山东山推工程机械股份有限公司1996年年度报告摘要1997-04-02
山东山推工程机械股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司名称：山汞山推工程机械股份有限公司
2.法定地址：山汞省济宁市太白楼东路58号
邮政编码:272135
3.法定代表人:王富启
4.公司咨询服务机构:公司证券部
联系电话:(0537)2314636-2051 2022
传真:(0537)2340411
5.董事会秘书:张西岭 徐存生
6.股票简称:山推股份
股票代码:0680
二、主要财务数据与财务指标
指 标 项 目 本 年 数 上 年 数 比上年增减(%)
1.主营业务收入 4193654132.45 416066732.09 0.79%
2.净利润 34881547.19 34254484.76 1.83%
3.总资产 686698236.34 680146518.94 0.96%
4.股东权益 3067541557.55 271873010.36 12.83%
5.每股收益 0.24 0.23 4.35%
6.每股净资产 2.09 1.85 12.97%
7.净资产收益率 11.37% 12.60% －9.76%
8.股东权益比率 44.67% 39.97% 11.76%
三、公司业务回顾
1.一年来的生产经营情况
1996年是公司规范、发展史上具有里程碑意义的一年。面对国家继续实行适度
从紧的宏观经济政策，以及国内工程机械市场需求相对平缓的态势，紧紧围绕公司
1996年工厂方针，努力克服种种困难，发滓公司的名牌优势、质量优势、管理优势、
审时度势，把握机遇，果断决策，厉精图治，取得了较好的经济效益。全年实现产
品销售收入(不含税)41936.54万元，同比增长0.79%；完成预测数的100.36%；实现
利润总额5201.17万元，同比增长1.73%，完成预测数的92.55%。另外，公司以股票
上市工作为重点，严格按照《公司法》等有关证券法规的精神，不断地规范、完善，
年末经中国证监会批准并利用深交所交易系统上网定价发行8860万人股获得圆满成
功，实现了公司由定向募集公司向社会募集公司的重大转变，为公司的发展注入了
巨大活力，提供了新的机遇。
①强化销售，扩大市场。公司重点抓了国内外销售体系的建立和完善，在国内
新增设了5家办事处，18家代理公司，形成了18个驻外公司、办事处和 44 家代理销
售公司的山推国内销售体系；国际市场新开辟了乌干达、肯尼亚、赤道几内亚等6
国市场，并同马来西亚等客商恢复了贸易关系，使出口国增加至42个。经过努力，
TY220型系列推士机市场占有率达63.9%。
②探索“准时化生产”，提高了生产管理水平。以市场为导向，坚持以销定产，
采用了“网络计划”、“产前计划”等科学管理方法，减少了库存，节约了能源，
降低了成本，增进了效益，确保了销售，稳定了生产。
③搞好质量改进活动，产品质量稳步提高。TY320 日推士机性能达到一等品的
水平，领取了出口产品许可证，TY220推土机整机故障率下降9.7%，TY160推土机质
量也有了较大的提高。
④狠抓了新产品开发工作，1996年，共完成新产品试制项目6项，其中TY230人
推土机已完成试制和整机性能试验：T5Y220环卫推土机、T70D推土机、YJ315 液力
变矩器、175MG密封履带、175MH密封履带等5种产品已完成公司级鉴定； 另外还完
成了ZLY15、ZL30G两种型号的轮胎式装载机试制。YZ12 压路机、 TG160 吊管机、
ZHJ100焊接工程车、TSY160LH环卫推土机、T160D经济型推士机等5种新产品正在试
制、试验。新产品的开发、研制，进一步增强了公司的市场适应能力和发展后劲，
将成为公司新的经济增长点。
③不断深化内部改革，强化企业管理，向管理要效益。一是加强基础管理工作，
开展“55”活动；二是实施现代企业制度试点方案，按《公司法》的要求，规范、
完善公司法人治理机构；三是学邯钢经验，开展“管理效益年”活动；四是加强劳
动定额管理，下发新的工时定额标准。
2.前次定向募集资金的使用情况的说明。
公司前次募集资金为公司1993年设立时定向募集的资金，共计77410万元， 资
金使用情沉已在1996年12月25日中国证券报刊登的《山推股份招股说明书》概要中
披露。截止报告期内，公司前次募集资金的使用完全符合《招股说明书》中规定的
用途。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本结构情况:
(1)股本结构:截止到1996年12月31日,公司总股本14700万元,均为人民币普通股.
其股权结构如下:数量单位:万股 每股面值:1元
类 别 股本额 比例
国家股 8250 56.12%
社会法人股 200 1.36%
内部职工股 6250 42.52%
注:本公司报告期内股本无变化.
(2)公司主要股东持股情况
股 东 名 称 持股数量(万股) 占(%)
1.济宁国资局 8250 56.12
2.汶上刘楼农机厂 125 0.85
3.刘鹭成 100 0.68
4.赖水成 60.05 0.41
5.汶上泉河分厂 20 0.34
6.刘国亮 44.55 0.30
7.陈伶伶 42 0.29
8.卓琳 40 0.27
9.司克成 35 0.24
10.许 翔 31.07 0.21
(3)股东总数(1996年末):18556户
2.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年未持股数
王富启 董事长兼总经理 10000 10000
张务水 副董事长 10000 10000
陈绍隆 董事兼常各副总经理、总经济师10000 10000
代永海 董事兼副总经理 10000 10000
王振田 董事 10000 10000
张长泰 董事兼总工程师 10000 10000
郭云昌 董事兼总会计师 10000 10000
尹相华 董事兼副总经理 7000 7000
孙学甫 董事兼副总经理 10000 10000
卞忠祥 董事 0 0
姬广金 董事 10000 10000
周庆庭 监事会主席 10000 10000
王凤吱 监事会副主席 10000 10000
刘永长 监事 10000 10000
陈启云 监事 10000 10000
聂继鹦 监事 800 800
张西岭 董事会秘书 800 800
注：报告期内公司董事、监事与高级管理人员持股无变化。
五、重要事项
1.报告期内的董事会情况说明：
1996年4月1日，公司召开了：1届三次董事会会议，审议通过了：①1995 年度
董事会工作报告；②1995年度财务决算及1996年度财务预算报告；③1995年度利润
分配方案；④增补董事会成员候选人；⑤公司股票上市方案；⑤关于召开第四次股
东大会的有关事宜。
1996年11月6日，公司召开了二届四次董事会会议， 审议通过了：①山东山推
工程机械股份有限公司招股说明书；②关于股票发行并上市的有关事宜。
2.报告期内股东大会情说说明
公司第四次股东大会于1996年6月18日在山推招待所召开，经大会审议， 通过
了如下决议：
①公司1995年度董事会工作报告；②公司监事会1995 年度工作报告； ③公司
1995年度财务决算及1996年度财务预算的报告；④公司股票上市方案；⑤增补王振
田同志为公司二届董事会董事。
3.重大事件简介:
①经中国证监会证监发字(1996)367号和证监发字(1996)368号文批准，公司于
1996年12月27日通过深圳证券交易所交易系统向全国公开发行人民币普通股(A 股
)8860万股，发行价格为人民币4.28元／股。
②公司《招股说明书》概要于1996年12月25日在中国证券报上向社会公开披露。
4.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、关联企业
公司无关联企业
七、财务报告
(一)审计意见：公司财务报告经湖北大信会计师事务所中国注册会计师邵九林、
岳红审计，出具了无保留意见的审计报告鄂信业字(1997)第266号。
(二)财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(三)财务报表附注
1.公司采用的主要会计政策
①公司执行的会计制度
公司执行《股份制试点企业会计制度》。
②会计期间：公司以公历年度为会计年度，即从公历1月1日至12月31日为一个
会计年度。
③记帐原则和计价基础：
公司按照权责发生制的记帐原则，以历史成本为计价基础。
④外币折算方法：外市折算按交易当日国家外汇牌价取其中间值拆合为记帐本
位币，月底、年终调整汇兑损益，计入财务费用。
⑤存货计价方法：
(1)原材料按计划成本核算，其他各类存货按实际成本计价， 发出和领用采用
加权平均法汁价；
(2)低值易耗品和包装物领用时采用一次摊销法核算。
⑥长期投资核算方法。
公司的长期投资指购买的国库券和重点建设债券，一律按成本法核算。
⑦固定资产计价及其折旧：
(1)固定资产标准：使用年限在一年以上。单位价值在2000元以
上的房屋及建筑物、机器设备、交通运输工具等。
(2)国家资产计价:国家资产按购建时的实际成本计价:
(3)固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限
扣除3%的残值计算折旧率,分类折旧率如下:
类 别 折旧年限 残值率 年 折 旧 率
房屋及建筑物 20-30年 3% 4.85-3.23%
机器设备 7-15年 3% 13.86-6.47%
电子设备 5-10年 3% 19.4-9.7%
运输设备 10年 3% 9.7%
其他设备 7-15年 3% 13.86-6.47%
③无形资产及其摊销：
有法定年限的按法定年限摊销，无法定年限的按10年期摊销。公司用电权按10
年期摊销，公司土地使用权不列人公司资产，产权归属国家，每年按规定缴纳土地
占用费。
④收入实现的确认：
产品已发出，产品所有权转移至买方，收到货款或取得索取货款的权利时确认
为收入的实现。
①主要税项:
(1)增值税 17%(销项税率)
(2)城市维护建设税 7%(按增值税额)
(3)教育费附加 3%(按增值税额)
(4)所得税 33%(按应纳税所得额)
④利润分配：依据公司章程、公司税后利润按下列顺序进行分配：
(1)弥补以前年度亏损
(2)提取10%法定盈余公秩金
(3)提取5%法定公益金
(4)提取任意公积金(由股东大会决定提取)
(5)分配股利
2.会计报表有关数据说明
①货币资金较去年增加112.70%，主要原因是公司年末销贷款回笼所致。
②应收帐款133030984.83元
其中：
1年内帐龄 145户 112656900.22元 占84.68%
1-2年帐龄 89户 13193935.65元 占 9.92%
2-3年帐龄 88户 3227076.00元 占 2.43%
3年以上帐龄 106户 3953069.96元 占 2.97%
减：坏帐准备665154.92元
应收帐款净额132365829.91元
持本公司5%以上股份的主要股东没有欠款。
③其他应收款29333402.65元
其中：
1年以内帐龄 103户 21186777.54元 占72.23%
1-2年帐龄 25户 4526429.88元 占15.43%
2-3年帐龄 21户 2674492.56元 占 9.12%
3年以上帐龄 47户 945702.67元 占 3.22%
其他应收款较去年增加119.97%，主要是因为公司本年正常业务往来增加所致。
持本公司5%以上段份的主要股东没有欠款。
④待摊费用系期初待扣进项税。
待摊费用较去年减少40.88%，是因为公司本年经税务机关批准抵扣期初进项税
所致。
⑤长期投资562992.00元
用于购买国库券和重点建设债券
⑥应付票据10050000.00元
应付票据较去年下降311.31%，主要是因为公司本年承兑到期票据所致。
⑦应付帐款151746271.33元
应付帐款较去年增加37.16%，主要是因为公司本年对重庆汽车发动机厂、潍坊
柴油机厂、湖北大冶特钢无缝钢管厂、北满特钢厂、抚顺特殊钢有限公司等单位的
应付货款增加所致。应付帐款中没有关联企业的款项。
⑧预提费用较去年减少100%，是因为公司本年实行按月实际计算支付短期借款
利息所致。
⑨资本公积金
项 目 期初数(元) 本期增减数(元) 期未数(元)
国家股折股溢价 16500593.05 0 16500593.05
发行股权证溢价 10402355.86 0 10402355.86
所得税返还转入 6000000.00 0 6000000.00
合 计 32902948.91 0 32902948.91
注：“国家股折股溢价”系公司进行肢份制改造时，经过确认的国有经营性净
资产99000593.05元，按1：1.2折为国家股82500000股，每股面值1.00元， 股本金
额82500000.00元，其溢价部分16 500393.05元列人本项目。
“发行股权证溢价”系当时进行股份制改造时，向社会法人和内部职工溢价发
行股权证(1：1.2)6450万股的溢价收入12900000.00元，在扣除发行费用 2147644
.14元以后的余额。
“所得税返还转入”系1994年、1995 年依据济宁市人民政府办公室济政办发
(1994)89号文的规定，由财政部门返还的所得税。
(10)盈余公积
项 目 期 初 数(元) 本期增减数(元) 期末数(元)
提取法定公积金 12431006.15 3488154.72 15919160.87
提取公益金 6215503.08 1744077.36 7959580.00
提取任意公积金 44207240.18 44207240.18
合计 62853749.41 5232232.08 68085981.49
(11)未分配利润
1996年1月1日余额 29116312.04元
加：本期增加数 29649315.11元
1996年12月31日余额 58765627.15元
(12)销售费用较去年增加38.66%，主要是因为公司本年销售人员工资、广告费、
销售服务费及差旅费增加所致。
(13)投资收益112108.00元
投资收益较去年增长200.60%， 主要是因为公司本年兑现国库券收息收入增加
所致。
(14)营业外收入890221.50元
营业外收入较去年增加274.93%， 主要是因为公司本年新产品免税补贴收入增
加所致。
(15)营业外支出206074.53元
营业外支出较上年减少88.12%，主要是因为公司本年罚款支出减少所致。
(16)以前年度损益凋整－760219.76元
以前年穹损益调整借方余额较去年增加442.90%， 主要是因为公司本年调整上
年度出口货物应退税差额所致。
八、期后事项
1.经山东省计委、省证券委以鲁计财字(1996)996号文批准， 同意公司使用山
东省1995年公开发行股票计划1250万股，用于解决内部职工股上市。另作为山东省
1996年首家推荐企业向社会公开发行人股8560万股，于1996年12月27日利用深交所
交易系统上网发行获得圆满成功，公司于1997年 1 月 6 日实际收到新股募集资金
379208000元，其中股本金88600000元， 溢价部分扣除本次发行费用后计入公司资
本公积金。
新股发行后，股本构成如下：
类 别 股份(万股) 比 例
国家股 8250 35.02%
社会法人股 200 0.85%
内部职工股 5000 21.22%
社会公众股 10110 42.91%
(含1250万股内部职工股占额度上市)
总股本： 23560 100%
2.1997年1月17日经深交所审查批准，于1997年1月20日在中国证券报、证券时
报、上海证券报上同时刊登山推股份股票上市公告书，于1997年1月22日挂牌交易。
3.公司于1997年2月14 日召开的董事会临时会会议研究决定：选举陈绍隆先生
为公司副董事长；同意现任董事长王富启先生辞去总经理职务；聘任陈绍隆先生为
公司总经理，涂存生先生为公司董事会秘书；指定徐存生先生为公司信息披露事务
代表。此项已在证券时报上披露。
山东山推工程机械股份有限公司董事会
1997年4月2日
