兴蓉环境:2020年度董事会工作报告2021-04-22
成都市兴蓉环境股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年,成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会严格遵循法律法规和《公司章程》的规定,切实履行股东大会
赋予的各项职责,勤勉尽责开展工作,致力于提升公司整体治理水平,
促进公司持续、健康、稳定发展。现将董事会年度工作情况报告如下:
一、公司全年总体经营情况
2020 年,面对新冠肺炎疫情带来的冲击与挑战,公司坚决贯彻
落实党和政府的决策部署,坚持疫情防控和企业发展两手抓、两不误,
全体员工勇于担当、团结奋进,各项工作有序推进、成效明显。
(一)经营指标稳步增长
公司 2020 年实现营业收入 53.71 亿元,同比增长 11.01%;利润
总额 15.66 亿元,同比增长 19.51%;归母净利润 12.98 亿元,同比增
长 20.08%。截至报告期末,公司资产总额为 308.80 亿元,较上年末
增长 21.88%;归母净资产为 122.75 亿元,较上年末增长 9.14%。
2020 年全年,公司售水总量为 89,723 万吨;污水处理总量为
102,863 万吨;中水售水总量为 10,852 万吨;垃圾焚烧发电量为 52,926
万度;垃圾渗滤液处理总量为 127 万吨;污泥处理总量为 20 万吨。
(二)持续强化产业布局
2020 年,公司抢抓生态文明建设历史机遇,奋力开拓水务环保
主业市场,全面提升城市综合服务能力。一方面,大力落实“走出去”
战略,成功中标石家庄经济技术开发区污水提标工程特许经营项目,
成为公司迈进华北市场、拓展业务版图的一次重要布局。另一方面,
持续深耕存量市场,依托已有资源布局,不断辐射拓展。报告期内,
公司中标阿坝州汶川县水务环保特许经营项目,持续推进阿坝州全域
供排水资源整合;中标西安市第一、第二污水处理厂(二期)提标改
造工程项目,进一步提升公司在西北市场的行业影响力;启动成都自
来水七厂(三期)及配套输水管线工程项目及多座地埋式污水处理厂
项目,进一步为成都市建设成为国家中心城市和美丽宜居公园城市提
供了坚实的环境服务支撑。
(三)全力推进项目建设
报告期内,公司围绕“项目建设年”的工作要求,以防疫安全为
前提,全力以赴推动重点项目建设取得新成效。目前,成都万兴环保
发电厂(二期)项目圆满完成“72+24”小时满负荷试运行;成都市
中和污水厂二期工程项目和成都市第六、七、九净水厂提标改造工程
已进入试运行阶段;江苏沛县主城区“三纵”“三横”供水管网全线
贯通并通水运行,沛县城乡供水一体化工作取得阶段性成果;成都市
第五、七净水厂再生水利用工程已达通水条件;岳池县嘉陵江水源供
水水厂等项目正在有序推进。
(四)不断优化财务管理
2020 年,公司坚持效益优先的财务管理目标,积极利用资本市
场,深化融资创新,以多种融资工具相结合的方式持续筹融低成本资
金,保障重点项目顺利实施,促进公司稳定发展。一是抢抓市场利率
波动窗口期,利用良好的银企合作关系,开展债务置换工作,进一步
降低融资成本。二是以项目为载体实施精准融资,本报告期公司成功
发行公司债 14 亿元。三是秉持效率优先的理念,实现财务共享二期
顺利上线,促进财务管理数字化转型,提升财务核算效率。
(五)积极提升治理质量
公司以持续推动业务发展为核心,深耕精细管理,强化规范运作,
着力提升治理水平,切实保障全体股东的合法权益。报告期内,公司
完成了新一届董事、监事和高级管理人员的换届选举,增加了外部董
事数量,进一步建立了制衡有效的企业法人治理结构。公司高标准抓
好制度建设,健全以公司章程为核心的上市公司制度体系,为规范运
作奠定坚实基础。同时,通过构建公平透明的信息披露机制,做好上
市公司价值传递,维系健康良好的投资者关系。目前,公司已连续 5
年获得深市主板上市公司信息披露 A 级考核结果,并于报告期内获
评第 11 届天马奖“主板最佳董事会奖”“最佳投资者关系奖”和第
10 届中国上市公司口碑榜“最佳上市公司董事会奖”。
(六)筑牢筑实党建工作
报告期内,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,
认真贯彻十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,充分发
挥党委领导作用,为实现疫情防控和企业发展“双胜利”提供坚强政
治保证。一是突出政治引领,贯彻落实中央疫情防控和防汛减灾各项
部署,以“新担当”打赢疫情防控总体战,以“新作为”打好防汛抗
洪突击战。二是大力实施党建强基工程,以党建标准化工作手册为遵
循,强化基层党务人员业务培训,全面提升基层党组织标准化管理水
平。三是深化党建品牌建设,坚持党建融入中心工作,激发党员在急、
难、险、重工作中勇挑重担、攻坚克难。四是加强舆论引导,聚焦抗
疫防汛、重大投融资、重大项目建设等,讲好公司服务城市战略、服
务社会民生的典型故事。
二、2020 年董事会运作情况
(一)董事会召开情况
公司董事会全年共召开 13 次会议(其中现场会议 3 次,以通讯
方式召开 10 次),审议通过了 57 项议案及报告。历次董事会会议的
召集、召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。
(二)专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会 4 个专门委员会,2020 年共召开 19 次会议,审议通过了
30 项议案及报告,为董事会科学决策及合规运作提供了有力支持。
(三)股东大会召开情况
2020 年,董事会共召集召开股东大会 5 次,其中年度股东大会 1
次,临时股东大会 4 次,共审议通过了 17 项议案及报告。股东大会
均采用现场与网络投票相结合的方式,为投资者行使表决权提供了便
利。
(四)信息披露及投资者关系管理工作情况
公司董事会高度重视信息披露和投资者关系管理工作。一是确保
信息披露内容在及时、真实、准确、完整、公平、简明易懂的基础上,
不断加强自愿性披露的规范性、一致性。2020 年,公司披露定期报
告、临时公告等共计 84 项,挂网书面材料共计 162 份。二是公平对
待所有股东及潜在投资者,积极听取投资者的意见建议,与资本市场
建立双向沟通、良性互动。报告期内,公司回复深交所投资者平台问
题共计 147 条,回复率 100%;举办投资者集体接待活动 3 次,并充
分利用新媒体,采用同步图文直播形式优化投资者的线上互动体验。
三是重视股东的合理投资回报,通过提升经营业绩和盈利能力、推行
持续稳定的利润分配政策等途径为投资者创造收益。报告期内,公司
董事会制订了 2019 年度利润分配预案,经年度股东大会审议通过并
于 2020 年 6 月实施完成。
三、公司核心竞争力分析
(一)规模优势
公司是中国大型水务环保综合服务商,在深耕成都的同时,不断
壮大川内业务,积极拓展省外业务,目前已在四川、甘肃、宁夏、陕
西、海南、广东、江苏、河北 8 个省份拥有水务环保业务。目前,公
司运营、在建和拟建的供排水项目规模约 850 万吨/日、中水利用项
目规模 100 万吨/日、垃圾焚烧发电项目规模 12,300 吨/日、污泥处置
项目规模 2,980 吨/日、垃圾渗滤液处理项目规模 5,630 吨/日。水务环
保业务规模居西部首位、全国前列。
(二)运营能力及品牌优势
公司拥有 70 余年供水运营经验、30 余年污水处理经验,具有行
业领先的运营管理能力。公司建立了完善的水质监督和监测体系,运
营国家级供水、排水水质监测站,拥有行业领先的生产数据采集与监
控系统、供水管网地理信息系统、管网水力模型系统;并积极对标国
际,通过了 ISO9001、ISO14001 和 OHSAS18001“质量+环境+职业
健康安全”管理体系认证,确保产品和服务符合国际和国家标准。公
司全面推行规范化、精细化管理,并通过自主创新的技改技革项目着
力降低运营成本,人均生产率、漏损指标、能耗指标等重要综合性指
标处于行业领先水平。公司近年来还在环保板块持续发力,污泥处置
厂、垃圾渗滤液处理厂和垃圾焚烧发电厂运行稳定。
公司凭借卓越的运营管理能力和优秀的业绩水平,多次荣获“全
国供水突出贡献单位”“全国城市污水处理厂运行管理先进单位”“全
国十佳运营单位”和“中国水业十大影响力企业”等奖项,树立了优
良的品牌形象,充分体现了行业影响力及投资价值。
(三)特许经营优势
公司已在全国范围获得 30 余个水务环保特许经营项目,特许经
营期主要为 25 至 30 年。特许经营权的获得,使公司拥有在相关区域
和期限内独家从事水务环保业务并获得收益的权利,有助于公司的生
产经营持续稳定。
(四)市场拓展优势
公司持续深耕水务环保市场,先后完成国内 8 个省份的业务布局,
从地方水务平台转型成为全国性水务环保综合服务商。公司紧跟省市
区域发展战略规划,积极把握行业机遇,加速水务环保市场开拓、资
源整合及优化配置,不断扩大业务版图,提高产业规模,提升发展动
能。
(五)财务及融资优势
公司资金实力雄厚,融资渠道广阔,拥有国内最高 AAA 主体信
用评级,已全面贯通中国证监会、中国银行间市场交易商协会和国家
发改委三大债券主管部门的融资渠道。公司依托信息化管理手段,促
进财务共享,优化财务管控体系;依托全面预算管理,促进成本管控,
推进业财融合,致力于打造具备高效服务力、风险管控力、财务管理
创新引领力和价值创造力的财务管理组织,不断提升企业综合经济效
益和市场竞争力。
(六)技术及人才优势
公司拥有专业、高效的管理团队和技术团队,多次参与编制国家
及行业规范标准。公司鼓励和重视技术创新,报告期内,公司共计开
展 45 项课题研究,完成 31 项技改技革项目,获得 33 项新授权专利,
累计授权专利超过 100 项。公司持续开展“智慧水务”建设,将“互
联网+”等新兴技术手段集成应用于水务业务,实现管理和服务的智
能化、智慧化,不断提升运营效率与服务质量。
公司大力实施“人才强企”战略,从人才的选、用、育、留等各
个方面进行战略性规划。公司坚持市场化选人机制,优化用人流程,
实施“靶向引才”、构建“人才蓄水池”,同时不断创新激励约束机
制,加大多元化方式培育人才力度,充分发挥薪酬分配杠杆调节作用,
实现“高端人才引得来、骨干人员留得住、普通员工用得好”的效果,
为公司做强做优做大提供了坚实的人才根基。
四、2021 年工作计划
2021 年,公司将以国企改革为主线,以“质量建设”为抓手,
全力推动各项工作有序开展。
(一)聚焦主业做大做强
公司将继续深耕成都及省内市场,积极开拓异地市场,搭建产业
合作平台,推动资源整合,多维度打造发展动力源和增长极;不断优
化生产运营管理体系,通过信息化体系建设和数据整合等措施,加强
各业务板块的智慧化集成;持续实施创新驱动战略,全力助推创新成
果转化利用,进一步促进高效、低碳、清洁发展;大力抓好项目建设,
高效推进骑龙净水厂项目、凤凰河二沟再生水厂项目、成都市洗瓦堰
再生水厂及调蓄池工程项目、新津红岩污水处理厂改扩建项目等项目
实施。
(二)抓实抓细内部管理
公司坚持目标导向、问题导向和结果导向,注重质量管理、风险
管理和绩效管理,不断创新工作举措,健全完善制度机制;进一步推
动信息化技术与生产管理的结合应用;完善项目全生命周期风险管控
体系;不断拓展多元融资方式,优化企业融资结构,并充分运用信息
化、数字化手段,助推财务管理“集约化”转型;通过精准引才、实
绩选才和专业育才等措施,为企业高质量发展夯实人才基础,并持续
推进市场化薪酬改革进程。
(三)持续强化党建引领
公司党委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入
贯彻落实中央、省、市全会精神,全面提升党建工作的引领力、战斗
力、组织力、影响力、凝聚力,为公司高质量发展提供坚强政治保证。
一是以党的政治建设为根本,进一步提升党建引领力;二是以领导班
子建设为重点,进一步提升党建战斗力;三是以标准化建设为抓手,
进一步提升党建组织力;四是以党建品牌建设为突破,进一步提升党
建影响力;五是以企业文化建设为核心,进一步提升党建凝聚力,汇
聚推动公司高质量发展的磅礴力量,以优异成绩庆祝中国共产党成立
100 周年。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 21 日