证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2015-58
中钨高新材料股份有限公司董事会
关于 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的
专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到账时间
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》和《中钨高新材料股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将中
钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年上半年非公开发行股票
募集资金的存放和使用情况报告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准中钨高新材料股份有限公司向湖南
有色金属股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可字
[2013]1158 号）核准，公司于 2013 年 12 月 31 日向特定投资者非公开发行人
民币普通股 101,520,011 股，每股发行价格为人民币 9.02 元，共募集资金总
额人民币 915,710,499.22 元，扣除发行费用人民币 28,158,834.98 元，实际募
集资金净额人民币 887,551,664.24 元。
上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出
具了《验资报告》（大华验字[2013]000390 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本报告期内，公司实际使用募集资金 477,550,000.00 元，全部用于数控刀
片技改项目，募集资金专户本期产生利息收入 3,846,490.99 元，银行手续费
892.20 元，利息净收入 3,845,598.79 元。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 88,755.00 万元,公司募集
资金专户余额 15,918,979.80 元（包括累计利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度建设和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司按照中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（【2012】44 号）及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《中钨高新材料
股 份 有限公司募集资金使用 管理办法》 (以下简称“ 公司募集 资金管理 办
法”)，规定募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施
管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了明确规定。根据《公司募集
资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格
审批，以保障专款专用。
2015 年上半年，公司依照《公司募集资金管理管理办法》严格执行，确保
了募集资金存放和使用的规范。
（二）募集资金专户开设情况
公司为本次募集资金在中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行开设了专
项账户：
户名：中钨高新材料股份有限公司
账号：43001506362052503447
上述专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（三）募集资金三方监管情况
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定的要求，2014 年 1 月，公司
与独立财务顾问海通证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司株洲湘江
支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并在正常履行中。
（四）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
开户银行 银行账号/存单号 存入方式 余 额
中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行 43001506362052503447 活期 15，918，979.80
合 计 15，918，979.80
三、报告期内募集资金的实际使用情况
公司 2015 年上半年，募集资金的实际使用情况如下表：
单位：万元
2015 年上半年
募集资金总额 88755.17 投入募集资 47,755
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 49,428.95 88,,755
募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 53.98%
是 否
项 目
已 变
2015 项 目 达 可 行
更 项 截至期 是 否
募 集 资 金 调整后 年 上 截至期 到 预 定 本报告期 性 是
承诺投资 目 末累计 达 到
承 诺 投 资 投资 半 年 末投资 可 使 用 实现的效 否 发
项目 （ 含 投入金 预 计
总额 总额 投 入 进度 状 态 日益 生 重
部 分 额 效益
金额 期 大 变
变
化
更）
承诺投资
项目
1. 精密工具
是 52,245 0 0 0 0 0 -- 否 否
建设项目
2、偿还长期 2015.
是 39,326.05 41,000 0 41,000 100% 1168.55 是 否
借款 7.1
承诺投资项 --
91,571.05 41,000 0 41,000 -- -- 1168.55 -- --
目小计
未达到计划
2014 年度，经公司股东大会决议募集资金原承诺投资项目“精密工具建设项
进度或预计
目”变更为“数控刀片技改项目”， “精密工具建设项目”不再实施，也就未能
收益的情况
达到原计划进度或预计收益。
和原因
募集资金投 募集资金投资项目“数控刀片技改项目”已于 2014 年 12 月 31 日全部完工，
资 项 目 先 期 先期投入固定资产 55,560 万元。2015 年 4 月 28 日，根据公司董事会决议，公司
投 入 及 置 换 将募集资金 47,755 万元以增资扩股方式置换先期投入“数控刀片技改项目”的部
情况 分资金。
项目实施出 截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金结余 1,664.24 元，加上募集资金利息净收
现 募 集 资 金 入 15,917,315.56 元，募集资金结余总计 15,918,979.80 元。由于募集资金投入
结 余 的 金 额 “数控刀片技改项目”以增资扩股方式投入，按照股份份额计算，投入金额为
及原因 477,550,000 元，造成募集资金结余 1,664.24 元。
截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金投资项目已全部完成，募集资金结余
尚 未 使 用 的 15,918,979.80 元（含累计利息收入）目前尚在公司募集资金专用帐户。
募集资金用 2015 年 8 月 27 日，公司七届七次董事会审议通过了《关于募集资金结余用
途及去向 于补充流动资金的议案》，募集资金结余 15,918,979.80 元将全部用于补充公司流
动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015 年上半年，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况如下表：
单位：万元
对应的 变更后项目 2015 年上 截至期末 项目达到预 2015 年半 是否达 变更后的项目
变更后的 截至期末
原承诺 拟投入募集 半年实际 实际累计 定可使用 年度实现 到预计 可行性是否发
项目 投资进度
项目 资金总额 投入金额 投入金额 状态日期 的效益 效益 生重大变化
数控刀片 精密工具
47,755 47,755 47,755 100% 2014.12.31 5,221 否 否
技改项目 建设项目
合计 - 47,755 47,755 47,755 100% -- 5,221 否 否
2014 年 7 月 8 日，公司召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资
金用途的议案》。
变更募集资金用途原因如下：
变更原因、决策程
1、数控刀片的市场现状使原募投项目短期内较难实现预期目标。
序及信息披露情况
2、变更募投项目将有效降低企业成本，促进企业发展。
说明
3、数控刀片产品仍然是公司未来的重要发展方向。
公司于 2014 年 6 月 20 日在《中国证券报》及巨潮资讯网已披露了《关于变更募集资
金用途的公告》（2014-43）。
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金投资项目“数控刀片技改项目”已全部完成，但该
项目产生的收益未能达到预计的收入，其主要原因如下：
未达到计划进度或 1、今年国内外经济持续低迷，下游机床和汽车行业发展放缓，影响数控刀片的需求；
预计收益的情况和
2、国内其他中小数控刀片企业崛起，挤占了部分市场；
原因
3、欧元和日元等进一步贬值，大幅提升了国外同类产品在国内市场上的竞争力。
上述因素使数控刀片的整体价格不断走低，未达到预计收益。
变更后的项目可行
性发生重大变化的 不适用
情况说明
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整
地披露了公司募集资金的相关信息，募集资金的存放、使用、管理不存在违规
情形。
特此公告
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一五年八月三十一日
