现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
87512304 |
213237385 |
174707571 |
138720398 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
940983843 |
4897402565 |
3551060496 |
2627424485 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
167012085 |
543830545 |
425955030 |
312741282 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
512284293 |
2771624901 |
2030294584 |
1353030019 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
75157820 |
379878810 |
310993391 |
238398319 |
| 经营活动现金流出小计 |
822698509 |
4340144482 |
3252696555 |
2266703431 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
118285335 |
557258083 |
298363942 |
360721054 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2197800884 |
9568514696 |
4923113104 |
3199513748 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18480 |
8949586 |
8567411 |
8495113 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2223679812 |
9660097058 |
4967527189 |
3229826161 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32207015 |
285717963 |
237642827 |
176794751 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4152836101 |
10122535563 |
7139648831 |
5252972699 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1929156289 |
-462438505 |
-2172121641 |
-2023146538 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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70060000 |
70060000 |
70060000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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72700000 |
72360000 |
71610000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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45821237 |
39930992 |
39930992 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2160774 |
456483789 |
347380331 |
57114047 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2160774 |
-383783789 |
-275020331 |
14495953 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1813031729 |
-288964210 |
-2148778031 |
-1647929530 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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566585713 |
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412705878 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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92577773 |
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43679155 |
| 无形资产摊销 |
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24028496 |
-- |
11528135 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1365133 |
-- |
201621 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
63736 |
-- |
-274531 |
| 财务费用 |
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166966 |
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79544 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-72701939 |
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-9343832 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
7713384 |
-- |
39192331 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
149680171 |
-- |
-312547595 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-353640486 |
-- |
163288022 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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15529062 |
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2218438 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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557258083 |
-- |
360721054 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2325564673 |
-- |
966599353 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2614528883 |
-- |
2614528883 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-288964210 |
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-1647929530 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2840725 |
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1237525 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
853461972 |
4682139870 |
3375617481 |
2488140597 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9567 |
2025309 |
735445 |
563490 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2197800884 |
9568514696 |
4923113104 |
3199513748 |
