证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-27
中钨高新材料股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中钨高新材料股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]882 号）核准，中钨高新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）174,173,913 股，
发行价格为每股 5.1 元，募集资金总额为 888,286,956.30 元，扣除相关发行费
用 7,447,683.63 元（不含增值）后，募集资金净额 880,839,272.67 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 6 月 16 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 6 月 18 日出具了天
职业字[2020]30383 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 826,492,390.58
元，其中：本年度使用 826,492,390.58 元，均投入募集资金项目。
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 826,492,390.58 元，
募集资金专户余额为人民币 56,242,257.83 元，与实际募集资金净额人民币
880,839,272.67 元的差异金额为募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后
的净额 1,895,375.74 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上
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市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《中钨高新材料股份有限
公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存
储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况
的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第九届董事会第十六次（临时）会议
审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制
度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公
司株洲湘江支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用
途。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等
相关规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，2020 年 7 月 9 日，公司、
株洲硬质合金集团有限公司、株洲钻石切削刀具股份有限公司与中国建设银行股
份有限公司株洲湘江支行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三
方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。截止 2020 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。
（三）募集资金存放情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人
民币元)：
开户主体 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司株
中钨高新材料股份有限公司 43050162963600000194 活期 1,437,728.21
洲湘江支行
中国建设银行股份有限公司株
株洲硬质合金集团有限公司 43050162963600000192 活期 54,804,529.62
洲湘江支行
株洲钻石切削刀具股份有限中国建设银行股份有限公司株
43050162963600000193 活期 0.00
公司 洲湘江支行
合 计 56,242,257.83
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金
使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
根据公司第八届董事会 2018 年第二次临时会议决议以及《中钨高新材料股
份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）》披露的投资
计划，本次募集资金投资项目情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 拟投入
序号 项目名称 实施主体
总投资 募集资金
1 2,000 吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目 41,486.56 33,249.00 株硬公司
2 硬质合金产品提质扩能建设项目 14,015.00 14,015.00 株硬公司
3 精密工具产业园建设项目 97,749.96 80,629.00 株钻公司
4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 中钨高新
合 计 178,251.52 152,893.00
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《再融资业
务若干问题解答》（2020 年 6 月修订）等有关法律、法规和制度的规定，经公
司第九届董事会第十八次会议审议，决定以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目及支付发行费用的自筹资金。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的
情况进行鉴证，并出具天职业字天职业字[2020]32096 号专项鉴证报告。截至
2020 年 7 月 13 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人
民币 55,985.40 万元，具体运用情况如下：
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自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
截至 2020 年 7 月 13 日
序号 募投项目名称 总投资
以自筹资金预先投入金额
2,000 吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项
1 41,486.56 9,992.53
目
2 硬质合金产品提质扩能建设项目 14,015.00 7,549.06
3 精密工具产业园建设项目 97,749.96 38,443.81
4 补充流动资金 25,000.00
合 计 178,251.52 55,985.40
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及
相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存
放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向
和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
附件：《募集资金使用情况对照表》
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日
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附件：中钨高新材料股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 12 月 31 日
编制单位：中钨高新材料股份有限公司 金额单位：万元
募集资金总额 88,083.93 本年度投入募集资
82,649.24
金总额（注1）
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资
82,649.24
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项 项目达到预定 项目可行性是
承诺投资项目和 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投入 截至期末投资进度 是否达到预计效
目（含部分变 本年度投入金额 可使用状态日 本年度实现的效益 否发生重大变
超募资金投向 总额（注 2） （1）（注 3） 金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 益
更） 期 化
承诺投资项目
1.2,000 吨/年高端硬质合金棒型
否 33,249.00 20,450.94 15,045.88 15,045.88 73.57 2021 年 4 月 不适用 不适用 否
材生产线技术改造项目
2.硬质合金产品提质扩能建设
否 14,015.00 7,549.06 7,549.06 7,549.06 100 2021 年 4 月 不适用 不适用 否
项目
3.精密工具产业园建设项目 否 80,629.00 50,000.00 50,056.59 50,056.59 100.11 2021 年 4 月 不适用 不适用 否
4.补充流动资金 否 25,000.00 10,083.93 9,997.71 9,997.71 99.14 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 152,893.00 88,083.93 82,649.24 82,649.24 93.83 - - - -
超募资金投向 -
超募资金投向小计 -
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合计 - 152,893.00 88,083.93 82,649.24 82,649.24 93.83
“2,000 吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目”按计划进度推进，按项目计划进度推进，因尚处于调试生产阶段，未实现效益。
未达到计划进度或预计收益的情
“硬质合金产品提质扩能建设项目”按项目计划进度推进，因尚处于调试生产阶段，未实现效益。
况和原因（分具体项目）
“精密工具产业园建设项目”按项目计划进度推进，因尚处于调试生产阶段，未实现效益。
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
见本报告“四、（二）”
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的 5,624.23 万元募集资金存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“募集资金承诺投资总额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：本次非公开发行股票实际募集资金净额小于募集资金承诺投资总额，公司按照项目的实际需求和轻重缓急对募集资金投入金额予以调整。
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