山推工程机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2011—015
山推工程机械股份有限公司
2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或存在异议。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 所有董事均已出席。
1.5 公司董事长张秀文先生、总经理王飞先生、财务总监王强先生、财务部部长李
正绪先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 14,227,285,480.35 10,698,073,238.83 32.99
归属于上市公司股东的所有者权益 4,311,761,248.39 3,997,273,222.89 7.87
股本（股） 759,164,530.00 759,164,530.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产 5.68 5.27 7.78
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 4,835,944,131.58 2,955,098,585.01 63.65
归属于上市公司股东的净利润 314,425,025.48 215,291,049.36 46.05
经营活动产生的现金流量净额 -325,785,022.65 91,430,273.72 -456.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.43 0.12 -458.33
基本每股收益（元/股） 0.41 0.28 46.43
稀释每股收益（元/股） 0.41 0.28 46.43
加权平均净资产收益率（%） 7.57 6.44 增加 1.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.21 6.32 增加 0.89 个百分点
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
7,500,000.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资
11,628,508.94
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 806,089.01
所得税影响额 -4,983,649.50
少数股东权益影响额 -66,209.35
合 计 14,884,739.10
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 109,356
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
山东工程机械集团有限公司 37,958,226 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 13,100,348 人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 12,529,011 人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 11,315,467 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 10,014,989 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 9,799,893 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 9,457,806 人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 7,270,386 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 6,799,748 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 期末数 期初数 增减幅度(%) 原 因
短期借款增加与中期票据发行收到的货币
货币资金 3,034,906,805.02 2,029,783,597.53 49.52
资金增加
应收票据 637,447,940.09 366,107,347.36 74.12 销售收入大幅增加，应收票据结算增加
应收账款 2,687,859,920.85 1,446,928,884.89 85.76 销售收入大幅增加，信用期内应收账款增加
应收出口退税增加与成套公司应收代垫货
其他应收款 220,973,740.04 129,436,959.20 70.72
款增加
在建工程 656,629,675.53 443,742,972.51 47.98 新项目固定资产投资增加
无形资产 293,419,515.57 191,977,823.75 52.84 公司土地使用权增加
短期借款 2,290,268,245.00 1,631,531,293.03 40.38 产量增加使流动资金需求增加，借款增加
应付账款 2,861,844,051.60 2,027,003,246.31 41.19 产量增加，尚未结算的应付材料款增加
应交税费 169,669,658.19 1,610,378.26 10,436.01 销售收入大幅增长，应交增值税、所得税增加
应付债券 1,000,000,000.00 - 100.00 发行 10 亿元中期票据
项 目 本期数 上年同期数 增减幅度(%) 原 因
国内工程机械市场需求旺盛，主机及零部
营业收入 4,835,944,131.58 2,955,098,585.01 63.65
件销售大幅增长
营业成本 4,118,520,917.34 2,544,238,443.80 61.88 营业收入增长
管理费用 127,007,937.43 89,425,642.98 42.03 工资、战略咨询费与保险费等增加
一是银行借款增加与中期票据发行使利息
财务费用 38,163,334.77 10,361,715.35 268.31
支出增加；二是银行贷款利率提高
投资收益 26,724,756.14 59,310,570.39 -54.94 参股公司小松山推净利润减少
营业利润 443,121,020.75 270,014,668.23 64.11 收入增长、营业利润增加
营业外收入 20,192,825.02 5,703,306.46 254.05 非同一控制下企业合并的收益增加
利润总额 463,055,618.60 274,906,375.62 68.44 营业利润增加
营业利润增加和母公司所得税率按 25%计
所得税费用 105,306,681.22 39,011,238.38 169.94
提（高新技术企业所得税优惠正在申报中）
归属于上市公司
314,425,025.48 215,291,049.36 46.05 营业利润增加
股东的净利润
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经营活动产生的
-325,785,022.65 91,430,273.72 -456.32 产量增加，对外现款支付的原材料款增加
现金流量净额
筹资活动产生的
1,639,870,680.86 58,424,569.63 2706.82 银行借款增加与中期票据发行
现金流量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的
情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 □ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人
等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□适用√ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 约 74,074.53—98,766.04 49,383.02 增长 50%-100%
基本每股收益（元/股） 约 0.98—1.30 0.65 增长 50%-100%
1、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
2、业绩变动原因说明
业绩预告的说明
因工程机械市场需求旺盛，报告期主营产品业绩较去年同期有较大幅度提升。
3、其他说明
本次业绩预告为公司初步测算，敬请广大投资者注意投资风险。
3.5 其他需说明的重大事项
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3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
安信证券 张仲杰
王书伟 公司生产经营情况、工程机械行业
2011 年 1 月 22 日 公司 实地调研
银华基金 侯 瑞 现状及公司的战略规划。
湘财证券 仇 华
申银万国 李晓光
公司的产品的生产经营情况及海
2011 年 1 月 23 日 公司 实地调研 国泰基金 周伟锋
外市场的现状。
华夏基金 董阳阳
2011 年 2 月 21 日 公司 电话沟通 个人投资者 公司的产品的生产经营情况。
国金证券 董亚光
中金证券 吴慧敏 公司产品的销售形势及海外市场
2011 年 3 月 2 日 公司 实地调研
中信证券 薛晓波 状况。
国泰君安 王帆等
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事长：张秀文
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十五日
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