现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
171077662 |
108086830 |
77551444 |
238876530 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8263412920 |
5301535379 |
2191898141 |
9542946753 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
729545193 |
475023560 |
220115567 |
908924124 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6271461288 |
4100091662 |
1832599859 |
7430749584 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
454407625 |
295219247 |
129000731 |
556018576 |
| 经营活动现金流出小计 |
7783940003 |
5071204456 |
2251533972 |
9193492527 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
479472917 |
230330923 |
-59635831 |
349454226 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
200000000 |
200000000 |
150000000 |
320000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
324565 |
234235 |
148600 |
80104525 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
228079397 |
203512156 |
152220503 |
420335443 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28857140 |
20125345 |
15258605 |
61892903 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
128857140 |
70125345 |
65258605 |
291892903 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
99222257 |
133386812 |
86961898 |
128442540 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
310000000 |
310000000 |
100000000 |
680000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3044106238 |
2546728405 |
2149736738 |
1406455665 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3354106238 |
2856728405 |
2249736738 |
2086455665 |
| 偿还债务所支付的现金 |
318000000 |
318000000 |
108000000 |
772000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3132669087 |
2507972851 |
2157634078 |
1657096734 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3694788056 |
3064037845 |
2272884856 |
2568682626 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-340681818 |
-207309440 |
-23148118 |
-482226961 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
10637327 |
13360659 |
3378219 |
-15716137 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
248650683 |
169768953 |
7556169 |
-20046332 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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420582394 |
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768494759 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
99351229 |
-- |
181065141 |
| 无形资产摊销 |
-- |
9514841 |
-- |
20512313 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1147344 |
-- |
-7234424 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
19204 |
-- |
326445 |
| 财务费用 |
-- |
8041981 |
-- |
43975508 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-17209527 |
-- |
-47866581 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
39751546 |
-- |
-836127794 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-904372964 |
-- |
-1249199196 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
490204401 |
-- |
1381588053 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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4950611 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
230330923 |
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349454226 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1782280566 |
-- |
1612511613 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1612511613 |
-- |
1632557945 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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169768953 |
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-20046332 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7431284769 |
4772857626 |
1946495709 |
8631394270 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
661050489 |
420590923 |
167850988 |
672675953 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
200000000 |
200000000 |
150000000 |
320000000 |
