中钨高新：董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告2015-04-01
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2015-08
中钨高新材料股份有限公司董事会
关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中钨高新材料股份有限公司向湖
南有色金属股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
字[2013]1158 号），中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013
年 12 月 31 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 101,520,011 股，每股发
行价格为人民币 9.02 元，募集资金总额人民币 915,710,499.22 元，扣除各项
费用人民币 28,158,834.98 元，实际募集资金净额为人民币 887,551,664.24
元。上述募集资金已于 2013 年 12 月 31 日全部到账，已经大华会计师事务所
(特殊普通合伙)审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2013]000390 号）。
（二）募集资金 2014 年度使用金额及年末余额
截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金专户利息收入 12,073,111.17 元，
扣除银行手续费 1,394.40 元，利息净收入 12,071,716.77。2014 年度公司使用
募集资金 410,000,000.00 元（系归还长期借款），截至 2014 年 12 月 31 日募集
资金专户余额为 489,623,381.01 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度建设和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，公司按照中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（｛2012｝44 号）及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定和要求，制定了
《中钨高新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办
法”)，规定募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施
管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了明确规定。
2014 年度，公司依照《管理办法》严格执行，确保了募集资金存放和使用
的规范。
（二）募集资金专户开设情况
公司为本次募集资金在中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行开设了专
项账户：
户名：中钨高新材料股份有限公司
账号：43001506362052503447
上述专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（三）募集资金三方监管情况
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定的要求，2014 年 1 月，公司
与独立财务顾问海通证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司株洲湘江
支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，2014 年度三方监管协
议得到了切实履行。
（四）募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号/存单号 存入方式 余 额
中国建设银行股份有限公司株洲湘
43001506362052503447 活期 23,381.01
江支行
中国建设银行股份有限公司株洲湘
43001506362052503447 定期 489,600,000.00
江支行
合 计 489,623,381.01
三、2014 年度募集资金的实际使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用 41,000 万元，全部用于
归还长期借款，尚未使用的募集资金，目前存放在公司募集资金专用账户，
2014 年度募集资金实际使用情况如下表：
本年度投
入募集资
募集资金总额（万元） 88755.17 41,000
金 总 额
（万元）
报告期内变更用途的募集资金
49,428.95
总额（万元） 已累计投
41,000
累计变更用途的募集资金总额 入募集资
49,428.95
（万元） 金 总 额
累计变更用途的募集资金总额 （万元）
53.98%
比例
是 否 募集资金 调整后 本年度 截至期 截 至 期 末 项 目 本 年 度 实 是 否 项目可
已 变 承诺投资 投资总 投入金 末累计 投 资 进 度 达 到 现 的 效 益 达 到 行性是
更 项 总额（万 额（万 额（万 投入金 （%） 预 定 （万元） 预 计 否发生
承诺投资项 目 元） 元） 元） 额（万 可 使 效益 重大变
目 （ 含 元） 用 状 化
部 分 态 日
变 期
更）
承诺投资项
目
1. 精密工具 是
52,245 47,755 0 0 0 0 否 否
建设项目
2、偿还长期 是 2014
39,326.05 41,000 41,000 41,000 100 1,725.38 是 否
借款… .7．1
承诺投资项
91,571.05 88,755 41,000 41,000 1,725.38
目小计
未达到计划
进度或预计 2014 年度，经公司股东大会决议募集资金原承诺投资项目精密工具建设项目
收 益 的 情 况 变更为数控刀片技改项目，由于募集资金投入该项目正在履行相关审批程序，截
和 原 因 （ 分 至 2014 年 12 月 31 日该项目募集资金尚未投入使用。
具体项目）
尚未使用的
用于数控刀片技改项目的 47,755.00 万元募集资金尚未投入使用，目前存放
募集资金用
在公司募集资金专用账户。
途及去向
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014 年度，公司变更了募集资金投资项目，具体情况如下表：
变更后的
变更后项目
本年度实 截至期末 截 至 期 末 项目达到预 是否达 项目可行
变更后 对应的原 拟投入募集 本年度实
际投入金 实际累计 投 资 进 度 定可使用状 到预计 性是否发
的项目 承诺项目 资金总 现的效益
额 投入金额 （%） 态日期 效益 生重大变
（万元）
化
数控刀
精密工具
片技改 47,755 0 0 0 0 0 否 否
建设项目
项目
合计 - 47,755 0 0 0 0 0 否 否
2014 年 7 月 8 日，公司召开的 2014 年第一次临时
股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议
案》。
变更募集资金用途原因如下：
1、数控刀片的市场现状使原募投项目短期内较难
实现预期目标。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 2、变更募投项目将有效降低企业成本，促进企业
发展。
3、数控刀片产品仍然是公司未来的重要发展方
向。
公司于 2014 年 6 月 20 日在《中国证券报》及巨
潮资讯网已披露了《关于变更募集资金用途的公告》
（2014-43）。
由于募集资金投入数控刀片技改项目正在履行相
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 关审批程序，截至 2014 年 12 月 31 日该项目募集资金
尚未投入使用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014 年度，公司募集资金使用严格按照中国证监会《上市公司监管指引第
2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性
文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的相关信
息，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。
特此公告
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日
