工程建设有限公司            125.40          1%

  成都市排水有限责任公司            125.40          1%

          合计                    12,539.97        100%

    （十）主要财务指标：截至目前，石家庄兴蓉公司注册资本

12,539.97 万元已全部实缴到位。由于项目尚处建设前期阶段，石家

庄兴蓉公司尚未实现收入和利润。

    （十一）其他情况：石家庄兴蓉公司无诉讼、仲裁及对外担保事

项，信用状况良好，不是失信被执行人，不是公司关联方。除本次借

款外，公司不存在对石家庄兴蓉公司提供财务资助的其他情况。

    三、石家庄兴蓉公司其他股东基本情况

    （一）成都环境工程建设有限公司（关联方）
    1.类型：有限责任公司

    2.住所：成都市武侯区武科西四路 9 号 2-3 层

    3.法定代表人：张海涛

    4.注册资本：11,223.77 万元人民币

    5.成立日期：1985 年 3 月 12 日

    6.统一社会信用代码：915100002018067993

    7.经营范围：许可经营项目：D 级及以下爆破作业项目设计施工。

（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前

置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：建筑工程、

矿山工程、市政公用工程、隧道工程、公路工程、地基基础工程、起

重设备安装工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑装修装饰工

程、建筑机电安装工程、输变电工程、水利水电工程、电力工程、电

子与智能化工程、消防设施工程、桥梁工程、建筑幕墙工程、古建筑

工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、环保工

程、特种工程、安防工程、园林绿化工程的设计、施工；电气设备修

理；物业管理；施工劳务作业；道路货物运输；广告业。一般经营项

目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件

经营）工程设计及咨询；房屋租赁；商务信息咨询。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    8.关联关系：环境建设公司为公司控股股东成都环境投资集团有

限公司的全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》

第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

    9.其他情况：环境建设公司依法存续并正常经营，不是失信被执

行人，已履行对石家庄兴蓉公司的股东出资义务。
    （二）成都市排水有限责任公司

    1.类型：有限责任公司

    2.住所：成都市高新区天华二路 28 号

    3.法定代表人：李玉春

    4.注册资本：100,000.00 万元人民币

    5.成立日期：1998 年 8 月 6 日

    6.统一社会信用代码：915101007348085435

    7.经营范围：污水处理厂和市政基础设施的投资、建设和运营管

理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。污水处理项目

和市政基础设施的资本运作、资产经营管理（不含国家法律法规和禁

止项目）产品制造以及咨询研究、开发和提供服务；环境检测；污水

处理、水资源管理的技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    8.主要股东及出资比例：排水公司为公司全资子公司。

    9.其他情况：排水公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，

已履行对石家庄兴蓉公司的股东出资义务。

    四、风险防范措施

    石家庄兴蓉公司为公司控股子公司，公司对其日常经营活动具有

绝对控制权，财务风险处于可控范围之内。项目投产运营后将产生稳

定的收入，使石家庄兴蓉公司具备足够的偿债能力。同时，公司将加

强项目管理，积极跟进项目建设和运营相关情况，严控资金风险，确

保公司资金可回收。

    五、公司累计提供财务资助情况
    截至目前，公司对参股子公司拉合尔兴中再生能源公司借款余额

为 625,594.45 元。

    六、董事会意见

    本次财务资助由石家庄兴蓉公司各股东方按持股比例以同等条

件提供，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，财务资助行

为合法合规、公平对等、风险可控，不会对公司经营产生不利影响，

不会损害公司及股东的利益。

    七、独立董事意见

    本次财务资助将满足石家庄项目资金需求，有助于保障该项目顺

利实施。石家庄兴蓉公司为公司控股子公司，公司与石家庄兴蓉公司

其他股东方按持股比例以同等条件提供借款，本次财务资助合法合规、

公平对等、风险可控。公司董事会审议该事项的程序均符合相关法律

法规和《公司章程》的相关规定，关联董事回避表决。本次交易未损

害公司及股东的合法权益，特别是中小股东的利益。

    八、备查文件

    （一）第九届董事会第八次会议决议；

    （二）独立董事意见；

    （三）《资金借款合同》（草案）。

    特此公告。

                                  成都市兴蓉环境股份有限公司

                                            董事会

                                       2020 年 12 月 17 日