九江化纤股份有限公司1997年度报告摘要1998-02-14
九江化纤股份有限公司1997年度报告摘要
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重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈 述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
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一、公司简介
1、法定中文名称：九江化纤股份有限公司
英文名称：Jiujiang Chemical Fibre Co. Ltd
2、注册地址：江西省九江市庐山区蛤蟆石
办公地址：九江化学纤维厂厂区
邮政编码：332017
3、公司法定代表人：张棠华
4、公司咨询机构：证券部
信息披露负责人：喻铨衡
电话：0792—8234601—5675
传真：0792—8234629
5、公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：九江化纤
公司证券代码：0650
二、会计数据和业务数据摘要
(1)1997年公司实现利润1653.67万元，其中：主营业务利润1630.47万元，其他业务利润40.86万元， 营业外收支净额－17.66万元。
(2)主要会计数据和财务指标如下：(单位：万元)
项目 1997年末 1996年末 1995年末
主营业务收入 13625.74 16947.40 16083.40
净利润 1637.55 1497.89 1751.10
总资产 27820.21 26973.92 17081.30
股东权益 15944.36 14306.81 5127.77
每股收益(元) 0.21 0.29 0.45
每股净资产(元) 2.04 2.75 1.32
净资产收益率(％) 10.27 10.50 34.15
调整后的每股净资产 2.02 2.73 4.55
注：1)1995年末股本3900万股；1996年末股本5200万股；1997年末 股本7800万股。
2)1997年部分指标计算公式如下：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收
款项－待摊费用－待处理财产净损失－
递延资产)/年度末普通股份总数
3)1997年加权指标：
净资产收益率(％) 10.83
净资产收益率=净利润/[(期初股东权益＋期末股东权益)/2]
×100％
因本年度没有增发新股，也没有实施配股，因此每股收益、每股净资产加权指标与摊薄指标相同。
(3)本报告期内股东权益变动情况：(单位：万股、万元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 5200 8430.90 101.39 33.80 574.52 14306.81
本期增加2600 245.63 81.87 1391.92 4237.55
本期减少 2600.00 2600.00
期末数 7800 5830.90 347.02 115.67 1966.44 15944.36
变化原因：
1)6月26日，本公司以资本公积金每10股转增5股，使本期股本增加2600万股。
2)6月26日，本公司以资本公积金每10股转增5股，使本期公积金减少2600万元。
3)本年度按年利润10％提取法定公积金163.75万元，按年利润5％ 提取公益金81.87万元。
4)本年度按年利润5％提取法定公益金81.87万元。
5)本年度净利润在提取法定公积金、公益金后，可供股东分配的利润为1391.92万元。
三、股本变动及股东情况
1.股本变动情况(单位：股)
期初数 本次变动增减(＋，－) 期末数
转增股本 职工股上市 小计
(一)尚未流通股份
1.发起人股份39000000 +19500000 +19500000 58500000
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份
39000000 +19500000 +19500000 58500000
外资法人持有股份
2.募集法人股
3.公司职工股 1300000 +650000 -1934100 -1284100 15900
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
40300000 +20150000 -1934100 +18215900 58515900
(二)已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
11700000 +5850000 +1934100 +7784100 19484100
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
11700000 +5850000 +1934100 +7784100 19484100
(三)股份总数52000000 +26000000 +26000000 78000000
2.1997年12月31日，本公司共有股东5148户，其中：国有法人股东1户；公司职工股东12 人； 社会公众股东5135人。
3.公司前10名股东情况如下：
序号 股东姓名 持股数(股) 占总股本比例(％)
1 九江化学纤维厂 58500000 75.0000
2 王晓燕 354700 0.4547
3 肖天才 347941 0.4461
4 唐中英 345039 0.4424
5 谢松义 335740 0.4304
6 周国强 332250 0.4260
7 沈培英 331020 0.4244
8 罗春萍 311918 0.3999
9 任 琦 305176 0.3913
10 潘东丽 300950 0.3858
4.持股10％以上法人股东情况：
法人股东 法定代表人 经营范围 持有股份质押情况
九江化学纤维厂 张棠华 粘胶短丝生产和销售 无
5.公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
张棠华 董事长 1200 1800
王宝栋 副董事长 1000 1500
石经强 副董事长 1000 1500
孙永宁 董事 800 1200
曾楼根 董事 800 1200
聂鉴新 董事兼总经理 800 1200
冉国庆 董事兼常务副总经理 0 0
鲍明达 监事会主席 1000 1500
林传洲 监事 800 1200
张育林 监事 800 1200
何振国 监事 800 1200
杨又余 监事 800 1200
喻铨衡 董事会秘书 800 1200
合计 10600 15900
注：(1)公司原董事侯克俭先生和常务副总经理燕君平先生所持2400股公司职工股已获准于1997 年下半年上市流通。
(2)报告期内公司董事、监事及高级管理人员增持股票是由于公司 按10∶5转增股本所致。
四、募集资金使用情况
1996年11月18日，公司以每股6.26元的价格发行了1300万股A股， 扣除发行费用，募集资金7631万元。资金使用情况如下：(单位：万元)
承诺投资项目
实际投资项目 97年计划投资 97年实际投资 工程进展
1.扩建2800吨/年粘胶长丝一期工程
1.扩建2800吨/年粘胶 3000 2235 1台连续纺设
长丝一期工程 备安装完毕。
2.充实公司营运资金
2.充实公司营运资金 4631 5396
年产2800吨粘胶长丝项目系引进国外先进连续纺设备和生产技术的生产线，与目前国内普遍采用的传统离心纺相比，具有许多先进性。1996年8月，江西省计划委员会批复了该项目的可行性研究报告。1997年9月，鉴于当时粘胶长丝市场出现产品供不应求、价格稳步上扬的好形势，特别是拆除旧纺丝机损失较大等实际情况，公司及时提出了改“拆旧装新”为“易地新建”的调整项目建设方案，并得到了江西省计划委员会的批准。项目总体上仍分二期建设，调整建设方案后，一期工程投资1.45亿元。1997年一期工程完成投资2235万元，部分设备已经到厂，其中1台连续纺设备安装就位，并于12月份试纺成功，连续纺试产品投放 市场后，得到了用户好评。据初步设计估算，一期工程投产后可为公司年增收入7176万元，利润2837万元。
五、重要事件
(一)重大事件
1.股东会情况
本报告期内，公司召开了两次股东大会， 会议情况如下：
(1)1996年度股东大会
公司于1997年5月30日在九江化学纤维厂教育中心召开1996年度股 东大会。出席会议的股东及其代表97人，代表股份3905万股，占公司总股本5200万股的75.1 ％。会议审议通过了以下事项：
1)1996年度总经理业务工作报告；
2)1996年度董事会工作报告；
3)1996年度监事会工作报告；
4)1996年度财务决算及1997年度财务预算报告；
5)1996年度税后利润分配及资本公积金转增股本方案；
6)更换公司董事提案。公司原董事侯克俭先生因工作调动，同意其辞去董事职务， 改选冉国庆先生为公司董事。
(2)1997年度临时股东大会
1997年12月22日，本公司在公司会议室召开1997年度临时股东大会。出席会议的股东及其代表37人，代表股份5854.05万股，占公司总股本的75.05％。 会议审议通过了以下事项：
1)1997年度增资配股议案；
2)收购九江化学纤维厂浆纸分厂及原长丝分厂九套工艺管线议案；
3)修改公司章程部分条款议案。
2.董事会会议情况
本报告期内，公司董事会召开了四次会议， 会议情况如下：
1)1997年4月8日，召开第一届董事会第三次会议，审议通过了1996 年年度报告、税后利润分配及资本公积金转增股本等提交股东大会审议的报告和方案。
2)1997年5月30日，召开第一届董事会第四次会议，同意燕君平先 生因工作变动辞去常务副总经理职务的请求。根据总经理提名，聘任冉国庆先生为常务副总经理。同时向深圳证券交易所提出公司职工股上市申请。
3)1997年8月6日，召开第一届董事会第五次会议，审议通过了1997年中期报告及公司信息披露细则。
4)1997年11月20日，召开第一届董事会第六次会议，审议通过了1997年度增资配股、收购九江化学纤维厂浆纸分厂和原长丝分厂九套工艺管线及修改公司章程部分条款等提交临时股东大会审议的议案。
3.监事会会议情况
1997年公司监事会依照《公司法》、公司章程等法律、法规的规定，积极履行监督职责，列席了本年度内的四次董事会，对公司生产、经营、投资等重大决策及时提出意见和建议，并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施了监督。
公司监事会于5月28日召开会议，对公司募集资金使用情况进行了 认真检查，认为募集资金投资项目与公司招股说明书披露的投资项目一致。
11月26日，公司监事会召开会议，对公司财务状况进行了检查，认为公司财务符合有关制度规定。
4.增资扩股事项
根据1996年度股东大会决议，公司于1997年6月26日实施了资本公 积金每10股转增5股方案。
5.收购兼并、重大投资事项
本公司正在积极探索走资本运营之路，12月22日，1997年度临时股东大会召开，会议审议通过了收购九江化学纤维厂浆纸分厂及九套工艺管线的议案。截止 1997年8月31日，上述资产帐面原值3777.59万元， 帐面净值1978.85万元。经南昌会计师事务所评估，评估值为2344.52万元，并得到江西省国有资产管理局确认。待配股募集资金到位后正式实施收购。
6.公司董事、监事变动情况
公司原董事侯克俭先生因工作调动，股东大会同意其辞去公司董事职务，改选冉国庆先生为公司董事。 其他董事、监事没有变动。
7.重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
8.关联交易
1)本公司生产所需的棉浆粕、水、电、汽等原材料主要由公司控股股东——九江化学纤维厂提供，双方按照公平公正的市场原则签订购买协议，年采购金额7936.43万元。
2)本公司租赁九江化学纤维厂土地使用权，年租赁费为94.32万元 ；租赁九套工艺管线，年租赁费为114.06万元；
(二)公司董事会、监事会认为，虽然本年度由于市场原因导致价格波动较大， 但公司全年关联交易价格与市场价格基本一致。
(三)公司董事会1997年分配预案
本公司1997年度实现净利润1637.55万元，在提取10％法定公积金 、5％公益金后，本年度可供股东分配的利润为1966.44万元(含1996年 末分配利润574.52万元)。为了扩大公司规模，解决原料供给市场制约 和工艺管线租赁问题，公司拟于1998 年内完成收购九江化学纤维厂浆
纸分厂和原长丝分厂九套工艺管线的计划。同时，募集资金扩建年产2800吨连续纺项目也将在1998年内达到建设高潮，所需资金比较多。有鉴于此，本公司董事会决定本年度利润不分配，也不用资本公积金转增股本。
六、财务报告
(一)审计意见
赣会师股审字(1998)第001号
九江化纤股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1997年12月31日资产负债表及1997年度利润表和财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其补充规定的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况及1997年度的经营成果和资金变动情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
贵公司向九江化学纤维厂购买的原材料、水、电、汽等是根据双方每月协议价格进行结算的， 年度内价格波动较大。
江西会计师事务所 中国注册会计师
李文智
丁 莉
(二)会计报表(附后)
(1)资产负债表；
(2)利润及利润分配表；
(3)财务状况变动表。
(三)会计报表附注
1.公司简介
本公司是经江西省人民政府1996年7月1日批准，由国家大型企业——九江化学纤维厂独家发起，以其从事粘胶长丝生产的部分资产和相关债务进行重组， 以募集方式设立的上市公司。
1996年11月18日，本公司发行A股1300万股，发行后公司股本总额 为5200万股。1996年12月10日，“九江化纤”股票在深圳证券交易所挂牌交易。
公司主营粘胶长丝的生产和销售。粘胶长丝又名人造丝，是纺织工业的重要原料，由于其有着与蚕丝相似的良好吸湿性、透气性、染色性、抗静电性，因而广泛用于生产丝绸服装面料、被面、地毯等。目前， 公司粘胶长丝的年生产能力为5000吨。募集资金扩建年产2800吨连续纺项目已全面动工，项目建成投产后，公司的生产规模可达到8000吨/年 的经济规模。
2.主要会计政策：
(1)会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》。
(2)会计年度：以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
(3)记帐本位币：人民币。
(4)记帐原则和计价基础：依据权责发生制为记帐原则，按照历史 成本计价，采用借贷复式记帐方法。
(5)坏帐准备：按应收帐款期末余额的3‰计提。
(6)存货计价方法：原材料核算按实际成本计价，公司已将年初库 存原材料计划成本调整为实际成本；在产品按实际成本计价；产成品入库按实际成本计价，发出时按先进先出法计价；低值易耗品领用时一次摊销。
(7)固定资产及其折旧：固定资产按实际成本计价，计价标准为单 位价值在2000元以上，使用年限一年以上；固定资产折旧、预留3％残 值后，采用直线法计算；固定资产的分类及折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限 年折旧率 残值率
房屋及建筑物 20—35 2.8—5.0％ 3％
专用设备 17—18 5.3—5.7％ 3％
通用设备 8—18 5.3—12％ 3％
运输工具 10 9.7％ 3％
(8)在建工程核算方法：按实际成本计价，在办理交付使用后，确 认为固定资产。
(9)递延资产及其摊销：按实际成本计价，其摊销方法按各项目的 受益期平均摊销。
(10)收入确认原则：商品已发出、 所有权已转移或劳务已提供， 收到货款或取得收取货款凭证时确认收入实现。
(11)税项：公司产品销售适用增值税，销项税率为17％；城市维护建筑税和教育费附加分别按应纳增值税额的7％和3％计征；根据赣府字〈1996〉99号文规定，1997年度所得税先按33％税率征收，然后由财政返还18％，实际税负为15％。有关会计科目处理方法已经江西省财政厅赣财工字〈97〉第28号文件批准同意。1996和1997年度由省财政返还的所得税5295879.15 元已在本年度全部返还给本公司。
(12)利润分配：根据公司董事会预案，从净利润中提取10％的法定盈余公积金和5％的公益金后剩余部分可供股东分配利润。
3.报表主要项目附注：
(1)货币资金：36，860，311.99
a.现金：12514.16
b.银行存款：36，847，797.83
货币资金比上年末减少48.49％，原因主要是资金投入到2800吨/年粘胶长丝工程。
(2)应收帐款：3，840，215.61
帐龄 户数 金额
一年以内 3 120，135.96
一至二年 12 3，720，079.65
应收帐款比上年末减少58.87％，主要原因是：公司根据市场行情 变化，加大了回收货款的力度。
(3)预付货款：77，440，863.33
帐龄 户数 金额
一至二年 1 77，440，863.33
预付货款比上年末增长1.78倍，其主要原因是公司购货资金增加所致。
(4)待摊费用：1，252，971.80
期初存货抵扣进项税金 1，252，971.80
(5)其他应收款：2，164，141.63
帐款 户数 金额
一年以内 16 2，162，141.63
一至二年 1 2，000.00
欠款单位 欠款金额 欠款期限 欠款原因
中国建设银行 1，412，328 97年1月20日 欠本公司沉积于银行
九江分行营业部 至98年1月21日 定期存款利息收入
(6)存货： 12，214，802.45
A.原材料 3，313，814.35
B.在产品 2，600，910.08
C.库存商品 6，300，078.02
(7)固定资产及累计折旧
(一)固定资产原价
类 别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 60469592.00 —— —— 60469592.00
通用设备 2125827.01 218970.76 —— 2344797.77
专用设备 153604418.40 2724913.48 77640.00 156251691.88
运输设备 416000.00 —— —— 416000.00
合 计 216615837.41 2943884.24 77640.00 219482081.65
(二)累计折旧
类 别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 14085425.33 1767177.36 —— 15852602.69
通用设备 675010.30 197226.02 —— 872236.32
专用设备 73919864.15 8307082.94 51580.67 82175366.42
运输设备 150240.96 40352.04 —— 190593.00
合 计 88830540.74 10311838.36 51580.67 99090798.43
(8)在建工程
工程名称
工程进度 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源
A.2800吨/年粘胶长丝工程
未完工 165000000 / 22351307.74 22351307.74 募集资金
B.“五扩六”工程
已完工 2400000 / 3233691.46 889012.41 资本
注：“五扩六”系通过技术改造，使粘胶长丝的年产量由现在的5000吨达到6000吨。
(9)递延资产：808729.27
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
开办费 186102.50 824809.09 202182.32 808729.27
(10)短期借款：25，000，000.00
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率
银行借款
其中：抵押 1000000 1000000 98.2.28 11.088％
抵押 4000000 4000000 98.3.27 11.088％
抵押 20000000 20000000 98.12.25 9.552％
合 计 25000000 25000000
(11)长期借款
借款类别
期初数 期末数 借款期限 年利率 剩余借款期限
银行借款
其中：担保
66760000 66760000 2001.9.20—2002.12.30 15.30％ 3—5年
担保
20000000 20000000 2004.5.1 15.30％ 5年以上
合 计
86760000 86760000
(12)应付帐款：216，968.20
(13)预收货款：394，901.56，其中：
主 要 单 位 金额
浙江绍兴康达股份有限责任公司 260，766.21
江西丝绸厂劳动服务公司 34，418.27
中国丝绸物资进出口公司 68，089.68
余杭市化纤公司 12，011.84
(14)其他应付款：529，753.40，其中：
主 要 单 位 金额
江西省九江市社会保险事业管理局 259，170.50
江西省纺织机械厂 81，081.00
(15)未交税金： 3，102，140.99
a.应交增值税 1，626，404.29
b.应交城市维护建筑税 454，095.11
c.应交所得税 1，457，113.10
d.应交营业税 301，050.38
e.应交房产税 －736，521.89
(16)其他未交款： 510，397.12
a.应交防洪保安资金 148，068.96
b.应交教育费附加 362，328.16
(17)预提费用： 1，101，341.24
a.利息支出 1，006，281.28
b.租赁费 95，059.96
预提费用为应支付九江化学纤维厂1997年12月份的管线租赁费和1997年四季度银行借款利息。
(19)资本公积：
期初数 84，308，984.62
本期增加 /
本期减少 26，000，000.00
期末数 58，308，984.62
资本公积比上年末减少30.84％，原因是本期公司实施了每10股转 增5股的资本公积金转增股本方案，使资本公积金减少。
(20)盈余公积：
期初数 1，013，865.86
本期增加
其中：法定盈余公积 2，456，320.86
公益金 818，773.62
任意盈余公积 /
本期减少 /
期末数 3，470，186.72
(21)财务费用： 4，995，301.34
利息收入 10，809，861.65
减：利息支出 15，804，614.88
合 计 548.11
利息收入包括向九江化纤厂收取的资金占用费8，524，852.18元和发行股票募集资金存款利息收入2，007，936元。
(22)其他业务利润： 408，603.02
废丝收入 408，603.02
(23)营业外支出： 176，590.31
a.防洪保安资金 136，462.02
b.消防装备建设费 10，000.00
c.清理固定资产净损失 26，059.33
4、关联方关系及其交易的披露：
(1)关联企业情况说明
企业名称
注册地址 注册资金 主营业务 与公司关系 拥有权益 经济 法人
(万元) 性质或类型 代表
(万元) 或类型
九江化学纤维厂
江西九江市 14972 粘胶短纤维棉 控股公司 75％ 国有 张棠华
庐山蛤蟆石 浆粕生产和销售
(2)关联方交易
a.本公司支付九江化学纤维厂1997年土地租赁金94.32万元；工艺 管线租赁金114.06万元。
b.本公司向九江化学纤维厂采购棉浆粕、水、电、汽等原材料，年采购金额7936.43万元。
5、承诺事项：本公司无需披露的承诺事项。
6、期后事项：本公司无需披露之期后事项。
七、备查文件
公司证券部备置齐备、完整的备查文件，以供证监会、深交所、省证管办及有关主管部门和股东查询， 备查文件包括：
1、载有公司董事长、总经理亲笔签署的年度报告正本；
2、载有法定代表人、财务负责人亲笔签字并盖章的财务报表；
3、载有会计师事务所、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正 本；
4、公司章程。
九江化纤股份有限公司董事会
1998年2月14日
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附表:
资产负债表
单位:人民币元
项 目 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 71554019.03 36860311.99
短期投资
应付票据
应收帐款 9336227.25 3840215.61
减:坏帐准备 28245.71 11520.65
应收帐款净额 9307981.54 3828694.96
预付货款 43386760.67 77440863.33
其他应收款 2560285.02 2164141.63
存货 13893951.69 12214802.45
待摊费用 1253505.80 1252971.80
待处理流动资产损失 -188706.50
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 141767797.25 133761786.16
长期投资：
长期投资
固定资产：
固定资产原价 216615837.41 219482081.65
减：累计折旧 88830540.74 99090798.43
固定资产净值 127785296.67 120391283.22
在建工程 23240320.15
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 127785296.67 143631603.37
无形及递延资产：
无形资产
递延资产 186102.50 808729.27 无形及递延资产合计 186102.50 808729.27
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 269739196.42 278202118.80
流动负债：
短期借款 25000000.00 25000000.00
应付票据
应付帐款 138568.52 216968.20
预收帐款 1441918.26 394901.56
应付福利费 95693.57 1143053.54
未付股利
未交税金 5896047.95 3102140.99
其它未交款 11606.94 510397.12
其它应付款 529753.40
预提费用 2795214.07 1101341.24
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 35379049.31 31998556.05
长期负债：
长期借款 91292056.77 86760000.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计 91292056.77 86760000.00
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 126671106.08 118758556.05
少数股东权益
股东权益：
股本 52000000.00 78000000.00
资本公积金 84308984.62 58308984.62
盈余公积金 1013865.86 3470186.72
其中:公益金 337955.29 1156728.91
未分配利润 5745239.86 19664391.41
股东权益合计 143068090.34 159443562.75
所有者权益合计 269739196.42 278202118.80
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利润及利润分配表
单位:人民币元
项 目 1997年度累计 1996年度累计
一、主营业务收入 136257354.09 169474028.78
减：营业成本 108382360.55 129956165.84
销售费用 392152.00 296581.21
管理费用 4973578.85 6876750.51
财务费用 4995301.34 12755040.30
进货费用
营业税金及附加 1209267.10 816980.51
二、主营业务利润 16304694.25 18772510.41
加：其它业务利润 408603.02 1223575.01
三、营业利润 16713297.27 19996085.42
加: 投资收入
营业外收入 2529906.43
减：营业外支出 176590.91 169474.03
加:以前年度损益调整
四、利润总额 16536706.36 22356517.82
减：所得税 161233.95 7377650.88
五、净利润 16375472.41 14978866.94
加:年初未分配利润 5745239.86
盈余公积转入数
六、可分配的利润 22120712.27 14978866.94
减:提取法定公积金 1637547.24 1497886.69
提取法定公益金 818773.62 748943.35
七、可供股东分配的利润19664391.41 12732036.90
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 6986797.04
八、未分配利润 19664391.41 5745239.86
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财务状况变动表
1997年度
单位:人民币元 金 额
流动资金来源和运用
一、流动资金来源： 1997年 1996年
1、本年净利润 16375472.41 14978866.94
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 10311838.36 10162246.29
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销(减其他负债转销)
202182.32
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失 26059.33
(5)递延税款
(7)其他不影响流动资金的费用和损失
小计 26915552.42 25141113.23
2、其它来源：
(1)固定资产清理收入(减清理费用)
(2)增加长期负债 6942015.24
(3)收回长期投资 2000000.00
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 2456320.86 86045115.70
小计 4456320.86 92987130.94
流动资金来源合计 31371873.28 118128244.17
二、流动资金运用：
1、利润分配：
(1)提取法定公积金 1637547.24 1497886.69
(2)提取法定公积金 818773.62 748943.35
(3)提取任意公积金
(4)已分配股利 6986797.04
小计 2456320.86 9233627.08
2、其它运用：
(1)固定资产和在建工程净增加额 26184204.39 7101211.76
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产824809.09 186102.50
(3)偿还长期负债 4532056.77 6395255.66
(4)增加长期投资 2000000.00
小计 33541070.25 13682569.92
流动资金运用合计 35997391.11 22916197.00
流动资金增加净额 -4625517.83 95212047.17
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
1.货币资金 -34693707.04 70427895.72
2.短期投资
3.应收票据
4.应收帐款净额 -5479286.58 6450106.15
5.预付帐款 34054102.66 35544596.48
6.其他应收款 -396143.39 2549940.49
7.待摊费用 -534.00 -7813.44
8.存货 -1679149.24 -12974931.72
9.待处理流动资产损失 188706.50
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 -8006011.09 101801087.18
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 2000000.00
2.应付票据
3.应付帐款 78399.68 -2019827.42
4.预收帐款 -1047016.70 1226044.47
5.应付福利费 1047359.97 222435.34
6.未付股利
7.未交税金 -2793906.96 3485671.49
8.其他未交款 498790.18 11606.94
9.其他应付款 529753.40
10.预提费用 -1693872.83 1663109.19
11.一年内到期的长期负债
12.其他流动负债
流动负债增加净额 -3380493.26 6589040.01
流动资金增加净额 -4625517.83 95212047.17
