现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
280051004 |
167804287 |
77011765 |
404139896 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9847199924 |
5965491643 |
2419480386 |
12154923109 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1538719438 |
994152652 |
499622730 |
2078221536 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7119060693 |
4645023798 |
2031187798 |
7613616244 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
531222902 |
260799593 |
149646193 |
848444742 |
| 经营活动现金流出小计 |
9869831853 |
6352476884 |
2923461987 |
11252724071 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-22631930 |
-386985241 |
-503981601 |
902199038 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7591624 |
7589284 |
5253627 |
7751660 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7608928 |
7590898 |
5253627 |
8033997 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
454578033 |
332749862 |
247355997 |
856652933 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4243659 |
4255386 |
1785532 |
887067 |
| 投资活动现金流出小计 |
858821692 |
737005248 |
249141529 |
857540000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-851212764 |
-729414350 |
-243887903 |
-849506003 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2466600000 |
1976600000 |
1266600000 |
3172501438 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4245719998 |
3755719998 |
3045719998 |
3187551598 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2120410806 |
1733050000 |
840353125 |
2553403230 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5645398 |
10587948 |
1059613 |
31792802 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2595299315 |
2152320701 |
899456784 |
2933523262 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1650420683 |
1603399297 |
2146263214 |
254028336 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-202858 |
5294857 |
2270667 |
8932372 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
776373132 |
492294563 |
1400664377 |
315653743 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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561246714 |
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1033118510 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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316189620 |
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626128660 |
| 无形资产摊销 |
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42238038 |
-- |
83671897 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1340557 |
-- |
-2381250 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
45905 |
-- |
2985144 |
| 财务费用 |
-- |
29356592 |
-- |
102533446 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3956430 |
-- |
781520 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-374899950 |
-- |
-224111459 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1602366523 |
-- |
-668757222 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
571804347 |
-- |
-157743195 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-386985241 |
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902199038 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2009780430 |
-- |
1517485867 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1517485867 |
-- |
1201832124 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
492294563 |
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315653743 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5031547 |
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11008769 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9455330664 |
5724463946 |
2311794942 |
11593340947 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
111818256 |
73223410 |
30673680 |
157442266 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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