成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
成都市兴蓉环境股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李本文、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管
人员)范峒彤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,187,876,565.66 983,719,174.46 20.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 297,246,921.24 261,278,139.38 13.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
287,221,483.01 254,782,045.64 12.73%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 33,450,745.97 -14,545,788.47 329.97%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11%
加权平均净资产收益率 2.39% 2.30% 0.09%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 30,805,272,429.28 30,880,331,021.26 -0.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 12,571,385,482.88 12,274,732,225.10 2.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 8,489,063.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,187.50
为除增值税即征即退以外的各
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,737,949.14
项其他收益。
减：所得税影响额 240,136.59
少数股东权益影响额（税后） 127,625.81
合计 10,025,438.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
107,566 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
报告期末普通股股东总数
（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的
股份状态 数量
股份数量
成都环境投资集团
国有法人 42.18% 1,259,605,494
有限公司
三峡资本控股有限
国有法人 9.72% 290,234,219
责任公司
香港中央结算有限
境外法人 2.86% 85,537,289
公司
长江生态环保集团
国有法人 2.69% 80,331,507
有限公司
中央汇金资产管理
国有法人 1.81% 53,927,300
有限责任公司
常刚 境内自然人 1.56% 46,570,717
刘在京 境内自然人 0.76% 22,803,592
高云 境内自然人 0.59% 17,735,491
刘志强 境内自然人 0.45% 13,553,761
中国农业银行股份
有限公司－中证
其他 0.29% 8,652,640
500 交易型开放式
指数证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
1,259,605,4
成都环境投资集团有限公司 1,259,605,494 人民币普通股
94
三峡资本控股有限责任公司 290,234,219 人民币普通股 290,234,219
香港中央结算有限公司 85,537,289 人民币普通股 85,537,289
长江生态环保集团有限公司 80,331,507 人民币普通股 80,331,507
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中央汇金资产管理有限责任公司 53,927,300 人民币普通股 53,927,300
常刚 46,570,717 人民币普通股 46,570,717
刘在京 22,803,592 人民币普通股 22,803,592
高云 17,735,491 人民币普通股 17,735,491
刘志强 13,553,761 人民币普通股 13,553,761
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投 8,652,640 人民币普通股 8,652,640
资基金
（1）成都环境投资集团有限公司是公司的控股股东，与前 10 名其他股东之间不存在关
联关系或一致行动关系；（2）三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司
上述股东关联关系或一致行动的
受同一股东中国长江三峡集团有限公司控制，构成一致行动人，是公司持股 5%以上（含
说明
5%）的股东；（3）除此之外，公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系或一致
行动关系。
上述股东中，常刚通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
前 10 名股东参与融资融券业务情 46,570,717 股，刘在京通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
况说明（如有） 股票 22,798,292 股；刘志强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有
公司股票 13,553,261 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
（1）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元
项目 本报告期末 上年度期末 变动金额 变动比例 变动原因
主要系下属子公司预付电费等经营
预付款项 35,477,766.27 21,166,961.64 14,310,804.63 67.61%
性预付款较上年末增加所致。
系因执行新租赁准则，确认相关使用
使用权资产 76,817,229.17 - 76,817,229.17 N/A
权资产所致。
主要系上年末已计提的职工薪酬于
应付职工薪酬 123,442,803.82 277,232,829.15 -153,790,025.33 -55.47%
本报告期内支付所致。
系因执行新租赁准则，确认相关租赁
租赁负债 55,248,917.70 - 55,248,917.70 N/A
负债所致。
（2）报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元
项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 变动比例 变动原因
主要系因增值税税率下调，本报告期
其他收益 10,141,979.24 22,455,191.83 -12,313,212.59 -54.83% 内下属子公司收到的增值税即征即
退款同比减少所致。
主要系上年同期下属子公司按照政
资产处置收益 - 3,116,921.97 -3,116,921.97 -100.00% 府规划拆迁形成资产处置收益，本期
内公司未发生此类交易所致。
主要系报告期内下属公司收到违约
营业外收入 608,637.11 3,530,473.67 -2,921,836.56 -82.76%
金同比下降所致。
主要系本报告期内稳岗补贴的发生
营业外支出 442,449.61 1,460,349.92 -1,017,900.31 -69.70%
额同比减少，同期对比数较大所致。
主要系本报告期内控股子公司盈利
少数股东损益 284,686.29 3,608,526.08 -3,323,839.79 -92.11%
同比减少所致。
（3）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元
项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 变动比例 变动原因
主要系因增值税税率下调，本报告期
收到的税费返还 8,404,030.10 19,968,314.35 -11,564,284.25 -57.91% 内收到的增值税即征即退款同比减
少所致。
支付给职工以及为职工 主要上年末已计提的职工薪酬于本
331,327,656.05 178,424,832.28 152,902,823.77 85.70%
支付的现金 报告期内支付所致。
处置固定资产、无形资 主要系上年同期下属公司收到拆迁
产和其他长期资产收回 - 4,183,706.00 -4,183,706.00 -100.00% 补偿款，本期内公司未发生此类交易
的现金净额 所致。
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购建固定资产、无形资
主要系本报告期内根据工程进度支
产和其他长期资产支付 1,032,111,979.21 673,345,667.06 358,766,312.15 53.28%
付的工程款同比增加所致。
的现金
主要系上年同期取得政府专项债券
取得借款所收到的现金 265,230,593.85 546,455,598.77 -281,225,004.92 -51.46%
资金，同期对比数较大所致。
主要系按照新租赁准则的规定，本报
支付其他与筹资活动有
1,884,444.00 6,000.00 1,878,444.00 31307.40% 告期内偿还租赁负债的本金及利息
关的现金
计入本项目所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供 调研的基本情况
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料 索引
一、谈论的主要内容：
公司业务情况、水务业
务的调价机制以及分红
内容刊登于深交
政策等情况。
2021 年 03 月 04 日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券 所投资者互动平
二、提供的资料：投资
台
者关系活动记录表相关
信息，详见深交所投资
者互动平台。
注：报告期内，公司接听了公众投资者关于咨询公司经营情况的电话，公司遵守信息披露相关规定，认真做出答复。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,517,292,249.81 3,397,684,696.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,900,000.00 1,100,000.00
应收账款 1,498,666,447.46 1,250,132,864.09
应收款项融资 2,000,000.00 2,000,000.00
预付款项 35,477,766.27 21,166,961.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 209,330,270.64 205,005,650.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 419,562,839.02 398,732,905.92
合同资产 238,756,287.51 239,417,231.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 94,549,507.36 80,628,710.57
其他流动资产 423,239,756.34 399,557,771.38
流动资产合计 5,440,775,124.41 5,995,426,791.57
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,308,292,353.12 2,316,317,595.06
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 8,530,049,467.88 8,667,388,039.87
在建工程 6,116,916,079.38 5,713,760,697.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 76,817,229.17
无形资产 7,375,477,983.91 7,403,230,868.92
开发支出
商誉 1,866,108.25 1,866,108.25
长期待摊费用 1,267,640.50 1,414,707.00
递延所得税资产 118,730,576.71 114,296,080.36
其他非流动资产 835,079,865.95 666,630,133.01
非流动资产合计 25,364,497,304.87 24,884,904,229.69
资产总计 30,805,272,429.28 30,880,331,021.26
流动负债：
短期借款 230,214,808.12 300,289,773.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 155,221,900.91 177,392,059.95
应付账款 4,351,540,987.12 4,816,460,590.71
预收款项
合同负债 692,558,046.18 742,594,982.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 123,442,803.82 277,232,829.15
应交税费 118,519,354.64 110,827,997.34
其他应付款 625,680,813.89 607,464,571.56
其中：应付利息
应付股利 10,213,089.39 10,213,089.39
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,434,496,567.01 1,353,483,223.69
其他流动负债 121,065,357.47 120,656,830.59
流动负债合计 7,852,740,639.16 8,506,402,858.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,218,372,765.74 2,004,814,882.41
应付债券 3,698,529,670.26 3,698,265,608.79
其中：优先股
永续债
租赁负债 55,248,917.70
长期应付款 2,806,380,068.25 2,809,010,068.24
长期应付职工薪酬
预计负债 481,229,662.22 470,565,547.44
递延收益 119,867,671.35 121,152,064.89
递延所得税负债
其他非流动负债 126,447,919.66 126,447,919.66
非流动负债合计 9,506,076,675.18 9,230,256,091.43
负债合计 17,358,817,314.34 17,736,658,950.39
所有者权益：
股本 2,986,218,602.00 2,986,218,602.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,779,966,946.99 1,779,966,946.99
减：库存股 78,144,243.92 78,144,243.92
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其他综合收益
专项储备 11,553,302.82 12,146,966.28
盈余公积 464,884,183.62 464,884,183.62
一般风险准备
未分配利润 7,406,906,691.37 7,109,659,770.13
归属于母公司所有者权益合计 12,571,385,482.88 12,274,732,225.10
少数股东权益 875,069,632.06 868,939,845.77
所有者权益合计 13,446,455,114.94 13,143,672,070.87
负债和所有者权益总计 30,805,272,429.28 30,880,331,021.26
法定代表人： 李本文 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：范峒彤
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 234,716,685.35 261,976,538.06
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 91,249,027.24 85,323,463.41
应收款项融资
预付款项 560,932.38 1,001,321.45
其他应收款 29,388,388.69 33,797,694.00
其中：应收利息 4,340,328.98
应收股利
存货 14,995.20 23,763.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,239,932,153.49 1,211,261,553.03
其他流动资产 272,408,884.18 269,829,492.77
流动资产合计 1,868,271,066.53 1,863,213,826.62
非流动资产：
债权投资 2,531,843,501.39 2,531,747,702.31
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 8,763,491,946.09 8,751,491,946.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 189,500,001.89 190,109,656.86
在建工程 93,796,118.44 91,160,838.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,483,715.34
无形资产 10,080,825.40 10,207,276.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 45,490.02 101,560.75
递延所得税资产
其他非流动资产 9,129,156.01 9,076,888.66
非流动资产合计 11,606,370,754.58 11,583,895,869.72
资产总计 13,474,641,821.11 13,447,109,696.34
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 72,281,028.92 80,773,619.74
预收款项
合同负债 34,043,611.46 37,722,184.34
应付职工薪酬 7,264,936.75 13,438,803.49
应交税费 238,245.63 799,129.88
其他应付款 7,801,034.39 3,960,874.56
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,246,320,475.95 1,196,994,198.89
其他流动负债 59,078,420.84 59,019,937.50
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流动负债合计 1,427,027,753.94 1,392,708,748.40
非流动负债：
长期借款 34,800,000.00 34,800,000.00
应付债券 3,698,529,670.26 3,698,265,608.79
其中：优先股
永续债
租赁负债 6,340,014.84
长期应付款 325,000,000.00 325,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,064,669,685.10 4,058,065,608.79
负债合计 5,491,697,439.04 5,450,774,357.19
所有者权益：
股本 2,986,218,602.00 2,986,218,602.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,106,886,039.97 2,106,886,039.97
减：库存股 78,144,243.92 78,144,243.92
其他综合收益
专项储备
盈余公积 437,379,892.57 437,379,892.57
未分配利润 2,530,604,091.45 2,543,995,048.53
所有者权益合计 7,982,944,382.07 7,996,335,339.15
负债和所有者权益总计 13,474,641,821.11 13,447,109,696.34
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,187,876,565.66 983,719,174.46
其中：营业收入 1,187,876,565.66 983,719,174.46
14
成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 817,027,028.14 675,507,095.20
其中：营业成本 683,560,483.30 545,903,645.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,348,444.32 12,391,056.75
销售费用 18,206,321.83 19,990,360.17
管理费用 74,454,100.88 57,548,652.61
研发费用 278,973.83 375,876.73
财务费用 29,178,703.98 39,297,503.05
其中：利息费用 62,347,698.84 63,756,413.26
利息收入 33,383,227.40 24,677,209.08
加：其他收益 10,141,979.24 22,455,191.83
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-29,488,001.04 -27,373,803.77
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
15
成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
3,116,921.97
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 351,503,515.72 306,410,389.29
加：营业外收入 608,637.11 3,530,473.67
减：营业外支出 442,449.61 1,460,349.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 351,669,703.22 308,480,513.04
减：所得税费用 54,138,095.69 43,593,847.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 297,531,607.53 264,886,665.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
297,531,607.53 264,886,665.46
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 297,246,921.24 261,278,139.38
2.少数股东损益 284,686.29 3,608,526.08
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
16
成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 297,531,607.53 264,886,665.46
归属于母公司所有者的综合收益
297,246,921.24 261,278,139.38
总额
归属于少数股东的综合收益总额 284,686.29 3,608,526.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.09
（二）稀释每股收益 0.10 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人： 李本文 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：范峒彤
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 9,416,984.09 10,836,686.72
减：营业成本 5,486,720.11 5,190,304.65
税金及附加 12,493.98 61,446.58
销售费用
管理费用 9,994,257.05 9,531,039.12
研发费用
财务费用 23,892,711.42 16,665,284.23
其中：利息费用 25,074,642.03 18,352,969.22
利息收入 1,190,113.16 1,687,578.08
加：其他收益 121,380.49
投资收益（损失以“－”号填
16,414,295.41 9,585,371.56
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
17
成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
168,357.67 1,629,545.01
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-15,620.27
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,386,545.39 -9,290,711.07
加：营业外收入 4,000.00
减：营业外支出 8,411.69 548.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-13,390,957.08 -9,291,259.11
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,390,957.08 -9,291,259.11
（一）持续经营净利润（净亏损
-13,390,957.08 -9,291,259.11
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -13,390,957.08 -9,291,259.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 956,849,232.29 747,219,298.88
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,404,030.10 19,968,314.35
收到其他与经营活动有关的现金 254,363,291.80 204,956,243.11
19
成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 1,219,616,554.19 972,143,856.34
购买商品、接受劳务支付的现金 504,857,050.23 457,805,558.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
331,327,656.05 178,424,832.28
金
支付的各项税费 105,876,140.34 121,743,336.16
支付其他与经营活动有关的现金 244,104,961.60 228,715,917.64
经营活动现金流出小计 1,186,165,808.22 986,689,644.81
经营活动产生的现金流量净额 33,450,745.97 -14,545,788.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 356,993.68
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
4,183,706.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,599,293.00 10,697,340.00
投资活动现金流入小计 10,599,293.00 15,238,039.68
购建固定资产、无形资产和其他
1,032,111,979.21 673,345,667.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,122,899.20 3,897,140.10
投资活动现金流出小计 1,035,234,878.41 677,242,807.16
投资活动产生的现金流量净额 -1,024,635,585.41 -662,004,767.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,845,100.00 5,989,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资 5,845,100.00 5,989,700.00
20
成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 265,230,593.85 546,455,598.77
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 271,075,693.85 552,445,298.77
偿还债务支付的现金 121,744,557.56 131,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
33,092,004.81 36,088,984.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,884,444.00 6,000.00
筹资活动现金流出小计 156,721,006.37 167,394,984.22
筹资活动产生的现金流量净额 114,354,687.48 385,050,314.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -876,830,151.96 -291,500,241.40
加：期初现金及现金等价物余额 3,350,231,881.81 2,914,896,492.11
六、期末现金及现金等价物余额 2,473,401,729.85 2,623,396,250.71
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,518,104.54 4,630,124.90
经营活动现金流入小计 3,518,104.54 4,630,124.90
购买商品、接受劳务支付的现金 7,605,735.50 2,332,638.40
支付给职工以及为职工支付的现
14,217,054.90 13,370,724.15
金
支付的各项税费 425,457.02 424,457.16
支付其他与经营活动有关的现金 6,208,724.56 5,921,902.72
经营活动现金流出小计 28,456,971.98 22,049,722.43
经营活动产生的现金流量净额 -24,938,867.44 -17,419,597.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
21
成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 8,542,927.02 2,600,147.10
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 210,004,500.00 16,115,250.03
投资活动现金流入小计 218,547,427.02 18,715,397.13
购建固定资产、无形资产和其他
3,701,541.73 17,751,455.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,000,000.00 140,809,200.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 204,000,000.00
投资活动现金流出小计 219,701,541.73 158,560,655.79
投资活动产生的现金流量净额 -1,154,114.71 -139,845,258.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 19,913,114.75
筹资活动现金流入小计 19,913,114.75
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,114,370.56 1,078,524.92
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 52,500.00 100,006,000.00
筹资活动现金流出小计 1,166,870.56 101,084,524.92
筹资活动产生的现金流量净额 -1,166,870.56 -81,171,410.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,259,852.71 -238,436,266.36
加：期初现金及现金等价物余额 261,976,538.06 468,511,541.00
六、期末现金及现金等价物余额 234,716,685.35 230,075,274.64
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
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成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,397,684,696.16 3,397,684,696.16
应收票据 1,100,000.00 1,100,000.00
应收账款 1,250,132,864.09 1,250,132,864.09
应收款项融资 2,000,000.00 2,000,000.00
预付款项 21,166,961.64 19,859,093.40 -1,307,868.24
其他应收款 205,005,650.50 205,005,650.50
存货 398,732,905.92 398,732,905.92
合同资产 239,417,231.31 239,417,231.31
一年内到期的非流动
80,628,710.57 80,628,710.57
资产
其他流动资产 399,557,771.38 399,557,771.38
流动资产合计 5,995,426,791.57 5,994,118,923.33 -1,307,868.24
非流动资产：
长期应收款 2,316,317,595.06 2,316,317,595.06
固定资产 8,667,388,039.87 8,667,388,039.87
在建工程 5,713,760,697.22 5,713,760,697.22
使用权资产 19,425,661.32 19,425,661.32
无形资产 7,403,230,868.92 7,403,230,868.92
商誉 1,866,108.25 1,866,108.25
长期待摊费用 1,414,707.00 1,414,707.00
递延所得税资产 114,296,080.36 114,296,080.36
其他非流动资产 666,630,133.01 666,630,133.01
非流动资产合计 24,884,904,229.69 24,904,329,891.01 19,425,661.32
资产总计 30,880,331,021.26 30,898,448,814.34 18,117,793.08
流动负债：
短期借款 300,289,773.61 300,289,773.61
应付票据 177,392,059.95 177,392,059.95
应付账款 4,816,460,590.71 4,816,460,590.71
合同负债 742,594,982.36 742,594,982.36
23
成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 277,232,829.15 277,232,829.15
应交税费 110,827,997.34 110,827,997.34
其他应付款 607,464,571.56 607,464,571.56
应付股利 10,213,089.39 10,213,089.39
一年内到期的非流动
1,353,483,223.69 1,359,464,057.20 5,980,833.51
负债
其他流动负债 120,656,830.59 120,656,830.59
流动负债合计 8,506,402,858.96 8,512,383,692.47 5,980,833.51
非流动负债：
长期借款 2,004,814,882.41 2,004,814,882.41
应付债券 3,698,265,608.79 3,698,265,608.79
租赁负债 12,136,959.57 12,136,959.57
长期应付款 2,809,010,068.24 2,809,010,068.24
预计负债 470,565,547.44 470,565,547.44
递延收益 121,152,064.89 121,152,064.89
其他非流动负债 126,447,919.66 126,447,919.66
非流动负债合计 9,230,256,091.43 9,242,393,051.00 12,136,959.57
负债合计 17,736,658,950.39 17,754,776,743.47 18,117,793.08
所有者权益：
股本 2,986,218,602.00 2,986,218,602.00
资本公积 1,779,966,946.99 1,779,966,946.99
减：库存股 78,144,243.92 78,144,243.92
专项储备 12,146,966.28 12,146,966.28
盈余公积 464,884,183.62 464,884,183.62
未分配利润 7,109,659,770.13 7,109,659,770.13
归属于母公司所有者权益
12,274,732,225.10 12,274,732,225.10
合计
少数股东权益 868,939,845.77 868,939,845.77
所有者权益合计 13,143,672,070.87 13,143,672,070.87
负债和所有者权益总计 30,880,331,021.26 30,898,448,814.34 18,117,793.08
调整情况说明
公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则21号——租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁
准则”），并根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表
其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩
余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照与
租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；对于短期租赁与低价值资产租
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成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
赁，公司选择进行简化处理，不确认使用权资产和租赁负债。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 261,976,538.06 261,976,538.06
应收账款 85,323,463.41 85,323,463.41
预付款项 1,001,321.45 404,038.87 -597,282.58
其他应收款 33,797,694.00 33,797,694.00
存货 23,763.90 23,763.90
一年内到期的非流动
1,211,261,553.03 1,211,261,553.03
资产
其他流动资产 269,829,492.77 269,829,492.77
流动资产合计 1,863,213,826.62 1,862,616,544.04 -597,282.58
非流动资产：
债权投资 2,531,747,702.31 2,531,747,702.31
长期股权投资 8,751,491,946.09 8,751,491,946.09
固定资产 190,109,656.86 190,109,656.86
在建工程 91,160,838.58 91,160,838.58
使用权资产 9,205,442.14 9,205,442.14
无形资产 10,207,276.47 10,207,276.47
长期待摊费用 101,560.75 101,560.75
其他非流动资产 9,076,888.66 9,076,888.66
非流动资产合计 11,583,895,869.72 11,593,101,311.86 9,205,442.14
资产总计 13,447,109,696.34 13,455,717,855.90 8,608,159.56
流动负债：
应付账款 80,773,619.74 80,773,619.74
合同负债 37,722,184.34 37,722,184.34
应付职工薪酬 13,438,803.49 13,438,803.49
应交税费 799,129.88 799,129.88
其他应付款 3,960,874.56 3,960,874.56
一年内到期的非流动
1,196,994,198.89 1,199,267,426.92 2,273,228.03
负债
其他流动负债 59,019,937.50 59,019,937.50
流动负债合计 1,392,708,748.40 1,394,981,976.43 2,273,228.03
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成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款 34,800,000.00 34,800,000.00
应付债券 3,698,265,608.79 3,698,265,608.79
租赁负债 6,334,931.53 6,334,931.53
长期应付款 325,000,000.00 325,000,000.00
非流动负债合计 4,058,065,608.79 4,064,400,540.32 6,334,931.53
负债合计 5,450,774,357.19 5,459,382,516.75 8,608,159.56
所有者权益：
股本 2,986,218,602.00 2,986,218,602.00
资本公积 2,106,886,039.97 2,106,886,039.97
减：库存股 78,144,243.92 78,144,243.92
盈余公积 437,379,892.57 437,379,892.57
未分配利润 2,543,995,048.53 2,543,995,048.53
所有者权益合计 7,996,335,339.15 7,996,335,339.15
负债和所有者权益总计 13,447,109,696.34 13,455,717,855.90 8,608,159.56
调整情况说明
公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则21号——租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁
准则”），并根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表
其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩
余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照与
租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；对于短期租赁与低价值资产租
赁，公司选择进行简化处理，不确认使用权资产和租赁负债。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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