成都市兴蓉环境股份有限公司
2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-7
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288
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关于成都市兴蓉环境股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2023CDAA2F0003
成都市兴蓉环境股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称兴
蓉环境公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2023CDAA2B0084 号无保留意
见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中
国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，兴蓉
环境公司编制了本专项说明所附的兴蓉环境公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兴蓉环境公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计兴蓉环境公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对兴蓉环境公司 2022 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计兴蓉环境公司 2022 年度财务报表时兴蓉环境公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
为了更好地理解兴蓉环境公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供兴蓉环境公司为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何勇
中国注册会计师：王翔君
中国 北京 二○二三年四月二十四日
附件一
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司 单位：元
占用方与上市公司的关 上市公司核算的会 2022年期初占用资金余 2022年度占用累计发生 2022年度占用资金的 2022年度偿还累计发生 2022年期末占用资金余
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
联关系 计科目 额 金额（不含利息） 利息(如有） 金额 额
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会 2022年期初占用资金余 2022年度占用累计发生 2022年度占用资金的 2022年度偿还累计发生 2022年期末占用资金余
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
联关系 计科目 额 金额（不含利息） 利息(如有） 金额 额
应收探测、设计费、
成都环境投资集团有限公司 母公司及最终控制方 应收账款 48,979,962.47 567,749.11 3,503,457.93 46,044,253.65 经营性往来
租赁费
受同一母公司及最终控
成都环晨环境实业有限公司 应收账款 82,501.17 82,501.17 应收迁改工程款 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都原水投资有限公司 应收账款 10,166.87 8,489.38 1,677.49 培训费 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都环境创新科技有限公司 应收账款 5,356.35 4,244.69 1,111.66 培训费 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都市双流牧山水务有限公司 应收账款 3,646,026.01 3,646,026.01 应收技术服务费 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都市双流云航水务有限公司 应收账款 2,387,320.33 2,387,320.33 应收技术服务费 经营性往来
制方控制的其他企业
成都兴蓉市政设施管理有限公 受同一母公司及最终控 应收探测费、培训费
应收账款 254,981.98 242,649.42 12,332.56 经营性往来
大股东及其附属企 司 制方控制的其他企业 、租赁费
业 受同一母公司及最终控
成都久隆水库开发有限公司 应收账款 585.83 585.83 应收培训费 经营性往来
制方控制的其他企业
成都天环市政设施管理有限公 受同一母公司及最终控 应收探测费、培训费
应收账款 4,786,854.99 3,354,364.47 1,432,490.52 经营性往来
司 制方控制的其他企业 、污泥处置费
受同一母公司及最终控
成都市双流九润水务有限公司 应收账款 3,308,134.36 3,308,134.36 应收技术服务费 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控 应收基建工程款、设
成都环境工程建设有限公司 应收账款 35,021,996.35 4,244.69 2,633,035.66 32,393,205.38 经营性往来
制方控制的其他企业 备款
受同一母公司及最终控
成都市李家岩开发有限公司 应收账款 10,814.34 10,814.34 应收探测费 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
简阳市环沱排水有限公司 应收账款 26,692,256.95 28,168,875.00 8,570,091.70 46,291,040.25 应收委托运营服务费 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都沱江投资建设有限公司 应收账款 2,619,271.79 2,619,271.79 应收工程款、设计费 经营性往来
制方控制的其他企业
1
附件一
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司 单位：元
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会 2022年期初占用资金余 2022年度占用累计发生 2022年度占用资金的 2022年度偿还累计发生 2022年期末占用资金余
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
联关系 计科目 额 金额（不含利息） 利息(如有） 金额 额
成都淮州东兴建设开发有限公 受同一母公司及最终控 应收工程款、设计费
应收账款 20,678,038.85 11,034,225.89 9,643,812.96 经营性往来
司 制方控制的其他企业 、培训费
应收租房押金、保证
成都环境投资集团有限公司 母公司及最终控制方 其他应收款 994,087.88 994,087.88 经营性往来
金
成都兴蓉市政设施管理有限公 受同一母公司及最终控
其他应收款 1,642,001.80 20,000.00 1,549,000.00 113,001.80 应收保证金 经营性往来
司 制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控 应收租房押金、保证
成都汇锦实业发展有限公司 其他应收款 5,000.00 5,000.00 经营性往来
制方控制的其他企业 金
受同一母公司及最终控 应收租房押金、保证
成都环晨环境实业有限公司 其他应收款 1,450,154.58 1,450,154.58 经营性往来
大股东及其附属企 制方控制的其他企业 金
业 受同一母公司及最终控
成都环境工程建设有限公司 其他应收款 376,875.00 376,875.00 应收电费 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都环境工程建设有限公司 其他应收款 9,459,393.42 9,459,393.42 注1 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都环润房地产开发有限公司 其他应收款 4,275,100.00 4,275,100.00 固定资产处置 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都环境创新科技有限公司 其他非流动资产 1,643,250.00 1,643,250.00 预付信息化建设款 经营性往来
制方控制的其他企业
受同一母公司及最终控
成都环境工程建设有限公司 其他非流动资产 9,115,548.50 6,720,252.50 2,395,296.00 预付工程款 经营性往来
制方控制的其他企业
小计 135,096,967.46 71,109,581.16 53,080,056.23 153,126,492.39
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会 2022年期初占用资金余 2022年度占用累计发生 2022年度占用资金的 2022年度偿还累计发生 2022年期末占用资金余
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
联关系 计科目 额 金额（不含利息） 利息(如有） 金额 额
成都市兴蓉万兴环保发电有限
子公司 其他应收款 20,650.99 -20,650.99 注2 非经营性往来
公司
成都市自来水有限责任公司 子公司 其他应收款 5,959,439.53 -17,209.16 670,612.07 5,271,618.30 注2 非经营性往来
上市公司的子公司
成都市排水有限责任公司 子公司 其他应收款 13,851.33 352,112.16 365,963.49 注2 非经营性往来
及其附属企业
巴中兴蓉环境有限责任公司 子公司 其他应收款 5,000,000.00 837,621.91 834,523.91 5,003,098.00 注2 非经营性往来
沛县兴蓉水务发展有限公司 子公司 其他应收款 562,806.64 1,167,571.04 1,730,377.68 注2 非经营性往来
2
附件一
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司 单位：元
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会 2022年期初占用资金余 2022年度占用累计发生 2022年度占用资金的 2022年度偿还累计发生 2022年期末占用资金余
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
联关系 计科目 额 金额（不含利息） 利息(如有） 金额 额
成都市西汇水环境有限公司 子公司 其他应收款 135,204.83 2,140,107.26 1,433,793.08 841,519.01 注2 非经营性往来
四川阿坝州兴蓉环境有限公司 子公司 其他应收款 686,564.76 1,388,927.64 686,564.76 1,388,927.64 注2 非经营性往来
成都市温江兴蓉柳投环保工程
子公司 其他应收款 2,403,321.73 850,172.68 1,168,375.09 2,085,119.32 注2 非经营性往来
有限公司
深圳市兴蓉环境发展有限责任
子公司 其他应收款 332,101.81 994,807.02 145,525.89 1,181,382.94 注2 非经营性往来
公司
兰州兴蓉环境发展有限责任公
子公司 其他应收款 14,371.88 532,160.14 545,157.02 1,375.00 注2 非经营性往来
司
银川兴蓉环境发展有限责任公
子公司 其他应收款 705,515.53 752,243.25 1,457,758.78 注2 非经营性往来
司
宁夏宁东兴蓉水处理有限责任
子公司 其他应收款 1,440,085.71 831,209.58 2,151,119.88 120,175.41 注2 非经营性往来
公司
成都空港新城水务投资有限公
子公司 其他应收款 4,346,323.92 4,424,679.32 2,173,468.15 6,597,535.09 注2 非经营性往来
上市公司的子公司 司
及其附属企业 成都市双流区航空港成环水务
子公司 其他应收款 290,000.00 290,000.00 注2 非经营性往来
有限责任公司
成都市新蓉环境有限公司 子公司 其他应收款 115,223.35 1,085,078.29 1,032,456.71 167,844.93 注2 非经营性往来
成都兴蓉沱源自来水有限责任
子公司 其他应收款 119,129.89 741,530.38 713,931.80 146,728.47 注2 非经营性往来
公司
海南兴蓉环境发展有限责任公
子公司 其他应收款 79,423.83 485,039.40 468,569.61 95,893.62 注2 非经营性往来
司
石家庄兴蓉环境发展有限责任
子公司 其他应收款 473,130.61 858,229.94 1,125,020.63 206,339.92 注2 非经营性往来
公司
彭州市成环水务有限责任公司 子公司 其他应收款 317,750.00 637,685.34 955,435.34 注2 非经营性往来
新津县成环水务有限责任公司 子公司 其他应收款 657,384.14 620,613.74 1,277,997.88 注2 非经营性往来
成都天府成环水务有限公司 子公司 其他应收款 145,460.80 145,460.80 注2 非经营性往来
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附件一
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司 单位：元
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会 2022年期初占用资金余 2022年度占用累计发生 2022年度占用资金的 2022年度偿还累计发生 2022年期末占用资金余
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
联关系 计科目 额 金额（不含利息） 利息(如有） 金额 额
崇州市成环水务有限责任公司 子公司 其他应收款 848,963.89 697,951.09 151,012.80 注2 非经营性往来
巴中兴蓉环境有限责任公司 子公司 其他流动资产 113,580,109.58 4,784,999.99 4,784,999.99 113,580,109.58 注3 非经营性往来
西安兴蓉环境发展有限责任公
子公司 其他流动资产 15,000,000.00 266,437.50 15,266,437.50 注4 非经营性往来
司
成都蓉实环境科技有限公司 子公司 其他流动资产 55,483,563.00 2,719,422.00 510,000.00 57,692,985.00 注5 非经营性往来
兰州兴蓉环境发展有限责任公
子公司 其他流动资产 85,944,916.66 3,748,854.14 4,693,770.80 85,000,000.00 注6 非经营性往来
司
沛县兴蓉水务发展有限公司 子公司 其他流动资产 50,288,536.12 715,672.22 50,000,000.00 1,004,208.34 注7 非经营性往来
巴中兴蓉环境有限责任公司 子公司 其他流动资产 4,142,022.20 156,138.87 156,138.87 4,142,022.20 注8 非经营性往来
银川兴蓉环境发展有限责任公
子公司 其他流动资产 5,043,312.50 195,173.63 5,238,486.13 注9 非经营性往来
上市公司的子公司 司
及其附属企业
崇州市成环水务有限责任公司 子公司 其他流动资产 279,172,750.68 15,763,500.02 3,584,576.71 291,351,673.99 注10 非经营性往来
债权投资、一年内
巴中兴蓉环境有限责任公司 子公司 8,126,879.99 296,866.64 296,866.64 8,126,879.99 注11 非经营性往来
到期的非流动资产
债权投资、一年内
成都市排水有限责任公司 子公司 913,031,100.80 30,325,611.56 534,694,794.58 408,661,917.78 注12 非经营性往来
到期的非流动资产
成都市兴蓉万兴环保发电有限 债权投资、一年内
子公司 200,284,166.66 638,083.34 200,922,250.00 注13 非经营性往来
公司 到期的非流动资产
债权投资、一年内
成都市排水有限责任公司 子公司 254,199,219.57 8,479,027.63 7,748,704.11 254,929,543.09 注14 非经营性往来
到期的非流动资产
债权投资、一年内
成都环境水务建设有限公司 子公司 131,397,875.75 4,201,258.47 3,922,285.98 131,676,848.24 注14 非经营性往来
到期的非流动资产
债权投资、一年内
成都市自来水有限责任公司 子公司 34,812,760.00 405,160.01 4,206,553.33 31,011,366.68 注15 非经营性往来
到期的非流动资产
债权投资、一年内
沛县兴蓉水务发展有限公司 子公司 507,845,520.83 19,581,875.00 527,427,395.83 注16 非经营性往来
到期的非流动资产
4
附件一
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司 单位：元
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会 2022年期初占用资金余 2022年度占用累计发生 2022年度占用资金的 2022年度偿还累计发生 2022年期末占用资金余
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
联关系 计科目 额 金额（不含利息） 利息(如有） 金额 额
债权投资、一年内
沛县兴蓉水务发展有限公司 子公司 568,185,958.24 20,104,338.77 588,290,297.01 注17 非经营性往来
到期的非流动资产
债权投资、一年内
成都市西汇水环境有限公司 子公司 223,387,515.38 8,041,735.51 8,008,000.00 223,421,250.89 注17 非经营性往来
到期的非流动资产
债权投资、一年内
新津县成环水务有限责任公司 子公司 337,564,700.03 8,587,433.30 346,152,133.33 注18 非经营性往来
到期的非流动资产
上市公司的子公司 石家庄兴蓉环境发展有限责任 债权投资、一年内
子公司 57,342,758.88 1,781,590.80 27,543,141.74 31,581,207.94 注19 非经营性往来
及其附属企业 公司 到期的非流动资产
债权投资、一年内
四川阿坝州兴蓉环境有限公司 子公司 15,498,237.00 786,483.75 16,284,720.75 注20 非经营性往来
到期的非流动资产
债权投资、一年内
成都市排水有限责任公司 子公司 175,000,000.00 5,515,659.70 5,309,791.67 175,205,868.03 注21 非经营性往来
到期的非流动资产
沛县兴蓉水务发展有限公司 子公司 其他流动资产 15,000,000.00 58,500.00 15,058,500.00 注22 非经营性往来
小计 3,884,004,184.35 209,656,353.63 137,153,822.85 1,231,647,514.94 2,999,166,845.89
关联自然人及其控
制的法人
小计
受最终控制方影响的参
成都东部环境发展有限公司 其他应收款 120,250.00 30,000.00 90,250.00 保证金 经营性往来
其他关联人及其附 股企业
属企业 受最终控制方影响的参 建管费、工程款、设
成都东部环境发展有限公司 应收账款 5,996,327.68 12,967,901.35 2,626,523.69 16,337,705.34 经营性往来
股企业 计费、自来水费
小计 5,996,327.68 13,088,151.35 2,656,523.69 16,427,955.34
总计 4,025,097,479.49 293,854,086.14 137,153,822.85 1,287,384,094.86 3,168,721,293.62
企业负责人：刘嫏 主管会计工作的负责人：刘杰 会计机构负责人：曾倩
5
附件一
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司 单位：元
注1：系本公司下属青白江成环水务与成都环境工程建设有限公司因工程项目结算导致的应收回的工程款，该款项已于2022年4月1日收回。
注2：为子公司代垫的工资、福利、社保等费用和其他支出
注3：（1）2022年4月，本公司与巴中兴蓉环境有限责任公司（以下简称“巴中兴蓉公司”）签订《资金借款合同补充协议（三）》，双方一致同意将主合同“借款期限：不超过两年半，自2019年9月10日至2022年3月9日止”修改为“借款期限：不超过
三年半，自2019年9月10日至2023年3月9日”，本次展期金额为10,000.00万元，执行主合同借款利率4.35%；（2）2022年12月，本公司与巴中兴蓉公司签订《资金借款合同补充协议（三）》，双方一致同意将主合同第二条“借款期限一年”修改为“本
合同项下借款期限为：五年”，本次展期金额为1,000.00万元，执行年利率4.35%。截至2022年12月31日，巴中兴蓉公司尚未归还上述借款余额为11,000.00万元，利息为358.01万元。
注4：2021年5月，本公司与西安兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称“西安兴蓉公司”）签订《资金借款合同补充协议（一）》，双方一致同意将主合同第二条“借款期限一年，自实际提款日起算”修改为“本合同项下借款期限二年，自实际提款日
起算”，本次展期金额为3,000.00万元，执行年利率4.35%。截至2022年12月31日，西安兴蓉公司已全部归还借款本金及利息。
注5：（1）2022年10月，本公司与成都蓉实环境科技有限公司（以下简称“蓉实环境公司”）签订《资金借款合同补充协议（三）》，双方一致同意将补充协议二“本合同项下借款期限为：三年”修改为“本合同项下借款期限为：五年”，本次展期金
额为612.00万元，借款利率执行原合同年利率5.40%；（2）2022年9月，本公司与蓉实环境公司签订《资金借款合同补充协议（三）》，双方一致同意将补充协议二“本合同项下借款期限为：三年”修改为“本合同项下借款期限为：五年，本次展期金
额为4,080.00万元，借款利率执行原合同年利率5.40%；（3）2022年4月，本公司与蓉实环境公司签订《资金借款合同补充协议（二）》，双方一致同意将补充协议一“本合同项下借款期限为：两年”修改为“本合同项下借款期限为：四年”，主合同
借款金额为6,757.50万元，本次展期金额306.00万元，借款利率为年利率5.40%。截至2022年12月31日，蓉实环境公司尚未归还借款余额为4,947.00万元，利息为822.30万元。
注6：2022年11月，本公司与兰州兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称“兰州兴蓉公司”)签订《流动资金借款合同补充协议（八）》，对尚未归还的借款8,500.00万元，双方一致同意将主合同第二条“本合同项下借款期限为：84个月”修改为“本合
同项下借款期限为：96个月”。截至2022年12月31日，兰州兴蓉公司尚未归还借款余额为8,500.00万元。
注7：2021年9月，本公司与沛县兴蓉水务发展有限公司（以下简称“沛县兴蓉公司”）签订《资金借款合同》，借款金额为5,000.00万元，借款期限6个月，借款利率为年利率3.85%。截至2022年12月31日，沛县兴蓉公司已归还借款本金，尚未归还利息
的金额为100.42万元。
注8：2022年4月，本公司与巴中兴蓉环境有限责任公司（以下简称“巴中兴蓉公司”）签订《资金借款合同补充协议（一）》，对尚未归还的借款400.00万元，双方一致同意将主合同“借款期限：壹年，自2021年2月3日至2022年2月2日止”修改为“借
款期限：贰年，自2021年2月3日至2023年2月2日止”，借款利率为年利率3.85%。截至2022年12月31日，巴中兴蓉公司尚未归还借款余额为400.00万元，利息为14.20万元。
注9：2022年10月，本公司与银川兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称“银川兴蓉公司”)签订《资金借款合同补充协议（一）》，双方一致同意将主合同第二条“借款期限：12个月”修改为”借款期限：24个月“，本次展期金额为500.00万元，借款
利率为年利率3.85%。截至2022年12月31日，银川兴蓉公司尚未归还借款余额为500.00万元，利息为23.85万元。
注10：2022年12月，本公司与崇州市成环水务有限责任公司（以下简称“崇州成环水务”）签订《资金借款合同补充协议（一）》，对尚未归还的借款27,900.00万元，双方一致同意将主合同第二条“借款期限：1年，自实际收款日起算”修改为“借款
期限：2年，自实际收款日起算”，借款利率为年利率5.65%。截至2022年12月31日，崇州成环水务尚未归还借款余额为27,900.00万元，利息为1,235.17万元。
注11：2020年11月，本公司与巴中兴蓉环境有限责任公司（以下简称“巴中兴蓉公司”）签订《资金借款合同》，借款金额为800.00万元，借款期限不超过三年，借款利率为年利率3.66%。截至2022年12月31日，巴中兴蓉公司尚未归还借款余额为
800.00万元，利息为12.69万元。
注12：截止2022年12月31日，2020年绿色债一期发行后分配给成都市排水有限责任公司使用的绿色债资金余额为40,000.00万元，利息为866.19万元。
注13：2020年12月，本公司与成都市兴蓉万兴环保发电有限公司（以下简称“万兴发电公司”）签订《资金借款合同》，借款金额为20,000.00万元，借款期限不超过三年，借款利率为年利率4.65%。截至2022年12月31日，万兴发电公司已将本金和利息
全部偿还。
注14：截止2022年12月31日，2021年中期票据一期发行后分配给成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）使用的中期票据资金余额为25,000.00万元，利息为492.95万元；2021年中期票据二期发行后分配给成都环境水务建设有限公司（以下
简称“水务建设公司”）使用的中期票据资金余额为13,100.00万元，利息为67.68万元。
注15：2016年7月，本公司与国开基金公司、国家开发银行股份有限公司共同签署《国开发展基金股东借款合同》，由国开基金公司通过国家开发银行股份有限公司向本公司发放5,000万元委托贷款，专项用于成都市自来水有限责任公司郫县自来水七厂
二期工程项目资本金投入。委托贷款期限15年，即从2016年7月21日起，至2031年7月21日止。委托贷款利息执行固定利率，年利率1.20%。截至2022年12月31日，该笔借款余额为3,100.00万元，利息为1.14万元。
注16：2021年9月，本公司与沛县兴蓉公司签订《资金借款合同补充协议（一）》，对尚未归还的借款48,500.00万元，双方一致同意将主合同第二条“借款期限：若展期，则自动转为下一年度贷款，总期限为五年”修改为“若展期，则自动转为下一年
度贷款，总期限为七年”，借款利率为贷款实际发放日中国人民银行公布实施的同期同档次基准贷款利率下浮15%。截至2022年12月31日，沛县兴蓉公司尚未归还借款余额为48,500.00万元，利息为4,242.74万元。
注17：本公司发行的“20兴蓉01”公司债主要分配给下属子公司使用，相应利息由各子公司承担。截至2022年12月31日，本公司“20兴蓉01”公司债发行后分配给子公司使用的资金余额为77,000.00万元，利息为4,171.15万元。
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附件一
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司 单位：元
注18：2020年7月，本公司与新津县成环水务有限责任公司（以下简称“新津成环水务”）签订《资金借款合同》，借款金额为33,000.00万元，借款期限五年，借款利率为年利率5.29%。截至2022年12月31日，新津成环水务已全部归还借款本金及利息
。
注19：2020年12月，本公司与石家庄兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称“石家庄兴蓉”）签订《资金借款合同》，借款金额为27,440.00万元，借款期限五年，借款利率为年利率4.65%。截至2022年12月31日，石家庄兴蓉尚未归还借款余额为
3,153.64万元，利息为4.48万元。
注20：2020年8月，本公司与四川阿坝州兴蓉环境有限公司（以下简称“阿坝兴蓉公司”）签订《资金借款合同》，借款金额为1,530.00万元，借款期限三年，借款利率为年利率5.07%。截至2022年12月31日，阿坝兴蓉尚未归还借款余额为1,530.00万
元，利息为98.47万元。
注21：2021年12月，本公司与成都市排水有限责任公司（以下简称“成都排水”）签订《资金借款合同》，借款金额为53,000.00万元，借款期限为三年，借款利率为3.85%，截止2022年12月31日，成都排水尚未归还借款余额为17,500.00万元，利息为
20.59万元。
注22：2022年10月，本公司与沛县兴蓉水务发展有限公司（以下简称“沛县兴蓉”）签订《资金借款合同》，借款金额为3,000.00万元，借款期限为一年，利率为3.65%，截止2022年12月31日，沛县兴蓉尚未归还的借款余额1,500.00万元，利息为5.85
万元。
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