九江化纤股份有限公司1998年年度报告摘要1999-03-06
九江化纤股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:九江化纤股份有限公司
公司法定英文名称:Jiujang Cchemical Fibre Co.，Ltd
2、公司法定代表人:张棠华
3、公司董事会秘书:喻铨衡
授权代表:徐惊宇
联系地址:公司证券部
联系电话:0792-8234601-5675
传 真:0792-8234629
4、注册地址:江西省九江市庐山区蛤蟆石
办公地址:九江化学纤维厂厂区
邮政编码:332017
电子信箱:jjhx＠pub.jj.jx.cninfo.net
5、年度报告备置地点:公司证券部
6、股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:九江化纤。
股票代码:0650
二、会计数据和业务数据摘要
1.本年度主要利润指标情况:
利润总额: 34220103.77元
净利润: 28304469.53元
主营业务利润: 44190727.38元
其他业务利润: 973.08元
投资收益:
补贴收益:
营业外收支净额: -79832.57元
经营活动产生的更现金流量净额 14475282.24元
现金及现金等价物净增加额: 16817833.25元
2.主要会计数据和财务指标:
项目 1998年末 1997年末 1996年末
主营业务收入(元) 192647237.39 136257354.09 169474028.78
净利润(元) 28304469.53 16375472.41 14978866.94
总资产(元) 360063240.91 278202118.80 269739196.42
股东权益(元) 233763256.63 159443562.75 143068090.34
每股收益(元/股)(摊薄) 0.33 0.21 0.29
(加权) 0.37 0.21
每股净资产(元/股) 2.73 2.04 2.75
调整后的每股净资产(元/股) 2.71 2.02 2.73
净资产收益率(%)(摊薄) 12.11 10.27 10.50
(加权) 14.63 10.83
说明:主要财务指标计算公式
每股收益= 净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊 费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费一长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均每股收益=当期净利润÷[期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×醑凤比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12(98年指标按此公式计算)
加权平均净资产收益率=当期净利润÷[(期初净资产=期末净资产)÷2+当期发行新股或配股新增净资×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12](98年指标按此公式计算)
3.股东权益变动情况
项目
股本(股) 资本公积(元) 盈余公积(元) 法定公益金(元)
分配利润 合计
期初数
78000000 58308984.62 2313457.81 1156728.91
19664391.41 159443562.75
本期增加
7620000 38395224.35 2830446.95 1415223.48
24058799.10 74319693.88
本期减少
期末数
85620000 96704208.97 5143904.73 2571952.39
43723190.51 233763256.63
变动原因
配股 募集资金及 按本年净利润 按本年净利润
实物折股 10%提取 5%提取
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本变动情况表 (单位:万股)
本次变动增减(+，-)
期初数 配股 送股 公积金转 股 其他 小计 期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份
5850 +372 +372 6222
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
5850 +732 +372 6222
二.已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股
1950 +390 +390 2340
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
三.股份总数
7800 +762 +762 8562
2、股东情况介绍
(1)报告期末公司股东总数为19844户，其中公司职工股股东12人。
(2)主要股东持股情况:
名次 股东姓名 持股数(股) 占总股本比例(%)
1 九江化学纤维厂 62220000 72.67
2 深圳黄金台电子工业公司 350083 0.409
3 国泰证券有限公司北京营业部 305162 0.356
4 汕尾市(深圳)金台科技工业园 141940 0.166
5 李雪梅 113842 0.133
6 深圳市广海发实业有限公司 95060 0.111
7 范华东 78830 0.092
8 吕大铭 32751 0.073
9 李爱荣 61443 0.072
10 贾欣佳 61400 0.072
说明:前10名股东之间不存在关联关系。
(3)持股10%以上的法人股东情况:
九江化学纤维厂持有6000万股国有法人股，占公司总股份的72.67%。
其法定代表人:张棠华
经营范围:粘胶短丝。
(4)报告期内公司控股股东未发生变动。
(5)现任董事、监事和高级管理人员的持股及其变动情况
姓 名 职务 年初持股 本年度变动数 年末股 变动原因
张棠华 董事长 1800 +360 2160 配股
王宝栋 副董事长 1500 +300 1800 配股
石经强 副董事长 1500 +300 1800 配股
孙永宁 董事 1200 +240 1440 配股
曾楼根 董事 1200 +240 1440 配股
聂鉴新 董事兼总经理 1200 +240 1440 配股
冉国庆 董事兼副总经理1200 +240 1440 配股
鲍明达 监事会主席 1500 +300 1800 配股
林传洲 监事 1200 +240 1440 配股
张育林 监事 1200 +240 1440 配股
杨又余 监事 1200 +240 1440 配股
熊树林 监事 0 0 0 配股 喻铨衡 董事会秘书 1200 +240 1440 配股
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
本报告期内共召开了三次董事会会议，具体内容及决议摘要如下:
----1998年2月12日，第一届董事会第七次会议在公司会议室召开，全体董事到会。会议审议并通过了如下决议:
①公司1997年年度报告正本及摘要;
②1997年税后利润分配预案;
③决定于1998年3月18日上午9:00在九江化学纤维厂教育中心召开1997年度股东大会。
----1998年8月7日，第一届董事会第八次会议在公司会议室召开，全体董事参会。会议审议并通过了如下决议:
①1998年中期报告;
②1998年中期税后利润分配预案。
----1998年10月26日，根据深圳证券交易所的通知精神，公司召开临时董事会议，认真学习新《上市协议》的内容，公司董事、监事、高级管理人员还在新"股票上市协议"书上签字。
(2)聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况
本报告期内，公司经理、董事会秘书的聘用未变。
(3)江西恒信会计师事务所(原江西会计师事务所)对本公司1998年度会计报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。
(4)本公司年初未对报告期利润实现数进行过预测。
2、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1998年公司实现净利润2830.45万元，按10%提取法定盈余公积金283.04万元，提取5%法定公益金141.52万元，计424.56万元，加上年末末分配利润1966.44万元，98年度可供股东分配利润为4372.32万元。
考虑到1999年扩建年产2800吨粘胶长丝项目处于关键时期，资金需求量大，经公司董事会讨论，拟定98年利润不分配。用资本公积金每10股转增2股。
此分配预案尚需提请股东年会批准后实施。
3、根据97年度股东大会决议，本报告期内公司利润没有分配，也没有进行资本公积金转增股本。
1998年5月日，中国证监会批复公司配股方案:以1996年末总股本5200万元为基数，每10股配3股，即以资本公积金转增股本后总股本7800万股为基数每10配售2股。股权登记日:1998年6月23日;除权日199年6月24日。获配流通股份于1998年8月7日上市。
六、监事会报告
1998年公司监事会切实履行《公司法》、《公司章程》赋予的出事，在股东大会的授权下，对公司生产经营、市场销、投资发展、财务状况以及公司董事、高级管理人员的行为进行了监督，确保了公司健康有序地发展’
1、按照《公司章程》等法律、法规的规定，依法对公司的运作进行了广泛的监督，认为认为公司的行为是规范的。
2、列席每次董事会，认为董事、经理执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、公司96年发行股票和98年配股募集的资金都承诺用于年产2800吨粘胶长丝一期工程扩建，实际投入的项目与此一致，募集资金的用途未改变。
4、公司与控股股东虽然存在一些关联交易，但双方遵循的是公平、公正的市场原则，无损害上市公司利益的行。
5、江西恒信会计师事务所出具了无保留意 审计报告，审计报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况。
本报告期公司监事会除列席董事会外，还独立召开了一次监事会。1998年8月7日，公司监事会召开会议，同意原监事何振国先生国 休辞去公司监事职务，并改选熊树林先生为公司监事。
七、业务报告摘要
1、经营情况
(1)主营业务概述
本公司主营粘胶长丝、化纤浆粕的生产和销售。98年受亚洲金融危机日益严重的影响，纺织产品出口受阴，国内纺织行业调整减员、压锭，导致市场竞争异常激烈。再加上98年夏季长江流域发生特大洪灾，公司生产经营面临困境。就是在这种困难的环境下，公司依靠广大职工，发扬抗洪精神，顽强拼搏、深化改革、强化管理，了 生产经营和抗洪抢险双丰收。同时公司认真进行了贯标工作，建立了一套符合IS09000标准要求的体系文件，并从9月份开始试运行，年底通过了审核，使公司的产品取得了通往国际市场的通行证;公司98年生产粘胶长丝5869吨，比去年同期增产15.41%;销售6018吨;产销率达102%。下增年，浆纸分厂注入本公司后，生产浆粕8310吨，卫生纸462吨。
(2)公司财务状况(单位:元)
指标名称 1998年末 1997年末 增长比率%
总资产 360063240.91 278202118.80 29.43
长期负债 86760000.00 86760000.00 0
股东权益 233763256.63 159443562.75 46.61
主营业务利润 44190727.38 26665726.44 65.72
净利润 28304469.53 16375472.41 72.85
增减变动主要原因:
①总资产:A.98年配股募集资金2257万元，实物资产2344万元，合计增加资产4601万元;B.98年实现净利润2830.45万元。
②长期负债:无变动。
③股东权益:98年配股增加净资产及报告期实现的净利润转入。
④主营业务利润:A.报告期粘胶长丝产量比上年同期增加5.41%，由此新增利润296万元;B.本年度粘胶长丝的售价每吨平均比去年同期上升1075元，由此新增利润641万元;C.下半年，浆纸分厂注入股份公司，生产的浆粕除公司自用部分外，外销5608吨，由此增加利润300万元;D.由于产量增加及加强成本核算，销售成本比去年同期下降552元/吨，由此新增利润335万元。
⑤净利润:主营业务利润增长所致。
(3)经营中出现的问题与困难及解决方案
①经营中出现的问题与困难
A.受东南亚金融危机日益扩大以及国内纺织行业调整、减员、压锭的影响，人造丝国内和国外市场销售疲软，竞争异常激烈，资金回笼难度大。
B.98年夏季长江流域发生特大洪灾，长江封航，公司陆路运输中断，企业经营面临困境。
②解决方案
A.紧贴市场、灵活把握、通于超前，注意把握市场需求信息，并及时反馈，使公司能够及时调整产品结构，满 足用户需要。
B.提高产品质量，开发新品种，积极扩大出口规模，拓展销售渠道。98年度出口长丝446.58吨，创汇169万美元。
C.做好售后服务，巩固老客户，开拓新市场。
D.在洪水泛滥期间，公司采取积极措施，克服种种困难，把原材料运回来，把产品销出去，确保了公司满负荷生产及各项经营活动的正常进行。
2、公司投资情况
截止1998年12月31日，公司在建工程完成投资3682934.25元(包括工程物资13436826.56元)，较去年同期增加2842614.10元。主要用于年产2800吨粘胶长丝一期工程建设。
(1)募集资金使用情况
1998年6月，公司实施了增资配股，募集资金2257万元，与96年发行股票募集的资金一起，主要用于年产2800吨粘胶长丝一期工程建设。
①承诺投资项目与实际投资项目对照表(单位:万元)
承诺投资项目 计划投资 实际投资项目 实际投资
扩建年产2800吨粘 14489.24 扩建年产2800吨粘 3256.95
胶长丝期工程 胶长丝一期工程
②募集资金投资项目进展情况
年产2800吨粘胶长丝扩建项目系引进国外先进连续纺设备和生产技术的生产线，与目前国内普遍采用的传统离心纺相比，具有许多先进性。项目总体上分二期建设。一期工程土建部分已于1997年12月破土动工，但由于1998年上半年本地区雨水过多，特别是由于夏季发生的特大洪水的影响，使得该工程土建进展缓慢，影响了工程进度。1998年8月，本着对投资者高度负责的态度，公司经过反复比较和充分认证，通过技术和商务竞争谈判，坚持连续纺丝机"技术性、经济性、适用性、可靠性"原则，最后确定了一期工程的设备到货后支付;所以98年帐面上反映的实际投资完成额比预期的少。目前工程进展顺利，予计1999年上半年土建工程可以交付安装，年底一期工程建成。
(2)非募集资金投资项目
近两年本公司资金345万元进行"五扩六"技术改造，使粘胶长丝的年生产规模不来的5000吨扩至6000吨。该技改项目已于98年下半年通过运作检验，月产量均在500吨以上，顺利实现达产达标，成为公司新的利润增长点。
3、经营环境的变化及其影响
1998年纺织行业作为国有企业改革和解困的突破口，受到了中央和各级地地方政府的高度重视。国家一方面对纺织行业实施"压锭、减员、调整、重组、，另一方面又陆续出台了一系列对纺织行业的倾斜政策。这即使公司的经营面临困境，同时也为公司经营创造了机会。
4、新年度业务发展计划
1999年面对国际上东南亚金融危机的影响难以在短期内消除及国内居民消费下降、市场需求不旺的形势，公司将全心依靠广大职工，充分发扬伟大的抗洪精神，加强质量和成本管理，加大市场营销力度，进一步完善现代企业制度，搞好资产重组、减员增效工作，取得经济效益和社会效益双丰收。
①1998年公司主要经营措施
A.贯彻实施IS09002质量标准，加强质量管理，提高产品质量。
B.完善模拟市场核算考核办法，加大成本考核力度，严格实行成本否决。
C.加大科技投入，积极开发适合市场需求的高新产品，提高产品附加值，满足市场需求。
D.及时掌握了解市场动向，为公司调整产品提供依据，扩大市场销售渠道。
E.充分发挥上市公司的优势，实施增资配股。积极开拓资本市场，通过参股控股、兼并收购等资产重组方式，实施强强联合，扩大资产规模，开发新的经营领域。
②开发在建项目的预期进度
A.年产2800吨粘胶长丝一期工程上半年完成土建施工，交付设备安装年低项目整体竣工。
B.对粘胶长丝现有生产线进行加区改造，予计99年上半年完成。
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉公、仲裁事项。
2、报告期内公司收购兼并或资产重组事项
1998年5月，中国证监会批准公司的增资配股方案同意公司国有法人股东用其所属的浆纸分厂的生产设备和厂房及原长丝分厂九套工艺管线的资产折股认购其应配的部分国有法人股配股权。上述评估价值2344.52万元，于1998年7月1日注入本公司，权益归公司所有。
3、关联交易
九江化学纤维厂是本公司唯一控股股不，持有公司72.67%的股份的。双方按照公平、公正的市场原则签订服务协议，存在关联交易。
(1)本公司向九江化学纤维厂租赁土地使用权，年租赁费为94.32万元。租赁工艺管线租金66.54万元(半年)。
(2)本公司向九江化学纤维厂购买水、电、汽等原材料，金额如下:
货物名称 金额(元)
棉短绒 62884970.30
棉浆粕 16378057.95
烧碱 8031131.14
二硫化碳 4470417.90
硫酸 2467516.53
硫酸锌 562241.98
蒸汽 13958710.00
电 11771955.06
水 2039938.16
辅助材料 20079897.51
(3)98看样一公司向九江化学纤维厂收取资金占用费765.30万元。
(4)下增年本公司向九江化学纤维厂销售浆粕3140.74万元。
4.公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5.本年度公司原聘用江西会计师事务所现改名为江西恒信会计师事务所。
6.报告期内公司无担保、租赁经营、委托经营等重大合同。
7.报告期内公司未更改名称或股票简称。
8.其它重大事项
本公司作为工业生产企业，未涉及计算机信息行业，不存在"2000年"问题。
九、财务报告
1.审计意见
经江西恒信会计师事务所(原江西会计师事务所)中国注册会计师李文智、丁莉审计，并出具了无保留意见的审计报告。
2.会计报表(附后)
①资产负债表
②利润及利润分配表
③现金流量表
3.会计报表附注
(一)主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度:公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度:公司采用公历制，即公历1月1日至12月31日止。
3.记帐本位币:公司以人民币为记帐本位币。
4.计帐基础和计价原则:公司以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
5.现金等价物的确定标准:公司持有的期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
6.坏帐算方法:
(1)坏帐的确认标准为:
①因债务人已经破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然无法收回的应收帐款;
②因债务人逾期三年未能履行义务，确实不能收回的应收帐款，报董事会批准，并经主管机关审核认可，可以列作坏帐的应收帐款。
(2)坏帐损失的核算方法:公司采用备抵法核算坏帐损失，按应收示的年末余额的3‰计提坏帐准备。
7.存货的核算方法:
①公司存货主要包括:库存存商品、库存材料、低值易耗品、在产品、物资成本差异。
②存货计价方法:存货分为原材料、产成品、在产品、低值易耗品。原材料根据不同的生产和工艺、采用实际成本核算;在产品、产成品按实际成本进行核算，发出时采用先进先出法计价; 低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。
③公司未计提存货跌介准备。
8.固定资产计价及折旧方法:公司固定资产按实际成本计价，以使用年限年一年以上、单位价值在人民币2000.00元以上为标准作为固定资产进行核算，按各类固定资产原值的3%扣除残值，采用直线法提取折旧。
固定资产类别 估计使用年限 年折旧率(%)
房屋及建设物 20-35 2.8-5.0
专用设备 17-18 5.3-5.7
通用设备 8-18 5.3-12
运输设备 10 9.7
9.在建工程核算方法:按工程所发生的实际支出核算，当在建工程办理竣工决算，交付使用后确认为固定资产。
10.开办费:按实际发生数核算，按受益期限不少于五年摊销。
11.无形资产的核算:取得无形资产，按实际成本核算，按受益期或不少于10年平均摊销。
12.收入确认原则:销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认:
(1)公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转买方;
(2)公司既没有保留通常与所在权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制;
(3)与交易相关的经济利益能够流入企业;
(4)相关的收入和成本能够可靠地计量。
他人使用本公司资产，在下列条件均能满足时予以确认收入:
(1)与交易相关的经济利益能够流入公司;
(2)收入的金额能够可靠地计量。
13.所得税的会计处理方法
公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
14.税项
①增值税:本公司经税务机关核定为一般纳人，按销售收入的17%计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 。
②城建税和教育费附加:分别按增值税额和营业税的7%和3%缴纳。
③房产税:按税务局核定的标准缴纳。
④印花税:按税务局定的标准缴纳。
⑤所得税:经江西 人民政府赣府字[1997]35号文批准，股份公司的所得税从1997年度起先按利润总额的33%征收，然后由省财政返还18%，实际税负为15%。
15.利润分配:公司缴纳所得税后的净利润按下列顺序分配:
①提取法定盈余公积金10%
②提取公益金5%
③根据股东大会决议，提取任意盈余公积金
④根据股东大会决议支付股利。
(二)会计报表主要项目注释
1.货币资金
项目 期初数 期末数
现金 12514.16 1061.34
银行存款 36847797.83 53677083.90
合 计 36860311.99 53678145.24
注:货币资金1998年末比1997年末增加了45.63%，主要是因为配股资金到位增加所致。
2.应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 120135.96 3.13 1774881.87 53.76
一至二年 3720079.65 96.87 1526624.53 46.24
合 计 3840215.61 100 3301506.40 100
注:无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
3.预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 90034705.21 100
一至二年 77440863.33 100
合 计 77440863.33 100 90034705.21 100
4.其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 2162141.63 99.91 1447732.12 99.79
一至二年 2000.00 0.09 3000.00 0.21
合 计 2164141.63 100 1450732.12 100
注;无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
5.存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存材料 3313814.35 30972006.60
在产品 2600910.08 1973475.30
库存商品 6300078.02 5605394.64
自制半成品 2601669.73
合 计 12214802.45 41152546.27
注:存货1998年末比1997年增加了236.91%，主要是因为浆纸分厂配股进入分公司后增加库存材料所致。
6.工程物资
项目 期初数 期末数
2800吨粘胶长丝 13436826.56
合 计 13436826.56
注:根据新的股份公司会计制度，本年新增"工程物资"科目。
7.在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 其他减少数 期末数
固定资产数
资金来源 项目进度
粘胶长丝一期工程
22351307.74 10218201.63 13279196.33 19290313.04 募集资金 23%
"五扩六"技改
889012.41 2561839.93 3450852.34
自有 完工
浆纸6#风机改造
62572.54 62572.54
自有 完工
合 计
23240320.15 12842614.10 13279196.33 22803737.92
8.营来外收入
项目类别 金额
罚没收入 113000.00
合 计 113000.00
9.营业外支出
项目类别 金额
防洪保安基金 192648.20
其 他 184.37
合 计 192832.57
(三)关联方关系及其交易
1.关联方关系
①存在控制关系的关联方
企业名称
注册地 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 备注
或类型
九江化学纤维厂
江西省九江市庐 粘胶短纤维、生 控股公司 国有 张棠华
山蛤蟆石 产和销售
②存在控制关系关联方的注册资本及其变化
企业名称
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 备注
九江化学纤维厂 14972000.00 149720000.00
③存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 备注
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
九江化学纤维厂
58500000 75% 3720000 48.82% 62220000 72.67%
2、关联交易
交易项目 金额
支付九江化学纤维厂土地租赁金我 943200.00
支付九江化学纤维厂工 管线租赁费 665359.96
向九江化学纤维厂采购棉短绒 62884970.30
向九江化学纤维厂采购株浆粕 16378057.95
向九江化学纤维厂采购烧碱 8031131.14
向九江化学纤维厂采购二硫化碳 4470417.90
向九江化学纤维厂采购硫酸 2467516.53
向九江化学纤维厂采购硫酸锌 562241.98
向九江化学纤维厂购蒸汽 13958710.00
向九江化学纤维厂购电 11771955.06
向九江化学纤维厂采购辅助材料 20079897.51
向九江化学纤维厂收取资金占用费 7652996.89
下半年向九江化学纤维厂销售浆粕 31407454.40
(四)或有事项
本公司报告期无应披露的或有事项。
(五)承诺事项
本公司报告期封锁应披露的承诺事项。
(六)资产负债表日后事项
1999年3月2日，公司第一届董事会第九次会议通过决议:用资本公积金每10股转增2股，资本公积金因此减少1712.4万元，股本因此增加712.4万股。
十、公司的其他有关资料
1.首次注册或变更登记日期:1996年12月4日
地点:江西省工商行政管理局
2.企业法人营业执照注册号:3600001130833
3.税务登记号码:36040015830833-9
4.未流通股票的托管机构名称:深圳证券交易所
5.报告期内证券主承销机构名称:中国国泰证券有限公司
6.聘请的会计师事务所名称:江西恒信会计师事务所
办公地:江西省南昌市叠山路246号
十、备查文件
1.载有法定代表人、财务负债人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章正本;
3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
以上备查文件均完整置于公司证券部
九江化纤股份有限公司董事会
1999年3月5日
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资产负债表 会股01表
编制单位：九江化纤股份有限公司 1998.12.31 单位:人民币元
资产 附注 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 53678145.24 36860311.99
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 3301506.40 3840215.61
减：坏帐准备 9904.35 11520.65
应收帐款净额 3291602.05 3828694.96
预付帐款 90034705.21 77440863.33
应收补贴款
其他应收款 1450732.12 2164141.63
存货 41152546.27 12214802.45
减：存货跌价准备
存货净额 41152546.27 12214802.45
待摊费用 1252971.80 1252971.80
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 190860702.67 133761786.16
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 263491454.07 219482081.65
减：累计折旧 131145449.24 990090798.43
固定资产净值 132346004.83 120391283.22
工程物资 13436826.56
在建工程 220803737.92 23240320.15
固定资产清理 9422.00
待处理固定资产损失
固定资产合计 168595991.31 143631.603.37
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费 606546.91 808729.27
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 606546.91 808729.27
递延税项：
递延税款借项
资产总计 360063240.91 278202118.80
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 31000000.00 25000000.00
应付票据 302658.29 216968.20
应付帐款
预收帐款 252967.31 394901.56
代销商品款
应付工资
应付福利费 2829317.67 1143053.54
应付股利
应交税金 1746276.50 3102140.99
其他应交款 1004046.76 510397.12
其他应付款 1591688.68 529753.40
预提费用 813029.07 1101341.24
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 39539984.28 31998556.05
长期负债：
长期借款 86760000.00 86760000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 86760000.00 86760000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 126299984.28 118758556.05
股东权益
股本 85620000.00 78000000.00
资本公积 96704208.97 58308984.62
盈余公积 7715857.15 3470186.72
其中：公益金 2571952.39 1156728.91
未分配利润 43723190.51 19664391.41
股东权益合计 233763256.63 159443562.75
负债及股东权益总计 360063240.91 278202118.80
利润及利润分配表 会股02表
编制单位：九江化纤股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项 目 1998年度 1997年度
一、主营业务收入 192647237.39 136257354.09
减：折扣与折让
主营业务收入净额 192647237.39 136257354.09
减：主营业务成本 147488966.30 108382360.55
主营业务税金及附加 967543.71 1209267.10
二、主营业务利润 44190727.38 26665726.44
加：其他业务利润 973.08 408603.02
减：存货跌价损失
营业费用 218032.57 392152.00
管理费用 5391897.24 4973578.85
财务费用 4281834.31 4995301.34
三、营业利润 34299936.34 16713297.27
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 113000.00
减：营业外支出 192832.57 176590.91
四、利润总额 34220103.77 16536706.36
减：所得税 5915634.24 161233.95
五、净利润 28304469.53 16375472.41
加：年初未分配利润 28304469.53 16375472.41
盈余公积转入
六、可供分配的利润 47968860.94 22120712.27
减：提取法定盈余公积 2830446.95 1637547.24
提取法定公益金 1415223.48 818773.62
七、可供股东分配的利润 43723190.51 19664391.41
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 43723190.51 19664391.41
现金流量表 会股03表
编制单位：九江化纤股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项 目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 119132549.94
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 20285772.34
收到的除增值税以外的其他税费返还 5377000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 3635013.30
现金流入小计 148430335.58
购买商品、接受劳务支付的现金 79993386.64
经营租赁所支付的现金 1608559.96
支付给职工以及为职工支付的现金 15884695.54
支付的增值税款 22453785.95
支付的所得税款 11820512.69
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1337654.79
支付的其他与经营活动有关的现金 896457.77
现金流出小计 133955053.34
经营活动产生的现金流量净额 14475282.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 13038884.75
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 13038884.75
投资活动产生的现金流量净额 -13038884.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 24570000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 6000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 30570000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金 2000000.00
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 13188564.24
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 15188564.24
筹资活动产生的现金流量小计 15381435.76
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 16817833.25
补充资料
项 目 行次 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 28304469.53
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -1616.30
固定资产折旧 11519721.16
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 12182282.96
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -28937743.82
经营性应收项目的减少(减增加) -3747390.18
经营性应付项目的增加(减减少) -2878609.86
增值税增加净额(减减少) -2168013.61
其他 20182.36
经营活动产生的现金流量净额 14475282.24
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 53678145.24
减:货币资金的期初余额 36860311.99
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 13817833.25
