仁和药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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仁和药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人梅强、主管会计工作负责人殷春旺及会计机构负责人(会计主管人员)肖雪峰声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 436,204,910.72 437,801,718.19 -0.36%
归属于母公司所有者权益 323,737,515.89 305,600,435.22 5.93%
股本 220,110,242.00 220,110,242.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.47 1.39 5.76%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 235,188,831.94 169,792,850.49 38.52%
归属于母公司所有者的净利润 18,137,080.67 10,814,894.28 67.70%
经营活动产生的现金流量净额 4,492,171.18 -35,301,887.39 112.73%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0204 -0.1604 112.72%
基本每股收益 0.08 0.05 60.00%
稀释每股收益 0.08 0.05 60.00%
净资产收益率 5.60% 4.39% 1.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
5.82% 3.40% 2.42%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
2,349,240.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,039,984.15
合计 -690,744.15
非经常性损益项目说明：
无重大非经常性损益项目
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股仁和药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 17,385
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券
投资基金
4,606,744 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基
金
2,964,361 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型
证券投资基金(LOF)
2,322,015 人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投
资基金
2,227,614 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合
型证券投资基金
1,460,344 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投
资基金
1,299,675 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气
行业证券投资基金
1,275,017 人民币普通股
中国工商银行－中银动态策略股票型证券投
资基金
1,166,680 人民币普通股
中国再保险（集团）股份有限公司－传统－普
通保险产品
906,757 人民币普通股
金鑫证券投资基金 894,386 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项减少的主要原因是：原辅材料储备增加及时结算形成；
2、其他应收款减少的主要原因是：营销部门备用金等往来款的减少所致；
３、存货增加的主要原因是：原辅材料储备增加所致；
4、 预收款项减少的主要原因是：报告期内销售货物结算形成；
5、 营业收入同期比增加的主要原因是：公司主导产品销售收入增长形成；
6、 营业税金及附加同期比增加的主要原因是：营业收入增加及营业成本下降的所致；
７、销售费用同期比增加的的主要原因是：销售收入增长，而相应的广告费用投入加大，业务提成增加，以及报告期开展“百
强客户”大型营销活动所致；:
8、财务费用同期比减少的主要原因是：报告期汇票贴现同比减少而减少相关费用；
9、营业外支出同期比增加的主要原因是：报告期公司公益性捐赠300.75 万元；
10、营业利润同期比增加的主要原因是：营业收入增加及营业成本下降的所致；
11、利润总额及净利润同期比增加的主要原因是：营业利润同期比增加所所致；
12、经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额同期比增加的主要原因是：销售商品、提供劳务收到
的现金增加形成。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用仁和药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司控股股东仁和（集团）发展有限公司
承诺：所持有的本公司股票自获得上市流
通权之日起，三十六个月内不通过证券交
易所挂牌交易出售或转让。
以上承诺事项均在严格的履行当中
股份限售承诺 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺
关于规范关联方交易的协议及承诺；关于
不占用上市公司资金的承诺；关于"五分
开"的承诺；关于进一步解决江西康美医
药保健品有限公司、江西药都仁和制药有
限公司等关联交易和避免同业竞争的承
诺；关于公司重组过程中涉及的无形资产
事宜的相关承诺。
以上承诺事项均在严格的履行当中
发行时所作承诺 不适用 不适用
其他承诺（包括追加承诺） 不适用 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月06 日 公司 电话沟通 个人投资者
咨询康美和药都两家生产企业注入上
市公司进展情况。
2009 年02 月11 日 公司 实地调研 中信证券和博时基金 公司生产经营情况及发展战略。
2009 年02 月16 日 公司 电话沟通 个人投资者
咨询公司情况。公司一切正常，无应
披露而未披露的信息。
2009 年02 月24 日 公司 电话沟通 个人投资者 咨询公司定向增发的工作进展情况。
2009 年03 月04 日 公司 电话沟通 个人投资者
咨询拟注入公司的资产收益情况，详
见公司已发布的公告。
2009 年03 月09 日 公司 电话沟通 个人投资者
咨询如何鉴别仁和可立克假冒产品的
方法。
2009 年03 月12 日 公司 实地调研 诺德基金和渤海证券 公司生产经营情况及发展战略。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用仁和药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：仁和药业股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 133,018,611.49 79,593.76 129,128,948.81 17,670.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 98,078,794.78 80,745,163.54
应收账款 13,320,252.39 18,190,193.92
预付款项 1,619,576.39 8,304,258.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,966,248.22 6,649,735.91 35,139,909.86 7,441,215.72
买入返售金融资产
存货 41,512,943.99 27,827,602.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 299,516,427.26 6,729,329.67 299,336,077.60 7,458,885.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 178,062,884.41 178,062,884.41
投资性房地产
固定资产 24,204,083.36 10,418.29 24,522,004.18 11,191.87
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 112,239,006.23 27,983,817.32 113,698,242.54 29,075,729.75
开发支出
商誉
长期待摊费用仁和药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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递延所得税资产 245,393.87 245,393.87
其他非流动资产
非流动资产合计 136,688,483.46 206,057,120.02 138,465,640.59 207,149,806.03
资产总计 436,204,910.72 212,786,449.69 437,801,718.19 214,608,691.82
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 24,086,583.07 230,313.53 19,743,746.15 230,313.53
预收款项 42,471,616.25 60,179,261.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,692,209.46 11,424.00 3,755,438.79 11,424.00
应交税费 18,444,558.25 4,224,013.83 25,760,988.84 4,219,232.23
应付利息
应付股利
其他应付款 23,771,997.06 18,936,486.09 22,761,847.93 18,624,235.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 430.74
流动负债合计 112,467,394.83 23,402,237.45 132,201,282.97 23,085,204.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 112,467,394.83 23,402,237.45 132,201,282.97 23,085,204.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 220,110,242.00 220,110,242.00 220,110,242.00 220,110,242.00
资本公积 66,063,483.96 69,636,386.23 66,063,483.96 69,636,386.23
减：库存股
盈余公积 14,825,318.97 14,825,318.97 14,825,318.97 14,825,318.97仁和药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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一般风险准备
未分配利润 22,738,470.96 -115,187,734.96 4,601,390.29 -113,048,460.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计323,737,515.89 189,384,212.24 305,600,435.22 191,523,486.99
少数股东权益
所有者权益合计 323,737,515.89 189,384,212.24 305,600,435.22 191,523,486.99
负债和所有者权益总计 436,204,910.72 212,786,449.69 437,801,718.19 214,608,691.82
4.2 利润表
编制单位：仁和药业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 235,188,831.94 169,792,850.49
其中：营业收入 235,188,831.94 169,792,850.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 209,489,888.20 2,142,631.06 158,517,905.38 1,779,367.29
其中：营业成本 96,263,512.10 111,416,089.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,487,919.28 627,178.07
销售费用 101,097,091.66 37,602,064.03
管理费用 9,747,016.30 2,142,286.06 7,838,149.30 1,779,071.13
财务费用 -105,651.14 345.00 1,034,423.99 296.16
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
25,698,943.74 -2,142,631.06 11,274,945.11 -1,779,367.29
加：营业外收入 2,352,755.85 3,356.31 3,247,366.09 15,286.00仁和药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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减：营业外支出 3,043,500.00 368.61 50.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
25,008,199.59 -2,139,274.75 14,521,942.59 -1,764,131.29
减：所得税费用 6,871,118.92 3,707,048.31
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
18,137,080.67 -2,139,274.75 10,814,894.28 -1,764,131.29
归属于母公司所有者的净
利润
18,137,080.67 -2,139,274.75 10,814,894.28
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 -0.01 0.05 -0.01
（二）稀释每股收益 0.08 -0.01 0.05 -0.01
4.3 现金流量表
编制单位：仁和药业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
204,548,064.36 160,075,723.27
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,349,240.00 2,072,880.00
收到其他与经营活动有关
的现金
125,824.15 1,103,856.31 1,551,844.53 584,286.00
经营活动现金流入小计207,023,128.51 1,103,856.31 163,700,447.80 584,286.00
购买商品、接受劳务支付的
现金
85,102,255.79 121,540,874.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项仁和药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
12,509,433.96 962,453.68 13,300,260.65 313,324.13
支付的各项税费 37,951,169.70 13,674,042.57 38,290.47
支付其他与经营活动有关
的现金
66,968,097.88 79,478.94 50,487,157.44 238,523.70
经营活动现金流出小计202,530,957.33 1,041,932.62 199,002,335.19 590,138.30
经营活动产生的现金
流量净额
4,492,171.18 61,923.69 -35,301,887.39 -5,852.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
2,353.44
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 2,353.44
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
602,508.50 130,945.95
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计602,508.50 130,945.95
投资活动产生的现金
流量净额
-602,508.50 -128,592.51
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
96,211.15 2.84
筹资活动现金流入小计 96,211.15 2.84
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息仁和药业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
5,310.24 299.00
筹资活动现金流出小计 5,310.24 299.00
筹资活动产生的现金
流量净额
90,900.91 -296.16
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额3,889,662.68 61,923.69 -35,339,578.99 -6,148.46
加：期初现金及现金等价物
余额
129,128,948.81 17,670.07 78,983,400.80 73,679.78
六、期末现金及现金等价物余额133,018,611.49 79,593.76 43,643,821.81 67,531.32
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
