证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2021-79
中钨高新材料股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2020 年 5 月 11 日《关于核准中钨高新材料股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]882 号）核准，中钨高
新材料股份有限公司（以下简称“公司”）采用非公开方式发行人民币普通股
（ A 股 ） 174,173,913 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 5.1 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
888,286,956.30 元，扣除相关发行费用 7,447,683.63 元（不含增值）后，募
集资金净额 880,839,272.67 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 6 月 16 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 6 月 18 日出具了
天职业字[2020]30383 号验资报告。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
本公司募集资金净额为 880,839,272.67 元。截止 2021 年 6 月 30 日，公司
累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币 841,338,477.73 元 ， 其 中 ： 本 报 告 期 内 使 用
14,846,087.15 元，均投入募集资金项目。截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集
资金专 户余 额为 人民 币 41,740,369.26 元 ，与实 际募 集资 金净 额人 民币
880,839,272.67 元的差异金额为募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后
的净额 2,239,574.32 元。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
1
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《中钨高新材料股
份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实
行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更
及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第九届董事会第十六次
（临时）会议审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核
对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要
求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限
公司株洲湘江支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其
他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》
等相关规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，2020 年 7 月 9 日，公
司、株洲硬质合金集团有限公司、株洲钻石切削刀具股份有限公司与中国建设
银行股份有限公司株洲湘江支行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募
集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监
管协议（范本）》不存在重大差异。截止 2021 年 6 月 30 日，上述监管协议履
行正常。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：
人民币元)：
2
开户主体 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中钨高新材料股份 中国建设银行股份有限
43050162963600000194 活期 490.4
有限公司 公司株洲湘江支行
株洲硬质合金集团 中国建设银行股份有限
43050162963600000192 活期 41,739,878.86
有限公司 公司株洲湘江支行
株洲钻石切削刀具 中国建设银行股份有限
43050162963600000193 活期 0.00
股份有限公司 公司株洲湘江支行
合 计 41,740,369.26
三、2021 年半年度募集资金的使用情况
本公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集
资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目的情况
本报告期未发生募集资金投向变更的情形。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本报告期未发生募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司的募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办
法》、 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求；本公司已
披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
特此公告。
附件：《募集资金使用情况对照表》
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日
3
附件 1：
募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 6 月 30 日
编制单位：中钨高新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 88,083.93 本年度投入募
1,484.55
报告期内变更用途的募集资金总额 - 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募
84,133.85
累计变更用途的募集资金总额比例 - 集资金总额
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的 是否达到预计
项目（含部 度（%）(3)＝ 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 投资总额（注 1）额（1）（注 2） 额 投入金额(2) 效益 效益
分变更） (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1.2,000 吨/年高端硬质合金
否 33,249.00 20,450.94 1,340.39 80.12 2021 年 4 月 854.6 是 否
棒型材生产线技术改造项目 16,386.27
2.硬质合金产品提质扩能建
否 14,015.00 7,549.06 0.00 100 2021 年 4 月 1753 是 否
设项目 7,549.06
3.精密工具产业园建设项目 否 80,629.00 50,000.00 0.06 100.11 2021 年 4 月 5631 是 否
4
50,056.65
4.补充流动资金 否 25,000.00 10,083.93 144.16 100.57 不适用 不适用 不适用 否
10,141.87
承诺投资项目小计 - 152,893.00 88,083.93 1484.61 84,133.85 95.52 - - - -
超募资金投向 -
超募资金投向小计 -
合计 - 152,893.00 88,083.93 1,484.61 84,133.85 95.52
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
见“四、（二）”
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的 4,174.04 万元募集资金存放于公司募集资金专项账户。
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去向
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
注 1：“募集资金承诺投资总额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：本次非公开发行股票实际募集资金净额小于募集资金承诺投资总额，公司按照项目的实际需求和轻重缓急对募集资金投入金额予以调整。
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